基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理吴轩 申购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028660 | 基金经理吴轩 | 最新份额1,000.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-08-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的 优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 港股通标的股票、存托凭证、债券(包含国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、 短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持债券、政府支持机构债券等)、 经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的股票型 ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)、基金管理人旗 下的股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金)、资产支持证券、债券回购、 银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、 货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供 分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后, 将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混 合型基金,高于货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.9564 | 0.9564 | 0.99% |
| 2026-10-30 | 0.947 | 0.947 | -2.29% |
| 2026-10-23 | 0.9692 | 0.9692 | 0.27% |
| 2026-10-16 | 0.9666 | 0.9666 | -1.61% |
| 2026-10-9 | 0.9824 | 0.9824 | -0.53% |
| 2026-9-30 | 0.9876 | 0.9876 | -0.71% |
| 2026-9-24 | 0.9947 | 0.9947 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 0.9944 | 0.9944 | 0.26% |
| 2026-9-11 | 0.9918 | 0.9918 | -0.37% |
| 2026-9-4 | 0.9955 | 0.9955 | -0.39% |
| 2026-8-28 | 0.9994 | 0.9994 | -0.05% |
| 2026-8-21 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

吴轩先生:美国南加州大学金融工程硕士,CFA/FRM,历任Alcioun Capital,LLC策略研究部分析师,兴业证券股份有限公司财务部研究分析岗,兴证证券资产管理有限公司项目经理、投资经理,上海光大证券资产管理有限公司投资经理。2025年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合A | 混合型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银数字经济智选混合发起C | 混合型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银瑞升增利债券发起C | 债券型 | 2026-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银数字经济智选混合发起A | 混合型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银收益增强C | 债券型 | 2026-04-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银收益增强A | 债券型 | 2026-04-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C | 混合型 | 2026-07-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型 | 2026-03-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银瑞升增利债券发起A | 债券型 | 2026-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴轩 | 2026-08-07 至 今 | 0年3个月零4天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005079 | 1.0938 | 1.2194 | -0.03% | |
| 007433 | 1.1248 | 1.2404 | -0.03% | |
| 008536 | 1.1393 | 1.1393 | -0.03% | |
| 008582 | 1.0544 | 1.1474 | -0.03% | |
| 010253 | 1.0872 | 1.0872 | -1.84% | |
| 011766 | 0.8722 | 0.8722 | -1.65% | |
| 012898 | 0.8307 | 0.8307 | -1.84% | |
| 018212 | 1.1664 | 1.1664 | -1.65% | |
| 018213 | 1.1623 | 1.1623 | -1.65% | |
| 018991 | 1.0356 | 1.0356 | -1.65% | |
| 023337 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | |
| 023774 | 1.0148 | 1.0266 | -0.03% | |
| 026546 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | |
| 026693 | 0.7439 | 0.7439 | -1.84% | |
| 027446 | 0.9807 | 0.9807 | -1.65% | |
| 028660 | 0.9564 | 0.9564 | -0.03% | |
| 001784 | 1.0228 | 1.2266 | -0.03% | |
| 008037 | 1.34 | 1.34 | -1.65% | |
| 009207 | 1.0455 | 1.1897 | -0.03% | |
| 013677 | 1.1884 | 1.1884 | -1.65% | |
| 017665 | 1.1113 | 1.1113 | -0.03% | |
| 018658 | 1.8997 | 1.8997 | -1.65% | |
| 021969 | 1.7161 | 1.7161 | -1.65% | |
| 022038 | 1.4942 | 1.4942 | -1.65% | |
| 024131 | 0.9796 | 0.9796 | -0.84% | |
| 025321 | 0.9452 | 0.9452 | -0.03% | |
| 025916 | 0.7682 | 0.7682 | -1.84% | |
| 026692 | 0.7448 | 0.7448 | -1.84% | |
| 027044 | 0.721 | 0.721 | -1.84% | |
| 029351 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 159767 | 0.6391 | 0.6391 | -1.84% | |
| 001339 | 1.7271 | 1.7841 | -1.65% | |
| 001474 | 2.469 | 2.8101 | -1.65% | |
| 001783 | 1.0243 | 1.246 | -0.03% | |
| 003628 | 1.3369 | 1.5868 | -0.03% | |
| 006545 | 1.2685 | 1.2685 | -0.03% | |
| 006546 | 1.2568 | 1.2568 | -0.03% | |
| 007637 | 1.0848 | 1.1953 | -0.03% | |
| 008038 | 1.263 | 1.263 | -1.65% | |
| 008406 | 1.0467 | 1.2161 | -0.03% | |
| 009205 | 1.6636 | 1.6636 | -1.65% | |
| 010428 | 1.2372 | 1.2372 | -1.65% | |
| 010983 | 1.0402 | 1.2652 | -0.03% | |
| 011205 | 1.0742 | 1.0742 | -1.84% | |
| 012899 | 0.8263 | 0.8263 | -1.84% | |
| 014838 | 1.2807 | 1.2807 | -1.65% | |
| 017666 | 1.1038 | 1.1038 | -0.03% | |
| 018500 | 1.396 | 1.5692 | -0.03% | |
| 018574 | 2.4625 | 2.5935 | -1.65% | |
| 018706 | 1.5713 | 1.5713 | -1.65% | |
| 018707 | 1.5593 | 1.5593 | -1.65% | |
| 024405 | 1.0544 | 1.0544 | -0.03% | |
| 025917 | 0.7675 | 0.7675 | -1.84% | |
| 026824 | 0.9023 | 0.9023 | -1.84% | |
| 027043 | 0.7214 | 0.7214 | -1.84% | |
| 028306 | 0.9771 | 0.9771 | -1.65% | |
| 588660 | 1.2319 | 1.2319 | -1.84% | |
| 589580 | 1.2102 | 1.2102 | -1.84% | |
| 004122 | 1.0236 | 1.3785 | -0.03% | |
| 009091 | 1.0176 | 1.1846 | -0.03% | |
| 013719 | 1.1213 | 1.1213 | -0.03% | |
| 013783 | 1.1301 | 1.1301 | -1.65% | |
| 013784 | 1.1113 | 1.1113 | -1.65% | |
| 014839 | 1.2568 | 1.2568 | -1.65% | |
| 017613 | 1.1286 | 1.1739 | -0.03% | |
| 018826 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% | |
| 018990 | 1.0512 | 1.0512 | -1.65% | |
| 021999 | 1.0764 | 1.0764 | -0.03% | |
| 023338 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
| 023351 | 1.1241 | 1.1241 | -0.03% | |
| 023506 | 0.7651 | 0.7651 | -1.84% | |
| 023776 | 0.9453 | 0.9453 | -1.84% | |
| 024630 | 1.0059 | 1.0059 | -1.84% | |
| 024631 | 1.0046 | 1.0046 | -1.84% | |
| 026342 | 1.079 | 1.079 | -0.03% | |
| 026504 | 0.8687 | 0.8687 | -1.84% | |
| 026547 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
| 029352 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 021631 | 1.148 | 1.148 | -1.65% | |
| 021632 | 1.1394 | 1.1394 | -1.65% | |
| 008535 | 1.0117 | 1.1607 | -0.03% | |
| 009206 | 1.6492 | 1.6492 | -1.65% | |
| 011765 | 0.8918 | 0.8918 | -1.65% | |
| 012392 | 1.1773 | 1.1773 | -0.03% | |
| 013146 | 1.0305 | 1.144 | -0.03% | |
| 013156 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% | |
| 014884 | 1.0232 | 1.1482 | -0.03% | |
| 020148 | 1.2745 | 1.2745 | -1.65% | |
| 024404 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | |
| 028661 | 0.9564 | 0.9564 | -0.03% | |
| 001246 | 1.08 | 1.516 | -0.03% | |
| 007563 | 1.0406 | 1.2252 | -0.03% | |
| 010427 | 1.276 | 1.276 | -1.65% | |
| 013676 | 1.1944 | 1.1944 | -1.65% | |
| 014832 | 0.9844 | 0.9844 | -1.84% | |
| 016354 | 1.0758 | 1.1158 | -0.03% | |
| 018992 | 1.0575 | 1.0825 | -0.03% | |
| 023505 | 0.77 | 0.77 | -1.84% | |
| 023775 | 0.9481 | 0.9481 | -1.84% | |
| 023975 | 1.0456 | 1.0456 | -1.84% | |
| 025322 | 0.9417 | 0.9417 | -0.03% | |
| 027447 | 0.9799 | 0.9799 | -1.65% | |
| 015648 | 1.0864 | 1.0864 | -1.65% | |
| 001960 | 1.0218 | 1.3688 | -0.03% | |
| 004456 | 1.3604 | 1.3604 | -1.65% | |
| 008537 | 0.9673 | 0.9673 | -1.84% | |
| 010124 | 1.0357 | 1.0357 | -1.65% | |
| 010925 | 1.2415 | 1.2415 | -1.65% | |
| 010926 | 1.2064 | 1.2064 | -1.65% | |
| 012393 | 1.1739 | 1.1739 | -0.03% | |
| 013718 | 1.1319 | 1.1319 | -0.03% | |
| 014831 | 0.9938 | 0.9938 | -1.84% | |
| 016353 | 1.0709 | 1.1109 | -0.03% | |
| 022039 | 1.4826 | 1.4826 | -1.65% | |
| 023773 | 1.0167 | 1.0291 | -0.03% | |
| 023976 | 1.0419 | 1.0419 | -1.84% | |
| 024182 | 0.9719 | 0.9719 | -1.84% | |
| 024183 | 0.9665 | 0.9665 | -1.84% | |
| 028307 | 0.977 | 0.977 | -1.65% | |
| 001619 | 1.0341 | 1.2633 | -0.03% | |
| 001794 | 1.0734 | 1.3862 | -0.03% | |
| 004123 | 1.0281 | 1.3731 | -0.03% | |
| 008538 | 0.9354 | 0.9354 | -1.84% | |
| 010125 | 1.0042 | 1.0042 | -1.65% | |
| 016010 | 0.8218 | 0.8218 | -1.84% | |
| 020147 | 1.2868 | 1.2868 | -1.65% | |
| 026505 | 0.868 | 0.868 | -1.84% | |
| 026823 | 0.9029 | 0.9029 | -1.84% | |
| 513560 | 0.9937 | 0.9937 | -1.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.1% |
| 300≤X | 300.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -17.06% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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