基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理杨靖 申购费率0.6% 基金规模150.16亿 (2022-06-30) |
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基金代码003528 | 基金经理杨靖 | 最新份额1,505,902.02万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模150.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-12-06 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模150.04亿 | 托管费0.1% |
在严格管理风险的基础上,力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0254 | 1.2259 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0253 | 1.2258 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0252 | 1.2257 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.0251 | 1.2256 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.0251 | 1.2256 | 0.03% |
2024-4-12 | 1.0248 | 1.2253 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0247 | 1.2252 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.0247 | 1.2252 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0246 | 1.2251 | 0.00% |
2024-4-8 | 1.0246 | 1.2251 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0243 | 1.2248 | 0.01% |
2024-4-2 | 1.0242 | 1.2247 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.0241 | 1.2246 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.024 | 1.2245 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.0239 | 1.2244 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0239 | 1.2244 | 0.01% |
2024-3-26 | 1.0238 | 1.2243 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.0238 | 1.2243 | 0.05% |
2024-3-22 | 1.0233 | 1.2238 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0232 | 1.2237 | 0.01% |
杨靖先生:中国国籍,南京大学硕士。曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理,现任纯债部副总经理。2019年2月22日至今任汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至2022年8月8日任汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月6日至今任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年3月23日至2021年8月17日任汇添富鑫利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年6月10日至2022年3月21日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月1日至2021年10月11日任汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年11月4日至今任汇添富稳健汇盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月6日至今任汇添富盛和66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月20日至今任汇添富丰润中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月13日至今任汇添富短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年6月27日至今任汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月4日至今任汇添富稳安三个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月9日至今任汇添富鑫汇债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富长添利定期开放债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.7 | 12.95% | 14.62% |
汇添富AAA级信用纯债A | 债券型 | 2019-02-22 至 今 | 5.2 | 20.01% | 17.43% |
汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2020-06-10 至 2022-03-21 | 1.8 | 12.20% | 24.83% |
汇添富短债债券A | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 1.9 | 3.95% | 3.59% |
汇添富短债债券C | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 1.9 | 3.23% | 3.59% |
汇添富AAA级信用纯债C | 债券型 | 2019-02-22 至 今 | 5.2 | 17.67% | 17.43% |
汇添富稳安三个月持有债券B | 债券型 | 2023-01-06 至 今 | 1.3 | 4.11% | 2.54% |
汇添富短债债券D | 债券型 | 2023-09-06 至 今 | 0.6 | 1.02% | 0.41% |
汇添富鑫汇债券A | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.7 | 14.19% | 14.62% |
汇添富鑫汇债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.7 | 12.34% | 14.62% |
汇添富鑫成定开债A | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-10-11 | 1.1 | 3.71% | 4.46% |
汇添富丰润中短债A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 7.60% | 5.16% |
汇添富鑫和纯债A | 债券型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | 4.41% | 2.79% |
汇添富稳安三个月持有债券E | 债券型 | 2022-06-03 至 今 | 1.9 | 5.14% | 2.70% |
汇添富鑫利定开债A | 债券型 | 2020-03-23 至 2021-08-17 | 1.4 | 3.70% | 6.03% |
汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2020-06-10 至 2022-03-21 | 1.8 | 13.00% | 24.84% |
汇添富鑫成定开债C | 债券型 | 2020-09-01 至 2021-10-11 | 1.1 | -- | -- |
汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 3.5 | -10.96% | -19.61% |
汇添富稳安三个月持有债券A | 债券型 | 2022-06-03 至 今 | 1.9 | 5.21% | 2.70% |
汇添富中债1-3年农发债C | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 12.87% | 12.47% |
汇添富AAA级信用纯债E | 债券型 | 2021-02-22 至 今 | 3.2 | 11.31% | 7.90% |
汇添富稳安三个月持有债券C | 债券型 | 2022-06-03 至 今 | 1.9 | 5.19% | 2.70% |
汇添富鑫利定开债C | 债券型 | 2020-03-23 至 2021-08-17 | 1.4 | 3.11% | 6.03% |
汇添富盛和66个月定开债 | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | 12.66% | 9.07% |
汇添富短债债券E | 债券型 | 2022-05-13 至 今 | 1.9 | 3.58% | 3.59% |
汇添富丰润中短债C | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 4.38% | 2.48% |
汇添富长添利定期开放债券C | 债券型 | 2019-08-28 至 今 | 4.7 | 11.24% | 14.62% |
汇添富中债1-3年农发债A | 债券型 | 2020-01-06 至 今 | 4.3 | 13.28% | 12.47% |
汇添富鑫和纯债C | 债券型 | 2022-06-15 至 今 | 1.9 | 3.87% | 2.79% |
汇添富丰润中短债E | 债券型 | 2022-07-20 至 今 | 1.8 | 4.64% | 2.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨靖 | 2019-08-28 至 今 | 4年-5个月零25天 | 12.95 | 14.62 |
李怀定 | 2016-10-15 至 2018-08-02 | 1年-3个月零18天 | 5.88 | 3.52 |
曾刚 | 2016-10-15 至 2019-08-28 | 2年10个月零13天 | 9.88 | 9.57 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018794 | 1.0222 | 1.0222 | 0.03% | |
018841 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% | |
019162 | 1.0852 | 1.0852 | -0.89% | |
017955 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
018442 | 0.8286 | 0.8286 | -0.52% | |
018488 | 1.0226 | 1.0246 | 0.03% | |
018764 | 1.0264 | 1.0264 | 0.03% | |
018766 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% | |
000692 | 1.7154 | 1.8024 | 0.03% | |
000696 | 1.311 | 1.552 | -0.89% | |
005504 | 0.5459 | 0.5459 | -0.52% | |
002488 | 1.1084 | 1.1979 | 0.03% | |
004452 | 1.0616 | 1.3546 | 0.03% | |
004469 | 1.0607 | 1.2272 | 0.03% | |
004688 | 1.3134 | 1.3984 | -0.52% | |
000174 | 1.6914 | 1.7264 | 0.03% | |
003533 | 1.1308 | 1.2238 | 0.03% | |
513280 | 0.5445 | 0.5445 | -1.66% | |
515310 | 1.0079 | 1.0079 | -0.89% | |
003189 | 1.4059 | 1.4059 | -0.52% | |
003194 | 0.7614 | 0.7614 | -0.89% | |
010557 | 0.5634 | 0.5634 | -0.52% | |
005228 | 0.5162 | 0.5162 | -0.52% | |
002164 | 0.825 | 1.199 | -0.52% | |
010870 | 1.0495 | 1.0495 | -0.52% | |
009736 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
001726 | 1.325 | 1.325 | -0.89% | |
006696 | 0.8997 | 1.1497 | -0.52% | |
010045 | 0.9447 | 0.9447 | -0.52% | |
470009 | 3.803 | 4.053 | -0.52% | |
501011 | 1.1877 | 1.1877 | -0.89% | |
501012 | 1.1595 | 1.1595 | -0.89% | |
501063 | 0.9013 | 1.2013 | -0.52% | |
501206 | 0.4966 | 0.4966 | -0.52% | |
501305 | 0.9165 | 0.9165 | -0.89% | |
007456 | 1.1591 | 1.1591 | 0.03% | |
007639 | 1.0344 | 1.0344 | -0.52% | |
005857 | 1.1103 | 1.2323 | 0.03% | |
007948 | 1.0128 | 1.1397 | 0.03% | |
006893 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | |
007154 | 1.1057 | 1.1057 | -0.89% | |
008993 | 1.1254 | 1.1254 | 0.03% | |
560020 | 1.1032 | 1.1032 | -0.89% | |
560050 | 0.7288 | 0.7288 | -0.89% | |
009549 | 0.6891 | 0.6891 | -0.52% | |
011659 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | |
014837 | 1.5004 | 1.5004 | -0.52% | |
015190 | 1.2352 | 1.2352 | -0.52% | |
015194 | 1.311 | 1.311 | -0.89% | |
011057 | 1.1271 | 1.1271 | 0.03% | |
011123 | 0.4998 | 0.4998 | -0.89% | |
011296 | 0.4614 | 0.4614 | -0.52% | |
011401 | 0.4788 | 0.4788 | -0.52% | |
011418 | 0.5814 | 0.5814 | -0.89% | |
519069 | 2.453 | 4.15 | -0.52% | |
014543 | 0.7565 | 0.7565 | -0.89% | |
016626 | 0.7482 | 0.7482 | -0.52% | |
016854 | 1.4561 | 1.7211 | -0.89% | |
017460 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
017520 | 0.8021 | 0.8021 | -0.89% | |
017660 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% | |
013516 | 2.408 | 2.408 | -0.52% | |
013540 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
013817 | 0.47 | 0.47 | -0.89% | |
013129 | 0.7173 | 0.7173 | -0.89% | |
159723 | 0.5941 | 0.5941 | -0.89% | |
159729 | 0.5295 | 0.5295 | -0.89% | |
159929 | 1.2495 | 1.2495 | -0.89% | |
014279 | 0.7543 | 0.7543 | -0.52% | |
015834 | 1.0098 | 1.0548 | 0.03% | |
015835 | 1.0086 | 1.0486 | 0.03% | |
015854 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
016039 | 1.0738 | 1.0988 | 0.03% | |
018830 | 1.013 | 1.013 | 0.03% | |
017954 | 0.8686 | 0.8686 | -0.89% | |
017957 | 1.0452 | 1.0452 | -0.52% | |
018058 | 1.2904 | 1.2904 | -0.89% | |
018085 | 1.0313 | 1.0313 | 0.03% | |
018086 | 1.029 | 1.029 | 0.03% | |
018422 | 1.0442 | 1.0442 | 0.03% | |
019546 | 0.8512 | 0.8512 | -0.89% | |
020196 | 1.1116 | 1.1116 | -0.89% | |
018765 | 1.0255 | 1.0255 | 0.03% | |
018774 | 0.6932 | 0.6932 | -0.89% | |
020623 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
006259 | 1.4575 | 1.4575 | -0.52% | |
005379 | 1.2722 | 1.2722 | -0.52% | |
004687 | 1.3223 | 1.4073 | -0.52% | |
000122 | 1.3525 | 1.6265 | 0.03% | |
000407 | 1.0408 | 1.4921 | 0.03% | |
003529 | 1.0189 | 1.2003 | 0.03% | |
512820 | 1.2271 | 1.2271 | -0.89% | |
010298 | 0.6938 | 0.6938 | -0.52% | |
005330 | 1.3797 | 1.3797 | -0.52% | |
002158 | 0.729 | 1.064 | -0.52% | |
009683 | 0.9115 | 0.9115 | -0.52% | |
001685 | 0.861 | 0.861 | -0.89% | |
001816 | 0.837 | 1.211 | -0.52% | |
002746 | 1.488 | 1.488 | -0.52% | |
470006 | 1.567 | 1.946 | -0.52% | |
470011 | 1.2301 | 1.8488 | 0.03% | |
470058 | 1.7637 | 2.0453 | 0.03% | |
470078 | 1.2155 | 1.7235 | 0.03% | |
470089 | 0.9666 | 1.2925 | 0.03% | |
470098 | 3.053 | 3.622 | -0.52% | |
472007 | 1.0286 | 1.1421 | 0.03% | |
501010 | 1.1083 | 1.1083 | -0.89% | |
501036 | 1.0059 | 1.0059 | -0.89% | |
501047 | 0.8669 | 0.8669 | -0.89% | |
007868 | 109.3264 | 109.3264 | 0.01% | |
006885 | 1.1138 | 1.1868 | 0.03% | |
008994 | 1.1072 | 1.1072 | 0.03% | |
004831 | 1.0345 | 1.196 | 0.03% | |
004090 | 1.1217 | 1.2337 | 0.03% | |
009548 | 0.7049 | 0.7049 | -0.52% | |
013094 | 0.6055 | 0.6055 | -0.89% | |
011665 | 0.6411 | 0.6411 | -0.52% | |
011826 | 0.8491 | 0.8491 | -0.52% | |
014596 | 1.071 | 1.071 | 0.03% | |
015118 | 0.539 | 0.539 | -0.52% | |
015188 | 1.5286 | 1.5286 | -0.52% | |
015195 | 1.313 | 1.313 | -0.89% | |
015197 | 1.1164 | 1.1164 | -0.89% | |
011259 | 0.4709 | 0.4709 | -0.52% | |
011399 | 0.5446 | 0.5446 | -0.52% | |
516920 | 0.4742 | 0.4742 | -0.89% | |
519066 | 2.433 | 3.762 | -0.52% | |
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000248 | 2.278 | 2.278 | -0.89% | |
003528 | 1.0254 | 1.2259 | 0.03% | |
164703 | 0.8438 | 1.8505 | 0.03% | |
002959 | 1.182 | 1.182 | -0.52% | |
010599 | 0.4769 | 0.4769 | -0.52% | |
009737 | 0.9299 | 0.9299 | -0.52% | |
006772 | 1.0733 | 1.1863 | 0.03% | |
470028 | 1.27 | 1.27 | -0.52% | |
471060 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
501043 | 1.1637 | 1.1637 | -0.89% | |
501048 | 0.8629 | 0.8629 | -0.89% | |
501188 | 0.6296 | 0.6296 | -0.52% | |
007840 | 0.875 | 0.875 | -0.89% | |
007289 | 1.0603 | 1.1611 | 0.03% | |
004946 | 1.3906 | 1.4336 | -0.52% | |
560030 | 1.0604 | 1.0604 | -0.89% | |
560850 | 0.9529 | 0.9529 | -0.89% | |
009392 | 0.7077 | 0.7077 | -0.52% | |
012789 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
012863 | 0.4512 | 0.4512 | -0.89% | |
012994 | 1.0678 | 1.0678 | -0.52% | |
011617 | 1.1321 | 1.2051 | 0.03% | |
011623 | 1.0764 | 1.1174 | 0.03% | |
011681 | 0.7437 | 0.7437 | -0.52% | |
008065 | 1.0312 | 1.0312 | -0.52% | |
014595 | 1.0669 | 1.0669 | 0.03% | |
014833 | 1.416 | 1.416 | -0.52% | |
014834 | 1.423 | 1.423 | -0.52% | |
015124 | 1.668 | 1.668 | -0.89% | |
015182 | 3.028 | 3.028 | -0.52% | |
015199 | 1.288 | 1.288 | -0.89% | |
011271 | 0.5017 | 0.5017 | -0.52% | |
517080 | 0.6772 | 0.6772 | -0.89% | |
519078 | 1.2822 | 1.7942 | 0.03% | |
012498 | 0.7797 | 0.7797 | -0.89% | |
014522 | 0.6546 | 0.6546 | -0.52% | |
014524 | 0.8901 | 0.8901 | -0.52% | |
014544 | 0.7525 | 0.7525 | -0.89% | |
016855 | 1.0706 | 1.0706 | 0.03% | |
017153 | 1.0271 | 1.0511 | 0.03% | |
017466 | 1.0958 | 1.0958 | 0.03% | |
017659 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
013550 | 0.7647 | 0.7647 | -0.52% | |
013553 | 0.7509 | 0.7509 | -0.52% | |
013814 | 1.0959 | 1.0959 | 0.03% | |
014484 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% | |
019164 | 1.2044 | 1.2044 | -0.89% | |
017876 | 0.8387 | 0.8387 | -0.52% | |
017877 | 0.8333 | 0.8333 | -0.52% | |
017903 | 0.9691 | 0.9691 | 0.03% | |
018423 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
019576 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
020619 | 1.0001 | 1.0001 | 0.03% | |
006408 | 1.5702 | 1.5702 | -0.52% | |
002420 | 1.429 | 1.429 | -0.52% | |
004436 | 1.2352 | 1.2352 | -0.52% | |
000395 | 1.4121 | 1.4121 | 0.03% | |
000406 | 1.0604 | 1.5117 | 0.03% | |
513260 | 0.8366 | 0.8366 | -1.66% | |
010481 | 0.4291 | 0.4291 | -0.52% | |
002165 | 1.599 | 1.654 | -0.52% | |
010854 | 0.5686 | 0.5686 | -0.89% | |
010869 | 0.8998 | 0.8998 | -0.52% | |
009664 | 0.5091 | 0.5091 | -0.52% | |
009715 | 0.9307 | 0.9307 | -0.52% | |
006646 | 1.1329 | 1.1699 | 0.03% | |
006647 | 1.1089 | 1.1459 | 0.03% | |
010219 | 0.9217 | 0.9217 | -0.52% | |
470008 | 1.843 | 2.395 | -0.52% | |
501037 | 0.9905 | 0.9905 | -0.89% | |
501057 | 1.502 | 1.502 | -0.89% | |
007290 | 1.0566 | 1.1564 | 0.03% | |
007356 | 1.5427 | 1.5427 | -0.52% | |
007458 | 1.1588 | 1.1588 | 0.03% | |
007869 | 110.045 | 110.045 | 0.01% | |
007869 | 110.045 | 110.045 | 0.00% | |
007901 | 1.0845 | 1.1255 | 0.03% | |
006884 | 1.1382 | 1.2112 | 0.03% | |
007076 | 0.8658 | 0.8658 | -0.89% | |
560300 | 1.0335 | 1.0335 | -0.89% | |
012790 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
011660 | 1.1093 | 1.1093 | 0.03% | |
008081 | 1.0698 | 1.1198 | 0.03% | |
014594 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | |
015114 | 2.176 | 2.176 | -0.89% | |
015117 | 0.8515 | 0.8515 | -0.52% | |
015179 | 2.512 | 2.512 | -0.52% | |
015193 | 1.259 | 1.259 | -0.52% | |
015196 | 1.111 | 1.111 | -0.89% | |
011119 | 1.0789 | 1.0789 | -0.52% | |
515990 | 1.253 | 1.253 | -0.89% | |
012459 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
012158 | 0.8487 | 0.8487 | -0.89% | |
014528 | 0.7748 | 0.7748 | -0.89% | |
017298 | 1.005 | 1.005 | -0.52% | |
017459 | 1.0642 | 1.0642 | 0.03% | |
016260 | 1.0418 | 1.0518 | 0.03% | |
013130 | 0.7135 | 0.7135 | -0.89% | |
013367 | 0.8238 | 0.8238 | -0.52% | |
159570 | 0.7422 | 0.7422 | -0.89% | |
159796 | 0.5252 | 0.5252 | -0.89% | |
159931 | 1.4075 | 1.4075 | -0.89% | |
015808 | 0.4509 | 0.4509 | -0.89% | |
015855 | 1.0705 | 1.0705 | 0.03% | |
017908 | 0.8827 | 0.8827 | -0.89% | |
018061 | 0.7581 | 0.7581 | -0.89% | |
018420 | 1.0404 | 1.0404 | 0.03% | |
019176 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | |
020633 | 0.9986 | 0.9986 | -0.89% | |
006260 | 1.3988 | 1.3988 | -0.52% | |
005503 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
005530 | 1.1982 | 1.4081 | -0.89% | |
000175 | 1.5732 | 1.6082 | 0.03% | |
000221 | 1.3377 | 1.4937 | 0.03% | |
164705 | 0.7434 | 0.8884 | -1.66% | |
506006 | 0.75 | 0.7923 | -0.52% | |
510980 | 1.0272 | 1.0272 | -0.89% | |
010482 | 1.0557 | 1.1312 | 0.03% | |
010789 | 0.7415 | 0.7415 | -1.66% | |
005351 | 1.2539 | 1.2539 | -0.52% | |
009684 | 0.8908 | 0.8908 | -0.52% | |
001725 | 2.204 | 2.204 | -0.89% | |
001796 | 0.7 | 1.035 | -0.52% | |
001801 | 1.656 | 1.711 | -0.52% | |
470007 | 1.025 | 1.36 | -0.89% | |
470010 | 1.2388 | 1.9082 | 0.03% | |
470021 | 1.3 | 1.3 | -0.52% | |
470059 | 1.6683 | 1.9499 | 0.03% | |
470060 | 1.0975 | 1.0975 | 0.03% | |
501058 | 1.4783 | 1.4783 | -0.89% | |
501065 | 0.914 | 1.414 | -0.52% | |
501306 | 0.8927 | 0.8927 | -0.89% | |
007457 | 1.1499 | 1.1499 | 0.03% | |
007524 | 1.0437 | 1.0437 | -0.89% | |
007839 | 0.8868 | 0.8868 | -0.89% | |
007097 | 1.0386 | 1.1616 | 0.03% | |
007153 | 1.1105 | 1.1105 | -0.89% | |
008908 | 1.3227 | 1.3227 | -0.89% | |
560070 | 1.043 | 1.059 | -0.89% | |
560950 | 0.9416 | 0.9416 | -0.89% | |
009536 | 1.0509 | 1.0509 | -0.52% | |
012857 | 2.2624 | 2.2624 | -0.89% | |
013093 | 0.6094 | 0.6094 | -0.89% | |
011562 | 1.0458 | 1.0458 | -0.52% | |
008066 | 1.0061 | 1.0061 | -0.52% | |
008140 | 1.194 | 1.194 | -0.52% | |
015184 | 1.6331 | 1.6331 | -0.52% | |
015192 | 1.254 | 1.254 | -0.52% | |
015198 | 1.282 | 1.282 | -0.89% | |
516290 | 0.486 | 0.486 | -0.89% | |
519008 | 2.2966 | 7.8268 | -0.52% | |
012499 | 0.7637 | 0.7637 | -0.89% | |
016428 | 1.0934 | 1.0934 | 0.03% | |
016636 | 1.0709 | 1.0709 | 0.03% | |
017299 | 1.002 | 1.002 | -0.52% | |
016159 | 0.8248 | 0.8248 | -0.52% | |
013515 | 2.4 | 2.4 | -0.52% | |
013552 | 0.7598 | 0.7598 | -0.52% | |
013147 | 0.4994 | 0.4994 | -0.52% | |
013148 | 0.4917 | 0.4917 | -0.52% | |
013368 | 0.8156 | 0.8156 | -0.52% | |
013370 | 0.6937 | 0.6937 | -0.52% | |
159630 | 0.982 | 0.982 | -0.89% | |
159912 | 1.25 | 1.25 | -0.89% | |
014193 | 0.5588 | 0.5588 | -0.89% | |
014219 | 0.7098 | 0.7098 | -0.89% | |
014486 | 1.0405 | 1.0761 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,840,184.93 | 185.43 |
3 | 现金 | 64,228.61 | 04.19 |
4 | 其他资产 | 23,034.58 | 01.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 600.00(万张) | 60,537.26(万元) | 3.93(%) |
2 | 127972 | 22铁道13 | 520.00(万张) | 52,199.04(万元) | 3.38(%) |
3 | 137650 | 22银河G3 | 500.00(万张) | 50,978.77(万元) | 3.31(%) |
4 | 2222003 | 22国开金融债 | 500.00(万张) | 50,916.33(万元) | 3.30(%) |
5 | 102282165 | 22国新控股MTN003(能源保供特别债) | 500.00(万张) | 50,270.90(万元) | 3.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<31天 | 0.75% |
31天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 0.026 |
2 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.019 |
3 | 2021-12-23 | 2021-12-27 | 0.022 |
4 | 2021-04-08 | 2021-04-12 | 0.015 |
5 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.018 |
6 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 0.0225 |
7 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 0.042 |
8 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 0.028 |
9 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.008 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.73% | 3.07% | 2.63% | 2.83% | 3.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.69% | 0.82% | 0.82% | 3.07% | 8.1% | 14.97% | 24.83% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 1028.38 | 513.01 | 586.91 |
特雷诺指数 | 1.11 | -3.69 | -20.26 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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