基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理石亮 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码028306 | 基金经理石亮 | 最新份额1,001.95万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2026-09-04 | 托管行成都银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港 股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、 公司债、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、 地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证 券、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品、债券回购、银行存款、同业 存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供 分配利润上有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。法律法规或 监管机构另有规定的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后, 将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平理论上高于债券 型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.9771 | 0.9771 | 0.32% |
| 2026-10-30 | 0.974 | 0.974 | 0.89% |
| 2026-10-23 | 0.9654 | 0.9654 | -1.56% |
| 2026-10-16 | 0.9807 | 0.9807 | -2.85% |
| 2026-10-9 | 1.0095 | 1.0095 | 1.26% |
| 2026-9-30 | 0.9969 | 0.9969 | 0.33% |
| 2026-9-24 | 0.9936 | 0.9936 | -0.37% |
| 2026-9-18 | 0.9973 | 0.9973 | -0.13% |
| 2026-9-11 | 0.9986 | 0.9986 | -0.12% |
| 2026-9-4 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |

石亮先生:中国籍,硕士研究生。历任小川香料有限公司研发工程师、旭化成精细化工有限公司技术服务工程师、国联证券股份有限公司研究所化工行业研究员、中信建投证券股份有限公司化工行业研究员、招商证券股份有限公司任工行业研究员、国华人寿保险股份有限公司高级行业研究员、复星保德信保险股份有限公司高级行业研究员,2021年12月加入兴银基金管理有限责任公司,历任研究与创新投资部行业研究员,现任基金经理。2026年02月06日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2026年02月11日起任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银丰盈灵活配置A | 2026-02-11 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 兴银鼎新灵活配置A | 2026-02-06 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 兴银丰盈灵活配置C | 2026-02-11 至 今 | 0.7 | -- | -- | |
| 兴银鼎新灵活配置C | 2026-02-06 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 兴银资源主题睿选混合发起A | 混合型 | 2026-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 兴银资源主题睿选混合发起C | 混合型 | 2026-08-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石亮 | 2026-08-28 至 今 | 0年2个月零14天 |
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005079 | 1.0938 | 1.2194 | -0.03% | |
| 007433 | 1.1248 | 1.2404 | -0.03% | |
| 008536 | 1.1393 | 1.1393 | -0.03% | |
| 008582 | 1.0544 | 1.1474 | -0.03% | |
| 010253 | 1.0872 | 1.0872 | -1.84% | |
| 011766 | 0.8722 | 0.8722 | -1.65% | |
| 012898 | 0.8307 | 0.8307 | -1.84% | |
| 018212 | 1.1664 | 1.1664 | -1.65% | |
| 018213 | 1.1623 | 1.1623 | -1.65% | |
| 018991 | 1.0356 | 1.0356 | -1.65% | |
| 023337 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | |
| 023774 | 1.0148 | 1.0266 | -0.03% | |
| 026546 | 1.0071 | 1.0071 | -0.03% | |
| 026693 | 0.7439 | 0.7439 | -1.84% | |
| 027446 | 0.9807 | 0.9807 | -1.65% | |
| 028660 | 0.9564 | 0.9564 | -0.03% | |
| 001784 | 1.0228 | 1.2266 | -0.03% | |
| 008037 | 1.34 | 1.34 | -1.65% | |
| 009207 | 1.0455 | 1.1897 | -0.03% | |
| 013677 | 1.1884 | 1.1884 | -1.65% | |
| 017665 | 1.1113 | 1.1113 | -0.03% | |
| 018658 | 1.8997 | 1.8997 | -1.65% | |
| 021969 | 1.7161 | 1.7161 | -1.65% | |
| 022038 | 1.4942 | 1.4942 | -1.65% | |
| 024131 | 0.9796 | 0.9796 | -0.84% | |
| 025321 | 0.9452 | 0.9452 | -0.03% | |
| 025916 | 0.7682 | 0.7682 | -1.84% | |
| 026692 | 0.7448 | 0.7448 | -1.84% | |
| 027044 | 0.721 | 0.721 | -1.84% | |
| 029351 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 159767 | 0.6391 | 0.6391 | -1.84% | |
| 001339 | 1.7271 | 1.7841 | -1.65% | |
| 001474 | 2.469 | 2.8101 | -1.65% | |
| 001783 | 1.0243 | 1.246 | -0.03% | |
| 003628 | 1.3369 | 1.5868 | -0.03% | |
| 006545 | 1.2685 | 1.2685 | -0.03% | |
| 006546 | 1.2568 | 1.2568 | -0.03% | |
| 007637 | 1.0848 | 1.1953 | -0.03% | |
| 008038 | 1.263 | 1.263 | -1.65% | |
| 008406 | 1.0467 | 1.2161 | -0.03% | |
| 009205 | 1.6636 | 1.6636 | -1.65% | |
| 010428 | 1.2372 | 1.2372 | -1.65% | |
| 010983 | 1.0402 | 1.2652 | -0.03% | |
| 011205 | 1.0742 | 1.0742 | -1.84% | |
| 012899 | 0.8263 | 0.8263 | -1.84% | |
| 014838 | 1.2807 | 1.2807 | -1.65% | |
| 017666 | 1.1038 | 1.1038 | -0.03% | |
| 018500 | 1.396 | 1.5692 | -0.03% | |
| 018574 | 2.4625 | 2.5935 | -1.65% | |
| 018706 | 1.5713 | 1.5713 | -1.65% | |
| 018707 | 1.5593 | 1.5593 | -1.65% | |
| 024405 | 1.0544 | 1.0544 | -0.03% | |
| 025917 | 0.7675 | 0.7675 | -1.84% | |
| 026824 | 0.9023 | 0.9023 | -1.84% | |
| 027043 | 0.7214 | 0.7214 | -1.84% | |
| 028306 | 0.9771 | 0.9771 | -1.65% | |
| 588660 | 1.2319 | 1.2319 | -1.84% | |
| 589580 | 1.2102 | 1.2102 | -1.84% | |
| 004122 | 1.0236 | 1.3785 | -0.03% | |
| 009091 | 1.0176 | 1.1846 | -0.03% | |
| 013719 | 1.1213 | 1.1213 | -0.03% | |
| 013783 | 1.1301 | 1.1301 | -1.65% | |
| 013784 | 1.1113 | 1.1113 | -1.65% | |
| 014839 | 1.2568 | 1.2568 | -1.65% | |
| 017613 | 1.1286 | 1.1739 | -0.03% | |
| 018826 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% | |
| 018990 | 1.0512 | 1.0512 | -1.65% | |
| 021999 | 1.0764 | 1.0764 | -0.03% | |
| 023338 | 1.0241 | 1.0241 | -0.03% | |
| 023351 | 1.1241 | 1.1241 | -0.03% | |
| 023506 | 0.7651 | 0.7651 | -1.84% | |
| 023776 | 0.9453 | 0.9453 | -1.84% | |
| 024630 | 1.0059 | 1.0059 | -1.84% | |
| 024631 | 1.0046 | 1.0046 | -1.84% | |
| 026342 | 1.079 | 1.079 | -0.03% | |
| 026504 | 0.8687 | 0.8687 | -1.84% | |
| 026547 | 1.0064 | 1.0064 | -0.03% | |
| 029352 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 021631 | 1.148 | 1.148 | -1.65% | |
| 021632 | 1.1394 | 1.1394 | -1.65% | |
| 008535 | 1.0117 | 1.1607 | -0.03% | |
| 009206 | 1.6492 | 1.6492 | -1.65% | |
| 011765 | 0.8918 | 0.8918 | -1.65% | |
| 012392 | 1.1773 | 1.1773 | -0.03% | |
| 013146 | 1.0305 | 1.144 | -0.03% | |
| 013156 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% | |
| 014884 | 1.0232 | 1.1482 | -0.03% | |
| 020148 | 1.2745 | 1.2745 | -1.65% | |
| 024404 | 1.0529 | 1.0529 | -0.03% | |
| 028661 | 0.9564 | 0.9564 | -0.03% | |
| 001246 | 1.08 | 1.516 | -0.03% | |
| 007563 | 1.0406 | 1.2252 | -0.03% | |
| 010427 | 1.276 | 1.276 | -1.65% | |
| 013676 | 1.1944 | 1.1944 | -1.65% | |
| 014832 | 0.9844 | 0.9844 | -1.84% | |
| 016354 | 1.0758 | 1.1158 | -0.03% | |
| 018992 | 1.0575 | 1.0825 | -0.03% | |
| 023505 | 0.77 | 0.77 | -1.84% | |
| 023775 | 0.9481 | 0.9481 | -1.84% | |
| 023975 | 1.0456 | 1.0456 | -1.84% | |
| 025322 | 0.9417 | 0.9417 | -0.03% | |
| 027447 | 0.9799 | 0.9799 | -1.65% | |
| 015648 | 1.0864 | 1.0864 | -1.65% | |
| 001960 | 1.0218 | 1.3688 | -0.03% | |
| 004456 | 1.3604 | 1.3604 | -1.65% | |
| 008537 | 0.9673 | 0.9673 | -1.84% | |
| 010124 | 1.0357 | 1.0357 | -1.65% | |
| 010925 | 1.2415 | 1.2415 | -1.65% | |
| 010926 | 1.2064 | 1.2064 | -1.65% | |
| 012393 | 1.1739 | 1.1739 | -0.03% | |
| 013718 | 1.1319 | 1.1319 | -0.03% | |
| 014831 | 0.9938 | 0.9938 | -1.84% | |
| 016353 | 1.0709 | 1.1109 | -0.03% | |
| 022039 | 1.4826 | 1.4826 | -1.65% | |
| 023773 | 1.0167 | 1.0291 | -0.03% | |
| 023976 | 1.0419 | 1.0419 | -1.84% | |
| 024182 | 0.9719 | 0.9719 | -1.84% | |
| 024183 | 0.9665 | 0.9665 | -1.84% | |
| 028307 | 0.977 | 0.977 | -1.65% | |
| 001619 | 1.0341 | 1.2633 | -0.03% | |
| 001794 | 1.0734 | 1.3862 | -0.03% | |
| 004123 | 1.0281 | 1.3731 | -0.03% | |
| 008538 | 0.9354 | 0.9354 | -1.84% | |
| 010125 | 1.0042 | 1.0042 | -1.65% | |
| 016010 | 0.8218 | 0.8218 | -1.84% | |
| 020147 | 1.2868 | 1.2868 | -1.65% | |
| 026505 | 0.868 | 0.868 | -1.84% | |
| 026823 | 0.9029 | 0.9029 | -1.84% | |
| 513560 | 0.9937 | 0.9937 | -1.84% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.3% |
| 50≤X<100 | 0.1% |
| 100≤X | 300.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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