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汇添富环保行业股票  000696
收藏成功
股票型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理赵剑
申购费率0.15%
基金规模52.71亿  (2022-06-30)
1.651
1.892
84.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.37% 0.03% 1127/6146
最近一月 -10.85% -0.04% 4167/6092
最近三月 -13.88% -0.03% 5039/5867
最近一年 18.61% 0.21% 2094/4924
(2026-07-27)
基金代码000696 基金经理赵剑 最新份额67,681.04万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模52.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-09-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模20.81亿 托管费0.2%
投资策略

本基金采用自下而上的策略,以基本面分析为立足点,主要投资于环保行业的优质上市公司,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、债券回购、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款(含定期存款、协议存款、大额存单等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将生产环保设备(含防大气污染设备、消除噪声设备、监测仪器设备、废水处理、废弃物管理和循环利用设备等)、提供环保服务(含控制大气污染、消除噪声、处理废弃物及处理废水等)、供应清洁生产技术和清洁产品(含清洁生产技术与设备,为能源节约与管理、能源转换及存储等活动提供生产设备和相应技术,新能源、清洁能源和可再生能源的开发及节能技术、设备,生态标志食品和绿色食品等)及供需结构因国家环保政策得到优化的上市公司定义为环保行业上市公司。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,基金份额的现金红利将按除息日除息后的基金份额净值折算成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险、预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-28 1.612 1.853 -2.36%
2026-7-27 1.651 1.892 2.67%
2026-7-24 1.608 1.849 -2.01%
2026-7-23 1.641 1.882 2.18%
2026-7-22 1.606 1.847 -0.74%
2026-7-21 1.618 1.859 3.19%
2026-7-20 1.568 1.809 -1.13%
2026-7-17 1.586 1.827 -3.17%
2026-7-16 1.638 1.879 -2.44%
2026-7-15 1.679 1.92 -0.36%
2026-7-14 1.685 1.926 1.51%
2026-7-13 1.66 1.901 -3.15%
2026-7-10 1.714 1.955 -2.39%
2026-7-9 1.756 1.997 1.09%
2026-7-8 1.737 1.978 -3.77%
2026-7-7 1.805 2.046 -1.04%
2026-7-3 1.844 2.085 0.55%
2026-7-2 1.834 2.075 -2.34%
2026-7-1 1.878 2.119 -1.73%
2026-6-30 1.911 2.152 2.25%

赵剑先生:中国国籍,清华大学工学硕士,具备证券投资基金从业资格。2007年至2009年任职麦肯锡咨询(上海)有限公司。2009年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任行业分析师、高级行业分析师、投资经理。2020年5月20日至今任汇添富环保行业股票型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2024年11月22日任汇添富碳中和主题混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月25日至今任汇添富低碳投资一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月14日至2024年12月13日任汇添富进取成长混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富环保行业股票  2020-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富低碳投资一年持有混合A混合型2022-01-04 至 今 4.6-41.11% -25.88% 
汇添富进取成长混合C混合型2022-07-15 至 2024-12-13 2.4-33.51% -23.20% 
汇添富低碳投资一年持有混合C混合型2022-01-04 至 今 4.6-41.56% -25.88% 
汇添富进取成长混合A混合型2022-07-15 至 2024-12-13 2.4-32.96% -23.20% 
汇添富环保行业股票股票型2020-05-20 至 今 6.24.49% -2.45% 
汇添富碳中和主题混合C混合型2021-07-29 至 2024-11-22 3.3-55.32% -30.34% 
汇添富碳中和主题混合A混合型2021-07-29 至 2024-11-22 3.3-54.68% -30.34% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵剑2020-05-20 至 今6年2个月零9天4.49-2.45
赵鹏程2019-01-18 至 2020-05-201年4个月零2天33.4439.91
叶从飞2014-08-14 至 2019-01-184年5个月零4天-5.8021.68
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012424 1.0846 1.1296 0.11%
012597 1.1347 1.1347 1.95%
011682 1.1949 1.1949 1.88%
008054 1.2664 1.2914 0.11%
011399 1.5886 1.5886 1.88%
011401 0.8957 0.8957 1.88%
011424 1.993 2.25 1.95%
517080 1.0045 1.0045 1.95%
011021 1.3553 1.3553 1.88%
011022 1.3185 1.3185 1.88%
009665 0.7009 0.7009 1.88%
001668 4.9869 4.9869 0.18%
006696 1.2445 1.4945 1.88%
520980 0.8851 0.8851 1.95%
551520 101.8957 1.019 0.11%
008398 1.1734 1.2534 0.11%
470078 1.1181 1.7911 0.11%
501011 1.0406 1.0406 1.95%
007355 4.8904 4.8904 1.88%
007457 1.19 1.196 0.11%
006885 1.1654 1.2444 0.11%
007154 1.4412 1.4412 1.95%
026877 0.9138 0.9138 1.95%
159309 1.3248 1.3248 1.95%
027793 1.0688 1.0688 1.88%
025178 1.2602 1.2602 0.11%
025410 1.2161 1.2161 0.11%
025709 1.0576 1.0576 1.88%
025883 1.172 1.288 1.95%
013540 1.0818 1.0818 1.88%
013816 0.5079 0.5079 1.95%
159178 1.0833 1.0833 1.95%
014485 1.1051 1.1291 0.11%
014523 0.8032 0.8032 1.88%
014526 1.3928 1.3928 1.88%
016583 1.0506 1.1023 0.11%
017162 1.071 1.071 1.95%
015116 1.1581 1.1581 1.88%
015124 1.92 1.92 1.95%
015198 3.897 3.897 1.95%
510980 1.3649 1.3649 1.95%
002959 1.66 1.66 1.88%
005410 1.0218 1.2943 0.11%
005503 1.1305 1.1305 0.11%
002487 1.1465 1.2937 0.11%
002488 1.096 1.2432 0.11%
004419 1.0361 1.0361 0.18%
004452 1.2063 1.4993 0.11%
000083 4.526 4.526 1.88%
000173 3.776 4.028 1.88%
003533 1.0513 1.2597 0.11%
019164 1.8517 1.8517 1.95%
017876 1.5264 1.5264 1.88%
018086 1.0931 1.0931 0.11%
019176 1.111 1.111 0.11%
019177 1.1025 1.1025 0.11%
019366 1.1546 1.1926 1.95%
019646 1.0763 1.0766 0.11%
019851 1.0669 1.0669 0.11%
018488 1.0437 1.0817 0.11%
018767 1.1508 1.1508 0.11%
018771 1.099 1.099 0.11%
016165 1.5905 1.5905 1.88%
016173 1.5603 1.5603 1.88%
016202 1.2205 1.2205 0.18%
015853 1.078 1.1186 0.11%
016038 1.0875 1.1425 0.11%
018794 1.0791 1.0791 0.11%
018947 2.4668 2.9748 1.95%
021772 1.3353 1.3353 0.11%
021773 1.5669 1.5669 0.18%
021801 1.0463 1.0463 0.11%
024583 1.0134 1.0134 0.11%
023145 1.335 1.335 1.95%
023255 0.7018 0.7018 1.95%
024060 1.2673 1.2673 1.95%
024992 1.0844 1.0844 1.95%
589080 1.5884 1.5884 1.95%
021198 1.3795 1.3795 1.88%
012574 1.1387 1.1387 0.11%
012790 1.1942 1.1942 0.11%
012857 1.7981 1.7981 1.95%
012952 1.1516 1.1516 1.88%
011658 1.1747 1.1747 0.11%
008055 1.2585 1.2835 0.11%
008063 1.1901 1.1901 1.88%
516920 1.5518 1.5518 1.95%
519068 2.3485 3.7495 1.88%
519069 3.482 5.179 1.88%
010481 0.5968 0.5968 1.88%
010599 0.6853 0.6853 1.88%
010855 0.8165 0.8165 1.95%
010869 1.0033 1.0033 1.88%
009683 1.486 1.486 1.88%
009715 2.4163 2.4163 1.88%
009737 1.1208 1.1208 1.88%
001816 1.537 1.911 1.88%
001417 1.922 1.922 1.88%
470008 2.675 3.308 1.88%
470088 1.0351 1.472 0.11%
470089 1.0532 1.4267 0.11%
471014 1.0806 1.0806 0.11%
501005 1.0496 1.0496 1.95%
501008 0.7757 0.7757 1.95%
501012 1.0067 1.0067 1.95%
501045 1.5875 1.5875 1.95%
501047 1.1266 1.1266 1.95%
501065 1.3104 1.8104 1.88%
007456 1.2023 1.2083 0.11%
007869 113.2097 113.2097 0.00%
008907 1.5559 1.5559 1.95%
004877 2.5281 2.5281 0.18%
027011 0.8327 0.8327 1.88%
027091 1.0086 1.0086 0.11%
028281 1.0 1.0 1.88%
025463 1.0989 1.0989 0.11%
025545 1.0643 1.0643 1.88%
013814 1.1456 1.1456 0.11%
013128 0.734 0.734 0.18%
014280 1.8116 1.8746 1.88%
014486 1.059 1.1457 0.11%
014509 1.5902 1.5902 1.88%
014522 0.8176 0.8176 1.88%
014527 1.37 1.37 1.88%
014529 1.1637 1.1637 1.95%
016584 1.0394 1.0911 0.11%
017298 1.1772 1.1772 1.88%
015117 1.161 1.161 1.88%
015181 4.388 4.388 1.88%
015195 1.347 1.347 1.95%
015203 4.8953 4.8953 0.18%
015362 1.0241 1.1041 0.11%
513260 1.1505 1.1505 0.18%
006308 2.131 2.131 0.18%
006309 1.9675 1.9675 0.18%
004422 1.0092 1.0092 0.18%
004470 1.0215 1.221 0.11%
004535 1.442 1.442 0.11%
000122 1.6148 1.8888 0.11%
000175 1.6819 1.7169 0.11%
000221 1.338 1.556 0.11%
000406 1.3351 1.7864 0.11%
019162 1.2955 1.2955 1.95%
017902 1.1168 1.1168 0.11%
018085 1.1005 1.1005 0.11%
018443 2.1834 2.1834 1.88%
019546 0.9511 0.9511 1.95%
018763 1.1396 1.1396 0.11%
018766 1.1093 1.1093 0.11%
018769 1.202 1.208 0.11%
560070 1.1291 1.2151 1.95%
560110 1.0855 1.0855 1.95%
560850 1.3179 1.3179 1.95%
017460 1.0011 1.0417 0.11%
016141 1.0798 1.0798 0.11%
016157 2.2188 2.2188 1.88%
016159 2.1832 2.1832 1.88%
016201 1.2676 1.2676 0.18%
017519 1.0648 1.0648 1.95%
017592 1.2168 1.2168 0.11%
017633 0.6512 0.6512 1.95%
015854 1.073 1.1136 0.11%
018841 1.1203 1.1203 0.11%
018950 1.1393 1.1393 0.11%
021802 1.0427 1.0427 0.11%
024441 1.081 1.081 1.88%
023354 1.5845 1.5845 1.88%
023454 1.0175 1.0175 0.11%
022469 1.251 1.251 1.95%
022470 1.2469 1.2469 1.95%
159795 0.877 0.877 1.95%
023060 1.1791 1.1791 1.95%
024002 1.1322 1.1322 1.95%
024064 1.2221 1.2221 1.95%
563750 1.0778 1.0778 1.95%
589290 0.8222 0.8222 1.95%
022276 1.2286 1.2286 1.88%
022277 1.22 1.22 1.88%
021355 1.1774 1.3564 0.11%
021030 1.5696 1.5696 1.95%
012499 0.9859 0.9859 1.95%
012575 1.1271 1.1271 0.11%
012158 0.9501 0.9501 1.95%
009536 1.1751 1.1751 1.88%
009548 0.909 0.909 1.88%
009549 0.8765 0.8765 1.88%
009551 0.8563 0.8563 1.95%
012863 0.7035 0.7035 1.95%
012951 1.1718 1.1718 1.88%
011562 1.2075 1.2075 1.88%
011622 1.1559 1.1929 0.11%
011660 1.1692 1.1692 0.11%
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501305 1.2908 1.2908 1.95%
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013127 0.7416 0.7416 0.18%
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017896 1.313 1.313 1.95%
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021699 1.6093 1.6093 1.88%
024582 1.0155 1.0155 0.11%
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022949 1.6387 1.6387 1.95%
024344 1.743 1.743 1.88%
022322 1.0772 1.0772 0.11%
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020633 2.0793 2.0793 1.95%
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020761 1.049 1.049 0.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票106,143.1682.07
2债券及货币24,881.8819.24
3现金24,881.8819.24
4其他资产43.8500.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代32.6012,812.139.91%-8.00  
300274阳光电源56.218,938.516.91%-19.54  
300014亿纬锂能73.444,775.803.69%-40.93  
002484江海股份29.283,074.402.38%29.28  
600900长江电力106.462,818.012.18%-169.68  
605117德业股份26.502,813.522.18%2.18  
300037新宙邦30.062,790.942.16%-12.08  
002850科达利13.772,606.662.02%-11.98  
002851麦格米特15.192,539.461.96%13.59  
300390天华新能26.382,466.791.91%12.20  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-12-212022-12-230.129
22022-09-262022-09-280.112
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.5%18.61%-1.39%-7.95%5.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-10.85%
-13.88%
-13.61%
-6.72%
18.61%
-4.12%
-33.94%
84.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.26
1.04
1.20
夏普比率
64.72
95.94
-10.80
特雷诺指数
0.02
0.06
-0.01
詹森指数
0.10
0.05
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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