| 基金代码009589 | 基金经理温开强,徐寅喆 | 最新份额0.0万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模608.77亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2020-07-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、每日支付",本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至2024年4月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至2025年8月5日任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
| 汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.4 | 8.37% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 4.4 | 7.62% | 6.49% |
| 汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 2.9 | 3.62% | 2.74% |
| 汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 2.3 | 1.47% | 0.51% |
| 汇添富稳益60天持有债券B | 债券型 | 2024-05-10 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 汇添富稳弘纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 3.29% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.8 | 6.23% | 3.41% |
| 汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 0.95% | 0.97% |
| 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.2 | 1.14% | 0.61% |
| 汇添富稳弘纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 10.07% | 10.91% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 3.11% | 3.22% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.8 | 6.21% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.13% | 0.64% |
| 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 2.2 | 1.06% | 0.61% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.5 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 2.2 | 0.93% | 0.97% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 6.31% | 7.98% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 10.9 | 30.68% | 26.88% |
| 汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 3.3 | 3.38% | 3.00% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 2.6 | 2.63% | 1.98% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.5 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 8.82% | 7.98% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 8.04% | 7.98% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.5 | 15.58% | 13.49% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 10.11% | 10.91% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 7.5 | 14.00% | 13.49% |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 4.3 | 5.75% | 5.06% |
| 汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.15% | 0.64% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.16% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.44% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 6.8 | 11.44% | 10.91% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 2024-04-26 | 6.0 | 9.95% | 22.59% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 3.5 | 2.84% | 3.22% |
| 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 3.8 | 5.85% | 3.41% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 2025-08-05 | 1.9 | 1.14% | 0.64% |
| 汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 3.0 | 2.60% | 2.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 温开强 | 2023-03-15 至 今 | 2年7个月零13天 | 1.66 | 1.75 |
| 徐寅喆 | 2022-05-09 至 今 | 3年5个月零19天 | 3.29 | 3.22 |
| 蒋文玲 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 1年11个月零28天 | 4.68 | 4.22 |

温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至2024年11月11日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2024年5月9日任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2025年3月4日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-08-07 至 2020-08-19 | 2.0 | 6.48% | 11.31% |
| 汇添富丰利短债A | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.6 | 1.66% | 1.75% |
| 汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 4.3 | 5.32% | 5.00% |
| 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 3.4 | 3.39% | -23.00% |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
| 汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 3.6 | 2.49% | 4.03% |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.21% | 9.01% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2023-03-15 | 6.5 | -- | -- |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.6 | 1.69% | 1.75% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 3.3 | 3.30% | 2.38% |
| 汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 2.7 | 1.89% | 1.85% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 3.6 | 1.93% | 4.03% |
| 汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
| 汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-08-07 至 2024-11-11 | 6.3 | 12.10% | 20.86% |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
| 汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 4.3 | 5.73% | 5.00% |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 6.50% | 7.98% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | 0.96% | 8.81% |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 3.3 | 3.33% | 2.38% |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 7.29% | 7.98% |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 12.62% | 10.91% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.24% | 9.01% |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富货币D | 货币型 | 2019-01-25 至 2024-05-09 | 5.3 | 11.27% | 10.91% |
| 汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 2024-05-09 | 2.9 | 5.75% | 5.06% |
| 汇添富丰利短债D | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 2.7 | 2.77% | 2.10% |
| 汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 2.1 | 0.68% | 0.71% |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 6.93% | 10.96% |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 6.88% | 10.96% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 9.32% | 9.01% |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 5.7 | 7.57% | 10.96% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 2.6 | 1.82% | 1.75% |
| 汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
| 汇添富丰利短债C | 债券型 | 2025-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 2.7 | 2.78% | 2.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 温开强 | 2023-03-15 至 今 | 2年7个月零13天 | 1.66 | 1.75 |
| 徐寅喆 | 2022-05-09 至 今 | 3年5个月零19天 | 3.29 | 3.22 |
| 蒋文玲 | 2020-07-02 至 2022-06-30 | 1年11个月零28天 | 4.68 | 4.22 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007839 | 0.9348 | 0.9348 | -0.51% | |
| 006884 | 1.1725 | 1.2455 | -0.02% | |
| 007076 | 0.8568 | 0.8568 | -0.51% | |
| 007153 | 1.3872 | 1.3872 | -0.51% | |
| 004877 | 2.1229 | 2.1229 | -1.67% | |
| 560060 | 0.7122 | 0.7122 | -0.51% | |
| 006309 | 1.8798 | 1.8798 | -1.67% | |
| 000696 | 1.27 | 1.511 | -0.51% | |
| 004655 | 1.072 | 1.2969 | -0.02% | |
| 001417 | 1.474 | 1.474 | -0.66% | |
| 006763 | 1.1888 | 1.1888 | -0.30% | |
| 501005 | 0.8117 | 0.8117 | -0.51% | |
| 501058 | 1.5479 | 1.5479 | -0.51% | |
| 007524 | 1.0667 | 1.0667 | -0.51% | |
| 001725 | 2.252 | 2.252 | -0.51% | |
| 001796 | 0.762 | 1.097 | -0.66% | |
| 517080 | 0.8118 | 0.8118 | -0.51% | |
| 003189 | 1.4528 | 1.4528 | -0.66% | |
| 005330 | 1.4134 | 1.4134 | -0.66% | |
| 002165 | 1.998 | 2.053 | -0.66% | |
| 011119 | 1.1256 | 1.1256 | -0.66% | |
| 011123 | 0.5849 | 0.5849 | -0.51% | |
| 011401 | 0.5563 | 0.5563 | -0.66% | |
| 011402 | 0.5425 | 0.5425 | -0.66% | |
| 013643 | 0.8567 | 0.8567 | -0.30% | |
| 013817 | 0.3894 | 0.3894 | -0.51% | |
| 013123 | 0.7523 | 0.7523 | -0.66% | |
| 012156 | 0.5582 | 0.5582 | -0.66% | |
| 012790 | 1.0434 | 1.0434 | -0.02% | |
| 012820 | 0.6799 | 0.6799 | -0.66% | |
| 011622 | 1.1391 | 1.1761 | -0.02% | |
| 008054 | 1.2533 | 1.2593 | -0.02% | |
| 008140 | 1.146 | 1.146 | -0.66% | |
| 014836 | 1.5962 | 1.5962 | -0.66% | |
| 015191 | 1.2396 | 1.2396 | -0.66% | |
| 015195 | 1.348 | 1.348 | -0.51% | |
| 015221 | 0.8664 | 0.8664 | -0.30% | |
| 014194 | 0.8392 | 0.8392 | -0.51% | |
| 014485 | 1.0848 | 1.1018 | -0.02% | |
| 014526 | 0.8723 | 0.8723 | -0.66% | |
| 014529 | 0.8393 | 0.8393 | -0.51% | |
| 017299 | 1.0517 | 1.0517 | -0.66% | |
| 017368 | 0.9925 | 0.9925 | -0.30% | |
| 017460 | 1.0643 | 1.0962 | -0.02% | |
| 016141 | 1.0626 | 1.0626 | -0.02% | |
| 016157 | 1.0245 | 1.0245 | -0.66% | |
| 016199 | 1.1722 | 1.1722 | -1.67% | |
| 016201 | 1.1204 | 1.1204 | -1.67% | |
| 017592 | 1.1284 | 1.1284 | -0.02% | |
| 020623 | 0.9525 | 0.9525 | -0.66% | |
| 020631 | 1.3642 | 1.3642 | -0.51% | |
| 020761 | 1.0283 | 1.0283 | -0.02% | |
| 020762 | 1.0261 | 1.0261 | -0.02% | |
| 021700 | 0.9227 | 0.9227 | -0.66% | |
| 019176 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | |
| 019577 | 1.0375 | 1.0375 | -0.02% | |
| 020196 | 1.0599 | 1.0969 | -0.51% | |
| 018767 | 1.083 | 1.083 | -0.02% | |
| 021199 | 0.9921 | 0.9921 | -0.66% | |
| 159729 | 0.7837 | 0.7837 | -0.51% | |
| 159796 | 0.5201 | 0.5201 | -0.51% | |
| 159929 | 1.2324 | 1.2324 | -0.51% | |
| 022949 | 1.3116 | 1.3116 | -0.51% | |
| 000395 | 1.2034 | 1.4601 | -0.02% | |
| 000407 | 1.0426 | 1.4939 | -0.02% | |
| 515310 | 1.1015 | 1.1015 | -0.51% | |
| 000173 | 2.395 | 2.647 | -0.66% | |
| 007869 | 111.5533 | 111.5533 | 0.00% | |
| 007902 | 1.0594 | 1.1283 | -0.02% | |
| 004878 | 1.9647 | 1.9647 | -1.67% | |
| 006259 | 1.5067 | 1.5067 | -0.66% | |
| 005530 | 1.3092 | 1.5191 | -0.51% | |
| 004424 | 1.8859 | 1.8859 | -0.66% | |
| 004451 | 1.151 | 1.444 | -0.02% | |
| 004469 | 1.0098 | 1.2423 | -0.02% | |
| 004534 | 1.3848 | 1.3848 | -0.02% | |
| 004535 | 1.3423 | 1.3423 | -0.02% | |
| 004656 | 1.0685 | 1.2644 | -0.02% | |
| 006646 | 1.1497 | 1.1927 | -0.02% | |
| 010045 | 0.9835 | 0.9835 | -0.66% | |
| 008398 | 1.0313 | 1.1113 | -0.02% | |
| 470006 | 1.712 | 2.091 | -0.66% | |
| 470009 | 4.142 | 4.392 | -0.66% | |
| 470021 | 1.268 | 1.268 | -0.66% | |
| 470060 | 1.1084 | 1.1084 | -0.02% | |
| 501043 | 1.2733 | 1.2733 | -0.51% | |
| 501048 | 1.0465 | 1.0465 | -0.51% | |
| 007458 | 1.1807 | 1.1837 | -0.02% | |
| 001685 | 1.009 | 1.009 | -0.51% | |
| 001801 | 2.077 | 2.132 | -0.66% | |
| 516390 | 0.6209 | 0.6209 | -0.51% | |
| 012424 | 1.1014 | 1.1014 | -0.02% | |
| 003194 | 0.8725 | 0.8725 | -0.51% | |
| 005228 | 0.663 | 0.663 | -0.66% | |
| 011122 | 0.6031 | 0.6031 | -0.51% | |
| 013647 | 0.7813 | 0.7813 | -0.30% | |
| 013147 | 0.4681 | 0.4681 | -0.66% | |
| 012190 | 0.9844 | 0.9844 | -0.30% | |
| 012862 | 0.4508 | 0.4508 | -0.51% | |
| 011617 | 1.1638 | 1.2368 | -0.02% | |
| 011666 | 0.6786 | 0.6786 | -0.66% | |
| 008066 | 0.9204 | 0.9204 | -0.66% | |
| 014595 | 1.0825 | 1.0845 | -0.02% | |
| 014596 | 1.0888 | 1.0908 | -0.02% | |
| 014837 | 1.627 | 1.627 | -0.66% | |
| 015180 | 2.366 | 2.366 | -0.66% | |
| 015202 | 3.229 | 3.229 | -1.67% | |
| 015241 | 1.0593 | 1.0593 | -0.30% | |
| 015808 | 0.4457 | 0.4457 | -0.51% | |
| 016038 | 1.0902 | 1.1152 | -0.02% | |
| 016039 | 1.0947 | 1.1197 | -0.02% | |
| 018966 | 1.1357 | 1.1357 | -1.67% | |
| 019165 | 1.1288 | 1.1288 | -0.51% | |
| 013365 | 0.6809 | 0.6809 | -0.66% | |
| 013367 | 0.8346 | 0.8346 | -0.66% | |
| 159577 | 1.0766 | 1.0766 | -1.67% | |
| 159590 | 0.9911 | 0.9911 | -0.51% | |
| 159630 | 1.0732 | 1.0732 | -0.51% | |
| 016427 | 1.1599 | 1.1599 | -0.02% | |
| 020635 | 1.1978 | 1.1978 | -1.67% | |
| 020895 | 1.0333 | 1.0333 | -0.02% | |
| 021699 | 0.9255 | 0.9255 | -0.66% | |
| 018423 | 1.0654 | 1.0654 | -0.02% | |
| 018443 | 1.0294 | 1.0294 | -0.66% | |
| 019319 | 1.1538 | 1.1538 | -0.51% | |
| 019645 | 1.0595 | 1.0595 | -0.02% | |
| 019851 | 1.0229 | 1.0229 | -0.02% | |
| 018587 | 1.041 | 1.041 | -0.02% | |
| 018769 | 1.181 | 1.184 | -0.02% | |
| 021906 | 1.203 | 1.4597 | -0.02% | |
| 021355 | 1.1383 | 1.3173 | -0.02% | |
| 159723 | 0.8023 | 0.8023 | -0.51% | |
| 159912 | 1.3227 | 1.3227 | -0.51% | |
| 023254 | 0.8214 | 0.8214 | -0.51% | |
| 003528 | 1.0217 | 1.2592 | -0.02% | |
| 164703 | 0.8482 | 1.9096 | -0.02% | |
| 510980 | 1.1059 | 1.1059 | -0.51% | |
| 000122 | 1.4526 | 1.7266 | -0.02% | |
| 000174 | 1.726 | 1.761 | -0.02% | |
| 000221 | 1.3318 | 1.5298 | -0.02% | |
| 000222 | 1.2721 | 1.4621 | -0.02% | |
| 004831 | 1.0596 | 1.2311 | -0.02% | |
| 004879 | 1.9647 | 1.9647 | -1.67% | |
| 004947 | 1.3617 | 1.4047 | -0.66% | |
| 006310 | 1.903 | 1.903 | -1.67% | |
| 002487 | 1.1346 | 1.2681 | -0.02% | |
| 004420 | 1.0242 | 1.0242 | -1.67% | |
| 004421 | 1.0061 | 1.0061 | -1.67% | |
| 004436 | 1.2931 | 1.2931 | -0.66% | |
| 004452 | 1.1073 | 1.4003 | -0.02% | |
| 004470 | 1.0064 | 1.2059 | -0.02% | |
| 006647 | 1.1209 | 1.1639 | -0.02% | |
| 004089 | 1.1603 | 1.3123 | -0.02% | |
| 470018 | 2.0432 | 2.1302 | -0.02% | |
| 470030 | 1.0317 | 1.1511 | -0.02% | |
| 471014 | 1.0689 | 1.0689 | -0.02% | |
| 501007 | 0.9079 | 0.9079 | -0.51% | |
| 501010 | 1.0887 | 1.0887 | -0.51% | |
| 501011 | 1.0912 | 1.0912 | -0.51% | |
| 501306 | 1.0374 | 1.0374 | -0.51% | |
| 007456 | 1.1812 | 1.1842 | -0.02% | |
| 005802 | 1.1657 | 1.1657 | -0.51% | |
| 009736 | 0.9533 | 0.9533 | -0.66% | |
| 012596 | 0.8781 | 0.8781 | -0.51% | |
| 012607 | 1.4337 | 1.4337 | -0.66% | |
| 010855 | 0.5788 | 0.5788 | -0.51% | |
| 011022 | 0.6024 | 0.6024 | -0.66% | |
| 011057 | 1.1444 | 1.1444 | -0.02% | |
| 011259 | 0.4903 | 0.4903 | -0.66% | |
| 011271 | 0.5305 | 0.5305 | -0.66% | |
| 013516 | 2.356 | 2.356 | -0.66% | |
| 013550 | 0.8181 | 0.8181 | -0.66% | |
| 013553 | 0.7483 | 0.7483 | -0.66% | |
| 013644 | 0.8445 | 0.8445 | -0.30% | |
| 013815 | 1.111 | 1.111 | -0.02% | |
| 012155 | 0.5686 | 0.5686 | -0.66% | |
| 009392 | 0.7438 | 0.7438 | -0.66% | |
| 012789 | 1.0574 | 1.0574 | -0.02% | |
| 012791 | 0.706 | 0.706 | -0.30% | |
| 012952 | 1.1188 | 1.1188 | -0.66% | |
| 011682 | 0.9074 | 0.9074 | -0.66% | |
| 008065 | 0.949 | 0.949 | -0.66% | |
| 008169 | 0.9844 | 0.9844 | -0.30% | |
| 015124 | 1.488 | 1.488 | -0.51% | |
| 015183 | 1.8517 | 1.8517 | -0.66% | |
| 015184 | 1.8629 | 1.8629 | -0.66% | |
| 015190 | 1.2248 | 1.2248 | -0.66% | |
| 015197 | 1.1511 | 1.1511 | -0.51% | |
| 015199 | 1.468 | 1.468 | -0.51% | |
| 015203 | 3.2503 | 3.2503 | -1.67% | |
| 015853 | 1.0613 | 1.0932 | -0.02% | |
| 018968 | 1.1307 | 1.1307 | -1.67% | |
| 019163 | 1.1613 | 1.1613 | -0.51% | |
| 017894 | 1.0061 | 1.0061 | -1.67% | |
| 018085 | 1.077 | 1.077 | -0.02% | |
| 013368 | 0.8234 | 0.8234 | -0.66% | |
| 013369 | 0.883 | 0.883 | -0.66% | |
| 159309 | 0.8956 | 0.8956 | -0.51% | |
| 014486 | 1.045 | 1.1206 | -0.02% | |
| 014509 | 0.9536 | 0.9536 | -0.66% | |
| 016626 | 0.9095 | 0.9095 | -0.66% | |
| 016855 | 1.0885 | 1.0905 | -0.02% | |
| 017256 | 1.1987 | 1.1987 | -0.30% | |
| 017519 | 1.2823 | 1.2823 | -0.51% | |
| 017579 | 1.03 | 1.03 | -0.30% | |
| 017632 | 0.7154 | 0.7154 | -0.51% | |
| 020628 | 1.595 | 1.595 | -0.51% | |
| 020634 | 1.2007 | 1.2007 | -1.67% | |
| 021603 | 1.3231 | 1.3231 | -0.51% | |
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| 015117 | 0.931 | 0.931 | -0.66% | |
| 015118 | 0.6628 | 0.6628 | -0.66% | |
| 015121 | 1.447 | 1.447 | -0.66% | |
| 015222 | 0.8558 | 0.8558 | -0.30% | |
| 014070 | 0.8485 | 0.8485 | -0.30% | |
| 015834 | 1.0446 | 1.0896 | -0.02% | |
| 016036 | 1.04 | 1.04 | -0.30% | |
| 018840 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
| 018913 | 1.0152 | 1.0152 | -0.30% | |
| 017896 | 1.0454 | 1.0454 | -0.51% | |
| 017907 | 0.8769 | 0.8769 | -0.51% | |
| 017953 | 1.0724 | 1.0724 | -0.51% | |
| 017955 | 1.0645 | 1.0645 | -0.02% | |
| 013366 | 0.6666 | 0.6666 | -0.66% | |
| 013370 | 0.872 | 0.872 | -0.66% | |
| 159570 | 1.1369 | 1.1369 | -0.51% | |
| 014280 | 1.5249 | 1.5879 | -0.66% | |
| 014484 | 1.0872 | 1.1042 | -0.02% | |
| 016428 | 1.1153 | 1.1153 | -0.02% | |
| 016627 | 0.8968 | 0.8968 | -0.66% | |
| 017153 | 1.0147 | 1.0757 | -0.02% | |
| 017161 | 0.8755 | 0.8755 | -0.51% | |
| 017367 | 1.0192 | 1.0192 | -0.30% | |
| 017459 | 1.0718 | 1.1037 | -0.02% | |
| 016140 | 1.0646 | 1.0646 | -0.02% | |
| 016173 | 0.6347 | 0.6347 | -0.66% | |
| 016261 | 1.0809 | 1.0909 | -0.02% | |
| 017593 | 1.1186 | 1.1186 | -0.02% | |
| 020629 | 1.5915 | 1.5915 | -0.51% | |
| 018421 | 1.0554 | 1.0554 | -0.02% | |
| 019365 | 1.0293 | 1.0463 | -0.51% | |
| 019697 | 1.1333 | 1.1333 | -0.66% | |
| 018585 | 1.0542 | 1.0542 | -0.30% | |
| 022025 | 1.254 | 1.254 | -0.02% | |
| 560090 | 1.1015 | 1.1015 | -0.51% | |
| 560300 | 1.3095 | 1.3095 | -0.51% | |
| 560850 | 1.2608 | 1.2608 | -0.51% | |
| 589080 | 0.923 | 0.923 | -0.51% | |
| 021202 | 0.9756 | 0.9756 | -0.66% | |
| 159797 | 0.7077 | 0.7077 | -0.51% | |
| 159931 | 1.7582 | 1.7582 | -0.51% | |
| 000406 | 1.0662 | 1.5175 | -0.02% | |
| 003532 | 1.0184 | 1.2674 | -0.02% | |
| 510810 | 0.8059 | 0.8959 | -0.51% | |
| 000083 | 4.815 | 4.815 | -0.66% | |
| 000123 | 1.3775 | 1.6515 | -0.02% | |
| 007948 | 1.0191 | 1.169 | -0.02% | |
| 007289 | 1.0401 | 1.1939 | -0.02% | |
| 008993 | 1.1655 | 1.1655 | -0.02% | |
| 008994 | 1.1422 | 1.1422 | -0.02% | |
| 560050 | 0.7984 | 0.7984 | -0.51% | |
| 006308 | 2.0101 | 2.0101 | -1.67% | |
| 006408 | 1.702 | 1.702 | -0.66% | |
| 000762 | 1.197 | 1.197 | -0.66% | |
| 005503 | 1.1184 | 1.1184 | -0.02% | |
| 002419 | 1.6402 | 1.6612 | -0.66% | |
| 004419 | 1.0523 | 1.0523 | -1.67% | |
| 004090 | 1.1637 | 1.2757 | -0.02% | |
| 470007 | 1.074 | 1.436 | -0.51% | |
| 470011 | 1.267 | 1.8998 | -0.02% | |
| 470089 | 0.9993 | 1.3252 | -0.02% | |
| 472007 | 1.0502 | 1.1797 | -0.02% | |
| 501036 | 1.053 | 1.053 | -0.51% | |
| 501305 | 1.0694 | 1.0694 | -0.51% | |
| 007523 | 1.1057 | 1.1057 | -0.51% | |
| 009665 | 0.5581 | 0.5581 | -0.66% | |
| 001726 | 1.367 | 1.367 | -0.51% | |
| 519018 | 0.489 | 3.491 | -0.66% | |
| 000925 | 1.33 | 1.587 | -0.51% | |
| 010439 | 0.9035 | 0.9535 | -0.66% | |
| 010480 | 0.9979 | 0.9979 | -0.66% | |
| 010481 | 0.4531 | 0.4531 | -0.66% | |
| 005351 | 1.2504 | 1.2504 | -0.66% | |
| 011296 | 0.5105 | 0.5105 | -0.66% | |
| 011418 | 0.5884 | 0.5884 | -0.51% | |
| 011419 | 0.5793 | 0.5793 | -0.51% | |
| 009391 | 0.766 | 0.766 | -0.66% | |
| 012993 | 1.0989 | 1.0989 | -0.66% | |
| 011660 | 1.14 | 1.14 | -0.02% | |
| 011665 | 0.6888 | 0.6888 | -0.66% | |
| 008081 | 1.0333 | 1.1563 | -0.02% | |
| 015114 | 2.212 | 2.212 | -0.51% | |
| 015116 | 0.9285 | 0.9285 | -0.66% | |
| 015122 | 1.455 | 1.455 | -0.66% | |
| 015181 | 2.931 | 2.931 | -0.66% | |
| 015198 | 1.461 | 1.461 | -0.51% | |
| 015242 | 1.05 | 1.05 | -0.30% | |
| 015854 | 1.0591 | 1.091 | -0.02% | |
| 018830 | 1.0437 | 1.0437 | -0.02% | |
| 018950 | 1.1162 | 1.1162 | -0.02% | |
| 019162 | 1.168 | 1.168 | -0.51% | |
| 017877 | 0.736 | 0.736 | -0.66% | |
| 017902 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | |
| 017951 | 0.9634 | 0.9634 | -1.67% | |
| 017954 | 1.0672 | 1.0672 | -0.51% | |
| 018086 | 1.0724 | 1.0724 | -0.02% | |
| 014193 | 0.8477 | 0.8477 | -0.51% | |
| 014522 | 0.657 | 0.657 | -0.66% | |
| 014523 | 0.6489 | 0.6489 | -0.66% | |
| 014525 | 0.918 | 0.918 | -0.66% | |
| 014544 | 1.0047 | 1.0047 | -0.51% | |
| 016583 | 1.0297 | 1.0814 | -0.02% | |
| 016584 | 1.024 | 1.0757 | -0.02% | |
| 016636 | 1.0609 | 1.0928 | -0.02% | |
| 016854 | 1.5333 | 1.7983 | -0.51% | |
| 017254 | 1.2502 | 1.2502 | -0.30% | |
| 017371 | 0.9714 | 0.9714 | -0.30% | |
| 017466 | 1.1196 | 1.1196 | -0.02% | |
| 017520 | 1.2707 | 1.2707 | -0.51% | |
| 017580 | 0.9719 | 0.9719 | -0.30% | |
| 017591 | 1.0304 | 1.0304 | -0.30% | |
| 017609 | 1.0408 | 1.0408 | -0.66% | |
| 017634 | 0.7112 | 0.7112 | -0.51% | |
| 021031 | 1.2798 | 1.2798 | -0.51% | |
| 021515 | 1.0054 | 1.0054 | -0.66% | |
| 021801 | 1.0112 | 1.0112 | -0.02% | |
| 023354 | 1.2557 | 1.2557 | -0.66% | |
| 019177 | 1.034 | 1.034 | -0.02% | |
| 020195 | 1.0626 | 1.0996 | -0.51% | |
| 018763 | 1.0798 | 1.0798 | -0.02% | |
| 018774 | 0.84 | 0.84 | -0.51% | |
| 560070 | 1.0005 | 1.0505 | -0.51% | |
| 159839 | 0.3185 | 0.3185 | -0.51% | |
| 159930 | 1.2445 | 1.2445 | -0.51% | |
| 000368 | 1.7854 | 2.2934 | -0.51% | |
| 003533 | 1.0648 | 1.2408 | -0.02% | |
| 513280 | 0.799 | 0.799 | -1.67% | |
| 002959 | 1.163 | 1.163 | -0.66% | |
| 006113 | 1.4112 | 1.4112 | -0.66% | |
| 000175 | 1.5966 | 1.6316 | -0.02% | |
| 007901 | 1.0822 | 1.1511 | -0.02% | |
| 007059 | 1.2673 | 1.2673 | -0.30% | |
| 007154 | 1.3798 | 1.3798 | -0.51% | |
| 004946 | 1.4105 | 1.4535 | -0.66% | |
| 000697 | 1.486 | 1.486 | -0.51% | |
| 002420 | 1.466 | 1.466 | -0.66% | |
| 001490 | 1.507 | 1.507 | -0.51% | |
| 470014 | 1.0593 | 1.0593 | -0.02% | |
| 470059 | 1.6915 | 1.9731 | -0.02% | |
| 470098 | 2.99 | 3.559 | -0.66% | |
| 501008 | 0.8824 | 0.8824 | -0.51% | |
| 501037 | 1.0349 | 1.0349 | -0.51% | |
| 501045 | 1.2535 | 1.2535 | -0.51% | |
| 501057 | 1.5766 | 1.5766 | -0.51% | |
| 501206 | 0.6076 | 0.6076 | -0.66% | |
| 007290 | 1.0359 | 1.1887 | -0.02% | |
| 007356 | 1.9533 | 1.9533 | -0.66% | |
| 007457 | 1.1706 | 1.1736 | -0.02% | |
| 005857 | 1.0867 | 1.2637 | -0.02% | |
| 515800 | 0.9753 | 1.0873 | -0.51% | |
| 519069 | 2.434 | 4.131 | -0.66% | |
| 012499 | 0.7504 | 0.7504 | -0.51% | |
| 010556 | 1.2847 | 1.4946 | -0.51% | |
| 010789 | 1.0015 | 1.0015 | -1.67% | |
| 005329 | 1.4546 | 1.4546 | -0.66% | |
| 002158 | 0.79 | 1.125 | -0.66% | |
| 011399 | 0.5645 | 0.5645 | -0.66% | |
| 013551 | 0.8021 | 0.8021 | -0.66% | |
| 013124 | 0.7415 | 0.7415 | -0.66% | |
| 013127 | 0.8091 | 0.8091 | -1.67% | |
| 013128 | 0.8029 | 0.8029 | -1.67% | |
| 012128 | 1.0725 | 1.1125 | -0.02% | |
| 012158 | 0.8424 | 0.8424 | -0.51% | |
| 012857 | 2.2453 | 2.2453 | -0.51% | |
| 008026 | 1.1655 | 1.1655 | -0.66% | |
| 008055 | 1.2472 | 1.2532 | -0.02% | |
| 014594 | 1.0891 | 1.0911 | -0.02% | |
| 014833 | 1.446 | 1.446 | -0.66% | |
| 015119 | 0.6656 | 0.6656 | -0.66% | |
| 015179 | 2.36 | 2.36 | -0.66% | |
| 015224 | 0.7111 | 0.7111 | -0.66% | |
| 014093 | 1.0278 | 1.0278 | -0.30% | |
| 017801 | 1.1303 | 1.1303 | -0.66% | |
| 015855 | 1.0605 | 1.0924 | -0.02% | |
| 015875 | 1.058 | 1.058 | -0.66% | |
| 016037 | 1.0333 | 1.0333 | -0.30% | |
| 017903 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
| 017908 | 0.873 | 0.873 | -0.51% | |
| 017162 | 0.8687 | 0.8687 | -0.51% | |
| 017372 | 0.9862 | 0.9862 | -0.30% | |
| 016159 | 1.0141 | 1.0141 | -0.66% | |
| 016200 | 1.1178 | 1.1178 | -1.67% | |
| 017660 | 1.0567 | 1.0567 | -0.02% | |
| 020619 | 1.0285 | 1.0335 | -0.02% | |
| 021602 | 1.3246 | 1.3246 | -0.51% | |
| 021802 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% | |
| 019366 | 1.0265 | 1.0415 | -0.51% | |
| 019446 | 1.1489 | 1.1599 | -0.02% | |
| 019546 | 0.8447 | 0.8447 | -0.51% | |
| 019651 | 1.1443 | 1.1443 | -0.66% | |
| 018586 | 1.0488 | 1.0488 | -0.02% | |
| 560080 | 1.0418 | 1.0418 | -0.51% | |
| 588750 | 1.0404 | 1.0404 | -0.51% | |
| 588870 | 1.0398 | 1.0398 | -0.51% | |
| 022276 | 1.0174 | 1.0174 | -0.66% | |
| 021203 | 0.9711 | 0.9711 | -0.66% | |
| 513260 | 1.2544 | 1.2544 | -1.67% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,407,391.96 | 83.65 |
| 3 | 现金 | 2,940,322.17 | 33.20 |
| 4 | 其他资产 | 25.89 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112512059 | 25北京银行CD059 | 900.00(万张) | 89,547.02(万元) | 1.01(%) |
| 2 | 112510128 | 25兴业银行CD128 | 800.00(万张) | 79,720.53(万元) | 0.90(%) |
| 3 | 112509139 | 25浦发银行CD139 | 800.00(万张) | 79,746.04(万元) | 0.90(%) |
| 4 | 112504006 | 25中国银行CD006 | 700.00(万张) | 69,713.27(万元) | 0.79(%) |
| 5 | 112596166 | 25杭州银行CD080 | 700.00(万张) | 69,571.39(万元) | 0.79(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.219% | 0.365% | 1.275% | 0.000% | 1.678% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.37% | 3.88% | 0.0% | 8.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -169.04 | -94.31 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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