| 基金代码240006 | 基金经理厉卓然,蒋文玲 | 最新份额9,034,352.96万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.14亿 | 托管费0.08% |
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.8 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.4 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 2.4 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.0 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 2.4 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.0 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 3.4 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 5.0 | 5.42% | 5.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 3年1个月零8天 | 1.76 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 5年0个月零6天 | 5.42 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 16.15 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 40.95 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.23 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.09 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 3.61 | 3.92 |

蒋文玲女士:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。证券投资基金从业资格。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员。2012年11月30日至2014年1月7日任浦银安盛基金货币市场基金的基金经理。2014年1月加入汇添富基金,历任金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理、基金经理。2022年7月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理,现任混合资产部副总经理。2023年1月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 1.52% | 5.16% |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.70% | 5.81% |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.67% | 4.18% |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
| 汇添富短债债券A | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 12.16% | 17.76% |
| 汇添富短债债券C | 债券型 | 2018-11-14 至 2022-06-30 | 3.6 | 10.65% | 17.76% |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2019-01-11 至 2022-06-30 | 3.5 | 8.54% | 16.90% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-08-23 至 2022-05-09 | 2.7 | 6.30% | 5.80% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 4.68% | 4.22% |
| 汇添富优选回报混合A | 混合型 | 2015-12-22 至 2019-08-28 | 3.7 | 10.30% | 5.08% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.96% | 11.42% |
| 汇添富理财21天债券发起式B | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | 2.54% | 7.43% |
| 汇添富理财28天债券B | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.41% | 9.14% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2015-03-10 至 2022-06-30 | 7.3 | 23.78% | 21.87% |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
| 汇添富90天短债A | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.62% | 14.65% |
| 汇添富90天短债C | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.60% | 14.65% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 3.2 | 3.25% | 2.29% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2015-03-10 至 2018-05-04 | 3.2 | 9.31% | 11.42% |
| 汇添富理财21天债券发起式A | 债券型 | 2015-03-10 至 2015-12-22 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.09% | 4.18% |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 13.76% | 14.95% |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
| 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.70% | 13.46% |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 13.28% | 20.63% |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
| 汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2018-12-07 至 2021-08-20 | 2.7 | 9.01% | 15.05% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 3.1 | 2.01% | 1.94% |
| 汇添富优选回报混合C | 混合型 | 2016-02-03 至 2019-08-28 | 3.6 | 10.18% | 23.72% |
| 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 2.06% | 5.16% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 3.1 | 2.01% | 1.94% |
| 汇添富利率债 | 债券型 | 2020-10-30 至 2022-06-30 | 1.7 | 6.01% | 6.62% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
| 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 6.32% | 13.47% |
| 汇添富90天短债B | 债券型 | 2019-05-17 至 2022-06-30 | 3.1 | 10.01% | 14.65% |
| 汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
| 汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 5.35% | 13.47% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.75% | 9.14% |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2014-04-08 至 2016-06-07 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2016-06-07 至 2020-06-04 | 4.0 | 11.81% | 14.95% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 8.43% | 9.14% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.06% | 9.14% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2017-04-10 至 2020-03-23 | 3.0 | 14.52% | 20.66% |
| 汇添富短债债券E | 债券型 | 2021-02-26 至 2022-06-30 | 1.3 | 3.71% | 5.46% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 3.2 | 3.45% | 2.29% |
| 汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2022-07-11 | 8.3 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.18% | 4.18% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.78% | 4.18% |
| 汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2018-08-02 至 2019-09-17 | 1.1 | 4.88% | 13.47% |
| 浦银安盛货币B | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.90% | 4.38% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-06-07 至 2019-01-25 | 2.6 | 9.12% | 9.14% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-05-04 | 0.4 | 1.71% | 1.73% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 2.0 | 3.31% | 4.22% |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2020-12-17 至 2022-06-30 | 1.5 | 4.91% | 6.29% |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2023-02-07 至 今 | 3.1 | 1.76% | 1.94% |
| 汇添富理财28天债券A | 债券型 | 2014-04-08 至 2014-09-17 | 0.4 | -- | -- |
| 浦银安盛货币A | 货币型 | 2012-11-30 至 2014-01-07 | 1.1 | 4.63% | 4.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 3年1个月零8天 | 1.76 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 5年0个月零6天 | 5.42 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 16.15 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 40.95 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.23 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.09 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 3.61 | 3.92 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000601 | 2.936 | 3.276 | -0.74% | |
| 000866 | 3.312 | 3.312 | -0.86% | |
| 001118 | 1.245 | 1.245 | -0.74% | |
| 003144 | 1.8665 | 1.8665 | -0.74% | |
| 005125 | 1.8601 | 2.0135 | -0.91% | |
| 005607 | 1.6203 | 1.6203 | -0.86% | |
| 006947 | 1.2137 | 1.2337 | -0.05% | |
| 007397 | 1.3506 | 1.3506 | -0.86% | |
| 007405 | 1.6049 | 1.8749 | -0.91% | |
| 007531 | 1.5143 | 1.5143 | -0.86% | |
| 007805 | 107.8835 | 109.8835 | 0.01% | |
| 011153 | 0.7947 | 0.7947 | -0.74% | |
| 012323 | 0.5863 | 0.5863 | -0.86% | |
| 015864 | 1.071 | 1.071 | -0.74% | |
| 016257 | 3.3427 | 3.3427 | -0.74% | |
| 016462 | 5.465 | 5.465 | -0.74% | |
| 017143 | 1.1408 | 1.1408 | -0.74% | |
| 017715 | 1.569 | 1.569 | -0.74% | |
| 018571 | 1.126 | 1.126 | -0.05% | |
| 021448 | 2.6297 | 2.6297 | -0.74% | |
| 022107 | 1.216 | 1.216 | -0.05% | |
| 023320 | 1.2953 | 1.2953 | -0.86% | |
| 023322 | 1.0951 | 1.1051 | -0.86% | |
| 023555 | 1.3612 | 1.3612 | -0.86% | |
| 023556 | 1.3587 | 1.3587 | -0.86% | |
| 023802 | 1.0192 | 1.0192 | -0.05% | |
| 024368 | 1.2143 | 1.2143 | -0.91% | |
| 025220 | 0.725 | 0.725 | -0.91% | |
| 026287 | 0.9767 | 0.9767 | -0.74% | |
| 159716 | 1.0831 | 1.0831 | -0.86% | |
| 240004 | 3.4154 | 5.9254 | -0.74% | |
| 240005 | 0.5702 | 5.0736 | -0.74% | |
| 240013 | 1.6641 | 2.0441 | -0.05% | |
| 240019 | 1.5815 | 2.1463 | -0.86% | |
| 501090 | 1.1846 | 1.1846 | -0.86% | |
| 512000 | 0.5313 | 1.0626 | -0.86% | |
| 513770 | 0.4518 | 0.9036 | -0.86% | |
| 515260 | 0.6675 | 1.335 | -0.86% | |
| 520880 | 0.4728 | 0.9456 | -0.86% | |
| 017140 | 1.878 | 1.878 | -0.91% | |
| 001088 | 1.329 | 1.329 | -0.74% | |
| 001324 | 2.0437 | 2.0437 | -0.74% | |
| 001534 | 1.913 | 1.913 | -0.74% | |
| 004335 | 2.4412 | 2.4412 | -0.74% | |
| 006355 | 1.274 | 1.274 | -0.86% | |
| 007644 | 1.0144 | 1.1724 | -0.05% | |
| 007964 | 1.2518 | 1.5888 | -0.05% | |
| 009189 | 2.6217 | 2.6217 | -0.74% | |
| 010335 | 1.0027 | 1.0027 | -0.74% | |
| 012549 | 0.5858 | 0.5858 | -0.86% | |
| 012551 | 1.2283 | 1.2283 | -0.86% | |
| 017125 | 1.0045 | 1.0045 | -0.86% | |
| 018570 | 1.1346 | 1.1346 | -0.05% | |
| 019108 | 1.309 | 1.309 | -0.74% | |
| 019282 | 1.0109 | 1.0839 | -0.05% | |
| 019901 | 1.0772 | 1.1222 | -0.05% | |
| 021381 | 1.1895 | 1.1895 | -0.74% | |
| 023319 | 1.2982 | 1.2982 | -0.86% | |
| 023408 | 1.8845 | 1.8845 | -0.91% | |
| 024065 | 2.1743 | 2.1743 | -0.74% | |
| 024753 | 1.1015 | 1.1015 | -0.86% | |
| 025954 | 0.9723 | 0.9723 | -0.86% | |
| 159137 | 0.8821 | 0.8821 | -0.86% | |
| 159146 | 1.139 | 1.139 | -0.86% | |
| 162414 | 1.8847 | 1.8847 | -0.74% | |
| 240011 | 5.1027 | 5.7295 | -0.74% | |
| 501029 | 1.927 | 2.0804 | -0.91% | |
| 510030 | 1.095 | 2.999 | -0.86% | |
| 512810 | 0.8207 | 1.6414 | -0.86% | |
| 016806 | 1.0211 | 1.0211 | -0.05% | |
| 000124 | 3.821 | 4.121 | -0.74% | |
| 000753 | 1.1935 | 1.4235 | -0.74% | |
| 006127 | 1.3923 | 1.3923 | -0.86% | |
| 006697 | 1.5539 | 1.5539 | -0.86% | |
| 007805 | 107.8835 | 109.8835 | 0.00% | |
| 009263 | 1.5139 | 1.7139 | -0.74% | |
| 009757 | 1.0657 | 1.1447 | -0.05% | |
| 009947 | 1.1086 | 1.1636 | -0.05% | |
| 011154 | 0.7784 | 0.7784 | -0.74% | |
| 011376 | 1.2055 | 1.2055 | -0.74% | |
| 012745 | 1.1407 | 1.1757 | -0.05% | |
| 013476 | 0.7647 | 0.7647 | -0.86% | |
| 015414 | 1.0568 | 1.0988 | -0.05% | |
| 021216 | 1.3147 | 1.3147 | -0.86% | |
| 022986 | 1.2519 | 1.2519 | -0.05% | |
| 024560 | 1.4184 | 1.4184 | -0.91% | |
| 024766 | 1.0913 | 1.0913 | -0.91% | |
| 024985 | 0.8776 | 0.8776 | -0.91% | |
| 159355 | 1.0997 | 1.1308 | -0.86% | |
| 159363 | 1.0671 | 2.1342 | -0.86% | |
| 159596 | 0.6351 | 1.3197 | -0.86% | |
| 240017 | 3.4824 | 3.9304 | -0.74% | |
| 240020 | 2.942 | 3.842 | -0.74% | |
| 240022 | 6.267 | 6.376 | -0.74% | |
| 501310 | 1.3912 | 1.3912 | -0.86% | |
| 006301 | 1.0407 | 1.1817 | -0.05% | |
| 007873 | 1.7334 | 1.7334 | -0.86% | |
| 009989 | 1.408 | 1.408 | -0.74% | |
| 010841 | 1.4821 | 1.6821 | -0.74% | |
| 011280 | 1.2606 | 1.2606 | -0.05% | |
| 013318 | 1.064 | 1.064 | -0.86% | |
| 013471 | 0.8629 | 0.8629 | -0.91% | |
| 015415 | 1.0544 | 1.0964 | -0.05% | |
| 016463 | 1.874 | 1.874 | -0.74% | |
| 019925 | 0.9943 | 0.9943 | -0.74% | |
| 021225 | 2.6299 | 2.6299 | -0.86% | |
| 021790 | 1.0244 | 1.0244 | -0.05% | |
| 022218 | 1.0945 | 1.0945 | -0.05% | |
| 022826 | 2.907 | 2.907 | -0.86% | |
| 025221 | 0.7242 | 0.7242 | -0.91% | |
| 025557 | 2.1756 | 2.1756 | -0.74% | |
| 159131 | 0.8326 | 0.8326 | -0.86% | |
| 159851 | 0.7827 | 1.5654 | -0.86% | |
| 240002 | 3.9355 | 5.9455 | -0.74% | |
| 240016 | 2.911 | 2.941 | -0.86% | |
| 240018 | 2.0265 | 2.0265 | -0.05% | |
| 515000 | 1.0034 | 2.0068 | -0.86% | |
| 515710 | 0.564 | 0.564 | -0.86% | |
| 516130 | 0.7512 | 0.7512 | -0.86% | |
| 516700 | 1.0594 | 1.0594 | -0.86% | |
| 520560 | 0.8695 | 0.8695 | -0.86% | |
| 562010 | 1.0705 | 1.0705 | -0.86% | |
| 562080 | 0.6792 | 1.3584 | -0.86% | |
| 000612 | 5.581 | 5.781 | -0.74% | |
| 000754 | 1.1515 | 1.3815 | -0.74% | |
| 006300 | 1.0533 | 1.2093 | -0.05% | |
| 006826 | 1.0964 | 1.1934 | -0.05% | |
| 007116 | 1.085 | 1.19 | -0.05% | |
| 008817 | 1.9956 | 1.9956 | -0.05% | |
| 013475 | 0.7748 | 0.7748 | -0.86% | |
| 013478 | 1.032 | 1.032 | -0.86% | |
| 015069 | 1.1344 | 1.1344 | -0.05% | |
| 015613 | 0.5603 | 0.5603 | -0.74% | |
| 016461 | 4.809 | 4.809 | -0.74% | |
| 017995 | 1.235 | 1.235 | -0.74% | |
| 021217 | 1.3097 | 1.3097 | -0.86% | |
| 021371 | 1.0671 | 1.0671 | -0.05% | |
| 023292 | 1.0127 | 1.0127 | -0.05% | |
| 023868 | 1.2078 | 1.2078 | -0.74% | |
| 024986 | 0.8771 | 0.8771 | -0.91% | |
| 025259 | 2.0265 | 2.0265 | -0.05% | |
| 025307 | 1.2872 | 1.3192 | -0.05% | |
| 025955 | 0.9715 | 0.9715 | -0.86% | |
| 159220 | 0.6237 | 1.2662 | -0.86% | |
| 159231 | 0.6689 | 1.3378 | -0.86% | |
| 159292 | 1.1905 | 1.1905 | -0.86% | |
| 516020 | 1.0184 | 1.0184 | -0.86% | |
| 516360 | 1.0439 | 1.0439 | -0.86% | |
| 516380 | 1.0187 | 1.0187 | -0.86% | |
| 562060 | 0.6649 | 1.4242 | -0.86% | |
| 563500 | 0.6404 | 1.3191 | -0.86% | |
| 006227 | 1.6285 | 1.6285 | -0.74% | |
| 006881 | 2.1756 | 2.1756 | -0.74% | |
| 009756 | 1.0175 | 1.2425 | -0.05% | |
| 010114 | 1.839 | 1.839 | -0.74% | |
| 010868 | 1.2107 | 1.2107 | -0.74% | |
| 012550 | 1.2396 | 1.2396 | -0.86% | |
| 017126 | 0.9947 | 0.9947 | -0.86% | |
| 018529 | 2.1375 | 2.1375 | -0.74% | |
| 019214 | 1.0727 | 1.1177 | -0.05% | |
| 021312 | 1.2006 | 1.2006 | -0.74% | |
| 021341 | 1.0284 | 1.0284 | -0.05% | |
| 022888 | 1.25 | 1.2736 | -0.91% | |
| 023803 | 1.0178 | 1.0178 | -0.05% | |
| 024051 | 1.167 | 1.167 | -0.91% | |
| 026286 | 0.9772 | 0.9772 | -0.74% | |
| 240003 | 1.2871 | 2.4721 | -0.05% | |
| 240008 | 8.7639 | 8.7639 | -0.74% | |
| 240014 | 1.6162 | 1.9462 | -0.91% | |
| 501301 | 1.2832 | 1.2832 | -0.86% | |
| 516560 | 0.8394 | 0.8394 | -0.86% | |
| 516800 | 0.8402 | 1.6804 | -0.86% | |
| 520780 | 1.0011 | 1.0011 | -0.86% | |
| 562070 | 1.0187 | 1.0187 | -0.86% | |
| 003154 | 2.1734 | 2.2284 | -0.74% | |
| 003876 | 1.4264 | 1.9754 | -0.86% | |
| 006098 | 1.5553 | 1.5553 | -0.86% | |
| 006948 | 1.1801 | 1.2001 | -0.05% | |
| 007302 | 1.0727 | 1.1957 | -0.05% | |
| 007404 | 1.3742 | 1.9232 | -0.86% | |
| 007957 | 1.0101 | 1.1911 | -0.05% | |
| 009329 | 1.1677 | 1.1677 | -0.86% | |
| 010842 | 1.5952 | 1.5952 | -0.74% | |
| 011068 | 6.143 | 6.143 | -0.74% | |
| 012262 | 1.2576 | 1.2576 | -0.74% | |
| 012263 | 1.2363 | 1.2363 | -0.74% | |
| 012538 | 0.9291 | 0.9291 | -0.86% | |
| 012548 | 0.5914 | 0.5914 | -0.86% | |
| 013317 | 1.0787 | 1.0787 | -0.86% | |
| 013942 | 1.207 | 1.207 | -0.86% | |
| 015573 | 8.5591 | 8.5591 | -0.74% | |
| 015614 | 1.5369 | 1.5369 | -0.74% | |
| 016807 | 1.0082 | 1.0082 | -0.05% | |
| 017434 | 1.1689 | 1.1689 | -0.86% | |
| 017435 | 1.1581 | 1.1581 | -0.86% | |
| 017716 | 1.5499 | 1.5499 | -0.74% | |
| 019029 | 2.924 | 3.385 | -0.74% | |
| 019510 | 1.3087 | 1.3196 | -0.86% | |
| 019742 | 1.0533 | 1.0683 | -0.05% | |
| 020153 | 1.0643 | 1.0643 | -0.05% | |
| 023293 | 1.0111 | 1.0111 | -0.05% | |
| 023321 | 1.0979 | 1.1079 | -0.86% | |
| 024305 | 1.1331 | 1.1331 | -0.05% | |
| 024561 | 1.4156 | 1.4156 | -0.91% | |
| 024752 | 1.1031 | 1.1031 | -0.86% | |
| 025425 | 1.2103 | 1.2103 | -0.74% | |
| 026755 | 0.9942 | 0.9942 | -0.91% | |
| 159275 | 1.0501 | 1.0501 | -0.86% | |
| 159707 | 0.6017 | 0.6017 | -0.86% | |
| 159876 | 1.1361 | 2.2722 | -0.86% | |
| 162412 | 0.5919 | 0.4608 | -0.86% | |
| 240001 | 2.9531 | 8.7107 | -0.74% | |
| 240010 | 1.7917 | 1.7917 | -0.74% | |
| 240012 | 1.7987 | 2.1787 | -0.05% | |
| 512170 | 0.339 | 1.017 | -0.86% | |
| 562000 | 0.6 | 1.2 | -0.86% | |
| 562050 | 0.9811 | 0.9811 | -0.86% | |
| 589520 | 0.6221 | 1.2442 | -0.86% | |
| 017141 | 1.8602 | 1.8602 | -0.91% | |
| 000867 | 1.312 | 1.362 | -0.86% | |
| 000993 | 1.721 | 1.721 | -0.74% | |
| 002152 | 4.892 | 4.892 | -0.74% | |
| 005445 | 1.5721 | 1.5721 | -0.74% | |
| 005608 | 1.5697 | 1.5697 | -0.86% | |
| 007435 | 1.095 | 1.2258 | -0.05% | |
| 007590 | 1.5556 | 1.5556 | -0.86% | |
| 007874 | 1.6889 | 1.6889 | -0.86% | |
| 011281 | 1.2362 | 1.2362 | -0.05% | |
| 012537 | 0.9379 | 0.9379 | -0.86% | |
| 013472 | 0.8521 | 0.8521 | -0.91% | |
| 013477 | 1.0452 | 1.0452 | -0.86% | |
| 013943 | 1.1917 | 1.1917 | -0.86% | |
| 015070 | 1.1215 | 1.1215 | -0.05% | |
| 017100 | 1.0884 | 1.0884 | -0.05% | |
| 017101 | 1.0814 | 1.0814 | -0.05% | |
| 017142 | 1.1618 | 1.1618 | -0.74% | |
| 019511 | 1.3055 | 1.3164 | -0.86% | |
| 020154 | 1.0648 | 1.0648 | -0.05% | |
| 021224 | 2.6383 | 2.6383 | -0.86% | |
| 021340 | 1.0262 | 1.0262 | -0.05% | |
| 021791 | 1.0209 | 1.0209 | -0.05% | |
| 022887 | 1.2541 | 1.2777 | -0.91% | |
| 022926 | 1.6167 | 1.6167 | -0.91% | |
| 023407 | 1.8905 | 1.8905 | -0.91% | |
| 024050 | 1.1701 | 1.1701 | -0.91% | |
| 024367 | 1.2167 | 1.2167 | -0.91% | |
| 024767 | 1.0898 | 1.0898 | -0.91% | |
| 026754 | 1.0284 | 1.0284 | -0.86% | |
| 159296 | 1.0484 | 1.0484 | -0.86% | |
| 240009 | 4.734 | 5.002 | -0.74% | |
| 501021 | 1.4348 | 1.4348 | -0.86% | |
| 512800 | 0.7951 | 1.5902 | -0.86% | |
| 562030 | 0.553 | 1.106 | -0.86% | |
| 588330 | 0.9378 | 0.9378 | -0.86% | |
| 589190 | 0.8955 | 0.8955 | -0.86% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,552,674.29 | 100.54 |
| 3 | 现金 | 4,389,021.95 | 46.19 |
| 4 | 其他资产 | 1,169.54 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,750.00(万张) | 180,323.42(万元) | 1.90(%) |
| 2 | 112510282 | 25兴业银行CD282 | 1,000.00(万张) | 99,664.00(万元) | 1.05(%) |
| 3 | 112581442 | 25重庆银行CD057 | 800.00(万张) | 79,807.85(万元) | 0.84(%) |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 720.00(万张) | 72,838.43(万元) | 0.77(%) |
| 5 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 690.00(万张) | 70,124.59(万元) | 0.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.016% | 1.085% | 1.438% | 1.600% | 2.620% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.2% | 1.08% | 4.38% | 8.27% | 71.97% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -1008.31 | -211.42 | -140.79 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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