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汇添富稳利回报债券C  028592
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理徐一恒,王星星
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-08-03)
(2026-08-14)
-0.23%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% -0.0% 6865/7943
最近一月 -0.15% -0.0% 6099/7881
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-09)
基金代码028592 基金经理徐一恒,王星星 最新份额24,660.39万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-08-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模6.62亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追 求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股
通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地
方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监
会允许投资的债券)、信用衍生品、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业
存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、
经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基
金”,仅限于非QDII类的境内股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以
下简称“公募REITs”))以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行基金收益分配,若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,基金份额持有人
可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其预期的风险与收益低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金。本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港 股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.9977 0.9977 -0.12%
2026-9-30 0.9989 0.9989 -0.30%
2026-9-24 1.0019 1.0019 0.02%
2026-9-18 1.0017 1.0017 0.31%
2026-9-11 0.9986 0.9986 -0.06%
2026-9-4 0.9992 0.9992 -0.06%
2026-8-28 0.9998 0.9998 0.00%
2026-8-21 0.9998 0.9998 -0.02%
2026-8-18 1.0 1.0 0.00%

王星星先生:研究生学历、硕士学位。2015年8月至2023年2月任东方证券股份有限公司证券研究所研究员、高级研究员、高级分析师、业务总监(研究)。2023年2月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2023年6月29日至今任汇添富中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年3月27日至今任汇添富中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。2025年9月30日至今任汇添富沪深300指数量化增强型证券投资基金的基金经理。2025年11月10日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2026年6月23日至今任汇添富上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富稳利回报债券C  2026-07-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富中证A500指数增强A指数型2025-02-24 至 今 1.6--  --  
汇添富睿启量化选股混合混合型2026-07-25 至 今 0.2--  --  
汇添富量化选股混合A混合型2025-11-10 至 今 0.9--  --  
汇添富上证科创板综合价格指数增强A指数型2026-05-23 至 今 0.4--  --  
汇添富上证科创板综合价格指数增强C指数型2026-05-23 至 今 0.4--  --  
汇添富中证1000指数增强A指数型2023-06-29 至 今 3.3-22.03% -20.04% 
汇添富中证1000指数增强C指数型2023-06-29 至 今 3.3-22.14% -20.04% 
汇添富国证2000指数增强C指数型2023-09-28 至 今 3.1-19.40% -15.27% 
汇添富沪深300指数量化增强A指数型2025-08-28 至 今 1.1--  --  
汇添富上证科创板综合价格指数增强B指数型2026-05-23 至 今 0.4--  --  
汇添富中证全指指数增强C指数型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
汇添富稳利回报债券C债券型2026-07-29 至 今 0.2--  --  
汇添富睿选成长股票C股票型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
汇添富中证A500指数增强C指数型2025-02-24 至 今 1.6--  --  
汇添富沪深300指数量化增强C指数型2025-08-28 至 今 1.1--  --  
汇添富睿选成长股票A股票型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
汇添富中证全指指数增强A指数型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
汇添富量化选股混合C混合型2025-11-10 至 今 0.9--  --  
汇添富稳利回报债券A债券型2026-07-29 至 今 0.2--  --  
汇添富国证2000指数增强A指数型2023-09-28 至 今 3.1-19.32% -15.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐一恒2026-07-29 至 今0年2个月零17天
王星星2026-07-29 至 今0年2个月零17天
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003194 0.9185 0.9185 0.38%
004422 0.9964 0.9964 0.75%
004774 1.578 1.578 -0.09%
004946 1.79 1.833 -0.09%
005228 0.5269 0.5269 -0.09%
005379 1.6567 1.6567 -0.09%
005530 1.5355 1.7454 0.38%
005802 1.5527 1.5527 0.38%
005857 1.1133 1.2903 0.07%
006647 1.1377 1.1807 0.07%
006696 1.151 1.401 -0.09%
007839 1.2566 1.2566 0.38%
007869 113.4671 113.4671 0.00%
008063 1.1032 1.1032 -0.09%
008065 1.7197 1.7197 -0.09%
008169 1.3968 1.3968 0.19%
008907 1.5634 1.5634 0.38%
009392 0.9253 0.9253 -0.09%
009536 1.1771 1.1771 -0.09%
009737 1.119 1.119 -0.09%
011021 1.1137 1.1137 -0.09%
011119 1.2071 1.2071 -0.09%
011122 1.0659 1.0659 0.38%
011419 0.5443 0.5443 0.38%
011660 1.1767 1.1767 0.07%
011945 1.1641 1.1641 -0.09%
012155 0.7441 0.7441 -0.09%
012792 0.9338 0.9338 0.19%
012857 1.7929 1.7929 0.38%
013516 3.012 3.012 -0.09%
014193 1.6335 1.6335 0.38%
014279 1.8339 1.8969 -0.09%
014523 0.734 0.734 -0.09%
014544 1.6254 1.6254 0.38%
015182 4.003 4.003 -0.09%
015184 1.6464 1.6464 -0.09%
015187 1.5765 1.5765 -0.09%
015194 1.306 1.306 0.38%
015197 1.5242 1.5242 0.38%
015808 0.6351 0.6351 0.38%
015835 1.0403 1.0803 0.07%
015853 1.0701 1.1107 0.07%
016173 1.3944 1.3944 -0.09%
016636 1.0697 1.1103 0.07%
017459 1.0318 1.0724 0.07%
017520 1.0267 1.0267 0.38%
017632 0.681 0.681 0.38%
018061 0.9056 0.9056 0.38%
018420 1.0876 1.0876 0.07%
018488 1.0527 1.0907 0.07%
018586 1.1218 1.1421 0.07%
018765 1.127 1.127 0.07%
018950 1.1428 1.1428 0.07%
020196 1.1146 1.2004 0.38%
020630 2.1631 2.1631 0.38%
020761 1.055 1.055 0.07%
021031 1.5516 1.5516 0.38%
021202 1.0777 1.0777 -0.09%
021801 1.0492 1.0492 0.07%
022320 1.2802 1.2802 -0.09%
022417 1.4219 1.4219 -0.09%
023002 1.5607 1.5607 0.38%
023255 0.7019 0.7019 0.38%
023453 1.024 1.024 0.07%
024002 1.1463 1.1463 0.38%
024063 1.0472 1.0472 0.38%
024441 0.9874 0.9874 -0.09%
024652 1.0701 1.0701 0.07%
024769 0.9737 0.9737 0.38%
024814 0.9348 0.9348 0.38%
024840 1.0201 1.0201 0.07%
024981 1.3373 1.3373 0.38%
025410 1.1733 1.1733 0.07%
025710 1.0424 1.0424 -0.09%
026881 0.8837 0.8837 0.38%
027090 1.0163 1.0163 0.07%
027246 1.1222 1.1222 -0.09%
027711 1.0729 1.0729 0.38%
027820 1.0028 1.0028 0.19%
028390 0.9938 0.9938 0.38%
028549 0.9918 0.9918 -0.09%
028550 0.9915 0.9915 -0.09%
158030 0.9737 0.9737 0.38%
159178 0.9072 0.9072 0.38%
159273 1.2868 1.2868 0.38%
159280 0.6484 0.6484 0.38%
159536 1.3741 1.3741 0.38%
159795 0.8147 0.8147 0.38%
470006 2.332 2.711 -0.09%
470007 1.169 1.675 0.38%
470009 8.264 8.514 -0.09%
470010 1.4311 2.2012 0.07%
470011 1.4105 2.1259 0.07%
470078 1.1149 1.7879 0.07%
472007 1.0716 1.2061 0.07%
501006 1.035 1.035 0.38%
501031 0.512 0.512 0.38%
501058 1.9293 1.9293 0.38%
501206 0.8459 0.8459 -0.09%
506006 1.2356 1.3429 -0.09%
513260 1.0179 1.0179 0.75%
515990 1.4888 1.4888 0.38%
519068 2.0268 3.4278 -0.09%
526010 1.0817 1.0817 0.38%
561650 1.0067 1.0067 0.38%
589080 1.3851 1.3851 0.38%
589120 0.7846 0.7846 0.38%
000174 1.8275 1.8625 0.07%
000248 1.8164 1.8164 0.38%
000407 1.2998 1.7511 0.07%
001685 1.196 1.196 0.38%
002158 1.161 1.496 -0.09%
002164 1.264 1.638 -0.09%
003529 1.0748 1.2932 0.07%
004419 1.0149 1.0149 0.75%
004452 1.1893 1.4823 0.07%
004534 1.4937 1.4937 0.07%
006260 1.7679 1.7679 -0.09%
006408 1.6224 1.6224 -0.09%
007077 0.8872 0.8872 0.38%
007289 1.0536 1.2204 0.07%
007524 0.9871 0.9871 0.38%
007840 1.2339 1.2339 0.38%
009683 1.2995 1.2995 -0.09%
010219 1.095 1.095 -0.09%
010481 0.5252 0.5252 -0.09%
010855 0.7392 0.7392 0.38%
011057 1.1658 1.1658 0.07%
011402 0.7746 0.7746 -0.09%
012460 1.0597 1.0597 -0.09%
012789 1.1737 1.1737 0.07%
012952 1.1455 1.1455 -0.09%
013127 0.6607 0.6607 0.75%
013368 1.0164 1.0164 -0.09%
013552 1.2274 1.2274 -0.09%
013553 1.1979 1.1979 -0.09%
013647 1.0811 1.0811 0.19%
014093 1.131 1.131 0.19%
014194 1.6097 1.6097 0.38%
014223 1.1976 1.1976 0.19%
014508 1.4031 1.4031 -0.09%
014522 0.7476 0.7476 -0.09%
014528 1.0647 1.0647 0.38%
014543 1.6483 1.6483 0.38%
014833 2.915 2.915 -0.09%
014834 2.944 2.944 -0.09%
015117 1.0754 1.0754 -0.09%
015119 0.6821 0.6821 -0.09%
015224 0.9448 0.9448 -0.09%
015855 1.0692 1.1098 0.07%
016158 1.7789 1.7789 -0.09%
016627 1.416 1.416 -0.09%
017153 1.0474 1.1084 0.07%
017361 1.6041 1.6041 0.19%
017373 1.1432 1.1432 0.19%
017466 1.1488 1.1488 0.07%
017519 1.0422 1.0422 0.38%
017592 1.2161 1.2161 0.07%
017902 1.1131 1.1131 0.07%
017952 1.611 1.611 0.75%
018423 1.0954 1.0954 0.07%
018763 1.1318 1.1318 0.07%
018766 1.1149 1.1149 0.07%
018968 1.7938 1.7938 0.75%
018969 1.8049 1.8049 0.75%
019576 1.0958 1.0958 0.07%
020895 1.0618 1.0618 0.07%
021030 1.5592 1.5592 0.38%
021603 1.3 1.3 0.38%
022416 1.4292 1.4292 -0.09%
023059 1.0954 1.0954 0.38%
023144 1.4568 1.4568 0.38%
023299 1.3926 1.3926 0.38%
023354 1.5684 1.5684 -0.09%
024059 1.1718 1.1718 0.38%
024061 1.099 1.099 0.19%
024062 1.0932 1.0932 0.19%
025380 0.7914 0.7914 0.38%
025414 1.337 1.337 0.07%
026501 0.994 0.994 0.07%
026688 0.9524 0.9524 0.38%
026909 1.0062 1.0062 0.19%
027167 0.8268 0.8268 0.38%
027319 1.0004 1.0004 0.38%
027385 0.9733 0.9733 -0.09%
027712 1.121 1.121 0.19%
027876 0.9983 0.9983 0.19%
028279 0.9942 0.9942 0.19%
028282 0.9894 0.9894 -0.09%
028489 1.0002 1.0002 0.19%
028592 0.9977 0.9977 0.07%
159172 0.829 0.829 0.38%
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020635 1.6539 1.6539 0.75%
020762 1.0495 1.0495 0.07%
021802 1.0452 1.0452 0.07%
023001 1.5656 1.5656 0.38%
023406 0.8775 0.8775 0.07%
023735 1.4159 1.4159 0.38%
024060 1.1686 1.1686 0.38%
024276 1.1197 1.1197 0.19%
024442 0.9825 0.9825 -0.09%
024815 0.9337 0.9337 0.38%
025166 0.7116 0.7116 0.38%
025639 1.0088 1.0088 0.19%
025644 1.491 1.491 0.07%
025661 0.9738 0.9738 0.38%
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026845 1.2139 1.2139 0.07%
026872 0.9701 0.9701 -0.09%
026877 0.87 0.87 0.38%
027011 0.8203 0.8203 -0.09%
027320 1.0004 1.0004 0.38%
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159103 0.6266 0.6266 0.38%
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164703 0.8774 1.9534 0.07%
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017254 1.5889 1.5889 0.19%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.15%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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