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汇添富稳鑫120天滚动持有债券B  017466
收藏成功
债券型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理宋鹏,丁巍
申购费率0.6%
基金规模0.0亿  ()
1.1283
1.1283
8.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 2022/6748
最近一月 0.09% 0.0% 1753/6715
最近三月 0.45% 0.01% 1992/6583
最近一年 2.16% 0.04% 3372/5885
(2025-09-08)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码017466 基金经理宋鹏,丁巍 最新份额1,460.86万份   ()
基金类型债券型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-11-24 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额（原份额）所获得的红利再投资份额的运作期到期日，与该原份额的运作期到期日一致；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.1283 1.1283 0.00%
2025-9-5 1.1283 1.1283 0.00%
2025-9-4 1.1283 1.1283 0.01%
2025-9-3 1.1282 1.1282 0.01%
2025-9-2 1.1281 1.1281 0.01%
2025-9-1 1.128 1.128 0.02%
2025-8-29 1.1278 1.1278 0.01%
2025-8-28 1.1277 1.1277 -0.01%
2025-8-27 1.1278 1.1278 0.01%
2025-8-26 1.1277 1.1277 0.01%
2025-8-25 1.1276 1.1276 0.03%
2025-8-22 1.1273 1.1273 0.00%
2025-8-21 1.1273 1.1273 0.01%
2025-8-20 1.1272 1.1272 0.00%
2025-8-19 1.1272 1.1272 0.00%
2025-8-18 1.1272 1.1272 -0.01%
2025-8-15 1.1273 1.1273 -0.01%
2025-8-14 1.1274 1.1274 0.00%
2025-8-13 1.1274 1.1274 0.01%
2025-8-12 1.1273 1.1273 -0.01%
宋鹏丁巍

宋鹏先生：复旦大学金融工程硕士。证券投资基金从业资格,特许金融分析师CFA。2006年7月至2007年10月任招商基金固收研究员，2007年11月至2011年2月任摩根大通研究部策略分析师，2011年2月至2019年5月历任平安资产管理公司固收投资部投资经理、部门总经理。2019年5月至今任汇添富基金养老金投资部总监。2021年8月26日至今任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月11日至今任汇添富稳健睿享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日至今任汇添富稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月23日至今任汇添富双享回报债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日至今任汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月16日至今任汇添富添添鑫多元收益9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至今任汇添富双享增利债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月5日至今任汇添富稳鑫90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B  2022-11-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富稳健睿享一年持有混合A混合型2021-09-02 至 2024-11-22 3.2-5.12% -28.71% 
汇添富稳健睿享一年持有混合C混合型2021-09-02 至 2024-11-22 3.2-5.99% -28.71% 
汇添富淳享一年定开债券发起式A债券型2022-05-07 至 今 3.35.80% 2.17% 
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C混合型2023-03-09 至 今 2.5-2.33% -19.92% 
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C债券型2021-09-30 至 今 3.98.03% 4.81% 
汇添富双享增利债券A债券型2023-05-25 至 今 2.3-1.20% 0.80% 
汇添富鑫瑞债券A债券型2021-08-26 至 今 4.07.51% 4.94% 
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A债券型2021-09-30 至 今 3.98.61% 4.81% 
汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A混合型2023-03-09 至 今 2.5-2.11% -19.92% 
汇添富稳鑫90天持有债券C债券型2023-11-06 至 今 1.81.82% 0.54% 
汇添富鑫瑞债券C债券型2021-08-26 至 今 4.06.47% 4.94% 
汇添富双享回报债券A债券型2021-09-17 至 今 4.0-3.06% 3.77% 
汇添富双享回报债券C债券型2021-09-17 至 今 4.0-3.88% 3.77% 
汇添富稳健睿享一年持有混合D混合型2021-09-02 至 2024-11-22 3.2-5.12% -28.71% 
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B债券型2022-11-24 至 今 2.84.45% 2.69% 
汇添富稳鑫90天持有债券A债券型2023-11-06 至 今 1.81.85% 0.54% 
汇添富淳享一年定开债券发起式C债券型2022-05-07 至 今 3.3--  --  
汇添富双享增利债券C债券型2023-05-25 至 今 2.3-1.44% 0.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁巍2022-11-24 至 今2年-3个月零16天4.452.69
宋鹏2022-11-24 至 今2年-3个月零16天4.452.69
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000248 2.3803 2.3803 0.56%
000395 1.1688 1.4635 -0.01%
000696 1.637 1.878 0.56%
001050 1.9315 2.1965 0.56%
001796 1.043 1.378 0.25%
001816 1.063 1.437 0.25%
003194 0.9881 0.9881 0.56%
003529 1.0249 1.2433 -0.01%
003532 1.0249 1.2739 -0.01%
003533 1.07 1.246 -0.01%
004469 1.0156 1.2481 -0.01%
004656 1.0619 1.2578 -0.01%
004946 1.585 1.628 0.25%
005329 1.5734 1.5734 0.25%
006772 1.1007 1.2137 -0.01%
007153 1.4826 1.4826 0.56%
007289 1.0431 1.1969 -0.01%
007639 1.2435 1.2435 0.25%
007840 1.1995 1.1995 0.56%
007901 1.0827 1.1566 -0.01%
008025 1.2932 1.2932 0.25%
008065 1.4186 1.4186 0.25%
009536 1.1308 1.1308 0.25%
009549 0.8043 0.8043 0.25%
009664 0.8769 0.8769 0.25%
009736 1.0109 1.0109 0.25%
010045 1.0388 1.0388 0.25%
010599 0.6435 0.6435 0.25%
010855 0.6895 0.6895 0.56%
010870 1.1451 1.1451 0.25%
011118 1.2184 1.2184 0.25%
011123 0.8292 0.8292 0.56%
011272 0.6504 0.6504 0.25%
011399 0.8677 0.8677 0.25%
011400 0.8478 0.8478 0.25%
011401 0.7023 0.7023 0.25%
011424 1.577 1.834 0.56%
012129 1.0698 1.1098 -0.01%
012862 0.7153 0.7153 0.56%
012863 0.7081 0.7081 0.56%
012952 1.1424 1.1424 0.25%
012994 1.4389 1.4389 0.25%
013551 0.9616 0.9616 0.25%
014218 1.2847 1.2847 0.56%
015188 2.3844 2.3844 0.25%
015834 1.0389 1.0839 -0.01%
015855 1.0582 1.0988 -0.01%
016165 0.9977 0.9977 0.25%
016583 1.0308 1.0825 -0.01%
017161 1.0875 1.0875 0.56%
017802 1.5408 1.5408 0.25%
018442 1.3099 1.3099 0.25%
018586 1.1041 1.1041 -0.01%
018771 1.0835 1.0835 -0.01%
018774 1.0533 1.0533 0.56%
018775 1.0476 1.0476 0.56%
018950 1.1229 1.1229 -0.01%
019318 1.6097 1.6097 0.56%
021030 2.2292 2.2292 0.56%
021460 1.1673 1.3463 -0.01%
021515 1.1341 1.1341 0.25%
021516 1.1275 1.1275 0.25%
022276 1.1189 1.1189 0.25%
022470 1.1586 1.1586 0.56%
023255 0.9849 0.9849 0.56%
023299 1.2576 1.2576 0.56%
024002 1.1123 1.1123 0.56%
024769 1.1634 1.1634 0.56%
025354 2.1739 2.1739 -0.01%
159309 1.0263 1.0263 0.56%
159723 1.0721 1.0721 0.56%
159928 0.8801 3.5204 0.56%
159929 1.5793 1.5793 0.56%
470010 1.3402 2.0523 -0.01%
470068 1.7818 1.7818 0.56%
470078 1.1077 1.7807 -0.01%
470088 1.0777 1.4206 -0.01%
471060 1.1198 1.1198 -0.01%
472007 1.0499 1.1844 -0.01%
501008 0.9674 0.9674 0.56%
501037 1.3098 1.3098 0.56%
501047 1.266 1.266 0.56%
501188 0.9122 0.9122 0.25%
560850 1.4275 1.4275 0.56%
589560 0.9472 0.9472 0.56%
000123 1.4678 1.7418 -0.01%
000175 1.6502 1.6852 -0.01%
000692 1.8949 1.9819 -0.01%
001490 1.637 1.637 0.56%
001726 1.575 1.575 0.56%
002420 1.998 1.998 0.25%
002487 1.14 1.2735 -0.01%
005351 1.4667 1.4667 0.25%
006647 1.1249 1.1679 -0.01%
007154 1.4742 1.4742 0.56%
007869 112.0269 112.0269 0.00%
008026 1.2634 1.2634 0.25%
008081 1.0348 1.1578 -0.01%
008398 1.1625 1.2425 -0.01%
009392 0.9363 0.9363 0.25%
009550 0.787 0.787 0.56%
011297 0.6722 0.6722 0.25%
011597 1.1548 1.1548 -0.01%
011617 1.1636 1.2366 -0.01%
011660 1.1436 1.1436 -0.01%
011682 1.1584 1.1584 0.25%
011827 1.7478 1.7478 0.25%
012156 0.7317 0.7317 0.25%
013127 0.9399 0.9399 0.82%
013553 1.1206 1.1206 0.25%
013817 0.5347 0.5347 0.56%
014219 1.2738 1.2738 0.56%
014594 1.096 1.098 -0.01%
015180 3.045 3.045 0.25%
015193 1.669 1.669 0.25%
015197 1.5599 1.5599 0.56%
015853 1.059 1.0996 -0.01%
016140 1.0715 1.0715 -0.01%
016428 1.1219 1.1219 -0.01%
017593 1.1597 1.1597 -0.01%
017897 1.2327 1.2327 0.56%
017957 1.1348 1.1348 0.25%
018085 1.0838 1.0838 -0.01%
018763 1.1173 1.1173 -0.01%
018794 1.062 1.062 -0.01%
019649 1.0661 1.0661 -0.01%
019852 1.0191 1.0191 -0.01%
020196 1.1107 1.16 0.56%
020619 1.0319 1.0369 -0.01%
020628 2.0113 2.0113 0.56%
020634 2.0134 2.0134 0.82%
020895 1.0393 1.0393 -0.01%
021355 1.1654 1.3444 -0.01%
021772 1.1871 1.1871 -0.01%
021801 1.022 1.022 -0.01%
022320 1.1157 1.1157 0.25%
022416 1.045 1.045 0.25%
022417 1.0437 1.0437 0.25%
022469 1.1603 1.1603 0.56%
022573 1.0563 1.0563 0.25%
023254 0.986 0.986 0.56%
024061 1.0941 1.0941 0.64%
024652 1.059 1.059 -0.01%
025167 1.0041 1.0041 0.56%
025178 1.2211 1.2211 -0.01%
159273 1.2039 1.2039 0.56%
159280 1.0474 1.0474 0.56%
159930 1.336 1.336 0.56%
501007 0.997 0.997 0.56%
501031 0.5598 0.5598 0.56%
501036 1.3338 1.3338 0.56%
510980 1.3241 1.3241 0.56%
519008 2.651 8.1812 0.25%
519068 2.0339 3.4349 0.25%
519069 2.946 4.643 0.25%
519078 1.1704 1.8614 -0.01%
560050 0.9828 0.9828 0.56%
000122 1.5502 1.8242 -0.01%
000368 2.2013 2.7093 0.56%
000396 1.1506 1.4453 -0.01%
000407 1.1589 1.6102 -0.01%
001417 2.065 2.065 0.25%
001541 1.97 1.97 0.56%
002165 2.792 2.847 0.25%
002488 1.0942 1.2277 -0.01%
004470 1.0105 1.21 -0.01%
004535 1.4065 1.4065 -0.01%
004831 1.0594 1.2309 -0.01%
005379 1.6854 1.6854 0.25%
006885 1.1418 1.2148 -0.01%
007523 1.2922 1.2922 0.56%
007868 111.0654 111.0654 0.01%
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501009 1.4904 1.4904 0.56%
512820 1.4465 1.6425 0.56%
516390 0.8989 0.8989 0.56%
516920 0.9158 0.9158 0.56%
560300 1.8174 1.8174 0.56%
018440 1.0144 1.0144 0.25%
002158 1.08 1.415 0.25%
002419 2.0927 2.1137 0.25%
004437 1.2306 1.2306 0.25%
004451 1.2212 1.5142 -0.01%
005802 1.5822 1.5822 0.56%
006408 2.1135 2.1135 0.25%
006646 1.1556 1.1986 -0.01%
007076 1.0832 1.0832 0.56%
008140 1.158 1.158 0.25%
009391 0.9665 0.9665 0.25%
010219 1.0767 1.0767 0.25%
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011271 0.6685 0.6685 0.25%
012155 0.7469 0.7469 0.25%
012157 0.9581 0.9581 0.56%
012460 1.0254 1.0254 0.25%
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012597 1.055 1.055 0.56%
012789 1.1332 1.1332 -0.01%
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013148 0.5738 0.5738 0.25%
014484 1.095 1.112 -0.01%
014485 1.092 1.109 -0.01%
014524 1.2893 1.2893 0.25%
014833 1.968 1.968 0.25%
014834 1.983 1.983 0.25%
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016038 1.0953 1.1203 -0.01%
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017152 1.0203 1.0843 -0.01%
017153 1.018 1.079 -0.01%
017299 1.1145 1.1145 0.25%
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019446 1.1548 1.1658 -0.01%
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020841 1.0623 1.0623 -0.01%
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022277 1.1153 1.1153 0.25%
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023145 1.0711 1.0711 0.56%
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159276 1.0502 1.0502 0.56%
159652 1.2842 1.2842 0.56%
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470058 2.1787 2.4603 -0.01%
501012 1.1393 1.1393 0.56%
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510810 0.9196 1.0096 0.56%
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560070 1.1393 1.1893 0.56%
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000406 1.187 1.6383 -0.01%
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002746 1.597 1.597 0.25%
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004424 2.2894 2.2894 0.25%
004534 1.4534 1.4534 -0.01%
005228 0.7831 0.7831 0.25%
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012993 1.4559 1.4559 0.25%
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013369 1.4679 1.4679 0.25%
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013550 0.9831 0.9831 0.25%
014193 1.0415 1.0415 0.56%
014279 2.1484 2.2114 0.25%
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015114 2.578 2.578 0.56%
015121 2.022 2.022 0.25%
016854 1.9078 2.1728 0.56%
017460 1.012 1.0526 -0.01%
017902 1.0635 1.0635 -0.01%
018765 1.0792 1.0792 -0.01%
018767 1.16 1.16 -0.01%
019165 1.5726 1.5726 0.56%
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019577 1.0514 1.0514 -0.01%
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020591 1.2223 1.2473 -0.01%
020635 2.007 2.007 0.82%
020896 1.0366 1.0366 -0.01%
021203 1.2979 1.2979 0.25%
021700 1.5038 1.5038 0.25%
022025 1.2246 1.2436 -0.01%
023456 1.0062 1.0062 -0.01%
023735 1.2823 1.2823 0.56%
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159570 2.0628 2.0628 0.56%
159729 0.9729 0.9729 0.56%
159912 1.747 1.747 0.56%
470006 2.198 2.577 0.25%
470008 2.291 2.881 0.25%
470014 1.0612 1.0612 -0.01%
470059 2.0495 2.3311 -0.01%
501005 1.1425 1.1425 0.56%
501010 1.4609 1.4609 0.56%
501011 1.1735 1.1735 0.56%
501043 1.5202 1.5202 0.56%
501045 1.4951 1.4951 0.56%
501058 2.1863 2.1863 0.56%
513260 1.4769 1.4769 0.82%
515800 1.193 1.305 0.56%
516290 0.5662 0.5662 0.56%
519018 0.6436 3.8926 0.25%
560020 1.1242 1.1612 0.56%
560060 0.9089 0.9089 0.56%
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560090 1.3386 1.3386 0.56%
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501063 1.0783 1.3783 0.25%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币468,463.59111.53
3现金2,191.1700.52
4其他资产142.9500.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250211425工商银行CD114150.00(万张)14,827.19(万元)3.53(%)  
211251704325光大银行CD043100.00(万张)9,937.45(万元)2.37(%)  
311251707025光大银行CD070100.00(万张)9,887.25(万元)2.35(%)  
411250208425工商银行CD084100.00(万张)9,890.39(万元)2.35(%)  
511250511725建设银行CD117100.00(万张)9,890.39(万元)2.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.6%
100≤X<3000.4%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.9%2.16%0.0%0.0%2.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.45%
0.29%
1.3%
2.16%
0.0%
0.0%
8.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.01
夏普比率
147.89
202.96
232.63
特雷诺指数
-0.13
-0.45
-0.54
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。