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兴银丰运稳益回报混合A 009205
收藏成功
混合型
基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理罗怡达 申购费率0.12% 基金规模6.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009205 | 基金经理罗怡达 | 最新份额6,022.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模6.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-05-21 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模3.93亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资；基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-6 | 1.7038 | 1.7038 | 0.09% |
| 2026-2-5 | 1.7023 | 1.7023 | -0.41% |
| 2026-2-4 | 1.7093 | 1.7093 | 0.38% |
| 2026-2-3 | 1.7028 | 1.7028 | 0.95% |
| 2026-2-2 | 1.6868 | 1.6868 | -1.58% |
| 2026-1-30 | 1.7139 | 1.7139 | -0.27% |
| 2026-1-29 | 1.7185 | 1.7185 | -0.10% |
| 2026-1-28 | 1.7203 | 1.7203 | 0.46% |
| 2026-1-27 | 1.7125 | 1.7125 | -0.16% |
| 2026-1-26 | 1.7153 | 1.7153 | -0.16% |
| 2026-1-23 | 1.718 | 1.718 | 0.23% |
| 2026-1-22 | 1.714 | 1.714 | 0.11% |
| 2026-1-21 | 1.7121 | 1.7121 | 0.17% |
| 2026-1-20 | 1.7092 | 1.7092 | 0.19% |
| 2026-1-19 | 1.7059 | 1.7059 | 0.60% |
| 2026-1-16 | 1.6958 | 1.6958 | 0.02% |
| 2026-1-15 | 1.6955 | 1.6955 | 0.24% |
| 2026-1-14 | 1.6915 | 1.6915 | 0.10% |
| 2026-1-13 | 1.6898 | 1.6898 | -0.08% |
| 2026-1-12 | 1.6911 | 1.6911 | 0.08% |
罗怡达先生：硕士，拥有多年资管行业工作经验，中国籍。历任淡水泉(北京)投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理(广东)有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，现任权益投资部基金经理。2024年02月08日起任兴银碳中和主题混合型证券投资基金基金经理；2024年05月15日起任兴银先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理；2025年04月10日起任兴银景气优选混合型证券投资基金基金经理；2025年04月30日起任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年06月17日起任兴银高端制造混合型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银丰运稳益回报混合型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年10月21日起任兴银价值平衡混合型证券投资基金基金经理；2025年11月3日起任兴银稳惠180天持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银丰运稳益回报混合A 2025-10-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银丰盈灵活配置A | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银景气优选混合A | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银高端制造混合A | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银碳中和主题混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银先进制造智选混合发起A | 混合型 | 2024-05-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银先进制造智选混合发起C | 混合型 | 2024-05-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 兴银碳中和主题混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 兴银稳惠180天持有混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银价值平衡混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银价值平衡混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银高端制造混合C | 混合型 | 2025-06-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银收益增强C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银丰盈灵活配置C | 混合型 | 2025-04-30 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银收益增强A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银兴慧一年持有混合A | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银稳惠180天持有混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银景气优选混合C | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银兴慧一年持有混合C | 混合型 | 2025-10-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 罗怡达 | 2025-10-21 至 今 | 0年-9个月零18天 | ||
| 袁作栋 | 2020-04-17 至 2025-10-28 | 5年6个月零11天 | 15.67 | -0.09 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008038 | 1.5797 | 1.5797 | -0.22% | |
| 013783 | 1.3407 | 1.3407 | -0.22% | |
| 018500 | 1.4247 | 1.5979 | 0.05% | |
| 017613 | 1.0997 | 1.145 | 0.05% | |
| 021632 | 1.5899 | 1.5899 | -0.22% | |
| 023506 | 0.9842 | 0.9842 | -0.31% | |
| 023975 | 1.0229 | 1.0229 | -0.31% | |
| 001339 | 1.6987 | 1.7557 | -0.22% | |
| 007637 | 1.0862 | 1.1824 | 0.05% | |
| 006545 | 1.2472 | 1.2472 | 0.05% | |
| 001960 | 1.021 | 1.344 | 0.05% | |
| 008037 | 1.666 | 1.666 | -0.22% | |
| 010925 | 1.2756 | 1.2756 | -0.22% | |
| 013677 | 1.236 | 1.236 | -0.22% | |
| 013718 | 1.113 | 1.113 | 0.05% | |
| 013719 | 1.1043 | 1.1043 | 0.05% | |
| 014838 | 1.4034 | 1.4034 | -0.22% | |
| 018826 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% | |
| 017666 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
| 023776 | 1.0393 | 1.0393 | -0.31% | |
| 025321 | 1.0086 | 1.0086 | 0.05% | |
| 025322 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | |
| 026342 | 1.067 | 1.067 | 0.05% | |
| 513560 | 1.2861 | 1.2861 | -0.31% | |
| 007433 | 1.095 | 1.2106 | 0.05% | |
| 001783 | 1.0134 | 1.2221 | 0.05% | |
| 009205 | 1.7038 | 1.7038 | -0.22% | |
| 009207 | 1.0588 | 1.1713 | 0.05% | |
| 010125 | 1.0602 | 1.0602 | -0.22% | |
| 008537 | 1.2615 | 1.2615 | -0.31% | |
| 013146 | 1.028 | 1.1205 | 0.05% | |
| 016354 | 1.0511 | 1.0911 | 0.05% | |
| 016010 | 1.0093 | 1.0093 | -0.31% | |
| 018990 | 1.3228 | 1.3228 | -0.22% | |
| 018213 | 1.1668 | 1.1668 | -0.22% | |
| 020147 | 1.4365 | 1.4365 | -0.22% | |
| 020148 | 1.4265 | 1.4265 | -0.22% | |
| 017665 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 024405 | 1.043 | 1.043 | 0.05% | |
| 023773 | 1.0074 | 1.0074 | 0.05% | |
| 023775 | 1.0405 | 1.0405 | -0.31% | |
| 024183 | 1.1145 | 1.1145 | -0.31% | |
| 588660 | 1.537 | 1.537 | -0.31% | |
| 026505 | 0.9809 | 0.9809 | -0.31% | |
| 004123 | 1.0326 | 1.347 | 0.05% | |
| 007563 | 1.0139 | 1.1985 | 0.05% | |
| 001794 | 1.0552 | 1.368 | 0.05% | |
| 009206 | 1.6903 | 1.6903 | -0.22% | |
| 010253 | 1.3175 | 1.3175 | -0.31% | |
| 008538 | 1.2244 | 1.2244 | -0.31% | |
| 013676 | 1.2414 | 1.2414 | -0.22% | |
| 013156 | 1.1477 | 1.1477 | 0.05% | |
| 014832 | 1.2386 | 1.2386 | -0.31% | |
| 018658 | 2.3653 | 2.3653 | -0.22% | |
| 021969 | 1.6917 | 1.6917 | -0.22% | |
| 021999 | 1.0539 | 1.0539 | 0.05% | |
| 023774 | 1.0061 | 1.0061 | 0.05% | |
| 003628 | 1.3634 | 1.6133 | 0.05% | |
| 010124 | 1.0894 | 1.0894 | -0.22% | |
| 010427 | 1.2451 | 1.2451 | -0.22% | |
| 008535 | 1.0144 | 1.1504 | 0.05% | |
| 008582 | 1.043 | 1.136 | 0.05% | |
| 012898 | 1.0183 | 1.0183 | -0.31% | |
| 015648 | 1.0763 | 1.0763 | -0.22% | |
| 014884 | 1.1242 | 1.1242 | 0.05% | |
| 018706 | 1.5965 | 1.5965 | -0.22% | |
| 023351 | 1.0947 | 1.0947 | 0.05% | |
| 025917 | 1.0149 | 1.0149 | -0.31% | |
| 001246 | 1.067 | 1.503 | 0.05% | |
| 006546 | 1.2366 | 1.2366 | 0.05% | |
| 010428 | 1.2117 | 1.2117 | -0.22% | |
| 012392 | 1.1573 | 1.1573 | 0.05% | |
| 008536 | 1.1315 | 1.1315 | 0.05% | |
| 010926 | 1.2441 | 1.2441 | -0.22% | |
| 011205 | 1.3038 | 1.3038 | -0.31% | |
| 014831 | 1.2486 | 1.2486 | -0.31% | |
| 018991 | 1.3081 | 1.3081 | -0.22% | |
| 018212 | 1.1701 | 1.1701 | -0.22% | |
| 024404 | 1.0427 | 1.0427 | 0.05% | |
| 024631 | 0.9725 | 0.9725 | -0.31% | |
| 023337 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% | |
| 023505 | 0.9876 | 0.9876 | -0.31% | |
| 159767 | 0.8629 | 0.8629 | -0.31% | |
| 026504 | 0.981 | 0.981 | -0.31% | |
| 009091 | 1.0751 | 1.1611 | 0.05% | |
| 004122 | 1.0457 | 1.3516 | 0.05% | |
| 004456 | 1.6913 | 1.6913 | -0.22% | |
| 001474 | 2.5922 | 2.9333 | -0.22% | |
| 011765 | 0.975 | 0.975 | -0.22% | |
| 011766 | 0.9566 | 0.9566 | -0.22% | |
| 013784 | 1.3223 | 1.3223 | -0.22% | |
| 014839 | 1.3813 | 1.3813 | -0.22% | |
| 018574 | 2.5873 | 2.7183 | -0.22% | |
| 018707 | 1.5902 | 1.5902 | -0.22% | |
| 022038 | 1.5056 | 1.5056 | -0.22% | |
| 022039 | 1.4996 | 1.4996 | -0.22% | |
| 024630 | 0.973 | 0.973 | -0.31% | |
| 023976 | 1.0212 | 1.0212 | -0.31% | |
| 589580 | 1.4004 | 1.4004 | -0.31% | |
| 005079 | 1.0936 | 1.204 | 0.05% | |
| 008406 | 1.051 | 1.1846 | 0.05% | |
| 001784 | 1.0133 | 1.2051 | 0.05% | |
| 001619 | 1.0515 | 1.2395 | 0.05% | |
| 012393 | 1.1544 | 1.1544 | 0.05% | |
| 012899 | 1.0137 | 1.0137 | -0.31% | |
| 010983 | 1.0592 | 1.2282 | 0.05% | |
| 016353 | 1.0448 | 1.0848 | 0.05% | |
| 018992 | 1.0314 | 1.0564 | 0.05% | |
| 021631 | 1.5959 | 1.5959 | -0.22% | |
| 023338 | 1.0266 | 1.0266 | 0.05% | |
| 024182 | 1.1172 | 1.1172 | -0.31% | |
| 025916 | 1.0151 | 1.0151 | -0.31% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,624.53 | 32.67 |
| 2 | 债券及货币 | 22,677.64 | 69.72 |
| 3 | 现金 | 4,015.18 | 12.34 |
| 4 | 其他资产 | 69.21 | 00.21 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.09 | 400.31 | 1.23% | 1.09 |
| 605090 | 九丰能源 | 08.59 | 370.23 | 1.14% | 8.59 |
| 601233 | 桐昆股份 | 18.78 | 323.20 | 0.99% | 18.78 |
| 600141 | 兴发集团 | 09.13 | 315.72 | 0.97% | 9.13 |
| 002028 | 思源电气 | 01.97 | 304.54 | 0.94% | 1.97 |
| 300347 | 泰格医药 | 05.20 | 294.84 | 0.91% | -2.96 |
| 300893 | 松原安全 | 12.50 | 295.50 | 0.91% | 12.50 |
| 601377 | 兴业证券 | 39.49 | 293.02 | 0.90% | -2.95 |
| 002299 | 圣农发展 | 17.46 | 288.79 | 0.89% | 1.31 |
| 600885 | 宏发股份 | 09.56 | 290.62 | 0.89% | 9.56 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 55.90(万张) | 5,646.44(万元) | 17.36(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 50.00(万张) | 5,030.15(万元) | 15.47(%) |
| 3 | 019771 | 25国债06 | 40.10(万张) | 4,075.04(万元) | 12.53(%) |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 32.20(万张) | 3,230.46(万元) | 9.93(%) |
| 5 | 113059 | 福莱转债 | 03.15(万张) | 379.76(万元) | 1.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.1% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.6% | 19.83% | 9.39% | 8.66% | 9.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 3.45% | 2.17% | 2.17% | 19.83% | 30.92% | 51.53% | 70.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.69 | 0.63 | 0.54 |
| 夏普比率 | 164.65 | 170.45 | 78.71 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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