公募基金 > 基金超市 > 兴银现金添利A
兴银现金添利A  004121
收藏成功
货币型
基金公司兴银基金管理有限责任公司
基金经理张璐,黄昭人
申购费率0.0%
基金规模0.58亿  (2022-06-30)
0.3757
1.481%
22.5%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.38%
最近一年 1.65%
(2025-10-29)
基金代码004121 基金经理张璐,黄昭人 最新份额110,390.91万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司兴银基金管理有限责任公司 最新规模0.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2016-12-30 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
  1、现金;
  2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
  3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
  4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。

收益分配原则

基金收益分配应遵循下列原则:
  1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
  2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
  3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
  4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;
  5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;
  6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
  7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄昭人先生:硕士研究生,拥有多年证券、基金相关工作经验,已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理;2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理;2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理;2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理;2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
兴银现金添利A  2024-03-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
兴银合丰债券A债券型2024-08-29 至 今 1.2--  --  
兴银朝阳C债券型2025-08-05 至 今 0.2--  --  
兴银朝阳A债券型2025-08-05 至 今 0.2--  --  
兴银现金增利货币型2023-12-13 至 今 1.90.35% 0.30% 
兴银货币A货币型2024-03-07 至 今 1.7--  --  
兴银现金添利A货币型2024-03-07 至 今 1.7--  --  
兴银合丰债券C债券型2024-08-29 至 今 1.2--  --  
兴银现金添利C货币型2024-03-07 至 今 1.7--  --  
兴银合丰债券E债券型2025-01-23 至 今 0.8--  --  
兴银现金收益A货币型2024-01-11 至 今 1.80.15% 0.12% 
兴银汇智定开债债券型2025-08-05 至 今 0.2--  --  
兴银货币B货币型2024-03-07 至 今 1.7--  --  
兴银汇悦定开债债券型2024-03-22 至 今 1.6--  --  
兴银合鑫债券债券型2024-08-29 至 今 1.2--  --  
兴银现金收益C货币型2025-03-20 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张璐2024-05-21 至 今1年5个月零10天
黄昭人2024-03-07 至 今1年7个月零24天
洪木妹2023-09-05 至 2024-10-291年1个月零24天1.060.82
傅峤钰2022-09-15 至 2023-09-050年-1个月零21天2.181.79
张蕴文2022-08-09 至 2023-09-151年1个月零6天2.372.00
傅峤钰2018-06-25 至 2021-01-222年-6个月零28天5.266.42
李文程2018-04-11 至 2022-09-154年5个月零4天9.1910.86
洪木妹2016-12-16 至 2018-10-251年10个月零9天7.236.95
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
注册资本14300.0 万元公司属性
成立时间2013-10-25资产管理规模729.78 亿元
公司股东国脉科技股份有限公司  华福证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001960 1.015 1.338 0.09%
010427 1.3024 1.3024 0.99%
013783 1.204 1.204 0.99%
012393 1.1486 1.1486 0.09%
008582 1.0378 1.1308 0.09%
017665 1.0828 1.0828 0.09%
018658 2.3519 2.3519 0.99%
024405 1.0378 1.0378 0.09%
023337 1.013 1.013 0.09%
023506 1.1418 1.1418 1.30%
001339 1.6935 1.7505 0.99%
008406 1.045 1.1786 0.09%
009205 1.6515 1.6515 0.99%
009207 1.0535 1.166 0.09%
013718 1.1084 1.1084 0.09%
018992 1.0292 1.0542 0.09%
020148 1.3671 1.3671 0.99%
588660 1.6457 1.6457 1.30%
004456 1.6808 1.6808 0.99%
001246 1.064 1.5 0.09%
007637 1.0977 1.1788 0.09%
006545 1.242 1.242 0.09%
009206 1.6389 1.6389 0.99%
010926 1.2978 1.2978 0.99%
011765 0.8637 0.8637 0.99%
008037 1.5187 1.5187 0.99%
014832 1.1677 1.1677 1.30%
013677 1.1976 1.1976 0.99%
008535 1.0068 1.1428 0.09%
008536 1.1243 1.1243 0.09%
008538 1.0705 1.0705 1.30%
016354 1.086 1.086 0.09%
018707 1.4325 1.4325 0.99%
589580 1.3621 1.3621 1.30%
023773 1.0029 1.0029 0.09%
023774 1.0021 1.0021 0.09%
023976 1.0824 1.0824 1.30%
003628 1.3179 1.5678 0.09%
007563 1.0105 1.1951 0.09%
001794 1.0505 1.3633 0.09%
001474 2.4067 2.7478 0.99%
010925 1.3288 1.3288 0.99%
014884 1.1169 1.1169 0.09%
015648 1.0724 1.0724 0.99%
022039 1.5719 1.5719 0.99%
023775 1.0872 1.0872 1.30%
024183 1.0848 1.0848 1.30%
023505 1.1444 1.1444 1.30%
513560 1.5089 1.5089 1.30%
004122 1.04 1.3459 0.09%
012898 1.0879 1.0879 1.30%
011766 0.8483 0.8483 0.99%
008038 1.4431 1.4431 0.99%
013676 1.2024 1.2024 0.99%
013719 1.1003 1.1003 0.09%
013784 1.1888 1.1888 0.99%
008537 1.1015 1.1015 1.30%
016353 1.0792 1.0792 0.09%
017666 1.0776 1.0776 0.09%
018990 1.3089 1.3089 0.99%
018706 1.4363 1.4363 0.99%
021969 1.688 1.688 0.99%
022038 1.5762 1.5762 0.99%
018212 1.1541 1.1541 0.99%
018213 1.1511 1.1511 0.99%
024630 0.9836 0.9836 1.30%
009091 1.0689 1.1549 0.09%
010124 0.9671 0.9671 0.99%
010125 0.9424 0.9424 0.99%
014839 1.2328 1.2328 0.99%
013146 1.0249 1.1174 0.09%
017613 1.0974 1.1427 0.09%
018574 2.4027 2.5337 0.99%
021999 1.0494 1.0494 0.09%
023776 1.0868 1.0868 1.30%
023338 1.0118 1.0118 0.09%
001784 1.0272 1.199 0.09%
006546 1.2318 1.2318 0.09%
012899 1.0832 1.0832 1.30%
014838 1.2511 1.2511 0.99%
016010 1.079 1.079 1.30%
018991 1.2961 1.2961 0.99%
020147 1.3751 1.3751 0.99%
018500 1.3776 1.5508 0.09%
021631 1.5784 1.5784 0.99%
024182 1.0862 1.0862 1.30%
023351 1.0933 1.0933 0.09%
011205 1.1874 1.1874 1.30%
010253 1.1992 1.1992 1.30%
010428 1.2692 1.2692 0.99%
014831 1.1764 1.1764 1.30%
013156 1.1424 1.1424 0.09%
012392 1.1514 1.1514 0.09%
021632 1.5746 1.5746 0.99%
024404 1.0378 1.0378 0.09%
159767 0.9017 0.9017 1.30%
023975 1.0835 1.0835 1.30%
024631 0.9833 0.9833 1.30%
005079 1.1074 1.1994 0.09%
004123 1.0302 1.3446 0.09%
007433 1.0923 1.2079 0.09%
001783 1.0283 1.2152 0.09%
001619 1.0458 1.2338 0.09%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币941,258.3492.05
3现金40,280.7503.94
4其他资产5,253.8600.51
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259696225杭州银行CD089500.00(万张)49,874.09(万元)4.88(%)  
211259825525长沙银行CD134300.00(万张)29,894.84(万元)2.92(%)  
311250309425农业银行CD094300.00(万张)29,777.62(万元)2.91(%)  
411250309825农业银行CD098250.00(万张)24,813.07(万元)2.43(%)  
511251205025北京银行CD050250.00(万张)24,785.82(万元)2.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.470%1.648%2.056%1.990%2.323%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.38%
0.79%
1.34%
1.65%
6.3%
10.36%
22.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-146.81
-16.51
-29.73
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。