公募基金 > 基金超市 > 兴银现金收益A
| 基金代码003525 | 基金经理黄昭人,张璐 | 最新份额13,263.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情 况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投 资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当 日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去 尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为 止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
黄昭人先生：硕士研究生，拥有多年证券、基金相关工作经验，已取得基金从业资格。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。2023年12月13日起任兴银现金增利货币市场基金基金经理；2024年01月11日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银货币市场基金基金经理；2024年03月07日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理；2024年03月22日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理；2024年08月29日起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银朝阳债券型证券投资基金基金经理；2025年08月05日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
兴银现金收益A 2024-01-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银合丰债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银朝阳C | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银朝阳A | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2023-12-13 至 今 | 1.8 | 0.35% | 0.30% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴银合丰债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴银合丰债券E | 债券型 | 2025-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 兴银现金收益A | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.7 | 0.15% | 0.12% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2025-08-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银货币B | 货币型 | 2024-03-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴银汇悦定开债 | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 兴银合鑫债券 | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 兴银现金收益C | 货币型 | 2025-03-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张璐 | 2024-04-16 至 今 | 1年4个月零30天 | ||
| 黄昭人 | 2024-01-11 至 今 | 1年8个月零4天 | 0.15 | 0.12 |
| 洪木妹 | 2023-09-05 至 2024-10-29 | 1年1个月零24天 | 0.80 | 0.82 |
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 1.67 | 2.00 |
| 傅峤钰 | 2019-07-05 至 2023-05-30 | 3年10个月零25天 | 6.71 | 8.25 |
| 李文程 | 2018-12-27 至 2021-01-23 | 2年-12个月零27天 | 4.89 | 4.81 |
| 范泰奇 | 2017-12-14 至 2019-07-05 | 1年-6个月零21天 | 5.67 | 5.11 |
| 洪木妹 | 2016-10-14 至 2017-12-26 | 1年2个月零12天 | 4.56 | 4.21 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008406 | 1.041 | 1.1746 | 0.03% | |
| 008037 | 1.4469 | 1.4469 | 0.07% | |
| 014838 | 1.1762 | 1.1762 | 0.07% | |
| 014884 | 1.1123 | 1.1123 | 0.03% | |
| 012392 | 1.1481 | 1.1481 | 0.03% | |
| 013156 | 1.1395 | 1.1395 | 0.03% | |
| 016354 | 1.0819 | 1.0819 | 0.03% | |
| 021969 | 1.6827 | 1.6827 | 0.07% | |
| 017613 | 1.0933 | 1.1386 | 0.03% | |
| 009207 | 1.0502 | 1.1627 | 0.03% | |
| 010125 | 0.889 | 0.889 | 0.07% | |
| 010427 | 1.232 | 1.232 | 0.07% | |
| 023338 | 1.0086 | 1.0086 | 0.03% | |
| 023506 | 1.1397 | 1.1397 | -0.08% | |
| 004122 | 1.0364 | 1.3423 | 0.03% | |
| 011766 | 0.8083 | 0.8083 | 0.07% | |
| 011205 | 1.1292 | 1.1292 | -0.08% | |
| 012898 | 0.9607 | 0.9607 | -0.08% | |
| 001339 | 1.6875 | 1.7445 | 0.07% | |
| 021999 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
| 016010 | 0.9532 | 0.9532 | -0.08% | |
| 001960 | 1.041 | 1.334 | 0.03% | |
| 001619 | 1.042 | 1.23 | 0.03% | |
| 009206 | 1.6234 | 1.6234 | 0.07% | |
| 024182 | 1.0266 | 1.0266 | -0.08% | |
| 023773 | 0.9992 | 0.9992 | 0.03% | |
| 014839 | 1.1596 | 1.1596 | 0.07% | |
| 008536 | 1.1203 | 1.1203 | 0.03% | |
| 004456 | 1.752 | 1.752 | 0.07% | |
| 001246 | 1.061 | 1.497 | 0.03% | |
| 022038 | 1.4851 | 1.4851 | 0.07% | |
| 588660 | 1.4469 | 1.4469 | -0.08% | |
| 589580 | 1.3081 | 1.3081 | -0.08% | |
| 017665 | 1.079 | 1.079 | 0.03% | |
| 018826 | 1.0167 | 1.0167 | 0.03% | |
| 018991 | 1.3078 | 1.3078 | 0.07% | |
| 018213 | 1.1461 | 1.1461 | 0.07% | |
| 020148 | 1.352 | 1.352 | 0.07% | |
| 001474 | 2.277 | 2.6181 | 0.07% | |
| 006545 | 1.2385 | 1.2385 | 0.03% | |
| 023337 | 1.0096 | 1.0096 | 0.03% | |
| 023976 | 1.0345 | 1.0345 | -0.08% | |
| 007637 | 1.095 | 1.1761 | 0.03% | |
| 014832 | 1.1391 | 1.1391 | -0.08% | |
| 010926 | 1.221 | 1.221 | 0.07% | |
| 008537 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | |
| 008538 | 1.0141 | 1.0141 | -0.08% | |
| 013676 | 1.1935 | 1.1935 | 0.07% | |
| 013719 | 1.0967 | 1.0967 | 0.03% | |
| 013784 | 1.1536 | 1.1536 | 0.07% | |
| 016353 | 1.0748 | 1.0748 | 0.03% | |
| 001783 | 1.0242 | 1.2111 | 0.03% | |
| 001794 | 1.0455 | 1.3583 | 0.03% | |
| 010428 | 1.2013 | 1.2013 | 0.07% | |
| 024404 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
| 011765 | 0.8225 | 0.8225 | 0.07% | |
| 008038 | 1.3764 | 1.3764 | 0.07% | |
| 010983 | 1.0396 | 1.2086 | 0.03% | |
| 012899 | 0.9567 | 0.9567 | -0.08% | |
| 013677 | 1.1889 | 1.1889 | 0.07% | |
| 013146 | 1.0227 | 1.1152 | 0.03% | |
| 003628 | 1.3031 | 1.553 | 0.03% | |
| 022039 | 1.4821 | 1.4821 | 0.07% | |
| 017666 | 1.0741 | 1.0741 | 0.03% | |
| 018992 | 1.0252 | 1.0502 | 0.03% | |
| 018658 | 2.4522 | 2.4522 | 0.07% | |
| 006546 | 1.2285 | 1.2285 | 0.03% | |
| 010124 | 0.9117 | 0.9117 | 0.07% | |
| 021631 | 1.6148 | 1.6148 | 0.07% | |
| 021632 | 1.6119 | 1.6119 | 0.07% | |
| 159767 | 0.7681 | 0.7681 | -0.08% | |
| 023774 | 0.9988 | 0.9988 | 0.03% | |
| 023975 | 1.0352 | 1.0352 | -0.08% | |
| 009091 | 1.0642 | 1.1502 | 0.03% | |
| 014831 | 1.1473 | 1.1473 | -0.08% | |
| 010925 | 1.2494 | 1.2494 | 0.07% | |
| 008535 | 1.0226 | 1.1386 | 0.03% | |
| 008582 | 1.0312 | 1.1242 | 0.03% | |
| 013718 | 1.1045 | 1.1045 | 0.03% | |
| 013783 | 1.1677 | 1.1677 | 0.07% | |
| 018574 | 2.2735 | 2.4045 | 0.07% | |
| 018706 | 1.3387 | 1.3387 | 0.07% | |
| 023351 | 1.0883 | 1.0883 | 0.03% | |
| 023776 | 1.0254 | 1.0254 | -0.08% | |
| 007433 | 1.0881 | 1.2037 | 0.03% | |
| 007563 | 1.0072 | 1.1918 | 0.03% | |
| 005079 | 1.1043 | 1.1963 | 0.03% | |
| 012393 | 1.1455 | 1.1455 | 0.03% | |
| 015648 | 1.0705 | 1.0705 | 0.07% | |
| 513560 | 1.5032 | 1.5032 | -0.08% | |
| 020147 | 1.3593 | 1.3593 | 0.07% | |
| 010253 | 1.1402 | 1.1402 | -0.08% | |
| 024405 | 1.0312 | 1.0312 | 0.03% | |
| 024630 | 0.9834 | 0.9834 | -0.08% | |
| 004123 | 1.026 | 1.3404 | 0.03% | |
| 018990 | 1.3198 | 1.3198 | 0.07% | |
| 018212 | 1.1488 | 1.1488 | 0.07% | |
| 018500 | 1.3623 | 1.5355 | 0.03% | |
| 018707 | 1.336 | 1.336 | 0.07% | |
| 001784 | 1.0235 | 1.1953 | 0.03% | |
| 009205 | 1.6357 | 1.6357 | 0.07% | |
| 024183 | 1.026 | 1.026 | -0.08% | |
| 024631 | 0.9832 | 0.9832 | -0.08% | |
| 023505 | 1.1417 | 1.1417 | -0.08% | |
| 023775 | 1.0255 | 1.0255 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 16,238.87 | 84.46 |
| 3 | 现金 | 388.07 | 02.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112412094 | 24北京银行CD094 | 20.00(万张) | 1,997.24(万元) | 10.39(%) |
| 2 | 112416236 | 24上海银行CD236 | 20.00(万张) | 1,984.28(万元) | 10.32(%) |
| 3 | 112405290 | 24建设银行CD290 | 10.00(万张) | 997.46(万元) | 5.19(%) |
| 4 | 112508139 | 25中信银行CD139 | 10.00(万张) | 998.26(万元) | 5.19(%) |
| 5 | 112404068 | 24中国银行CD068 | 10.00(万张) | 996.41(万元) | 5.18(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.291% | 1.480% | 1.652% | 1.532% | 2.287% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.75% | 1.04% | 1.48% | 5.04% | 7.9% | 22.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -217.81 | -61.77 | -88.36 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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