公募基金 > 基金超市 > 华宝宝益90天持有期债券C
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理高文庆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0186
1.0186
1.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.0% 5590/7483
最近一月 0.11% -0.0% 5146/7451
最近三月 0.28% -0.0% 5277/7363
最近一年 1.64% 0.02% 5177/6853
(2026-10-14)
基金代码023293 基金经理高文庆 最新份额1,021.47万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.76亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债
部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交
换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体
分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红
利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额(原份额)中,其最短持有期起始日与原份额最
短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份
额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.0187 1.0187 0.01%
2026-10-14 1.0186 1.0186 0.01%
2026-10-13 1.0185 1.0185 0.00%
2026-10-12 1.0185 1.0185 0.02%
2026-10-9 1.0183 1.0183 0.00%
2026-10-8 1.0183 1.0183 -0.02%
2026-9-30 1.0185 1.0185 -0.02%
2026-9-29 1.0187 1.0187 0.04%
2026-9-28 1.0183 1.0183 0.03%
2026-9-24 1.018 1.018 0.01%
2026-9-23 1.0179 1.0179 0.00%
2026-9-22 1.0179 1.0179 0.01%
2026-9-21 1.0178 1.0178 0.01%
2026-9-18 1.0177 1.0177 0.01%
2026-9-17 1.0176 1.0176 0.00%
2026-9-16 1.0176 1.0176 0.01%
2026-9-15 1.0175 1.0175 0.00%
2026-9-14 1.0175 1.0175 0.01%
2026-9-11 1.0174 1.0174 0.00%
2026-9-10 1.0174 1.0174 0.00%

高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝宝益90天持有期债券C  2025-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝宝嘉30天持有期债券A债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
华宝宝益90天持有期债券A债券型2025-05-12 至 今 1.4--  --  
华宝添益货币型,ETF型2019-07-19 至 2026-09-18 7.28.74% 9.59% 
华宝中短债债券A债券型2019-02-21 至 今 7.717.87% 17.09% 
华宝宝怡债券债券型2019-05-27 至 今 7.416.96% 16.73% 
华宝现金宝货币E货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝添益B货币型2019-07-19 至 2026-09-18 7.29.93% 9.59% 
华宝新起点混合2017-03-17 至 2023-09-01 6.539.67% 56.10% 
华宝宝益90天持有期债券C债券型2025-05-12 至 今 1.4--  --  
华宝现金宝货币B货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝中短债债券C债券型2019-02-21 至 今 7.715.58% 17.09% 
华宝政金债债券C债券型2023-10-30 至 2026-06-22 2.60.76% 0.62% 
华宝政金债债券A债券型2019-05-31 至 2026-06-22 7.113.92% 14.26% 
华宝浮动净值货币货币型2024-06-18 至 今 2.3--  --  
华宝宝嘉30天持有期债券C债券型2024-06-28 至 今 2.3--  --  
华宝添益D货币型2024-07-11 至 2026-09-18 2.2--  --  
华宝中短债债券D债券型2024-09-09 至 今 2.1--  --  
华宝现金宝货币A货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.916.15% 16.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高文庆2025-05-12 至 今1年5个月零4天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001088 1.303 1.303 -1.30%
162411 1.0257 1.0257 -0.94%
019108 1.279 1.279 -1.30%
019510 1.1692 1.2104 -1.40%
020153 1.0838 1.0838 -0.04%
018529 2.0378 2.0378 -1.30%
022107 1.2331 1.2331 -0.04%
021791 1.0383 1.0383 -0.04%
023407 1.9063 1.9063 -1.02%
022926 1.4851 1.4851 -1.02%
023322 1.074 1.0953 -1.40%
025221 0.6482 0.6482 -1.02%
022192 1.0347 1.0347 0.00%
021340 1.0441 1.0441 -0.04%
021448 2.6687 2.6687 -1.30%
516800 0.8154 1.6308 -1.40%
012548 0.5202 0.5202 -1.40%
240008 8.2212 8.2212 -1.30%
241001 1.428 1.428 -0.94%
016807 1.0067 1.0067 -0.04%
017101 1.0901 1.0901 -0.04%
017125 0.7481 0.7481 -1.40%
017126 0.7396 0.7396 -1.40%
017204 2.3328 2.3328 -0.94%
017435 0.9319 0.9319 -1.40%
017436 2.3221 2.3221 -0.94%
017437 2.2906 2.2906 -0.94%
028376 1.0 1.0 -1.02%
589280 0.8016 0.8016 -1.40%
000601 2.953 3.293 -1.30%
000124 3.238 3.538 -1.30%
008253 1.6485 1.6485 -0.94%
501090 1.0713 1.0713 -1.40%
007302 1.0712 1.2077 -0.04%
007397 1.3007 1.3007 -1.40%
007874 1.8139 1.8139 -1.40%
007964 1.2508 1.5878 -0.04%
007116 1.1079 1.2129 -0.04%
008817 1.8134 1.8134 -0.04%
006697 1.6791 1.6791 -1.40%
009189 2.6684 2.6684 -1.30%
009329 1.0544 1.0544 -1.40%
019901 1.0992 1.1442 -0.04%
018571 1.1326 1.1326 -0.04%
562000 0.5487 1.0974 -1.40%
562060 0.6257 1.3458 -1.40%
016257 3.2033 3.2033 -1.30%
159707 0.5108 0.5108 -1.40%
023802 1.0143 1.0143 -0.04%
024985 0.791 0.791 -1.02%
024986 0.7901 0.7901 -1.02%
021381 1.2013 1.2013 -1.30%
516560 0.7444 0.7444 -1.40%
012537 0.7078 0.7078 -1.40%
012538 0.7004 0.7004 -1.40%
015613 0.5462 0.5462 -1.30%
013472 0.7036 0.7036 -1.02%
159137 0.9595 0.9595 -1.40%
159275 0.859 0.859 -1.40%
240009 4.8735 5.1415 -1.30%
240017 3.6147 4.0627 -1.30%
016806 1.0212 1.0212 -0.04%
027714 0.9549 0.9549 -1.30%
159296 1.0504 1.0504 -1.40%
025557 2.0817 2.0817 -1.30%
026287 0.9812 0.9812 -1.30%
512170 0.3321 0.9963 -1.40%
515260 0.7 1.4 -1.40%
000612 3.593 3.793 -1.30%
005608 1.35 1.35 -1.40%
004335 2.4272 2.4272 -1.30%
001118 0.828 0.828 -1.30%
001324 1.9455 1.9455 -1.30%
501310 1.343 1.343 -1.40%
162415 2.719 2.719 -0.94%
001481 0.1525 0.1525 -0.94%
001534 2.061 2.061 -1.30%
000866 2.382 2.382 -1.40%
019214 1.0712 1.1297 -0.04%
019511 1.165 1.2062 -1.40%
019742 1.0668 1.0818 -0.04%
019925 1.2704 1.2704 -1.30%
023319 1.1795 1.1795 -1.40%
023321 1.0783 1.0996 -1.40%
024050 0.9629 0.9629 -1.02%
024305 1.1417 1.1417 -0.04%
024368 1.1206 1.1206 -1.02%
021225 3.068 3.068 -1.40%
011281 1.181 1.181 -0.04%
011376 1.2146 1.2146 -1.30%
516130 0.6733 0.6733 -1.40%
516700 0.7914 0.7914 -1.40%
002152 5.111 5.111 -1.30%
011153 0.6889 0.6889 -1.30%
013475 0.5662 0.5662 -1.40%
013476 0.5578 0.5578 -1.40%
240003 1.2892 2.4742 -0.04%
240013 1.511 1.891 -0.04%
240019 1.711 2.2758 -1.40%
017140 1.4346 1.4346 -1.02%
017142 1.1125 1.1125 -1.30%
017197 1.8167 1.8167 -1.30%
017271 1.3838 1.3838 0.00%
017434 0.942 0.942 -1.40%
013942 0.9057 0.9057 -1.40%
024752 1.0383 1.0383 -1.40%
024753 1.035 1.035 -1.40%
024766 0.7798 0.7798 -1.02%
026922 1.0185 1.0185 -1.02%
027467 0.9177 0.9177 -1.40%
159596 0.5842 1.2571 -1.40%
025425 1.1918 1.1918 -1.30%
513770 0.333 0.666 -1.40%
007844 0.9965 0.9965 -0.94%
007644 1.0407 1.1987 -0.04%
007873 1.8661 1.8661 -1.40%
006947 1.2308 1.2508 -0.04%
007255 1.3553 1.3553 0.00%
009263 1.4395 1.6395 -1.30%
009947 1.1319 1.1869 -0.04%
009975 2.647 2.647 -0.94%
010335 1.2855 1.2855 -1.30%
562030 0.4529 0.9058 -1.40%
021790 1.043 1.043 -0.04%
024560 1.1697 1.1697 -1.02%
159716 0.9651 0.9651 -1.40%
159851 0.5866 1.1732 -1.40%
159876 0.8527 1.7054 -1.40%
023803 1.0112 1.0112 -0.04%
023868 1.1872 1.1872 -1.30%
025220 0.6496 0.6496 -1.02%
021312 1.2089 1.2089 -1.30%
021341 1.0456 1.0456 -0.04%
012323 0.5738 0.5738 -1.40%
010868 1.1929 1.1929 -1.30%
015415 1.0483 1.1143 -0.04%
013471 0.7139 0.7139 -1.02%
159076 0.7111 0.7111 -1.40%
159231 0.4689 0.9378 -1.40%
240001 2.6628 7.9885 -1.30%
025954 0.7098 0.7098 -1.40%
025955 0.708 0.708 -1.40%
026754 0.6632 0.6632 -1.40%
563500 0.5731 1.2095 -1.40%
589430 0.8272 0.8272 -1.40%
159292 1.0504 1.0504 -1.40%
026288 0.8193 0.8193 -1.40%
026289 0.8187 0.8187 -1.40%
006300 1.0668 1.2228 -0.04%
006355 1.1705 1.1705 -1.40%
000754 1.1616 1.3916 -1.30%
520560 0.7991 0.7991 -1.40%
520880 0.4199 0.8398 -1.40%
501021 1.2467 1.2467 -1.40%
501301 1.181 1.181 -1.40%
501312 2.3547 2.3547 -0.94%
007404 1.3183 1.8673 -1.40%
007405 1.4714 1.7414 -1.02%
006826 1.1045 1.2015 -0.04%
003154 1.8915 1.9465 -1.30%
000867 1.174 1.224 -1.40%
020154 1.0844 1.0844 -0.04%
562050 0.8774 0.8774 -1.40%
023556 1.2184 1.2184 -1.40%
022888 1.1664 1.2096 -1.02%
021371 1.0842 1.0842 -0.04%
012549 0.5147 0.5147 -1.40%
012550 1.3067 1.3067 -1.40%
012262 0.901 0.901 -1.30%
010841 1.4053 1.6053 -1.30%
010842 1.3467 1.3467 -1.30%
011068 4.624 4.624 -1.30%
015414 1.0513 1.1173 -0.04%
015614 1.378 1.378 -1.30%
159071 0.7076 0.7076 -1.40%
159131 0.8625 0.8625 -1.40%
016462 3.505 3.505 -1.30%
013943 0.8927 0.8927 -1.40%
026755 1.0294 1.0294 -1.02%
027713 0.9556 0.9556 -1.30%
588330 0.8984 0.8984 -1.40%
159355 1.0864 1.1271 -1.40%
026286 0.984 0.984 -1.30%
512810 0.6224 1.2448 -1.40%
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025259 1.8442 1.8442 -0.04%
512800 0.8639 1.7278 -1.40%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,718.4591.23
3现金20.8600.40
4其他资产719.9213.92
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0310.00(万张)1,031.03(万元)19.94(%)  
223020823国开0810.00(万张)1,023.65(万元)19.79(%)  
322020822国开0810.00(万张)1,014.21(万元)19.61(%)  
431241000524农行TLAC非资本债01A(BC)05.00(万张)512.89(万元)9.92(%)  
510248225824河钢集MTN00905.00(万张)504.47(万元)9.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
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赎回当时净值 元/份
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.36%1.64%0.0%0.0%1.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.28%
0.25%
1.07%
1.64%
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0.0%
1.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.00
0.00
夏普比率
50.22
-48.78
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特雷诺指数
-1.18
0.38
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詹森指数
0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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