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华宝现金宝货币A  240006
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.2114
0.807%
72.53%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.21%
最近一年 0.99%
(2026-07-23)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码240006 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额9,191,840.43万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.14亿 托管费0.08%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

　　1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
厉卓然蒋文玲

厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝现金宝货币A  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 4.23.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 2.80.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 5.46.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 2.80.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 5.46.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 2026-06-23 3.63.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 2.0--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 5.45.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今3年5个月零18天1.761.94
厉卓然2021-03-09 至 今5年4个月零16天5.425.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天16.1516.38
陈昕2011-11-15 至 2023-02-0711年-10个月零23天40.9541.25
华志贵2010-06-26 至 2011-11-151年4个月零20天4.234.09
曾丽琼2007-02-28 至 2010-06-263年3个月零29天8.098.96
王旭巍2005-02-24 至 2007-02-282年0个月零4天3.613.92
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023319 1.2439 1.2439 0.15%
024050 1.0609 1.0609 0.11%
023408 2.1547 2.1547 0.11%
024752 1.1518 1.1518 0.15%
007844 0.9013 0.9013 -0.27%
001324 2.1368 2.1368 -0.02%
510030 1.061 2.906 0.15%
000753 1.1993 1.4293 -0.02%
011153 0.7192 0.7192 -0.02%
009757 1.0771 1.1561 0.01%
006826 1.1018 1.1988 0.01%
162411 0.9269 0.9269 -0.27%
006948 1.1889 1.2089 0.01%
008253 1.8382 1.8382 -0.27%
012549 0.5217 0.5217 0.15%
017434 0.9866 0.9866 0.15%
015415 1.066 1.108 0.01%
015613 0.6504 0.6504 -0.02%
159137 0.8651 0.8651 0.15%
240011 6.3982 7.025 -0.02%
016806 1.0217 1.0217 0.01%
019901 1.0896 1.1346 0.01%
018570 1.1474 1.1474 0.01%
018571 1.1374 1.1374 0.01%
159876 0.9393 1.8786 0.15%
022826 2.817 2.817 0.15%
023292 1.0185 1.0185 0.01%
023322 1.0491 1.0608 0.15%
021216 1.3813 1.3813 0.15%
021381 1.1944 1.1944 -0.02%
024561 1.4232 1.4232 0.11%
024986 0.8925 0.8925 0.11%
026286 1.1812 1.1812 -0.02%
025954 0.7623 0.7623 0.15%
026922 0.9267 0.9267 0.11%
026949 1.0046 1.0046 0.11%
000124 3.308 3.608 -0.02%
006127 1.2711 1.2711 0.15%
011068 5.052 5.052 -0.02%
011154 0.7035 0.7035 -0.02%
009189 3.2305 3.2305 -0.02%
009329 1.0722 1.0722 0.15%
162415 2.686 2.686 -0.27%
007116 1.098 1.203 0.01%
015069 1.1434 1.1434 0.01%
013943 1.0312 1.0312 0.15%
015414 1.0687 1.1107 0.01%
013472 0.6747 0.6747 0.11%
013478 0.7976 0.7976 0.15%
013318 1.334 1.334 0.15%
159071 0.8442 0.8442 0.15%
240008 8.4693 8.4693 -0.02%
240012 1.8492 2.2292 0.01%
240013 1.7083 2.0883 0.01%
240017 4.4091 4.8571 -0.02%
017100 1.0949 1.0949 0.01%
017125 0.8139 0.8139 0.15%
562030 0.5019 1.0038 0.15%
563500 0.6518 1.3445 0.15%
015864 1.0754 1.0754 -0.02%
159707 0.4689 0.4689 0.15%
023803 1.0213 1.0213 0.01%
024560 1.4275 1.4275 0.11%
024305 1.1458 1.1458 0.01%
025425 1.213 1.213 -0.02%
025999 1.0024 1.0024 0.01%
026755 1.1381 1.1381 0.11%
027894 1.0 1.0 0.01%
159296 1.0041 1.0041 0.15%
007874 2.2063 2.2063 0.15%
001118 0.941 0.941 -0.02%
000754 1.1554 1.3854 -0.02%
006697 1.5686 1.5686 0.15%
009989 1.1088 1.1088 -0.02%
003144 1.9353 1.9353 -0.02%
162414 1.9548 1.9548 -0.02%
501310 1.3258 1.3258 0.15%
007302 1.0666 1.2031 0.01%
007405 1.6732 1.9432 0.11%
007531 1.533 1.533 0.15%
012262 0.9758 0.9758 -0.02%
012323 0.5635 0.5635 0.15%
017435 0.9765 0.9765 0.15%
016257 3.1701 3.1701 -0.02%
013471 0.6841 0.6841 0.11%
013477 0.8087 0.8087 0.15%
240009 5.9548 6.2228 -0.02%
240016 2.824 2.854 0.15%
017145 1.5134 1.5134 -0.27%
022218 1.0995 1.0995 0.01%
017716 1.4038 1.4038 -0.02%
020153 1.0767 1.0767 0.01%
023293 1.016 1.016 0.01%
023320 1.2398 1.2398 0.15%
023321 1.0527 1.0644 0.15%
024065 1.9868 1.9868 -0.02%
021225 3.9187 3.9187 0.15%
021312 1.1934 1.1934 -0.02%
021371 1.078 1.078 0.01%
024985 0.8933 0.8933 0.11%
025220 0.7035 0.7035 0.11%
025221 0.7023 0.7023 0.11%
025307 1.2924 1.3244 0.01%
026288 0.8889 0.8889 0.15%
025955 0.7608 0.7608 0.15%
026754 0.7541 0.7541 0.15%
024767 0.7947 0.7947 0.11%
027467 1.1422 1.1422 0.15%
006300 1.0581 1.2141 0.01%
000601 3.608 3.948 -0.02%
005445 1.366 1.366 -0.02%
005607 1.5265 1.5265 0.15%
002423 0.3955 0.3955 -0.27%
010841 1.3727 1.5727 -0.02%
005125 1.6897 1.8615 0.11%
003876 1.484 2.033 0.15%
007590 1.1426 1.1426 0.15%
015070 1.1291 1.1291 0.01%
516560 0.7481 0.7481 0.15%
012550 1.6425 1.6425 0.15%
015573 8.2534 8.2534 -0.02%
159019 0.9 0.9 0.15%
159131 0.9592 0.9592 0.15%
159176 0.9674 0.9674 0.15%
159220 0.593 1.211 0.15%
240018 2.0526 2.0526 0.01%
240019 1.5977 2.1625 0.15%
240020 3.288 4.188 -0.02%
017101 1.087 1.087 0.01%
017141 1.5544 1.5544 0.11%
017144 1.5317 1.5317 -0.27%
562000 0.6276 1.2552 0.15%
589520 0.626 1.252 0.15%
019029 3.262 3.723 -0.02%
019511 1.3263 1.3372 0.15%
019742 1.0581 1.0731 0.01%
159716 1.1604 1.1604 0.15%
022888 1.1836 1.2172 0.11%
021217 1.375 1.375 0.15%
021224 3.9339 3.9339 0.15%
024367 1.1032 1.1032 0.11%
026287 1.179 1.179 -0.02%
027895 1.0 1.0 0.01%
159292 1.1465 1.1465 0.15%
159363 1.2334 2.4668 0.15%
159596 0.6705 1.3905 0.15%
006227 1.5731 1.5731 -0.02%
006355 1.2026 1.2026 0.15%
005608 1.4767 1.4767 0.15%
009263 1.4042 1.6042 -0.02%
009975 2.618 2.618 -0.27%
000867 1.21 1.26 0.15%
001088 1.545 1.545 -0.02%
006947 1.2245 1.2445 0.01%
008817 2.0195 2.0195 0.01%
520780 0.8467 0.8467 0.15%
007435 1.1081 1.2389 0.01%
011281 1.2227 1.2227 0.01%
012537 0.7846 0.7846 0.15%
017437 2.178 2.178 -0.27%
159231 0.4794 0.9588 0.15%
016463 2.388 2.388 -0.02%
240003 1.2923 2.4773 0.01%
017142 1.0982 1.0982 -0.02%
017143 1.0761 1.0761 -0.02%
562080 0.615 1.23 0.15%
017715 1.4231 1.4231 -0.02%
019108 1.519 1.519 -0.02%
019214 1.0666 1.1251 0.01%
019510 1.3304 1.3413 0.15%
159851 0.5971 1.1942 0.15%
024051 1.057 1.057 0.11%
021340 1.0375 1.0375 0.01%
021341 1.0392 1.0392 0.01%
021791 1.0306 1.0306 0.01%
023407 2.1639 2.1639 0.11%
023556 1.4514 1.4514 0.15%
025557 2.3823 2.3823 -0.02%
026289 0.8887 0.8887 0.15%
024766 0.7966 0.7966 0.11%
159355 1.0449 1.0856 0.15%
007873 2.2678 2.2678 0.15%
512000 0.5393 1.0786 0.15%
512800 0.804 1.608 0.15%
515260 0.8943 1.7886 0.15%
006301 1.0445 1.1855 0.01%
002152 6.02 6.02 -0.02%
003154 1.9842 2.0392 -0.02%
162412 0.5693 0.4512 0.15%
006098 1.5768 1.5768 0.15%
007964 1.255 1.592 0.01%
501090 1.0888 1.0888 0.15%
013942 1.0455 1.0455 0.15%
516130 0.684 0.684 0.15%
516700 0.9303 0.9303 0.15%
012551 1.6262 1.6262 0.15%
015614 1.3327 1.3327 -0.02%
159076 0.8453 0.8453 0.15%
159275 0.8218 0.8218 0.15%
240005 0.6635 5.2877 -0.02%
240022 5.161 5.27 -0.02%
241001 1.442 1.442 -0.27%
016807 1.0077 1.0077 0.01%
017126 0.8051 0.8051 0.15%
017204 2.1882 2.1882 -0.27%
562060 0.6099 1.3142 0.15%
562070 1.0618 1.0618 0.15%
589280 0.8899 0.8899 0.15%
017995 0.932 0.932 -0.02%
023802 1.0237 1.0237 0.01%
021448 3.2346 3.2346 -0.02%
021790 1.0348 1.0348 0.01%
023555 1.4552 1.4552 0.15%
025259 2.0526 2.0526 0.01%
004335 2.5503 2.5503 -0.02%
512170 0.3257 0.9771 0.15%
512810 0.6413 1.2826 0.15%
513770 0.3641 0.7282 0.15%
515000 1.3355 2.671 0.15%
010842 1.5387 1.5387 -0.02%
009947 1.1235 1.1785 0.01%
000866 2.589 2.589 0.15%
501029 1.753 1.9248 0.11%
011376 1.1993 1.1993 -0.02%
515710 0.4995 0.4995 0.15%
012263 0.9579 0.9579 -0.02%
017436 2.2059 2.2059 -0.27%
013476 0.6764 0.6764 0.15%
159036 0.8996 0.8996 0.15%
159146 1.0626 1.0626 0.15%
016462 4.039 4.039 -0.02%
240014 1.6868 2.0168 0.11%
017140 1.571 1.571 0.11%
017197 2.2262 2.2262 -0.02%
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019282 1.0304 1.1034 0.01%
022887 1.1889 1.2225 0.11%
022926 1.6875 1.6875 0.11%
022986 1.24 1.24 0.01%
023868 1.2092 1.2092 -0.02%
024368 1.0998 1.0998 0.11%
024753 1.1489 1.1489 0.15%
007805 108.282 110.282 0.00%
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010335 1.5205 1.5205 -0.02%
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006881 2.3823 2.3823 -0.02%
520560 0.8207 0.8207 0.15%
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007397 1.2852 1.2852 0.15%
007404 1.4277 1.9767 0.15%
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013317 1.3539 1.3539 0.15%
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240001 2.7013 8.0842 -0.02%
240002 4.2953 6.3053 -0.02%
240004 3.2461 5.7561 -0.02%
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562010 0.8816 0.8816 0.15%
562050 0.9982 0.9982 0.15%
588330 1.1975 1.1975 0.15%
022107 1.2268 1.2268 0.01%
019925 1.5044 1.5044 -0.02%
020154 1.0776 1.0776 0.01%
018529 2.3353 2.3353 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,766,664.6491.44
3现金4,061,348.4142.36
4其他资产10,678.8700.11
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125043125农发312,280.00(万张)230,862.44(万元)2.41(%)  
221020821国开081,030.00(万张)105,646.11(万元)1.10(%)  
311269364926成都银行CD0521,000.00(万张)99,636.04(万元)1.04(%)  
411260206426工商银行CD064900.00(万张)89,844.99(万元)0.94(%)  
511250618725交通银行CD187600.00(万张)59,894.74(万元)0.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.838%0.992%1.329%1.511%2.590%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.21%
0.46%
0.53%
0.99%
4.04%
7.79%
72.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1024.15
-238.63
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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