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兴银消费新趋势灵活配置A 004456
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基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理乔华国 申购费率0.15% 基金规模0.09亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004456 | 基金经理乔华国 | 最新份额549.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.09亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-06-15 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模2.45亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金为混合型基金，主要投资于体现消费新趋势的相关产业，在控制风险前提下精选优质个股，力求为基金份额持有人获取超额收益与长期资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、债券回购、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.3885 | 1.3885 | -0.96% |
| 2026-9-23 | 1.4019 | 1.4019 | -0.31% |
| 2026-9-22 | 1.4062 | 1.4062 | -0.34% |
| 2026-9-21 | 1.411 | 1.411 | 2.21% |
| 2026-9-18 | 1.3805 | 1.3805 | 1.17% |
| 2026-9-17 | 1.3645 | 1.3645 | 0.72% |
| 2026-9-16 | 1.3547 | 1.3547 | -0.35% |
| 2026-9-15 | 1.3595 | 1.3595 | -0.54% |
| 2026-9-14 | 1.3669 | 1.3669 | -0.22% |
| 2026-9-11 | 1.3699 | 1.3699 | -2.03% |
| 2026-9-10 | 1.3983 | 1.3983 | -1.38% |
| 2026-9-9 | 1.4178 | 1.4178 | -0.47% |
| 2026-9-8 | 1.4245 | 1.4245 | 0.81% |
| 2026-9-7 | 1.413 | 1.413 | 0.01% |
| 2026-9-4 | 1.4129 | 1.4129 | 1.47% |
| 2026-9-3 | 1.3924 | 1.3924 | 0.38% |
| 2026-9-2 | 1.3871 | 1.3871 | -0.42% |
| 2026-9-1 | 1.393 | 1.393 | 1.45% |
| 2026-8-31 | 1.3731 | 1.3731 | 0.54% |
| 2026-8-28 | 1.3657 | 1.3657 | 0.55% |
乔华国先生：硕士研究生，拥有多年基金从业经历，中国籍。历任东方钢铁电子商务有限公司高级咨询顾问、上海润洋投资管理有限公司高级投资经理、上海从容投资管理有限公司研究员。2021年9月加入兴银基金管理有限责任公司，历任研究发展部行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。2023年11月09日起任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2024年06月17日起任兴银聚优智选混合型发起式证券投资基金基金经理；2025年04月30日起任兴银先锋成长混合型证券投资基金基金经理；2025年04月30日起任兴银研究精选股票型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银竞争优势混合型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银智选消费混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银消费新趋势灵活配置A 2023-11-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银竞争优势混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银智选消费混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 2023-11-09 至 今 | 2.9 | -17.51% | -12.70% | |
| 兴银研究精选股票C | 股票型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银先锋成长混合A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银先锋成长混合C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银聚优智选混合发起A | 混合型 | 2024-06-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银竞争优势混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银智选消费混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 兴银聚优智选混合发起C | 混合型 | 2024-06-08 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银研究精选股票A | 股票型 | 2025-04-30 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 兴银消费新趋势灵活配置C | 2023-11-09 至 今 | 2.9 | -17.54% | -12.70% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 乔华国 | 2023-11-09 至 今 | 2年10个月零16天 | -17.51 | -12.70 |
| 林德涵 | 2021-05-17 至 2025-04-17 | 3年-2个月零31天 | -30.72 | -26.15 |
| 蔡国亮 | 2021-01-07 至 2023-02-23 | 2年1个月零16天 | -1.17 | -8.45 |
| 王磊 | 2017-07-22 至 2021-01-13 | 3年-7个月零22天 | 53.05 | 77.69 |
| 张晓南 | 2017-03-07 至 2018-07-18 | 1年4个月零11天 | -12.51 | 2.91 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009205 | 1.6749 | 1.6749 | -1.59% | |
| 012393 | 1.1712 | 1.1712 | -0.06% | |
| 012899 | 1.1523 | 1.1523 | -1.74% | |
| 014839 | 1.2838 | 1.2838 | -1.59% | |
| 017665 | 1.1086 | 1.1086 | -0.06% | |
| 018992 | 1.0536 | 1.0786 | -0.06% | |
| 023773 | 1.0132 | 1.0256 | -0.06% | |
| 027043 | 0.9389 | 0.9389 | -1.74% | |
| 025917 | 0.833 | 0.833 | -1.74% | |
| 026342 | 1.077 | 1.077 | -0.06% | |
| 026546 | 1.0027 | 1.0027 | -0.06% | |
| 005079 | 1.0917 | 1.2173 | -0.06% | |
| 010253 | 1.2175 | 1.2175 | -1.74% | |
| 008538 | 1.0035 | 1.0035 | -1.74% | |
| 016354 | 1.0716 | 1.1116 | -0.06% | |
| 013676 | 1.2089 | 1.2089 | -1.59% | |
| 013719 | 1.1151 | 1.1151 | -0.06% | |
| 018212 | 1.1688 | 1.1688 | -1.59% | |
| 018706 | 1.6301 | 1.6301 | -1.59% | |
| 018991 | 1.0073 | 1.0073 | -1.59% | |
| 024405 | 1.053 | 1.053 | -0.06% | |
| 024630 | 0.9661 | 0.9661 | -1.74% | |
| 023338 | 1.0264 | 1.0264 | -0.06% | |
| 024182 | 1.2422 | 1.2422 | -1.74% | |
| 024183 | 1.2359 | 1.2359 | -1.74% | |
| 589580 | 1.5408 | 1.5408 | -1.74% | |
| 028661 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | |
| 026547 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 010428 | 1.5924 | 1.5924 | -1.59% | |
| 001784 | 1.0191 | 1.2229 | -0.06% | |
| 009206 | 1.6605 | 1.6605 | -1.59% | |
| 014831 | 1.1482 | 1.1482 | -1.74% | |
| 014832 | 1.1377 | 1.1377 | -1.74% | |
| 010983 | 1.0344 | 1.2594 | -0.06% | |
| 013156 | 1.1632 | 1.1632 | -0.06% | |
| 015648 | 1.0848 | 1.0848 | -1.59% | |
| 018213 | 1.1648 | 1.1648 | -1.59% | |
| 018500 | 1.4015 | 1.5747 | -0.06% | |
| 018658 | 1.9393 | 1.9393 | -1.59% | |
| 021969 | 1.7048 | 1.7048 | -1.59% | |
| 024404 | 1.0517 | 1.0517 | -0.06% | |
| 023337 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% | |
| 023975 | 1.0205 | 1.0205 | -1.74% | |
| 023976 | 1.0172 | 1.0172 | -1.74% | |
| 028307 | 0.9935 | 0.9935 | -1.59% | |
| 007433 | 1.1163 | 1.2319 | -0.06% | |
| 012392 | 1.1745 | 1.1745 | -0.06% | |
| 008582 | 1.053 | 1.146 | -0.06% | |
| 013146 | 1.028 | 1.1415 | -0.06% | |
| 013718 | 1.1253 | 1.1253 | -0.06% | |
| 018707 | 1.6186 | 1.6186 | -1.59% | |
| 022038 | 1.8089 | 1.8089 | -1.59% | |
| 022039 | 1.796 | 1.796 | -1.59% | |
| 588660 | 1.7425 | 1.7425 | -1.74% | |
| 018826 | 1.0321 | 1.0321 | -0.06% | |
| 023774 | 1.0116 | 1.0234 | -0.06% | |
| 023775 | 1.0585 | 1.0585 | -1.74% | |
| 026824 | 0.9575 | 0.9575 | -1.74% | |
| 027446 | 1.0959 | 1.0959 | -1.59% | |
| 025321 | 0.993 | 0.993 | -0.06% | |
| 025322 | 0.9899 | 0.9899 | -0.06% | |
| 026504 | 1.1336 | 1.1336 | -1.74% | |
| 513560 | 1.0938 | 1.0938 | -1.74% | |
| 001246 | 1.078 | 1.514 | -0.06% | |
| 001339 | 1.7152 | 1.7722 | -1.59% | |
| 001960 | 1.0181 | 1.3651 | -0.06% | |
| 001783 | 1.0202 | 1.2419 | -0.06% | |
| 001619 | 1.0477 | 1.2599 | -0.06% | |
| 010926 | 1.5339 | 1.5339 | -1.59% | |
| 011205 | 1.2033 | 1.2033 | -1.74% | |
| 013677 | 1.203 | 1.203 | -1.59% | |
| 021631 | 1.1757 | 1.1757 | -1.59% | |
| 021632 | 1.1676 | 1.1676 | -1.59% | |
| 027044 | 0.9385 | 0.9385 | -1.74% | |
| 028660 | 0.9947 | 0.9947 | -0.06% | |
| 028306 | 0.9936 | 0.9936 | -1.59% | |
| 007637 | 1.0832 | 1.1937 | -0.06% | |
| 010124 | 1.0478 | 1.0478 | -1.59% | |
| 008536 | 1.1381 | 1.1381 | -0.06% | |
| 014838 | 1.3076 | 1.3076 | -1.59% | |
| 013783 | 1.1398 | 1.1398 | -1.59% | |
| 016353 | 1.0665 | 1.1065 | -0.06% | |
| 017613 | 1.1202 | 1.1655 | -0.06% | |
| 016010 | 1.1463 | 1.1463 | -1.74% | |
| 024631 | 0.965 | 0.965 | -1.74% | |
| 023351 | 1.1159 | 1.1159 | -0.06% | |
| 026693 | 0.9133 | 0.9133 | -1.74% | |
| 027447 | 1.0953 | 1.0953 | -1.59% | |
| 026505 | 1.1328 | 1.1328 | -1.74% | |
| 004456 | 1.3885 | 1.3885 | -1.59% | |
| 003628 | 1.342 | 1.5919 | -0.06% | |
| 010125 | 1.0165 | 1.0165 | -1.59% | |
| 010427 | 1.6415 | 1.6415 | -1.59% | |
| 001794 | 1.0653 | 1.3781 | -0.06% | |
| 009207 | 1.0435 | 1.1877 | -0.06% | |
| 008535 | 1.0102 | 1.1592 | -0.06% | |
| 008537 | 1.0372 | 1.0372 | -1.74% | |
| 008037 | 1.4071 | 1.4071 | -1.59% | |
| 008038 | 1.3274 | 1.3274 | -1.59% | |
| 013784 | 1.1214 | 1.1214 | -1.59% | |
| 020147 | 1.3113 | 1.3113 | -1.59% | |
| 020148 | 1.2989 | 1.2989 | -1.59% | |
| 018574 | 2.5233 | 2.6543 | -1.59% | |
| 021999 | 1.0684 | 1.0684 | -0.06% | |
| 018990 | 1.0218 | 1.0218 | -1.59% | |
| 023505 | 0.8436 | 0.8436 | -1.74% | |
| 159767 | 0.6981 | 0.6981 | -1.74% | |
| 023776 | 1.0556 | 1.0556 | -1.74% | |
| 026692 | 0.9142 | 0.9142 | -1.74% | |
| 026823 | 0.958 | 0.958 | -1.74% | |
| 004122 | 1.0375 | 1.3734 | -0.06% | |
| 008406 | 1.0788 | 1.2124 | -0.06% | |
| 007563 | 1.0342 | 1.2188 | -0.06% | |
| 009091 | 1.0139 | 1.1809 | -0.06% | |
| 001474 | 2.5297 | 2.8708 | -1.59% | |
| 006545 | 1.2656 | 1.2656 | -0.06% | |
| 006546 | 1.2541 | 1.2541 | -0.06% | |
| 012898 | 1.1583 | 1.1583 | -1.74% | |
| 011765 | 0.918 | 0.918 | -1.59% | |
| 011766 | 0.8984 | 0.8984 | -1.59% | |
| 014884 | 1.0193 | 1.1443 | -0.06% | |
| 010925 | 1.5777 | 1.5777 | -1.59% | |
| 017666 | 1.1013 | 1.1013 | -0.06% | |
| 023506 | 0.8386 | 0.8386 | -1.74% | |
| 025916 | 0.8337 | 0.8337 | -1.74% | |
| 004123 | 1.0242 | 1.3692 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 894.64 | 93.89 |
| 2 | 债券及货币 | 59.31 | 06.22 |
| 3 | 现金 | 08.93 | 00.94 |
| 4 | 其他资产 | 06.40 | 00.67 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300049 | 福瑞医科 | 01.32 | 51.32 | 5.39% | 0.24 |
| 600189 | 泉阳泉 | 06.20 | 46.69 | 4.90% | 6.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 01.26 | 44.09 | 4.63% | 0.12 |
| 600977 | 中国电影 | 03.31 | 42.77 | 4.49% | 3.31 |
| 301376 | 致欧科技 | 02.35 | 41.64 | 4.37% | 2.35 |
| 002739 | 儒意电影 | 04.18 | 40.13 | 4.21% | 4.18 |
| 003006 | 百亚股份 | 02.45 | 35.55 | 3.73% | 0.04 |
| 000100 | TCL科技 | 05.61 | 32.65 | 3.43% | 5.61 |
| 300866 | 安克创新 | 00.31 | 32.40 | 3.40% | 0.31 |
| 002831 | 裕同科技 | 00.90 | 32.00 | 3.36% | 0.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 00.40(万张) | 40.26(万元) | 4.23(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.10(万张) | 10.13(万元) | 1.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.64% | -20.21% | 2.45% | -0.68% | 3.6% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54% | 8.0% | 8.16% | -15.56% | -20.21% | 7.54% | -3.37% | 38.85% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.68 | 0.95 | 1.13 |
| 夏普比率 | -135.83 | 62.22 | 2.36 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | 0.04 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.02 | -0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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