公募基金 > 基金超市 > 汇添富高端制造股票D
汇添富高端制造股票D  015115
收藏成功
股票型基金
基金公司
基金经理赵鹏飞
申购费率
基金规模24.3亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.37% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
()
基金代码015115 基金经理赵鹏飞 最新份额4,048.86万份   (2022-06-30)
基金类型股票型基金 基金公司 最新规模24.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-02-14 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于高端制造业的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、股指期货、股票期权、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 2.09 2.09 0.97%
2024-3-27 2.07 2.07 -0.77%
2024-3-26 2.086 2.086 -0.33%
2024-3-25 2.093 2.093 -0.81%
2024-3-22 2.11 2.11 -0.42%
2024-3-21 2.119 2.119 -0.47%
2024-3-20 2.129 2.129 0.05%
2024-3-19 2.128 2.128 -0.47%
2024-3-18 2.138 2.138 0.05%
2024-3-15 2.137 2.137 -0.09%
2024-3-14 2.139 2.139 0.09%
2024-3-13 2.137 2.137 -0.51%
2024-3-12 2.148 2.148 0.89%
2024-3-11 2.129 2.129 1.43%
2024-3-8 2.099 2.099 0.96%
2024-3-7 2.079 2.079 -1.38%
2024-3-6 2.108 2.108 -1.13%
2024-3-5 2.132 2.132 -0.28%
2024-3-4 2.138 2.138 0.09%
2024-3-1 2.136 2.136 0.38%

赵鹏飞先生:中国国籍。北京大学理学学士、经济学硕士学历。多年证券从业经验,曾任职于日信证券、光大证券和太平洋资产,担任高级投资经理等岗位。2015年8月加入汇添富基金管理股份有限公司。2016年6月3日至今任汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至今任汇添富中国高端制造股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年9月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年8月28日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2019年9月17日任汇添富睿丰混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年3月19日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月23日至2021年1月11日任汇添富智能制造股票型证券投资基金的基金经理。2019年1月31日至今任汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月31日至2021年8月19日任汇添富内需增长股票型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至今任汇添富3年封闭运作竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月22日至今任汇添富稳健增益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月23日至2021年8月3日任汇添富稳健收益混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月21日至今任汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富高端制造股票D  2022-02-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富高端制造股票A股票型2017-01-26 至 今 7.291.50% 20.11% 
汇添富内需增长股票A股票型2019-06-06 至 2021-08-19 2.263.60% 67.37% 
汇添富内需增长股票C股票型2019-06-06 至 2021-08-19 2.261.32% 67.36% 
汇添富多策略定开混合混合型2016-04-27 至 今 7.935.10% 37.61% 
汇添富民安增益定开混合C混合型2018-03-19 至 2019-09-17 1.55.63% 4.92% 
汇添富稳健增益一年持有混合A混合型2020-05-09 至 今 3.92.96% 1.35% 
汇添富稳健增益一年持有混合C混合型2021-04-06 至 今 3.0-1.40% -24.71% 
汇添富高端制造股票C股票型2022-02-14 至 今 2.1-26.68% -28.50% 
汇添富弘安混合C混合型,LOF型2017-08-15 至 2019-08-28 2.05.89% 5.88% 
汇添富悦享两年持有混合混合型2023-11-21 至 今 0.4-9.96% -12.83% 
汇添富稳健收益混合C混合型2020-06-12 至 2021-08-03 1.11.58% 18.61% 
添富悦享定开混合混合型,LOF型2018-12-08 至 2023-11-21 5.0--  --  
汇添富民丰回报混合C混合型2017-09-27 至 2021-09-03 3.948.32% 78.92% 
汇添富稳健收益混合A混合型2020-06-12 至 2021-08-03 1.12.00% 18.60% 
汇添富民安增益定开混合A混合型2018-03-19 至 2019-09-17 1.56.26% 4.94% 
汇添富高端制造股票D股票型2022-02-14 至 今 2.1-26.41% -28.50% 
汇添富弘安混合A混合型,LOF型2017-08-15 至 2019-08-28 2.07.53% 5.88% 
汇添富睿丰混合(LOF)A混合型,LOF型2017-09-29 至 2019-09-17 2.07.87% 7.75% 
汇添富民丰回报混合A混合型2017-09-27 至 2021-09-03 3.949.24% 78.92% 
汇添富智能制造股票A股票型2018-03-23 至 2021-01-11 2.877.28% 67.38% 
汇添富睿丰混合(LOF)C混合型,LOF型2017-09-29 至 2019-09-17 2.07.02% 7.75% 
汇添富竞争优势灵活配置混合混合型2019-07-25 至 今 4.7-6.93% 14.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵鹏飞2022-02-14 至 今2年1个月零15天-26.41-28.50
基本信息
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票154,548.7680.29
2债券及货币38,084.7819.78
3现金32,872.7217.08
4其他资产1,861.6300.97
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600765中航重机1,000.0019,110.009.93%128.00  
000333美的集团348.0019,011.249.88%304.00  
002262恩华药业700.0018,984.009.86%-48.40  
688239航宇科技287.0013,709.997.12%109.77  
600079人福医药540.0013,424.406.97%290.00  
300760迈瑞医疗27.507,991.504.15%27.50  
600276恒瑞医药170.007,689.103.99%100.00  
000651格力电器200.006,434.003.34%200.00  
300855图南股份146.944,437.592.31%-83.06  
688271联影医疗31.004,247.312.21%-43.86  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101972623国债2350.00(万张)5,212.05(万元)2.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。