基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理吴江宏,陈思行 申购费率0.0% 基金规模2.35亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码012952 | 基金经理吴江宏,陈思行 | 最新份额119,211.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模2.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.55% |
| 成立日期2021-07-21 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.81亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期不一致的,分别计算;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.1554 | 1.1554 | 0.13% |
| 2026-6-11 | 1.1539 | 1.1539 | -0.10% |
| 2026-6-10 | 1.1551 | 1.1551 | -0.16% |
| 2026-6-9 | 1.157 | 1.157 | 0.10% |
| 2026-6-8 | 1.1558 | 1.1558 | -0.23% |
| 2026-6-5 | 1.1585 | 1.1585 | -0.28% |
| 2026-6-4 | 1.1617 | 1.1617 | -0.12% |
| 2026-6-3 | 1.1631 | 1.1631 | -0.01% |
| 2026-6-2 | 1.1632 | 1.1632 | 0.28% |
| 2026-6-1 | 1.16 | 1.16 | -0.03% |
| 2026-5-29 | 1.1604 | 1.1604 | -0.03% |
| 2026-5-28 | 1.1607 | 1.1607 | 0.01% |
| 2026-5-27 | 1.1606 | 1.1606 | -0.07% |
| 2026-5-26 | 1.1614 | 1.1614 | 0.07% |
| 2026-5-25 | 1.1606 | 1.1606 | 0.08% |
| 2026-5-22 | 1.1597 | 1.1597 | 0.16% |
| 2026-5-21 | 1.1578 | 1.1578 | -0.13% |
| 2026-5-20 | 1.1593 | 1.1593 | -0.01% |
| 2026-5-19 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% |
| 2026-5-18 | 1.1594 | 1.1594 | -0.09% |

吴江宏先生:中国国籍,厦门大学金融工程硕士,多年证券从业经验。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年7月17日至今任汇添富可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日至2020年3月23日任汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月3日至2020年3月23日任汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至今任汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2020年3月23日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年4月20日至2019年9月4日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年8月28日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2020年6月3日任汇添富民丰回报混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月25日至2019年8月29日任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2020年3月23日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至2020年6月4日任汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月28日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年4月20日任汇添富添福吉祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2021年5月20日任汇添富盈润混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月4日至今任汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月10日至今任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月4日至今任汇添富实业债债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富创新活力混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2020-03-23 | 4.0 | 24.02% | 23.28% |
| 汇添富盈泰混合 | 混合型 | 2016-07-14 至 2020-03-23 | 3.7 | 14.90% | 21.47% |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 13.44% | 35.02% |
| 汇添富双鑫添利债券C | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 3.8 | -1.84% | 2.14% |
| 汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | 12.27% | 10.30% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型 | 2021-03-06 至 今 | 5.3 | 2.13% | -22.17% |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2021-06-30 至 2026-04-21 | 4.8 | -1.26% | -29.39% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-23 至 今 | 3.3 | -2.93% | -22.04% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2024-02-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券C | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 10.9 | 24.46% | 29.48% |
| 汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 10.24% | 10.57% |
| 汇添富可转换债券A | 债券型 | 2015-07-17 至 今 | 10.9 | 28.76% | 29.48% |
| 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.8 | 12.24% | 14.62% |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 8.44% | 42.39% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.7 | 26.87% | 21.10% |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2026-04-21 | 9.7 | 35.50% | 34.43% |
| 汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 10.18% | 9.82% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 5.4 | 4.18% | -24.98% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.9 | 0.39% | -30.46% |
| 汇添富实业债债券A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富民丰回报混合C | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.61% | 26.13% |
| 汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2017-03-10 至 2019-09-04 | 2.5 | 9.20% | 10.57% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2017-05-19 至 2019-08-28 | 2.3 | 9.24% | 9.82% |
| 汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2020-03-23 | 2.0 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 13.18% | 13.84% |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 20.28% | 60.35% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 今 | 5.4 | 2.97% | -24.98% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2021-03-01 至 2026-04-21 | 5.1 | -0.05% | -22.80% |
| 汇添富双鑫添利债券D | 债券型 | 2025-08-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 今 | 7.7 | 29.63% | 21.10% |
| 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 6.8 | 10.29% | 14.62% |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2019-08-28 至 2020-10-30 | 1.2 | 9.48% | 42.38% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2017-03-15 至 2025-11-13 | 8.7 | 20.90% | 33.00% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2018-09-28 至 2020-06-04 | 1.7 | 14.23% | 35.02% |
| 汇添富双鑫添利债券A | 债券型 | 2022-08-10 至 今 | 3.8 | -1.26% | 2.14% |
| 汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | 10.20% | 7.74% |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富实业债债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-03-23 | 3.1 | 11.80% | 13.84% |
| 汇添富民丰回报混合A | 混合型 | 2017-08-15 至 2020-06-03 | 2.8 | 18.75% | 26.13% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富添福吉祥混合A | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-04-20 | 1.6 | 14.93% | 55.60% |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2019-08-28 至 2021-05-20 | 1.7 | 19.49% | 60.35% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2021-07-08 至 今 | 4.9 | -0.49% | -30.46% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型 | 2024-02-01 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富可转换债券D | 债券型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2018-01-18 至 2019-08-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2019-11-11 至 2025-11-13 | 6.0 | -8.31% | 13.11% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈思行 | 2025-02-21 至 今 | 1年3个月零23天 | ||
| 吴江宏 | 2021-07-08 至 今 | 4年11个月零5天 | -0.49 | -30.46 |

陈思行女士:复旦大学金融学硕士。证券投资基金从业资格。从业经历:2011年7月至2012年9月任方正证券投资经理;2012年10月至2016年7月任光大证券高级投资经理;2016年9月至2019年4月任银华基金投资经理;2019年5月至2021年12月任平安养老投资经理;2021年12月至2022年7月任国寿养老高级投资经理。2022年7月加入汇添富基金。2022年8月23日至2024年3月29日任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年8月23日至2024年6月13日任汇添富鑫福债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月1日至2024年5月9日任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年8月29日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。2023年11月24日至2025年8月26日任汇添富稳荣回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2024年4月9日至2025年8月26日任汇添富稳兴回报债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2022年11月3日至今任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月25日至2025年6月30日任汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年3月22日至今任汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2024年3月29日至今任汇添富双利债券型证券投资基金的基金经理。2024年5月9日至今任汇添富添添乐双盈债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月29日至今任汇添富弘悦回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年1月24日至今任汇添富弘瑞回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年2月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富弘达回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年5月15日至今任汇添富弘盛回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月13日至今任汇添富双颐债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月16日至今任汇添富稳恒6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年9月29日至今任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.15% | -10.12% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-02-24 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型 | 2024-12-25 至 2026-02-24 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券C | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合C | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.68% | -10.12% |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | 0.07% | -10.12% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-08-26 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型 | 2024-12-25 至 2026-02-24 | 1.2 | -- | -- |
| 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型 | 2025-06-16 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合A | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.63% | -10.12% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-03 至 今 | 3.6 | 0.51% | -19.63% |
| 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型 | 2023-11-24 至 2025-08-26 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型 | 2025-02-06 至 2026-05-29 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-03-29 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富双利债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 汇添富弘安混合A | 混合型,LOF型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -0.29% | -10.12% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -- | -- |
| 汇添富鑫福债 | 债券型 | 2022-08-23 至 2024-06-13 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型 | 2024-02-05 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 汇添富双利债券D | 债券型 | 2025-09-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券D | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 汇添富双盈回报一年持有债券A | 债券型 | 2025-09-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 汇添富盈润混合C | 混合型 | 2023-04-17 至 2023-09-25 | 0.4 | -1.80% | -10.12% |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型 | 2022-11-25 至 今 | 3.6 | -2.11% | -19.02% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型 | 2025-02-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型 | 2024-10-09 至 2026-02-24 | 1.4 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券E | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型 | 2023-08-29 至 今 | 2.8 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 2024-05-09 | 1.3 | -- | -- |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 汇添富双颐债券A | 债券型 | 2025-06-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型 | 2023-11-24 至 2025-08-26 | 1.8 | -- | -- |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型 | 2024-04-09 至 2025-08-26 | 1.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈思行 | 2025-02-21 至 今 | 1年3个月零23天 | ||
| 吴江宏 | 2021-07-08 至 今 | 4年11个月零5天 | -0.49 | -30.46 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026655 | 0.945 | 0.945 | 0.96% | |
| 027091 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 027245 | 0.9737 | 0.9737 | 0.54% | |
| 027246 | 0.9735 | 0.9735 | 0.54% | |
| 027385 | 0.9923 | 0.9923 | 0.54% | |
| 027386 | 0.9922 | 0.9922 | 0.54% | |
| 159536 | 1.4716 | 1.4716 | 0.96% | |
| 025880 | 1.5706 | 1.5706 | 0.54% | |
| 026501 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 470014 | 1.0665 | 1.0665 | 0.06% | |
| 470059 | 2.2182 | 2.4998 | 0.06% | |
| 501047 | 1.069 | 1.069 | 0.96% | |
| 501048 | 1.0584 | 1.0584 | 0.96% | |
| 501188 | 1.1906 | 1.1906 | 0.54% | |
| 501206 | 0.9915 | 0.9915 | 0.54% | |
| 007456 | 1.2003 | 1.2063 | 0.06% | |
| 007639 | 2.1628 | 2.1628 | 0.54% | |
| 005857 | 1.1075 | 1.2845 | 0.06% | |
| 009664 | 0.6004 | 0.6004 | 0.54% | |
| 009715 | 2.5382 | 2.5382 | 0.54% | |
| 007289 | 1.0466 | 1.2134 | 0.06% | |
| 008907 | 1.6083 | 1.6083 | 0.96% | |
| 008994 | 1.1478 | 1.1478 | 0.06% | |
| 004946 | 1.8529 | 1.8959 | 0.54% | |
| 560050 | 1.122 | 1.122 | 0.96% | |
| 000925 | 1.96 | 2.217 | 0.96% | |
| 010599 | 0.7059 | 0.7059 | 0.54% | |
| 001796 | 1.106 | 1.441 | 0.54% | |
| 001816 | 1.665 | 2.039 | 0.54% | |
| 001490 | 1.993 | 1.993 | 0.96% | |
| 006647 | 1.1342 | 1.1772 | 0.06% | |
| 019697 | 1.1751 | 1.1751 | 0.54% | |
| 018488 | 1.037 | 1.075 | 0.06% | |
| 018587 | 1.1192 | 1.1395 | 0.06% | |
| 560070 | 1.1316 | 1.2176 | 0.96% | |
| 589180 | 1.9648 | 1.9648 | 0.96% | |
| 021198 | 1.4054 | 1.4054 | 0.54% | |
| 021202 | 1.2648 | 1.2648 | 0.54% | |
| 017609 | 1.372 | 1.372 | 0.54% | |
| 017634 | 0.6644 | 0.6644 | 0.96% | |
| 017801 | 1.8256 | 1.8256 | 0.54% | |
| 018840 | 1.1213 | 1.1213 | 0.06% | |
| 018947 | 2.4565 | 2.9645 | 0.96% | |
| 019164 | 2.0092 | 2.0092 | 0.96% | |
| 019165 | 1.989 | 1.989 | 0.96% | |
| 017903 | 1.0964 | 1.0964 | 0.06% | |
| 017953 | 1.7763 | 1.7763 | 0.96% | |
| 017955 | 1.0832 | 1.0832 | 0.06% | |
| 018058 | 2.0402 | 2.0402 | 0.96% | |
| 019318 | 1.988 | 1.988 | 0.96% | |
| 019651 | 1.2568 | 1.2568 | 0.54% | |
| 009391 | 1.1154 | 1.1154 | 0.54% | |
| 009548 | 0.94 | 0.94 | 0.54% | |
| 009551 | 0.8471 | 0.8471 | 0.96% | |
| 011622 | 1.1546 | 1.1916 | 0.06% | |
| 008025 | 1.4946 | 1.4946 | 0.54% | |
| 014594 | 1.1105 | 1.1125 | 0.06% | |
| 011401 | 0.9166 | 0.9166 | 0.54% | |
| 517080 | 1.0038 | 1.0038 | 0.96% | |
| 012574 | 1.1363 | 1.1363 | 0.06% | |
| 012575 | 1.125 | 1.125 | 0.06% | |
| 159839 | 0.307 | 0.307 | 0.96% | |
| 023145 | 1.364 | 1.364 | 0.96% | |
| 023254 | 0.744 | 0.744 | 0.96% | |
| 025380 | 0.9493 | 0.9493 | 0.96% | |
| 020619 | 1.0477 | 1.0577 | 0.06% | |
| 020620 | 1.038 | 1.048 | 0.06% | |
| 020633 | 2.2249 | 2.2249 | 0.96% | |
| 020635 | 1.3342 | 1.3342 | 1.69% | |
| 020761 | 1.0467 | 1.0467 | 0.06% | |
| 020895 | 1.0552 | 1.0552 | 0.06% | |
| 024582 | 1.0144 | 1.0144 | 0.06% | |
| 023354 | 1.5857 | 1.5857 | 0.54% | |
| 022572 | 1.1972 | 1.1972 | 0.54% | |
| 159796 | 1.0163 | 1.0163 | 0.96% | |
| 014526 | 1.4854 | 1.4854 | 0.54% | |
| 016158 | 2.1189 | 2.1189 | 0.54% | |
| 016159 | 2.1339 | 2.1339 | 0.54% | |
| 015119 | 0.7838 | 0.7838 | 0.54% | |
| 015180 | 3.959 | 3.959 | 0.54% | |
| 015183 | 1.6675 | 1.6675 | 0.54% | |
| 015184 | 1.682 | 1.682 | 0.54% | |
| 013552 | 1.4082 | 1.4082 | 0.54% | |
| 013365 | 1.2585 | 1.2585 | 0.54% | |
| 013366 | 1.223 | 1.223 | 0.54% | |
| 159273 | 1.4071 | 1.4071 | 0.96% | |
| 014219 | 1.8295 | 1.8295 | 0.96% | |
| 002418 | 2.253 | 2.253 | 0.54% | |
| 004451 | 1.259 | 1.552 | 0.06% | |
| 004470 | 1.0199 | 1.2194 | 0.06% | |
| 007948 | 1.0221 | 1.199 | 0.06% | |
| 003528 | 1.0637 | 1.3012 | 0.06% | |
| 003533 | 1.0491 | 1.2575 | 0.06% | |
| 164703 | 0.866 | 1.9363 | 0.06% | |
| 164705 | 1.1108 | 1.2558 | 1.69% | |
| 026845 | 1.2067 | 1.2067 | 0.06% | |
| 024769 | 1.2037 | 1.2037 | 0.96% | |
| 026873 | 0.9559 | 0.9559 | 0.54% | |
| 027112 | 0.8352 | 0.8352 | 0.96% | |
| 159309 | 1.3555 | 1.3555 | 0.96% | |
| 159652 | 1.6694 | 1.6694 | 0.96% | |
| 470010 | 1.517 | 2.2671 | 0.06% | |
| 470018 | 2.2892 | 2.3762 | 0.06% | |
| 470021 | 2.312 | 2.312 | 0.54% | |
| 501012 | 0.9487 | 0.9487 | 0.96% | |
| 501036 | 1.5438 | 1.5438 | 0.96% | |
| 501063 | 1.1847 | 1.4847 | 0.54% | |
| 007290 | 1.0412 | 1.207 | 0.06% | |
| 008398 | 1.1778 | 1.2578 | 0.06% | |
| 010219 | 1.0867 | 1.0867 | 0.54% | |
| 003194 | 0.9197 | 0.9197 | 0.96% | |
| 010480 | 1.0277 | 1.0277 | 0.54% | |
| 021924 | 2.4851 | 2.4851 | 0.96% | |
| 022025 | 1.2601 | 1.2791 | 0.06% | |
| 560300 | 2.4239 | 2.4239 | 0.96% | |
| 021203 | 1.2506 | 1.2506 | 0.54% | |
| 017632 | 0.6703 | 0.6703 | 0.96% | |
| 017633 | 0.6612 | 0.6612 | 0.96% | |
| 019162 | 1.2902 | 1.2902 | 0.96% | |
| 017876 | 1.5546 | 1.5546 | 0.54% | |
| 017897 | 1.3068 | 1.3068 | 0.96% | |
| 019366 | 1.1574 | 1.1954 | 0.96% | |
| 012128 | 1.0879 | 1.1329 | 0.06% | |
| 012156 | 0.8517 | 0.8517 | 0.54% | |
| 012790 | 1.2042 | 1.2042 | 0.06% | |
| 012994 | 1.6122 | 1.6122 | 0.54% | |
| 011617 | 1.1841 | 1.2631 | 0.06% | |
| 008081 | 1.0512 | 1.1742 | 0.06% | |
| 008140 | 1.246 | 1.246 | 0.54% | |
| 014595 | 1.1012 | 1.1032 | 0.06% | |
| 002164 | 1.627 | 2.001 | 0.54% | |
| 010854 | 0.8343 | 0.8343 | 0.96% | |
| 010855 | 0.7991 | 0.7991 | 0.96% | |
| 011057 | 1.1611 | 1.1611 | 0.06% | |
| 011399 | 1.6773 | 1.6773 | 0.54% | |
| 516920 | 1.4294 | 1.4294 | 0.96% | |
| 519008 | 3.2291 | 8.7593 | 0.54% | |
| 012459 | 1.0734 | 1.0734 | 0.54% | |
| 012498 | 1.0896 | 1.0896 | 0.96% | |
| 012499 | 1.049 | 1.049 | 0.96% | |
| 159928 | 0.6566 | 2.6264 | 0.96% | |
| 023059 | 1.1949 | 1.1949 | 0.96% | |
| 024002 | 1.1509 | 1.1509 | 0.96% | |
| 024063 | 1.3032 | 1.3032 | 0.96% | |
| 025166 | 0.7889 | 0.7889 | 0.96% | |
| 025410 | 1.2257 | 1.2257 | 0.06% | |
| 020591 | 1.2564 | 1.2814 | 0.06% | |
| 024583 | 1.0125 | 1.0125 | 0.06% | |
| 022470 | 1.2692 | 1.2692 | 0.96% | |
| 014280 | 1.9749 | 2.0379 | 0.54% | |
| 014484 | 1.1064 | 1.1304 | 0.06% | |
| 014522 | 0.9077 | 0.9077 | 0.54% | |
| 014527 | 1.4618 | 1.4618 | 0.54% | |
| 017152 | 1.0336 | 1.0976 | 0.06% | |
| 017162 | 1.2033 | 1.2033 | 0.96% | |
| 017299 | 1.1936 | 1.1936 | 0.54% | |
| 017466 | 1.1434 | 1.1434 | 0.06% | |
| 016157 | 2.1676 | 2.1676 | 0.54% | |
| 016260 | 1.0578 | 1.1112 | 0.06% | |
| 014837 | 2.5604 | 2.5604 | 0.54% | |
| 015181 | 4.204 | 4.204 | 0.54% | |
| 015191 | 1.695 | 1.695 | 0.54% | |
| 015193 | 2.217 | 2.217 | 0.54% | |
| 015197 | 1.8378 | 1.8378 | 0.96% | |
| 015223 | 1.2457 | 1.2457 | 0.54% | |
| 013515 | 3.403 | 3.403 | 0.54% | |
| 013816 | 0.6081 | 0.6081 | 0.96% | |
| 013123 | 1.0405 | 1.0405 | 0.54% | |
| 159042 | 0.9914 | 0.9914 | 0.96% | |
| 159178 | 1.1395 | 1.1395 | 0.96% | |
| 159257 | 0.9864 | 0.9864 | 0.96% | |
| 159276 | 1.0938 | 1.0938 | 0.96% | |
| 000692 | 1.9892 | 2.0762 | 0.06% | |
| 000696 | 1.846 | 2.087 | 0.96% | |
| 000762 | 1.314 | 1.314 | 0.54% | |
| 005379 | 1.8736 | 1.8736 | 0.54% | |
| 005503 | 1.1296 | 1.1296 | 0.06% | |
| 002420 | 3.2 | 3.2 | 0.54% | |
| 002487 | 1.1434 | 1.2906 | 0.06% | |
| 004469 | 1.0281 | 1.2606 | 0.06% | |
| 004534 | 1.4933 | 1.4933 | 0.06% | |
| 007868 | 111.9644 | 111.9644 | 0.00% | |
| 000406 | 1.3528 | 1.8041 | 0.06% | |
| 515310 | 1.4276 | 1.4276 | 0.96% | |
| 026688 | 0.9763 | 0.9763 | 0.96% | |
| 024815 | 0.9286 | 0.9286 | 0.96% | |
| 026878 | 0.9863 | 0.9863 | 0.96% | |
| 159590 | 0.8963 | 0.8963 | 0.96% | |
| 025709 | 1.0293 | 1.0293 | 0.54% | |
| 470009 | 9.529 | 9.779 | 0.54% | |
| 470011 | 1.4974 | 2.1928 | 0.06% | |
| 470098 | 4.322 | 4.891 | 0.54% | |
| 501030 | 0.575 | 0.575 | 0.96% | |
| 501057 | 2.491 | 2.491 | 0.96% | |
| 501305 | 1.292 | 1.292 | 0.96% | |
| 009736 | 1.1492 | 1.1492 | 0.54% | |
| 526010 | 0.8283 | 0.8283 | 0.96% | |
| 004089 | 1.1816 | 1.3336 | 0.06% | |
| 003189 | 1.5438 | 1.5438 | 0.54% | |
| 005228 | 0.6868 | 0.6868 | 0.54% | |
| 005330 | 1.5722 | 1.5722 | 0.54% | |
| 001725 | 3.19 | 3.19 | 0.96% | |
| 001417 | 1.54 | 1.54 | 0.54% | |
| 006772 | 1.0921 | 1.2351 | 0.06% | |
| 020196 | 1.1164 | 1.1872 | 0.96% | |
| 018487 | 1.0488 | 1.0868 | 0.06% | |
| 018586 | 1.1327 | 1.153 | 0.06% | |
| 018767 | 1.1484 | 1.1484 | 0.06% | |
| 018769 | 1.2 | 1.206 | 0.06% | |
| 560090 | 1.1203 | 1.1203 | 0.96% | |
| 563680 | 1.199 | 1.199 | 0.96% | |
| 563750 | 1.126 | 1.126 | 0.96% | |
| 022276 | 1.2451 | 1.2451 | 0.54% | |
| 015855 | 1.0815 | 1.1221 | 0.06% | |
| 016039 | 1.1071 | 1.1471 | 0.06% | |
| 017896 | 1.3227 | 1.3227 | 0.96% | |
| 017954 | 1.7625 | 1.7625 | 0.96% | |
| 018085 | 1.0984 | 1.0984 | 0.06% | |
| 018420 | 1.082 | 1.082 | 0.06% | |
| 019576 | 1.0793 | 1.0793 | 0.06% | |
| 012129 | 1.0818 | 1.1268 | 0.06% | |
| 012158 | 0.9363 | 0.9363 | 0.96% | |
| 011666 | 1.7699 | 1.7699 | 0.54% | |
| 008055 | 1.2516 | 1.2766 | 0.06% | |
| 014596 | 1.11 | 1.112 | 0.06% | |
| 011021 | 1.4115 | 1.4115 | 0.54% | |
| 011418 | 0.5657 | 0.5657 | 0.96% | |
| 516370 | 1.005 | 1.005 | 0.96% | |
| 517850 | 1.2709 | 1.2709 | 0.96% | |
| 012597 | 1.1489 | 1.1489 | 0.96% | |
| 159929 | 1.1884 | 1.1884 | 0.96% | |
| 023299 | 1.5058 | 1.5058 | 0.96% | |
| 024003 | 1.1485 | 1.1485 | 0.96% | |
| 025167 | 0.7876 | 0.7876 | 0.96% | |
| 025178 | 1.2587 | 1.2587 | 0.06% | |
| 025378 | 1.144 | 1.144 | 0.96% | |
| 025379 | 1.1408 | 1.1408 | 0.96% | |
| 025381 | 0.9481 | 0.9481 | 0.96% | |
| 020629 | 3.3872 | 3.3872 | 0.96% | |
| 021031 | 1.4051 | 1.4051 | 0.96% | |
| 021801 | 1.0446 | 1.0446 | 0.06% | |
| 024442 | 1.1623 | 1.1623 | 0.54% | |
| 023406 | 0.866 | 0.866 | 0.06% | |
| 022573 | 1.1921 | 1.1921 | 0.54% | |
| 159795 | 0.9488 | 0.9488 | 0.96% | |
| 014528 | 1.1592 | 1.1592 | 0.96% | |
| 014544 | 1.7735 | 1.7735 | 0.96% | |
| 016427 | 1.1779 | 1.1779 | 0.06% | |
| 016854 | 2.1428 | 2.4078 | 0.96% | |
| 017153 | 1.0285 | 1.0895 | 0.06% | |
| 017459 | 0.996 | 1.0366 | 0.06% | |
| 017460 | 0.9859 | 1.0265 | 0.06% | |
| 015124 | 1.957 | 1.957 | 0.96% | |
| 015182 | 4.249 | 4.249 | 0.54% | |
| 015194 | 1.273 | 1.273 | 0.96% | |
| 013540 | 1.0734 | 1.0734 | 0.54% | |
| 013148 | 0.8422 | 0.8422 | 0.54% | |
| 013370 | 2.8529 | 2.8529 | 0.54% | |
| 159213 | 1.3017 | 1.3017 | 0.96% | |
| 159268 | 0.8286 | 0.8286 | 0.96% | |
| 005410 | 1.0187 | 1.2912 | 0.06% | |
| 005530 | 1.6273 | 1.8372 | 0.96% | |
| 002419 | 2.5874 | 2.6084 | 0.54% | |
| 002488 | 1.0936 | 1.2408 | 0.06% | |
| 004424 | 1.7107 | 1.7107 | 0.54% | |
| 004437 | 1.2467 | 1.2467 | 0.54% | |
| 004535 | 1.4408 | 1.4408 | 0.06% | |
| 007869 | 113.0552 | 113.0552 | 0.00% | |
| 007902 | 1.0588 | 1.1437 | 0.06% | |
| 000173 | 4.032 | 4.284 | 0.54% | |
| 000407 | 1.3168 | 1.7681 | 0.06% | |
| 003529 | 1.0485 | 1.2669 | 0.06% | |
| 512820 | 1.4288 | 1.6248 | 0.96% | |
| 006260 | 1.774 | 1.774 | 0.54% | |
| 026654 | 0.9457 | 0.9457 | 0.96% | |
| 024839 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | |
| 024840 | 1.0139 | 1.0139 | 0.06% | |
| 027090 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 027166 | 0.8774 | 0.8774 | 0.96% | |
| 025644 | 1.5592 | 1.5592 | 0.06% | |
| 470058 | 2.3653 | 2.6469 | 0.06% | |
| 470078 | 1.1179 | 1.7909 | 0.06% | |
| 471060 | 1.1282 | 1.1282 | 0.06% | |
| 472007 | 1.0649 | 1.1994 | 0.06% | |
| 501037 | 1.5136 | 1.5136 | 0.96% | |
| 501065 | 1.2978 | 1.7978 | 0.54% | |
| 007458 | 1.1996 | 1.2056 | 0.06% | |
| 006893 | 1.1737 | 1.1737 | 0.06% | |
| 007076 | 0.8294 | 0.8294 | 0.96% | |
| 007153 | 1.4639 | 1.4639 | 0.96% | |
| 007154 | 1.4544 | 1.4544 | 0.96% | |
| 520820 | 0.9118 | 0.9118 | 0.96% | |
| 560030 | 1.2864 | 1.2864 | 0.96% | |
| 005351 | 1.718 | 1.718 | 0.54% | |
| 006646 | 1.1688 | 1.2118 | 0.06% | |
| 018764 | 1.1262 | 1.1262 | 0.06% | |
| 018765 | 1.1091 | 1.1091 | 0.06% | |
| 021906 | 1.1366 | 1.4773 | 0.06% | |
| 560080 | 0.9295 | 0.9295 | 0.96% | |
| 560110 | 1.2256 | 1.2256 | 0.96% | |
| 560850 | 1.3823 | 1.3823 | 0.96% | |
| 560950 | 1.3934 | 1.3934 | 0.96% | |
| 588750 | 2.3223 | 2.3223 | 0.96% | |
| 588870 | 1.6859 | 1.6859 | 0.96% | |
| 022277 | 1.237 | 1.237 | 0.54% | |
| 022321 | 1.2168 | 1.2168 | 0.54% | |
| 022322 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% | |
| 017592 | 1.2081 | 1.2081 | 0.06% | |
| 018831 | 1.0855 | 1.0855 | 0.06% | |
| 017957 | 1.1789 | 1.1789 | 0.54% | |
| 018061 | 0.9079 | 0.9079 | 0.96% | |
| 018442 | 2.2685 | 2.2685 | 0.54% | |
| 019360 | 1.4746 | 1.4746 | 0.54% | |
| 019365 | 1.1612 | 1.2062 | 0.96% | |
| 019645 | 1.0799 | 1.0802 | 0.06% | |
| 012155 | 0.8727 | 0.8727 | 0.54% | |
| 012157 | 0.9536 | 0.9536 | 0.96% | |
| 009549 | 0.9071 | 0.9071 | 0.54% | |
| 012857 | 1.7839 | 1.7839 | 0.96% | |
| 012952 | 1.1554 | 1.1554 | 0.54% | |
| 012993 | 1.6365 | 1.6365 | 0.54% | |
| 011562 | 1.2221 | 1.2221 | 0.54% | |
| 011658 | 1.1693 | 1.1693 | 0.06% | |
| 011659 | 1.1521 | 1.1521 | 0.06% | |
| 011665 | 1.805 | 1.805 | 0.54% | |
| 011826 | 1.1788 | 1.1788 | 0.54% | |
| 008065 | 1.8522 | 1.8522 | 0.54% | |
| 010870 | 1.1927 | 1.1927 | 0.54% | |
| 011119 | 1.2306 | 1.2306 | 0.54% | |
| 515990 | 1.5321 | 1.5321 | 0.96% | |
| 516290 | 0.6159 | 0.6159 | 0.96% | |
| 519078 | 1.1848 | 1.8758 | 0.06% | |
| 012424 | 1.0817 | 1.1267 | 0.06% | |
| 023002 | 1.751 | 1.751 | 0.96% | |
| 023060 | 1.1926 | 1.1926 | 0.96% | |
| 023144 | 1.3669 | 1.3669 | 0.96% | |
| 023298 | 1.5132 | 1.5132 | 0.96% | |
| 024992 | 1.2704 | 1.2704 | 0.96% | |
| 025075 | 1.108 | 1.108 | 0.54% | |
| 025414 | 1.3526 | 1.3526 | 0.06% | |
| 020632 | 2.2348 | 2.2348 | 0.96% | |
| 020762 | 1.042 | 1.042 | 0.06% | |
| 020841 | 1.0763 | 1.0763 | 0.06% | |
| 023453 | 1.0195 | 1.0195 | 0.06% | |
| 014523 | 0.8923 | 0.8923 | 0.54% | |
| 016636 | 1.0821 | 1.1227 | 0.06% | |
| 016173 | 1.791 | 1.791 | 0.54% | |
| 015116 | 1.1226 | 1.1226 | 0.54% | |
| 015190 | 1.6705 | 1.6705 | 0.54% | |
| 015195 | 1.28 | 1.28 | 0.96% | |
| 015224 | 1.218 | 1.218 | 0.54% | |
| 013553 | 1.3766 | 1.3766 | 0.54% | |
| 013124 | 1.0209 | 1.0209 | 0.54% | |
| 013127 | 0.7448 | 0.7448 | 1.69% | |
| 013367 | 1.0481 | 1.0481 | 0.54% | |
| 005590 | 1.0537 | 1.311 | 0.06% | |
| 004656 | 1.0776 | 1.2735 | 0.06% | |
| 000083 | 4.329 | 4.329 | 0.54% | |
| 000221 | 1.3346 | 1.5526 | 0.06% | |
| 000222 | 1.279 | 1.478 | 0.06% | |
| 512650 | 1.3451 | 1.3451 | 0.96% | |
| 002959 | 1.71 | 1.71 | 0.54% | |
| 026689 | 0.9759 | 0.9759 | 0.96% | |
| 027167 | 0.8772 | 0.8772 | 0.96% | |
| 159570 | 1.2693 | 1.2693 | 0.96% | |
| 025883 | 1.257 | 1.317 | 0.96% | |
| 470006 | 1.796 | 2.175 | 0.54% | |
| 501006 | 0.84 | 0.84 | 0.96% | |
| 501009 | 1.0882 | 1.0882 | 0.96% | |
| 501011 | 0.9802 | 0.9802 | 0.96% | |
| 006885 | 1.1601 | 1.2391 | 0.06% | |
| 008993 | 1.1768 | 1.1768 | 0.06% | |
| 004831 | 1.0631 | 1.2424 | 0.06% | |
| 551520 | 101.5699 | 1.0157 | 0.06% | |
| 560020 | 1.1148 | 1.1958 | 0.96% | |
| 010045 | 1.059 | 1.059 | 0.54% | |
| 010556 | 1.5895 | 1.7994 | 0.96% | |
| 005329 | 1.6254 | 1.6254 | 0.54% | |
| 020195 | 1.1181 | 1.1926 | 0.96% | |
| 018536 | 1.239 | 1.363 | 0.96% | |
| 018763 | 1.1379 | 1.1379 | 0.06% | |
| 563880 | 1.2984 | 1.2984 | 0.96% | |
| 021199 | 1.3916 | 1.3916 | 0.54% | |
| 017608 | 1.3979 | 1.3979 | 0.54% | |
| 015835 | 1.0466 | 1.0866 | 0.06% | |
| 015853 | 1.0825 | 1.1231 | 0.06% | |
| 015875 | 1.0747 | 1.0747 | 0.54% | |
| 018795 | 1.0702 | 1.0702 | 0.06% | |
| 018950 | 1.1369 | 1.1369 | 0.06% | |
| 017877 | 1.5238 | 1.5238 | 0.54% | |
| 018423 | 1.0863 | 1.0863 | 0.06% | |
| 018440 | 1.1357 | 1.1357 | 0.54% | |
| 019646 | 1.0745 | 1.0748 | 0.06% | |
| 009550 | 0.888 | 0.888 | 0.96% | |
| 011597 | 1.1633 | 1.1633 | 0.06% | |
| 011660 | 1.1641 | 1.1641 | 0.06% | |
| 011681 | 1.2934 | 1.2934 | 0.54% | |
| 008026 | 1.4558 | 1.4558 | 0.54% | |
| 008054 | 1.2593 | 1.2843 | 0.06% | |
| 011271 | 0.7283 | 0.7283 | 0.54% | |
| 011296 | 0.8145 | 0.8145 | 0.54% | |
| 011402 | 0.8881 | 0.8881 | 0.54% | |
| 011419 | 0.5543 | 0.5543 | 0.96% | |
| 011424 | 1.905 | 2.162 | 0.96% | |
| 515800 | 1.3172 | 1.4292 | 0.96% | |
| 519018 | 0.846 | 4.4183 | 0.54% | |
| 519066 | 3.495 | 4.824 | 0.54% | |
| 012460 | 1.0535 | 1.0535 | 0.54% | |
| 159930 | 1.7155 | 1.7155 | 0.96% | |
| 023001 | 1.7554 | 1.7554 | 0.96% | |
| 023255 | 0.7419 | 0.7419 | 0.96% | |
| 023735 | 1.6282 | 1.6282 | 0.96% | |
| 023736 | 1.6245 | 1.6245 | 0.96% | |
| 024062 | 1.182 | 1.182 | 1.01% | |
| 024980 | 1.5162 | 1.5162 | 0.96% | |
| 024993 | 1.2691 | 1.2691 | 0.96% | |
| 024996 | 1.0091 | 1.0091 | 0.06% | |
| 021030 | 1.4111 | 1.4111 | 0.96% | |
| 021516 | 1.1995 | 1.1995 | 0.54% | |
| 021699 | 1.5762 | 1.5762 | 0.54% | |
| 021700 | 1.5612 | 1.5612 | 0.54% | |
| 023454 | 1.0173 | 1.0173 | 0.06% | |
| 023455 | 1.0384 | 1.0384 | 0.06% | |
| 159729 | 0.6845 | 0.6845 | 0.96% | |
| 014279 | 2.0124 | 2.0754 | 0.54% | |
| 014485 | 1.1025 | 1.1265 | 0.06% | |
| 016626 | 1.636 | 1.636 | 0.54% | |
| 014834 | 3.172 | 3.172 | 0.54% | |
| 015118 | 0.7786 | 0.7786 | 0.54% | |
| 015123 | 1.941 | 1.941 | 0.96% | |
| 015187 | 1.6108 | 1.6108 | 0.54% | |
| 015362 | 1.0195 | 1.0995 | 0.06% | |
| 013128 | 0.7374 | 0.7374 | 1.69% | |
| 013368 | 1.028 | 1.028 | 0.54% | |
| 159247 | 1.1509 | 1.1509 | 0.96% | |
| 014218 | 1.8485 | 1.8485 | 0.96% | |
| 004774 | 1.593 | 1.593 | 0.54% | |
| 007901 | 1.08 | 1.1719 | 0.06% | |
| 000396 | 1.1153 | 1.456 | 0.06% | |
| 510980 | 1.4077 | 1.4077 | 0.96% | |
| 006113 | 1.4509 | 1.4509 | 0.54% | |
| 024745 | 1.0483 | 1.0483 | 0.96% | |
| 024787 | 1.0524 | 1.0524 | 0.54% | |
| 027011 | 0.9507 | 0.9507 | 0.54% | |
| 025711 | 1.0112 | 1.0112 | 0.96% | |
| 025712 | 1.0107 | 1.0107 | 0.96% | |
| 470007 | 1.254 | 1.704 | 0.96% | |
| 470030 | 1.012 | 1.1664 | 0.06% | |
| 470068 | 2.0667 | 2.0667 | 0.96% | |
| 501008 | 0.7726 | 0.7726 | 0.96% | |
| 501031 | 0.5599 | 0.5599 | 0.96% | |
| 501043 | 1.6347 | 1.6347 | 0.96% | |
| 007355 | 5.1454 | 5.1454 | 0.54% | |
| 005802 | 1.8697 | 1.8697 | 0.96% | |
| 009737 | 1.1223 | 1.1223 | 0.54% | |
| 007077 | 0.8059 | 0.8059 | 0.96% | |
| 007097 | 1.0208 | 1.2165 | 0.06% | |
| 007098 | 1.0321 | 1.2093 | 0.06% | |
| 008908 | 1.5784 | 1.5784 | 0.96% | |
| 010481 | 0.6079 | 0.6079 | 0.54% | |
| 001685 | 1.351 | 1.351 | 0.96% | |
| 001726 | 1.305 | 1.305 | 0.96% | |
| 018774 | 1.2623 | 1.2623 | 0.96% | |
| 017520 | 1.2263 | 1.2263 | 0.96% | |
| 017593 | 1.192 | 1.192 | 0.06% | |
| 017659 | 1.0799 | 1.0799 | 0.06% | |
| 017660 | 1.0728 | 1.0728 | 0.06% | |
| 019163 | 1.2769 | 1.2769 | 0.96% | |
| 017956 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | |
| 018086 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
| 018422 | 1.0924 | 1.0924 | 0.06% | |
| 019177 | 1.1056 | 1.1056 | 0.06% | |
| 012951 | 1.1752 | 1.1752 | 0.54% | |
| 011827 | 1.1544 | 1.1544 | 0.54% | |
| 002165 | 2.094 | 2.149 | 0.54% | |
| 011259 | 0.691 | 0.691 | 0.54% | |
| 011272 | 0.7053 | 0.7053 | 0.54% | |
| 011400 | 1.6327 | 1.6327 | 0.54% | |
| 519068 | 2.4812 | 3.8822 | 0.54% | |
| 012596 | 1.1548 | 1.1548 | 0.96% | |
| 012607 | 1.5173 | 1.5173 | 0.54% | |
| 159912 | 2.0517 | 2.0517 | 0.96% | |
| 022949 | 1.6399 | 1.6399 | 0.96% | |
| 024064 | 1.3011 | 1.3011 | 0.96% | |
| 024981 | 1.5136 | 1.5136 | 0.96% | |
| 025354 | 2.289 | 2.289 | 0.06% | |
| 025545 | 1.145 | 1.145 | 0.54% | |
| 020630 | 2.4934 | 2.4934 | 0.96% | |
| 020896 | 1.0509 | 1.0509 | 0.06% | |
| 021772 | 1.353 | 1.353 | 0.06% | |
| 021802 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% | |
| 023456 | 1.0356 | 1.0356 | 0.06% | |
| 022416 | 1.4813 | 1.4813 | 0.54% | |
| 022417 | 1.4757 | 1.4757 | 0.54% | |
| 014486 | 1.0559 | 1.1426 | 0.06% | |
| 016583 | 1.0459 | 1.0976 | 0.06% | |
| 016584 | 1.0353 | 1.087 | 0.06% | |
| 016855 | 1.1098 | 1.1118 | 0.06% | |
| 016140 | 1.0829 | 1.0829 | 0.06% | |
| 014833 | 3.142 | 3.142 | 0.54% | |
| 015121 | 1.501 | 1.501 | 0.54% | |
| 015192 | 2.203 | 2.203 | 0.54% | |
| 015198 | 3.957 | 3.957 | 0.96% | |
| 013516 | 3.431 | 3.431 | 0.54% | |
| 159210 | 0.9279 | 0.9279 | 0.96% | |
| 014193 | 1.831 | 1.831 | 0.96% | |
| 004655 | 1.0862 | 1.3111 | 0.06% | |
| 000175 | 1.6799 | 1.7149 | 0.06% | |
| 000248 | 1.8058 | 1.8058 | 0.96% | |
| 506006 | 1.3756 | 1.4829 | 0.54% | |
| 024768 | 1.2058 | 1.2058 | 0.96% | |
| 024786 | 1.0559 | 1.0559 | 0.54% | |
| 024814 | 0.9291 | 0.9291 | 0.96% | |
| 026877 | 0.9863 | 0.9863 | 0.96% | |
| 159630 | 1.4101 | 1.4101 | 0.96% | |
| 470060 | 1.1176 | 1.1176 | 0.06% | |
| 470088 | 1.0833 | 1.4692 | 0.06% | |
| 470089 | 1.0737 | 1.4246 | 0.06% | |
| 501005 | 0.8742 | 0.8742 | 0.96% | |
| 501007 | 0.7987 | 0.7987 | 0.96% | |
| 501045 | 1.6047 | 1.6047 | 0.96% | |
| 501058 | 2.4386 | 2.4386 | 0.96% | |
| 007523 | 1.1347 | 1.1347 | 0.96% | |
| 007524 | 1.0871 | 1.0871 | 0.96% | |
| 009684 | 1.4669 | 1.4669 | 0.54% | |
| 004947 | 1.7805 | 1.8235 | 0.54% | |
| 004090 | 1.1797 | 1.2917 | 0.06% | |
| 010298 | 0.7334 | 0.7334 | 0.54% | |
| 001050 | 2.1761 | 2.4411 | 0.96% | |
| 010439 | 0.9765 | 1.0265 | 0.54% | |
| 010482 | 1.092 | 1.214 | 0.06% | |
| 010789 | 1.1062 | 1.1062 | 1.69% | |
| 001801 | 2.187 | 2.242 | 0.54% | |
| 001541 | 2.44 | 2.44 | 0.96% | |
| 006696 | 1.2242 | 1.4742 | 0.54% | |
| 019851 | 1.0635 | 1.0635 | 0.06% | |
| 018766 | 1.0985 | 1.0985 | 0.06% | |
| 018768 | 1.1353 | 1.1353 | 0.06% | |
| 018771 | 1.097 | 1.097 | 0.06% | |
| 589120 | 0.7159 | 0.7159 | 0.96% | |
| 589560 | 1.0146 | 1.0146 | 0.96% | |
| 589980 | 1.839 | 1.839 | 0.96% | |
| 022320 | 1.2234 | 1.2234 | 0.54% | |
| 017802 | 1.8018 | 1.8018 | 0.54% | |
| 015834 | 1.056 | 1.101 | 0.06% | |
| 016038 | 1.085 | 1.14 | 0.06% | |
| 018794 | 1.0761 | 1.0761 | 0.06% | |
| 018830 | 1.0976 | 1.0976 | 0.06% | |
| 018841 | 1.1107 | 1.1107 | 0.06% | |
| 017902 | 1.1081 | 1.1081 | 0.06% | |
| 018441 | 1.1153 | 1.1153 | 0.54% | |
| 018443 | 2.2293 | 2.2293 | 0.54% | |
| 019176 | 1.1136 | 1.1136 | 0.06% | |
| 019446 | 1.1679 | 1.1789 | 0.06% | |
| 019546 | 0.9372 | 0.9372 | 0.96% | |
| 019649 | 1.082 | 1.082 | 0.06% | |
| 012789 | 1.226 | 1.226 | 0.06% | |
| 012862 | 0.8406 | 0.8406 | 0.96% | |
| 012863 | 0.8306 | 0.8306 | 0.96% | |
| 011623 | 1.0761 | 1.158 | 0.06% | |
| 011682 | 1.2632 | 1.2632 | 0.54% | |
| 008066 | 1.784 | 1.784 | 0.54% | |
| 010869 | 1.0098 | 1.0098 | 0.54% | |
| 011122 | 1.1673 | 1.1673 | 0.96% | |
| 011297 | 0.7981 | 0.7981 | 0.54% | |
| 516390 | 1.0079 | 1.0079 | 0.96% | |
| 159931 | 1.8303 | 1.8303 | 0.96% | |
| 022893 | 2.1929 | 2.1929 | 0.96% | |
| 024059 | 1.5017 | 1.5017 | 0.96% | |
| 024061 | 1.1867 | 1.1867 | 1.01% | |
| 024344 | 1.4495 | 1.4495 | 0.54% | |
| 024995 | 1.0108 | 1.0108 | 0.06% | |
| 025076 | 1.1049 | 1.1049 | 0.54% | |
| 025544 | 1.1493 | 1.1493 | 0.54% | |
| 021460 | 1.1798 | 1.3588 | 0.06% | |
| 020623 | 1.1481 | 1.1481 | 0.54% | |
| 020631 | 2.4835 | 2.4835 | 0.96% | |
| 024441 | 1.1666 | 1.1666 | 0.54% | |
| 022469 | 1.2731 | 1.2731 | 0.96% | |
| 159723 | 1.1097 | 1.1097 | 0.96% | |
| 159797 | 0.6652 | 0.6652 | 0.96% | |
| 014508 | 1.5812 | 1.5812 | 0.54% | |
| 014529 | 1.148 | 1.148 | 0.96% | |
| 016627 | 1.6022 | 1.6022 | 0.54% | |
| 016141 | 1.0784 | 1.0784 | 0.06% | |
| 016261 | 1.0545 | 1.1079 | 0.06% | |
| 015115 | 3.135 | 3.135 | 0.96% | |
| 015179 | 3.944 | 3.944 | 0.54% | |
| 015188 | 1.8607 | 1.8607 | 0.54% | |
| 015196 | 1.821 | 1.821 | 0.96% | |
| 015199 | 3.989 | 3.989 | 0.96% | |
| 013551 | 0.8336 | 0.8336 | 0.54% | |
| 013814 | 1.1436 | 1.1436 | 0.06% | |
| 159103 | 0.6649 | 0.6649 | 0.96% | |
| 159172 | 0.7876 | 0.7876 | 0.96% | |
| 159192 | 0.9865 | 0.9865 | 0.96% | |
| 000123 | 1.5202 | 1.7942 | 0.06% | |
| 000174 | 1.8245 | 1.8595 | 0.06% | |
| 000395 | 1.1371 | 1.4778 | 0.06% | |
| 003532 | 1.0042 | 1.2879 | 0.06% | |
| 024746 | 1.0456 | 1.0456 | 0.96% | |
| 026872 | 0.9569 | 0.9569 | 0.54% | |
| 027010 | 0.9512 | 0.9512 | 0.54% | |
| 025661 | 0.9854 | 0.9854 | 0.96% | |
| 025662 | 0.9842 | 0.9842 | 0.96% | |
| 025710 | 1.0267 | 1.0267 | 0.54% | |
| 025881 | 1.5682 | 1.5682 | 0.54% | |
| 026502 | 1.0043 | 1.0043 | 0.06% | |
| 470008 | 2.566 | 3.199 | 0.54% | |
| 470028 | 2.259 | 2.259 | 0.54% | |
| 471014 | 1.0799 | 1.0799 | 0.06% | |
| 501010 | 1.0634 | 1.0634 | 0.96% | |
| 501306 | 1.2476 | 1.2476 | 0.96% | |
| 007356 | 4.8591 | 4.8591 | 0.54% | |
| 007457 | 1.1882 | 1.1942 | 0.06% | |
| 009665 | 0.5732 | 0.5732 | 0.54% | |
| 009683 | 1.5204 | 1.5204 | 0.54% | |
| 006884 | 1.1957 | 1.2747 | 0.06% | |
| 520980 | 0.8914 | 0.8914 | 0.96% | |
| 560060 | 0.9898 | 0.9898 | 0.96% | |
| 010557 | 1.5894 | 1.5894 | 0.54% | |
| 002746 | 2.009 | 2.009 | 0.54% | |
| 019852 | 1.0571 | 1.0571 | 0.06% | |
| 018775 | 1.2531 | 1.2531 | 0.96% | |
| 589080 | 1.611 | 1.611 | 0.96% | |
| 017519 | 1.2432 | 1.2432 | 0.96% | |
| 015808 | 0.8273 | 0.8273 | 0.96% | |
| 015854 | 1.0777 | 1.1183 | 0.06% | |
| 018421 | 1.0757 | 1.0757 | 0.06% | |
| 019319 | 1.9674 | 1.9674 | 0.96% | |
| 019577 | 1.07 | 1.07 | 0.06% | |
| 011945 | 1.1548 | 1.1548 | 0.54% | |
| 009392 | 1.0756 | 1.0756 | 0.54% | |
| 009536 | 1.167 | 1.167 | 0.54% | |
| 012820 | 1.1403 | 1.1403 | 0.54% | |
| 008063 | 1.1527 | 1.1527 | 0.54% | |
| 002158 | 1.142 | 1.477 | 0.54% | |
| 011022 | 1.374 | 1.374 | 0.54% | |
| 011118 | 1.2568 | 1.2568 | 0.54% | |
| 011123 | 1.1215 | 1.1215 | 0.96% | |
| 519069 | 3.431 | 5.128 | 0.54% | |
| 024060 | 1.4985 | 1.4985 | 0.96% | |
| 025413 | 2.3656 | 2.3656 | 0.06% | |
| 025463 | 1.0978 | 1.0978 | 0.06% | |
| 025465 | 1.1076 | 1.1076 | 0.06% | |
| 021355 | 1.1771 | 1.3561 | 0.06% | |
| 020628 | 3.4025 | 3.4025 | 0.96% | |
| 020634 | 1.3405 | 1.3405 | 1.69% | |
| 021515 | 1.2118 | 1.2118 | 0.54% | |
| 021602 | 1.4368 | 1.4368 | 0.96% | |
| 021603 | 1.4318 | 1.4318 | 0.96% | |
| 024652 | 1.0824 | 1.0824 | 0.06% | |
| 014509 | 1.5521 | 1.5521 | 0.54% | |
| 014543 | 1.797 | 1.797 | 0.96% | |
| 016428 | 1.1357 | 1.1357 | 0.06% | |
| 017043 | 1.3806 | 1.3806 | 0.54% | |
| 017161 | 1.2184 | 1.2184 | 0.96% | |
| 017298 | 1.2062 | 1.2062 | 0.54% | |
| 016165 | 1.8245 | 1.8245 | 0.54% | |
| 014836 | 2.4947 | 2.4947 | 0.54% | |
| 015114 | 3.111 | 3.111 | 0.96% | |
| 015117 | 1.1251 | 1.1251 | 0.54% | |
| 015122 | 1.512 | 1.512 | 0.54% | |
| 013550 | 0.8564 | 0.8564 | 0.54% | |
| 013815 | 1.132 | 1.132 | 0.06% | |
| 013817 | 0.6011 | 0.6011 | 0.96% | |
| 013147 | 0.8664 | 0.8664 | 0.54% | |
| 013369 | 2.9025 | 2.9025 | 0.54% | |
| 159280 | 0.7144 | 0.7144 | 0.96% | |
| 014194 | 1.8061 | 1.8061 | 0.96% | |
| 006408 | 1.6544 | 1.6544 | 0.54% | |
| 000697 | 4.057 | 4.057 | 0.96% | |
| 005504 | 0.7973 | 0.7973 | 0.54% | |
| 004436 | 1.3112 | 1.3112 | 0.54% | |
| 004452 | 1.2055 | 1.4985 | 0.06% | |
| 007839 | 1.3207 | 1.3207 | 0.96% | |
| 007840 | 1.2977 | 1.2977 | 0.96% | |
| 000122 | 1.6104 | 1.8844 | 0.06% | |
| 000368 | 2.4856 | 2.9936 | 0.96% | |
| 510810 | 0.8357 | 0.9457 | 0.96% | |
| 513260 | 1.1546 | 1.1546 | 1.69% | |
| 513280 | 0.9046 | 0.9046 | 1.69% | |
| 513820 | 1.2512 | 1.3305 | 0.96% | |
| 006259 | 1.8804 | 1.8804 | 0.54% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 116,129.83 | 06.62 |
| 2 | 债券及货币 | 1,577,219.60 | 89.93 |
| 3 | 现金 | 8,161.04 | 00.47 |
| 4 | 其他资产 | 14,819.76 | 00.84 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 50.00 | 20,085.00 | 1.15% | 32.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 460.00 | 15,051.20 | 0.86% | 250.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30.00 | 12,820.43 | 0.73% | 11.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 380.00 | 9,394.59 | 0.54% | 130.00 |
| 000333 | 美的集团 | 96.00 | 7,329.60 | 0.42% | 46.00 |
| 002008 | 大族激光 | 86.00 | 5,270.08 | 0.30% | 86.00 |
| 01378 | 中国宏桥 | 115.50 | 3,544.85 | 0.20% | 15.50 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 24.46 | 3,265.46 | 0.19% | 9.46 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150.00 | 2,572.50 | 0.15% | 20.00 |
| 03330 | 灵宝黄金 | 110.00 | 2,505.81 | 0.14% | 110.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 350.00(万张) | 36,182.94(万元) | 2.06(%) |
| 2 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 340.00(万张) | 35,136.86(万元) | 2.00(%) |
| 3 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 253.00(万张) | 26,546.66(万元) | 1.51(%) |
| 4 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 230.00(万张) | 23,894.89(万元) | 1.36(%) |
| 5 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 220.00(万张) | 23,177.06(万元) | 1.32(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.41% | 2.62% | 4.16% | 0.0% | 2.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.59% | -0.22% | 0.18% | 0.18% | 2.62% | 13.01% | 0.0% | 15.54% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
| 夏普比率 | 82.37 | 99.85 | 45.44 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。