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华宝现金宝货币A  240006
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.3322
1.02%
71.97%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 1.08%
(2026-03-13)
基金代码240006 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额9,034,352.96万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.14亿 托管费0.08%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

  1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币A  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 3.83.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 3.43.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 2.40.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 5.06.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 2.40.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 5.06.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 3.43.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.7--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 5.05.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今3年1个月零8天1.761.94
厉卓然2021-03-09 至 今5年0个月零6天5.425.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天16.1516.38
陈昕2011-11-15 至 2023-02-0711年-10个月零23天40.9541.25
华志贵2010-06-26 至 2011-11-151年4个月零20天4.234.09
曾丽琼2007-02-28 至 2010-06-263年3个月零29天8.098.96
王旭巍2005-02-24 至 2007-02-282年0个月零4天3.613.92
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000601 2.936 3.276 -0.74%
000866 3.312 3.312 -0.86%
001118 1.245 1.245 -0.74%
003144 1.8665 1.8665 -0.74%
005125 1.8601 2.0135 -0.91%
005607 1.6203 1.6203 -0.86%
006947 1.2137 1.2337 -0.05%
007397 1.3506 1.3506 -0.86%
007405 1.6049 1.8749 -0.91%
007531 1.5143 1.5143 -0.86%
007805 107.8835 109.8835 0.01%
011153 0.7947 0.7947 -0.74%
012323 0.5863 0.5863 -0.86%
015864 1.071 1.071 -0.74%
016257 3.3427 3.3427 -0.74%
016462 5.465 5.465 -0.74%
017143 1.1408 1.1408 -0.74%
017715 1.569 1.569 -0.74%
018571 1.126 1.126 -0.05%
021448 2.6297 2.6297 -0.74%
022107 1.216 1.216 -0.05%
023320 1.2953 1.2953 -0.86%
023322 1.0951 1.1051 -0.86%
023555 1.3612 1.3612 -0.86%
023556 1.3587 1.3587 -0.86%
023802 1.0192 1.0192 -0.05%
024368 1.2143 1.2143 -0.91%
025220 0.725 0.725 -0.91%
026287 0.9767 0.9767 -0.74%
159716 1.0831 1.0831 -0.86%
240004 3.4154 5.9254 -0.74%
240005 0.5702 5.0736 -0.74%
240013 1.6641 2.0441 -0.05%
240019 1.5815 2.1463 -0.86%
501090 1.1846 1.1846 -0.86%
512000 0.5313 1.0626 -0.86%
513770 0.4518 0.9036 -0.86%
515260 0.6675 1.335 -0.86%
520880 0.4728 0.9456 -0.86%
017140 1.878 1.878 -0.91%
001088 1.329 1.329 -0.74%
001324 2.0437 2.0437 -0.74%
001534 1.913 1.913 -0.74%
004335 2.4412 2.4412 -0.74%
006355 1.274 1.274 -0.86%
007644 1.0144 1.1724 -0.05%
007964 1.2518 1.5888 -0.05%
009189 2.6217 2.6217 -0.74%
010335 1.0027 1.0027 -0.74%
012549 0.5858 0.5858 -0.86%
012551 1.2283 1.2283 -0.86%
017125 1.0045 1.0045 -0.86%
018570 1.1346 1.1346 -0.05%
019108 1.309 1.309 -0.74%
019282 1.0109 1.0839 -0.05%
019901 1.0772 1.1222 -0.05%
021381 1.1895 1.1895 -0.74%
023319 1.2982 1.2982 -0.86%
023408 1.8845 1.8845 -0.91%
024065 2.1743 2.1743 -0.74%
024753 1.1015 1.1015 -0.86%
025954 0.9723 0.9723 -0.86%
159137 0.8821 0.8821 -0.86%
159146 1.139 1.139 -0.86%
162414 1.8847 1.8847 -0.74%
240011 5.1027 5.7295 -0.74%
501029 1.927 2.0804 -0.91%
510030 1.095 2.999 -0.86%
512810 0.8207 1.6414 -0.86%
016806 1.0211 1.0211 -0.05%
000124 3.821 4.121 -0.74%
000753 1.1935 1.4235 -0.74%
006127 1.3923 1.3923 -0.86%
006697 1.5539 1.5539 -0.86%
007805 107.8835 109.8835 0.00%
009263 1.5139 1.7139 -0.74%
009757 1.0657 1.1447 -0.05%
009947 1.1086 1.1636 -0.05%
011154 0.7784 0.7784 -0.74%
011376 1.2055 1.2055 -0.74%
012745 1.1407 1.1757 -0.05%
013476 0.7647 0.7647 -0.86%
015414 1.0568 1.0988 -0.05%
021216 1.3147 1.3147 -0.86%
022986 1.2519 1.2519 -0.05%
024560 1.4184 1.4184 -0.91%
024766 1.0913 1.0913 -0.91%
024985 0.8776 0.8776 -0.91%
159355 1.0997 1.1308 -0.86%
159363 1.0671 2.1342 -0.86%
159596 0.6351 1.3197 -0.86%
240017 3.4824 3.9304 -0.74%
240020 2.942 3.842 -0.74%
240022 6.267 6.376 -0.74%
501310 1.3912 1.3912 -0.86%
006301 1.0407 1.1817 -0.05%
007873 1.7334 1.7334 -0.86%
009989 1.408 1.408 -0.74%
010841 1.4821 1.6821 -0.74%
011280 1.2606 1.2606 -0.05%
013318 1.064 1.064 -0.86%
013471 0.8629 0.8629 -0.91%
015415 1.0544 1.0964 -0.05%
016463 1.874 1.874 -0.74%
019925 0.9943 0.9943 -0.74%
021225 2.6299 2.6299 -0.86%
021790 1.0244 1.0244 -0.05%
022218 1.0945 1.0945 -0.05%
022826 2.907 2.907 -0.86%
025221 0.7242 0.7242 -0.91%
025557 2.1756 2.1756 -0.74%
159131 0.8326 0.8326 -0.86%
159851 0.7827 1.5654 -0.86%
240002 3.9355 5.9455 -0.74%
240016 2.911 2.941 -0.86%
240018 2.0265 2.0265 -0.05%
515000 1.0034 2.0068 -0.86%
515710 0.564 0.564 -0.86%
516130 0.7512 0.7512 -0.86%
516700 1.0594 1.0594 -0.86%
520560 0.8695 0.8695 -0.86%
562010 1.0705 1.0705 -0.86%
562080 0.6792 1.3584 -0.86%
000612 5.581 5.781 -0.74%
000754 1.1515 1.3815 -0.74%
006300 1.0533 1.2093 -0.05%
006826 1.0964 1.1934 -0.05%
007116 1.085 1.19 -0.05%
008817 1.9956 1.9956 -0.05%
013475 0.7748 0.7748 -0.86%
013478 1.032 1.032 -0.86%
015069 1.1344 1.1344 -0.05%
015613 0.5603 0.5603 -0.74%
016461 4.809 4.809 -0.74%
017995 1.235 1.235 -0.74%
021217 1.3097 1.3097 -0.86%
021371 1.0671 1.0671 -0.05%
023292 1.0127 1.0127 -0.05%
023868 1.2078 1.2078 -0.74%
024986 0.8771 0.8771 -0.91%
025259 2.0265 2.0265 -0.05%
025307 1.2872 1.3192 -0.05%
025955 0.9715 0.9715 -0.86%
159220 0.6237 1.2662 -0.86%
159231 0.6689 1.3378 -0.86%
159292 1.1905 1.1905 -0.86%
516020 1.0184 1.0184 -0.86%
516360 1.0439 1.0439 -0.86%
516380 1.0187 1.0187 -0.86%
562060 0.6649 1.4242 -0.86%
563500 0.6404 1.3191 -0.86%
006227 1.6285 1.6285 -0.74%
006881 2.1756 2.1756 -0.74%
009756 1.0175 1.2425 -0.05%
010114 1.839 1.839 -0.74%
010868 1.2107 1.2107 -0.74%
012550 1.2396 1.2396 -0.86%
017126 0.9947 0.9947 -0.86%
018529 2.1375 2.1375 -0.74%
019214 1.0727 1.1177 -0.05%
021312 1.2006 1.2006 -0.74%
021341 1.0284 1.0284 -0.05%
022888 1.25 1.2736 -0.91%
023803 1.0178 1.0178 -0.05%
024051 1.167 1.167 -0.91%
026286 0.9772 0.9772 -0.74%
240003 1.2871 2.4721 -0.05%
240008 8.7639 8.7639 -0.74%
240014 1.6162 1.9462 -0.91%
501301 1.2832 1.2832 -0.86%
516560 0.8394 0.8394 -0.86%
516800 0.8402 1.6804 -0.86%
520780 1.0011 1.0011 -0.86%
562070 1.0187 1.0187 -0.86%
003154 2.1734 2.2284 -0.74%
003876 1.4264 1.9754 -0.86%
006098 1.5553 1.5553 -0.86%
006948 1.1801 1.2001 -0.05%
007302 1.0727 1.1957 -0.05%
007404 1.3742 1.9232 -0.86%
007957 1.0101 1.1911 -0.05%
009329 1.1677 1.1677 -0.86%
010842 1.5952 1.5952 -0.74%
011068 6.143 6.143 -0.74%
012262 1.2576 1.2576 -0.74%
012263 1.2363 1.2363 -0.74%
012538 0.9291 0.9291 -0.86%
012548 0.5914 0.5914 -0.86%
013317 1.0787 1.0787 -0.86%
013942 1.207 1.207 -0.86%
015573 8.5591 8.5591 -0.74%
015614 1.5369 1.5369 -0.74%
016807 1.0082 1.0082 -0.05%
017434 1.1689 1.1689 -0.86%
017435 1.1581 1.1581 -0.86%
017716 1.5499 1.5499 -0.74%
019029 2.924 3.385 -0.74%
019510 1.3087 1.3196 -0.86%
019742 1.0533 1.0683 -0.05%
020153 1.0643 1.0643 -0.05%
023293 1.0111 1.0111 -0.05%
023321 1.0979 1.1079 -0.86%
024305 1.1331 1.1331 -0.05%
024561 1.4156 1.4156 -0.91%
024752 1.1031 1.1031 -0.86%
025425 1.2103 1.2103 -0.74%
026755 0.9942 0.9942 -0.91%
159275 1.0501 1.0501 -0.86%
159707 0.6017 0.6017 -0.86%
159876 1.1361 2.2722 -0.86%
162412 0.5919 0.4608 -0.86%
240001 2.9531 8.7107 -0.74%
240010 1.7917 1.7917 -0.74%
240012 1.7987 2.1787 -0.05%
512170 0.339 1.017 -0.86%
562000 0.6 1.2 -0.86%
562050 0.9811 0.9811 -0.86%
589520 0.6221 1.2442 -0.86%
017141 1.8602 1.8602 -0.91%
000867 1.312 1.362 -0.86%
000993 1.721 1.721 -0.74%
002152 4.892 4.892 -0.74%
005445 1.5721 1.5721 -0.74%
005608 1.5697 1.5697 -0.86%
007435 1.095 1.2258 -0.05%
007590 1.5556 1.5556 -0.86%
007874 1.6889 1.6889 -0.86%
011281 1.2362 1.2362 -0.05%
012537 0.9379 0.9379 -0.86%
013472 0.8521 0.8521 -0.91%
013477 1.0452 1.0452 -0.86%
013943 1.1917 1.1917 -0.86%
015070 1.1215 1.1215 -0.05%
017100 1.0884 1.0884 -0.05%
017101 1.0814 1.0814 -0.05%
017142 1.1618 1.1618 -0.74%
019511 1.3055 1.3164 -0.86%
020154 1.0648 1.0648 -0.05%
021224 2.6383 2.6383 -0.86%
021340 1.0262 1.0262 -0.05%
021791 1.0209 1.0209 -0.05%
022887 1.2541 1.2777 -0.91%
022926 1.6167 1.6167 -0.91%
023407 1.8905 1.8905 -0.91%
024050 1.1701 1.1701 -0.91%
024367 1.2167 1.2167 -0.91%
024767 1.0898 1.0898 -0.91%
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159296 1.0484 1.0484 -0.86%
240009 4.734 5.002 -0.74%
501021 1.4348 1.4348 -0.86%
512800 0.7951 1.5902 -0.86%
562030 0.553 1.106 -0.86%
588330 0.9378 0.9378 -0.86%
589190 0.8955 0.8955 -0.86%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,552,674.29100.54
3现金4,389,021.9546.19
4其他资产1,169.5400.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开031,750.00(万张)180,323.42(万元)1.90(%)  
211251028225兴业银行CD2821,000.00(万张)99,664.00(万元)1.05(%)  
311258144225重庆银行CD057800.00(万张)79,807.85(万元)0.84(%)  
425020625国开06720.00(万张)72,838.43(万元)0.77(%)  
521238001323浙商银行债01690.00(万张)70,124.59(万元)0.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.016%1.085%1.438%1.600%2.620%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.51%
0.2%
1.08%
4.38%
8.27%
71.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
-1008.31
-211.42
-140.79
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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