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兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506
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指数型
基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理李浩,林学晨 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023506 | 基金经理李浩,林学晨 | 最新份额15,929.1万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-03-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.24亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证港股通科技指数的表 现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数（即中证港股通科技指数）成份股和 备选成份股（含存托凭证，下同）。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的非 成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证、其 他港股通标的股票）、银行存款、同业存单、债券（国债、金融债（含商业银行 金融债）、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资 券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转 债的纯债部分）、可交换债券、次级债）、债券回购、金融衍生品（包括股指期货、 股票期权）、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基 金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律 法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供 分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，在 履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及 时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对 上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于目标ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场 波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.7651 | 0.7651 | -2.14% |
| 2026-11-5 | 0.7818 | 0.7818 | 4.50% |
| 2026-11-4 | 0.7481 | 0.7481 | 2.99% |
| 2026-11-3 | 0.7264 | 0.7264 | -0.37% |
| 2026-11-2 | 0.7291 | 0.7291 | 2.24% |
| 2026-10-30 | 0.7131 | 0.7131 | -0.24% |
| 2026-10-29 | 0.7148 | 0.7148 | -2.58% |
| 2026-10-28 | 0.7337 | 0.7337 | 1.62% |
| 2026-10-27 | 0.722 | 0.722 | -1.58% |
| 2026-10-26 | 0.7336 | 0.7336 | -0.38% |
| 2026-10-23 | 0.7364 | 0.7364 | 1.80% |
| 2026-10-22 | 0.7234 | 0.7234 | -5.07% |
| 2026-10-21 | 0.762 | 0.762 | -1.27% |
| 2026-10-20 | 0.7718 | 0.7718 | -0.82% |
| 2026-10-19 | 0.7782 | 0.7782 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 0.7784 | 0.7784 | 0.72% |
| 2026-10-15 | 0.7728 | 0.7728 | -2.65% |
| 2026-10-14 | 0.7938 | 0.7938 | 0.16% |
| 2026-10-13 | 0.7925 | 0.7925 | -0.79% |
| 2026-10-12 | 0.7988 | 0.7988 | -1.22% |
林学晨先生：硕士研究生，CFA持证人，拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理，现任指数与量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。2021年07月16日至2024年11月01日，任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2021年08月06日至2023年02月24日，任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年03月05日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年03月05日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理；2024年04月26日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理；2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年03月24日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2025年09月22日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年12月09日起任兴银裕安增利债券型证券投资基金基金经理；2026年01月29日起任兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金经理；2026年03月31日起任兴银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理；2026年04月22日起任兴银中证科创创业人工智能指数证券投资基金基金经理；2026年06月24日起任兴银裕兴90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 2025-02-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证500指数增强C | 指数型 | 2021-07-16 至 2024-11-01 | 3.3 | -32.14% | -33.82% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴银裕兴90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券A | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银裕兴90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置A | 2024-08-02 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 兴银中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50指数E | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券C | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银中证500指数增强A | 指数型 | 2021-07-16 至 2024-11-01 | 3.3 | -31.80% | -33.82% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置C | 2024-08-05 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 兴银中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-02-24 | 1.6 | -27.00% | -14.74% |
| 兴银中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-05 至 今 | 2.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩 | 2026-01-28 至 今 | 0年9个月零12天 | ||
| 林学晨 | 2025-02-25 至 今 | 1年8个月零15天 | ||
| 刘帆 | 2025-02-25 至 2025-10-14 | 0年7个月零19天 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005079 | 1.0938 | 1.2194 | -0.03% | |
| 007433 | 1.1248 | 1.2404 | -0.03% | |
| 008536 | 1.1393 | 1.1393 | -0.03% | |
| 008582 | 1.0544 | 1.1474 | -0.03% | |
| 010253 | 1.0872 | 1.0872 | -1.84% | |
| 011766 | 0.8722 | 0.8722 | -1.65% | |
| 012898 | 0.8307 | 0.8307 | -1.84% | |
| 018212 | 1.1664 | 1.1664 | -1.65% | |
| 018213 | 1.1623 | 1.1623 | -1.65% | |
| 018991 | 1.0356 | 1.0356 | -1.65% | |
| 023337 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | |
| 023774 | 1.0148 | 1.0266 | -0.03% | |
| 026546 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | |
| 026693 | 0.7439 | 0.7439 | -1.84% | |
| 027446 | 0.9807 | 0.9807 | -1.65% | |
| 028660 | 0.9564 | 0.9564 | -0.03% | |
| 001784 | 1.0228 | 1.2266 | -0.03% | |
| 008037 | 1.34 | 1.34 | -1.65% | |
| 009207 | 1.0455 | 1.1897 | -0.03% | |
| 013677 | 1.1884 | 1.1884 | -1.65% | |
| 017665 | 1.1113 | 1.1113 | -0.03% | |
| 018658 | 1.8997 | 1.8997 | -1.65% | |
| 021969 | 1.7161 | 1.7161 | -1.65% | |
| 022038 | 1.4942 | 1.4942 | -1.65% | |
| 025321 | 0.9452 | 0.9452 | -0.03% | |
| 025916 | 0.7682 | 0.7682 | -1.84% | |
| 026692 | 0.7448 | 0.7448 | -1.84% | |
| 027044 | 0.721 | 0.721 | -1.84% | |
| 029351 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 159767 | 0.6391 | 0.6391 | -1.84% | |
| 001339 | 1.7271 | 1.7841 | -1.65% | |
| 001474 | 2.469 | 2.8101 | -1.65% | |
| 001783 | 1.0243 | 1.246 | -0.03% | |
| 003628 | 1.3369 | 1.5868 | -0.03% | |
| 006545 | 1.2685 | 1.2685 | -0.03% | |
| 006546 | 1.2568 | 1.2568 | -0.03% | |
| 007637 | 1.0848 | 1.1953 | -0.03% | |
| 008038 | 1.263 | 1.263 | -1.65% | |
| 008406 | 1.0467 | 1.2161 | -0.03% | |
| 009205 | 1.6636 | 1.6636 | -1.65% | |
| 010428 | 1.2372 | 1.2372 | -1.65% | |
| 010983 | 1.0402 | 1.2652 | -0.03% | |
| 011205 | 1.0742 | 1.0742 | -1.84% | |
| 012899 | 0.8263 | 0.8263 | -1.84% | |
| 014838 | 1.2807 | 1.2807 | -1.65% | |
| 017666 | 1.1038 | 1.1038 | -0.03% | |
| 018500 | 1.396 | 1.5692 | -0.03% | |
| 018574 | 2.4625 | 2.5935 | -1.65% | |
| 018706 | 1.5713 | 1.5713 | -1.65% | |
| 018707 | 1.5593 | 1.5593 | -1.65% | |
| 024405 | 1.0544 | 1.0544 | -0.03% | |
| 025917 | 0.7675 | 0.7675 | -1.84% | |
| 026824 | 0.9023 | 0.9023 | -1.84% | |
| 027043 | 0.7214 | 0.7214 | -1.84% | |
| 028306 | 0.9771 | 0.9771 | -1.65% | |
| 588660 | 1.2319 | 1.2319 | -1.84% | |
| 589580 | 1.2102 | 1.2102 | -1.84% | |
| 004122 | 1.0236 | 1.3785 | -0.03% | |
| 009091 | 1.0176 | 1.1846 | -0.03% | |
| 013719 | 1.1213 | 1.1213 | -0.03% | |
| 013783 | 1.1301 | 1.1301 | -1.65% | |
| 013784 | 1.1113 | 1.1113 | -1.65% | |
| 014839 | 1.2568 | 1.2568 | -1.65% | |
| 017613 | 1.1286 | 1.1739 | -0.03% | |
| 018826 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% | |
| 018990 | 1.0512 | 1.0512 | -1.65% | |
| 021999 | 1.0764 | 1.0764 | -0.03% | |
| 023338 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
| 023351 | 1.1241 | 1.1241 | -0.03% | |
| 023506 | 0.7651 | 0.7651 | -1.84% | |
| 023776 | 0.9453 | 0.9453 | -1.84% | |
| 024630 | 1.0059 | 1.0059 | -1.84% | |
| 024631 | 1.0046 | 1.0046 | -1.84% | |
| 026342 | 1.079 | 1.079 | -0.03% | |
| 026504 | 0.8687 | 0.8687 | -1.84% | |
| 026547 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
| 029352 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 021631 | 1.148 | 1.148 | -1.65% | |
| 021632 | 1.1394 | 1.1394 | -1.65% | |
| 008535 | 1.0117 | 1.1607 | -0.03% | |
| 009206 | 1.6492 | 1.6492 | -1.65% | |
| 011765 | 0.8918 | 0.8918 | -1.65% | |
| 012392 | 1.1773 | 1.1773 | -0.03% | |
| 013146 | 1.0305 | 1.144 | -0.03% | |
| 013156 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% | |
| 014884 | 1.0232 | 1.1482 | -0.03% | |
| 020148 | 1.2745 | 1.2745 | -1.65% | |
| 024404 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | |
| 028661 | 0.9564 | 0.9564 | -0.03% | |
| 001246 | 1.08 | 1.516 | -0.03% | |
| 007563 | 1.0406 | 1.2252 | -0.03% | |
| 010427 | 1.276 | 1.276 | -1.65% | |
| 013676 | 1.1944 | 1.1944 | -1.65% | |
| 014832 | 0.9844 | 0.9844 | -1.84% | |
| 016354 | 1.0758 | 1.1158 | -0.03% | |
| 018992 | 1.0575 | 1.0825 | -0.03% | |
| 023505 | 0.77 | 0.77 | -1.84% | |
| 023775 | 0.9481 | 0.9481 | -1.84% | |
| 023975 | 1.0456 | 1.0456 | -1.84% | |
| 025322 | 0.9417 | 0.9417 | -0.03% | |
| 027447 | 0.9799 | 0.9799 | -1.65% | |
| 015648 | 1.0864 | 1.0864 | -1.65% | |
| 001960 | 1.0218 | 1.3688 | -0.03% | |
| 004456 | 1.3604 | 1.3604 | -1.65% | |
| 008537 | 0.9673 | 0.9673 | -1.84% | |
| 010124 | 1.0357 | 1.0357 | -1.65% | |
| 010925 | 1.2415 | 1.2415 | -1.65% | |
| 010926 | 1.2064 | 1.2064 | -1.65% | |
| 012393 | 1.1739 | 1.1739 | -0.03% | |
| 013718 | 1.1319 | 1.1319 | -0.03% | |
| 014831 | 0.9938 | 0.9938 | -1.84% | |
| 016353 | 1.0709 | 1.1109 | -0.03% | |
| 022039 | 1.4826 | 1.4826 | -1.65% | |
| 023773 | 1.0167 | 1.0291 | -0.03% | |
| 023976 | 1.0419 | 1.0419 | -1.84% | |
| 024182 | 0.9719 | 0.9719 | -1.84% | |
| 024183 | 0.9665 | 0.9665 | -1.84% | |
| 028307 | 0.977 | 0.977 | -1.65% | |
| 001619 | 1.0341 | 1.2633 | -0.03% | |
| 001794 | 1.0734 | 1.3862 | -0.03% | |
| 004123 | 1.0281 | 1.3731 | -0.03% | |
| 008538 | 0.9354 | 0.9354 | -1.84% | |
| 010125 | 1.0042 | 1.0042 | -1.65% | |
| 016010 | 0.8218 | 0.8218 | -1.84% | |
| 020147 | 1.2868 | 1.2868 | -1.65% | |
| 026505 | 0.868 | 0.868 | -1.84% | |
| 026823 | 0.9029 | 0.9029 | -1.84% | |
| 513560 | 0.9937 | 0.9937 | -1.84% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,475.47 | 09.73 |
| 3 | 现金 | 1,475.47 | 09.73 |
| 4 | 其他资产 | 251.60 | 01.66 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 0.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -27.59% | -31.23% | 0.0% | 0.0% | -15.22% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.91% | -13.5% | -8.09% | -23.98% | -31.23% | 0.0% | 0.0% | -23.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 0.65 | 0.00 |
| 夏普比率 | -161.19 | -93.63 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.09 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.26 | -0.22 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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