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兴银上证科创板综合价格ETF 589580
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指数型,ETF型
基金公司兴银基金管理有限责任公司 基金经理林学晨,李浩 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码589580 | 基金经理林学晨,李浩 | 最新份额1,035.48万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-05-27 | 托管行招商证券股份有限公司 |
| 首募规模5.18亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能少量投资于国内依法发行上市的 非成份股（包括创业板、科创板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、 存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、 公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括 定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具 （包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。
本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通 证券出借等相关业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配采用现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、基金管理人可每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评 估，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率时，基 金管理人可进行收益分配；
5、在符合有关基金收益分配条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准。本基金以使收益分配后基金份额净值增 长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和 特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后 的基金份额净值低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记结算 机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，理论上其预期的风险与收益高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，主要采用最优化抽样复制标的 指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-23 | 1.8267 | 1.8267 | -1.51% |
| 2026-6-22 | 1.8548 | 1.8548 | 0.63% |
| 2026-6-18 | 1.8431 | 1.8431 | 3.16% |
| 2026-6-17 | 1.7866 | 1.7866 | 3.23% |
| 2026-6-16 | 1.7307 | 1.7307 | 1.41% |
| 2026-6-15 | 1.7067 | 1.7067 | 4.98% |
| 2026-6-12 | 1.6257 | 1.6257 | -0.25% |
| 2026-6-11 | 1.6298 | 1.6298 | 1.03% |
| 2026-6-10 | 1.6132 | 1.6132 | -0.70% |
| 2026-6-9 | 1.6245 | 1.6245 | 4.07% |
| 2026-6-8 | 1.561 | 1.561 | -3.39% |
| 2026-6-5 | 1.6158 | 1.6158 | -2.43% |
| 2026-6-4 | 1.656 | 1.656 | 0.86% |
| 2026-6-3 | 1.6418 | 1.6418 | 1.86% |
| 2026-6-2 | 1.6118 | 1.6118 | 1.34% |
| 2026-6-1 | 1.5905 | 1.5905 | -3.68% |
| 2026-5-29 | 1.6513 | 1.6513 | -4.74% |
| 2026-5-28 | 1.7335 | 1.7335 | 1.79% |
| 2026-5-27 | 1.703 | 1.703 | -2.35% |
| 2026-5-26 | 1.744 | 1.744 | -1.41% |
林学晨先生：硕士研究生，CFA持证人，拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年7月加入兴银基金管理有限责任公司，历任中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理，现任指数与量化投资部副总经理(主持工作)、基金经理。2021年07月16日至2024年11月01日，任兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理；2021年08月06日至2023年02月24日，任兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年03月05日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年03月05日起任兴银中证科创创业50指数型证券投资基金基金经理；2024年04月26日起任兴银中证1000指数增强型证券投资基金基金经理；2024年08月02日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年03月24日起任兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2025年09月22日起任兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年12月9日起任兴银裕安增利债券型证券投资基金基金经理；2026年1月29日起任兴银国证消费电子主题指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银上证科创板综合价格ETF 2025-09-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银中证500指数增强C | 指数型 | 2021-07-16 至 2024-11-01 | 3.3 | -32.14% | -33.82% |
| 兴银中证科创创业50指数A | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银裕兴90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-22 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券A | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银国证消费电子主题指数C | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银裕兴90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置A | 混合型 | 2024-08-02 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强A | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数C | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业50指数E | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银裕安增利债券C | 债券型 | 2025-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 兴银创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-02-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银中证500指数增强A | 指数型 | 2021-07-16 至 2024-11-01 | 3.3 | -31.80% | -33.82% |
| 兴银中证科创创业50指数C | 指数型 | 2024-03-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-02-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 兴银国证消费电子主题指数A | 指数型 | 2025-12-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 兴银中证1000指数增强C | 指数型 | 2024-04-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 兴银鼎新灵活配置C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 兴银中证科创创业人工智能指数A | 指数型 | 2026-03-21 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 兴银国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-21 至 2023-02-24 | 1.6 | -27.00% | -14.74% |
| 兴银中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-05 至 今 | 2.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李浩 | 2026-01-28 至 今 | 0年4个月零27天 | ||
| 林学晨 | 2025-09-22 至 今 | 0年9个月零2天 | ||
| 刘帆 | 2025-05-09 至 2025-10-14 | 0年5个月零5天 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001619 | 1.0397 | 1.2519 | 0.06% | |
| 004123 | 1.047 | 1.3614 | 0.06% | |
| 011765 | 0.9628 | 0.9628 | 1.12% | |
| 013146 | 1.0299 | 1.1334 | 0.06% | |
| 013719 | 1.1124 | 1.1124 | 0.06% | |
| 014838 | 1.4644 | 1.4644 | 1.12% | |
| 016353 | 1.0578 | 1.0978 | 0.06% | |
| 017665 | 1.1014 | 1.1014 | 0.06% | |
| 018212 | 1.1773 | 1.1773 | 1.12% | |
| 018574 | 2.3271 | 2.4581 | 1.12% | |
| 018706 | 1.797 | 1.797 | 1.12% | |
| 018992 | 1.0458 | 1.0708 | 0.06% | |
| 023505 | 0.8495 | 0.8495 | 1.59% | |
| 023774 | 1.0047 | 1.0165 | 0.06% | |
| 023975 | 1.0615 | 1.0615 | 1.59% | |
| 023976 | 1.0587 | 1.0587 | 1.59% | |
| 026693 | 1.1079 | 1.1079 | 1.59% | |
| 027043 | 1.1157 | 1.1157 | 1.59% | |
| 589580 | 1.8548 | 1.8548 | 1.59% | |
| 004456 | 1.3088 | 1.3088 | 1.12% | |
| 008537 | 1.0858 | 1.0858 | 1.59% | |
| 008582 | 1.0495 | 1.1425 | 0.06% | |
| 010253 | 1.3695 | 1.3695 | 1.59% | |
| 010428 | 2.0779 | 2.0779 | 1.12% | |
| 018990 | 0.9803 | 0.9803 | 1.12% | |
| 022039 | 2.5608 | 2.5608 | 1.12% | |
| 023337 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% | |
| 023776 | 1.1795 | 1.1795 | 1.59% | |
| 015648 | 1.0819 | 1.0819 | 1.12% | |
| 007637 | 1.082 | 1.1895 | 0.06% | |
| 008535 | 1.0072 | 1.1562 | 0.06% | |
| 009206 | 1.6902 | 1.6902 | 1.12% | |
| 009207 | 1.0514 | 1.1821 | 0.06% | |
| 010925 | 2.2508 | 2.2508 | 1.12% | |
| 011205 | 1.3542 | 1.3542 | 1.59% | |
| 013718 | 1.122 | 1.122 | 0.06% | |
| 013783 | 1.0436 | 1.0436 | 1.12% | |
| 013784 | 1.0277 | 1.0277 | 1.12% | |
| 014839 | 1.4392 | 1.4392 | 1.12% | |
| 017666 | 1.0947 | 1.0947 | 0.06% | |
| 018213 | 1.1735 | 1.1735 | 1.12% | |
| 018658 | 1.8289 | 1.8289 | 1.12% | |
| 020148 | 1.3541 | 1.3541 | 1.12% | |
| 023351 | 1.1061 | 1.1061 | 0.06% | |
| 024405 | 1.0495 | 1.0495 | 0.06% | |
| 024630 | 0.917 | 0.917 | 1.59% | |
| 025321 | 1.0159 | 1.0159 | 0.06% | |
| 025917 | 1.1195 | 1.1195 | 1.59% | |
| 026504 | 1.489 | 1.489 | 1.59% | |
| 026505 | 1.4884 | 1.4884 | 1.59% | |
| 026692 | 1.1084 | 1.1084 | 1.59% | |
| 159767 | 0.9535 | 0.9535 | 1.59% | |
| 001794 | 1.0605 | 1.3733 | 0.06% | |
| 003628 | 1.3641 | 1.614 | 0.06% | |
| 005079 | 1.0912 | 1.2122 | 0.06% | |
| 007563 | 1.0259 | 1.2105 | 0.06% | |
| 008038 | 1.3796 | 1.3796 | 1.12% | |
| 008406 | 1.0671 | 1.2007 | 0.06% | |
| 008536 | 1.1361 | 1.1361 | 0.06% | |
| 010124 | 1.1083 | 1.1083 | 1.12% | |
| 013676 | 1.2301 | 1.2301 | 1.12% | |
| 013677 | 1.2243 | 1.2243 | 1.12% | |
| 024182 | 1.4394 | 1.4394 | 1.59% | |
| 024631 | 0.9161 | 0.9161 | 1.59% | |
| 513560 | 1.0992 | 1.0992 | 1.59% | |
| 001783 | 1.0129 | 1.2346 | 0.06% | |
| 004122 | 1.0288 | 1.3647 | 0.06% | |
| 006545 | 1.2588 | 1.2588 | 0.06% | |
| 006546 | 1.2477 | 1.2477 | 0.06% | |
| 010926 | 2.1912 | 2.1912 | 1.12% | |
| 013156 | 1.1581 | 1.1581 | 0.06% | |
| 014884 | 1.0114 | 1.1364 | 0.06% | |
| 017613 | 1.1109 | 1.1562 | 0.06% | |
| 018707 | 1.7866 | 1.7866 | 1.12% | |
| 023338 | 1.0257 | 1.0257 | 0.06% | |
| 023775 | 1.182 | 1.182 | 1.59% | |
| 025916 | 1.1202 | 1.1202 | 1.59% | |
| 588660 | 2.3408 | 2.3408 | 1.59% | |
| 021631 | 1.1496 | 1.1496 | 1.12% | |
| 001339 | 1.6955 | 1.7525 | 1.12% | |
| 001960 | 1.02 | 1.357 | 0.06% | |
| 008037 | 1.4594 | 1.4594 | 1.12% | |
| 008538 | 1.0519 | 1.0519 | 1.59% | |
| 009205 | 1.7043 | 1.7043 | 1.12% | |
| 010125 | 1.0766 | 1.0766 | 1.12% | |
| 012393 | 1.1655 | 1.1655 | 0.06% | |
| 012899 | 1.5269 | 1.5269 | 1.59% | |
| 014831 | 1.3175 | 1.3175 | 1.59% | |
| 016010 | 1.5195 | 1.5195 | 1.59% | |
| 018500 | 1.4249 | 1.5981 | 0.06% | |
| 020147 | 1.3656 | 1.3656 | 1.12% | |
| 026823 | 1.0103 | 1.0103 | 1.59% | |
| 026824 | 1.01 | 1.01 | 1.59% | |
| 027044 | 1.1155 | 1.1155 | 1.59% | |
| 001474 | 2.3324 | 2.6735 | 1.12% | |
| 007433 | 1.1066 | 1.2222 | 0.06% | |
| 011766 | 0.9432 | 0.9432 | 1.12% | |
| 012392 | 1.1687 | 1.1687 | 0.06% | |
| 012898 | 1.5344 | 1.5344 | 1.59% | |
| 014832 | 1.306 | 1.306 | 1.59% | |
| 016354 | 1.0634 | 1.1034 | 0.06% | |
| 018991 | 0.9676 | 0.9676 | 1.12% | |
| 021999 | 1.0641 | 1.0641 | 0.06% | |
| 023506 | 0.8453 | 0.8453 | 1.59% | |
| 024183 | 1.4336 | 1.4336 | 1.59% | |
| 025322 | 1.0137 | 1.0137 | 0.06% | |
| 001784 | 1.0127 | 1.2165 | 0.06% | |
| 009091 | 1.0057 | 1.1727 | 0.06% | |
| 010427 | 2.1392 | 2.1392 | 1.12% | |
| 021969 | 1.6867 | 1.6867 | 1.12% | |
| 022038 | 2.5758 | 2.5758 | 1.12% | |
| 023773 | 1.0059 | 1.0183 | 0.06% | |
| 024404 | 1.0486 | 1.0486 | 0.06% | |
| 021632 | 1.1431 | 1.1431 | 1.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,319.69 | 99.39 |
| 2 | 债券及货币 | 27.69 | 02.09 |
| 3 | 现金 | 27.69 | 02.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 00.31 | 65.18 | 4.91% | -0.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.05 | 51.21 | 3.86% | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 00.09 | 27.57 | 2.08% | 0.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.28 | 25.91 | 1.95% | -0.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.02 | 20.11 | 1.51% | 0.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 00.16 | 19.53 | 1.47% | -0.02 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.05 | 18.50 | 1.39% | 0.00 |
| 688111 | 金山办公 | 00.07 | 16.28 | 1.23% | 0.01 |
| 688506 | 百利天恒 | 00.05 | 14.37 | 1.08% | -0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.07 | 14.16 | 1.07% | -0.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 107.74% | 90.71% | 0.0% | 0.0% | 78.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53% | 39.66% | 41.42% | 41.42% | 90.71% | 0.0% | 0.0% | 85.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.01 | 2.16 | 0.00 |
| 夏普比率 | 235.45 | 159.18 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.30 | 0.12 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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