基金代码003533 | 基金经理甘信宇 | 最新份额3.23万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模10.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-03-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在追求本金安全的基础上,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不主动投资股票或权证,因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离交易债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.1289 | 1.2219 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.1284 | 1.2214 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.1284 | 1.2214 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.128 | 1.221 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.1275 | 1.2205 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.127 | 1.22 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.1267 | 1.2197 | -0.01% |
2024-3-29 | 1.1268 | 1.2198 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.1264 | 1.2194 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.1265 | 1.2195 | 0.05% |
2024-3-26 | 1.1259 | 1.2189 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.1258 | 1.2188 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.1259 | 1.2189 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.1259 | 1.2189 | 0.02% |
2024-3-20 | 1.1257 | 1.2187 | -0.01% |
2024-3-19 | 1.1258 | 1.2188 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.1255 | 1.2185 | 0.05% |
2024-3-15 | 1.1249 | 1.2179 | 0.03% |
2024-3-14 | 1.1246 | 1.2176 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.1249 | 1.2179 | 0.00% |
甘信宇先生:研究生学历、硕士学位。2015年7月至2022年2月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理分析师、固定收益分析师、固定收益高级分析师,2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫远债的基金经理助理。2022年03月01日至2022年09月15日任汇添富鑫益定开债的基金经理助理。2022年03月01日至2023年08月09日任汇添富鑫永定开债的基金经理助理。2022年03月15日至今任汇添富民安增益定开混合的基金经理助理。2022年04月08日至2023年03月10日任汇添富长添利定期开放债券的基金经理助理。2022年04月08日至2023年03月10日任汇添富盛和66个月定开债的基金经理助理。2022年04月08日至2022年08月08日任添富鑫汇定开债券的基金经理助理。2022年04月08日至2023年08月09日任汇添富稳健汇盈一年持有混合的基金经理助理。2022年05月05日至今任汇添富短债债券的基金经理助理。2022年06月27日至2023年08月23日任汇添富鑫裕一年定开债发起式的基金经理助理。2022年08月09日至2023年03月10日任汇添富鑫汇债券的基金经理助理。2022年10月17日至今任汇添富鑫益定开债的基金经理。2022年10月17日至今任汇添富鑫远债的基金经理。2022年11月04日至今任汇添富鑫利定开债的基金经理。2022年11月04日至今任汇添富鑫成定开债的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健添益一年持有混合的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健增益一年持有混合的基金经理。2023年06月14日至今任汇添富增强收益债券的基金经理。2023年08月23日至今任汇添富鑫裕一年定开债发起式的基金经理。2023年12月18日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.6 | 1.03% | 0.39% |
汇添富增强收益债券C | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 0.8 | 2.30% | 0.75% |
汇添富增强收益债券A | 债券型 | 2023-06-14 至 今 | 0.8 | 2.57% | 0.75% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 2.41% | 2.08% |
汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
汇添富鑫远债 | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 2.83% | 2.08% |
汇添富稳健增益一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 0.23% | -19.02% |
汇添富稳健增益一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | 0.00% | -19.02% |
汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2022-06-27 至 2023-08-23 | 1.2 | -- | -- |
汇添富鑫裕一年定开债发起式C | 债券型 | 2023-08-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2022-10-17 至 今 | 1.5 | 1.87% | 2.08% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2022-08-09 至 2023-03-10 | 0.6 | -- | -- |
汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.4 | 3.14% | 2.12% |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.4 | 2.97% | 2.12% |
汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.4 | -- | -- |
汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-04-08 至 今 | 2.0 | -- | -- |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 0.3 | 1.30% | 0.35% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 1.4 | -6.19% | -19.02% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 0.3 | 1.32% | 0.35% |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.4 | 2.47% | 2.12% |
汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2022-04-08 至 2023-03-10 | 0.9 | -- | -- |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2022-03-01 至 今 | 2.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
甘信宇 | 2022-11-04 至 今 | 1年5个月零8天 | 2.47 | 2.12 |
何旻 | 2021-08-17 至 2022-11-04 | 1年2个月零18天 | 3.32 | 3.10 |
杨靖 | 2020-03-23 至 2021-08-17 | 1年4个月零25天 | 3.11 | 6.03 |
吴江宏 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3年0个月零20天 | 11.80 | 13.84 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
560090 | 0.8965 | 0.8965 | 0.10% | |
470006 | 1.615 | 1.994 | 0.19% | |
470011 | 1.2187 | 1.8374 | 0.06% | |
470028 | 1.263 | 1.263 | 0.19% | |
501005 | 0.7422 | 0.7422 | 0.10% | |
007868 | 109.2998 | 109.2998 | 0.00% | |
007902 | 1.0623 | 1.1033 | 0.06% | |
006885 | 1.1102 | 1.1832 | 0.06% | |
007097 | 1.0374 | 1.1604 | 0.06% | |
004946 | 1.3811 | 1.4241 | 0.19% | |
004947 | 1.3383 | 1.3813 | 0.19% | |
001417 | 1.246 | 1.246 | 0.19% | |
006772 | 1.072 | 1.185 | 0.06% | |
003189 | 1.3975 | 1.3975 | 0.19% | |
003194 | 0.7603 | 0.7603 | 0.10% | |
010481 | 0.4311 | 0.4311 | 0.19% | |
009736 | 0.9414 | 0.9414 | 0.19% | |
001725 | 2.116 | 2.116 | 0.10% | |
012499 | 0.7625 | 0.7625 | 0.10% | |
013094 | 0.6258 | 0.6258 | 0.10% | |
011562 | 1.0457 | 1.0457 | 0.19% | |
011623 | 1.0719 | 1.1129 | 0.06% | |
011665 | 0.644 | 0.644 | 0.19% | |
008063 | 0.8588 | 0.8588 | 0.19% | |
008065 | 1.0221 | 1.0221 | 0.19% | |
008081 | 1.0691 | 1.1191 | 0.06% | |
011271 | 0.503 | 0.503 | 0.19% | |
011272 | 0.4935 | 0.4935 | 0.19% | |
011418 | 0.5938 | 0.5938 | 0.10% | |
516390 | 0.6191 | 0.6191 | 0.10% | |
013129 | 0.7246 | 0.7246 | 0.10% | |
013365 | 0.5535 | 0.5535 | 0.19% | |
013368 | 0.8079 | 0.8079 | 0.19% | |
013370 | 0.7115 | 0.7115 | 0.19% | |
159630 | 0.972 | 0.972 | 0.10% | |
159652 | 0.9565 | 0.9565 | 0.10% | |
159729 | 0.5575 | 0.5575 | 0.10% | |
159930 | 1.5027 | 1.5027 | 0.10% | |
014484 | 1.0743 | 1.0743 | 0.06% | |
014524 | 0.862 | 0.862 | 0.19% | |
016627 | 0.7684 | 0.7684 | 0.19% | |
017162 | 0.8084 | 0.8084 | 0.10% | |
014836 | 1.4965 | 1.4965 | 0.19% | |
015116 | 0.8478 | 0.8478 | 0.19% | |
015119 | 0.5766 | 0.5766 | 0.19% | |
015121 | 1.231 | 1.231 | 0.19% | |
015123 | 1.625 | 1.625 | 0.10% | |
018058 | 1.2927 | 1.2927 | 0.10% | |
018085 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
019646 | 1.0313 | 1.0313 | 0.06% | |
018587 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
018766 | 1.0174 | 1.0174 | 0.06% | |
018774 | 0.7024 | 0.7024 | 0.10% | |
020591 | 1.1629 | 1.1629 | 0.06% | |
020632 | 0.9715 | 0.9715 | 0.10% | |
016140 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
017592 | 1.0836 | 1.0836 | 0.06% | |
017801 | 1.1679 | 1.1679 | 0.19% | |
015855 | 1.068 | 1.068 | 0.06% | |
016038 | 1.0695 | 1.0945 | 0.06% | |
016039 | 1.0724 | 1.0974 | 0.06% | |
018795 | 1.0185 | 1.0185 | 0.06% | |
018840 | 1.0158 | 1.0158 | 0.06% | |
018947 | 1.7342 | 2.2422 | 0.10% | |
000692 | 1.7052 | 1.7922 | 0.06% | |
005379 | 1.3004 | 1.3004 | 0.19% | |
002420 | 1.434 | 1.434 | 0.19% | |
004451 | 1.099 | 1.392 | 0.06% | |
004470 | 1.0279 | 1.1944 | 0.06% | |
004656 | 1.0245 | 1.2204 | 0.06% | |
000248 | 2.2734 | 2.2734 | 0.10% | |
000368 | 1.7394 | 2.2474 | 0.10% | |
000396 | 1.3956 | 1.3956 | 0.06% | |
000407 | 1.0339 | 1.4852 | 0.06% | |
560110 | 0.7759 | 0.7759 | 0.10% | |
560300 | 1.0038 | 1.0038 | 0.10% | |
470014 | 1.0516 | 1.0516 | 0.06% | |
470021 | 1.3 | 1.3 | 0.19% | |
470089 | 0.9615 | 1.2874 | 0.06% | |
501007 | 0.8431 | 0.8431 | 0.10% | |
501009 | 1.1533 | 1.1533 | 0.10% | |
501012 | 1.1298 | 1.1298 | 0.10% | |
501031 | 0.4252 | 0.4252 | 0.10% | |
501047 | 0.8651 | 0.8651 | 0.10% | |
501057 | 1.5596 | 1.5596 | 0.10% | |
007355 | 1.6372 | 1.6372 | 0.19% | |
007356 | 1.5739 | 1.5739 | 0.19% | |
007458 | 1.1571 | 1.1571 | 0.06% | |
007639 | 1.0092 | 1.0092 | 0.19% | |
007839 | 0.8819 | 0.8819 | 0.10% | |
007869 | 110.0148 | 110.0148 | 0.00% | |
008908 | 1.2909 | 1.2909 | 0.10% | |
006646 | 1.1314 | 1.1684 | 0.06% | |
010219 | 0.9265 | 0.9265 | 0.19% | |
010439 | 0.888 | 0.938 | 0.19% | |
010789 | 0.7783 | 0.7783 | -0.46% | |
009665 | 0.5134 | 0.5134 | 0.19% | |
517850 | 0.6517 | 0.6517 | 0.10% | |
519018 | 0.5029 | 3.5271 | 0.19% | |
519066 | 2.425 | 3.754 | 0.19% | |
012459 | 0.9737 | 0.9737 | 0.19% | |
012575 | 1.0849 | 1.0849 | 0.06% | |
012597 | 0.8177 | 0.8177 | 0.10% | |
012128 | 1.0387 | 1.0787 | 0.06% | |
012952 | 1.0471 | 1.0471 | 0.19% | |
011659 | 1.0969 | 1.0969 | 0.06% | |
011827 | 0.8822 | 0.8822 | 0.19% | |
008025 | 1.1668 | 1.1668 | 0.19% | |
002164 | 0.793 | 1.167 | 0.19% | |
010870 | 1.0455 | 1.0455 | 0.19% | |
011297 | 0.4585 | 0.4585 | 0.19% | |
011419 | 0.5869 | 0.5869 | 0.10% | |
516290 | 0.5094 | 0.5094 | 0.10% | |
013817 | 0.493 | 0.493 | 0.10% | |
013124 | 0.6994 | 0.6994 | 0.19% | |
013147 | 0.5073 | 0.5073 | 0.19% | |
013366 | 0.5454 | 0.5454 | 0.19% | |
159839 | 0.3532 | 0.3532 | 0.10% | |
159931 | 1.3766 | 1.3766 | 0.10% | |
014193 | 0.5677 | 0.5677 | 0.10% | |
014485 | 1.0728 | 1.0728 | 0.06% | |
014544 | 0.7687 | 0.7687 | 0.10% | |
017298 | 0.9998 | 0.9998 | 0.19% | |
015115 | 2.098 | 2.098 | 0.10% | |
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011401 | 0.4842 | 0.4842 | 0.19% | |
011402 | 0.4751 | 0.4751 | 0.19% | |
013815 | 1.0878 | 1.0878 | 0.06% | |
013367 | 0.8159 | 0.8159 | 0.19% | |
159723 | 0.6145 | 0.6145 | 0.10% | |
014194 | 0.5638 | 0.5638 | 0.10% | |
014280 | 0.7689 | 0.7689 | 0.19% | |
014525 | 0.8578 | 0.8578 | 0.19% | |
014527 | 0.8324 | 0.8324 | 0.19% | |
014529 | 0.7631 | 0.7631 | 0.10% | |
016428 | 1.0907 | 1.0907 | 0.06% | |
016584 | 1.0244 | 1.0424 | 0.06% | |
015179 | 2.487 | 2.487 | 0.19% | |
015181 | 2.906 | 2.906 | 0.19% | |
015188 | 1.5591 | 1.5591 | 0.19% | |
015191 | 1.2332 | 1.2332 | 0.19% | |
015195 | 1.332 | 1.332 | 0.10% | |
015226 | 0.7724 | 0.7724 | 0.10% | |
019162 | 1.056 | 1.056 | 0.10% | |
017902 | 0.9787 | 0.9787 | 0.06% | |
017953 | 0.8973 | 0.8973 | 0.10% | |
018423 | 1.0407 | 1.0407 | 0.06% | |
018442 | 0.8437 | 0.8437 | 0.19% | |
018443 | 0.8405 | 0.8405 | 0.19% | |
019366 | 1.025 | 1.025 | 0.10% | |
018536 | 1.007 | 1.018 | 0.10% | |
018767 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% | |
018769 | 1.1575 | 1.1575 | 0.06% | |
020623 | 0.9414 | 0.9414 | 0.19% | |
016159 | 0.8348 | 0.8348 | 0.19% | |
015835 | 1.0071 | 1.0471 | 0.06% | |
018950 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
510980 | 1.0139 | 1.0139 | 0.10% | |
513260 | 0.9018 | 0.9018 | -0.46% | |
515310 | 0.9975 | 0.9975 | 0.10% | |
005504 | 0.5819 | 0.5819 | 0.19% | |
002487 | 1.1395 | 1.229 | 0.06% | |
004437 | 1.1782 | 1.1782 | 0.19% | |
004452 | 1.0606 | 1.3536 | 0.06% | |
004535 | 1.2937 | 1.2937 | 0.06% | |
000174 | 1.684 | 1.719 | 0.06% | |
000221 | 1.3284 | 1.4844 | 0.06% | |
004089 | 1.1099 | 1.2619 | 0.06% | |
004090 | 1.1169 | 1.2289 | 0.06% | |
471060 | 1.1006 | 1.1006 | 0.06% | |
501065 | 0.9092 | 1.4092 | 0.19% | |
501188 | 0.6578 | 0.6578 | 0.19% | |
501306 | 0.8899 | 0.8899 | 0.10% | |
007290 | 1.0555 | 1.1553 | 0.06% | |
007456 | 1.1575 | 1.1575 | 0.06% | |
006893 | 1.1328 | 1.1328 | 0.06% | |
006696 | 0.8869 | 1.1369 | 0.19% | |
010045 | 0.95 | 0.95 | 0.19% | |
010480 | 0.9444 | 0.9444 | 0.19% | |
010556 | 1.1635 | 1.3734 | 0.10% | |
005228 | 0.5474 | 0.5474 | 0.19% | |
009664 | 0.5286 | 0.5286 | 0.19% | |
009683 | 0.9154 | 0.9154 | 0.19% | |
519008 | 2.2752 | 7.8054 | 0.19% | |
519078 | 1.2764 | 1.7884 | 0.06% | |
012129 | 1.0355 | 1.0755 | 0.06% | |
012158 | 0.8314 | 0.8314 | 0.10% | |
009391 | 0.728 | 0.728 | 0.19% | |
012820 | 0.6988 | 0.6988 | 0.19% | |
012993 | 1.0533 | 1.0533 | 0.19% | |
011597 | 1.1127 | 1.1127 | 0.06% | |
011658 | 1.106 | 1.106 | 0.06% | |
010855 | 0.5478 | 0.5478 | 0.10% | |
011399 | 0.5487 | 0.5487 | 0.19% | |
013551 | 0.7634 | 0.7634 | 0.19% | |
013552 | 0.7476 | 0.7476 | 0.19% | |
013814 | 1.0942 | 1.0942 | 0.06% | |
013127 | 0.595 | 0.595 | -0.46% | |
159796 | 0.5623 | 0.5623 | 0.10% | |
159797 | 0.7618 | 0.7618 | 0.10% | |
014522 | 0.6715 | 0.6715 | 0.19% | |
016583 | 1.0258 | 1.0438 | 0.06% | |
017161 | 0.8114 | 0.8114 | 0.10% | |
015114 | 2.089 | 2.089 | 0.10% | |
015183 | 1.6453 | 1.6453 | 0.19% | |
015192 | 1.248 | 1.248 | 0.19% | |
015198 | 1.284 | 1.284 | 0.10% | |
017903 | 0.9757 | 0.9757 | 0.06% | |
017907 | 0.8862 | 0.8862 | 0.10% | |
017955 | 1.0398 | 1.0398 | 0.06% | |
016165 | 0.6943 | 0.6943 | 0.19% | |
016173 | 0.6889 | 0.6889 | 0.19% | |
017519 | 0.8415 | 0.8415 | 0.10% | |
017633 | 0.7667 | 0.7667 | 0.10% | |
164705 | 0.7803 | 0.9253 | -0.46% | |
513280 | 0.5954 | 0.5954 | -0.46% | |
000696 | 1.352 | 1.593 | 0.10% | |
000762 | 1.235 | 1.235 | 0.19% | |
002419 | 1.5257 | 1.5467 | 0.19% | |
004424 | 1.665 | 1.665 | 0.19% | |
560950 | 0.9344 | 0.9344 | 0.10% | |
470007 | 1.011 | 1.346 | 0.10% | |
470060 | 1.0971 | 1.0971 | 0.06% | |
470078 | 1.2101 | 1.7181 | 0.06% | |
472007 | 1.0273 | 1.1408 | 0.06% | |
501063 | 0.8879 | 1.1879 | 0.19% | |
501305 | 0.9136 | 0.9136 | 0.10% | |
007523 | 1.0823 | 1.0823 | 0.10% | |
007524 | 1.0504 | 1.0504 | 0.10% | |
007840 | 0.8702 | 0.8702 | 0.10% | |
007076 | 0.873 | 0.873 | 0.10% | |
008993 | 1.1202 | 1.1202 | 0.06% | |
009737 | 0.9275 | 0.9275 | 0.19% | |
001816 | 0.804 | 1.178 | 0.19% | |
012498 | 0.7783 | 0.7783 | 0.10% | |
012156 | 0.5167 | 0.5167 | 0.19% | |
009550 | 0.6186 | 0.6186 | 0.10% | |
009551 | 0.6005 | 0.6005 | 0.10% | |
012789 | 1.0097 | 1.0097 | 0.06% | |
011826 | 0.8931 | 0.8931 | 0.19% | |
005329 | 1.4105 | 1.4105 | 0.19% | |
002165 | 1.671 | 1.726 | 0.19% | |
013540 | 0.9737 | 0.9737 | 0.19% | |
013550 | 0.774 | 0.774 | 0.19% | |
159912 | 1.2522 | 1.2522 | 0.10% | |
159929 | 1.2604 | 1.2604 | 0.10% | |
014279 | 0.7762 | 0.7762 | 0.19% | |
014508 | 0.8894 | 0.8894 | 0.19% | |
014523 | 0.6658 | 0.6658 | 0.19% | |
016636 | 1.0683 | 1.0683 | 0.06% | |
017043 | 1.0969 | 1.0969 | 0.19% | |
017459 | 1.0607 | 1.0607 | 0.06% | |
014833 | 1.421 | 1.421 | 0.19% | |
015118 | 0.5746 | 0.5746 | 0.19% | |
015124 | 1.632 | 1.632 | 0.10% | |
015182 | 2.923 | 2.923 | 0.19% | |
015196 | 1.0794 | 1.0794 | 0.10% | |
015197 | 1.0846 | 1.0846 | 0.10% | |
019165 | 1.191 | 1.191 | 0.10% | |
017876 | 0.8652 | 0.8652 | 0.19% | |
017954 | 0.8952 | 0.8952 | 0.10% | |
017956 | 1.0397 | 1.0397 | 0.06% | |
019318 | 0.9051 | 0.9051 | 0.10% | |
019319 | 0.9035 | 0.9035 | 0.10% | |
020633 | 0.9714 | 0.9714 | 0.10% | |
020635 | 0.9105 | 0.9105 | -0.46% | |
016158 | 0.8324 | 0.8324 | 0.19% | |
017634 | 0.7681 | 0.7681 | 0.10% | |
015834 | 1.0082 | 1.0532 | 0.06% | |
015853 | 1.0687 | 1.0687 | 0.06% | |
015875 | 1.0399 | 1.0399 | 0.19% | |
018831 | 1.0034 | 1.0034 | 0.06% | |
018841 | 1.015 | 1.015 | 0.06% | |
510810 | 0.7216 | 0.7816 | 0.10% | |
512820 | 1.181 | 1.181 | 0.10% | |
006260 | 1.3765 | 1.3765 | 0.19% | |
006408 | 1.6015 | 1.6015 | 0.19% | |
002488 | 1.1016 | 1.1911 | 0.06% | |
004436 | 1.2287 | 1.2287 | 0.19% | |
000173 | 2.51 | 2.762 | 0.19% | |
003532 | 1.0782 | 1.2442 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 129,787.09 | 120.84 |
3 | 现金 | 201.71 | 00.19 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230401 | 23农发01 | 100.00(万张) | 10,208.36(万元) | 9.50(%) |
2 | 112304023 | 23中国银行CD023 | 100.00(万张) | 9,868.32(万元) | 9.19(%) |
3 | 1428011 | 14建行二级01 | 90.00(万张) | 9,382.29(万元) | 8.74(%) |
4 | 230403 | 23农发03 | 50.00(万张) | 5,195.96(万元) | 4.84(%) |
5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 50.00(万张) | 5,182.83(万元) | 4.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-12 | 2022-12-14 | 0.02 |
2 | 2021-11-19 | 2021-11-23 | 0.01 |
3 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.02 |
4 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.008 |
5 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 0.02 |
6 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.015 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.77% | 2.87% | 2.65% | 2.76% | 2.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28% | 0.98% | 1.04% | 1.04% | 2.87% | 8.17% | 14.59% | 22.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 227.74 | 111.76 | 107.34 |
特雷诺指数 | 0.81 | -0.12 | -0.14 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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