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华宝安裕债券A  027894
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债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理曾健飞
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
0.9893
0.9893
-1.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.89% -0.0% 7496/7780
最近一月 -0.24% 0.0% 7129/7730
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-04)
基金代码027894 基金经理曾健飞 最新份额86,343.68万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-07-23 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模13.75亿 托管费0.15%
投资策略

在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主
板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、经中国证监会
依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF、本基金管理人旗下
的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基
金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府
支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存
单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,计入权益类资产的混合型基金需至少满足下列两个条件之一:(1)基金合同中明确
约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披
露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金
红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是
现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份
额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提
下,基金管理人在与基金托管人协商一致后经履行适当程序,可对基金收益分配原则和支付方式
进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平理论上低于混合型基金、股票型基金,高于货币 市场基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券、可交换债券和证券投资基金,预期收益和风 险水平高于纯债债券型基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 0.9893 0.9893 -0.89%
2026-8-28 0.9982 0.9982 -0.02%
2026-8-21 0.9984 0.9984 -0.65%
2026-8-14 1.0049 1.0049 0.03%
2026-8-7 1.0046 1.0046 1.30%
2026-7-31 0.9917 0.9917 -0.81%
2026-7-24 0.9998 0.9998 -0.02%
2026-7-23 1.0 1.0 0.00%

曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理,2022年8月加入华宝基金管理有限公司。2023年3月起任华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝安盈混合型证券投资基金基金经理,2023年3月至2025年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝安裕债券A  2026-06-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源可转债债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.082.89% 14.00% 
前海开源鼎裕债券C债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.05.97% 14.00% 
前海开源裕瑞混合C混合型2020-11-25 至 2021-12-28 1.13.69% 15.95% 
华宝安盈混合C混合型2025-04-02 至 今 1.4--  --  
前海开源鼎安债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.022.26% 14.00% 
华宝增强收益债券A债券型2023-03-04 至 今 3.5-17.46% 1.93% 
前海开源鼎安债券C债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.020.81% 14.00% 
华宝新活力混合C2023-03-04 至 2025-03-29 2.1-2.57% -22.05% 
前海开源盈鑫C2020-11-05 至 2021-12-28 1.111.82% 14.60% 
前海开源裕瑞混合A混合型2020-11-25 至 2021-12-28 1.14.38% 15.94% 
华宝安盈混合A混合型2023-03-04 至 今 3.5-3.08% -22.05% 
华宝安裕债券A债券型2026-06-24 至 今 0.2--  --  
前海开源裕和混合A混合型2020-10-12 至 2022-08-08 1.813.55% 6.70% 
前海开源盈鑫A2020-11-05 至 2021-12-28 1.111.97% 14.60% 
前海开源泽鑫混合A2020-07-20 至 2022-08-08 2.114.87% 12.80% 
前海开源裕和混合C混合型2020-10-12 至 2022-08-08 1.813.14% 6.69% 
前海开源鼎裕债券A债券型2019-08-09 至 2022-08-08 3.06.75% 14.00% 
前海开源泽鑫混合C2020-07-20 至 2022-08-08 2.114.64% 12.82% 
华宝安盈混合E混合型2025-09-04 至 今 1.0--  --  
华宝安裕债券C债券型2026-06-24 至 今 0.2--  --  
华宝增强收益债券B债券型2023-03-04 至 今 3.5-17.76% 1.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾健飞2026-06-24 至 今0年2个月零13天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019901 1.0924 1.1374 -0.03%
562070 1.0439 1.0439 -0.47%
019029 3.113 3.574 -0.72%
017995 0.928 0.928 -0.72%
159851 0.6482 1.2964 -0.47%
022986 1.2217 1.2217 -0.03%
024065 2.053 2.053 -0.72%
563500 0.6214 1.3061 -0.47%
589190 0.6004 1.2008 -0.47%
589430 0.9628 0.9628 -0.47%
589460 0.9317 0.9317 -0.47%
021340 1.0398 1.0398 -0.03%
024367 1.1221 1.1221 -0.31%
025954 0.7693 0.7693 -0.47%
006300 1.0606 1.2166 -0.03%
000754 1.1598 1.3898 -0.72%
512170 0.3378 1.0134 -0.47%
007644 1.0372 1.1952 -0.03%
006881 2.2586 2.2586 -0.72%
003876 1.4575 2.0065 -0.47%
003144 1.9267 1.9267 -0.72%
005125 1.6994 1.8886 -0.31%
010842 1.5219 1.5219 -0.72%
011280 1.2302 1.2302 -0.03%
011281 1.2041 1.2041 -0.03%
516700 0.893 0.893 -0.47%
516800 0.9366 1.8732 -0.47%
240012 1.7732 2.1532 -0.03%
240013 1.6373 2.0173 -0.03%
016806 1.0244 1.0244 -0.03%
017143 1.1164 1.1164 -0.72%
015415 1.0683 1.1103 -0.03%
159019 0.9336 0.9336 -0.47%
159076 0.8047 0.8047 -0.47%
159099 0.9691 0.9691 -0.47%
159137 0.9751 0.9751 -0.47%
159275 0.9162 0.9162 -0.47%
018529 2.2125 2.2125 -0.72%
019108 1.446 1.446 -0.72%
159876 0.976 1.952 -0.47%
022887 1.1854 1.2286 -0.31%
023321 1.0533 1.0746 -0.47%
021225 3.4883 3.4883 -0.47%
025955 0.7675 0.7675 -0.47%
026755 1.1794 1.1794 -0.31%
024766 0.8333 0.8333 -0.31%
007805 108.4083 110.4083 0.01%
513770 0.3563 0.7126 -0.47%
515260 0.806 1.612 -0.47%
007302 1.0685 1.205 -0.03%
007873 2.0674 2.0674 -0.47%
010335 1.3885 1.3885 -0.72%
012323 0.5832 0.5832 -0.47%
012745 1.162 1.197 -0.03%
012538 0.7883 0.7883 -0.47%
012551 1.478 1.478 -0.47%
016463 2.317 2.317 -0.72%
017100 1.0965 1.0965 -0.03%
159036 0.9454 0.9454 -0.47%
159146 1.0119 1.0119 -0.47%
159176 1.0017 1.0017 -0.47%
159220 0.5924 1.2182 -0.47%
159231 0.5029 1.0058 -0.47%
020154 1.0798 1.0798 -0.03%
562030 0.4979 0.9958 -0.47%
023407 2.0989 2.0989 -0.31%
159716 1.0815 1.0815 -0.47%
022826 2.9 2.9 -0.47%
022926 1.5998 1.5998 -0.31%
023319 1.2561 1.2561 -0.47%
024051 1.049 1.049 -0.31%
026922 1.036 1.036 -0.31%
027713 0.9983 0.9983 -0.72%
159292 1.153 1.153 -0.47%
159296 1.0261 1.0261 -0.47%
027895 0.9891 0.9891 -0.03%
024305 1.1518 1.1518 -0.03%
025259 1.9793 1.9793 -0.03%
024753 1.1593 1.1593 -0.47%
006301 1.0466 1.1876 -0.03%
004335 2.5108 2.5108 -0.72%
501301 1.2302 1.2302 -0.47%
007405 1.5857 1.8557 -0.31%
006947 1.2268 1.2468 -0.03%
008817 1.9468 1.9468 -0.03%
520780 0.8135 0.8135 -0.47%
520880 0.4725 0.945 -0.47%
002152 5.836 5.836 -0.72%
011068 5.067 5.067 -0.72%
009189 3.0482 3.0482 -0.72%
009329 1.0927 1.0927 -0.47%
009989 1.1273 1.1273 -0.72%
010114 2.1789 2.1789 -0.72%
515710 0.5055 0.5055 -0.47%
240001 2.7562 8.2208 -0.72%
240005 0.631 5.2131 -0.72%
017142 1.1402 1.1402 -0.72%
017434 0.9964 0.9964 -0.47%
017716 1.5221 1.5221 -0.72%
015573 8.1721 8.1721 -0.72%
013476 0.6329 0.6329 -0.47%
013477 0.8736 0.8736 -0.47%
013317 1.1978 1.1978 -0.47%
019742 1.0606 1.0756 -0.03%
562010 0.8316 0.8316 -0.47%
562050 0.9168 0.9168 -0.47%
562080 0.6263 1.2526 -0.47%
024561 1.3186 1.3186 -0.31%
159707 0.4901 0.4901 -0.47%
023322 1.0494 1.0707 -0.47%
589520 0.5774 1.1548 -0.47%
021371 1.08 1.08 -0.03%
021448 3.0503 3.0503 -0.72%
021791 1.0324 1.0324 -0.03%
026949 0.959 0.959 -0.31%
024368 1.1184 1.1184 -0.31%
024985 0.8245 0.8245 -0.31%
025425 1.2187 1.2187 -0.72%
026286 1.1198 1.1198 -0.72%
005607 1.5381 1.5381 -0.47%
005608 1.4873 1.4873 -0.47%
007116 1.101 1.206 -0.03%
000867 1.24 1.29 -0.47%
009757 1.079 1.158 -0.03%
006826 1.1022 1.1992 -0.03%
516130 0.6984 0.6984 -0.47%
516360 0.9879 0.9879 -0.47%
516380 0.8363 0.8363 -0.47%
240017 4.2225 4.6705 -0.72%
240022 5.179 5.288 -0.72%
017126 0.7885 0.7885 -0.47%
017140 1.6291 1.6291 -0.31%
013471 0.7587 0.7587 -0.31%
013472 0.748 0.748 -0.31%
159071 0.8053 0.8053 -0.47%
020153 1.0791 1.0791 -0.03%
023293 1.0173 1.0173 -0.03%
021216 1.3382 1.3382 -0.47%
021341 1.0414 1.0414 -0.03%
021790 1.0368 1.0368 -0.03%
159355 1.0592 1.0999 -0.47%
159363 1.1925 2.385 -0.47%
024986 0.8236 0.8236 -0.31%
025557 2.2586 2.2586 -0.72%
026288 0.894 0.894 -0.47%
025999 1.0011 1.0011 -0.03%
006127 1.3114 1.3114 -0.47%
000612 4.092 4.292 -0.72%
005445 1.453 1.453 -0.72%
001118 0.939 0.939 -0.72%
001324 2.0778 2.0778 -0.72%
501029 1.7644 1.9536 -0.31%
501090 1.1098 1.1098 -0.47%
501310 1.3546 1.3546 -0.47%
007397 1.3125 1.3125 -0.47%
520560 0.8336 0.8336 -0.47%
162414 1.9464 1.9464 -0.72%
010868 1.2197 1.2197 -0.72%
001534 2.372 2.372 -0.72%
012262 0.9957 0.9957 -0.72%
012537 0.7964 0.7964 -0.47%
012548 0.5327 0.5327 -0.47%
012550 1.4931 1.4931 -0.47%
016461 5.723 5.723 -0.72%
016462 3.995 3.995 -0.72%
240002 4.1463 6.1563 -0.72%
240008 8.3916 8.3916 -0.72%
159131 0.996 0.996 -0.47%
019925 1.373 1.373 -0.72%
562000 0.5935 1.187 -0.47%
562060 0.6206 1.3356 -0.47%
019511 1.2879 1.2988 -0.47%
023408 2.0893 2.0893 -0.31%
023555 1.3612 1.3612 -0.47%
023556 1.3573 1.3573 -0.47%
022888 1.1797 1.2229 -0.31%
023292 1.0199 1.0199 -0.03%
021224 3.5027 3.5027 -0.47%
021312 1.209 1.209 -0.72%
021381 1.1992 1.1992 -0.72%
159596 0.6488 1.3471 -0.47%
027894 0.9893 0.9893 -0.03%
025221 0.7257 0.7257 -0.31%
026287 1.1171 1.1171 -0.72%
026754 0.7195 0.7195 -0.47%
006355 1.2196 1.2196 -0.47%
000601 3.287 3.627 -0.72%
000753 1.2044 1.4344 -0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-8.73%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.24%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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