公募基金 > 基金超市 > 兴银现金收益
| 基金代码003525 | 基金经理张璐,洪木妹,黄昭人 | 最新份额33,710.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司兴银基金管理有限责任公司 | 最新规模0.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2016-10-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
洪木妹女士：经济学硕士，特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部，从事宏观经济研究和投资工作，现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理。2014年8月27日至2018年10月25日任兴银货币市场基金基金经理。2015年5月25日至2016年6月29日任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月9日至2017年3月20日任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015年6月24日至2017年7月18日任兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至2017年3月20日任兴银现金增利货币市场基金基金经理。2015年11月6日至2021年1月27日任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2015年12月14日至2017年12月26日任兴银稳健债券型证券投资基金基金经理。2016年10月25日至2017年12月26日任兴银现金收益货币市场基金基金经理。2016年12月30日至2018年10月25日任兴银现金添利货币市场基金基金经理。2017年9月28日起至2020年3月6日任兴银双月理财债券型证券投资基金（2019年2月27日起转型为兴银合盈债券型证券投资基金）基金经理。2019年3月28日至2020年6月3日任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月22日至2021年1月27日任兴银货币市场基金基金经理。自2020年6月19日起任兴银汇智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年4月19日起任兴银瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。自2021年11月11日起任兴银长盈三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年2月28日起任兴银汇泓一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2023年8月1日兴银现金增利货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金收益货币市场基金基金经理。自2023年9月5日起任兴银现金添利货币市场基金基金经理。
任职期间收益
兴银现金收益 2023-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银丰盈灵活配置A | 混合型 | 2015-06-08 至 2017-07-18 | 2.1 | 23.40% | -14.69% |
| 兴银合盈债券A | 债券型 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2.6 | 3.54% | 12.91% |
| 兴银长盈定开债A | 债券型 | 2021-11-11 至 今 | 2.5 | 9.98% | 4.40% |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2023-08-01 至 今 | 0.8 | 1.12% | 0.99% |
| 兴银现金增利 | 货币型 | 2015-10-17 至 2017-03-20 | 1.4 | 3.43% | 3.74% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4.2 | 14.61% | 15.03% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1.4 | 2.94% | 3.12% |
| 兴银货币A | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.63% | 0.82% |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2015-10-24 至 2021-01-27 | 5.3 | 16.33% | 19.98% |
| 兴银瑞益 | 债券型 | 2021-04-19 至 今 | 3.1 | 12.74% | 7.40% |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2016-12-16 至 2018-10-25 | 1.9 | 7.23% | 6.95% |
| 兴银现金添利A | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 1.06% | 0.82% |
| 兴银现金添利C | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 1.02% | 0.82% |
| 兴银鼎新灵活配置 | 混合型 | 2015-05-16 至 2016-06-29 | 1.1 | -1.98% | -19.90% |
| 兴银长乐定开债 | 债券型 | 2015-05-27 至 2017-03-20 | 1.8 | 9.45% | 0.58% |
| 兴银现金收益 | 货币型 | 2016-10-14 至 2017-12-26 | 1.2 | 4.56% | 4.21% |
| 兴银现金收益 | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.80% | 0.82% |
| 兴银汇智定开债 | 债券型 | 2020-06-19 至 今 | 3.9 | 12.14% | 10.40% |
| 兴银汇泓一年定开债发起 | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 2.4 | 7.17% | 3.56% |
| 兴银长盈定开债C | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 0.8 | -0.19% | 0.31% |
| 兴银汇福定开债 | 债券型 | 2019-01-24 至 2020-06-03 | 1.4 | 6.20% | 5.59% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2019-08-22 至 2021-01-27 | 1.4 | 3.23% | 3.12% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2023-09-05 至 今 | 0.7 | 0.70% | 0.82% |
| 兴银货币B | 货币型 | 2014-08-06 至 2018-10-25 | 4.2 | 15.52% | 15.03% |
| 兴银稳健债券 | 债券型 | 2015-12-03 至 2017-12-26 | 2.1 | 1.38% | 2.55% |
| 兴银合盈债券C | 债券型 | 2017-07-21 至 2020-03-06 | 2.6 | 3.42% | 12.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张璐 | 2024-04-16 至 今 | 0年1个月零1天 | ||
| 黄昭人 | 2024-01-11 至 今 | 0年4个月零6天 | 0.15 | 0.12 |
| 洪木妹 | 2023-09-05 至 今 | 0年8个月零12天 | 0.80 | 0.82 |
| 张蕴文 | 2022-08-09 至 2023-09-15 | 1年1个月零6天 | 1.67 | 2.00 |
| 傅峤钰 | 2019-07-05 至 2023-05-30 | 3年10个月零25天 | 6.71 | 8.25 |
| 李文程 | 2018-12-27 至 2021-01-23 | 2年-12个月零27天 | 4.89 | 4.81 |
| 范泰奇 | 2017-12-14 至 2019-07-05 | 1年-6个月零21天 | 5.67 | 5.11 |
| 洪木妹 | 2016-10-14 至 2017-12-26 | 1年2个月零12天 | 4.56 | 4.21 |
基本信息
兴银基金管理有限责任公司
| 注册资本 | 14300.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-10-25 | 资产管理规模 | 729.78 亿元 |
| 公司股东 | 国脉科技股份有限公司 华福证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004456 | 1.3569 | 1.3569 | -0.49% | |
| 009091 | 1.0336 | 1.1196 | -0.02% | |
| 010124 | 0.6205 | 0.6205 | -0.49% | |
| 010253 | 0.8659 | 0.8659 | -0.78% | |
| 010427 | 0.8175 | 0.8175 | -0.49% | |
| 010428 | 0.8024 | 0.8024 | -0.49% | |
| 014838 | 0.8597 | 0.8597 | -0.49% | |
| 018500 | 1.0949 | 1.2681 | -0.02% | |
| 018574 | 1.6607 | 1.7917 | -0.49% | |
| 018706 | 1.0 | 1.0 | -0.49% | |
| 018991 | 1.0099 | 1.0099 | -0.49% | |
| 015648 | 1.048 | 1.048 | -0.49% | |
| 001246 | 1.021 | 1.457 | -0.02% | |
| 001619 | 1.0375 | 1.1965 | -0.02% | |
| 009205 | 1.2774 | 1.2774 | -0.49% | |
| 010925 | 0.7736 | 0.7736 | -0.49% | |
| 014832 | 0.7975 | 0.7975 | -0.78% | |
| 016353 | 1.0343 | 1.0343 | -0.02% | |
| 018212 | 1.0171 | 1.0171 | -0.49% | |
| 001783 | 1.0301 | 1.1786 | -0.02% | |
| 001794 | 1.0088 | 1.3216 | -0.02% | |
| 006545 | 1.2066 | 1.2066 | -0.02% | |
| 008582 | 1.0105 | 1.0955 | -0.02% | |
| 010125 | 0.6091 | 0.6091 | -0.49% | |
| 011765 | 0.7682 | 0.7682 | -0.49% | |
| 012393 | 1.1149 | 1.1149 | -0.02% | |
| 012898 | 0.5413 | 0.5413 | -0.78% | |
| 013146 | 1.0116 | 1.0791 | -0.02% | |
| 013676 | 1.0053 | 1.0053 | -0.49% | |
| 013783 | 0.908 | 0.908 | -0.49% | |
| 513560 | 0.8509 | 0.8509 | -0.78% | |
| 001960 | 1.031 | 1.302 | -0.02% | |
| 008038 | 1.0504 | 1.0504 | -0.49% | |
| 008537 | 0.7923 | 0.7923 | -0.78% | |
| 009206 | 1.2695 | 1.2695 | -0.49% | |
| 013677 | 1.0027 | 1.0027 | -0.49% | |
| 013719 | 1.055 | 1.055 | -0.02% | |
| 014884 | 1.0772 | 1.0772 | -0.02% | |
| 017666 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% | |
| 018213 | 1.016 | 1.016 | -0.49% | |
| 018658 | 1.9042 | 1.9042 | -0.49% | |
| 020147 | 1.0001 | 1.0001 | -0.49% | |
| 003628 | 1.046 | 1.2959 | -0.02% | |
| 007563 | 1.0109 | 1.1624 | -0.02% | |
| 008037 | 1.0926 | 1.0926 | -0.49% | |
| 008538 | 0.7757 | 0.7757 | -0.78% | |
| 012899 | 0.5398 | 0.5398 | -0.78% | |
| 018992 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% | |
| 020148 | 0.9995 | 0.9995 | -0.49% | |
| 001474 | 1.6605 | 2.0016 | -0.49% | |
| 004122 | 1.0188 | 1.3097 | -0.02% | |
| 004123 | 1.0253 | 1.3147 | -0.02% | |
| 007637 | 1.1093 | 1.1504 | -0.02% | |
| 008535 | 1.012 | 1.101 | -0.02% | |
| 010926 | 0.7611 | 0.7611 | -0.49% | |
| 011766 | 0.759 | 0.759 | -0.49% | |
| 013718 | 1.0596 | 1.0596 | -0.02% | |
| 017665 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
| 001784 | 1.0285 | 1.167 | -0.02% | |
| 005079 | 1.1141 | 1.1661 | -0.02% | |
| 006546 | 1.1986 | 1.1986 | -0.02% | |
| 007433 | 1.0858 | 1.1614 | -0.02% | |
| 008536 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
| 013156 | 1.1113 | 1.1113 | -0.02% | |
| 016010 | 0.5389 | 0.5389 | -0.78% | |
| 016354 | 1.0439 | 1.0439 | -0.02% | |
| 017613 | 1.0913 | 1.0966 | -0.02% | |
| 018990 | 1.0127 | 1.0127 | -0.49% | |
| 001339 | 1.775 | 1.832 | -0.49% | |
| 009207 | 1.0364 | 1.1289 | -0.02% | |
| 011205 | 0.8599 | 0.8599 | -0.78% | |
| 012392 | 1.1167 | 1.1167 | -0.02% | |
| 013784 | 0.9018 | 0.9018 | -0.49% | |
| 014831 | 0.8012 | 0.8012 | -0.78% | |
| 014839 | 0.852 | 0.852 | -0.49% | |
| 159767 | 0.4753 | 0.4753 | -0.78% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 21,812.84 | 64.71 |
| 3 | 现金 | 648.42 | 01.92 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210303 | 21进出03 | 60.00(万张) | 6,188.13(万元) | 18.36(%) |
| 2 | 112309112 | 23浦发银行CD112 | 30.00(万张) | 2,986.42(万元) | 8.86(%) |
| 3 | 092103107 | 21进出清发107 | 20.00(万张) | 2,006.81(万元) | 5.95(%) |
| 4 | 112303237 | 23农业银行CD237 | 20.00(万张) | 1,995.45(万元) | 5.92(%) |
| 5 | 112311062 | 23平安银行CD062 | 20.00(万张) | 1,995.68(万元) | 5.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.757% | 1.818% | 1.517% | 1.737% | 2.416% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.46% | 1.02% | 0.77% | 1.82% | 4.63% | 9.0% | 19.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -98.10 | -172.51 | -78.18 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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