基金代码004121 | 基金经理黄昭人,洪木妹 | 最新份额97,960.15万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2016-12-30 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,基金管理人在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金属于货币市场基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
洪木妹女士:经济学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部,从事宏观经济研究和投资工作,现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理。2014年8月27日至2018年10月25日任兴银货币市场基金基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2017年9月28日起至2020年3月6日任兴银双月理财债券型证券投资基金(2019年2月27日起转型为兴银合盈债券型证券投资基金)基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月22日至2021年1月27日任兴银货币市场基金基金经理。自2020年6月19日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年4月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月11日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月1日兴银现金增利货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
兴银丰盈灵活配置A | 混合型 | 2015-06-08 至 2017-07-18 | 2.1 | 23.40% | -14.69% |
兴银合盈债券A | 债券型 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2.6 | 3.54% | 12.91% |
兴银长盈定开债A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 9.98% | 4.40% |
兴银现金增利 | 货币型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | 1.12% | 0.99% |
兴银现金增利 | 货币型 | 2015-10-17 至 2017-03-20 | 1.4 | 3.43% | 3.74% |
兴银货币A | 货币型 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4.2 | 14.61% | 15.03% |
兴银货币A | 货币型 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1.4 | 2.94% | 3.12% |
兴银货币A | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.63% | 0.82% |
兴银瑞益 | 债券型 | 2015-10-24 至 2021-01-27 | 5.3 | 16.33% | 19.98% |
兴银瑞益 | 债券型 | 2021-04-19 至 今 | 3.1 | 12.74% | 7.40% |
兴银现金添利A | 货币型 | 2016-12-16 至 2018-10-25 | 1.9 | 7.23% | 6.95% |
兴银现金添利A | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 1.06% | 0.82% |
兴银现金添利C | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 1.02% | 0.82% |
兴银鼎新灵活配置 | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-06-29 | 1.1 | -1.98% | -19.90% |
兴银长乐定开债 | 债券型 | 2015-05-27 至 2017-03-20 | 1.8 | 9.45% | 0.58% |
兴银现金收益 | 货币型 | 2016-10-14 至 2017-12-26 | 1.2 | 4.56% | 4.21% |
兴银现金收益 | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.80% | 0.82% |
兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-06-19 至 今 | 3.9 | 12.14% | 10.40% |
兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | 7.17% | 3.56% |
兴银长盈定开债C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.8 | -0.19% | 0.31% |
兴银汇福定开债 | 债券型 | 2019-01-24 至 2020-06-03 | 1.4 | 6.20% | 5.59% |
兴银货币B | 货币型 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1.4 | 3.23% | 3.12% |
兴银货币B | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.70% | 0.82% |
兴银货币B | 货币型 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4.2 | 15.52% | 15.03% |
兴银稳健债券 | 债券型 | 2015-12-03 至 2017-12-26 | 2.1 | 1.38% | 2.55% |
兴银合盈债券C | 债券型 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2.6 | 3.42% | 12.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄昭人 | 2024-03-07 至 今 | 0年2个月零10天 | ||
洪木妹 | 2023-09-05 至 今 | 0年8个月零12天 | 1.06 | 0.82 |
傅峤钰 | 2022-09-15 至 2023-09-05 | 0年-1个月零21天 | 2.18 | 1.79 |
张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 2.37 | 2.00 |
傅峤钰 | 2018-06-25 至 2021-01-22 | 2年-6个月零28天 | 5.26 | 6.42 |
李文程 | 2018-04-11 至 2022-09-15 | 4年5个月零4天 | 9.19 | 10.86 |
洪木妹 | 2016-12-16 至 2018-10-25 | 1年10个月零9天 | 7.23 | 6.95 |
黄昭人先生:研究生、硕士。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。自2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理。自2024年1月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄昭人 | 2024-03-07 至 今 | 0年2个月零10天 | ||
洪木妹 | 2023-09-05 至 今 | 0年8个月零12天 | 1.06 | 0.82 |
傅峤钰 | 2022-09-15 至 2023-09-05 | 0年-1个月零21天 | 2.18 | 1.79 |
张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 2.37 | 2.00 |
傅峤钰 | 2018-06-25 至 2021-01-22 | 2年-6个月零28天 | 5.26 | 6.42 |
李文程 | 2018-04-11 至 2022-09-15 | 4年5个月零4天 | 9.19 | 10.86 |
洪木妹 | 2016-12-16 至 2018-10-25 | 1年10个月零9天 | 7.23 | 6.95 |
注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004456 | 1.3569 | 1.3569 | -0.49% | |
009091 | 1.0336 | 1.1196 | -0.02% | |
010124 | 0.6205 | 0.6205 | -0.49% | |
010253 | 0.8659 | 0.8659 | -0.78% | |
010427 | 0.8175 | 0.8175 | -0.49% | |
010428 | 0.8024 | 0.8024 | -0.49% | |
014838 | 0.8597 | 0.8597 | -0.49% | |
018500 | 1.0949 | 1.2681 | -0.02% | |
018574 | 1.6607 | 1.7917 | -0.49% | |
018706 | 1.0 | 1.0 | -0.49% | |
018991 | 1.0099 | 1.0099 | -0.49% | |
015648 | 1.048 | 1.048 | -0.49% | |
001246 | 1.021 | 1.457 | -0.02% | |
001619 | 1.0375 | 1.1965 | -0.02% | |
009205 | 1.2774 | 1.2774 | -0.49% | |
010925 | 0.7736 | 0.7736 | -0.49% | |
014832 | 0.7975 | 0.7975 | -0.78% | |
016353 | 1.0343 | 1.0343 | -0.02% | |
018212 | 1.0171 | 1.0171 | -0.49% | |
001783 | 1.0301 | 1.1786 | -0.02% | |
001794 | 1.0088 | 1.3216 | -0.02% | |
006545 | 1.2066 | 1.2066 | -0.02% | |
008582 | 1.0105 | 1.0955 | -0.02% | |
010125 | 0.6091 | 0.6091 | -0.49% | |
011765 | 0.7682 | 0.7682 | -0.49% | |
012393 | 1.1149 | 1.1149 | -0.02% | |
012898 | 0.5413 | 0.5413 | -0.78% | |
013146 | 1.0116 | 1.0791 | -0.02% | |
013676 | 1.0053 | 1.0053 | -0.49% | |
013783 | 0.908 | 0.908 | -0.49% | |
513560 | 0.8509 | 0.8509 | -0.78% | |
001960 | 1.031 | 1.302 | -0.02% | |
008038 | 1.0504 | 1.0504 | -0.49% | |
008537 | 0.7923 | 0.7923 | -0.78% | |
009206 | 1.2695 | 1.2695 | -0.49% | |
013677 | 1.0027 | 1.0027 | -0.49% | |
013719 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
014884 | 1.0772 | 1.0772 | -0.02% | |
017666 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% | |
018213 | 1.016 | 1.016 | -0.49% | |
018658 | 1.9042 | 1.9042 | -0.49% | |
020147 | 1.0001 | 1.0001 | -0.49% | |
003628 | 1.046 | 1.2959 | -0.02% | |
007563 | 1.0109 | 1.1624 | -0.02% | |
008037 | 1.0926 | 1.0926 | -0.49% | |
008538 | 0.7757 | 0.7757 | -0.78% | |
012899 | 0.5398 | 0.5398 | -0.78% | |
018992 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% | |
020148 | 0.9995 | 0.9995 | -0.49% | |
001474 | 1.6605 | 2.0016 | -0.49% | |
004122 | 1.0188 | 1.3097 | -0.02% | |
004123 | 1.0253 | 1.3147 | -0.02% | |
007637 | 1.1093 | 1.1504 | -0.02% | |
008535 | 1.012 | 1.101 | -0.02% | |
010926 | 0.7611 | 0.7611 | -0.49% | |
011766 | 0.759 | 0.759 | -0.49% | |
013718 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% | |
017665 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
001784 | 1.0285 | 1.167 | -0.02% | |
005079 | 1.1141 | 1.1661 | -0.02% | |
006546 | 1.1986 | 1.1986 | -0.02% | |
007433 | 1.0858 | 1.1614 | -0.02% | |
008536 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
013156 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% | |
016010 | 0.5389 | 0.5389 | -0.78% | |
016354 | 1.0439 | 1.0439 | -0.02% | |
017613 | 1.0913 | 1.0966 | -0.02% | |
018990 | 1.0127 | 1.0127 | -0.49% | |
001339 | 1.775 | 1.832 | -0.49% | |
009207 | 1.0364 | 1.1289 | -0.02% | |
011205 | 0.8599 | 0.8599 | -0.78% | |
012392 | 1.1167 | 1.1167 | -0.02% | |
013784 | 0.9018 | 0.9018 | -0.49% | |
014831 | 0.8012 | 0.8012 | -0.78% | |
014839 | 0.852 | 0.852 | -0.49% | |
159767 | 0.4753 | 0.4753 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,330,205.52 | 97.31 |
3 | 现金 | 262,337.49 | 19.19 |
4 | 其他资产 | 15,728.12 | 01.15 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112403046 | 24农业银行CD046 | 1,000.00(万张) | 99,536.50(万元) | 7.28(%) |
2 | 112372853 | 23广州农村商业银行CD145 | 500.00(万张) | 49,792.48(万元) | 3.64(%) |
3 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 500.00(万张) | 49,808.02(万元) | 3.64(%) |
4 | 112373566 | 23宁波银行CD234 | 500.00(万张) | 49,774.21(万元) | 3.64(%) |
5 | 112412046 | 24北京银行CD046 | 500.00(万张) | 48,897.63(万元) | 3.58(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.182% | 2.500% | 2.048% | 1.879% | 2.442% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.55% | 1.2% | 0.85% | 2.51% | 6.28% | 9.77% | 19.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 44.21 | -20.38 | -35.07 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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