| 基金代码014884 | 基金经理黄昭人,陶国峰 | 最新份额100,038.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模10.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-04-26 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、信用衍生品、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票，也不投资可转换债券和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.129 | 1.129 | 0.02% |
| 2026-3-25 | 1.1288 | 1.1288 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.1286 | 1.1286 | 0.03% |
| 2026-3-23 | 1.1283 | 1.1283 | 0.02% |
| 2026-3-20 | 1.1281 | 1.1281 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.128 | 1.128 | 0.03% |
| 2026-3-18 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% |
| 2026-3-17 | 1.1273 | 1.1273 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.1271 | 1.1271 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.1272 | 1.1272 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.127 | 1.127 | -0.01% |
| 2026-3-11 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.1271 | 1.1271 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.127 | 1.127 | -0.03% |
| 2026-3-6 | 1.1273 | 1.1273 | 0.03% |
| 2026-3-5 | 1.127 | 1.127 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 1.1268 | 1.1268 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.1266 | 1.1266 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.1265 | 1.1265 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.126 | 1.126 | 0.01% |
陶国峰先生：硕士研究生，拥有多年基金行业工作经验，中国籍。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部债券研究员、专户投资经理，现任固定收益部基金经理。2019年12月03日至2023年05月30日，任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年01月08日至2021年01月23日，任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理；2020年03月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年06月19日至2023年05月18日，任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年08月13日至2021年02月22日，任兴银合富债券型证券投资基金基金经理；2022年01月15日至2024年05月21日，任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年03月08日至2024年05月21日，任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年04月26日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理；2023年04月11日起任兴银合泰债券型证券投资基金基金经理；2024年03月06日起任兴银创盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年03月15日起任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年10月14日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年08月11日起任兴银稳建90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3.5 | 13.46% | 13.18% |
| 兴银长盈定开债A | 债券型 | 2020-01-08 至 2025-08-12 | 5.6 | 17.17% | 12.50% |
| 兴银鑫日享短债C | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 6.2 | 13.23% | 12.50% |
| 兴银鑫日享短债A | 债券型 | 2020-01-08 至 今 | 6.2 | 14.63% | 12.50% |
| 兴银合富债券 | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-02-23 | 0.6 | -2.42% | 1.57% |
| 兴银创盈一年定开债发起 | 债券型 | 2023-12-02 至 2025-11-19 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2020-03-19 至 今 | 6.0 | 15.32% | 11.43% |
| 兴银合泰债券A | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 3.2 | 1.67% | 1.50% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2022-01-15 至 2024-05-21 | 2.3 | 9.72% | 3.55% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-06-19 至 2023-05-18 | 2.9 | 9.35% | 9.38% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2022-03-08 至 2024-05-21 | 2.2 | 7.20% | 4.22% |
| 兴银长盈定开债C | 债券型 | 2023-08-04 至 2025-08-12 | 2.0 | -0.19% | 0.31% |
| 兴银合泰债券C | 债券型 | 2023-01-10 至 今 | 3.2 | 2.66% | 1.50% |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2024-03-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银稳建90天持有期中短债C | 债券型 | 2025-08-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银稳健 | 债券型 | 2020-01-08 至 2021-01-23 | 1.0 | 1.01% | 4.52% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2019-12-03 至 2023-05-30 | 3.5 | 12.53% | 13.17% |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-10-14 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2022-04-19 至 今 | 3.9 | 6.26% | 4.20% |
| 兴银稳建90天持有期中短债A | 债券型 | 2025-08-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄昭人 | 2024-08-29 至 今 | 1年-6个月零26天 | ||
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 3.17 | 1.53 |
| 陶国峰 | 2022-04-19 至 今 | 3年11个月零8天 | 6.26 | 4.20 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 139,859.79 | 124.87 |
| 3 | 现金 | 246.90 | 00.22 |
| 4 | 其他资产 | 01.62 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 60.00(万张) | 6,028.19(万元) | 5.38(%) |
| 2 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 50.00(万张) | 5,271.10(万元) | 4.71(%) |
| 3 | 102381293 | 23津渤海MTN002 | 50.00(万张) | 5,081.35(万元) | 4.54(%) |
| 4 | 102480940 | 24红谷滩MTN001 | 40.00(万张) | 4,253.75(万元) | 3.80(%) |
| 5 | 102581694 | 25长发集团MTN003 | 40.00(万张) | 4,095.89(万元) | 3.66(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
