| 基金代码010428 | 基金经理李浩 | 最新份额1,972.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-10 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
| 首募规模2.39亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积极主动的行业配置和个股选择,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 1.2474 | 1.2474 | 1.21% |
| 2026-11-10 | 1.2325 | 1.2325 | 0.09% |
| 2026-11-9 | 1.2314 | 1.2314 | -0.47% |
| 2026-11-6 | 1.2372 | 1.2372 | -2.48% |
| 2026-11-5 | 1.2686 | 1.2686 | -0.09% |
| 2026-11-4 | 1.2697 | 1.2697 | 3.45% |
| 2026-11-3 | 1.2274 | 1.2274 | -3.01% |
| 2026-11-2 | 1.2655 | 1.2655 | 1.34% |
| 2026-10-30 | 1.2488 | 1.2488 | -4.46% |
| 2026-10-29 | 1.3071 | 1.3071 | -6.46% |
| 2026-10-28 | 1.3974 | 1.3974 | 3.74% |
| 2026-10-27 | 1.347 | 1.347 | -3.05% |
| 2026-10-26 | 1.3894 | 1.3894 | -2.34% |
| 2026-10-23 | 1.4227 | 1.4227 | 3.04% |
| 2026-10-22 | 1.3807 | 1.3807 | -4.66% |
| 2026-10-21 | 1.4482 | 1.4482 | 0.49% |
| 2026-10-20 | 1.4411 | 1.4411 | -0.09% |
| 2026-10-19 | 1.4424 | 1.4424 | -0.51% |
| 2026-10-16 | 1.4498 | 1.4498 | -0.94% |
| 2026-10-15 | 1.4635 | 1.4635 | -3.01% |

李浩先生:中国国籍,研究生、硕士。历任国盛证券有限责任公司研究所助理金融工程研究员、上海珠池资产管理有限公司量化研究员、上海驰泰资产管理有限公司量化研究员、西藏东财基金管理有限公司资深量化研究员。2026年01月28日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2026年01月28日起任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金经理;2026年01月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2026年07月07日起任兴银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证科创创业50指数A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银瑞衡双利债券发起C | 债券型 | 2026-09-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银策略智选混合C | 混合型 | 2026-07-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银策略智选混合A | 混合型 | 2026-07-07 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50指数E | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银瑞衡双利债券发起A | 债券型 | 2026-09-30 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50指数C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩 | 2026-07-07 至 今 | 0年4个月零5天 | ||
| 张世略 | 2020-10-20 至 2026-07-25 | 5年9个月零5天 | -34.76 | -20.67 |
| 杨坤 | 2020-10-20 至 2021-12-15 | 1年1个月零25天 | 23.56 | 15.80 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007563 | 1.04 | 1.2246 | 0.00% | |
| 004123 | 1.0274 | 1.3724 | 0.00% | |
| 009207 | 1.0453 | 1.1895 | 0.00% | |
| 001783 | 1.024 | 1.2457 | 0.00% | |
| 001619 | 1.0338 | 1.263 | 0.00% | |
| 008582 | 1.0544 | 1.1474 | 0.00% | |
| 008037 | 1.3439 | 1.3439 | 0.67% | |
| 008038 | 1.2666 | 1.2666 | 0.67% | |
| 014831 | 1.006 | 1.006 | 0.59% | |
| 014832 | 0.9965 | 0.9965 | 0.59% | |
| 014839 | 1.2436 | 1.2436 | 0.67% | |
| 015648 | 1.0865 | 1.0865 | 0.67% | |
| 013676 | 1.1913 | 1.1913 | 0.67% | |
| 020147 | 1.2802 | 1.2802 | 0.67% | |
| 018707 | 1.5497 | 1.5497 | 0.67% | |
| 022039 | 1.5229 | 1.5229 | 0.67% | |
| 023505 | 0.7691 | 0.7691 | 0.59% | |
| 025322 | 0.9454 | 0.9454 | 0.00% | |
| 026823 | 0.9065 | 0.9065 | 0.59% | |
| 513560 | 0.9924 | 0.9924 | 0.59% | |
| 010124 | 1.0262 | 1.0262 | 0.67% | |
| 001794 | 1.0729 | 1.3857 | 0.00% | |
| 012393 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | |
| 008535 | 1.0118 | 1.1608 | 0.00% | |
| 016353 | 1.0704 | 1.1104 | 0.00% | |
| 013783 | 1.1193 | 1.1193 | 0.67% | |
| 018990 | 1.0542 | 1.0542 | 0.67% | |
| 023337 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
| 023773 | 1.0164 | 1.0288 | 0.00% | |
| 023975 | 1.0389 | 1.0389 | 0.59% | |
| 023976 | 1.0352 | 1.0352 | 0.59% | |
| 024183 | 0.985 | 0.985 | 0.59% | |
| 024630 | 1.0053 | 1.0053 | 0.59% | |
| 009205 | 1.6585 | 1.6585 | 0.67% | |
| 010427 | 1.2713 | 1.2713 | 0.67% | |
| 006545 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | |
| 008536 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | |
| 008537 | 0.969 | 0.969 | 0.59% | |
| 008538 | 0.9369 | 0.9369 | 0.59% | |
| 018212 | 1.1644 | 1.1644 | 0.67% | |
| 017613 | 1.1283 | 1.1736 | 0.00% | |
| 018826 | 1.0281 | 1.0401 | 0.00% | |
| 024405 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | |
| 004456 | 1.3555 | 1.3555 | 0.67% | |
| 007433 | 1.1246 | 1.2402 | 0.00% | |
| 009091 | 1.0172 | 1.1842 | 0.00% | |
| 004122 | 1.0233 | 1.3782 | 0.00% | |
| 010428 | 1.2325 | 1.2325 | 0.67% | |
| 012392 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | |
| 011765 | 0.8839 | 0.8839 | 0.67% | |
| 016354 | 1.0752 | 1.1152 | 0.00% | |
| 021999 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | |
| 017666 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | |
| 018991 | 1.0385 | 1.0385 | 0.67% | |
| 018992 | 1.0568 | 1.0818 | 0.00% | |
| 023338 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | |
| 024404 | 1.053 | 1.053 | 0.00% | |
| 027043 | 0.7425 | 0.7425 | 0.59% | |
| 027044 | 0.7421 | 0.7421 | 0.59% | |
| 026693 | 0.755 | 0.755 | 0.59% | |
| 026824 | 0.9059 | 0.9059 | 0.59% | |
| 007637 | 1.0846 | 1.1951 | 0.00% | |
| 005079 | 1.0935 | 1.2191 | 0.00% | |
| 009206 | 1.6441 | 1.6441 | 0.67% | |
| 011205 | 1.0824 | 1.0824 | 0.59% | |
| 014884 | 1.0226 | 1.1476 | 0.00% | |
| 013719 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | |
| 013146 | 1.0303 | 1.1438 | 0.00% | |
| 020148 | 1.2679 | 1.2679 | 0.67% | |
| 018574 | 2.4511 | 2.5821 | 0.67% | |
| 018706 | 1.5618 | 1.5618 | 0.67% | |
| 024182 | 0.9905 | 0.9905 | 0.59% | |
| 025321 | 0.949 | 0.949 | 0.00% | |
| 021632 | 1.1539 | 1.1539 | 0.67% | |
| 008406 | 1.0462 | 1.2156 | 0.00% | |
| 001784 | 1.0225 | 1.2263 | 0.00% | |
| 001474 | 2.4577 | 2.7988 | 0.67% | |
| 012898 | 0.8389 | 0.8389 | 0.59% | |
| 011766 | 0.8646 | 0.8646 | 0.67% | |
| 001960 | 1.0216 | 1.3686 | 0.00% | |
| 010925 | 1.2846 | 1.2846 | 0.67% | |
| 021969 | 1.7148 | 1.7148 | 0.67% | |
| 023351 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | |
| 027446 | 0.9936 | 0.9936 | 0.67% | |
| 027447 | 0.9927 | 0.9927 | 0.67% | |
| 025917 | 0.7586 | 0.7586 | 0.59% | |
| 026692 | 0.756 | 0.756 | 0.59% | |
| 003628 | 1.335 | 1.5849 | 0.00% | |
| 010125 | 0.9949 | 0.9949 | 0.67% | |
| 006546 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | |
| 014838 | 1.2673 | 1.2673 | 0.67% | |
| 013718 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | |
| 013156 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | |
| 016010 | 0.8299 | 0.8299 | 0.59% | |
| 023506 | 0.7641 | 0.7641 | 0.59% | |
| 023774 | 1.0144 | 1.0262 | 0.00% | |
| 023776 | 0.9462 | 0.9462 | 0.59% | |
| 588660 | 1.2446 | 1.2446 | 0.59% | |
| 589580 | 1.2305 | 1.2305 | 0.59% | |
| 025916 | 0.7593 | 0.7593 | 0.59% | |
| 026505 | 0.8967 | 0.8967 | 0.59% | |
| 026546 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | |
| 001339 | 1.7258 | 1.7828 | 0.67% | |
| 010253 | 1.0955 | 1.0955 | 0.59% | |
| 012899 | 0.8345 | 0.8345 | 0.59% | |
| 010926 | 1.2481 | 1.2481 | 0.67% | |
| 013677 | 1.1853 | 1.1853 | 0.67% | |
| 013784 | 1.1007 | 1.1007 | 0.67% | |
| 018213 | 1.1602 | 1.1602 | 0.67% | |
| 018500 | 1.3939 | 1.5671 | 0.00% | |
| 018658 | 1.8928 | 1.8928 | 0.67% | |
| 022038 | 1.5349 | 1.5349 | 0.67% | |
| 017665 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | |
| 159767 | 0.6313 | 0.6313 | 0.59% | |
| 023775 | 0.9492 | 0.9492 | 0.59% | |
| 021631 | 1.1627 | 1.1627 | 0.67% | |
| 024631 | 1.004 | 1.004 | 0.59% | |
| 026504 | 0.8975 | 0.8975 | 0.59% | |
| 026547 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,645.85 | 71.02 |
| 2 | 债券及货币 | 1,357.56 | 26.44 |
| 3 | 现金 | 944.05 | 18.39 |
| 4 | 其他资产 | 158.39 | 03.09 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.21 | 169.77 | 3.31% | 0.21 |
| 601398 | 工商银行 | 17.41 | 144.15 | 2.81% | 17.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 01.18 | 136.80 | 2.66% | -0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.43 | 125.18 | 2.44% | 0.43 |
| 601998 | 中信银行 | 13.72 | 124.85 | 2.43% | 13.72 |
| 000333 | 美的集团 | 01.55 | 124.16 | 2.42% | 1.55 |
| 601328 | 交通银行 | 15.82 | 122.60 | 2.39% | 15.82 |
| 000651 | 格力电器 | 02.85 | 109.10 | 2.13% | 2.85 |
| 300394 | 天孚通信 | 00.37 | 96.48 | 1.88% | 0.37 |
| 600522 | 中天科技 | 03.00 | 93.39 | 1.82% | -1.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 04.00(万张) | 403.46(万元) | 7.86(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 00.10(万张) | 10.04(万元) | 0.20(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.79% | 3.35% | 14.1% | -0.66% | 3.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-21.66% | -26.16% | -44.76% | 8.37% | 3.35% | 48.58% | -3.27% | 23.25% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.07 | 2.49 | 1.51 |
| 夏普比率 | 24.24 | 61.65 | 13.63 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.18 | 0.05 |
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