公募基金 > 基金超市 > 华宝宝益90天持有期债券C
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理高文庆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0056
1.0056
0.56%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% -0.0% 4599/7042
最近一月 -0.1% -0.0% 3721/7007
最近三月 0.29% 0.0% 3174/6883
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-08)
基金代码023293 基金经理高文庆 最新份额13,133.51万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.76亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债
部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交
换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体
分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红
利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额(原份额)中,其最短持有期起始日与原份额最
短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份
额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-9 1.0058 1.0058 0.02%
2025-12-8 1.0056 1.0056 -0.01%
2025-12-5 1.0057 1.0057 -0.01%
2025-12-4 1.0058 1.0058 -0.07%
2025-12-3 1.0065 1.0065 -0.01%
2025-12-2 1.0066 1.0066 -0.01%
2025-12-1 1.0067 1.0067 0.02%
2025-11-28 1.0065 1.0065 0.00%
2025-11-27 1.0065 1.0065 -0.03%
2025-11-26 1.0068 1.0068 -0.04%
2025-11-25 1.0072 1.0072 -0.01%
2025-11-24 1.0073 1.0073 0.01%
2025-11-21 1.0072 1.0072 -0.01%
2025-11-20 1.0073 1.0073 0.00%
2025-11-19 1.0073 1.0073 0.00%
2025-11-18 1.0073 1.0073 0.01%
2025-11-17 1.0072 1.0072 0.02%
2025-11-14 1.007 1.007 0.01%
2025-11-13 1.0069 1.0069 0.01%
2025-11-12 1.0068 1.0068 0.01%

高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年5月起任华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝宝益90天持有期债券C  2025-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝宝嘉30天持有期债券A债券型2024-06-28 至 今 1.5--  --  
华宝宝益90天持有期债券A债券型2025-05-12 至 今 0.6--  --  
华宝添益货币型,ETF型2019-07-19 至 今 6.48.74% 9.59% 
华宝中短债债券A债券型2019-02-21 至 今 6.817.87% 17.09% 
华宝宝怡债券债券型2019-05-27 至 今 6.516.96% 16.73% 
华宝现金宝货币E货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝添益B货币型2019-07-19 至 今 6.49.93% 9.59% 
华宝新起点混合混合型2017-03-17 至 2023-09-01 6.539.67% 56.10% 
华宝宝益90天持有期债券C债券型2025-05-12 至 今 0.6--  --  
华宝现金宝货币B货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝中短债债券C债券型2019-02-21 至 今 6.815.58% 17.09% 
华宝政金债债券C债券型2023-10-30 至 今 2.10.76% 0.62% 
华宝政金债债券A债券型2019-05-31 至 今 6.513.92% 14.26% 
华宝浮动净值货币货币型2024-06-18 至 今 1.5--  --  
华宝宝嘉30天持有期债券C债券型2024-06-28 至 今 1.5--  --  
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.4--  --  
华宝中短债债券D债券型2024-09-09 至 今 1.3--  --  
华宝现金宝货币A货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.916.15% 16.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高文庆2025-05-12 至 今0年6个月零28天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000612 4.405 4.605 0.76%
000867 1.403 1.453 0.85%
001324 2.0037 2.0037 0.76%
005125 1.7309 1.8652 0.62%
005445 1.6388 1.6388 0.76%
006948 1.1723 1.1923 0.03%
007531 1.655 1.655 0.85%
007805 107.5981 109.5981 0.00%
009975 2.959 2.959 -0.31%
010114 1.8258 1.8258 0.76%
010335 0.883 0.883 0.76%
011153 0.8578 0.8578 0.76%
011154 0.8412 0.8412 0.76%
012745 1.1274 1.1624 0.03%
013317 1.0811 1.0811 0.85%
013943 0.9847 0.9847 0.85%
017142 1.2404 1.2404 0.76%
021217 1.3135 1.3135 0.85%
023320 1.1685 1.1685 0.85%
023408 1.6957 1.6957 0.62%
023803 1.0015 1.0015 0.03%
024753 1.0139 1.0139 0.85%
024985 0.9331 0.9331 0.62%
025221 0.8338 0.8338 0.62%
025259 1.9104 1.9104 0.03%
501021 1.4883 1.4883 -0.31%
501301 1.3948 1.3948 0.85%
562010 0.9872 0.9872 0.85%
562030 0.531 1.062 0.85%
017141 1.5545 1.5545 0.62%
001088 1.23 1.23 0.76%
005608 1.4145 1.4145 0.85%
006697 1.614 1.614 0.85%
007404 1.6576 1.8966 0.85%
007590 1.3165 1.3165 0.85%
007844 0.7268 0.7268 -0.31%
008817 1.8825 1.8825 0.03%
010841 1.3623 1.5623 0.76%
012262 1.0959 1.0959 0.76%
012549 0.615 0.615 0.85%
012551 1.2086 1.2086 0.85%
015573 8.4409 8.4409 0.76%
016461 4.582 4.582 0.76%
018571 1.1192 1.1192 0.03%
021312 1.166 1.166 0.76%
021790 1.0201 1.0201 0.03%
022888 1.2299 1.2434 0.62%
022926 1.5908 1.5908 0.62%
022986 1.1987 1.1987 0.03%
023407 1.6998 1.6998 0.62%
025220 0.8342 0.8342 0.62%
025307 1.3021 1.3021 0.03%
025557 2.5499 2.5499 0.76%
159131 0.9535 0.9535 0.85%
159220 0.6152 1.2304 0.85%
159355 1.0514 1.0749 0.85%
162412 0.5999 0.4642 0.85%
162415 3.03 3.03 -0.31%
240005 0.5275 4.9756 0.76%
240008 8.6294 8.6294 0.76%
240017 3.391 3.839 0.76%
241001 1.429 1.429 -0.31%
512170 0.3441 1.0323 0.85%
516380 1.0096 1.0096 0.85%
562000 0.5884 1.1768 0.85%
007397 1.3214 1.3214 0.85%
007964 1.2685 1.5735 0.03%
009757 1.0599 1.1389 0.03%
010842 1.453 1.453 0.76%
010868 1.1552 1.1552 0.76%
012550 1.2192 1.2192 0.85%
015614 1.6047 1.6047 0.76%
018570 1.1269 1.1269 0.03%
021216 1.3178 1.3178 0.85%
023555 1.349 1.349 0.85%
024752 1.0146 1.0146 0.85%
159363 0.9546 1.9092 0.85%
162411 0.7456 0.7456 -0.31%
240001 3.0407 8.9286 0.76%
240003 1.302 2.455 0.03%
240012 1.6939 2.0739 0.03%
240014 1.5904 1.9204 0.62%
240016 2.924 2.954 0.85%
240020 3.342 4.242 0.76%
501090 1.2273 1.2273 0.85%
515710 0.5923 0.5923 0.85%
520560 0.9486 0.9486 0.85%
562080 0.6046 1.2092 0.85%
016806 1.0215 1.0215 0.03%
000753 1.1698 1.3998 0.76%
001118 0.985 0.985 0.76%
003154 2.0097 2.0647 0.76%
003876 1.7073 1.9463 0.85%
004335 2.3783 2.3783 0.76%
006300 1.0501 1.2061 0.03%
006301 1.0383 1.1793 0.03%
007302 1.0663 1.1893 0.03%
007405 1.5804 1.8504 0.62%
007644 1.0094 1.1674 0.03%
008254 1.3406 1.3406 -0.31%
009263 1.3897 1.5897 0.76%
009329 1.2105 1.2105 0.85%
012537 0.7518 0.7518 0.85%
012538 0.7452 0.7452 0.85%
012548 0.6205 0.6205 0.85%
013472 0.8022 0.8022 0.62%
017434 1.3265 1.3265 0.85%
017435 1.315 1.315 0.85%
018529 2.5093 2.5093 0.76%
019510 1.252 1.252 0.85%
019511 1.2497 1.2497 0.85%
022107 1.2068 1.2068 0.03%
022826 2.92 2.92 0.85%
024766 0.9701 0.9701 0.62%
024767 0.9694 0.9694 0.62%
159716 1.0729 1.0729 0.85%
240002 3.9468 5.9568 0.76%
240009 4.7712 5.0392 0.76%
240011 5.0084 5.5152 0.76%
240013 1.5687 1.9487 0.03%
240022 5.26 5.369 0.76%
516360 0.9134 0.9134 0.85%
516560 0.8708 0.8708 0.85%
520780 1.0001 1.0001 0.85%
562050 1.047 1.047 0.85%
000124 3.962 4.262 0.76%
000866 2.783 2.783 0.85%
001481 0.1054 0.1054 -0.31%
002152 4.653 4.653 0.76%
002423 0.4282 0.4282 -0.31%
006881 2.5499 2.5499 0.76%
007435 1.0856 1.2164 0.03%
011280 1.1987 1.1987 0.03%
011376 1.1703 1.1703 0.76%
012263 1.0785 1.0785 0.76%
013318 1.0672 1.0672 0.85%
013471 0.8118 0.8118 0.62%
013478 1.0852 1.0852 0.85%
015070 1.1212 1.1212 0.03%
015415 1.0442 1.0862 0.03%
017125 1.2035 1.2035 0.85%
017437 2.2496 2.2496 -0.31%
017715 1.4064 1.4064 0.76%
017716 1.3907 1.3907 0.76%
019282 1.0062 1.0792 0.03%
020154 1.0551 1.0551 0.03%
021371 1.0614 1.0614 0.03%
021448 2.5762 2.5762 0.76%
021791 1.0172 1.0172 0.03%
022218 1.0913 1.0913 0.03%
023556 1.3472 1.3472 0.85%
024051 1.1265 1.1265 0.62%
024368 1.0898 1.0898 0.62%
024561 1.3227 1.3227 0.62%
024986 0.9329 0.9329 0.62%
159275 0.9842 0.9842 0.85%
159296 1.0058 1.0058 0.85%
162414 1.8678 1.8678 0.76%
240019 1.6418 2.2066 0.85%
510030 1.099 3.01 0.85%
512810 0.7038 1.4076 0.85%
513770 0.5485 1.097 0.85%
516020 0.8015 0.8015 0.85%
588330 0.9351 0.9351 0.85%
003144 1.8505 1.8505 0.76%
006098 1.698 1.698 0.85%
009989 1.1825 1.1825 0.76%
011068 5.161 5.161 0.76%
012323 0.5946 0.5946 0.85%
013475 0.7688 0.7688 0.85%
013476 0.7594 0.7594 0.85%
015414 1.0463 1.0883 0.03%
016807 1.0097 1.0097 0.03%
017126 1.1927 1.1927 0.85%
017143 1.2199 1.2199 0.76%
017144 1.7602 1.7602 -0.31%
017145 1.7435 1.7435 -0.31%
017204 2.0608 2.0608 -0.31%
017995 0.979 0.979 0.76%
023292 1.0067 1.0067 0.03%
023293 1.0056 1.0056 0.03%
023319 1.1703 1.1703 0.85%
024065 2.0097 2.0097 0.76%
025425 1.1552 1.1552 0.76%
159851 0.8255 1.651 0.85%
159876 0.9315 1.863 0.85%
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240010 1.9177 1.9177 0.76%
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017140 1.5682 1.5682 0.62%
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006826 1.093 1.19 0.03%
006947 1.2044 1.2244 0.03%
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007874 1.6644 1.6644 0.85%
008253 1.3732 1.3732 -0.31%
013942 0.9965 0.9965 0.85%
016257 3.5907 3.5907 0.76%
019214 1.0663 1.1113 0.03%
021224 2.4746 2.4746 0.85%
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023322 1.0453 1.052 0.85%
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159231 0.5925 1.185 0.85%
501029 1.7911 1.9254 0.62%
501312 2.0748 2.0748 -0.31%
516130 0.7824 0.7824 0.85%
516700 0.9926 0.9926 0.85%
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013477 1.0982 1.0982 0.85%
015069 1.1333 1.1333 0.03%
015613 0.519 0.519 0.76%
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016462 4.32 4.32 0.76%
016463 1.931 1.931 0.76%
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017436 2.2728 2.2728 -0.31%
019029 3.327 3.788 0.76%
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020153 1.0544 1.0544 0.03%
021225 2.468 2.468 0.85%
021340 1.0189 1.0189 0.03%
021341 1.0213 1.0213 0.03%
023321 1.0472 1.0539 0.85%
023802 1.0021 1.0021 0.03%
023868 1.1536 1.1536 0.76%
024050 1.1286 1.1286 0.62%
024367 1.091 1.091 0.62%
024560 1.3243 1.3243 0.62%
159292 1.0794 1.0794 0.85%
159596 0.6364 1.3223 0.85%
159707 0.6331 0.6331 0.85%
240018 1.9103 1.9103 0.03%
501310 1.3598 1.3598 0.85%
512000 0.5819 1.1638 0.85%
512800 0.8265 1.653 0.85%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币19,301.5796.94
3现金101.3700.51
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020821国开0820.00(万张)2,026.86(万元)10.18(%)  
210228127122桂交投MTN00315.00(万张)1,509.69(万元)7.58(%)  
310228101622华发集团MTN00710.00(万张)1,047.06(万元)5.26(%)  
410210313121衡阳城投MTN00310.00(万张)1,030.57(万元)5.18(%)  
523020823国开0810.00(万张)1,030.11(万元)5.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.1%
0.29%
0.43%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.56%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
-73.37
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
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