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汇添富增强回报债券C  023456
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债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理胡奕
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2025-07-01)
(2025-07-21)
3.09%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.16% 0.0% 2669/7066
最近一月 1.08% 0.01% 1213/7041
最近三月 1.62% 0.01% 1010/6900
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-01-21)
基金代码023456 基金经理胡奕 最新份额19,082.96万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-07-23 托管行交通银行股份有限公司
首募规模9.5亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包括全市场的境内股票型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同,同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-21 1.0309 1.0309 0.06%
2026-1-20 1.0303 1.0303 -0.07%
2026-1-19 1.031 1.031 0.07%
2026-1-16 1.0303 1.0303 -0.02%
2026-1-15 1.0305 1.0305 0.12%
2026-1-14 1.0293 1.0293 0.06%
2026-1-13 1.0287 1.0287 0.06%
2026-1-12 1.0281 1.0281 0.04%
2026-1-9 1.0277 1.0277 0.13%
2026-1-8 1.0264 1.0264 -0.22%
2026-1-7 1.0287 1.0287 -0.03%
2026-1-6 1.029 1.029 0.22%
2026-1-5 1.0267 1.0267 0.28%
2025-12-30 1.0242 1.0242 0.19%
2025-12-29 1.0223 1.0223 -0.18%
2025-12-26 1.0241 1.0241 0.13%
2025-12-25 1.0228 1.0228 0.03%
2025-12-24 1.0225 1.0225 0.04%
2025-12-23 1.0221 1.0221 -0.02%
2025-12-22 1.0223 1.0223 0.24%

胡奕女士:中国国籍,上海交通大学金融硕士,多年证券从业经历。持有证券投资基金从业资格。2014年7月至2016年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究员;2016年7月至2018年6月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益研究员;2018年7月至2019年8月任汇添富基金管理股份有限公司固定收益高级研究员。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富多元收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任汇添富双利增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年9月1日至2024年6月13日任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月19日至今任汇添富稳健增长混合型证券投资基金的基金经理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年10月21日任汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年1月22日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2021年9月3日任汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2022年3月7日任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月1日至2024年11月19日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至今任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月28日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年7月23日至今任汇添富增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2025年11月25日至今任汇添富稳颐优选债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富增强回报债券C  2025-06-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富创新活力混合A混合型2019-10-08 至 2021-01-29 1.3--  --  
汇添富盈泰混合混合型2019-10-08 至 2021-01-29 1.3--  --  
汇添富双鑫添利债券C债券型2019-09-01 至 2021-01-29 1.4--  --  
汇添富保鑫灵活配置混合C混合型2021-06-30 至 今 4.6-1.26% -29.39% 
汇添富可转换债券C债券型2019-10-08 至 2021-02-03 1.3--  --  
汇添富可转换债券C债券型2021-02-03 至 今 5.0-12.65% 8.23% 
汇添富双利增强债券A债券型2019-09-01 至 2021-01-29 1.4--  --  
汇添富双利增强债券C债券型2019-09-01 至 2021-01-29 1.4--  --  
汇添富达欣混合C混合型2020-07-01 至 2022-10-21 2.336.73% 13.15% 
汇添富增强回报债券A债券型2025-06-20 至 今 0.6--  --  
汇添富稳颐优选债券C债券型2025-10-16 至 今 0.3--  --  
汇添富可转换债券A债券型2019-10-08 至 2021-02-03 1.3--  --  
汇添富可转换债券A债券型2021-02-03 至 今 5.0-11.60% 8.23% 
汇添富6月红定期开放债券A债券型2019-09-01 至 2024-06-13 4.8--  --  
汇添富弘安混合C混合型,LOF型2019-10-08 至 2020-07-01 0.7--  --  
汇添富弘安混合C混合型,LOF型2020-07-01 至 2024-01-23 3.65.38% -5.95% 
汇添富双利债券C债券型2019-09-01 至 今 6.4--  --  
汇添富保鑫灵活配置混合A混合型2019-10-08 至 2021-02-03 1.3--  --  
汇添富保鑫灵活配置混合A混合型2021-02-03 至 今 5.01.88% -27.99% 
汇添富年年泰定开混合A混合型2019-09-01 至 2021-01-29 1.4--  --  
汇添富增益回报债券C债券型2026-01-13 至 今 0.0--  --  
汇添富实业债债券A债券型2024-06-28 至 今 1.6--  --  
汇添富新睿精选混合C混合型2020-07-01 至 2022-03-07 1.710.76% 19.04% 
汇添富民丰回报混合C混合型2019-10-08 至 2021-01-29 1.3--  --  
汇添富双盈回报一年持有债券C债券型2019-09-01 至 今 6.4--  --  
汇添富熙和混合A混合型2020-07-01 至 2021-09-03 1.223.21% 30.24% 
汇添富熙和混合A混合型2019-09-01 至 2020-07-01 0.8--  --  
汇添富稳健增长混合A混合型2019-11-19 至 今 6.2--  --  
汇添富安鑫智选混合A混合型2019-09-01 至 2020-07-01 0.8--  --  
汇添富安鑫智选混合A混合型2020-07-01 至 2022-10-10 2.3-23.86% 10.38% 
汇添富盈润混合A混合型2019-10-08 至 2020-07-01 0.7--  --  
汇添富盈润混合A混合型2020-07-01 至 2024-11-19 4.48.55% -8.54% 
汇添富添添乐双鑫债券A债券型2024-02-05 至 今 2.0--  --  
汇添富双利债券A债券型2019-09-01 至 今 6.4--  --  
汇添富6月红定期开放债券C债券型2019-09-01 至 2024-06-13 4.8--  --  
汇添富弘安混合A混合型,LOF型2019-10-08 至 2020-07-01 0.7--  --  
汇添富弘安混合A混合型,LOF型2020-07-01 至 2024-01-23 3.68.51% -5.97% 
汇添富新睿精选混合A混合型2020-07-01 至 2022-03-07 1.711.71% 19.03% 
汇添富安鑫智选混合C混合型2019-09-01 至 2020-07-01 0.8--  --  
汇添富安鑫智选混合C混合型2020-07-01 至 2022-10-10 2.3-24.50% 10.40% 
汇添富双鑫添利债券A债券型2019-09-01 至 2021-01-29 1.4--  --  
汇添富稳健增长混合C混合型2019-11-19 至 今 6.2--  --  
汇添富添添乐双鑫债券C债券型2024-02-05 至 今 2.0--  --  
汇添富双利债券D债券型2025-09-03 至 今 0.4--  --  
汇添富多元收益债券C债券型2019-09-01 至 2021-01-29 1.4--  --  
汇添富睿丰混合(LOF)A混合型,LOF型2020-07-01 至 2022-03-07 1.73.73% 19.03% 
汇添富实业债债券C债券型2024-06-28 至 今 1.6--  --  
汇添富民丰回报混合A混合型2019-10-08 至 2021-01-29 1.3--  --  
汇添富双盈回报一年持有债券A债券型2019-09-01 至 今 6.4--  --  
汇添富添福吉祥混合A混合型2020-07-01 至 2021-09-03 1.213.65% 30.24% 
汇添富添福吉祥混合A混合型2019-10-08 至 2020-07-01 0.7--  --  
汇添富盈润混合C混合型2019-10-08 至 2020-07-01 0.7--  --  
汇添富盈润混合C混合型2020-07-01 至 2024-11-19 4.47.02% -8.54% 
汇添富稳健欣享一年持有混合混合型2022-11-25 至 今 3.2-2.11% -19.02% 
汇添富增强回报债券C债券型2025-06-20 至 今 0.6--  --  
汇添富稳颐优选债券A债券型2025-10-16 至 今 0.3--  --  
汇添富可转换债券D债券型2025-09-05 至 今 0.4--  --  
汇添富增益回报债券A债券型2026-01-13 至 今 0.0--  --  
汇添富多元收益债券A债券型2019-09-01 至 2021-01-29 1.4--  --  
汇添富睿丰混合(LOF)C混合型,LOF型2020-07-01 至 2022-03-07 1.73.05% 19.03% 
汇添富达欣混合A混合型2020-07-01 至 2022-10-21 2.338.02% 13.17% 
汇添富年年泰定开混合C混合型2019-09-01 至 2021-01-29 1.4--  --  
汇添富熙和混合C混合型2020-07-01 至 2021-09-03 1.223.07% 30.24% 
汇添富熙和混合C混合型2019-09-01 至 2020-07-01 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡奕2025-06-20 至 今0年7个月零2天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000174 1.8174 1.8524 0.09%
000221 1.3424 1.5404 0.09%
000222 1.2784 1.4684 0.09%
000407 1.2315 1.6828 0.09%
001417 1.765 1.765 0.86%
003533 1.0515 1.2502 0.09%
004947 1.5925 1.6355 0.86%
005379 1.8596 1.8596 0.86%
007153 1.4003 1.4003 0.72%
008908 1.649 1.649 0.72%
009665 0.6883 0.6883 0.86%
010789 1.2146 1.2146 0.63%
010870 1.1684 1.1684 0.86%
011297 0.7275 0.7275 0.86%
011681 1.2496 1.2496 0.86%
012158 0.9859 0.9859 0.72%
012862 0.8324 0.8324 0.72%
012994 1.6477 1.6477 0.86%
013123 1.147 1.147 0.86%
013127 0.9243 0.9243 0.63%
013516 3.28 3.28 0.86%
013553 1.2171 1.2171 0.86%
014193 1.4815 1.4815 0.72%
014194 1.4631 1.4631 0.72%
014219 1.4847 1.4847 0.72%
014508 1.5402 1.5402 0.86%
014544 1.819 1.819 0.72%
014834 2.427 2.427 0.86%
015124 1.867 1.867 0.72%
015190 1.6762 1.6762 0.86%
015199 2.845 2.845 0.72%
015835 1.0366 1.0766 0.09%
015854 1.0658 1.1064 0.09%
016157 1.7891 1.7891 0.86%
017520 1.4768 1.4768 0.72%
017633 0.7966 0.7966 0.72%
017802 1.8471 1.8471 0.86%
017957 1.1565 1.1565 0.86%
018423 1.0777 1.0777 0.09%
018586 1.111 1.1313 0.09%
018795 1.063 1.063 0.09%
019164 2.3257 2.3257 0.72%
019446 1.1608 1.1718 0.09%
019697 1.1773 1.1773 0.86%
020631 2.1615 2.1615 0.72%
021198 1.3973 1.3973 0.86%
021699 1.657 1.657 0.86%
021906 1.1279 1.4686 0.09%
021924 2.3716 2.3716 0.72%
022276 1.2407 1.2407 0.86%
023059 1.1797 1.1797 0.72%
023145 1.2974 1.2974 0.72%
023736 1.5134 1.5134 0.72%
024768 1.2398 1.2398 0.72%
024981 1.4134 1.4134 0.72%
025076 1.0657 1.0657 0.86%
025167 1.0046 1.0046 0.72%
025380 1.1793 1.1793 0.72%
025414 1.2631 1.2631 0.09%
025465 1.1076 1.1076 0.09%
025661 1.0118 1.0118 0.72%
159210 1.0427 1.0427 0.72%
159257 1.2464 1.2464 0.72%
159280 0.9836 0.9836 0.72%
159309 1.2577 1.2577 0.72%
159796 1.0041 1.0041 0.72%
470009 7.768 8.018 0.86%
470089 1.0646 1.4155 0.09%
472007 1.0559 1.1904 0.09%
501009 1.3058 1.3058 0.72%
501031 0.5908 0.5908 0.72%
501037 1.5447 1.5447 0.72%
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560050 1.0592 1.0592 0.72%
588750 1.8575 1.8575 0.72%
589080 1.4814 1.4814 0.72%
018441 1.131 1.131 0.86%
024993 1.16 1.16 0.72%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,136.4013.85
2债券及货币40,316.68108.70
3现金9,198.1624.80
4其他资产366.4100.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业10.03345.731.15%0.00  
00700腾讯控股00.62335.441.11%0.00  
000333美的集团03.33260.240.86%0.00  
300750宁德时代00.61224.030.74%0.00  
002532天山铝业13.49218.270.72%0.00  
300308中际旭创00.35213.500.71%0.00  
600160巨化股份05.28202.860.67%0.00  
603993洛阳钼业08.44168.800.56%0.00  
600660福耀玻璃02.38154.150.51%0.00  
600036招商银行03.62152.400.50%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114837923穗交Y220.00(万张)2,036.13(万元)6.75(%)  
201978525国债1317.80(万张)1,790.73(万元)5.93(%)  
324238001323建行永续债0114.00(万张)1,467.54(万元)4.86(%)  
423238001523工行二级资本债01A10.00(万张)1,061.19(万元)3.52(%)  
523238000623中行二级资本债01A10.00(万张)1,062.40(万元)3.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
12.76%0.0%0.0%0.0%6.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.08%
1.62%
0.69%
0.69%
0.0%
0.0%
0.0%
3.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.00
0.00
夏普比率
200.43
0.00
0.00
特雷诺指数
0.05
0.00
0.00
詹森指数
0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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