基金代码470058 | 基金经理吴江宏,胡奕 | 最新份额235,811.42万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模67.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2011-06-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模9.23亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、次级债、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类金融工具。本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票、存托凭证和权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.7397 | 2.0213 | -0.49% |
2024-4-3 | 1.7482 | 2.0298 | 0.30% |
2024-4-2 | 1.743 | 2.0246 | -0.02% |
2024-4-1 | 1.7433 | 2.0249 | 0.98% |
2024-3-29 | 1.7264 | 2.008 | 0.44% |
2024-3-28 | 1.7189 | 2.0005 | 0.35% |
2024-3-27 | 1.7129 | 1.9945 | -0.71% |
2024-3-26 | 1.7252 | 2.0068 | -0.10% |
2024-3-25 | 1.7269 | 2.0085 | -0.37% |
2024-3-22 | 1.7334 | 2.015 | -0.45% |
2024-3-21 | 1.7412 | 2.0228 | 0.17% |
2024-3-20 | 1.7382 | 2.0198 | 0.36% |
2024-3-19 | 1.7319 | 2.0135 | 0.18% |
2024-3-18 | 1.7288 | 2.0104 | 0.41% |
2024-3-15 | 1.7217 | 2.0033 | 0.20% |
2024-3-14 | 1.7182 | 1.9998 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.7188 | 2.0004 | 0.02% |
2024-3-12 | 1.7185 | 2.0001 | -0.29% |
2024-3-11 | 1.7235 | 2.0051 | 0.68% |
2024-3-8 | 1.7118 | 1.9934 | 0.05% |
吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2017年03月15日至今任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。2018年01月25日至2019年08月29日任汇添富鑫永定开债的基金经理。2018年04月16日至2020年03月23日任汇添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任汇添富添福吉祥混合的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任汇添富盈润混合的基金经理。2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。2021年03月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。2022年08月10日至今任汇添富双鑫添利债券的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2020-03-23 | 4.0 | 24.02% | 23.28% |
汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2020-03-23 | 3.7 | 14.90% | 21.47% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 13.44% | 35.02% |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | -1.84% | 2.14% |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | 12.27% | 10.30% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 今 | 3.1 | 2.13% | -22.17% |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | -1.26% | -29.39% |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 1.1 | -2.93% | -22.04% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富可转债债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 8.7 | 24.46% | 29.48% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
汇添富可转债债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 8.7 | 28.76% | 29.48% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.6 | 12.24% | 14.62% |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 8.44% | 42.39% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 26.87% | 21.10% |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 今 | 7.6 | 35.50% | 34.43% |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 4.18% | -24.98% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | 0.39% | -30.46% |
汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.61% | 26.13% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 13.18% | 13.84% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 20.28% | 60.35% |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 3.2 | 2.97% | -24.98% |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 今 | 3.1 | -0.05% | -22.80% |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 5.5 | 29.63% | 21.10% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.6 | 10.29% | 14.62% |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 9.48% | 42.38% |
汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2017-03-15 至 今 | 7.1 | 20.90% | 33.00% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 14.23% | 35.02% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 1.7 | -1.26% | 2.14% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | 10.20% | 7.74% |
汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 11.80% | 13.84% |
汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.75% | 26.13% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-04-20 | 1.6 | 14.93% | 55.60% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 19.49% | 60.35% |
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 2.8 | -0.49% | -30.46% |
汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | -- | -- |
汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2019-11-11 至 今 | 4.4 | -8.31% | 13.11% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡奕 | 2021-02-03 至 今 | 3年2个月零6天 | -11.60 | 8.23 |
吴江宏 | 2015-07-17 至 今 | 8年-4个月零23天 | 28.76 | 29.48 |
梁珂 | 2013-03-28 至 2015-07-22 | 2年3个月零24天 | 46.97 | 24.40 |
曾刚 | 2013-02-07 至 2020-06-12 | 7年4个月零5天 | 72.84 | 48.01 |
王珏池 | 2011-05-12 至 2013-02-07 | 1年-4个月零26天 | 9.60 | 9.42 |
胡奕女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年09月01日至2020年07月01日任汇添富安鑫智选混合的基金经理助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09月01日至2022年09月05日任添富年年益定开混合的基金经理助理。2019年09月01日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年09月01日至今任汇添富双利债券的基金经理助理。2019年09月01日至2020年07月01日任添富熙和混合的基金经理助理。2019年09月01日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理助理。2019年10月08日至2021年01月29日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理助理。2019年10月08日至2020年07月01日任添富盈润混合的基金经理助理。2019年10月08日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年10月08日至2020年07月01日任添富添福吉祥混合的基金经理助理。2019年10月08日至2020年07月01日任汇添富弘安混合的基金经理助理。2019年10月08日至2021年02月03日任汇添富可转换债券的基金经理助理。2019年10月08日至2021年01月29日任汇添富盈泰混合的基金经理助理。2019年10月08日至2021年02月03日任汇添富可转换债券的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合的基金经理助理。2020年07月01日至2021年09月03日任添富熙和混合的基金经理。2020年07月01日至2022年03月07日任汇添富新睿精选混合的基金经理。2020年07月01日至今任添富盈润混合的基金经理。2020年07月01日至2022年10月21日任汇添富达欣混合的基金经理。2020年07月01日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选混合的基金经理。2020年07月01日至今任汇添富弘安混合的基金经理。2020年07月01日至2021年09月03日任添富添福吉祥混合的基金经理。2020年07月01日至2022年03月07日任汇添富睿丰混合(LOF)的基金经理。2021年02月03日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2021年02月03日至今任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | -1.26% | -29.39% |
汇添富可转债债券C | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
汇添富可转债债券C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -12.65% | 8.23% |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富达欣混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 36.73% | 13.15% |
汇添富可转债债券A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -11.60% | 8.23% |
汇添富可转债债券A | 债券型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.6 | -- | -- |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 5.38% | -5.95% |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.6 | -- | -- |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 1.88% | -27.99% |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-02-03 | 1.3 | -- | -- |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 10.76% | 19.04% |
汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.6 | -- | -- |
汇添富熙和混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.21% | 30.24% |
汇添富熙和混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 4.4 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -23.86% | 10.38% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 8.55% | -8.54% |
汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.6 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.6 | -- | -- |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2024-01-23 | 3.6 | 8.51% | -5.97% |
汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 11.71% | 19.03% |
汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-10 | 2.3 | -24.50% | 10.40% |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2019-11-19 至 今 | 4.4 | -- | -- |
汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.73% | 19.03% |
汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2019-10-08 至 2021-01-29 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 今 | 4.6 | -- | -- |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 13.65% | 30.24% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-10-08 至 2020-07-01 | 0.7 | -- | -- |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 今 | 3.8 | 7.02% | -8.54% |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -2.11% | -19.02% |
汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富睿丰混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2020-07-01 至 2022-03-07 | 1.7 | 3.05% | 19.03% |
汇添富达欣混合A | 混合型 | 2020-07-01 至 2022-10-21 | 2.3 | 38.02% | 13.17% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2021-01-29 | 1.4 | -- | -- |
汇添富熙和混合C | 混合型 | 2020-07-01 至 2021-09-03 | 1.2 | 23.07% | 30.24% |
汇添富熙和混合C | 混合型 | 2019-09-01 至 2020-07-01 | 0.8 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡奕 | 2021-02-03 至 今 | 3年2个月零6天 | -11.60 | 8.23 |
吴江宏 | 2015-07-17 至 今 | 8年-4个月零23天 | 28.76 | 29.48 |
梁珂 | 2013-03-28 至 2015-07-22 | 2年3个月零24天 | 46.97 | 24.40 |
曾刚 | 2013-02-07 至 2020-06-12 | 7年4个月零5天 | 72.84 | 48.01 |
王珏池 | 2011-05-12 至 2013-02-07 | 1年-4个月零26天 | 9.60 | 9.42 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
164705 | 0.7649 | 0.9099 | -0.54% | |
512820 | 1.1879 | 1.1879 | -1.19% | |
513260 | 0.8783 | 0.8783 | -0.54% | |
000696 | 1.35 | 1.591 | -1.19% | |
000762 | 1.234 | 1.234 | -0.81% | |
002488 | 1.1003 | 1.1898 | 0.01% | |
000123 | 1.284 | 1.558 | 0.01% | |
000173 | 2.492 | 2.744 | -0.81% | |
000368 | 1.7504 | 2.2584 | -1.19% | |
000406 | 1.0501 | 1.5014 | 0.01% | |
009549 | 0.6901 | 0.6901 | -0.81% | |
009550 | 0.6206 | 0.6206 | -1.19% | |
012862 | 0.4789 | 0.4789 | -1.19% | |
014833 | 1.439 | 1.439 | -0.81% | |
002158 | 0.74 | 1.075 | -0.81% | |
010870 | 1.0443 | 1.0443 | -0.81% | |
011021 | 0.537 | 0.537 | -0.81% | |
011402 | 0.4734 | 0.4734 | -0.81% | |
516290 | 0.5169 | 0.5169 | -1.19% | |
519008 | 2.2593 | 7.7895 | -0.81% | |
011945 | 1.031 | 1.031 | -0.81% | |
470088 | 0.9779 | 1.3208 | 0.01% | |
501045 | 1.1472 | 1.1472 | -1.19% | |
501057 | 1.5468 | 1.5468 | -1.19% | |
007355 | 1.6384 | 1.6384 | -0.81% | |
007639 | 0.9965 | 0.9965 | -0.81% | |
004470 | 1.0275 | 1.194 | 0.01% | |
007840 | 0.8756 | 0.8756 | -1.19% | |
007868 | 109.2977 | 109.2977 | 0.02% | |
007868 | 109.2977 | 109.2977 | 0.00% | |
007076 | 0.8757 | 0.8757 | -1.19% | |
007154 | 1.0722 | 1.0722 | -1.19% | |
004946 | 1.3786 | 1.4216 | -0.81% | |
014485 | 1.0714 | 1.0714 | 0.01% | |
014544 | 0.7765 | 0.7765 | -1.19% | |
017459 | 1.0602 | 1.0602 | 0.01% | |
016140 | 1.0389 | 1.0389 | 0.01% | |
015192 | 1.256 | 1.256 | -0.81% | |
015193 | 1.261 | 1.261 | -0.81% | |
015362 | 1.0187 | 1.0487 | 0.01% | |
159729 | 0.5526 | 0.5526 | -1.19% | |
159796 | 0.5554 | 0.5554 | -1.19% | |
159931 | 1.3974 | 1.3974 | -1.19% | |
003189 | 1.3951 | 1.3951 | -0.81% | |
001050 | 1.4486 | 1.7136 | -1.19% | |
010557 | 0.5701 | 0.5701 | -0.81% | |
010599 | 0.4801 | 0.4801 | -0.81% | |
005228 | 0.5377 | 0.5377 | -0.81% | |
005329 | 1.4076 | 1.4076 | -0.81% | |
009683 | 0.915 | 0.915 | -0.81% | |
009715 | 0.9565 | 0.9565 | -0.81% | |
006646 | 1.1308 | 1.1678 | 0.01% | |
010045 | 0.9481 | 0.9481 | -0.81% | |
018536 | 1.01 | 1.021 | -1.19% | |
018768 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
018771 | 1.0277 | 1.0277 | 0.01% | |
017608 | 1.0196 | 1.0196 | -0.81% | |
015854 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% | |
018950 | 1.0904 | 1.0904 | 0.01% | |
017896 | 0.9732 | 0.9732 | -1.19% | |
017903 | 0.9738 | 0.9738 | 0.01% | |
017908 | 0.8823 | 0.8823 | -1.19% | |
019546 | 0.8362 | 0.8362 | -1.19% | |
512650 | 0.8628 | 0.8628 | -1.19% | |
000692 | 1.7034 | 1.7904 | 0.01% | |
000395 | 1.4035 | 1.4035 | 0.01% | |
012789 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | |
012857 | 2.2982 | 2.2982 | -1.19% | |
012863 | 0.4757 | 0.4757 | -1.19% | |
011597 | 1.111 | 1.111 | 0.01% | |
008026 | 1.1413 | 1.1413 | -0.81% | |
008065 | 1.0202 | 1.0202 | -0.81% | |
002165 | 1.681 | 1.736 | -0.81% | |
011272 | 0.4926 | 0.4926 | -0.81% | |
517850 | 0.6559 | 0.6559 | -1.19% | |
012499 | 0.7608 | 0.7608 | -1.19% | |
470028 | 1.272 | 1.272 | -0.81% | |
470078 | 1.2066 | 1.7146 | 0.01% | |
471014 | 1.0579 | 1.0579 | 0.01% | |
501009 | 1.1621 | 1.1621 | -1.19% | |
501030 | 0.4319 | 0.4319 | -1.19% | |
501188 | 0.6628 | 0.6628 | -0.81% | |
501305 | 0.9002 | 0.9002 | -1.19% | |
007356 | 1.5751 | 1.5751 | -0.81% | |
007524 | 1.0559 | 1.0559 | -1.19% | |
004774 | 1.2888 | 1.2888 | -0.81% | |
007901 | 1.0776 | 1.1186 | 0.01% | |
006885 | 1.1089 | 1.1819 | 0.01% | |
560070 | 0.9978 | 1.0138 | -1.19% | |
004089 | 1.1086 | 1.2606 | 0.01% | |
014484 | 1.0728 | 1.0728 | 0.01% | |
014508 | 0.8701 | 0.8701 | -0.81% | |
014509 | 0.863 | 0.863 | -0.81% | |
014527 | 0.8228 | 0.8228 | -0.81% | |
016626 | 0.7692 | 0.7692 | -0.81% | |
017152 | 1.0257 | 1.0497 | 0.01% | |
016158 | 0.8312 | 0.8312 | -0.81% | |
015115 | 2.086 | 2.086 | -1.19% | |
015182 | 2.893 | 2.893 | -0.81% | |
013540 | 0.9716 | 0.9716 | -0.81% | |
013552 | 0.7485 | 0.7485 | -0.81% | |
013123 | 0.7061 | 0.7061 | -0.81% | |
013124 | 0.6988 | 0.6988 | -0.81% | |
013129 | 0.7262 | 0.7262 | -1.19% | |
013365 | 0.5489 | 0.5489 | -0.81% | |
159929 | 1.2645 | 1.2645 | -1.19% | |
014218 | 0.7336 | 0.7336 | -1.19% | |
010556 | 1.1702 | 1.3801 | -1.19% | |
009736 | 0.938 | 0.938 | -0.81% | |
018769 | 1.1567 | 1.1567 | 0.01% | |
020628 | 0.8921 | 0.8921 | -1.19% | |
017633 | 0.7694 | 0.7694 | -1.19% | |
015875 | 1.0392 | 1.0392 | -0.81% | |
019163 | 1.0617 | 1.0617 | -1.19% | |
005379 | 1.2987 | 1.2987 | -0.81% | |
005503 | 1.1052 | 1.1052 | 0.01% | |
005504 | 0.5716 | 0.5716 | -0.81% | |
002418 | 1.293 | 1.293 | -0.81% | |
009391 | 0.7271 | 0.7271 | -0.81% | |
012790 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% | |
011562 | 1.0437 | 1.0437 | -0.81% | |
011622 | 1.1236 | 1.1546 | 0.01% | |
011827 | 0.8859 | 0.8859 | -0.81% | |
008054 | 1.1618 | 1.1618 | 0.01% | |
008055 | 1.1561 | 1.1561 | 0.01% | |
008066 | 0.9956 | 0.9956 | -0.81% | |
008081 | 1.0687 | 1.1187 | 0.01% | |
010869 | 0.8949 | 0.8949 | -0.81% | |
011022 | 0.5284 | 0.5284 | -0.81% | |
011057 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | |
011118 | 1.0896 | 1.0896 | -0.81% | |
011123 | 0.5008 | 0.5008 | -1.19% | |
011259 | 0.474 | 0.474 | -0.81% | |
011271 | 0.5021 | 0.5021 | -0.81% | |
011401 | 0.4825 | 0.4825 | -0.81% | |
011424 | 1.567 | 1.567 | -1.19% | |
515800 | 0.8949 | 1.0069 | -1.19% | |
515990 | 1.2224 | 1.2224 | -1.19% | |
516390 | 0.6123 | 0.6123 | -1.19% | |
012460 | 0.9619 | 0.9619 | -0.81% | |
012607 | 1.3815 | 1.3815 | -0.81% | |
012155 | 0.5234 | 0.5234 | -0.81% | |
012157 | 0.8411 | 0.8411 | -1.19% | |
470030 | 1.0238 | 1.1232 | 0.01% | |
501007 | 0.8399 | 0.8399 | -1.19% | |
004535 | 1.2897 | 1.2897 | 0.01% | |
004655 | 1.0225 | 1.2474 | 0.01% | |
007869 | 110.0115 | 110.0115 | 0.02% | |
004947 | 1.336 | 1.379 | -0.81% | |
560060 | 0.7185 | 0.7185 | -1.19% | |
560110 | 0.7787 | 0.7787 | -1.19% | |
004090 | 1.1156 | 1.2276 | 0.01% | |
014522 | 0.6715 | 0.6715 | -0.81% | |
014523 | 0.6658 | 0.6658 | -0.81% | |
014528 | 0.7741 | 0.7741 | -1.19% | |
014529 | 0.7699 | 0.7699 | -1.19% | |
016427 | 1.1396 | 1.1396 | 0.01% | |
017161 | 0.8124 | 0.8124 | -1.19% | |
017298 | 0.9983 | 0.9983 | -0.81% | |
016261 | 1.0366 | 1.0466 | 0.01% | |
015119 | 0.5665 | 0.5665 | -0.81% | |
015122 | 1.244 | 1.244 | -0.81% | |
015124 | 1.621 | 1.621 | -1.19% | |
015179 | 2.469 | 2.469 | -0.81% | |
013516 | 2.411 | 2.411 | -0.81% | |
013550 | 0.7731 | 0.7731 | -0.81% | |
013817 | 0.4991 | 0.4991 | -1.19% | |
013366 | 0.5409 | 0.5409 | -0.81% | |
013370 | 0.7262 | 0.7262 | -0.81% | |
010789 | 0.763 | 0.763 | -0.54% | |
005802 | 1.0778 | 1.0778 | -1.19% | |
005857 | 1.106 | 1.228 | 0.01% | |
009665 | 0.521 | 0.521 | -0.81% | |
006772 | 1.0713 | 1.1843 | 0.01% | |
018766 | 1.0179 | 1.0179 | 0.01% | |
018775 | 0.7093 | 0.7093 | -1.19% | |
020591 | 1.1609 | 1.1609 | 0.01% | |
020632 | 0.9944 | 0.9944 | -1.19% | |
020633 | 0.9943 | 0.9943 | -1.19% | |
020634 | 0.9047 | 0.9047 | -0.54% | |
017519 | 0.8227 | 0.8227 | -1.19% | |
015853 | 1.068 | 1.068 | 0.01% | |
017953 | 0.8972 | 0.8972 | -1.19% | |
018442 | 0.8542 | 0.8542 | -0.81% | |
019366 | 1.0229 | 1.0229 | -1.19% | |
019446 | 1.1305 | 1.1355 | 0.01% | |
019651 | 1.0897 | 1.0897 | -0.81% | |
164703 | 0.8421 | 1.8479 | 0.01% | |
002959 | 1.18 | 1.18 | -0.81% | |
005410 | 1.0213 | 1.2403 | 0.01% | |
003529 | 1.0182 | 1.1996 | 0.01% | |
003533 | 1.128 | 1.221 | 0.01% | |
009536 | 1.0373 | 1.0373 | -0.81% | |
009551 | 0.6024 | 0.6024 | -1.19% | |
013093 | 0.6271 | 0.6271 | -1.19% | |
008025 | 1.1617 | 1.1617 | -0.81% | |
008140 | 1.192 | 1.192 | -0.81% | |
014594 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% | |
014596 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% | |
011296 | 0.465 | 0.465 | -0.81% | |
519078 | 1.2727 | 1.7847 | 0.01% | |
470007 | 1.014 | 1.349 | -1.19% | |
470011 | 1.215 | 1.8337 | 0.01% | |
472007 | 1.0268 | 1.1403 | 0.01% | |
501005 | 0.7421 | 0.7421 | -1.19% | |
501043 | 1.1623 | 1.1623 | -1.19% | |
501065 | 0.9032 | 1.4032 | -0.81% | |
007523 | 1.0879 | 1.0879 | -1.19% | |
004436 | 1.2301 | 1.2301 | -0.81% | |
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018765 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
018774 | 0.7107 | 0.7107 | -1.19% | |
020635 | 0.9043 | 0.9043 | -0.54% | |
017632 | 0.7733 | 0.7733 | -1.19% | |
018841 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
019164 | 1.182 | 1.182 | -1.19% | |
019165 | 1.1803 | 1.1803 | -1.19% | |
017954 | 0.8951 | 0.8951 | -1.19% | |
019319 | 0.9056 | 0.9056 | -1.19% | |
019645 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | |
164702 | 1.0273 | 1.5882 | 0.01% | |
510810 | 0.7235 | 0.7835 | -1.19% | |
005530 | 1.1877 | 1.3976 | -1.19% | |
002419 | 1.5154 | 1.5364 | -0.81% | |
000083 | 5.349 | 5.349 | -0.81% | |
000221 | 1.3266 | 1.4826 | 0.01% | |
000407 | 1.0308 | 1.4821 | 0.01% | |
012993 | 1.0324 | 1.0324 | -0.81% | |
012994 | 1.0239 | 1.0239 | -0.81% | |
013094 | 0.6232 | 0.6232 | -1.19% | |
011665 | 0.6452 | 0.6452 | -0.81% | |
011666 | 0.6382 | 0.6382 | -0.81% | |
011122 | 0.5122 | 0.5122 | -1.19% | |
011418 | 0.5949 | 0.5949 | -1.19% | |
519066 | 2.435 | 3.764 | -0.81% | |
519069 | 2.407 | 4.104 | -0.81% | |
012575 | 1.0841 | 1.0841 | 0.01% | |
012128 | 1.0383 | 1.0783 | 0.01% | |
008398 | 1.0307 | 1.0707 | 0.01% | |
470058 | 1.7397 | 2.0213 | 0.01% | |
470089 | 0.9616 | 1.2875 | 0.01% | |
501006 | 0.7192 | 0.7192 | -1.19% | |
501011 | 1.1473 | 1.1473 | -1.19% | |
501031 | 0.4243 | 0.4243 | -1.19% | |
501063 | 0.8796 | 1.1796 | -0.81% | |
007458 | 1.1563 | 1.1563 | 0.01% | |
004424 | 1.6508 | 1.6508 | -0.81% | |
004451 | 1.0967 | 1.3897 | 0.01% | |
004452 | 1.0585 | 1.3515 | 0.01% | |
006893 | 1.1319 | 1.1319 | 0.01% | |
007077 | 0.8583 | 0.8583 | -1.19% | |
560080 | 1.0983 | 1.0983 | -1.19% | |
014486 | 1.0322 | 1.0678 | 0.01% | |
016583 | 1.0258 | 1.0438 | 0.01% | |
016584 | 1.0245 | 1.0425 | 0.01% | |
016627 | 0.7631 | 0.7631 | -0.81% | |
016141 | 1.0386 | 1.0386 | 0.01% | |
015188 | 1.5633 | 1.5633 | -0.81% | |
013551 | 0.7625 | 0.7625 | -0.81% | |
013147 | 0.5046 | 0.5046 | -0.81% | |
013369 | 0.7324 | 0.7324 | -0.81% | |
159536 | 0.8974 | 0.8974 | -1.19% | |
159630 | 0.9827 | 0.9827 | -1.19% | |
159795 | 0.7462 | 0.7462 | -1.19% | |
159912 | 1.2658 | 1.2658 | -1.19% | |
010481 | 0.4306 | 0.4306 | -0.81% | |
009684 | 0.8944 | 0.8944 | -0.81% | |
001685 | 0.887 | 0.887 | -1.19% | |
001816 | 0.803 | 1.177 | -0.81% | |
001490 | 1.636 | 1.636 | -1.19% | |
006647 | 1.1071 | 1.1441 | 0.01% | |
020195 | 1.068 | 1.068 | -1.19% | |
018767 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
020629 | 0.892 | 0.892 | -1.19% | |
017592 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% | |
017634 | 0.7709 | 0.7709 | -1.19% | |
017659 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% | |
017801 | 1.142 | 1.142 | -0.81% | |
018830 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
017907 | 0.8844 | 0.8844 | -1.19% | |
017956 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
018441 | 0.8816 | 0.8816 | -0.81% | |
019649 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 83,671.05 | 17.24 |
2 | 债券及货币 | 500,286.29 | 103.11 |
3 | 现金 | 43,128.18 | 08.89 |
4 | 其他资产 | 221.49 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 07.30 | 12,599.80 | 2.60% | 1.30 |
601899 | 紫金矿业 | 650.00 | 8,099.00 | 1.67% | -74.61 |
000568 | 泸州老窖 | 30.00 | 5,382.60 | 1.11% | -7.00 |
300750 | 宁德时代 | 30.00 | 4,897.80 | 1.01% | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 300.00 | 4,212.00 | 0.87% | 300.00 |
600256 | 广汇能源 | 550.00 | 3,927.00 | 0.81% | 550.00 |
600085 | 同仁堂 | 70.00 | 3,759.00 | 0.77% | -10.00 |
600809 | 山西汾酒 | 16.00 | 3,691.68 | 0.76% | 16.00 |
601689 | 拓普集团 | 47.26 | 3,473.61 | 0.72% | 23.99 |
002270 | 华明装备 | 200.00 | 2,824.00 | 0.58% | 200.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 132018 | G三峡EB1 | 287.91(万张) | 44,500.27(万元) | 9.17(%) |
2 | 127045 | 牧原转债 | 341.47(万张) | 38,730.43(万元) | 7.98(%) |
3 | 113052 | 兴业转债 | 303.00(万张) | 30,879.02(万元) | 6.36(%) |
4 | 113641 | 华友转债 | 210.95(万张) | 21,924.18(万元) | 4.52(%) |
5 | 110061 | 川投转债 | 114.23(万张) | 20,636.15(万元) | 4.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<365天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 0.07 |
2 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.1416 |
3 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 0.07 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.13% | -4.62% | -0.96% | 4.93% | 6.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63% | 4.27% | 1.89% | 1.89% | -4.62% | -2.86% | 27.22% | 115.96% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.54 | 0.60 | 0.65 |
夏普比率 | -63.33 | -35.80 | 38.36 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | -0.02 | 0.05 |
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