基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理徐寅喆,温开强 申购费率0.0% 基金规模2.41亿 (2022-06-30) |
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基金代码471060 | 基金经理徐寅喆,温开强 | 最新份额7,918.81万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模2.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2012-06-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模160.58亿 | 托管费0.08% |
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.1004 | 1.1004 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.1 | 1.1 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0999 | 1.0999 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0996 | 1.0996 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0995 | 1.0995 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0992 | 1.0992 | 0.01% |
2024-3-18 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% |
2024-3-15 | 1.099 | 1.099 | 0.01% |
2024-3-14 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% |
2024-3-13 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% |
2024-3-12 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% |
2024-3-11 | 1.0988 | 1.0988 | 0.01% |
2024-3-8 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% |
徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。2023年9月13日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月14日至今任汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富汇鑫货币B | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 7.38% | 6.56% |
汇添富稳利60天短债A | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 8.37% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债C | 债券型 | 2021-06-03 至 今 | 2.9 | 7.62% | 6.49% |
汇添富稳利60天短债D | 债券型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | 3.62% | 2.74% |
汇添富稳利60天短债B | 债券型 | 2023-07-26 至 今 | 0.7 | 1.47% | 0.51% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.76% | 12.74% |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富汇鑫货币A | 货币型 | 2019-09-10 至 2022-10-14 | 3.1 | 6.91% | 6.56% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 1.9 | 3.29% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | 6.23% | 3.41% |
汇添富和聚宝货币B | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 0.95% | 0.97% |
汇添富稳益60天持有债券A | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 0.6 | 1.14% | 0.61% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.67% | 18.88% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.97% | 1.07% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 10.07% | 10.91% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.90% | 1.80% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 1.9 | 3.11% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | 6.21% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.13% | 0.64% |
汇添富稳益60天持有债券C | 债券型 | 2023-08-22 至 今 | 0.6 | 1.06% | 0.61% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 2022-03-31 | 3.9 | 2.66% | 18.88% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-05-04 至 2020-08-19 | 2.3 | 7.06% | 12.74% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富货币C | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 5.9 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币C | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富和聚宝货币D | 货币型 | 2023-08-04 至 今 | 0.7 | 0.93% | 0.97% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 9.95% | 11.77% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2014-08-27 至 2020-10-30 | 6.2 | 0.96% | 42.24% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.1 | 6.31% | 7.98% |
汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 10.96% | 13.27% |
汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2014-11-26 至 今 | 9.4 | 30.68% | 26.88% |
汇添富和聚宝货币C | 货币型 | 2022-06-24 至 今 | 1.8 | 3.38% | 3.00% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-03-08 至 今 | 1.1 | 2.63% | 1.98% |
汇添富货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 5.9 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.1 | 8.82% | 7.98% |
汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2014-08-27 至 2018-05-04 | 3.7 | 13.43% | 13.27% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.1 | 8.04% | 7.98% |
汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1.9 | 7.30% | 6.70% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.14% | 0.64% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2014-12-09 至 2018-05-04 | 3.4 | 10.84% | 11.77% |
汇添富货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 5.9 | 15.58% | 13.49% |
汇添富货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.80% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.64% | 1.80% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 10.11% | 10.91% |
汇添富货币D | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.70% | 1.80% |
汇添富货币D | 货币型 | 2018-05-04 至 今 | 5.9 | 14.00% | 13.49% |
汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | 5.75% | 5.06% |
汇添富添富通货币C | 货币型 | 2024-03-29 至 今 | 0.0 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.15% | 0.64% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2018-05-04 至 今 | 5.9 | 9.16% | 22.59% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.84% | 1.07% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2018-05-04 至 今 | 5.9 | 9.44% | 22.59% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.98% | 1.07% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-08-21 至 2018-01-30 | 0.4 | 1.75% | 1.80% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 11.44% | 10.91% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2018-05-04 至 今 | 5.9 | 9.95% | 22.59% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2017-12-21 至 2018-01-30 | 0.1 | 0.51% | 0.73% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2022-05-09 至 今 | 1.9 | 2.84% | 3.22% |
汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.3 | 5.85% | 3.41% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 0.6 | 1.14% | 0.64% |
汇添富全额宝货币C | 2022-11-15 至 今 | 1.4 | 2.60% | 2.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
温开强 | 2020-02-26 至 今 | 4年1个月零14天 | 6.88 | 10.96 |
徐寅喆 | 2018-05-04 至 今 | 5年11个月零5天 | 9.44 | 22.59 |
蒋文玲 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1年-2个月零27天 | 7.78 | 4.18 |
汤丛珊 | 2014-01-21 至 2016-06-07 | 2年4个月零17天 | 11.66 | 29.33 |
曾刚 | 2012-05-25 至 2014-01-21 | 1年-5个月零27天 | 7.44 | 0.84 |
温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理。2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2023年3月15日任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理助理。2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年8月7日至今任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2019年1月25日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至2023年3月16日任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2022年3月31日至今任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月10日至今任汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。2022年7月26日至今任汇添富稳瑞30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月15日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
汇添富理财30天债券B | 债券型 | 2018-08-07 至 2020-08-19 | 2.0 | 6.48% | 11.31% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.66% | 1.75% |
汇添富现金宝货币C | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
汇添富收益快钱货币C | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 2.7 | 5.32% | 5.00% |
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-24 至 今 | 1.9 | 3.39% | -23.00% |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
汇添富理财14天债券B | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 2.0 | 2.49% | 4.03% |
汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.21% | 9.01% |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2023-03-15 | 6.5 | -- | -- |
汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.69% | 1.75% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | 3.30% | 2.38% |
汇添富收益快钱货币E | 货币型 | 2023-02-24 至 今 | 1.1 | 1.89% | 1.85% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2022-03-31 至 今 | 2.0 | 1.93% | 4.03% |
汇添富理财14天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2022-03-30 | 5.6 | -- | -- |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2018-08-07 至 今 | 5.7 | 12.10% | 20.86% |
汇添富鑫禧债 | 债券型 | 2016-08-30 至 2018-08-06 | 1.9 | -- | -- |
汇添富货币C | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币C | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 11.27% | 10.91% |
汇添富收益快钱货币D | 货币型 | 2021-07-12 至 今 | 2.7 | 5.73% | 5.00% |
汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2020-02-26 至 今 | 4.1 | 6.50% | 7.98% |
汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 2020-10-30 | 1.8 | 0.96% | 8.81% |
汇添富货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 11.27% | 10.91% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-29 至 今 | 1.8 | 3.33% | 2.38% |
汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2020-02-26 至 今 | 4.1 | 7.29% | 7.98% |
汇添富货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 12.62% | 10.91% |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币A | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 8.24% | 9.01% |
汇添富货币D | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富货币D | 货币型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 11.27% | 10.91% |
汇添富货币E | 货币型 | 2021-07-01 至 今 | 2.8 | 5.75% | 5.06% |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.1 | 2.77% | 2.10% |
汇添富收益快钱货币F | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 0.5 | 0.68% | 0.71% |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
汇添富理财60天债券A | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 4.1 | 6.93% | 10.96% |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
汇添富理财60天债券B | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 4.1 | 6.88% | 10.96% |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2016-08-30 至 2019-01-25 | 2.4 | -- | -- |
汇添富添富通货币B | 货币型 | 2019-01-25 至 2023-03-16 | 4.1 | 9.32% | 9.01% |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2016-08-30 至 2020-02-25 | 3.5 | -- | -- |
汇添富理财60天债券E | 债券型 | 2020-02-26 至 今 | 4.1 | 7.57% | 10.96% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2023-03-15 至 今 | 1.1 | 1.82% | 1.75% |
汇添富现金宝货币B | 货币型 | 2020-07-02 至 2023-03-15 | 2.7 | -- | -- |
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 1.1 | 2.78% | 2.10% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
温开强 | 2020-02-26 至 今 | 4年1个月零14天 | 6.88 | 10.96 |
徐寅喆 | 2018-05-04 至 今 | 5年11个月零5天 | 9.44 | 22.59 |
蒋文玲 | 2016-06-07 至 2018-05-04 | 1年-2个月零27天 | 7.78 | 4.18 |
汤丛珊 | 2014-01-21 至 2016-06-07 | 2年4个月零17天 | 11.66 | 29.33 |
曾刚 | 2012-05-25 至 2014-01-21 | 1年-5个月零27天 | 7.44 | 0.84 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
16470L | 1.242 | 1.365 | 0.00% | |
510820 | 0.9824 | 0.9824 | 0.36% | |
512820 | 1.1599 | 1.1599 | 0.36% | |
150170 | 1.471 | 1.471 | -0.02% | |
000122 | 1.144 | 1.418 | 0.02% | |
000174 | 1.485 | 1.52 | 0.02% | |
000222 | 1.214 | 1.264 | 0.02% | |
470010 | 1.242 | 1.646 | 0.02% | |
470021 | 1.212 | 1.212 | 0.32% | |
470028 | 1.454 | 1.454 | 0.32% | |
501010 | 1.1634 | 1.1634 | 0.36% | |
501012 | 0.9425 | 0.9425 | 0.36% | |
501188 | 1.0575 | 1.0575 | 0.32% | |
004421 | 1.0737 | 1.0737 | -0.02% | |
004535 | 1.0939 | 1.0939 | 0.32% | |
006884 | 0.9999 | 0.9999 | 0.02% | |
004946 | 1.1263 | 1.1263 | 0.32% | |
004270 | 1.1147 | 1.1147 | 0.32% | |
159912 | 1.3522 | 1.3522 | 0.36% | |
000925 | 1.012 | 1.012 | 0.36% | |
001726 | 0.98 | 0.98 | 0.36% | |
001796 | 1.177 | 1.207 | 0.32% | |
006763 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | |
164702 | 1.037 | 1.457 | 0.02% | |
164703 | 0.867 | 1.625 | 0.02% | |
006310 | 1.2055 | 1.2055 | -0.02% | |
002418 | 1.217 | 1.217 | 0.32% | |
470007 | 1.103 | 1.239 | 0.36% | |
470089 | 1.006 | 1.124 | 0.02% | |
470098 | 1.968 | 2.537 | 0.32% | |
501006 | 0.8664 | 0.8664 | 0.36% | |
501045 | 1.0874 | 1.0874 | 0.36% | |
501047 | 1.0711 | 1.0711 | 0.36% | |
501057 | 1.0006 | 1.0006 | 0.36% | |
006885 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% | |
004089 | 1.0253 | 1.1003 | 0.02% | |
005329 | 1.0478 | 1.0478 | 0.32% | |
005504 | 0.9494 | 0.9494 | 0.32% | |
002420 | 1.161 | 1.161 | 0.32% | |
000406 | 1.077 | 1.39 | 0.02% | |
002158 | 1.234 | 1.264 | 0.32% | |
002165 | 1.098 | 1.098 | 0.32% | |
470009 | 2.963 | 3.213 | 0.32% | |
470058 | 1.41 | 1.622 | 0.02% | |
470068 | 1.3867 | 1.3867 | 0.36% | |
470088 | 1.002 | 1.137 | 0.02% | |
470888 | 1.005 | 1.155 | -0.02% | |
501030 | 0.6725 | 0.6725 | 0.36% | |
501036 | 0.9137 | 0.9137 | 0.36% | |
501306 | 0.9818 | 0.9818 | 0.36% | |
004422 | 1.0644 | 1.0644 | -0.02% | |
004437 | 1.1317 | 1.1317 | 0.32% | |
004451 | 1.1044 | 1.1044 | 0.32% | |
004452 | 1.0956 | 1.0956 | 0.32% | |
004469 | 1.0162 | 1.0827 | 0.02% | |
159931 | 1.834 | 1.834 | 0.36% | |
001050 | 1.187 | 1.187 | 0.36% | |
005802 | 1.0518 | 1.0518 | 0.36% | |
005857 | 1.012 | 1.062 | 0.02% | |
001816 | 1.158 | 1.158 | 0.32% | |
001417 | 1.024 | 1.024 | 0.32% | |
001490 | 0.951 | 0.951 | 0.36% | |
001541 | 0.854 | 0.854 | 0.36% | |
002746 | 1.286 | 1.286 | 0.32% | |
510810 | 1.034 | 1.064 | 0.36% | |
006309 | 1.1758 | 1.1758 | -0.02% | |
000696 | 1.083 | 1.083 | 0.36% | |
150169 | 1.013 | 1.255 | -0.02% | |
002419 | 1.1 | 1.121 | 0.32% | |
002488 | 1.042 | 1.042 | 0.02% | |
000173 | 2.484 | 2.484 | 0.32% | |
519068 | 2.0701 | 3.2591 | 0.32% | |
470006 | 1.335 | 1.636 | 0.32% | |
470059 | 1.363 | 1.575 | 0.02% | |
470078 | 1.156 | 1.572 | 0.02% | |
501008 | 0.9702 | 0.9702 | 0.36% | |
501011 | 0.9472 | 0.9472 | 0.36% | |
501039 | 1.0668 | 1.0668 | 0.32% | |
501041 | 1.0884 | 1.0884 | 0.32% | |
004656 | 1.0286 | 1.076 | 0.02% | |
004947 | 1.1139 | 1.1139 | 0.32% | |
004090 | 1.0492 | 1.0842 | 0.02% | |
159928 | 2.7337 | 2.7337 | 0.36% | |
159930 | 0.8274 | 0.8274 | 0.36% | |
001668 | 1.576 | 1.576 | -0.02% | |
164701 | 0.591 | 0.591 | -0.02% | |
006113 | 1.2069 | 1.2069 | 0.32% | |
006408 | 1.1293 | 1.1293 | 0.32% | |
000692 | 1.487 | 1.487 | 0.02% | |
005530 | 1.0811 | 1.0811 | 0.36% | |
005590 | 1.044 | 1.0741 | 0.02% | |
000123 | 1.111 | 1.385 | 0.02% | |
000175 | 1.409 | 1.444 | 0.02% | |
000221 | 1.243 | 1.293 | 0.02% | |
000395 | 1.224 | 1.224 | 0.02% | |
519069 | 2.547 | 4.054 | 0.32% | |
470011 | 1.231 | 1.611 | 0.02% | |
470018 | 1.652 | 1.652 | 0.02% | |
501005 | 0.8768 | 0.8768 | 0.36% | |
501058 | 0.9974 | 0.9974 | 0.36% | |
004424 | 1.1724 | 1.1724 | 0.32% | |
004687 | 1.064 | 1.064 | 0.32% | |
004688 | 1.0627 | 1.0627 | 0.32% | |
004877 | 1.0849 | 1.0849 | -0.02% | |
004878 | 1.0795 | 1.0795 | -0.02% | |
004271 | 1.1195 | 1.1195 | 0.32% | |
003194 | 1.0369 | 1.0369 | 0.36% | |
001685 | 1.132 | 1.132 | 0.36% | |
001725 | 1.363 | 1.363 | 0.36% | |
006646 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | |
006647 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | |
000368 | 1.5771 | 1.5771 | 0.36% | |
003528 | 1.006 | 1.084 | 0.02% | |
003529 | 1.005 | 1.075 | 0.02% | |
002164 | 1.169 | 1.169 | 0.32% | |
519018 | 0.6131 | 3.1822 | 0.32% | |
501009 | 1.1586 | 1.1586 | 0.36% | |
501031 | 0.6729 | 0.6729 | 0.36% | |
501037 | 0.9107 | 0.9107 | 0.36% | |
501040 | 1.0601 | 1.0601 | 0.32% | |
501305 | 0.9869 | 0.9869 | 0.36% | |
004420 | 1.0443 | 1.0443 | -0.02% | |
004436 | 1.1455 | 1.1455 | 0.32% | |
004831 | 1.0315 | 1.0445 | 0.02% | |
159929 | 1.5462 | 1.5462 | 0.36% | |
003189 | 1.152 | 1.152 | 0.32% | |
005228 | 0.8052 | 0.8052 | 0.32% | |
005330 | 1.0429 | 1.0429 | 0.32% | |
005351 | 1.0014 | 1.0014 | 0.32% | |
002959 | 1.115 | 1.115 | 0.32% | |
000762 | 1.171 | 1.171 | 0.32% | |
000083 | 4.005 | 4.005 | 0.32% | |
000396 | 1.239 | 1.239 | 0.02% | |
003532 | 1.0787 | 1.0787 | 0.02% | |
519066 | 2.481 | 3.497 | 0.32% | |
501042 | 1.075 | 1.075 | 0.32% | |
004534 | 1.1023 | 1.1023 | 0.32% | |
006893 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | |
006308 | 1.1842 | 1.1842 | -0.02% | |
000697 | 1.113 | 1.113 | 0.36% | |
005379 | 1.1262 | 1.1262 | 0.32% | |
005410 | 1.0106 | 1.0617 | 0.02% | |
002487 | 1.054 | 1.054 | 0.02% | |
000248 | 1.8275 | 1.8275 | 0.36% | |
000407 | 1.08 | 1.393 | 0.02% | |
003533 | 1.0695 | 1.0695 | 0.02% | |
519008 | 2.9577 | 6.8873 | 0.00% | |
519078 | 1.192 | 1.612 | 0.02% | |
470008 | 1.676 | 1.806 | 0.32% | |
501007 | 0.9749 | 0.9749 | 0.36% | |
501043 | 1.0886 | 1.0886 | 0.36% | |
501048 | 1.0766 | 1.0766 | 0.36% | |
004419 | 1.0483 | 1.0483 | -0.02% | |
004470 | 1.0078 | 1.0743 | 0.02% | |
004655 | 1.0341 | 1.0835 | 0.02% | |
004774 | 1.0922 | 1.0922 | 0.32% | |
004879 | 1.0795 | 1.0795 | -0.02% | |
001801 | 1.113 | 1.113 | 0.32% | |
006772 | 1.0021 | 1.0071 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 27,110.12 | 99.82 |
3 | 现金 | 274.61 | 01.01 |
4 | 其他资产 | 78.15 | 00.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 20.00(万张) | 2,058.90(万元) | 7.58(%) |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 20.00(万张) | 2,055.43(万元) | 7.57(%) |
3 | 102101117 | 21光大控股MTN001 | 20.00(万张) | 2,050.06(万元) | 7.55(%) |
4 | 230201 | 23国开01 | 20.00(万张) | 2,040.23(万元) | 7.51(%) |
5 | 230206 | 23国开06 | 20.00(万张) | 2,025.88(万元) | 7.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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