公募基金 > 基金超市 > 兴银鼎新灵活配置A
| 基金代码001339 | 基金经理石亮,林学晨,张璐 | 最新份额6,496.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2015-05-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.96亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同，将导致在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-24 | 1.7152 | 1.7722 | -0.05% |
| 2026-9-23 | 1.716 | 1.773 | -0.03% |
| 2026-9-22 | 1.7166 | 1.7736 | -0.01% |
| 2026-9-21 | 1.7168 | 1.7738 | 0.10% |
| 2026-9-18 | 1.715 | 1.772 | 0.08% |
| 2026-9-17 | 1.7137 | 1.7707 | -0.06% |
| 2026-9-16 | 1.7148 | 1.7718 | -0.03% |
| 2026-9-15 | 1.7153 | 1.7723 | -0.08% |
| 2026-9-14 | 1.7166 | 1.7736 | 0.04% |
| 2026-9-11 | 1.7159 | 1.7729 | -0.22% |
| 2026-9-10 | 1.7196 | 1.7766 | -0.11% |
| 2026-9-9 | 1.7215 | 1.7785 | 0.05% |
| 2026-9-8 | 1.7206 | 1.7776 | 0.13% |
| 2026-9-7 | 1.7183 | 1.7753 | -0.10% |
| 2026-9-4 | 1.7201 | 1.7771 | 0.02% |
| 2026-9-3 | 1.7197 | 1.7767 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.7193 | 1.7763 | -0.12% |
| 2026-9-1 | 1.7214 | 1.7784 | 0.09% |
| 2026-8-31 | 1.7198 | 1.7768 | 0.06% |
| 2026-8-28 | 1.7188 | 1.7758 | 0.13% |
林学晨先生：硕士研究生，CFA持证人，拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理，现任指数与量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。2021年07月16日至2024年11月01日，任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2021年08月06日至2023年02月24日，任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年03月05日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年03月05日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理；2024年04月26日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理；2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年03月24日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2025年09月22日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年12月09日起任兴银裕安增利债券型证券投资基金基金经理；2026年01月29日起任兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金经理；2026年03月31日起任兴银创业板综合指数增强型证券投资基金基金经理；2026年04月22日起任兴银中证科创创业人工智能指数证券投资基金基金经理；2026年06月24日起任兴银裕兴90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银鼎新灵活配置A 2024-08-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证500指数增强C | 指数型 | 2021-07-16 至 2024-11-01 | 3.3 | -32.14% | -33.82% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴银裕兴90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券A | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银裕兴90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置A | 2024-08-02 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 兴银中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50指数E | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券C | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银中证500指数增强A | 指数型 | 2021-07-16 至 2024-11-01 | 3.3 | -31.80% | -33.82% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置C | 2024-08-05 至 今 | 2.1 | -- | -- | |
| 兴银中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-02-24 | 1.6 | -27.00% | -14.74% |
| 兴银中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-05 至 今 | 2.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石亮 | 2026-02-06 至 今 | 0年7个月零19天 | ||
| 张璐 | 2025-06-17 至 今 | 1年3个月零8天 | ||
| 林学晨 | 2024-08-02 至 今 | 2年1个月零23天 | ||
| 王深 | 2024-08-02 至 2026-03-18 | 1年7个月零16天 | ||
| 孔晓语 | 2023-10-18 至 2024-10-25 | 1年0个月零7天 | -10.09 | -11.61 |
| 高鹏 | 2021-05-19 至 2023-11-15 | 2年5个月零27天 | 23.40 | -16.13 |
| 杨坤 | 2020-06-22 至 2022-07-28 | 2年1个月零6天 | 74.82 | 25.21 |
| 王磊 | 2018-08-11 至 2021-01-13 | 2年5个月零2天 | 89.96 | 80.73 |
| 方军平 | 2016-08-31 至 2019-03-22 | 2年-6个月零19天 | -9.45 | 8.29 |
| 陈博亮 | 2015-11-19 至 2017-07-04 | 1年-5个月零15天 | -2.61 | -2.69 |
| 洪木妹 | 2015-05-16 至 2016-06-29 | 1年1个月零13天 | -1.98 | -19.90 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010125 | 1.029 | 1.029 | -0.15% | |
| 012898 | 1.1878 | 1.1878 | -0.38% | |
| 014831 | 1.1712 | 1.1712 | -0.38% | |
| 014832 | 1.1605 | 1.1605 | -0.38% | |
| 016353 | 1.0659 | 1.1059 | -0.02% | |
| 013718 | 1.1253 | 1.1253 | -0.02% | |
| 013719 | 1.1151 | 1.1151 | -0.02% | |
| 018212 | 1.1706 | 1.1706 | -0.15% | |
| 020148 | 1.3046 | 1.3046 | -0.15% | |
| 024405 | 1.053 | 1.053 | -0.02% | |
| 023776 | 1.0746 | 1.0746 | -0.38% | |
| 023975 | 1.0195 | 1.0195 | -0.38% | |
| 027044 | 0.9579 | 0.9579 | -0.38% | |
| 513560 | 1.1032 | 1.1032 | -0.38% | |
| 010253 | 1.2396 | 1.2396 | -0.38% | |
| 010427 | 1.6459 | 1.6459 | -0.15% | |
| 008038 | 1.3447 | 1.3447 | -0.15% | |
| 010925 | 1.614 | 1.614 | -0.15% | |
| 013146 | 1.0376 | 1.1411 | -0.02% | |
| 022038 | 1.8416 | 1.8416 | -0.15% | |
| 016010 | 1.1755 | 1.1755 | -0.38% | |
| 018991 | 1.0166 | 1.0166 | -0.15% | |
| 021632 | 1.1847 | 1.1847 | -0.15% | |
| 024631 | 0.9634 | 0.9634 | -0.38% | |
| 159767 | 0.714 | 0.714 | -0.38% | |
| 023773 | 1.0128 | 1.0252 | -0.02% | |
| 023775 | 1.0776 | 1.0776 | -0.38% | |
| 024182 | 1.27 | 1.27 | -0.38% | |
| 007637 | 1.0831 | 1.1936 | -0.02% | |
| 001794 | 1.0647 | 1.3775 | -0.02% | |
| 001474 | 2.5691 | 2.9102 | -0.15% | |
| 006545 | 1.2652 | 1.2652 | -0.02% | |
| 009205 | 1.68 | 1.68 | -0.15% | |
| 008536 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% | |
| 008037 | 1.4254 | 1.4254 | -0.15% | |
| 018658 | 1.9581 | 1.9581 | -0.15% | |
| 021999 | 1.0679 | 1.0679 | -0.02% | |
| 022039 | 1.8284 | 1.8284 | -0.15% | |
| 023337 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% | |
| 023351 | 1.1159 | 1.1159 | -0.02% | |
| 023506 | 0.8454 | 0.8454 | -0.38% | |
| 025917 | 0.8511 | 0.8511 | -0.38% | |
| 004456 | 1.4019 | 1.4019 | -0.15% | |
| 004122 | 1.0371 | 1.373 | -0.02% | |
| 004123 | 1.0238 | 1.3688 | -0.02% | |
| 010124 | 1.0606 | 1.0606 | -0.15% | |
| 009206 | 1.6656 | 1.6656 | -0.15% | |
| 012392 | 1.1743 | 1.1743 | -0.02% | |
| 008538 | 1.0191 | 1.0191 | -0.38% | |
| 014838 | 1.3243 | 1.3243 | -0.15% | |
| 013783 | 1.1701 | 1.1701 | -0.15% | |
| 018707 | 1.641 | 1.641 | -0.15% | |
| 021969 | 1.7056 | 1.7056 | -0.15% | |
| 026823 | 0.9689 | 0.9689 | -0.38% | |
| 026546 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | |
| 007433 | 1.1161 | 1.2317 | -0.02% | |
| 010428 | 1.5967 | 1.5967 | -0.15% | |
| 008535 | 1.0101 | 1.1591 | -0.02% | |
| 012899 | 1.1817 | 1.1817 | -0.38% | |
| 014839 | 1.3002 | 1.3002 | -0.15% | |
| 014884 | 1.0188 | 1.1438 | -0.02% | |
| 013156 | 1.163 | 1.163 | -0.02% | |
| 018213 | 1.1666 | 1.1666 | -0.15% | |
| 017665 | 1.1081 | 1.1081 | -0.02% | |
| 018992 | 1.0532 | 1.0782 | -0.02% | |
| 023976 | 1.0162 | 1.0162 | -0.38% | |
| 024183 | 1.2636 | 1.2636 | -0.38% | |
| 589580 | 1.5791 | 1.5791 | -0.38% | |
| 026693 | 0.9325 | 0.9325 | -0.38% | |
| 025321 | 0.9976 | 0.9976 | -0.02% | |
| 008406 | 1.0783 | 1.2119 | -0.02% | |
| 010926 | 1.5693 | 1.5693 | -0.15% | |
| 013784 | 1.1512 | 1.1512 | -0.15% | |
| 015648 | 1.0847 | 1.0847 | -0.15% | |
| 018574 | 2.5626 | 2.6936 | -0.15% | |
| 018706 | 1.6526 | 1.6526 | -0.15% | |
| 588660 | 1.7891 | 1.7891 | -0.38% | |
| 018826 | 1.0309 | 1.0309 | -0.02% | |
| 026692 | 0.9334 | 0.9334 | -0.38% | |
| 026824 | 0.9684 | 0.9684 | -0.38% | |
| 026504 | 1.1687 | 1.1687 | -0.38% | |
| 026505 | 1.1679 | 1.1679 | -0.38% | |
| 001783 | 1.0199 | 1.2416 | -0.02% | |
| 009207 | 1.0434 | 1.1876 | -0.02% | |
| 016354 | 1.0711 | 1.1111 | -0.02% | |
| 018500 | 1.405 | 1.5782 | -0.02% | |
| 018990 | 1.0313 | 1.0313 | -0.15% | |
| 021631 | 1.1929 | 1.1929 | -0.15% | |
| 024630 | 0.9646 | 0.9646 | -0.38% | |
| 023505 | 0.8505 | 0.8505 | -0.38% | |
| 027043 | 0.9583 | 0.9583 | -0.38% | |
| 027446 | 1.0981 | 1.0981 | -0.15% | |
| 027447 | 1.0974 | 1.0974 | -0.15% | |
| 025322 | 0.9945 | 0.9945 | -0.02% | |
| 025916 | 0.8518 | 0.8518 | -0.38% | |
| 026547 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | |
| 007563 | 1.0332 | 1.2178 | -0.02% | |
| 005079 | 1.0916 | 1.2172 | -0.02% | |
| 001960 | 1.0277 | 1.3647 | -0.02% | |
| 001784 | 1.0188 | 1.2226 | -0.02% | |
| 001619 | 1.0474 | 1.2596 | -0.02% | |
| 006546 | 1.2537 | 1.2537 | -0.02% | |
| 012393 | 1.171 | 1.171 | -0.02% | |
| 008537 | 1.0533 | 1.0533 | -0.38% | |
| 008582 | 1.053 | 1.146 | -0.02% | |
| 011765 | 0.9276 | 0.9276 | -0.15% | |
| 011766 | 0.9078 | 0.9078 | -0.15% | |
| 011205 | 1.2251 | 1.2251 | -0.38% | |
| 013676 | 1.2125 | 1.2125 | -0.15% | |
| 013677 | 1.2065 | 1.2065 | -0.15% | |
| 020147 | 1.3171 | 1.3171 | -0.15% | |
| 017613 | 1.1201 | 1.1654 | -0.02% | |
| 017666 | 1.1009 | 1.1009 | -0.02% | |
| 024404 | 1.0517 | 1.0517 | -0.02% | |
| 023338 | 1.0263 | 1.0263 | -0.02% | |
| 023774 | 1.0112 | 1.023 | -0.02% | |
| 001339 | 1.716 | 1.773 | -0.15% | |
| 003628 | 1.3454 | 1.5953 | -0.02% | |
| 009091 | 1.013 | 1.18 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,592.52 | 11.55 |
| 2 | 债券及货币 | 10,584.07 | 76.79 |
| 3 | 现金 | 685.13 | 04.97 |
| 4 | 其他资产 | 59.70 | 00.43 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 04.49 | 51.77 | 0.38% | 4.49 |
| 000683 | 博源化工 | 08.39 | 48.33 | 0.35% | 8.39 |
| 603049 | 中策橡胶 | 00.96 | 43.02 | 0.31% | 0.96 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 03.47 | 42.02 | 0.30% | 3.47 |
| 605183 | 确成股份 | 02.83 | 41.71 | 0.30% | 2.83 |
| 600938 | 中国海油 | 01.53 | 41.54 | 0.30% | 0.89 |
| 002064 | 华峰化学 | 04.24 | 40.24 | 0.29% | 4.24 |
| 002539 | 云图控股 | 03.44 | 38.94 | 0.28% | 3.44 |
| 600968 | 海油发展 | 11.77 | 39.19 | 0.28% | 11.77 |
| 600873 | 梅花生物 | 04.98 | 36.60 | 0.27% | 3.17 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 30.00(万张) | 3,093.09(万元) | 22.44(%) |
| 2 | 260203 | 26国开03 | 20.00(万张) | 2,024.57(万元) | 14.69(%) |
| 3 | 260201 | 26国开01 | 10.00(万张) | 1,006.31(万元) | 7.30(%) |
| 4 | 2600002 | 26超长特别国债02 | 10.00(万张) | 998.93(万元) | 7.25(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 07.00(万张) | 707.34(万元) | 5.13(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<500 | 0.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 6月≤X | 0.0% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-11-27 | 2015-11-30 | 0.057 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.03% | 1.91% | -2.61% | -6.27% | 5.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 1.33% | 1.81% | 1.47% | 1.91% | -7.64% | -27.69% | 80.86% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.02 | -0.02 | 0.69 |
| 夏普比率 | 22.42 | 43.00 | -35.34 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.14 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | -0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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