基金公司 基金经理王深,范泰奇 认购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码023774 | 基金经理王深,范泰奇 | 最新份额3,596.31万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-06-20 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上，争取获得与 标的指数相似的总回报。
本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标， 基金还可投资于包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政 府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资 券、政府支持机构债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回 购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。
本基金不买入股票等权益类资产和永续债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本 基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供 分配利润上有所不同；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或 监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政 策进行调整。
本基金为债券型证券投资基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于 股票型基金和混合型基金。 本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券、备选成份券，具有与标 的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% |
| 2026-3-24 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% |
| 2026-3-20 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% |
| 2026-3-17 | 1.0085 | 1.0085 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0084 | 1.0084 | -0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% |
| 2026-3-12 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% |
| 2026-3-11 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
| 2026-3-10 | 1.0081 | 1.0081 | 0.01% |
| 2026-3-9 | 1.008 | 1.008 | -0.03% |
| 2026-3-6 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0082 | 1.0082 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% |
| 2026-2-27 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% |
王深先生：硕士研究生，拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任职于中泰证券厦门厦禾营业部、厦门象屿股份有限公司。2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部信用研究员、基金经理助理、策略分析部副总经理(主持工作)，现任固定收益部总经理助理，兼基金经理。2020年08月12日至2023年09月05日，任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年08月12日至2025年01月21日，任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2020年08月12日至2024年01月04日，任兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年05月11日起任兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2022年08月09日至2024年01月04日，任兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2022年08月09日至2025年06月17日，任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年06月01日起任兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金基金经理；2023年08月01日至2025年08月19日，任兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年08月01日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年09月05日起任兴银聚丰债券型证券投资基金基金经理；2023年09月05日至2025年08月06日，任兴银合盈债券型证券投资基金基金经理；2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年06月17日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2025年06月20日起任兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银中短债债券型证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年08月08日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年12月9日起任兴银裕安增利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 2025-08-06 | 1.9 | 1.50% | 0.36% |
| 兴银长盈定开债A | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银合盛定开债C | 债券型 | 2020-08-12 至 2024-01-04 | 3.4 | 7.21% | 9.69% |
| 兴银稳惠180天持有混合C | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中债优选投资级信用债指数A | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券A | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2022-08-09 至 2025-06-17 | 2.9 | 4.92% | 2.11% |
| 兴银鼎新灵活配置A | 混合型 | 2024-08-02 至 2026-03-18 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银中短债A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银汇裕定开债 | 债券型 | 2023-08-01 至 2025-08-19 | 2.1 | 1.25% | 0.41% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银稳益30天持有期债券C | 债券型 | 2023-06-01 至 今 | 2.8 | 1.76% | 1.01% |
| 兴银长乐定开债A | 债券型 | 2020-08-12 至 2025-01-21 | 4.4 | 18.58% | 9.60% |
| 兴银中短债C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2023-08-01 至 今 | 2.7 | 1.63% | 0.41% |
| 兴银汇泽87个月定开债券 | 债券型 | 2022-08-09 至 2024-01-04 | 1.4 | 6.29% | 2.12% |
| 兴银长盈定开债C | 债券型 | 2025-06-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银稳惠180天持有混合A | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券C | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银合盛定开债A | 债券型 | 2020-08-12 至 2024-01-04 | 3.4 | 8.76% | 9.69% |
| 兴银聚丰债券A | 债券型 | 2023-09-05 至 今 | 2.6 | 0.85% | 0.36% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银稳益30天持有期债券A | 债券型 | 2023-06-01 至 今 | 2.8 | 1.89% | 1.01% |
| 兴银聚丰债券C | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2023-09-05 至 2025-08-06 | 1.9 | 1.37% | 0.36% |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2020-08-12 至 2023-09-05 | 3.1 | 9.15% | 9.39% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-23 至 今 | 3.9 | 3.98% | -18.41% |
| 兴银鼎新灵活配置C | 混合型 | 2024-08-05 至 2026-03-18 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银中债优选投资级信用债指数C | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银聚丰债券E | 债券型 | 2025-05-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范泰奇 | 2025-06-20 至 今 | 0年9个月零7天 | ||
| 王深 | 2025-06-07 至 今 | 0年9个月零20天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 525,561.69 | 105.57 |
| 3 | 现金 | 141.78 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 20.60 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230207 | 23国开07 | 210.00(万张) | 21,311.52(万元) | 4.28(%) |
| 2 | 250208 | 25国开08 | 200.00(万张) | 19,996.45(万元) | 4.02(%) |
| 3 | 232380057 | 23中行二级资本债02A | 130.00(万张) | 13,576.75(万元) | 2.73(%) |
| 4 | 2420013 | 24北京银行01 | 120.00(万张) | 12,332.79(万元) | 2.48(%) |
| 5 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 100.00(万张) | 10,316.93(万元) | 2.07(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
