基金公司 基金经理吴轩,范泰奇 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023338 | 基金经理吴轩,范泰奇 | 最新份额36,588.42万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-03-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券 （含国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、 次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转 债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市 场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股 申购或增发新股。本基金可持有因所持可转换债券或可交换债券转股形成的股 票，因上述原因持有的股票，本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供 分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时 公告。
本基金为债券型证券投资基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0253 | 1.0253 | -0.10% |
| 2026-3-25 | 1.0263 | 1.0263 | 0.08% |
| 2026-3-24 | 1.0255 | 1.0255 | 0.16% |
| 2026-3-23 | 1.0239 | 1.0239 | -0.10% |
| 2026-3-20 | 1.0249 | 1.0249 | 0.03% |
| 2026-3-19 | 1.0246 | 1.0246 | -0.13% |
| 2026-3-18 | 1.0259 | 1.0259 | 0.05% |
| 2026-3-17 | 1.0254 | 1.0254 | -0.11% |
| 2026-3-16 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0264 | 1.0264 | -0.03% |
| 2026-3-12 | 1.0267 | 1.0267 | -0.05% |
| 2026-3-11 | 1.0272 | 1.0272 | 0.05% |
| 2026-3-10 | 1.0267 | 1.0267 | 0.05% |
| 2026-3-9 | 1.0262 | 1.0262 | -0.03% |
| 2026-3-6 | 1.0265 | 1.0265 | 0.04% |
| 2026-3-5 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
| 2026-3-4 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
| 2026-3-3 | 1.0261 | 1.0261 | -0.13% |
| 2026-3-2 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% |
| 2026-2-27 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% |
范泰奇先生：博士研究生，拥有多年资管、基金行业工作经验。曾任职于方正证券资产管理北京分公司、英大基金管理有限公司、易鑫安资产管理有限公司，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部副总经理、基金经理。2017年12月14日至2022年10月21日，任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理；2017年12月14日至2019年07月05日，任兴银现金收益货币市场基金基金经理；2017年12月14日至2018年01月30日，任兴银长禧半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2018年04月20日起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2019年07月18日至2021年01月22日，任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2019年08月09日至2021年01月22日，任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日至2024年07月18日，任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年03月10日至2024年08月28日，任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年03月16日起任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年12月22日起任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年04月26日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年12月20日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理；2025年03月24日起任兴银鑫裕丰六个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理；2025年08月04日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银长禧定开债 | 债券型 | 2017-12-14 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.30% | 0.81% |
| 兴银长益定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 6.2 | 16.02% | 12.50% |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2019-06-18 至 2021-01-22 | 1.6 | 4.51% | 7.52% |
| 兴银合盛定开债C | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.3 | 7.92% | 11.28% |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2024-12-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2025-08-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银汇逸定开债 | 债券型 | 2019-07-02 至 2021-01-22 | 1.6 | 5.69% | 8.07% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2018-04-20 至 今 | 7.9 | 34.37% | 22.79% |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2017-12-14 至 2019-07-05 | 1.6 | 5.67% | 5.11% |
| 兴银汇泽87个月定开债券 | 债券型 | 2020-12-12 至 今 | 5.3 | 14.11% | 8.84% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券C | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银收益增强A | 债券型 | 2017-12-14 至 2022-10-21 | 4.9 | 28.16% | 23.54% |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2020-01-08 至 2024-07-18 | 4.5 | 15.45% | 12.50% |
| 兴银合盛定开债A | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.3 | 9.71% | 11.28% |
| 兴银鑫裕丰六个月持有债券A | 债券型 | 2025-02-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2020-02-29 至 2024-08-28 | 4.5 | 10.73% | 10.71% |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银长乐定开债C | 债券型 | 2025-12-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴轩 | 2026-03-09 至 今 | 0年0个月零18天 | ||
| 范泰奇 | 2025-02-26 至 今 | 1年1个月零1天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 43,367.48 | 100.16 |
| 3 | 现金 | 553.67 | 01.28 |
| 4 | 其他资产 | 04.50 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280131 | 22建行二级资本债02A | 30.00(万张) | 3,077.75(万元) | 7.11(%) |
| 2 | 250201 | 25国开01 | 30.00(万张) | 3,032.55(万元) | 7.00(%) |
| 3 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 20.00(万张) | 2,097.28(万元) | 4.84(%) |
| 4 | 232380052 | 23农行二级资本债02A | 20.00(万张) | 2,089.53(万元) | 4.83(%) |
| 5 | 102300315 | 23中交房产MTN001 | 20.00(万张) | 2,067.87(万元) | 4.78(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
