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华宝现金宝货币A  240006
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理蒋文玲,厉卓然
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.222
0.792%
72.69%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.96%
(2026-09-03)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码240006 基金经理蒋文玲,厉卓然 最新份额9,191,840.43万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.14亿 托管费0.08%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币A  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 4.33.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 2.90.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 5.56.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 2.90.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 5.56.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 2.2--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 5.55.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今3年6个月零29天1.761.94
厉卓然2021-03-09 至 今5年5个月零27天5.425.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天16.1516.38
陈昕2011-11-15 至 2023-02-0711年-10个月零23天40.9541.25
华志贵2010-06-26 至 2011-11-151年4个月零20天4.234.09
曾丽琼2007-02-28 至 2010-06-263年3个月零29天8.098.96
王旭巍2005-02-24 至 2007-02-282年0个月零4天3.613.92
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019742 1.0606 1.0756 0.03%
562080 0.6245 1.249 0.14%
023293 1.0172 1.0172 0.03%
023319 1.261 1.261 0.14%
589280 0.9156 0.9156 0.14%
589520 0.5872 1.1744 0.14%
024305 1.1511 1.1511 0.03%
025221 0.7191 0.7191 0.20%
026288 0.8994 0.8994 0.14%
025999 1.0017 1.0017 0.03%
024766 0.8295 0.8295 0.20%
005608 1.5068 1.5068 0.14%
007397 1.2984 1.2984 0.14%
162412 0.5905 0.4602 0.14%
010841 1.406 1.606 0.27%
013942 1.0539 1.0539 0.14%
240018 1.9994 1.9994 0.03%
016807 1.0099 1.0099 0.03%
017145 1.5152 1.5152 0.33%
015414 1.0711 1.1131 0.03%
013476 0.6404 0.6404 0.14%
159137 0.9859 0.9859 0.14%
020154 1.0798 1.0798 0.03%
018571 1.1422 1.1422 0.03%
019282 1.0335 1.1065 0.03%
023556 1.3612 1.3612 0.14%
022926 1.6001 1.6001 0.20%
588330 1.0631 1.0631 0.14%
021341 1.0414 1.0414 0.03%
024367 1.1191 1.1191 0.20%
024986 0.8229 0.8229 0.20%
026287 1.0971 1.0971 0.27%
024753 1.1781 1.1781 0.14%
000601 3.321 3.661 0.27%
007805 108.4047 110.4047 0.00%
512800 0.8406 1.6812 0.14%
501021 1.343 1.343 0.14%
501301 1.2086 1.2086 0.14%
007405 1.5859 1.8559 0.20%
007590 1.1028 1.1028 0.14%
000993 1.832 1.832 0.27%
162411 1.0078 1.0078 0.33%
005125 1.6841 1.8733 0.20%
001534 2.428 2.428 0.27%
010114 2.1902 2.1902 0.27%
516020 0.8664 0.8664 0.14%
516380 0.8468 0.8468 0.14%
240005 0.6354 5.2232 0.27%
240008 8.2941 8.2941 0.27%
240013 1.6612 2.0412 0.03%
240016 2.892 2.922 0.14%
240019 1.6677 2.2325 0.14%
017100 1.0965 1.0965 0.03%
017141 1.6371 1.6371 0.20%
017144 1.5342 1.5342 0.33%
017715 1.5478 1.5478 0.27%
013472 0.7194 0.7194 0.20%
013477 0.8549 0.8549 0.14%
159076 0.8139 0.8139 0.14%
159176 1.0065 1.0065 0.14%
159275 0.8793 0.8793 0.14%
018529 2.2318 2.2318 0.27%
562010 0.8368 0.8368 0.14%
019108 1.456 1.456 0.27%
023407 2.1119 2.1119 0.20%
021216 1.3337 1.3337 0.14%
021224 3.5998 3.5998 0.14%
026922 1.0469 1.0469 0.20%
159596 0.6465 1.3425 0.14%
025557 2.2782 2.2782 0.27%
026754 0.724 0.724 0.14%
006227 1.5794 1.5794 0.27%
006300 1.0606 1.2166 0.03%
000612 4.1 4.3 0.27%
001324 2.0805 2.0805 0.27%
000124 3.343 3.643 0.27%
515260 0.8255 1.651 0.14%
501029 1.7485 1.9377 0.20%
501310 1.3401 1.3401 0.14%
007644 1.0372 1.1952 0.03%
010335 1.436 1.436 0.27%
003144 1.929 1.929 0.27%
010842 1.5442 1.5442 0.27%
006697 1.637 1.637 0.14%
009329 1.0799 1.0799 0.14%
009975 2.781 2.781 0.33%
011154 0.6935 0.6935 0.27%
516800 0.9609 1.9218 0.14%
012537 0.8043 0.8043 0.14%
016463 2.371 2.371 0.27%
240002 4.1423 6.1523 0.27%
240004 3.3397 5.8497 0.27%
240014 1.5994 1.9294 0.20%
017126 0.7626 0.7626 0.14%
017434 0.9688 0.9688 0.14%
017435 0.9586 0.9586 0.14%
015614 1.4139 1.4139 0.27%
018570 1.1527 1.1527 0.03%
562030 0.5023 1.0046 0.14%
024560 1.3442 1.3442 0.20%
159851 0.6332 1.2664 0.14%
022887 1.1761 1.2193 0.20%
023320 1.2564 1.2564 0.14%
023802 1.024 1.024 0.03%
563500 0.6245 1.3123 0.14%
589430 0.9872 0.9872 0.14%
022218 1.0999 1.0999 0.03%
021217 1.3274 1.3274 0.14%
021225 3.585 3.585 0.14%
026286 1.0998 1.0998 0.27%
006127 1.3008 1.3008 0.14%
006301 1.0467 1.1877 0.03%
000753 1.2043 1.4343 0.27%
000754 1.1597 1.3897 0.27%
005607 1.5583 1.5583 0.14%
001118 0.939 0.939 0.27%
512170 0.3385 1.0155 0.14%
513770 0.3439 0.6878 0.14%
515000 1.2355 2.471 0.14%
007874 2.0495 2.0495 0.14%
006948 1.1905 1.2105 0.03%
520780 0.8041 0.8041 0.14%
003154 2.0659 2.1209 0.27%
162415 2.856 2.856 0.33%
010868 1.2289 1.2289 0.27%
011068 5.148 5.148 0.27%
009189 3.0636 3.0636 0.27%
009263 1.4389 1.6389 0.27%
012263 0.9852 0.9852 0.27%
015070 1.1338 1.1338 0.03%
011376 1.2141 1.2141 0.27%
515710 0.4959 0.4959 0.14%
516130 0.6896 0.6896 0.14%
516360 1.0068 1.0068 0.14%
516560 0.7601 0.7601 0.14%
012549 0.5178 0.5178 0.14%
016257 3.2592 3.2592 0.27%
015864 1.0764 1.0764 0.27%
159019 0.9307 0.9307 0.14%
562000 0.5936 1.1872 0.14%
019029 3.141 3.602 0.27%
023408 2.1022 2.1022 0.20%
022888 1.1705 1.2137 0.20%
023292 1.0199 1.0199 0.03%
023868 1.2236 1.2236 0.27%
024051 1.0576 1.0576 0.20%
022107 1.2291 1.2291 0.03%
021371 1.08 1.08 0.03%
021790 1.0369 1.0369 0.03%
026949 0.9596 0.9596 0.20%
159292 1.1601 1.1601 0.14%
159355 1.0553 1.096 0.14%
024985 0.8237 0.8237 0.20%
025425 1.2279 1.2279 0.27%
025954 0.77 0.77 0.14%
512000 0.5254 1.0508 0.14%
501090 1.0968 1.0968 0.14%
006881 2.2782 2.2782 0.27%
520560 0.8182 0.8182 0.14%
000866 2.675 2.675 0.14%
002152 5.868 5.868 0.27%
015069 1.1485 1.1485 0.03%
240017 4.2431 4.6911 0.27%
017437 2.3044 2.3044 0.33%
015573 8.0773 8.0773 0.27%
562060 0.6147 1.3238 0.14%
019214 1.0685 1.127 0.03%
019511 1.294 1.3049 0.14%
159716 1.0847 1.0847 0.14%
159876 0.9925 1.985 0.14%
023321 1.0496 1.0709 0.14%
023803 1.0212 1.0212 0.03%
027467 1.1022 1.1022 0.14%
159296 1.022 1.022 0.14%
024368 1.1153 1.1153 0.20%
025955 0.7683 0.7683 0.14%
024767 0.8274 0.8274 0.20%
005445 1.4501 1.4501 0.27%
002423 0.4212 0.4212 0.33%
510030 1.089 2.982 0.14%
007302 1.0685 1.205 0.03%
007404 1.4024 1.9514 0.14%
007873 2.1075 2.1075 0.14%
007964 1.2548 1.5918 0.03%
008817 1.9665 1.9665 0.03%
003876 1.4583 2.0073 0.14%
006826 1.1022 1.1992 0.03%
009947 1.1265 1.1815 0.03%
009989 1.1388 1.1388 0.27%
012745 1.1618 1.1968 0.03%
012550 1.5272 1.5272 0.14%
016461 5.754 5.754 0.27%
016462 4.003 4.003 0.27%
240003 1.2926 2.4776 0.03%
240009 5.722 5.99 0.27%
240011 6.1954 6.8222 0.27%
016806 1.0242 1.0242 0.03%
017436 2.335 2.335 0.33%
013475 0.6498 0.6498 0.14%
159036 0.933 0.933 0.14%
159071 0.8166 0.8166 0.14%
159099 0.9846 0.9846 0.14%
019925 1.4199 1.4199 0.27%
562050 0.9159 0.9159 0.14%
562070 1.0442 1.0442 0.14%
019510 1.2984 1.3093 0.14%
023555 1.365 1.365 0.14%
022986 1.2234 1.2234 0.03%
024050 1.0619 1.0619 0.20%
589190 0.618 1.236 0.14%
021312 1.2078 1.2078 0.27%
021340 1.0397 1.0397 0.03%
021448 3.0658 3.0658 0.27%
159363 1.2003 2.4006 0.14%
025307 1.2927 1.3247 0.03%
026289 0.8989 0.8989 0.14%
026755 1.1647 1.1647 0.20%
007844 0.9795 0.9795 0.33%
008253 1.6851 1.6851 0.33%
008254 1.6403 1.6403 0.33%
501312 2.4071 2.4071 0.33%
007435 1.1106 1.2414 0.03%
007531 1.4949 1.4949 0.14%
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006947 1.2267 1.2467 0.03%
000867 1.22 1.27 0.14%
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012323 0.5843 0.5843 0.14%
011281 1.2057 1.2057 0.03%
516700 0.9065 0.9065 0.14%
012548 0.5232 0.5232 0.14%
012551 1.5118 1.5118 0.14%
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017140 1.6552 1.6552 0.20%
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159131 0.9829 0.9829 0.14%
159220 0.5875 1.2084 0.14%
019901 1.0924 1.1374 0.03%
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240001 2.7314 8.1591 0.27%
240010 1.7519 1.7519 0.27%
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017142 1.1337 1.1337 0.27%
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015613 0.6223 0.6223 0.27%
013471 0.7296 0.7296 0.20%
013317 1.2096 1.2096 0.14%
013318 1.1914 1.1914 0.14%
159146 1.0125 1.0125 0.14%
159231 0.5005 1.001 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,766,664.6491.44
3现金4,061,348.4142.36
4其他资产10,678.8700.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发312,280.00(万张)230,862.44(万元)2.41(%)  
221020821国开081,030.00(万张)105,646.11(万元)1.10(%)  
311269364926成都银行CD0521,000.00(万张)99,636.04(万元)1.04(%)  
411260206426工商银行CD064900.00(万张)89,844.99(万元)0.94(%)  
511250618725交通银行CD187600.00(万张)59,894.74(万元)0.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
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认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.807%0.963%1.297%1.482%2.581%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.45%
0.62%
0.96%
3.94%
7.64%
72.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
-949.50
-244.07
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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