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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916
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指数型
基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理翁子晨,李浩 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025916 | 基金经理翁子晨,李浩 | 最新份额1,401.43万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-11-28 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.61亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即国证新能源车电池指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、标的指数(即国证新能源车电池指数)成份股和备选成份股(含存托凭证,下同)。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券(包括国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债)、债券回购、金融衍生品(包括股指期货、股票期权)、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于目标ETF的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-23 | 1.0704 | 1.0704 | -4.45% |
| 2026-6-22 | 1.1202 | 1.1202 | 3.47% |
| 2026-6-18 | 1.0826 | 1.0826 | -0.22% |
| 2026-6-17 | 1.085 | 1.085 | -0.09% |
| 2026-6-16 | 1.086 | 1.086 | 2.75% |
| 2026-6-15 | 1.0569 | 1.0569 | 2.15% |
| 2026-6-12 | 1.0347 | 1.0347 | 1.92% |
| 2026-6-11 | 1.0152 | 1.0152 | 0.70% |
| 2026-6-10 | 1.0081 | 1.0081 | -2.05% |
| 2026-6-9 | 1.0292 | 1.0292 | 2.65% |
| 2026-6-8 | 1.0026 | 1.0026 | -3.08% |
| 2026-6-5 | 1.0345 | 1.0345 | -1.09% |
| 2026-6-4 | 1.0459 | 1.0459 | -1.48% |
| 2026-6-3 | 1.0616 | 1.0616 | -0.98% |
| 2026-6-2 | 1.0721 | 1.0721 | 0.77% |
| 2026-6-1 | 1.0639 | 1.0639 | -1.61% |
| 2026-5-29 | 1.0813 | 1.0813 | -1.52% |
| 2026-5-28 | 1.098 | 1.098 | 0.14% |
| 2026-5-27 | 1.0965 | 1.0965 | -0.32% |
| 2026-5-26 | 1.1 | 1.1 | 0.29% |
翁子晨先生：硕士研究生，FRM(金融风险管理师)，拥有多年基金从业经历。历任致诚卓远(珠海)投资管理合伙企业(有限合伙)研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心(有限合伙)研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司，历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任指数与量化投资部基金经理。2024年07月26日起任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2024年07月26日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年07月11日起任兴银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金基金经理；2025年07月21日起任兴银中证红利低波动指数发起式证券投资基金基金经理；2025年09月25日起任兴银中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年09月25日起任兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金经理；2025年09月25日起任兴银中证全指公用事业指数发起式证券投资基金基金经理；2025年11月18日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理；2025年11月28日起任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
任职期间收益
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 2025-11-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起A | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银中证全指公用事业指数发起C | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起A | 指数型 | 2025-07-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起C | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强A | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合指数增强发起C | 指数型 | 2025-07-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银中证红利低波动指数发起A | 指数型 | 2025-06-18 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银上证综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银新锐量化选股混合C | 混合型 | 2026-05-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银上证综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强C | 指数型 | 2025-11-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A | 指数型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银新锐量化选股混合A | 混合型 | 2026-05-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-26 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩 | 2026-01-28 至 今 | 0年4个月零27天 | ||
| 翁子晨 | 2025-11-01 至 今 | 0年7个月零23天 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001619 | 1.0397 | 1.2519 | 0.06% | |
| 004123 | 1.047 | 1.3614 | 0.06% | |
| 011765 | 0.9628 | 0.9628 | 1.12% | |
| 013146 | 1.0299 | 1.1334 | 0.06% | |
| 013719 | 1.1124 | 1.1124 | 0.06% | |
| 014838 | 1.4644 | 1.4644 | 1.12% | |
| 016353 | 1.0578 | 1.0978 | 0.06% | |
| 017665 | 1.1014 | 1.1014 | 0.06% | |
| 018212 | 1.1773 | 1.1773 | 1.12% | |
| 018574 | 2.3271 | 2.4581 | 1.12% | |
| 018706 | 1.797 | 1.797 | 1.12% | |
| 018992 | 1.0458 | 1.0708 | 0.06% | |
| 023505 | 0.8495 | 0.8495 | 1.59% | |
| 023774 | 1.0047 | 1.0165 | 0.06% | |
| 023975 | 1.0615 | 1.0615 | 1.59% | |
| 023976 | 1.0587 | 1.0587 | 1.59% | |
| 026693 | 1.1079 | 1.1079 | 1.59% | |
| 027043 | 1.1157 | 1.1157 | 1.59% | |
| 589580 | 1.8548 | 1.8548 | 1.59% | |
| 004456 | 1.3088 | 1.3088 | 1.12% | |
| 008537 | 1.0858 | 1.0858 | 1.59% | |
| 008582 | 1.0495 | 1.1425 | 0.06% | |
| 010253 | 1.3695 | 1.3695 | 1.59% | |
| 010428 | 2.0779 | 2.0779 | 1.12% | |
| 018990 | 0.9803 | 0.9803 | 1.12% | |
| 022039 | 2.5608 | 2.5608 | 1.12% | |
| 023337 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% | |
| 023776 | 1.1795 | 1.1795 | 1.59% | |
| 015648 | 1.0819 | 1.0819 | 1.12% | |
| 007637 | 1.082 | 1.1895 | 0.06% | |
| 008535 | 1.0072 | 1.1562 | 0.06% | |
| 009206 | 1.6902 | 1.6902 | 1.12% | |
| 009207 | 1.0514 | 1.1821 | 0.06% | |
| 010925 | 2.2508 | 2.2508 | 1.12% | |
| 011205 | 1.3542 | 1.3542 | 1.59% | |
| 013718 | 1.122 | 1.122 | 0.06% | |
| 013783 | 1.0436 | 1.0436 | 1.12% | |
| 013784 | 1.0277 | 1.0277 | 1.12% | |
| 014839 | 1.4392 | 1.4392 | 1.12% | |
| 017666 | 1.0947 | 1.0947 | 0.06% | |
| 018213 | 1.1735 | 1.1735 | 1.12% | |
| 018658 | 1.8289 | 1.8289 | 1.12% | |
| 020148 | 1.3541 | 1.3541 | 1.12% | |
| 023351 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
| 024405 | 1.0495 | 1.0495 | 0.06% | |
| 024630 | 0.917 | 0.917 | 1.59% | |
| 025321 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% | |
| 025917 | 1.1195 | 1.1195 | 1.59% | |
| 026504 | 1.489 | 1.489 | 1.59% | |
| 026505 | 1.4884 | 1.4884 | 1.59% | |
| 026692 | 1.1084 | 1.1084 | 1.59% | |
| 159767 | 0.9535 | 0.9535 | 1.59% | |
| 001794 | 1.0605 | 1.3733 | 0.06% | |
| 003628 | 1.3641 | 1.614 | 0.06% | |
| 005079 | 1.0912 | 1.2122 | 0.06% | |
| 007563 | 1.0259 | 1.2105 | 0.06% | |
| 008038 | 1.3796 | 1.3796 | 1.12% | |
| 008406 | 1.0671 | 1.2007 | 0.06% | |
| 008536 | 1.1361 | 1.1361 | 0.06% | |
| 010124 | 1.1083 | 1.1083 | 1.12% | |
| 013676 | 1.2301 | 1.2301 | 1.12% | |
| 013677 | 1.2243 | 1.2243 | 1.12% | |
| 024182 | 1.4394 | 1.4394 | 1.59% | |
| 024631 | 0.9161 | 0.9161 | 1.59% | |
| 513560 | 1.0992 | 1.0992 | 1.59% | |
| 001783 | 1.0129 | 1.2346 | 0.06% | |
| 004122 | 1.0288 | 1.3647 | 0.06% | |
| 006545 | 1.2588 | 1.2588 | 0.06% | |
| 006546 | 1.2477 | 1.2477 | 0.06% | |
| 010926 | 2.1912 | 2.1912 | 1.12% | |
| 013156 | 1.1581 | 1.1581 | 0.06% | |
| 014884 | 1.0114 | 1.1364 | 0.06% | |
| 017613 | 1.1109 | 1.1562 | 0.06% | |
| 018707 | 1.7866 | 1.7866 | 1.12% | |
| 023338 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | |
| 023775 | 1.182 | 1.182 | 1.59% | |
| 025916 | 1.1202 | 1.1202 | 1.59% | |
| 588660 | 2.3408 | 2.3408 | 1.59% | |
| 021631 | 1.1496 | 1.1496 | 1.12% | |
| 001339 | 1.6955 | 1.7525 | 1.12% | |
| 001960 | 1.02 | 1.357 | 0.06% | |
| 008037 | 1.4594 | 1.4594 | 1.12% | |
| 008538 | 1.0519 | 1.0519 | 1.59% | |
| 009205 | 1.7043 | 1.7043 | 1.12% | |
| 010125 | 1.0766 | 1.0766 | 1.12% | |
| 012393 | 1.1655 | 1.1655 | 0.06% | |
| 012899 | 1.5269 | 1.5269 | 1.59% | |
| 014831 | 1.3175 | 1.3175 | 1.59% | |
| 016010 | 1.5195 | 1.5195 | 1.59% | |
| 018500 | 1.4249 | 1.5981 | 0.06% | |
| 020147 | 1.3656 | 1.3656 | 1.12% | |
| 026823 | 1.0103 | 1.0103 | 1.59% | |
| 026824 | 1.01 | 1.01 | 1.59% | |
| 027044 | 1.1155 | 1.1155 | 1.59% | |
| 001474 | 2.3324 | 2.6735 | 1.12% | |
| 007433 | 1.1066 | 1.2222 | 0.06% | |
| 011766 | 0.9432 | 0.9432 | 1.12% | |
| 012392 | 1.1687 | 1.1687 | 0.06% | |
| 012898 | 1.5344 | 1.5344 | 1.59% | |
| 014832 | 1.306 | 1.306 | 1.59% | |
| 016354 | 1.0634 | 1.1034 | 0.06% | |
| 018991 | 0.9676 | 0.9676 | 1.12% | |
| 021999 | 1.0641 | 1.0641 | 0.06% | |
| 023506 | 0.8453 | 0.8453 | 1.59% | |
| 024183 | 1.4336 | 1.4336 | 1.59% | |
| 025322 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
| 001784 | 1.0127 | 1.2165 | 0.06% | |
| 009091 | 1.0057 | 1.1727 | 0.06% | |
| 010427 | 2.1392 | 2.1392 | 1.12% | |
| 021969 | 1.6867 | 1.6867 | 1.12% | |
| 022038 | 2.5758 | 2.5758 | 1.12% | |
| 023773 | 1.0059 | 1.0183 | 0.06% | |
| 024404 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | |
| 021632 | 1.1431 | 1.1431 | 1.12% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 303.53 | 05.21 |
| 3 | 现金 | 132.88 | 02.28 |
| 4 | 其他资产 | 442.82 | 07.61 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 01.40(万张) | 140.37(万元) | 2.41(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 00.30(万张) | 30.29(万元) | 0.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 22.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% | 8.17% | 9.42% | 9.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.03% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.48 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 64.36 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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