基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理何旻,茹奕菡 申购费率0.0% 基金规模2.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码000396 | 基金经理何旻,茹奕菡 | 最新份额1,705.42万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模2.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-11-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.61亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值。
本基金的投资范围为债券类品种,包括债券(国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、短期融资券、中期票据、债券回购)、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类品种。本基金不投资于可转换债券、资产支持证券、可分离债券、中小企业私募债券、债项评级在AA级以下的信用债券以及无信用评级的信用债券,不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。
本基金所指的信用债券是指公司债、企业债、地方政府债、金融债(不含政策性金融债)、短期融资券、中期票据等除国债和央行票据之外的、非国家信用的债券类品种;高等级信用债券是指债项评级在AAA级(包含AAA级)以上的信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 1.4029 | 1.4029 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.4018 | 1.4018 | 0.11% |
2024-4-18 | 1.4003 | 1.4003 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.3993 | 1.3993 | 0.06% |
2024-4-16 | 1.3985 | 1.3985 | 0.03% |
2024-4-15 | 1.3981 | 1.3981 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.3972 | 1.3972 | 0.11% |
2024-4-11 | 1.3956 | 1.3956 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.3947 | 1.3947 | 0.04% |
2024-4-9 | 1.3942 | 1.3942 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.3934 | 1.3934 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.3926 | 1.3926 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.3917 | 1.3917 | 0.03% |
2024-4-1 | 1.3913 | 1.3913 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.3912 | 1.3912 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.3909 | 1.3909 | 0.04% |
2024-3-27 | 1.3904 | 1.3904 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.3901 | 1.3901 | -0.02% |
2024-3-25 | 1.3904 | 1.3904 | -0.04% |
2024-3-22 | 1.3909 | 1.3909 | -0.01% |
何旻先生:中国国籍,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,CFA、FRM,多年证券从业经历。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理、基金经理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2011年1月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2012年2月17日至今任汇添富人民币债券基金的基金经理。2012年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2013年11月22日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2019年8月28日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月11日至2019年8月28日任汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2022年9月2日任汇添富精选美元债债券型证券投资基金的基金经理。2017年7月24日至2019年8月28日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月6日至2019年8月28日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月5日至2021年8月3日任汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年4月15日至今任汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年7月8日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年1月14日至今任汇添富中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2022年6月9日任汇添富核心精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年8月17日至2022年11月4日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至2022年11月4日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月15日至今任汇添富彭博中国政策性银行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至今任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月9日至今任汇添富中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月9日至今任汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2022年11月30日至今任汇添富鑫润纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月7日至今任汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至今任汇添富丰和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月30日至今任汇添富稳裕30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 4.5 | 14.42% | 12.29% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 3.70% | 2.24% |
汇添富鑫悦纯债A | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 4.20% | 2.84% |
金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2007-08-02 至 2010-12-30 | 3.4 | 7.12% | -6.32% |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | 0.54% | 24.02% |
汇添富中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-03-15 至 2023-03-02 | 4.0 | 12.16% | 15.10% |
国泰金鹿保本 | 保本型 | 2006-03-21 至 2006-11-11 | 0.6 | 3.20% | 25.10% |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2014-01-21 至 2019-08-28 | 5.6 | 42.25% | 44.19% |
汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2017-08-15 至 2019-08-28 | 2.0 | 5.89% | 5.87% |
汇添富中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-03-15 至 2023-03-02 | 4.0 | 11.71% | 15.09% |
汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2013-11-04 至 今 | 10.5 | 38.54% | 62.62% |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | -0.39% | 24.02% |
汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2021-10-11 至 2022-11-04 | 1.1 | 3.98% | 2.71% |
汇添富中短债A | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.99% | 3.22% |
汇添富鑫润纯债C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.38% | 2.76% |
金元顺安丰利债券A | 债券型 | 2009-02-14 至 2010-12-30 | 1.9 | 3.69% | 11.47% |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-11-04 | 1.2 | 3.82% | 3.10% |
汇添富盈润混合A | 混合型 | 2017-07-25 至 2019-08-28 | 2.1 | 18.43% | 6.57% |
汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2021-10-11 至 2022-11-04 | 1.1 | -- | -- |
汇添富中短债C | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.32% | 3.22% |
汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-10-12 至 今 | 4.5 | 13.88% | 12.29% |
汇添富彭博政金债1-3年A | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 6.90% | 4.89% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2022-10-14 至 今 | 1.5 | 3.59% | 2.24% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | 1.87% | 0.32% |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2014-01-21 至 2019-08-28 | 5.6 | 39.35% | 44.19% |
汇添富利率债 | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 5.90% | 3.87% |
汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2017-08-15 至 2019-08-28 | 2.0 | 7.53% | 5.88% |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | 2.18% | 24.02% |
汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-07-08 | 1.2 | 3.58% | 6.42% |
汇添富丰和纯债A | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | 4.03% | 2.45% |
汇添富丰和纯债C | 债券型 | 2022-12-12 至 今 | 1.4 | 3.71% | 2.45% |
汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型 | 2023-07-28 至 今 | 0.7 | 1.96% | 0.32% |
国泰金象保本 | 保本型 | 2005-10-27 至 2006-11-11 | 1.0 | 19.22% | 69.84% |
汇添富中债7-10年国开债E | 债券型 | 2024-01-19 至 今 | 0.3 | 0.54% | 0.08% |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2021-08-17 至 2022-11-04 | 1.2 | 3.32% | 3.10% |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A | 债券型,QDII型 | 2017-03-08 至 2022-09-02 | 5.5 | 2.23% | 24.02% |
汇添富添福吉祥混合 | 混合型 | 2017-06-23 至 2019-08-28 | 2.2 | 13.01% | 9.74% |
汇添富盈润混合C | 混合型 | 2017-07-25 至 2019-08-28 | 2.1 | 16.95% | 6.56% |
汇添富中短债E | 债券型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 4.73% | 3.22% |
汇添富彭博政金债1-3年C | 债券型 | 2021-09-16 至 今 | 2.6 | 6.61% | 4.89% |
汇添富鑫润纯债A | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.44% | 2.76% |
汇添富鑫悦纯债C | 债券型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 4.21% | 2.84% |
国泰金龙债券A | 债券型 | 2004-10-28 至 2006-11-11 | 2.0 | 14.20% | 21.53% |
汇添富核心精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-05 至 2022-06-09 | 3.9 | -4.88% | 69.18% |
金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2008-07-11 至 2009-03-12 | 0.7 | 11.92% | 3.54% |
汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2013-11-04 至 今 | 10.5 | 39.44% | 62.50% |
汇添富盈鑫混合A | 混合型 | 2016-02-16 至 2019-08-28 | 3.5 | 21.10% | 25.98% |
汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2019-04-30 至 2020-07-08 | 1.2 | 3.69% | 6.42% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
茹奕菡 | 2018-12-24 至 今 | 5年-9个月零30天 | 12.54 | 19.80 |
何旻 | 2013-11-04 至 今 | 10年5个月零19天 | 38.54 | 62.62 |
茹奕菡女士:中国籍,中央财经大学学士,特许金融分析师(CFA)。2011年7月至2012年6月任中国银行股份有限公司交易员,2012年6月至2016年1月任中国银行股份有限公司投资经理,2016年2月至2017年4月任泰达宏利基金管理有限公司投资经理,2017年5月至2017年8月任泰达宏利基金管理有限公司基金经理,2017年9月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年5月25日至2019年9月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年12月24日至今任汇添富安心中国债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月13日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双利增强债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双利增强债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富安心中国债券C | 债券型 | 2018-12-24 至 今 | 5.3 | 12.54% | 19.80% |
泰达宏利港股通股票C | 股票型 | 2017-05-17 至 2017-08-08 | 0.2 | 9.80% | 6.97% |
汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富熙和混合A | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合A | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
泰达宏利港股通股票A | 股票型 | 2017-05-17 至 2017-08-08 | 0.2 | 10.24% | 6.98% |
汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富安鑫智选混合C | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富多元收益债券C | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富多元收益债券A | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富安心中国债券A | 债券型 | 2018-12-24 至 今 | 5.3 | 14.67% | 19.80% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
汇添富熙和混合C | 混合型 | 2018-05-25 至 2019-09-01 | 1.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
茹奕菡 | 2018-12-24 至 今 | 5年-9个月零30天 | 12.54 | 19.80 |
何旻 | 2013-11-04 至 今 | 10年5个月零19天 | 38.54 | 62.62 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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006646 | 1.1335 | 1.1705 | 0.01% | |
010439 | 0.8829 | 0.9329 | -0.29% | |
009664 | 0.5147 | 0.5147 | -0.29% | |
009665 | 0.4998 | 0.4998 | -0.29% | |
009736 | 0.9406 | 0.9406 | -0.29% | |
001816 | 0.83 | 1.204 | -0.29% | |
011118 | 1.0943 | 1.0943 | -0.29% | |
011297 | 0.4532 | 0.4532 | -0.29% | |
011400 | 0.5393 | 0.5393 | -0.29% | |
516390 | 0.5843 | 0.5843 | -0.24% | |
519066 | 2.422 | 3.751 | -0.29% | |
012597 | 0.8208 | 0.8208 | -0.24% | |
012156 | 0.5112 | 0.5112 | -0.29% | |
009391 | 0.7238 | 0.7238 | -0.29% | |
009536 | 1.0512 | 1.0512 | -0.29% | |
012857 | 2.3028 | 2.3028 | -0.24% | |
011622 | 1.1261 | 1.1571 | 0.01% | |
011658 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |
011665 | 0.6451 | 0.6451 | -0.29% | |
011827 | 0.8565 | 0.8565 | -0.29% | |
008055 | 1.1703 | 1.1703 | 0.01% | |
014594 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% | |
002158 | 0.727 | 1.062 | -0.29% | |
002165 | 1.63 | 1.685 | -0.29% | |
013540 | 0.9825 | 0.9825 | -0.29% | |
013816 | 0.4755 | 0.4755 | -0.24% | |
013124 | 0.6958 | 0.6958 | -0.29% | |
159912 | 1.2455 | 1.2455 | -0.24% | |
014508 | 0.8957 | 0.8957 | -0.29% | |
014524 | 0.8719 | 0.8719 | -0.29% | |
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018771 | 1.0317 | 1.0317 | 0.01% | |
017634 | 0.7631 | 0.7631 | -0.24% | |
017660 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | |
004469 | 1.061 | 1.2275 | 0.01% | |
004687 | 1.3171 | 1.4021 | -0.29% | |
004688 | 1.3082 | 1.3932 | -0.29% | |
007839 | 0.8863 | 0.8863 | -0.24% | |
007901 | 1.0855 | 1.1265 | 0.01% | |
000221 | 1.3388 | 1.4948 | 0.01% | |
004946 | 1.3897 | 1.4327 | -0.29% | |
560950 | 0.9353 | 0.9353 | -0.24% | |
470007 | 1.018 | 1.353 | -0.24% | |
470028 | 1.262 | 1.262 | -0.29% | |
470030 | 1.0269 | 1.1263 | 0.01% | |
501048 | 0.8636 | 0.8636 | -0.24% | |
501063 | 0.9001 | 1.2001 | -0.29% | |
007355 | 1.6001 | 1.6001 | -0.29% | |
005802 | 1.1031 | 1.1031 | -0.24% | |
006893 | 1.135 | 1.135 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 14,032.97 | 111.34 |
3 | 现金 | 311.38 | 02.47 |
4 | 其他资产 | 01.84 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102383422 | 23华阳新材MTN016 | 10.00(万张) | 1,029.91(万元) | 8.17(%) |
2 | 102383211 | 23电投融和MTN001(碳中和) | 10.00(万张) | 1,015.64(万元) | 8.06(%) |
3 | 240300 | 23唐租03 | 10.00(万张) | 1,015.20(万元) | 8.05(%) |
4 | 138999 | 23公用01 | 10.00(万张) | 1,014.23(万元) | 8.05(%) |
5 | 240475 | 24航租01 | 10.00(万张) | 1,011.31(万元) | 8.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<365天 | 0.1% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.76% | 3.08% | 2.46% | 2.5% | 3.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86% | 1.56% | 1.75% | 1.75% | 3.08% | 7.58% | 13.14% | 40.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 185.22 | 38.94 | 60.25 |
特雷诺指数 | -2.14 | -0.04 | -0.08 |
詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
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