公募基金 > 基金超市 > 华宝行业精选混合
| 基金代码240010 | 基金经理刘自强 | 最新份额61,742.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模15.57亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-06-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模99.99亿 | 托管费0.2% |
投资策略
把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下,追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
4、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%；
5、本基金收益分配方式
（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（将现金红利按除息日的该基金份额净值自动转为基金份额的方式），基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）分红方式的设置与变更
投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择，基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。
投资人既未作账户分红方式选择也未作基金分红方式选择的情况下，分红方式根据本条第（1）项所述的默认分红方式确定，否则不再适用本条第（1）项所述的默认分红方式规则；
6、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
7、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.768 | 1.768 | 0.72% |
| 2026-4-27 | 1.7553 | 1.7553 | -0.53% |
| 2026-4-24 | 1.7647 | 1.7647 | 0.02% |
| 2026-4-23 | 1.7644 | 1.7644 | 0.10% |
| 2026-4-22 | 1.7627 | 1.7627 | -0.13% |
| 2026-4-21 | 1.765 | 1.765 | 0.56% |
| 2026-4-20 | 1.7551 | 1.7551 | -0.39% |
| 2026-4-17 | 1.7619 | 1.7619 | -0.24% |
| 2026-4-16 | 1.7661 | 1.7661 | 0.62% |
| 2026-4-15 | 1.7553 | 1.7553 | -0.23% |
| 2026-4-14 | 1.7594 | 1.7594 | 0.49% |
| 2026-4-13 | 1.7509 | 1.7509 | -0.22% |
| 2026-4-10 | 1.7548 | 1.7548 | 1.11% |
| 2026-4-9 | 1.7355 | 1.7355 | -0.72% |
| 2026-4-8 | 1.748 | 1.748 | 1.40% |
| 2026-4-7 | 1.7238 | 1.7238 | -0.09% |
| 2026-4-3 | 1.7253 | 1.7253 | -0.92% |
| 2026-4-2 | 1.7414 | 1.7414 | -0.61% |
| 2026-4-1 | 1.752 | 1.752 | 0.24% |
| 2026-3-31 | 1.7478 | 1.7478 | -0.57% |
刘自强先生：硕士。曾在天同证券、中原证券、上海融昌资产管理公司从事证券研究工作。2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、投资副总监、投资总监等职务。2008年3月起任华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理，2010年6月至2012年1月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理，2014年12月至2018年8月任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理，2015年5月至2019年7月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2016年11月至2019年7月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理，2023年3月起任华宝远见回报混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝行业精选混合 2023-01-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝动力组合混合A | 混合型 | 2008-03-19 至 今 | 18.1 | 110.06% | 77.42% |
| 华宝远见回报混合A | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 3.3 | -35.73% | -21.12% |
| 华宝行业精选混合 | 混合型 | 2023-01-12 至 今 | 3.3 | -36.43% | -20.93% |
| 华宝宝康消费品混合 | 混合型 | 2010-06-26 至 2012-01-19 | 1.6 | -10.70% | -10.40% |
| 华宝动力组合混合C | 混合型 | 2022-07-19 至 今 | 3.8 | -36.28% | -24.69% |
| 华宝远见回报混合C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 3.3 | -36.08% | -21.12% |
| 华宝国策导向混合A | 混合型 | 2015-04-07 至 2019-07-13 | 4.3 | -36.50% | -2.77% |
| 华宝未来主导混合A | 混合型 | 2016-09-23 至 2019-07-13 | 2.8 | -24.70% | 7.40% |
| 华宝制造股票 | 股票型 | 2014-11-07 至 2018-08-24 | 3.8 | 3.00% | 7.14% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘自强 | 2023-01-12 至 今 | 3年3个月零17天 | -36.43 | -20.93 |
| 闫旭 | 2014-07-09 至 2023-01-12 | 8年6个月零3天 | 68.10 | 179.85 |
| 沈梦圆 | 2013-08-22 至 2014-08-30 | 1年0个月零8天 | -2.89 | 4.69 |
| 李卓 | 2013-08-22 至 2015-05-07 | 1年-4个月零15天 | 55.84 | 84.35 |
| 范红兵 | 2013-07-25 至 2016-09-07 | 3年1个月零13天 | 36.30 | 64.76 |
| 李靖 | 2010-09-04 至 2012-01-19 | 1年4个月零15天 | -20.07 | -16.78 |
| 蒋宁 | 2010-07-03 至 2013-08-22 | 3年1个月零19天 | 30.92 | -1.67 |
| 范红兵 | 2009-02-26 至 2010-09-04 | 1年6个月零9天 | 35.79 | 40.51 |
| 吴丰树 | 2008-09-23 至 2009-12-09 | 1年2个月零16天 | 62.57 | 58.18 |
| 任志强 | 2007-09-07 至 2013-02-08 | 5年5个月零1天 | -24.69 | -26.09 |
| 闫旭 | 2007-06-06 至 2008-09-23 | 1年3个月零17天 | -33.34 | -33.28 |
| 栾杰 | 2007-06-06 至 2007-09-07 | 0年3个月零1天 | 25.57 | 26.78 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019108 | 1.454 | 1.454 | -0.62% | |
| 562080 | 0.6522 | 1.3044 | -0.72% | |
| 589190 | 1.0509 | 1.0509 | -0.72% | |
| 025557 | 2.3379 | 2.3379 | -0.62% | |
| 026287 | 1.081 | 1.081 | -0.62% | |
| 000124 | 3.592 | 3.892 | -0.62% | |
| 512170 | 0.3386 | 1.0158 | -0.72% | |
| 515260 | 0.7672 | 1.5344 | -0.72% | |
| 006127 | 1.3708 | 1.3708 | -0.72% | |
| 007590 | 1.6816 | 1.6816 | -0.72% | |
| 006947 | 1.2188 | 1.2388 | -0.02% | |
| 520560 | 0.8562 | 0.8562 | -0.72% | |
| 162414 | 1.9052 | 1.9052 | -0.62% | |
| 011153 | 0.7575 | 0.7575 | -0.62% | |
| 009189 | 3.0268 | 3.0268 | -0.62% | |
| 009263 | 1.4776 | 1.6776 | -0.62% | |
| 000867 | 1.263 | 1.313 | -0.72% | |
| 516020 | 0.9849 | 0.9849 | -0.72% | |
| 516130 | 0.7178 | 0.7178 | -0.72% | |
| 012551 | 1.4005 | 1.4005 | -0.72% | |
| 016461 | 5.543 | 5.543 | -0.62% | |
| 240012 | 1.891 | 2.271 | -0.02% | |
| 240018 | 2.0704 | 2.0704 | -0.02% | |
| 017435 | 1.0737 | 1.0737 | -0.72% | |
| 015415 | 1.0596 | 1.1016 | -0.02% | |
| 015614 | 1.4542 | 1.4542 | -0.62% | |
| 159131 | 0.8965 | 0.8965 | -0.72% | |
| 019029 | 3.178 | 3.639 | -0.62% | |
| 019214 | 1.0686 | 1.1214 | -0.02% | |
| 016257 | 3.2937 | 3.2937 | -0.62% | |
| 023868 | 1.2389 | 1.2389 | -0.62% | |
| 589520 | 0.628 | 1.256 | -0.72% | |
| 022107 | 1.2212 | 1.2212 | -0.02% | |
| 021448 | 3.0342 | 3.0342 | -0.62% | |
| 024560 | 1.4288 | 1.4288 | -0.74% | |
| 025259 | 2.0704 | 2.0704 | -0.02% | |
| 159296 | 1.0191 | 1.0191 | -0.72% | |
| 510030 | 1.061 | 2.906 | -0.72% | |
| 513770 | 0.4105 | 0.821 | -0.72% | |
| 000612 | 5.852 | 6.052 | -0.62% | |
| 006948 | 1.1845 | 1.2045 | -0.02% | |
| 008817 | 2.0382 | 2.0382 | -0.02% | |
| 010842 | 1.6908 | 1.6908 | -0.62% | |
| 011068 | 5.844 | 5.844 | -0.62% | |
| 009757 | 1.0679 | 1.1469 | -0.02% | |
| 009947 | 1.1157 | 1.1707 | -0.02% | |
| 009989 | 1.4346 | 1.4346 | -0.62% | |
| 003144 | 1.8865 | 1.8865 | -0.62% | |
| 515710 | 0.5415 | 0.5415 | -0.72% | |
| 012548 | 0.5691 | 0.5691 | -0.72% | |
| 012549 | 0.5637 | 0.5637 | -0.72% | |
| 240001 | 2.8638 | 8.4885 | -0.62% | |
| 240002 | 4.1195 | 6.1295 | -0.62% | |
| 240008 | 8.5468 | 8.5468 | -0.62% | |
| 240013 | 1.7486 | 2.1286 | -0.02% | |
| 240020 | 3.199 | 4.099 | -0.62% | |
| 240022 | 5.964 | 6.073 | -0.62% | |
| 017140 | 1.767 | 1.767 | -0.74% | |
| 013471 | 0.7758 | 0.7758 | -0.74% | |
| 159231 | 0.6428 | 1.2856 | -0.72% | |
| 015864 | 1.0733 | 1.0733 | -0.62% | |
| 019925 | 1.1042 | 1.1042 | -0.62% | |
| 159707 | 0.5527 | 0.5527 | -0.72% | |
| 159876 | 1.0654 | 2.1308 | -0.72% | |
| 022888 | 1.2522 | 1.2758 | -0.74% | |
| 022926 | 1.6615 | 1.6615 | -0.74% | |
| 023320 | 1.2898 | 1.2898 | -0.72% | |
| 023322 | 1.0656 | 1.0756 | -0.72% | |
| 562070 | 1.0356 | 1.0356 | -0.72% | |
| 021216 | 1.3604 | 1.3604 | -0.72% | |
| 021312 | 1.1928 | 1.1928 | -0.62% | |
| 021340 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | |
| 023555 | 1.4515 | 1.4515 | -0.72% | |
| 025307 | 1.2912 | 1.3232 | -0.02% | |
| 025425 | 1.2419 | 1.2419 | -0.62% | |
| 004335 | 2.505 | 2.505 | -0.62% | |
| 007805 | 108.0302 | 110.0302 | 0.00% | |
| 512000 | 0.5114 | 1.0228 | -0.72% | |
| 512800 | 0.8029 | 1.6058 | -0.72% | |
| 000753 | 1.1945 | 1.4245 | -0.62% | |
| 007531 | 1.4598 | 1.4598 | -0.72% | |
| 007873 | 1.9754 | 1.9754 | -0.72% | |
| 007874 | 1.9236 | 1.9236 | -0.72% | |
| 501021 | 1.4133 | 1.4133 | -0.72% | |
| 011154 | 0.7416 | 0.7416 | -0.62% | |
| 011281 | 1.2476 | 1.2476 | -0.02% | |
| 001534 | 2.113 | 2.113 | -0.62% | |
| 009329 | 1.1211 | 1.1211 | -0.72% | |
| 003154 | 2.1546 | 2.2096 | -0.62% | |
| 001088 | 1.477 | 1.477 | -0.62% | |
| 516360 | 1.0887 | 1.0887 | -0.72% | |
| 012323 | 0.5851 | 0.5851 | -0.72% | |
| 016463 | 2.068 | 2.068 | -0.62% | |
| 240004 | 3.3679 | 5.8779 | -0.62% | |
| 240005 | 0.6349 | 5.2221 | -0.62% | |
| 240009 | 5.4279 | 5.6959 | -0.62% | |
| 240019 | 1.5967 | 2.1615 | -0.72% | |
| 017101 | 1.0841 | 1.0841 | -0.02% | |
| 013943 | 1.2107 | 1.2107 | -0.72% | |
| 013472 | 0.7658 | 0.7658 | -0.74% | |
| 013478 | 0.9413 | 0.9413 | -0.72% | |
| 017716 | 1.5242 | 1.5242 | -0.62% | |
| 019511 | 1.3323 | 1.3432 | -0.72% | |
| 019901 | 1.0822 | 1.1272 | -0.02% | |
| 018529 | 2.2953 | 2.2953 | -0.62% | |
| 022887 | 1.2569 | 1.2805 | -0.74% | |
| 562030 | 0.5437 | 1.0874 | -0.72% | |
| 562050 | 0.985 | 0.985 | -0.72% | |
| 563500 | 0.6548 | 1.3479 | -0.72% | |
| 588330 | 1.0625 | 1.0625 | -0.72% | |
| 022218 | 1.0971 | 1.0971 | -0.02% | |
| 021217 | 1.3548 | 1.3548 | -0.72% | |
| 023556 | 1.4484 | 1.4484 | -0.72% | |
| 024065 | 2.1561 | 2.1561 | -0.62% | |
| 024986 | 0.8806 | 0.8806 | -0.74% | |
| 025954 | 0.9251 | 0.9251 | -0.72% | |
| 024753 | 1.163 | 1.163 | -0.72% | |
| 512810 | 0.7974 | 1.5948 | -0.72% | |
| 006301 | 1.0421 | 1.1831 | -0.02% | |
| 000601 | 3.299 | 3.639 | -0.62% | |
| 007405 | 1.6486 | 1.9186 | -0.74% | |
| 007644 | 1.0183 | 1.1763 | -0.02% | |
| 007116 | 1.0901 | 1.1951 | -0.02% | |
| 501029 | 1.9034 | 2.0568 | -0.74% | |
| 501301 | 1.264 | 1.264 | -0.72% | |
| 011280 | 1.2729 | 1.2729 | -0.02% | |
| 006826 | 1.0991 | 1.1961 | -0.02% | |
| 012745 | 1.148 | 1.183 | -0.02% | |
| 012538 | 0.899 | 0.899 | -0.72% | |
| 012550 | 1.4138 | 1.4138 | -0.72% | |
| 016462 | 5.726 | 5.726 | -0.62% | |
| 240016 | 2.824 | 2.854 | -0.72% | |
| 240017 | 4.0017 | 4.4497 | -0.62% | |
| 017143 | 1.1243 | 1.1243 | -0.62% | |
| 015070 | 1.1247 | 1.1247 | -0.02% | |
| 013942 | 1.2267 | 1.2267 | -0.72% | |
| 015414 | 1.062 | 1.104 | -0.02% | |
| 159176 | 1.0336 | 1.0336 | -0.72% | |
| 017715 | 1.5437 | 1.5437 | -0.62% | |
| 020153 | 1.0705 | 1.0705 | -0.02% | |
| 020154 | 1.0713 | 1.0713 | -0.02% | |
| 018571 | 1.1351 | 1.1351 | -0.02% | |
| 023802 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | |
| 021371 | 1.0693 | 1.0693 | -0.02% | |
| 021381 | 1.1902 | 1.1902 | -0.62% | |
| 021791 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
| 025955 | 0.924 | 0.924 | -0.72% | |
| 159355 | 1.0686 | 1.0997 | -0.72% | |
| 159596 | 0.6593 | 1.3681 | -0.72% | |
| 006300 | 1.055 | 1.211 | -0.02% | |
| 005445 | 1.4884 | 1.4884 | -0.62% | |
| 520780 | 1.0095 | 1.0095 | -0.72% | |
| 003876 | 1.4531 | 2.0021 | -0.72% | |
| 501090 | 1.1377 | 1.1377 | -0.72% | |
| 501310 | 1.3679 | 1.3679 | -0.72% | |
| 162412 | 0.5908 | 0.4603 | -0.72% | |
| 002152 | 5.642 | 5.642 | -0.62% | |
| 006697 | 1.5684 | 1.5684 | -0.72% | |
| 000866 | 3.414 | 3.414 | -0.72% | |
| 516380 | 1.0726 | 1.0726 | -0.72% | |
| 516560 | 0.7993 | 0.7993 | -0.72% | |
| 240010 | 1.768 | 1.768 | -0.62% | |
| 240014 | 1.6609 | 1.9909 | -0.74% | |
| 017100 | 1.0915 | 1.0915 | -0.02% | |
| 017141 | 1.7496 | 1.7496 | -0.74% | |
| 017142 | 1.1459 | 1.1459 | -0.62% | |
| 159275 | 0.9394 | 0.9394 | -0.72% | |
| 018570 | 1.1443 | 1.1443 | -0.02% | |
| 159851 | 0.7109 | 1.4218 | -0.72% | |
| 023292 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 021224 | 3.0749 | 3.0749 | -0.72% | |
| 021225 | 3.0644 | 3.0644 | -0.72% | |
| 024561 | 1.4254 | 1.4254 | -0.74% | |
| 024051 | 1.1442 | 1.1442 | -0.74% | |
| 025220 | 0.7649 | 0.7649 | -0.74% | |
| 026286 | 1.0821 | 1.0821 | -0.62% | |
| 024752 | 1.1652 | 1.1652 | -0.72% | |
| 026949 | 1.024 | 1.024 | -0.74% | |
| 159292 | 1.2302 | 1.2302 | -0.72% | |
| 005607 | 1.621 | 1.621 | -0.72% | |
| 005608 | 1.5696 | 1.5696 | -0.72% | |
| 001118 | 1.313 | 1.313 | -0.62% | |
| 515000 | 1.1531 | 2.3062 | -0.72% | |
| 006355 | 1.2544 | 1.2544 | -0.72% | |
| 007397 | 1.3272 | 1.3272 | -0.72% | |
| 010841 | 1.4459 | 1.6459 | -0.62% | |
| 010868 | 1.2424 | 1.2424 | -0.62% | |
| 240011 | 5.9718 | 6.5986 | -0.62% | |
| 017434 | 1.0841 | 1.0841 | -0.72% | |
| 015573 | 8.3409 | 8.3409 | -0.62% | |
| 013476 | 0.8021 | 0.8021 | -0.72% | |
| 013477 | 0.9536 | 0.9536 | -0.72% | |
| 013318 | 1.1948 | 1.1948 | -0.72% | |
| 159137 | 0.9025 | 0.9025 | -0.72% | |
| 017995 | 1.301 | 1.301 | -0.62% | |
| 022826 | 2.819 | 2.819 | -0.72% | |
| 022986 | 1.2641 | 1.2641 | -0.02% | |
| 023293 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | |
| 023319 | 1.2931 | 1.2931 | -0.72% | |
| 562060 | 0.6565 | 1.4074 | -0.72% | |
| 021790 | 1.027 | 1.027 | -0.02% | |
| 023407 | 2.1561 | 2.1561 | -0.74% | |
| 023408 | 2.1485 | 2.1485 | -0.74% | |
| 024050 | 1.1477 | 1.1477 | -0.74% | |
| 024367 | 1.1699 | 1.1699 | -0.74% | |
| 026922 | 0.9656 | 0.9656 | -0.74% | |
| 001324 | 2.0941 | 2.0941 | -0.62% | |
| 007302 | 1.0686 | 1.1994 | -0.02% | |
| 007404 | 1.3993 | 1.9483 | -0.72% | |
| 006098 | 1.5 | 1.5 | -0.72% | |
| 006881 | 2.3379 | 2.3379 | -0.62% | |
| 520880 | 0.5007 | 1.0014 | -0.72% | |
| 005125 | 1.8366 | 1.99 | -0.74% | |
| 010114 | 2.1311 | 2.1311 | -0.62% | |
| 000993 | 1.812 | 1.812 | -0.62% | |
| 516800 | 0.8911 | 1.7822 | -0.72% | |
| 012263 | 1.2545 | 1.2545 | -0.62% | |
| 016807 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
| 017126 | 0.9087 | 0.9087 | -0.72% | |
| 015069 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% | |
| 013317 | 1.2118 | 1.2118 | -0.72% | |
| 019282 | 1.0149 | 1.0879 | -0.02% | |
| 019510 | 1.3358 | 1.3467 | -0.72% | |
| 019742 | 1.055 | 1.07 | -0.02% | |
| 159716 | 1.1585 | 1.1585 | -0.72% | |
| 023321 | 1.0686 | 1.0786 | -0.72% | |
| 023803 | 1.0218 | 1.0218 | -0.02% | |
| 562000 | 0.6177 | 1.2354 | -0.72% | |
| 562010 | 1.0553 | 1.0553 | -0.72% | |
| 021341 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | |
| 024305 | 1.1427 | 1.1427 | -0.02% | |
| 024368 | 1.1672 | 1.1672 | -0.74% | |
| 024985 | 0.8812 | 0.8812 | -0.74% | |
| 025221 | 0.7639 | 0.7639 | -0.74% | |
| 026754 | 0.9233 | 0.9233 | -0.72% | |
| 026755 | 1.0676 | 1.0676 | -0.74% | |
| 024766 | 1.051 | 1.051 | -0.74% | |
| 024767 | 1.0492 | 1.0492 | -0.74% | |
| 159363 | 1.2262 | 2.4524 | -0.72% | |
| 006227 | 1.7269 | 1.7269 | -0.62% | |
| 000754 | 1.1519 | 1.3819 | -0.62% | |
| 007435 | 1.101 | 1.2318 | -0.02% | |
| 007964 | 1.255 | 1.592 | -0.02% | |
| 011376 | 1.1981 | 1.1981 | -0.62% | |
| 010335 | 1.1147 | 1.1147 | -0.62% | |
| 516700 | 1.0312 | 1.0312 | -0.72% | |
| 012537 | 0.9076 | 0.9076 | -0.72% | |
| 012262 | 1.2768 | 1.2768 | -0.62% | |
| 240003 | 1.291 | 2.476 | -0.02% | |
| 016806 | 1.0258 | 1.0258 | -0.02% | |
| 017125 | 0.9179 | 0.9179 | -0.72% | |
| 015613 | 0.6233 | 0.6233 | -0.62% | |
| 013475 | 0.813 | 0.813 | -0.72% | |
| 159019 | 1.0228 | 1.0228 | -0.72% | |
| 159146 | 1.0848 | 1.0848 | -0.72% | |
| 159220 | 0.625 | 1.2688 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 80,134.29 | 74.26 |
| 2 | 债券及货币 | 27,987.19 | 25.93 |
| 3 | 现金 | 27,987.19 | 25.93 |
| 4 | 其他资产 | 466.13 | 00.43 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 13.53 | 5,435.00 | 5.04% | 13.53 |
| 000333 | 美的集团 | 67.12 | 5,124.61 | 4.75% | 25.09 |
| 601398 | 工商银行 | 597.78 | 4,567.04 | 4.23% | 597.78 |
| 600036 | 招商银行 | 112.68 | 4,430.58 | 4.11% | 112.68 |
| 600030 | 中信证券 | 176.51 | 4,243.30 | 3.93% | 2.63 |
| 601211 | 国泰海通 | 252.90 | 4,195.55 | 3.89% | 85.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 230.24 | 4,098.27 | 3.80% | 19.76 |
| 300274 | 阳光电源 | 24.33 | 3,667.99 | 3.40% | 14.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 02.13 | 3,088.50 | 2.86% | -1.43 |
| 601658 | 邮储银行 | 573.61 | 2,942.62 | 2.73% | 573.61 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
7天| 0.5% | |
2年| 0.3% | |
3年| 0.0% | |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.51% | 34.67% | 0.73% | -0.53% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | -11.92% | -8.3% | -8.3% | 34.67% | 2.22% | -2.62% | 76.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.24 | 1.65 | 1.37 |
| 夏普比率 | 133.75 | 53.77 | 8.00 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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