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华宝红利基金C  005125
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理胡洁
申购费率0.0%
基金规模12.3亿  (2022-06-30)
1.5592
1.5892
47.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.04% -0.01% 1197/3780
最近一月 3.41% -0.03% 432/3733
最近三月 13.79% 0.07% 517/3613
最近一年 12.52% -0.16% 42/3122
(2024-04-22)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005125 基金经理胡洁 最新份额32,251.7万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模12.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2017-08-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

　1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
　2、同一类别每份基金份额享有同等分配权；
　3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自行选择收益分配方式。基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式，则分红资金将按除息日（具体以届时的基金分红公告为准）基金份额净值转成相应的基金份额。场内份额收益分配方式只能为现金分红；
　4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金，跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-24 1.5329 1.5629 -0.12%
2024-4-23 1.5348 1.5648 -1.56%
2024-4-22 1.5592 1.5892 -1.83%
2024-4-19 1.5882 1.6182 0.18%
2024-4-18 1.5854 1.6154 0.36%
2024-4-17 1.5797 1.6097 1.85%
2024-4-16 1.551 1.581 -0.91%
2024-4-15 1.5653 1.5953 1.50%
2024-4-12 1.5422 1.5722 -0.18%
2024-4-11 1.545 1.575 0.76%
2024-4-10 1.5334 1.5634 0.08%
2024-4-9 1.5321 1.5621 -0.27%
2024-4-8 1.5363 1.5663 -0.42%
2024-4-3 1.5428 1.5728 1.09%
2024-4-2 1.5261 1.5561 0.52%
2024-4-1 1.5182 1.5482 0.36%
2024-3-29 1.5128 1.5428 1.22%
2024-3-28 1.4945 1.5245 0.19%
2024-3-27 1.4916 1.5216 -0.77%
2024-3-26 1.5032 1.5332 -0.13%
胡洁

胡洁女士：金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任量化投资部副总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝红利基金C  2017-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝科技ETF联接A指数型2019-08-23 至 今 4.7-14.02% 10.61% 
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C指数型2021-08-06 至 今 2.7-48.71% -34.16% 
华宝中证沪港深新消费指数C指数型2023-02-08 至 今 1.2-32.97% -24.83% 
消费龙头LOF指数型,LOF型2019-09-27 至 今 4.65.21% 2.44% 
华宝中证军工ETF指数型,ETF型2016-07-06 至 今 7.8-11.44% 28.44% 
华宝标普中国A股红利机会ETF指数型,ETF型2023-11-13 至 今 0.4-0.36% -11.93% 
华宝中证医疗指数分级A指数型,分级基金2015-05-06 至 2020-12-31 5.735.73% 24.41% 
华宝医疗ETF联接A指数型2021-01-01 至 今 3.3-56.86% -28.29% 
华宝中证医疗指数分级指数型,分级基金2015-05-06 至 2020-12-31 5.7--  --  
华宝银行ETF联接A指数型2012-10-16 至 今 11.592.16% 96.55% 
华宝中证医疗ETF指数型,ETF型2019-04-17 至 今 5.0-2.58% 19.46% 
华宝中证科技龙头ETF指数型,ETF型2019-07-01 至 今 4.8-4.18% 14.29% 
华宝消费龙头C指数型2020-04-17 至 今 4.012.92% 1.36% 
华宝中证1000指数分级A指数型,分级基金2015-05-20 至 2018-08-24 3.319.30% -32.39% 
华宝中证1000指数分级B指数型,分级基金2015-05-20 至 2018-08-24 3.3-98.01% -32.39% 
华宝银行ETF联接C指数型2018-11-27 至 今 5.411.36% 36.68% 
华宝中证沪港深新消费指数A指数型2023-02-08 至 今 1.2-32.66% -24.83% 
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)指数型,LOF型2016-11-25 至 今 7.449.26% 27.07% 
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)指数型,LOF型2018-11-13 至 2021-03-08 2.343.36% 84.75% 
华宝中证银行ETF指数型,ETF型2017-05-22 至 今 6.910.32% 18.26% 
华宝券商ETF联接C指数型2021-03-08 至 今 3.1-20.15% -25.84% 
华宝中证医疗指数分级B指数型,分级基金2015-05-06 至 2020-12-31 5.7-87.86% 24.41% 
华宝中证1000指数指数型,分级基金2015-05-20 至 2018-08-24 3.3-68.92% -32.39% 
华宝MSCIESG指数(LOF)A指数型,LOF型2019-07-16 至 2023-12-18 4.416.53% 22.44% 
华宝上证180成长ETF指数型,ETF型2012-10-16 至 2019-09-30 7.071.40% 75.72% 
华宝中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2021-03-08 至 今 3.1-20.53% -25.84% 
华宝双创龙头ETF指数型,ETF型2021-06-16 至 今 2.9-57.48% -33.15% 
华宝科技ETF联接C指数型2019-08-23 至 今 4.7-15.52% 10.61% 
华宝券商ETF联接指数型2021-03-08 至 今 3.1-19.22% -25.84% 
华宝MSCIESG指数(LOF)C指数型2021-07-09 至 2023-10-12 2.3-23.70% -21.35% 
华宝消费龙头ETF指数型,ETF型2021-09-03 至 今 2.6-31.92% -33.64% 
华宝红利基金C指数型2017-08-28 至 今 6.734.12% 11.60% 
华宝医疗ETF联接C指数型2021-05-13 至 今 3.0-59.80% -27.44% 
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A指数型2021-08-06 至 今 2.7-48.33% -34.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张奇2021-03-08 至 2022-09-271年6个月零19天13.80-9.24
胡洁2017-08-28 至 今6年-5个月零27天34.1211.60
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015613 0.4085 0.4085 -0.29%
159596 0.9878 0.9878 -0.23%
016463 0.903 0.903 -0.29%
240001 3.1389 9.1729 -0.29%
240011 2.0323 2.5173 -0.29%
016807 0.992 0.992 0.01%
017125 0.7432 0.7432 -0.23%
017143 0.7462 0.7462 -0.29%
017204 1.2387 1.2387 0.85%
016113 0.6425 0.6425 -0.23%
017995 0.647 0.647 -0.29%
019901 1.0772 1.0772 0.01%
020153 1.0115 1.0115 0.01%
515000 1.061 1.061 -0.23%
005445 1.2651 1.2651 -0.29%
007805 105.7039 107.7039 0.00%
001118 0.646 0.646 -0.29%
562060 1.1004 1.1004 -0.23%
588330 0.4616 0.4616 -0.23%
501029 1.6016 1.6316 -0.23%
501310 0.9399 0.9399 -0.23%
006881 1.5006 1.5006 -0.29%
009329 1.1618 1.1618 -0.23%
000866 1.674 1.674 -0.23%
013472 0.7542 0.7542 -0.23%
240017 1.85 2.298 -0.29%
240018 1.4127 1.4127 0.01%
017100 1.0479 1.0479 0.01%
019742 1.0498 1.0498 0.01%
018570 1.0099 1.0099 0.01%
017715 0.9655 0.9655 -0.29%
510030 0.846 2.317 -0.23%
562030 0.7249 0.7249 -0.23%
501301 0.8525 0.8525 -0.23%
009947 1.0526 1.1076 0.01%
003154 1.5605 1.6155 -0.29%
001088 0.937 0.937 -0.29%
162415 2.262 2.262 0.85%
010841 1.1753 1.3753 -0.29%
010842 0.9107 0.9107 -0.29%
001534 0.911 0.911 -0.29%
012548 0.7016 0.7016 -0.23%
012550 0.6075 0.6075 -0.23%
012263 0.6904 0.6904 -0.29%
012323 0.548 0.548 -0.23%
013481 0.8764 0.8764 -0.23%
013178 0.6699 0.6699 -0.23%
159716 0.6377 0.6377 -0.23%
016806 0.9971 0.9971 0.01%
017101 1.0451 1.0451 0.01%
015415 1.0438 1.0438 0.01%
018118 0.7991 0.7991 -0.29%
018119 0.7967 0.7967 -0.29%
018571 1.0079 1.0079 0.01%
016033 0.7909 0.7909 -0.23%
019029 2.329 2.79 -0.29%
512000 0.7933 0.7933 -0.23%
004481 1.0444 1.0444 -0.29%
007805 105.7039 107.7039 0.01%
007874 0.9297 0.9297 -0.23%
008254 0.8834 0.8834 0.85%
007397 0.9211 0.9211 -0.23%
007404 1.4958 1.4958 -0.23%
007531 1.1544 1.1544 -0.23%
002152 1.833 1.833 -0.29%
011068 3.472 3.472 -0.29%
011153 0.727 0.727 -0.29%
013942 0.5546 0.5546 -0.23%
013943 0.5507 0.5507 -0.23%
013474 0.4761 0.4761 -0.23%
013475 0.5002 0.5002 -0.23%
013476 0.4965 0.4965 -0.23%
013317 0.5583 0.5583 -0.23%
013318 0.5538 0.5538 -0.23%
016381 0.6127 0.6127 -0.29%
016461 1.822 1.822 -0.29%
016462 2.744 2.744 -0.29%
240012 1.1835 1.5635 0.01%
017126 0.7401 0.7401 -0.23%
017140 0.9931 0.9931 -0.23%
017144 0.8824 0.8824 0.85%
017145 0.8797 0.8797 0.85%
016114 0.6393 0.6393 -0.23%
015414 1.0445 1.0445 0.01%
019282 1.0412 1.0512 0.01%
019925 0.4292 0.4292 -0.29%
018573 1.0421 1.0421 -0.29%
017716 0.9609 0.9609 -0.29%
512170 0.316 0.948 -0.23%
513770 0.634 0.634 -0.23%
515260 0.6437 0.6437 -0.23%
006300 1.0498 1.1808 0.01%
006301 1.0425 1.1585 0.01%
000612 2.771 2.971 -0.29%
007873 0.947 0.947 -0.23%
001324 1.6211 1.6211 -0.29%
008253 0.8991 0.8991 0.85%
007590 1.0805 1.0805 -0.23%
007644 1.0312 1.1262 0.01%
010114 0.9478 0.9478 -0.29%
003144 1.6522 1.6522 -0.29%
162413 0.7951 0.3434 -0.23%
010868 0.995 0.995 -0.29%
001481 0.1194 0.1194 0.85%
012745 1.0553 1.0903 0.01%
012798 1.0381 1.0381 -0.29%
011280 1.024 1.024 0.01%
516130 0.7609 0.7609 -0.23%
516700 0.6711 0.6711 -0.23%
516800 0.8201 0.8201 -0.23%
013448 0.7014 0.7014 -0.23%
240005 0.4118 4.7101 -0.29%
240016 2.3 2.33 -0.23%
240022 3.516 3.625 -0.29%
241001 1.139 1.139 0.85%
018529 1.4926 1.4926 -0.29%
018572 1.0444 1.0444 -0.29%
006227 0.9227 0.9227 -0.29%
007435 1.0883 1.1781 0.01%
007964 1.2119 1.4969 0.01%
006947 1.1668 1.1868 0.01%
007116 1.082 1.142 0.01%
009189 1.2969 1.2969 -0.29%
000993 1.291 1.291 -0.29%
162414 1.665 1.665 -0.29%
011154 0.7182 0.7182 -0.29%
012549 0.6978 0.6978 -0.23%
015250 0.9617 0.9617 -0.29%
015251 0.9575 0.9575 -0.29%
011281 1.0117 1.0117 0.01%
516380 0.6203 0.6203 -0.23%
013477 0.7159 0.7159 -0.23%
013478 0.7108 0.7108 -0.23%
013480 0.8825 0.8825 -0.23%
013150 0.9535 0.9535 0.00%
159707 0.5197 0.5197 -0.23%
159851 0.8429 0.8429 -0.23%
240008 6.4247 6.4247 -0.29%
240014 1.4771 1.4771 -0.23%
240020 2.321 3.221 -0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票159,961.3394.48
2债券及货币10,153.5906.00
3现金10,153.5906.00
4其他资产168.1000.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601919中远海控435.684,509.252.66%94.03  
000937冀中能源410.513,132.191.85%37.52  
603519立霸股份228.042,830.001.67%228.04  
000983山西焦煤258.542,668.131.58%31.96  
601699潞安环能125.952,605.931.54%-31.21  
600256广汇能源337.042,507.581.48%75.94  
600188兖矿能源103.602,464.531.46%45.38  
601225陕西煤业95.312,391.391.41%-18.28  
688303大全能源85.882,318.811.37%85.88  
600546山煤国际131.892,263.231.34%-24.47  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.5%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12018-03-082018-03-120.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
33.71%12.52%10.07%7.41%6.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.41%
13.79%
9.41%
9.41%
12.52%
33.39%
43.05%
47.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.73
0.73
0.81
夏普比率
102.78
35.45
47.20
特雷诺指数
0.03
0.02
0.03
詹森指数
0.20
0.08
0.08
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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