基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理翁子晨 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027446 | 基金经理翁子晨 | 最新份额5,109.17万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2026-06-09 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.27亿 | 托管费0.1% |
在严格控制投资组合风险的前提下,通过量化选股策略精选股票,力争获得 超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭 证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、 企业债、公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交 易可转债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、 资产支持证券、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品、债券回购、银行 存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供 分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后, 将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平理论上高于债券 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-23 | 1.0981 | 1.0981 | -0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0982 | 1.0982 | 1.11% |
| 2026-9-21 | 1.0861 | 1.0861 | 2.72% |
| 2026-9-18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.86% |
| 2026-9-17 | 1.0483 | 1.0483 | 1.03% |
| 2026-9-16 | 1.0376 | 1.0376 | 1.55% |
| 2026-9-15 | 1.0218 | 1.0218 | -3.00% |
| 2026-9-14 | 1.0534 | 1.0534 | 0.58% |
| 2026-9-11 | 1.0473 | 1.0473 | -2.32% |
| 2026-9-10 | 1.0722 | 1.0722 | -1.58% |
| 2026-9-9 | 1.0894 | 1.0894 | -0.57% |
| 2026-9-8 | 1.0957 | 1.0957 | 1.09% |
| 2026-9-7 | 1.0839 | 1.0839 | 0.72% |
| 2026-9-4 | 1.0761 | 1.0761 | 0.19% |
| 2026-9-3 | 1.0741 | 1.0741 | -1.56% |
| 2026-9-2 | 1.0911 | 1.0911 | -0.22% |
| 2026-9-1 | 1.0935 | 1.0935 | 1.02% |
| 2026-8-31 | 1.0825 | 1.0825 | 1.44% |
| 2026-8-28 | 1.0671 | 1.0671 | 0.96% |
| 2026-8-27 | 1.057 | 1.057 | 0.05% |

翁子晨先生:硕士研究生,FRM(金融风险管理师),拥有多年基金从业经历。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司,历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理,现任指数与量化投资部团队主管、基金经理。2024年07月26日起任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2024年07月26日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年07月11日起任兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理;2025年07月21日起任兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理;2025年09月25日起任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年09月25日起任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理;2025年09月25日起任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金经理;2025年11月18日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理;2025年11月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2026年03月23日起任兴银上证综合指数增强型证券投资基金基金经理;2026年03月31日起任兴银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理;2026年04月22日起任兴银中证科创创业人工智能指数证券投资基金基金经理;2026年06月09日起任兴银新锐量化选股混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 指数型 | 2025-07-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 指数型 | 2025-07-05 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银上证综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银新锐量化选股混合C | 混合型 | 2026-05-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴银上证综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银新锐量化选股混合A | 混合型 | 2026-05-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 翁子晨 | 2026-05-14 至 今 | 0年4个月零10天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005079 | 1.0916 | 1.2172 | 0.01% | |
| 008406 | 1.0781 | 1.2117 | 0.01% | |
| 007433 | 1.116 | 1.2316 | 0.01% | |
| 010427 | 1.6566 | 1.6566 | -0.20% | |
| 010428 | 1.6071 | 1.6071 | -0.20% | |
| 011205 | 1.2297 | 1.2297 | 0.06% | |
| 014832 | 1.1623 | 1.1623 | 0.06% | |
| 018212 | 1.1717 | 1.1717 | -0.20% | |
| 020147 | 1.3209 | 1.3209 | -0.20% | |
| 018707 | 1.6488 | 1.6488 | -0.20% | |
| 017613 | 1.12 | 1.1653 | 0.01% | |
| 023337 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
| 026823 | 0.9727 | 0.9727 | 0.06% | |
| 027044 | 0.967 | 0.967 | 0.06% | |
| 006546 | 1.2536 | 1.2536 | 0.01% | |
| 001474 | 2.5613 | 2.9024 | -0.20% | |
| 012392 | 1.1742 | 1.1742 | 0.01% | |
| 012393 | 1.1709 | 1.1709 | 0.01% | |
| 011766 | 0.9118 | 0.9118 | -0.20% | |
| 001960 | 1.0276 | 1.3646 | 0.01% | |
| 015648 | 1.0847 | 1.0847 | -0.20% | |
| 013784 | 1.1613 | 1.1613 | -0.20% | |
| 016353 | 1.0659 | 1.1059 | 0.01% | |
| 016354 | 1.071 | 1.111 | 0.01% | |
| 014884 | 1.0187 | 1.1437 | 0.01% | |
| 017665 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | |
| 018992 | 1.053 | 1.078 | 0.01% | |
| 023338 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
| 023773 | 1.0127 | 1.0251 | 0.01% | |
| 023975 | 1.0251 | 1.0251 | 0.06% | |
| 027446 | 1.0982 | 1.0982 | -0.20% | |
| 025917 | 0.8563 | 0.8563 | 0.06% | |
| 513560 | 1.1161 | 1.1161 | 0.06% | |
| 004123 | 1.0236 | 1.3686 | 0.01% | |
| 010125 | 1.0349 | 1.0349 | -0.20% | |
| 008038 | 1.3458 | 1.3458 | -0.20% | |
| 010925 | 1.6203 | 1.6203 | -0.20% | |
| 014838 | 1.332 | 1.332 | -0.20% | |
| 018574 | 2.5548 | 2.6858 | -0.20% | |
| 021969 | 1.7062 | 1.7062 | -0.20% | |
| 023775 | 1.0843 | 1.0843 | 0.06% | |
| 023976 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | |
| 588660 | 1.7993 | 1.7993 | 0.06% | |
| 025916 | 0.8571 | 0.8571 | 0.06% | |
| 026547 | 1.0038 | 1.0038 | 0.01% | |
| 004122 | 1.037 | 1.3729 | 0.01% | |
| 009091 | 1.0128 | 1.1798 | 0.01% | |
| 001783 | 1.0198 | 1.2415 | 0.01% | |
| 012898 | 1.1942 | 1.1942 | 0.06% | |
| 018213 | 1.1676 | 1.1676 | -0.20% | |
| 018658 | 1.9641 | 1.9641 | -0.20% | |
| 021632 | 1.1895 | 1.1895 | -0.20% | |
| 023351 | 1.1159 | 1.1159 | 0.01% | |
| 026824 | 0.9722 | 0.9722 | 0.06% | |
| 025322 | 0.9949 | 0.9949 | 0.01% | |
| 026505 | 1.1729 | 1.1729 | 0.06% | |
| 003628 | 1.3472 | 1.5971 | 0.01% | |
| 010124 | 1.0666 | 1.0666 | -0.20% | |
| 008535 | 1.0101 | 1.1591 | 0.01% | |
| 008538 | 1.0214 | 1.0214 | 0.06% | |
| 008582 | 1.0529 | 1.1459 | 0.01% | |
| 010926 | 1.5754 | 1.5754 | -0.20% | |
| 013677 | 1.2082 | 1.2082 | -0.20% | |
| 013146 | 1.0375 | 1.141 | 0.01% | |
| 013156 | 1.163 | 1.163 | 0.01% | |
| 014839 | 1.3078 | 1.3078 | -0.20% | |
| 016010 | 1.1818 | 1.1818 | 0.06% | |
| 018826 | 1.0309 | 1.0309 | 0.01% | |
| 018991 | 1.0189 | 1.0189 | -0.20% | |
| 024631 | 0.9677 | 0.9677 | 0.06% | |
| 024183 | 1.2597 | 1.2597 | 0.06% | |
| 026692 | 0.9356 | 0.9356 | 0.06% | |
| 027043 | 0.9673 | 0.9673 | 0.06% | |
| 025321 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% | |
| 001339 | 1.7166 | 1.7736 | -0.20% | |
| 007563 | 1.0332 | 1.2178 | 0.01% | |
| 001619 | 1.0474 | 1.2596 | 0.01% | |
| 006545 | 1.2651 | 1.2651 | 0.01% | |
| 010253 | 1.2442 | 1.2442 | 0.06% | |
| 001784 | 1.0187 | 1.2225 | 0.01% | |
| 001794 | 1.0647 | 1.3775 | 0.01% | |
| 013676 | 1.2142 | 1.2142 | -0.20% | |
| 013719 | 1.115 | 1.115 | 0.01% | |
| 013783 | 1.1804 | 1.1804 | -0.20% | |
| 020148 | 1.3084 | 1.3084 | -0.20% | |
| 018500 | 1.4069 | 1.5801 | 0.01% | |
| 017666 | 1.1008 | 1.1008 | 0.01% | |
| 024405 | 1.0529 | 1.0529 | 0.01% | |
| 159767 | 0.7186 | 0.7186 | 0.06% | |
| 589580 | 1.5732 | 1.5732 | 0.06% | |
| 026546 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | |
| 004456 | 1.4062 | 1.4062 | -0.20% | |
| 012899 | 1.188 | 1.188 | 0.06% | |
| 008037 | 1.4265 | 1.4265 | -0.20% | |
| 013718 | 1.1252 | 1.1252 | 0.01% | |
| 014831 | 1.1731 | 1.1731 | 0.06% | |
| 022039 | 1.8461 | 1.8461 | -0.20% | |
| 021631 | 1.1978 | 1.1978 | -0.20% | |
| 023506 | 0.8549 | 0.8549 | 0.06% | |
| 023776 | 1.0814 | 1.0814 | 0.06% | |
| 024182 | 1.266 | 1.266 | 0.06% | |
| 026693 | 0.9347 | 0.9347 | 0.06% | |
| 026504 | 1.1737 | 1.1737 | 0.06% | |
| 007637 | 1.0831 | 1.1936 | 0.01% | |
| 009205 | 1.6825 | 1.6825 | -0.20% | |
| 009206 | 1.6681 | 1.6681 | -0.20% | |
| 009207 | 1.0432 | 1.1874 | 0.01% | |
| 008536 | 1.1381 | 1.1381 | 0.01% | |
| 008537 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
| 011765 | 0.9317 | 0.9317 | -0.20% | |
| 018706 | 1.6605 | 1.6605 | -0.20% | |
| 021999 | 1.0679 | 1.0679 | 0.01% | |
| 022038 | 1.8594 | 1.8594 | -0.20% | |
| 018990 | 1.0335 | 1.0335 | -0.20% | |
| 024404 | 1.0516 | 1.0516 | 0.01% | |
| 024630 | 0.9688 | 0.9688 | 0.06% | |
| 023505 | 0.8599 | 0.8599 | 0.06% | |
| 023774 | 1.0111 | 1.0229 | 0.01% | |
| 027447 | 1.0975 | 1.0975 | -0.20% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,820.82 | 74.16 |
| 2 | 债券及货币 | 5,530.77 | 25.93 |
| 3 | 现金 | 5,530.77 | 25.93 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 605069 | 正和生态 | 05.40 | 88.99 | 0.42% | 5.40 |
| 688450 | 光格科技 | 01.14 | 76.66 | 0.36% | 1.14 |
| 002910 | 庄园牧场 | 05.75 | 63.71 | 0.30% | 5.75 |
| 603137 | 恒尚节能 | 04.36 | 56.42 | 0.26% | 4.36 |
| 600405 | 动力源 | 11.97 | 54.10 | 0.25% | 11.97 |
| 688338 | 赛科希德 | 01.84 | 54.29 | 0.25% | 1.84 |
| 688071 | 华依科技 | 01.46 | 53.29 | 0.25% | 1.46 |
| 688026 | 洁特生物 | 03.36 | 52.86 | 0.25% | 3.36 |
| 603700 | 宁水集团 | 04.67 | 54.22 | 0.25% | 4.67 |
| 603917 | 合力科技 | 04.29 | 50.36 | 0.24% | 4.29 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X | 300.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 38.49% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66% | 11.27% | 17.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.82% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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