基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理胡娜 申购费率0.08% 基金规模15.91亿 (2022-06-30) |
|
基金代码164703 | 基金经理胡娜 | 最新份额176,735.14万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模15.91亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-11-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模6.85亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理,力争实现资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为固定收益类品种,国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金在分级运作期内及分级运作期届满时,收益分配应遵循下列原则:
(1)本基金不单独对互利A与互利B基金份额进行收益分配;
(2)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配应遵循以下原则:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)场外基金份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 0.8408 | 1.846 | 0.01% |
2024-3-21 | 0.8407 | 1.8458 | 0.00% |
2024-3-20 | 0.8407 | 1.8458 | 0.01% |
2024-3-19 | 0.8406 | 1.8457 | 0.02% |
2024-3-18 | 0.8404 | 1.8454 | 0.01% |
2024-3-15 | 0.8403 | 1.8452 | 0.01% |
2024-3-14 | 0.8402 | 1.8451 | 0.00% |
2024-3-13 | 0.8402 | 1.8451 | -0.02% |
2024-3-12 | 0.8404 | 1.8454 | -0.02% |
2024-3-11 | 0.8406 | 1.8457 | 0.00% |
2024-3-8 | 0.8406 | 1.8457 | 0.00% |
2024-3-7 | 0.8406 | 1.8457 | 0.01% |
2024-3-6 | 0.8405 | 1.8455 | 0.01% |
2024-3-5 | 0.8404 | 1.8454 | 0.01% |
2024-3-4 | 0.8403 | 1.8452 | 0.01% |
2024-3-1 | 0.8402 | 1.8451 | -0.01% |
2024-2-29 | 0.8403 | 1.8452 | 0.01% |
2024-2-28 | 0.8402 | 1.8451 | 0.01% |
2024-2-27 | 0.8401 | 1.8449 | 0.01% |
2024-2-26 | 0.84 | 1.8448 | 0.02% |
胡娜女士:中国国籍,西南财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加入银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理和基金经理职务。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日至2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月24日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日至今任汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2023-03-02 | 4.9 | 21.12% | 21.76% |
银华增强收益债券 | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 17.62% | 11.23% |
银华信用季季红债券A | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 12.61% | 11.24% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 3.84% | 2.49% |
汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2018-02-13 至 2019-09-17 | 1.6 | 5.89% | 8.23% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 1.8 | 3.83% | 3.42% |
汇添富鑫远债 | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 4.27% | 2.49% |
汇添富稳丰中短债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.1 | 3.28% | 1.98% |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 17.20% | 11.23% |
银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 1.19% | 5.30% |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2.2 | 18.00% | 12.35% |
银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2016-10-18 | 1.4 | 27.40% | -12.06% |
汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2017-07-03 至 2020-03-23 | 2.7 | 13.04% | 12.74% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 3.38% | 2.49% |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2023-03-02 | 4.9 | -- | -- |
汇添富稳丰中短债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.1 | 3.09% | 1.98% |
汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.0 | 2.03% | 1.55% |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 18.17% | 11.23% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 3.06% | 5.30% |
银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 2.03% | 5.31% |
汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2017-07-03 至 2020-03-23 | 2.7 | 11.42% | 12.74% |
汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2018-02-13 至 2019-09-17 | 1.6 | 6.57% | 8.24% |
汇添富纯债(LOF) | 债券型,LOF型 | 2018-07-06 至 今 | 5.7 | 20.89% | 22.76% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-14 至 2016-10-18 | 1.4 | 4.70% | -17.34% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2019-08-29 至 今 | 4.6 | 15.51% | 14.63% |
汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 4.5 | 14.04% | 14.23% |
汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2021-11-06 至 2023-03-02 | 1.3 | -- | -- |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 债券型 | 2021-12-14 至 2023-03-15 | 1.2 | 3.00% | 1.79% |
汇添富丰利短债D | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 1.6 | 3.89% | 1.83% |
汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.0 | 1.85% | 1.55% |
银华聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-07 至 2016-10-18 | 1.5 | 15.60% | -12.05% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2.2 | 16.45% | 12.34% |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2019-08-29 至 今 | 4.6 | 2.07% | 14.63% |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 1.8 | 3.48% | 3.42% |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 债券型 | 2021-12-14 至 2023-03-15 | 1.2 | -0.05% | 1.79% |
汇添富稳合4个月持有债券D | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 0.6 | 1.25% | 0.32% |
汇添富鑫弘定开债A | 2021-11-06 至 2023-03-02 | 1.3 | 1.54% | 1.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡娜 | 2018-07-06 至 今 | 5年8个月零18天 | 20.89 | 22.76 |
李怀定 | 2015-11-18 至 2018-08-02 | 2年-4个月零15天 | 10.16 | 5.46 |
陆文磊 | 2013-10-17 至 2019-08-28 | 5年10个月零11天 | 66.75 | 40.80 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007458 | 1.1545 | 1.1545 | -0.02% | |
008993 | 1.1172 | 1.1172 | -0.02% | |
470007 | 1.007 | 1.342 | -1.16% | |
470018 | 1.934 | 2.021 | -0.02% | |
470028 | 1.272 | 1.272 | -0.71% | |
470058 | 1.7334 | 2.015 | -0.02% | |
470059 | 1.6401 | 1.9217 | -0.02% | |
471014 | 1.0569 | 1.0569 | -0.02% | |
472007 | 1.0245 | 1.138 | -0.02% | |
501037 | 1.0035 | 1.0035 | -1.16% | |
501045 | 1.1502 | 1.1502 | -1.16% | |
501047 | 0.9297 | 0.9297 | -1.16% | |
501058 | 1.508 | 1.508 | -1.16% | |
501063 | 0.8821 | 1.1821 | -0.71% | |
010219 | 0.9281 | 0.9281 | -0.71% | |
000925 | 1.536 | 1.536 | -1.16% | |
010480 | 0.9386 | 0.9386 | -0.71% | |
010599 | 0.4765 | 0.4765 | -0.71% | |
001685 | 0.869 | 0.869 | -1.16% | |
009392 | 0.7035 | 0.7035 | -0.71% | |
012790 | 0.9954 | 0.9954 | -0.02% | |
011660 | 1.1031 | 1.1031 | -0.02% | |
011681 | 0.7556 | 0.7556 | -0.71% | |
008063 | 0.8692 | 0.8692 | -0.71% | |
008065 | 1.0397 | 1.0397 | -0.71% | |
008081 | 1.0672 | 1.1172 | -0.02% | |
011399 | 0.5618 | 0.5618 | -0.71% | |
011400 | 0.5532 | 0.5532 | -0.71% | |
519069 | 2.399 | 4.096 | -0.71% | |
012459 | 0.9686 | 0.9686 | -0.71% | |
012460 | 0.9591 | 0.9591 | -0.71% | |
013370 | 0.8074 | 0.8074 | -0.71% | |
159570 | 0.8435 | 0.8435 | -1.16% | |
159796 | 0.5495 | 0.5495 | -1.16% | |
159912 | 1.2835 | 1.2835 | -1.16% | |
014280 | 0.7859 | 0.7859 | -0.71% | |
016427 | 1.1378 | 1.1378 | -0.02% | |
016854 | 1.4353 | 1.7003 | -1.16% | |
015114 | 2.101 | 2.101 | -1.16% | |
015179 | 2.433 | 2.433 | -0.71% | |
015190 | 1.1727 | 1.1727 | -0.71% | |
015191 | 1.1761 | 1.1761 | -0.71% | |
015199 | 1.404 | 1.404 | -1.16% | |
015225 | 0.7299 | 0.7299 | -1.16% | |
013815 | 1.0853 | 1.0853 | -0.02% | |
013817 | 0.5078 | 0.5078 | -1.16% | |
013127 | 0.5823 | 0.5823 | -2.61% | |
018441 | 0.8854 | 0.8854 | -0.71% | |
019651 | 1.0816 | 1.0816 | -0.71% | |
017519 | 0.8783 | 0.8783 | -1.16% | |
017520 | 0.8741 | 0.8741 | -1.16% | |
017660 | 1.035 | 1.035 | -0.02% | |
017801 | 1.0926 | 1.0926 | -0.71% | |
015835 | 1.0304 | 1.0444 | -0.02% | |
017953 | 0.9109 | 0.9109 | -1.16% | |
017956 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
000696 | 1.34 | 1.581 | -1.16% | |
005410 | 1.0189 | 1.2379 | -0.02% | |
004424 | 1.6287 | 1.6287 | -0.71% | |
007839 | 0.9025 | 0.9025 | -1.16% | |
003528 | 1.0233 | 1.2238 | -0.02% | |
003532 | 1.0751 | 1.2411 | -0.02% | |
510810 | 0.723 | 0.783 | -1.16% | |
510980 | 1.0112 | 1.0112 | -1.16% | |
007456 | 1.1549 | 1.1549 | -0.02% | |
006893 | 1.1301 | 1.1301 | -0.02% | |
007098 | 1.0357 | 1.1522 | -0.02% | |
560110 | 0.8069 | 0.8069 | -1.16% | |
470006 | 1.689 | 2.068 | -0.71% | |
470010 | 1.2223 | 1.8917 | -0.02% | |
470021 | 1.344 | 1.344 | -0.71% | |
470098 | 2.831 | 3.4 | -0.71% | |
501010 | 1.1933 | 1.1933 | -1.16% | |
501011 | 1.1616 | 1.1616 | -1.16% | |
501012 | 1.1344 | 1.1344 | -1.16% | |
010045 | 0.9506 | 0.9506 | -0.71% | |
005329 | 1.4044 | 1.4044 | -0.71% | |
005802 | 1.044 | 1.044 | -1.16% | |
009683 | 0.9079 | 0.9079 | -0.71% | |
009684 | 0.8877 | 0.8877 | -0.71% | |
006647 | 1.1056 | 1.1426 | -0.02% | |
006696 | 0.87 | 1.12 | -0.71% | |
012155 | 0.5153 | 0.5153 | -0.71% | |
012157 | 0.8291 | 0.8291 | -1.16% | |
012952 | 1.0356 | 1.0356 | -0.71% | |
012994 | 0.9814 | 0.9814 | -0.71% | |
011562 | 1.0361 | 1.0361 | -0.71% | |
011827 | 0.9155 | 0.9155 | -0.71% | |
008054 | 1.1574 | 1.1574 | -0.02% | |
010869 | 0.8901 | 0.8901 | -0.71% | |
011057 | 1.1229 | 1.1229 | -0.02% | |
011119 | 1.0685 | 1.0685 | -0.71% | |
011401 | 0.4883 | 0.4883 | -0.71% | |
519066 | 2.446 | 3.775 | -0.71% | |
519068 | 1.7892 | 3.1902 | -0.71% | |
012574 | 1.0884 | 1.0884 | -0.02% | |
012575 | 1.0824 | 1.0824 | -0.02% | |
012607 | 1.376 | 1.376 | -0.71% | |
159795 | 0.7768 | 0.7768 | -1.16% | |
159797 | 0.8177 | 0.8177 | -1.16% | |
159928 | 0.8687 | 3.4748 | -1.16% | |
014193 | 0.6275 | 0.6275 | -1.16% | |
014486 | 1.0296 | 1.0652 | -0.02% | |
015115 | 2.11 | 2.11 | -1.16% | |
015117 | 0.8619 | 0.8619 | -0.71% | |
015195 | 1.411 | 1.411 | -1.16% | |
013147 | 0.4989 | 0.4989 | -0.71% | |
018440 | 0.8897 | 0.8897 | -0.71% | |
018443 | 0.8802 | 0.8802 | -0.71% | |
019176 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
019177 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
019366 | 0.9908 | 0.9908 | -1.16% | |
018765 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
016158 | 0.8582 | 0.8582 | -0.71% | |
017593 | 1.0698 | 1.0698 | -0.02% | |
015808 | 0.4705 | 0.4705 | -1.16% | |
015834 | 1.0364 | 1.0504 | -0.02% | |
015855 | 1.0651 | 1.0651 | -0.02% | |
018841 | 1.0133 | 1.0133 | -0.02% | |
017902 | 0.9797 | 0.9797 | -0.02% | |
018061 | 0.7586 | 0.7586 | -1.16% | |
004470 | 1.0263 | 1.1928 | -0.02% | |
000174 | 1.6771 | 1.7121 | -0.02% | |
000175 | 1.5604 | 1.5954 | -0.02% | |
000221 | 1.3209 | 1.4769 | -0.02% | |
000222 | 1.2689 | 1.4169 | -0.02% | |
000248 | 2.3453 | 2.3453 | -1.16% | |
000407 | 1.0178 | 1.4691 | -0.02% | |
164703 | 0.8408 | 1.846 | -0.02% | |
506006 | 0.7946 | 0.8369 | -0.71% | |
512650 | 0.8755 | 0.8755 | -1.16% | |
007639 | 1.0052 | 1.0052 | -0.71% | |
006885 | 1.1058 | 1.1788 | -0.02% | |
007153 | 1.0559 | 1.0559 | -1.16% | |
560950 | 0.9272 | 0.9272 | -1.16% | |
004089 | 1.1067 | 1.2587 | -0.02% | |
470014 | 1.0506 | 1.0506 | -0.02% | |
470078 | 1.2026 | 1.7106 | -0.02% | |
471060 | 1.0993 | 1.0993 | -0.02% | |
501007 | 0.8864 | 0.8864 | -1.16% | |
501009 | 1.2102 | 1.2102 | -1.16% | |
501065 | 0.8859 | 1.3859 | -0.71% | |
501188 | 0.678 | 0.678 | -0.71% | |
501306 | 0.8635 | 0.8635 | -1.16% | |
003189 | 1.3893 | 1.3893 | -0.71% | |
009715 | 1.0078 | 1.0078 | -0.71% | |
009736 | 0.9272 | 0.9272 | -0.71% | |
009737 | 0.9136 | 0.9136 | -0.71% | |
001726 | 1.423 | 1.423 | -1.16% | |
001801 | 1.79 | 1.845 | -0.71% | |
001417 | 1.294 | 1.294 | -0.71% | |
012158 | 0.8213 | 0.8213 | -1.16% | |
012789 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
011682 | 0.7461 | 0.7461 | -0.71% | |
014834 | 1.491 | 1.491 | -0.71% | |
011296 | 0.464 | 0.464 | -0.71% | |
011402 | 0.4792 | 0.4792 | -0.71% | |
517850 | 0.6958 | 0.6958 | -1.16% | |
012424 | 1.0573 | 1.0573 | -0.02% | |
012499 | 0.7675 | 0.7675 | -1.16% | |
013368 | 0.7761 | 0.7761 | -0.71% | |
159652 | 0.8557 | 0.8557 | -1.16% | |
159929 | 1.3122 | 1.3122 | -1.16% | |
014218 | 0.7669 | 0.7669 | -1.16% | |
014279 | 0.7933 | 0.7933 | -0.71% | |
014527 | 0.8238 | 0.8238 | -0.71% | |
016636 | 1.0654 | 1.0654 | -0.02% | |
016855 | 1.0661 | 1.0661 | -0.02% | |
017162 | 0.8373 | 0.8373 | -1.16% | |
015116 | 0.8584 | 0.8584 | -0.71% | |
015118 | 0.57 | 0.57 | -0.71% | |
015119 | 0.5721 | 0.5721 | -0.71% | |
015180 | 2.435 | 2.435 | -0.71% | |
015362 | 1.0168 | 1.0468 | -0.02% | |
013551 | 0.7618 | 0.7618 | -0.71% | |
013552 | 0.7615 | 0.7615 | -0.71% | |
013814 | 1.0915 | 1.0915 | -0.02% | |
018764 | 1.0207 | 1.0207 | -0.02% | |
018767 | 1.0094 | 1.0094 | -0.02% | |
018769 | 1.1548 | 1.1548 | -0.02% | |
018775 | 0.763 | 0.763 | -1.16% | |
016165 | 0.7054 | 0.7054 | -0.71% | |
017609 | 1.0088 | 1.0088 | -0.71% | |
017634 | 0.8214 | 0.8214 | -1.16% | |
015853 | 1.0658 | 1.0658 | -0.02% | |
016038 | 1.0668 | 1.0918 | -0.02% | |
016039 | 1.0697 | 1.0947 | -0.02% | |
018831 | 1.0006 | 1.0006 | -0.02% | |
017907 | 0.8558 | 0.8558 | -1.16% | |
005504 | 0.5776 | 0.5776 | -0.71% | |
002420 | 1.497 | 1.497 | -0.71% | |
004436 | 1.2271 | 1.2271 | -0.71% | |
007868 | 109.2134 | 109.2134 | 0.00% | |
007869 | 109.9191 | 109.9191 | 0.00% | |
000395 | 1.4007 | 1.4007 | -0.02% | |
003529 | 1.0171 | 1.1985 | -0.02% | |
007355 | 1.7042 | 1.7042 | -0.71% | |
007457 | 1.1458 | 1.1458 | -0.02% | |
007076 | 0.9068 | 0.9068 | -1.16% | |
007077 | 0.889 | 0.889 | -1.16% | |
007097 | 1.0398 | 1.1578 | -0.02% | |
007154 | 1.0514 | 1.0514 | -1.16% | |
004946 | 1.372 | 1.415 | -0.71% | |
560070 | 0.9635 | 0.9795 | -1.16% | |
004090 | 1.1139 | 1.2259 | -0.02% | |
470009 | 3.973 | 4.223 | -0.71% | |
470030 | 1.0215 | 1.1209 | -0.02% | |
501006 | 0.7612 | 0.7612 | -1.16% | |
501031 | 0.4208 | 0.4208 | -1.16% | |
501048 | 0.9255 | 0.9255 | -1.16% | |
010439 | 0.8886 | 0.9386 | -0.71% | |
005351 | 1.1874 | 1.1874 | -0.71% | |
009665 | 0.5378 | 0.5378 | -0.71% | |
001796 | 0.726 | 1.061 | -0.71% | |
012128 | 1.0347 | 1.0747 | -0.02% | |
009536 | 1.0358 | 1.0358 | -0.71% | |
009548 | 0.717 | 0.717 | -0.71% | |
009550 | 0.6219 | 0.6219 | -1.16% | |
009551 | 0.6039 | 0.6039 | -1.16% | |
011658 | 1.103 | 1.103 | -0.02% | |
008025 | 1.1589 | 1.1589 | -0.71% | |
008055 | 1.1517 | 1.1517 | -0.02% | |
008140 | 1.19 | 1.19 | -0.71% | |
014594 | 1.0668 | 1.0668 | -0.02% | |
014595 | 1.0627 | 1.0627 | -0.02% | |
014833 | 1.484 | 1.484 | -0.71% | |
014836 | 1.5339 | 1.5339 | -0.71% | |
011021 | 0.566 | 0.566 | -0.71% | |
011022 | 0.5572 | 0.5572 | -0.71% | |
519018 | 0.5083 | 3.5412 | -0.71% | |
159536 | 0.9377 | 0.9377 | -1.16% | |
159723 | 0.616 | 0.616 | -1.16% | |
159729 | 0.5757 | 0.5757 | -1.16% | |
014523 | 0.6648 | 0.6648 | -0.71% | |
014524 | 0.8063 | 0.8063 | -0.71% | |
014528 | 0.7714 | 0.7714 | -1.16% | |
016428 | 1.088 | 1.088 | -0.02% | |
016584 | 1.0221 | 1.0401 | -0.02% | |
017466 | 1.0914 | 1.0914 | -0.02% | |
015122 | 1.283 | 1.283 | -0.71% | |
015123 | 1.596 | 1.596 | -1.16% | |
015184 | 1.6158 | 1.6158 | -0.71% | |
015192 | 1.257 | 1.257 | -0.71% | |
015194 | 1.409 | 1.409 | -1.16% | |
015224 | 0.6936 | 0.6936 | -0.71% | |
013553 | 0.7528 | 0.7528 | -0.71% | |
013130 | 0.7091 | 0.7091 | -1.16% | |
013148 | 0.4914 | 0.4914 | -0.71% | |
018423 | 1.0375 | 1.0375 | -0.02% | |
019646 | 1.0289 | 1.0289 | -0.02% | |
019649 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | |
018488 | 1.0184 | 1.0204 | -0.02% | |
020761 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
017592 | 1.0748 | 1.0748 | -0.02% | |
017659 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | |
015854 | 1.0656 | 1.0656 | -0.02% | |
019164 | 1.0814 | 1.0814 | -1.16% | |
019165 | 1.0801 | 1.0801 | -1.16% | |
017897 | 0.9661 | 0.9661 | -1.16% | |
017955 | 1.0373 | 1.0373 | -0.02% | |
000692 | 1.6957 | 1.7827 | -0.02% | |
005530 | 1.1826 | 1.3925 | -1.16% | |
002418 | 1.321 | 1.321 | -0.71% | |
004452 | 1.0496 | 1.3426 | -0.02% | |
007869 | 109.9191 | 109.9191 | 0.01% | |
000122 | 1.3457 | 1.6197 | -0.02% | |
006884 | 1.1296 | 1.2026 | -0.02% | |
560090 | 0.9676 | 0.9676 | -1.16% | |
008398 | 1.0224 | 1.0624 | -0.02% | |
470008 | 1.875 | 2.427 | -0.71% | |
470068 | 1.3291 | 1.3291 | -1.16% | |
470088 | 0.9736 | 1.3165 | -0.02% | |
501030 | 0.4283 | 0.4283 | -1.16% | |
501036 | 1.0189 | 1.0189 | -1.16% | |
501043 | 1.1652 | 1.1652 | -1.16% | |
501057 | 1.5318 | 1.5318 | -1.16% | |
003194 | 0.7617 | 0.7617 | -1.16% | |
010481 | 0.4263 | 0.4263 | -0.71% | |
010482 | 1.0527 | 1.1282 | -0.02% | |
005330 | 1.3705 | 1.3705 | -0.71% | |
005857 | 1.103 | 1.225 | -0.02% | |
006646 | 1.1292 | 1.1662 | -0.02% | |
006772 | 1.0692 | 1.1822 | -0.02% | |
012129 | 1.0316 | 1.0716 | -0.02% | |
009391 | 0.7198 | 0.7198 | -0.71% | |
012863 | 0.4708 | 0.4708 | -1.16% | |
012993 | 0.9894 | 0.9894 | -0.71% | |
014837 | 1.5555 | 1.5555 | -0.71% | |
011118 | 1.0816 | 1.0816 | -0.71% | |
011123 | 0.5065 | 0.5065 | -1.16% | |
011259 | 0.4706 | 0.4706 | -0.71% | |
011271 | 0.4961 | 0.4961 | -0.71% | |
011272 | 0.4868 | 0.4868 | -0.71% | |
011424 | 1.512 | 1.512 | -1.16% | |
519008 | 2.2352 | 7.7654 | -0.71% | |
013365 | 0.5522 | 0.5522 | -0.71% | |
013369 | 0.8142 | 0.8142 | -0.71% | |
014219 | 0.7631 | 0.7631 | -1.16% | |
014484 | 1.0704 | 1.0704 | -0.02% | |
014509 | 0.8284 | 0.8284 | -0.71% | |
014529 | 0.7673 | 0.7673 | -1.16% | |
014543 | 0.8593 | 0.8593 | -1.16% | |
014544 | 0.8548 | 0.8548 | -1.16% | |
016627 | 0.7708 | 0.7708 | -0.71% | |
017153 | 1.0233 | 1.0473 | -0.02% | |
017459 | 1.0579 | 1.0579 | -0.02% | |
015124 | 1.602 | 1.602 | -1.16% | |
015181 | 2.792 | 2.792 | -0.71% | |
015183 | 1.61 | 1.61 | -0.71% | |
015188 | 1.5729 | 1.5729 | -0.71% | |
015193 | 1.261 | 1.261 | -0.71% | |
013540 | 0.9686 | 0.9686 | -0.71% | |
013124 | 0.6974 | 0.6974 | -0.71% | |
019365 | 0.9912 | 0.9912 | -1.16% | |
018536 | 1.003 | 1.014 | -1.16% | |
018586 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% | |
018587 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
018774 | 0.7644 | 0.7644 | -1.16% | |
016173 | 0.7002 | 0.7002 | -0.71% | |
018794 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | |
018795 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
018830 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | |
006408 | 1.6152 | 1.6152 | -0.71% | |
004437 | 1.177 | 1.177 | -0.71% | |
004451 | 1.0874 | 1.3804 | -0.02% | |
004469 | 1.058 | 1.2245 | -0.02% | |
004687 | 1.3172 | 1.4022 | -0.71% | |
000173 | 2.454 | 2.706 | -0.71% | |
000368 | 1.7355 | 2.2435 | -1.16% | |
000396 | 1.3909 | 1.3909 | -0.02% | |
515310 | 1.0092 | 1.0092 | -1.16% | |
007948 | 1.0158 | 1.1377 | -0.02% | |
007289 | 1.0602 | 1.156 | -0.02% | |
008908 | 1.26 | 1.26 | -1.16% | |
008994 | 1.0994 | 1.0994 | -0.02% | |
004947 | 1.3298 | 1.3728 | -0.71% | |
560050 | 0.7254 | 0.7254 | -1.16% | |
470011 | 1.214 | 1.8327 | -0.02% | |
470089 | 0.9576 | 1.2835 | -0.02% | |
501008 | 0.8651 | 0.8651 | -1.16% | |
501305 | 0.887 | 0.887 | -1.16% | |
010556 | 1.1654 | 1.3753 | -1.16% | |
009664 | 0.5535 | 0.5535 | -0.71% | |
001816 | 0.805 | 1.179 | -0.71% | |
011945 | 1.0296 | 1.0296 | -0.71% | |
009549 | 0.7012 | 0.7012 | -0.71% | |
012862 | 0.4739 | 0.4739 | -1.16% | |
013094 | 0.6279 | 0.6279 | -1.16% | |
011597 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | |
011617 | 1.1239 | 1.1969 | -0.02% | |
011826 | 0.9266 | 0.9266 | -0.71% | |
002158 | 0.756 | 1.091 | -0.71% | |
010870 | 1.0409 | 1.0409 | -0.71% | |
011418 | 0.6041 | 0.6041 | -1.16% | |
011419 | 0.5972 | 0.5972 | -1.16% | |
515800 | 0.9002 | 1.0122 | -1.16% | |
517080 | 0.681 | 0.681 | -1.16% | |
012498 | 0.7831 | 0.7831 | -1.16% | |
013366 | 0.5443 | 0.5443 | -0.71% | |
159930 | 1.4295 | 1.4295 | -1.16% | |
014194 | 0.6232 | 0.6232 | -1.16% | |
014485 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
014526 | 0.8309 | 0.8309 | -0.71% | |
017298 | 0.9976 | 0.9976 | -0.71% | |
017299 | 0.9949 | 0.9949 | -0.71% | |
015182 | 2.808 | 2.808 | -0.71% | |
015196 | 1.0307 | 1.0307 | -1.16% | |
015226 | 0.7262 | 0.7262 | -1.16% | |
013515 | 2.414 | 2.414 | -0.71% | |
013550 | 0.7721 | 0.7721 | -0.71% | |
013123 | 0.7046 | 0.7046 | -0.71% | |
013129 | 0.7126 | 0.7126 | -1.16% | |
018442 | 0.8833 | 0.8833 | -0.71% | |
019319 | 0.9289 | 0.9289 | -1.16% | |
019446 | 1.1289 | 1.1339 | -0.02% | |
019645 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% | |
018766 | 1.0155 | 1.0155 | -0.02% | |
020634 | 0.9362 | 0.9362 | -2.61% | |
020635 | 0.9361 | 0.9361 | -2.61% | |
020762 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
016260 | 1.0346 | 1.0446 | -0.02% | |
016261 | 1.0332 | 1.0432 | -0.02% | |
017632 | 0.8239 | 0.8239 | -1.16% | |
017633 | 0.8199 | 0.8199 | -1.16% | |
017896 | 0.9693 | 0.9693 | -1.16% | |
017903 | 0.9768 | 0.9768 | -0.02% | |
017908 | 0.8538 | 0.8538 | -1.16% | |
018058 | 1.3237 | 1.3237 | -1.16% | |
005379 | 1.3131 | 1.3131 | -0.71% | |
004534 | 1.3119 | 1.3119 | -0.02% | |
164702 | 1.022 | 1.5829 | -0.02% | |
002959 | 1.223 | 1.223 | -0.71% | |
007290 | 1.0566 | 1.1514 | -0.02% | |
008907 | 1.2754 | 1.2754 | -1.16% | |
560030 | 1.0183 | 1.0183 | -1.16% | |
560060 | 0.694 | 0.694 | -1.16% | |
560300 | 1.0633 | 1.0633 | -1.16% | |
501206 | 0.5151 | 0.5151 | -0.71% | |
001050 | 1.4445 | 1.7095 | -1.16% | |
001490 | 1.617 | 1.617 | -1.16% | |
012951 | 1.0453 | 1.0453 | -0.71% | |
011622 | 1.1221 | 1.1531 | -0.02% | |
011623 | 1.0659 | 1.1069 | -0.02% | |
011665 | 0.6529 | 0.6529 | -0.71% | |
011666 | 0.6459 | 0.6459 | -0.71% | |
008066 | 1.0149 | 1.0149 | -0.71% | |
010854 | 0.5675 | 0.5675 | -1.16% | |
010855 | 0.5533 | 0.5533 | -1.16% | |
011297 | 0.4587 | 0.4587 | -0.71% | |
519078 | 1.2682 | 1.7802 | -0.02% | |
159630 | 0.9762 | 0.9762 | -1.16% | |
159839 | 0.3735 | 0.3735 | -1.16% | |
159931 | 1.4129 | 1.4129 | -1.16% | |
014522 | 0.6703 | 0.6703 | -0.71% | |
014525 | 0.8025 | 0.8025 | -0.71% | |
016583 | 1.0232 | 1.0412 | -0.02% | |
017161 | 0.8402 | 0.8402 | -1.16% | |
015121 | 1.278 | 1.278 | -0.71% | |
015187 | 1.5945 | 1.5945 | -0.71% | |
013516 | 2.422 | 2.422 | -0.71% | |
013816 | 0.5109 | 0.5109 | -1.16% | |
018420 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% | |
018421 | 1.0344 | 1.0344 | -0.02% | |
019318 | 0.9303 | 0.9303 | -1.16% | |
019360 | 1.0013 | 1.0013 | -0.71% | |
019697 | 1.0452 | 1.0452 | -0.71% | |
020623 | 0.9272 | 0.9272 | -0.71% | |
016140 | 1.0372 | 1.0372 | -0.02% | |
016141 | 1.0369 | 1.0369 | -0.02% | |
016157 | 0.8654 | 0.8654 | -0.71% | |
017608 | 1.0125 | 1.0125 | -0.71% | |
017876 | 0.8554 | 0.8554 | -0.71% | |
017877 | 0.8502 | 0.8502 | -0.71% | |
017954 | 0.9089 | 0.9089 | -1.16% | |
018085 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% | |
006113 | 1.401 | 1.401 | -0.71% | |
006260 | 1.3358 | 1.3358 | -0.71% | |
000762 | 1.232 | 1.232 | -0.71% | |
005590 | 1.0327 | 1.26 | -0.02% | |
002419 | 1.5631 | 1.5841 | -0.71% | |
002487 | 1.1346 | 1.2241 | -0.02% | |
004535 | 1.277 | 1.277 | -0.02% | |
004655 | 1.0199 | 1.2448 | -0.02% | |
004656 | 1.0217 | 1.2176 | -0.02% | |
004688 | 1.3083 | 1.3933 | -0.71% | |
007840 | 0.8908 | 0.8908 | -1.16% | |
007902 | 1.0564 | 1.0974 | -0.02% | |
000123 | 1.2816 | 1.5556 | -0.02% | |
003533 | 1.1259 | 1.2189 | -0.02% | |
512820 | 1.1634 | 1.1634 | -1.16% | |
513260 | 0.8808 | 0.8808 | -2.61% | |
513280 | 0.6137 | 0.6137 | -2.61% | |
007356 | 1.6391 | 1.6391 | -0.71% | |
007523 | 1.0923 | 1.0923 | -1.16% | |
007524 | 1.0605 | 1.0605 | -1.16% | |
004831 | 1.0289 | 1.1904 | -0.02% | |
560020 | 1.0358 | 1.0358 | -1.16% | |
560080 | 1.1129 | 1.1129 | -1.16% | |
470060 | 1.096 | 1.096 | -0.02% | |
501005 | 0.7853 | 0.7853 | -1.16% | |
002746 | 1.456 | 1.456 | -0.71% | |
010298 | 0.6914 | 0.6914 | -0.71% | |
010557 | 0.5812 | 0.5812 | -0.71% | |
010789 | 0.7544 | 0.7544 | -2.61% | |
005228 | 0.538 | 0.538 | -0.71% | |
001725 | 2.127 | 2.127 | -1.16% | |
001541 | 1.327 | 1.327 | -1.16% | |
012156 | 0.5086 | 0.5086 | -0.71% | |
012820 | 0.7026 | 0.7026 | -0.71% | |
012857 | 2.3297 | 2.3297 | -1.16% | |
013093 | 0.6318 | 0.6318 | -1.16% | |
011659 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% | |
008026 | 1.1388 | 1.1388 | -0.71% | |
014596 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
002164 | 0.794 | 1.168 | -0.71% | |
002165 | 1.729 | 1.784 | -0.71% | |
011122 | 0.5179 | 0.5179 | -1.16% | |
515990 | 1.1898 | 1.1898 | -1.16% | |
516290 | 0.5273 | 0.5273 | -1.16% | |
516390 | 0.6062 | 0.6062 | -1.16% | |
516920 | 0.5365 | 0.5365 | -1.16% | |
012596 | 0.8297 | 0.8297 | -1.16% | |
012597 | 0.8274 | 0.8274 | -1.16% | |
013367 | 0.7836 | 0.7836 | -0.71% | |
014508 | 0.8351 | 0.8351 | -0.71% | |
016626 | 0.7768 | 0.7768 | -0.71% | |
017043 | 1.0792 | 1.0792 | -0.71% | |
017152 | 1.0236 | 1.0476 | -0.02% | |
017460 | 1.0543 | 1.0543 | -0.02% | |
015197 | 1.0356 | 1.0356 | -1.16% | |
015198 | 1.398 | 1.398 | -1.16% | |
015223 | 0.7 | 0.7 | -0.71% | |
013128 | 0.5792 | 0.5792 | -2.61% | |
018422 | 1.0387 | 1.0387 | -0.02% | |
019546 | 0.8243 | 0.8243 | -1.16% | |
020195 | 1.0478 | 1.0478 | -1.16% | |
020196 | 1.0475 | 1.0475 | -1.16% | |
018487 | 1.0236 | 1.0256 | -0.02% | |
018763 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
018768 | 1.0088 | 1.0088 | -0.02% | |
018771 | 1.0254 | 1.0254 | -0.02% | |
020591 | 1.1565 | 1.1565 | -0.02% | |
020628 | 0.99 | 0.99 | -1.16% | |
020629 | 0.99 | 0.99 | -1.16% | |
016159 | 0.8606 | 0.8606 | -0.71% | |
017802 | 1.0882 | 1.0882 | -0.71% | |
015875 | 1.0376 | 1.0376 | -0.71% | |
018840 | 1.0138 | 1.0138 | -0.02% | |
018947 | 1.7307 | 2.2387 | -1.16% | |
018950 | 1.0886 | 1.0886 | -0.02% | |
019162 | 1.0446 | 1.0446 | -1.16% | |
019163 | 1.0432 | 1.0432 | -1.16% | |
017957 | 1.0369 | 1.0369 | -0.71% | |
018086 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | |
006259 | 1.391 | 1.391 | -0.71% | |
000697 | 1.415 | 1.415 | -1.16% | |
005503 | 1.1042 | 1.1042 | -0.02% | |
002488 | 1.0971 | 1.1866 | -0.02% | |
004774 | 1.2469 | 1.2469 | -0.71% | |
007868 | 109.2134 | 109.2134 | 0.01% | |
007901 | 1.0737 | 1.1147 | -0.02% | |
000083 | 5.378 | 5.378 | -0.71% | |
000406 | 1.0367 | 1.488 | -0.02% | |
164705 | 0.7562 | 0.9012 | -2.61% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 185,741.36 | 125.76 |
3 | 现金 | 2,792.52 | 01.89 |
4 | 其他资产 | 10.83 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2120071 | 21上海银行 | 140.00(万张) | 14,205.45(万元) | 9.62(%) |
2 | 188751 | 21中证14 | 140.00(万张) | 14,157.13(万元) | 9.59(%) |
3 | 240398 | 23信投S2 | 110.00(万张) | 11,028.45(万元) | 7.47(%) |
4 | 149574 | 21申证08 | 100.00(万张) | 10,136.61(万元) | 6.86(%) |
5 | 2120087 | 21东莞银行01 | 100.00(万张) | 10,123.84(万元) | 6.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 0.039 |
2 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 0.039 |
3 | 2020-07-21 | 2020-07-23 | 0.038 |
4 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 0.043 |
5 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.2 |
6 | 2016-11-04 | ||
7 | 2016-05-05 | ||
8 | 2015-11-05 | ||
9 | 2015-05-05 | ||
10 | 2014-11-05 | ||
11 | 2014-05-05 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.75% | 2.99% | 3.03% | 3.14% | 6.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.9% | 0.61% | 0.61% | 2.99% | 9.38% | 16.72% | 91.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 270.02 | 111.83 | 133.00 |
特雷诺指数 | 0.45 | -0.12 | -0.17 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。