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汇添富现金宝货币C  009589
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货币型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理温开强,徐寅喆
申购费率0.0%
基金规模608.77亿  (2022-06-30)
0.5307
2.002%
7.91%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.08%
最近一年 1.58%
(2024-04-09)
基金代码009589 基金经理温开强,徐寅喆 最新份额500.14万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模608.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2020-07-02 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、每日支付",本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富现金宝货币C  2022-05-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富汇鑫货币B货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.17.38% 6.56% 
汇添富稳利60天短债A债券型2021-06-03 至 今 2.98.37% 6.49% 
汇添富稳利60天短债C债券型2021-06-03 至 今 2.97.62% 6.49% 
汇添富稳利60天短债D债券型2022-11-29 至 今 1.43.62% 2.74% 
汇添富稳利60天短债B债券型2023-07-26 至 今 0.81.47% 0.51% 
汇添富理财30天债券B债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.76% 12.74% 
汇添富理财30天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富汇鑫货币A货币型2019-09-10 至 2022-10-14 3.16.91% 6.56% 
汇添富现金宝货币C货币型2022-05-09 至 今 2.03.29% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债A债券型2021-12-29 至 今 2.36.23% 3.41% 
汇添富和聚宝货币B货币型2023-08-04 至 今 0.70.95% 0.97% 
汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-22 至 今 0.71.14% 0.61% 
汇添富理财14天债券B债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.67% 18.88% 
汇添富理财14天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.97% 1.07% 
汇添富理财7天债券B债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.2--  --  
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币E货币型,ETF型2019-01-25 至 今 5.310.07% 10.91% 
汇添富现金宝货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.90% 1.80% 
汇添富现金宝货币A货币型2022-05-09 至 今 2.03.11% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债E债券型2021-12-29 至 今 2.36.21% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C债券型2023-09-13 至 今 0.61.13% 0.64% 
汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-22 至 今 0.71.06% 0.61% 
汇添富理财14天债券A债券型2018-05-04 至 2022-03-31 3.92.66% 18.88% 
汇添富理财14天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富鑫禧债债券型2018-05-04 至 2020-08-19 2.37.06% 12.74% 
汇添富鑫禧债债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富货币C货币型2018-05-04 至 今 6.014.00% 13.49% 
汇添富货币C货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富和聚宝货币D货币型2023-08-04 至 今 0.70.93% 0.97% 
汇添富收益快钱货币A货币型,ETF型2014-12-09 至 2018-05-04 3.49.95% 11.77% 
汇添富理财7天债券A债券型2014-08-27 至 2020-10-30 6.20.96% 42.24% 
汇添富收益快线货币A货币型2020-02-26 至 今 4.26.31% 7.98% 
汇添富收益快线货币A货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.710.96% 13.27% 
汇添富和聚宝货币A货币型2014-11-26 至 今 9.430.68% 26.88% 
汇添富和聚宝货币C货币型2022-06-24 至 今 1.83.38% 3.00% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债B债券型2023-03-08 至 今 1.12.63% 1.98% 
汇添富货币A货币型2018-05-04 至 今 6.014.00% 13.49% 
汇添富货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富收益快线货币B货币型2020-02-26 至 今 4.28.82% 7.98% 
汇添富收益快线货币B货币型2014-08-27 至 2018-05-04 3.713.43% 13.27% 
汇添富全额宝货币A货币型2020-02-26 至 今 4.28.04% 7.98% 
汇添富全额宝货币A货币型2016-06-07 至 2018-05-04 1.97.30% 6.70% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A债券型2023-09-13 至 今 0.61.14% 0.64% 
汇添富收益快钱货币B货币型2014-12-09 至 2018-05-04 3.410.84% 11.77% 
汇添富货币B货币型2018-05-04 至 今 6.015.58% 13.49% 
汇添富货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.80% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.64% 1.80% 
汇添富添富通货币A货币型2019-01-25 至 今 5.310.11% 10.91% 
汇添富货币D货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.70% 1.80% 
汇添富货币D货币型2018-05-04 至 今 6.014.00% 13.49% 
汇添富货币E货币型2021-07-01 至 今 2.85.75% 5.06% 
汇添富添富通货币C货币型2024-03-29 至 今 0.1--  --  
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B债券型2023-09-13 至 今 0.61.15% 0.64% 
汇添富理财60天债券A债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.16% 22.59% 
汇添富理财60天债券A债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.84% 1.07% 
汇添富理财60天债券B债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.44% 22.59% 
汇添富理财60天债券B债券型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.98% 1.07% 
汇添富添富通货币B货币型2017-08-21 至 2018-01-30 0.41.75% 1.80% 
汇添富添富通货币B货币型2019-01-25 至 今 5.311.44% 10.91% 
汇添富理财60天债券E债券型2018-05-04 至 2024-04-26 6.09.95% 22.59% 
汇添富理财60天债券E债券型2017-12-21 至 2018-01-30 0.10.51% 0.73% 
汇添富现金宝货币B货币型2022-05-09 至 今 2.02.84% 3.22% 
汇添富稳福60天滚动持有中短债C债券型2021-12-29 至 今 2.35.85% 3.41% 
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D债券型2023-09-13 至 今 0.61.14% 0.64% 
汇添富全额宝货币C2022-11-15 至 今 1.52.60% 2.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
温开强2023-03-15 至 今1年1个月零13天1.661.75
徐寅喆2022-05-09 至 今1年11个月零19天3.293.22
蒋文玲2020-07-02 至 2022-06-301年11个月零28天4.684.22
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014485 1.072 1.072 0.07%
014525 0.8399 0.8399 0.29%
016584 1.0247 1.0427 0.07%
016627 0.7757 0.7757 0.29%
016854 1.4474 1.7124 0.57%
017043 1.0855 1.0855 0.29%
017256 1.19 1.19 0.21%
013550 0.7719 0.7719 0.29%
013815 1.0873 1.0873 0.07%
159660 1.4134 1.4134 0.50%
159931 1.3939 1.3939 0.57%
014194 0.5782 0.5782 0.57%
019446 1.1308 1.1358 0.07%
019546 0.8299 0.8299 0.57%
018536 1.01 1.021 0.57%
018586 1.0157 1.0157 0.07%
017579 0.9652 0.9652 0.21%
017580 0.9467 0.9467 0.21%
017608 1.0163 1.0163 0.29%
016037 1.0013 1.0013 0.21%
018841 1.0164 1.0164 0.07%
018950 1.0908 1.0908 0.07%
018420 1.0379 1.0379 0.07%
002488 1.1015 1.191 0.07%
004419 1.0161 1.0161 0.50%
004421 0.9874 0.9874 0.50%
004656 1.0245 1.2204 0.07%
000083 5.344 5.344 0.29%
470006 1.653 2.032 0.29%
470014 1.0515 1.0515 0.07%
470060 1.097 1.097 0.07%
471060 1.1004 1.1004 0.07%
501008 0.8355 0.8355 0.57%
501010 1.1668 1.1668 0.57%
501012 1.1358 1.1358 0.57%
501036 1.0111 1.0111 0.57%
007355 1.6489 1.6489 0.29%
008908 1.2894 1.2894 0.57%
560020 1.0532 1.0532 0.57%
560950 0.9361 0.9361 0.57%
004089 1.1091 1.2611 0.07%
002165 1.7 1.755 0.29%
011118 1.0895 1.0895 0.29%
006647 1.1073 1.1443 0.07%
009550 0.6197 0.6197 0.57%
012863 0.4923 0.4923 0.57%
012994 1.0217 1.0217 0.29%
011682 0.7473 0.7473 0.29%
014596 1.0689 1.0689 0.07%
014833 1.44 1.44 0.29%
015116 0.8457 0.8457 0.29%
015117 0.8492 0.8492 0.29%
015121 1.254 1.254 0.29%
015242 1.0136 1.0136 0.21%
011399 0.553 0.553 0.29%
012460 0.9629 0.9629 0.29%
012498 0.7822 0.7822 0.57%
012129 1.0354 1.0754 0.07%
012157 0.8354 0.8354 0.57%
014223 0.8636 0.8636 0.21%
017368 0.9507 0.9507 0.21%
016202 1.0345 1.0345 0.50%
013551 0.7613 0.7613 0.29%
013644 0.8226 0.8226 0.21%
013128 0.5823 0.5823 0.50%
013368 0.7996 0.7996 0.29%
159729 0.557 0.557 0.57%
159797 0.7797 0.7797 0.57%
019649 1.0379 1.0379 0.07%
018764 1.0232 1.0232 0.07%
020635 0.9233 0.9233 0.50%
017519 0.8392 0.8392 0.57%
017802 1.1389 1.1389 0.29%
015834 1.008 1.053 0.07%
015835 1.0068 1.0468 0.07%
015854 1.0682 1.0682 0.07%
015875 1.0394 1.0394 0.29%
016038 1.0691 1.0941 0.07%
018831 1.0034 1.0034 0.07%
017953 0.9101 0.9101 0.57%
018058 1.312 1.312 0.57%
018443 0.8535 0.8535 0.29%
005503 1.1053 1.1053 0.07%
005530 1.1871 1.397 0.57%
000175 1.5654 1.6004 0.07%
000395 1.4043 1.4043 0.07%
000396 1.3942 1.3942 0.07%
003528 1.0246 1.2251 0.07%
470028 1.27 1.27 0.29%
501005 0.7628 0.7628 0.57%
007524 1.0563 1.0563 0.57%
007639 1.008 1.008 0.29%
008907 1.3053 1.3053 0.57%
000925 1.585 1.585 0.57%
010789 0.767 0.767 0.50%
005329 1.4109 1.4109 0.29%
010855 0.5511 0.5511 0.57%
010870 1.0449 1.0449 0.29%
011021 0.5388 0.5388 0.29%
001796 0.723 1.058 0.29%
010045 0.9525 0.9525 0.29%
011562 1.0431 1.0431 0.29%
011659 1.0962 1.0962 0.07%
011827 0.8977 0.8977 0.29%
015179 2.468 2.468 0.29%
015187 1.5792 1.5792 0.29%
015221 0.8471 0.8471 0.21%
015241 1.0193 1.0193 0.21%
011297 0.4592 0.4592 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,352,089.1988.76
3现金3,491,390.2448.79
4其他资产39,299.5900.55
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111230816923中信银行CD169750.00(万张)74,791.70(万元)1.05(%)  
211240802724中信银行CD027600.00(万张)59,569.96(万元)0.83(%)  
311249326424广州农村商业银行CD021600.00(万张)59,109.47(万元)0.83(%)  
411240701824招商银行CD018600.00(万张)59,090.10(万元)0.83(%)  
523040623农发06540.00(万张)54,996.49(万元)0.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.927%1.572%1.952%0.000%2.037%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.08%
0.53%
0.08%
1.58%
5.98%
0.0%
7.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
0.00
夏普比率
-75.55
-32.37
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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