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汇添富纯债(LOF)A  164703
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理曾丽琼,晏建军
申购费率0.08%
基金规模15.91亿  (2022-06-30)
0.8415
1.8995
99.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.37% 0.0% 7207/7251
最近一月 -0.71% 0.0% 6948/7172
最近三月 -1.56% 0.01% 6792/7017
最近一年 2.8% 0.04% 2228/6328
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码164703 基金经理曾丽琼,晏建军 最新份额134,597.64万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模15.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2013-11-06 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模6.85亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的基础上，本基金通过深入分析固定收益类金融工具的投资价值并进行主动管理，力争实现资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为固定收益类品种，国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款及协议存款），以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证，也不参与一级市场新股申购。因持有可转债转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金在分级运作期内及分级运作期届满时，收益分配应遵循下列原则：
（1）本基金不单独对互利A与互利B基金份额进行收益分配；
（2）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益分配应遵循以下原则：
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）场外基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 0.8415 1.8995 0.00%
2025-9-29 0.8415 1.8995 -0.04%
2025-9-26 0.8418 1.9 -0.02%
2025-9-25 0.842 1.9003 -0.13%
2025-9-24 0.8431 1.9019 -0.18%
2025-9-23 0.8446 1.9042 -0.09%
2025-9-22 0.8454 1.9054 0.00%
2025-9-19 0.8454 1.9054 -0.05%
2025-9-18 0.8458 1.906 -0.02%
2025-9-17 0.846 1.9063 0.04%
2025-9-16 0.8457 1.9058 0.01%
2025-9-15 0.8456 1.9057 0.02%
2025-9-12 0.8454 1.9054 0.04%
2025-9-11 0.8451 1.9049 -0.04%
2025-9-10 0.8454 1.9054 -0.17%
2025-9-9 0.8468 1.9075 -0.09%
2025-9-8 0.8476 1.9087 -0.14%
2025-9-5 0.8488 1.9105 -0.12%
2025-9-4 0.8498 1.912 0.08%
2025-9-3 0.8491 1.9109 0.12%
晏建军曾丽琼

晏建军先生：华中科技大学管理学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司，2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司，2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年9月4日至2025年9月17日任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年9月4日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2024年9月13日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2024年11月11日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月30日至今任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年8月21日至今任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2025年9月18日至今任汇添富中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富纯债(LOF)A  2024-09-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富鑫裕一年定开债发起式A债券型2024-09-04 至 2025-09-17 1.0--  --  
汇添富中债1-3年国开债A债券型2024-09-04 至 今 1.1--  --  
汇添富中债1-3年国开债C债券型2024-09-04 至 今 1.1--  --  
汇添富鑫裕一年定开债发起式C债券型2024-09-04 至 2025-09-17 1.0--  --  
汇添富鑫禧债债券型2024-11-11 至 今 0.9--  --  
汇添富中证AAA科创债ETF债券型,ETF型2025-09-18 至 今 0.1--  --  
汇添富鑫弘定开债A债券型2025-08-21 至 今 0.1--  --  
汇添富鑫利定开债A债券型2025-06-30 至 今 0.3--  --  
汇添富鑫荣纯债C债券型2024-09-04 至 今 1.1--  --  
汇添富纯债(LOF)A债券型,LOF型2024-09-13 至 今 1.1--  --  
汇添富鑫利定开债C债券型2025-06-30 至 今 0.3--  --  
汇添富鑫弘定开债C债券型2025-08-21 至 今 0.1--  --  
汇添富鑫荣纯债A债券型2024-09-04 至 今 1.1--  --  
汇添富纯债(LOF)B债券型2025-02-13 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曾丽琼2024-11-19 至 今0年-2个月零19天
晏建军2024-09-13 至 今1年0个月零25天
胡娜2018-07-06 至 2024-11-196年4个月零13天20.8922.76
李怀定2015-11-18 至 2018-08-022年-4个月零15天10.165.46
陆文磊2013-10-17 至 2019-08-285年10个月零11天66.7540.80
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008398 1.1688 1.2488 0.10%
470058 2.2679 2.5495 0.10%
470068 1.9013 1.9013 0.82%
470078 1.106 1.779 0.10%
470098 4.115 4.684 0.73%
471014 1.0731 1.0731 0.10%
501011 1.122 1.122 0.82%
501188 1.071 1.071 0.73%
501206 0.9001 0.9001 0.73%
501305 1.2559 1.2559 0.82%
007523 1.3511 1.3511 0.82%
007289 1.0293 1.1961 0.10%
008993 1.1665 1.1665 0.10%
551520 99.7472 0.9975 0.10%
560050 1.0398 1.0398 0.82%
560060 0.9914 0.9914 0.82%
021460 1.1657 1.3447 0.10%
020591 1.2173 1.2423 0.10%
020761 1.036 1.036 0.10%
159723 1.1644 1.1644 0.82%
159729 1.0534 1.0534 0.82%
018769 1.186 1.192 0.10%
021924 2.2851 2.2851 0.82%
589120 0.9514 0.9514 0.82%
589980 1.4635 1.4635 0.82%
022276 1.1333 1.1333 0.73%
005379 1.8158 1.8158 0.73%
004469 1.0164 1.2489 0.10%
004470 1.0111 1.2106 0.10%
004535 1.426 1.426 0.10%
004655 1.0651 1.29 0.10%
007869 112.1126 112.1126 0.01%
007901 1.078 1.1569 0.10%
007948 1.0186 1.1825 0.10%
000122 1.553 1.827 0.10%
000395 1.1232 1.4639 0.10%
164703 0.8415 1.8995 0.10%
513260 1.6633 1.6633 1.58%
025354 2.2083 2.2083 0.10%
025463 1.0754 1.0754 0.10%
024769 1.222 1.222 0.82%
022949 1.5561 1.5561 0.82%
024063 1.1167 1.1167 0.82%
024064 1.1164 1.1164 0.82%
025075 1.0118 1.0118 0.73%
010439 0.937 0.987 0.73%
009665 0.7928 0.7928 0.73%
009683 1.4573 1.4573 0.73%
002746 1.621 1.621 0.73%
014524 1.4678 1.4678 0.73%
014526 1.2215 1.2215 0.73%
016583 1.029 1.0807 0.10%
017459 0.9973 1.0379 0.10%
017460 0.9889 1.0295 0.10%
016158 1.6724 1.6724 0.73%
016165 1.119 1.119 0.73%
016173 1.1019 1.1019 0.73%
017633 0.8303 0.8303 0.82%
017660 1.0627 1.0627 0.10%
015182 4.058 4.058 0.73%
015223 1.0377 1.0377 0.73%
013127 1.0518 1.0518 1.58%
159273 1.3476 1.3476 0.82%
159652 1.4316 1.4316 0.82%
011945 1.1296 1.1296 0.73%
011597 1.1547 1.1547 0.10%
008066 1.4812 1.4812 0.73%
014837 2.1363 2.1363 0.73%
015118 0.9758 0.9758 0.73%
011122 0.9496 0.9496 0.82%
011259 0.7093 0.7093 0.73%
517080 1.0417 1.0417 0.82%
012459 1.0575 1.0575 0.73%
012499 0.981 0.981 0.82%
015854 1.0527 1.0933 0.10%
015855 1.055 1.0956 0.10%
018795 1.058 1.058 0.10%
018421 1.0614 1.0614 0.10%
018440 1.0353 1.0353 0.73%
019360 1.4228 1.4228 0.73%
470008 2.484 3.074 0.73%
501005 1.1099 1.1099 0.82%
501006 1.0693 1.0693 0.82%
501031 0.5658 0.5658 0.82%
501036 1.4093 1.4093 0.82%
501037 1.3837 1.3837 0.82%
007356 3.5071 3.5071 0.73%
007457 1.1751 1.1811 0.10%
007524 1.2998 1.2998 0.82%
007098 1.043 1.1917 0.10%
008908 1.4587 1.4587 0.82%
560030 1.2633 1.2633 0.82%
020762 1.0328 1.0328 0.10%
020895 1.0395 1.0395 0.10%
020896 1.0367 1.0367 0.10%
023455 1.0179 1.0179 0.10%
022417 1.0603 1.0603 0.73%
019546 0.9614 0.9614 0.82%
019577 1.0431 1.0431 0.10%
019851 1.0238 1.0238 0.10%
020195 1.0936 1.1486 0.82%
018765 1.0821 1.0821 0.10%
018767 1.1786 1.1786 0.10%
018768 1.1685 1.1685 0.10%
560090 1.3556 1.3556 0.82%
560110 1.1182 1.1182 0.82%
589560 1.0594 1.0594 0.82%
022277 1.1294 1.1294 0.73%
022322 1.0629 1.0629 0.10%
000697 2.58 2.58 0.82%
005590 1.0352 1.2925 0.10%
004451 1.2443 1.5373 0.10%
004452 1.1948 1.4878 0.10%
003528 1.0394 1.2769 0.10%
510980 1.3383 1.3383 0.82%
512820 1.3647 1.5607 0.82%
515310 1.3778 1.3778 0.82%
006259 1.7826 1.7826 0.73%
024787 0.9756 0.9756 0.73%
159928 0.845 3.38 0.82%
022893 2.0229 2.0229 0.82%
023255 1.0148 1.0148 0.82%
023299 1.3171 1.3171 0.82%
010219 1.0916 1.0916 0.73%
010480 1.0333 1.0333 0.73%
010481 0.624 0.624 0.73%
010557 1.0205 1.0205 0.73%
005351 1.5092 1.5092 0.73%
009715 1.6808 1.6808 0.73%
006696 1.1249 1.3749 0.73%
014194 1.2878 1.2878 0.82%
014280 2.0063 2.0693 0.73%
014529 1.0742 1.0742 0.82%
017043 1.2879 1.2879 0.73%
016260 1.0801 1.0901 0.10%
015194 1.552 1.552 0.82%
015197 1.7425 1.7425 0.82%
015362 0.9947 1.0747 0.10%
013817 0.5624 0.5624 0.82%
013123 1.0056 1.0056 0.73%
013124 0.9895 0.9895 0.73%
012789 1.1592 1.1592 0.10%
012951 1.1669 1.1669 0.73%
012993 1.5829 1.5829 0.73%
011660 1.1428 1.1428 0.10%
011826 1.6477 1.6477 0.73%
008055 1.2122 1.2372 0.10%
014594 1.0962 1.0982 0.10%
014836 2.09 2.09 0.73%
015117 1.2562 1.2562 0.73%
015122 1.919 1.919 0.73%
011118 1.2352 1.2352 0.73%
011119 1.2128 1.2128 0.73%
011402 0.7944 0.7944 0.73%
011419 0.7033 0.7033 0.82%
515800 1.2467 1.3587 0.82%
516390 1.031 1.031 0.82%
015834 1.0373 1.0823 0.10%
015875 1.065 1.065 0.73%
016039 1.1007 1.1257 0.10%
017876 1.1053 1.1053 0.73%
017902 1.084 1.084 0.10%
018061 1.0303 1.0303 0.82%
018086 1.0788 1.0788 0.10%
019177 1.0776 1.0776 0.10%
470028 1.877 1.877 0.73%
470089 1.0459 1.3968 0.10%
501063 1.1399 1.4399 0.73%
007153 1.4033 1.4033 0.82%
004090 1.1626 1.2746 0.10%
021198 1.2291 1.2291 0.73%
021202 1.4118 1.4118 0.73%
020619 1.0269 1.0319 0.10%
023456 1.0173 1.0173 0.10%
019576 1.0492 1.0492 0.10%
019646 1.0629 1.0629 0.10%
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159280 1.1552 1.1552 0.82%
159570 1.9551 1.9551 0.82%
012157 0.9738 0.9738 0.82%
012862 0.837 0.837 0.82%
012994 1.5639 1.5639 0.73%
011666 1.1343 1.1343 0.73%
008054 1.2188 1.2438 0.10%
008065 1.5313 1.5313 0.73%
014833 2.141 2.141 0.73%
011297 0.7284 0.7284 0.73%
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519018 0.7192 4.089 0.73%
015808 0.826 0.826 0.82%
016038 1.0951 1.1201 0.10%
018841 1.0647 1.0647 0.10%
017957 1.1394 1.1394 0.73%
018422 1.0766 1.0766 0.10%
018442 1.5247 1.5247 0.73%
018443 1.5045 1.5045 0.73%
019319 1.6266 1.6266 0.82%
470018 2.2084 2.2954 0.10%
472007 1.0504 1.1849 0.10%
501007 0.9609 0.9609 0.82%
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007456 1.1863 1.1923 0.10%
004831 1.0578 1.2293 0.10%
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560020 1.1084 1.1454 0.82%
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021355 1.1637 1.3427 0.10%
020630 1.9824 1.9824 0.82%
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020635 1.9573 1.9573 1.58%
021031 2.1089 2.1089 0.82%
021802 1.0249 1.0249 0.10%
024442 1.0745 1.0745 0.73%
024583 1.0015 1.0015 0.10%
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560080 1.0719 1.0719 0.82%
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000762 1.242 1.242 0.73%
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016261 1.0775 1.0875 0.10%
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015181 4.019 4.019 0.73%
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013368 1.0403 1.0403 0.73%
159257 1.057 1.057 0.82%
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011622 1.1441 1.1811 0.10%
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015116 1.252 1.252 0.73%
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017907 1.1988 1.1988 0.82%
017908 1.1923 1.1923 0.82%
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501010 1.4226 1.4226 0.82%
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007458 1.1857 1.1917 0.10%
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018764 1.1113 1.1113 0.10%
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159795 1.1975 1.1975 0.82%
159930 1.3244 1.3244 0.82%
159931 1.9356 1.9356 0.82%
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001801 2.747 2.802 0.73%
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017659 1.0683 1.0683 0.10%
015187 2.101 2.101 0.73%
013516 3.077 3.077 0.73%
013553 1.1959 1.1959 0.73%
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159103 0.9912 0.9912 0.82%
159276 1.0617 1.0617 0.82%
159536 1.3705 1.3705 0.82%
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012156 0.8188 0.8188 0.73%
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012863 0.8285 0.8285 0.82%
011665 1.1535 1.1535 0.73%
008063 1.2797 1.2797 0.73%
008081 1.0329 1.1559 0.10%
011021 1.0914 1.0914 0.73%
517850 1.2883 1.2883 0.82%
519008 2.9397 8.4699 0.73%
012460 1.0409 1.0409 0.73%
012574 1.1225 1.1225 0.10%
017802 1.6751 1.6751 0.73%
019162 1.2698 1.2698 0.82%
019164 1.7563 1.7563 0.82%
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017956 1.0715 1.0715 0.10%
018058 1.8822 1.8822 0.82%
018423 1.0721 1.0721 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币116,311.86125.60
3现金434.0200.47
4其他资产53.2200.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020521国开0550.00(万张)5,587.67(万元)4.86(%)  
225001125附息国债1150.00(万张)5,019.40(万元)4.36(%)  
3250080225注资特别国债0250.00(万张)4,994.61(万元)4.34(%)  
4240000424特别国债0440.00(万张)4,509.65(万元)3.92(%)  
5240000224特别国债0240.00(万张)4,364.81(万元)3.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-07-252024-07-290.035
22023-09-012023-09-050.039
32021-09-062021-09-080.039
42020-07-212020-07-230.038
52019-12-202019-12-240.043
62017-09-222017-09-260.2
72016-11-04
82016-05-05
92015-11-05
102015-05-05
112014-11-05
122014-05-05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.06%2.8%2.52%3.0%5.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.71%
-1.56%
-1.56%
-0.05%
2.8%
7.76%
15.96%
99.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.06
-0.01
-0.02
夏普比率
57.40
67.37
105.90
特雷诺指数
-0.03
-0.28
-0.19
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。