基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理胡娜 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018086 | 基金经理胡娜 | 最新份额5,801.66万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-04-25 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模7.17亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,本基金所持可转换公司债券、可交换公司债转股或换股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致,因多笔认购、申购导致原持有基金份额最短持有期到期时间不一致的,分别计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0277 | 1.0277 | -0.11% |
2024-4-25 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.0288 | 1.0288 | -0.11% |
2024-4-23 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% |
2024-4-22 | 1.0295 | 1.0295 | 0.05% |
2024-4-19 | 1.029 | 1.029 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0282 | 1.0282 | 0.07% |
2024-4-16 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% |
2024-4-12 | 1.0269 | 1.0269 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.0262 | 1.0262 | 0.04% |
2024-4-10 | 1.0258 | 1.0258 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% |
2024-4-8 | 1.0255 | 1.0255 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0246 | 1.0246 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0244 | 1.0244 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% |
2024-3-28 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% |
胡娜女士:中国国籍,西南财经大学经济学硕士,多年证券从业经历。2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加入银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理和基金经理职务。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理助理。2017年4月25日至2017年7月2日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理助理。2017年7月3日至2019年9月17日任汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日至2020年3月23日任汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月13日至2019年9月17日任汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月16日至2023年3月2日任汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年7月6日至今任汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年8月29日至今任汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年9月24日至今任汇添富盛安39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日至2022年10月19日任汇添富鑫远债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日至2023年3月15日任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月21日至2023年3月2日任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年5月24日至今任汇添富丰利短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月7日至今任汇添富稳丰中短债7个月封闭运作债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月25日至今任汇添富稳合4个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富鑫盛定开债A | 债券型 | 2018-04-09 至 2023-03-02 | 4.9 | 21.12% | 21.76% |
银华增强收益债券 | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 17.62% | 11.23% |
银华信用季季红债券A | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 12.61% | 11.24% |
汇添富鑫益定开债A | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 3.84% | 2.49% |
汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 2018-02-13 至 2019-09-17 | 1.6 | 5.89% | 8.23% |
汇添富丰利短债A | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 1.9 | 3.83% | 3.42% |
汇添富鑫远债 | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 4.27% | 2.49% |
汇添富稳丰中短债债券A | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.2 | 3.28% | 1.98% |
银华永泰积极债券C | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 17.20% | 11.23% |
银华汇利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 1.19% | 5.30% |
汇添富年年泰定开混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2.2 | 18.00% | 12.35% |
银华汇利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-08 至 2016-10-18 | 1.4 | 27.40% | -12.06% |
汇添富鑫瑞债券A | 债券型 | 2017-07-03 至 2020-03-23 | 2.7 | 13.04% | 12.74% |
汇添富鑫益定开债C | 债券型 | 2021-09-02 至 2022-10-19 | 1.1 | 3.38% | 2.49% |
汇添富鑫盛定开债C | 债券型 | 2018-04-09 至 2023-03-02 | 4.9 | -- | -- |
汇添富稳丰中短债债券C | 债券型 | 2023-02-01 至 今 | 1.2 | 3.09% | 1.98% |
汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 2.03% | 1.55% |
银华永泰积极债券A | 债券型 | 2015-01-29 至 2016-10-18 | 1.7 | 18.17% | 11.23% |
银华稳利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 3.06% | 5.30% |
银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-04-01 至 2016-10-18 | 0.5 | 2.03% | 5.31% |
汇添富鑫瑞债券C | 债券型 | 2017-07-03 至 2020-03-23 | 2.7 | 11.42% | 12.74% |
汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 2018-02-13 至 2019-09-17 | 1.6 | 6.57% | 8.24% |
汇添富纯债(LOF) | 债券型,LOF型 | 2018-07-06 至 今 | 5.8 | 20.89% | 22.76% |
银华稳利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-14 至 2016-10-18 | 1.4 | 4.70% | -17.34% |
汇添富鑫永定开债A | 债券型 | 2019-08-29 至 今 | 4.7 | 15.51% | 14.63% |
汇添富盛安39个月定开债 | 债券型 | 2019-09-11 至 今 | 4.6 | 14.04% | 14.23% |
汇添富鑫弘定开债C | 债券型 | 2021-11-06 至 2023-03-02 | 1.3 | -- | -- |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 债券型 | 2021-12-14 至 2023-03-15 | 1.2 | 3.00% | 1.79% |
汇添富丰利短债D | 债券型 | 2022-08-17 至 今 | 1.7 | 3.89% | 1.83% |
汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 1.85% | 1.55% |
银华聚利灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-07 至 2016-10-18 | 1.5 | 15.60% | -12.05% |
汇添富年年泰定开混合C | 混合型 | 2017-07-03 至 2019-09-17 | 2.2 | 16.45% | 12.34% |
汇添富鑫永定开债C | 债券型 | 2019-08-29 至 今 | 4.7 | 2.07% | 14.63% |
汇添富丰利短债C | 债券型 | 2022-05-24 至 今 | 1.9 | 3.48% | 3.42% |
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 债券型 | 2021-12-14 至 2023-03-15 | 1.2 | -0.05% | 1.79% |
汇添富稳合4个月持有债券D | 债券型 | 2023-08-30 至 今 | 0.7 | 1.25% | 0.32% |
汇添富鑫弘定开债A | 2021-11-06 至 2023-03-02 | 1.3 | 1.54% | 1.34% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡娜 | 2023-03-24 至 今 | 1年1个月零3天 | 1.85 | 1.55 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014218 | 0.741 | 0.741 | 1.83% | |
014279 | 0.7848 | 0.7848 | 1.30% | |
014485 | 1.0746 | 1.0746 | -0.02% | |
014527 | 0.8549 | 0.8549 | 1.30% | |
014528 | 0.7925 | 0.7925 | 1.83% | |
014529 | 0.7882 | 0.7882 | 1.83% | |
016428 | 1.0937 | 1.0937 | -0.02% | |
016584 | 1.0238 | 1.0418 | -0.02% | |
016627 | 0.7739 | 0.7739 | 1.30% | |
017043 | 1.1016 | 1.1016 | 1.30% | |
017152 | 1.0275 | 1.0515 | -0.02% | |
017299 | 0.9998 | 0.9998 | 1.30% | |
016157 | 0.8889 | 0.8889 | 1.30% | |
015362 | 1.0201 | 1.0501 | -0.02% | |
013540 | 0.9859 | 0.9859 | 1.30% | |
013550 | 0.8058 | 0.8058 | 1.30% | |
159930 | 1.4877 | 1.4877 | 1.83% | |
019576 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | |
018763 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
018767 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% | |
020620 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
020634 | 0.9277 | 0.9277 | 2.86% | |
020761 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | |
017593 | 1.0807 | 1.0807 | -0.02% | |
017609 | 1.0359 | 1.0359 | 1.30% | |
017634 | 0.7914 | 0.7914 | 1.83% | |
017802 | 1.1789 | 1.1789 | 1.30% | |
015853 | 1.0702 | 1.0702 | -0.02% | |
015854 | 1.07 | 1.07 | -0.02% | |
015855 | 1.0695 | 1.0695 | -0.02% | |
017877 | 0.8447 | 0.8447 | 1.30% | |
017957 | 1.0489 | 1.0489 | 1.30% | |
018061 | 0.7683 | 0.7683 | 1.83% | |
018420 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
018441 | 0.8991 | 0.8991 | 1.30% | |
000697 | 1.346 | 1.346 | 1.83% | |
005410 | 1.0246 | 1.2436 | -0.02% | |
004534 | 1.326 | 1.326 | -0.02% | |
004656 | 1.026 | 1.2219 | -0.02% | |
004774 | 1.2884 | 1.2884 | 1.30% | |
007868 | 109.3411 | 109.3411 | 0.00% | |
000123 | 1.2925 | 1.5665 | -0.02% | |
000173 | 2.53 | 2.782 | 1.30% | |
000221 | 1.3357 | 1.4917 | -0.02% | |
000222 | 1.2826 | 1.4306 | -0.02% | |
000368 | 1.7697 | 2.2777 | 1.83% | |
000406 | 1.0552 | 1.5065 | -0.02% | |
003529 | 1.0196 | 1.201 | -0.02% | |
164705 | 0.806 | 0.951 | 2.86% | |
513280 | 0.6073 | 0.6073 | 2.86% | |
513820 | 0.997 | 0.997 | 1.83% | |
470008 | 1.913 | 2.465 | 1.30% | |
470030 | 1.0258 | 1.1252 | -0.02% | |
471014 | 1.0582 | 1.0582 | -0.02% | |
501008 | 0.8393 | 0.8393 | 1.83% | |
501010 | 1.1508 | 1.1508 | 1.83% | |
501031 | 0.4101 | 0.4101 | 1.83% | |
501048 | 0.9104 | 0.9104 | 1.83% | |
501065 | 0.9182 | 1.4182 | 1.30% | |
007356 | 1.6413 | 1.6413 | 1.30% | |
005857 | 1.1093 | 1.2313 | -0.02% | |
009684 | 0.9225 | 0.9225 | 1.30% | |
004090 | 1.1213 | 1.2333 | -0.02% | |
010789 | 0.804 | 0.804 | 2.86% | |
002158 | 0.744 | 1.079 | 1.30% | |
010855 | 0.5568 | 0.5568 | 1.83% | |
010869 | 0.9029 | 0.9029 | 1.30% | |
009737 | 0.9229 | 0.9229 | 1.30% | |
006772 | 1.0728 | 1.1858 | -0.02% | |
010219 | 0.9309 | 0.9309 | 1.30% | |
009392 | 0.7313 | 0.7313 | 1.30% | |
009551 | 0.6122 | 0.6122 | 1.83% | |
012862 | 0.4607 | 0.4607 | 1.83% | |
011597 | 1.1169 | 1.1169 | -0.02% | |
011827 | 0.9294 | 0.9294 | 1.30% | |
008026 | 1.165 | 1.165 | 1.30% | |
008063 | 0.8787 | 0.8787 | 1.30% | |
014594 | 1.071 | 1.071 | -0.02% | |
014833 | 1.48 | 1.48 | 1.30% | |
015114 | 2.204 | 2.204 | 1.83% | |
015123 | 1.636 | 1.636 | 1.83% | |
015191 | 1.2315 | 1.2315 | 1.30% | |
015196 | 1.0991 | 1.0991 | 1.83% | |
015198 | 1.329 | 1.329 | 1.83% | |
011271 | 0.5172 | 0.5172 | 1.30% | |
011399 | 0.5745 | 0.5745 | 1.30% | |
011418 | 0.6256 | 0.6256 | 1.83% | |
515990 | 1.2446 | 1.2446 | 1.83% | |
516290 | 0.4863 | 0.4863 | 1.83% | |
516390 | 0.5902 | 0.5902 | 1.83% | |
519066 | 2.477 | 3.806 | 1.30% | |
012459 | 0.9859 | 0.9859 | 1.30% | |
012498 | 0.7885 | 0.7885 | 1.83% | |
012596 | 0.8357 | 0.8357 | 1.83% | |
014219 | 0.7372 | 0.7372 | 1.83% | |
014280 | 0.7772 | 0.7772 | 1.30% | |
014484 | 1.0761 | 1.0761 | -0.02% | |
014509 | 0.9024 | 0.9024 | 1.30% | |
017161 | 0.8174 | 0.8174 | 1.83% | |
017298 | 1.0029 | 1.0029 | 1.30% | |
017460 | 1.0566 | 1.0566 | -0.02% | |
017466 | 1.0959 | 1.0959 | -0.02% | |
016159 | 0.8836 | 0.8836 | 1.30% | |
013551 | 0.7946 | 0.7946 | 1.30% | |
013815 | 1.0896 | 1.0896 | -0.02% | |
013368 | 0.8221 | 0.8221 | 1.30% | |
013370 | 0.7387 | 0.7387 | 1.30% | |
159795 | 0.7339 | 0.7339 | 1.83% | |
014193 | 0.5839 | 0.5839 | 1.83% | |
019651 | 1.1018 | 1.1018 | 1.30% | |
019697 | 1.0668 | 1.0668 | 1.30% | |
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015181 | 2.937 | 2.937 | 1.30% | |
015195 | 1.37 | 1.37 | 1.83% | |
015223 | 0.7118 | 0.7118 | 1.30% | |
015225 | 0.7797 | 0.7797 | 1.83% | |
011296 | 0.4741 | 0.4741 | 1.30% | |
519068 | 1.8242 | 3.2252 | 1.30% | |
014508 | 0.91 | 0.91 | 1.30% | |
014522 | 0.6634 | 0.6634 | 1.30% | |
014524 | 0.8868 | 0.8868 | 1.30% | |
016626 | 0.7803 | 0.7803 | 1.30% | |
016165 | 0.7092 | 0.7092 | 1.30% | |
016173 | 0.7035 | 0.7035 | 1.30% | |
013816 | 0.4764 | 0.4764 | 1.83% | |
013123 | 0.7363 | 0.7363 | 1.30% | |
013129 | 0.7536 | 0.7536 | 1.83% | |
013130 | 0.7496 | 0.7496 | 1.83% | |
013147 | 0.5024 | 0.5024 | 1.30% | |
159570 | 0.8329 | 0.8329 | 1.83% | |
159928 | 0.8734 | 3.4936 | 1.83% | |
019319 | 0.9049 | 0.9049 | 1.83% | |
019360 | 1.0353 | 1.0353 | 1.30% | |
019446 | 1.1329 | 1.1379 | -0.02% | |
019645 | 1.0335 | 1.0335 | -0.02% | |
020196 | 1.0778 | 1.0778 | 1.83% | |
018586 | 1.0231 | 1.0231 | -0.02% | |
018764 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | |
018771 | 1.03 | 1.03 | -0.02% | |
020762 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02% | |
017519 | 0.8265 | 0.8265 | 1.83% | |
017659 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
016039 | 1.0733 | 1.0983 | -0.02% | |
017902 | 0.9784 | 0.9784 | -0.02% | |
017903 | 0.9752 | 0.9752 | -0.02% | |
017954 | 0.8985 | 0.8985 | 1.83% | |
018421 | 1.0388 | 1.0388 | -0.02% | |
018442 | 0.865 | 0.865 | 1.30% | |
006113 | 1.3482 | 1.3482 | 1.30% | |
006408 | 1.6863 | 1.6863 | 1.30% | |
002418 | 1.297 | 1.297 | 1.30% | |
002419 | 1.5665 | 1.5875 | 1.30% | |
004470 | 1.0286 | 1.1951 | -0.02% | |
004688 | 1.3065 | 1.3915 | 1.30% | |
003532 | 1.0796 | 1.2456 | -0.02% | |
164702 | 1.0193 | 1.5932 | -0.02% | |
512820 | 1.2127 | 1.2127 | 1.83% | |
471060 | 1.1012 | 1.1012 | -0.02% | |
501012 | 1.162 | 1.162 | 1.83% | |
501043 | 1.1772 | 1.1772 | 1.83% | |
501305 | 0.9485 | 0.9485 | 1.83% | |
007458 | 1.1589 | 1.1589 | -0.02% | |
007097 | 1.0385 | 1.1615 | -0.02% | |
007154 | 1.0933 | 1.0933 | 1.83% | |
007289 | 1.0601 | 1.1609 | -0.02% | |
560090 | 0.9509 | 0.9509 | 1.83% | |
560850 | 1.0123 | 1.0123 | 1.83% | |
011021 | 0.5681 | 0.5681 | 1.30% | |
011022 | 0.5589 | 0.5589 | 1.30% | |
011123 | 0.5203 | 0.5203 | 1.83% | |
006647 | 1.1092 | 1.1462 | -0.02% | |
002746 | 1.497 | 1.497 | 1.30% | |
009549 | 0.7267 | 0.7267 | 1.30% | |
012952 | 1.0567 | 1.0567 | 1.30% | |
013093 | 0.6566 | 0.6566 | 1.83% | |
013094 | 0.6525 | 0.6525 | 1.83% | |
014596 | 1.0708 | 1.0708 | -0.02% | |
015116 | 0.8672 | 0.8672 | 1.30% | |
015122 | 1.294 | 1.294 | 1.30% | |
015183 | 1.7137 | 1.7137 | 1.30% | |
015226 | 0.7756 | 0.7756 | 1.83% | |
011401 | 0.4969 | 0.4969 | 1.30% | |
011402 | 0.4874 | 0.4874 | 1.30% | |
517850 | 0.6677 | 0.6677 | 1.83% | |
519018 | 0.5108 | 3.5477 | 1.30% | |
011945 | 1.0437 | 1.0437 | 1.30% | |
016427 | 1.142 | 1.142 | -0.02% | |
016583 | 1.0254 | 1.0434 | -0.02% | |
016158 | 0.881 | 0.881 | 1.30% | |
013365 | 0.5703 | 0.5703 | 1.30% | |
159796 | 0.5331 | 0.5331 | 1.83% | |
019577 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
019649 | 1.0405 | 1.0405 | -0.02% | |
018488 | 1.0223 | 1.0243 | -0.02% | |
018774 | 0.7172 | 0.7172 | 1.83% | |
018775 | 0.7157 | 0.7157 | 1.83% | |
020619 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% | |
020628 | 0.9078 | 0.9078 | 1.83% | |
017592 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
015808 | 0.4572 | 0.4572 | 1.83% | |
018831 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
018950 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | |
017956 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
019177 | 1.0022 | 1.0022 | -0.02% | |
000692 | 1.7184 | 1.8054 | -0.02% | |
005503 | 1.1059 | 1.1059 | -0.02% | |
000174 | 1.6903 | 1.7253 | -0.02% | |
000395 | 1.4113 | 1.4113 | -0.02% | |
003528 | 1.0262 | 1.2267 | -0.02% | |
512650 | 0.8713 | 0.8713 | 1.83% | |
008398 | 1.0413 | 1.0813 | -0.02% | |
470010 | 1.2277 | 1.8971 | -0.02% | |
470018 | 1.9606 | 2.0476 | -0.02% | |
470088 | 0.9822 | 1.3251 | -0.02% | |
501009 | 1.1676 | 1.1676 | 1.83% | |
501045 | 1.1617 | 1.1617 | 1.83% | |
501063 | 0.9213 | 1.2213 | 1.30% | |
007290 | 1.0564 | 1.1562 | -0.02% | |
007457 | 1.1501 | 1.1501 | -0.02% | |
005802 | 1.1139 | 1.1139 | 1.83% | |
008994 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |
560300 | 1.0486 | 1.0486 | 1.83% | |
000925 | 1.62 | 1.62 | 1.83% | |
010480 | 0.9608 | 0.9608 | 1.30% | |
009715 | 0.969 | 0.969 | 1.30% | |
009391 | 0.7487 | 0.7487 | 1.30% | |
012790 | 1.0066 | 1.0066 | -0.02% | |
012820 | 0.7316 | 0.7316 | 1.30% | |
012994 | 1.0631 | 1.0631 | 1.30% | |
011658 | 1.1092 | 1.1092 | -0.02% | |
011682 | 0.7688 | 0.7688 | 1.30% | |
008055 | 1.1614 | 1.1614 | -0.02% | |
008140 | 1.197 | 1.197 | 1.30% | |
014834 | 1.488 | 1.488 | 1.30% | |
015119 | 0.5925 | 0.5925 | 1.30% | |
015180 | 2.509 | 2.509 | 1.30% | |
015187 | 1.6639 | 1.6639 | 1.30% | |
015190 | 1.225 | 1.225 | 1.30% | |
015192 | 1.265 | 1.265 | 1.30% | |
011259 | 0.4908 | 0.4908 | 1.30% | |
011272 | 0.5073 | 0.5073 | 1.30% | |
011297 | 0.4685 | 0.4685 | 1.30% | |
011419 | 0.6182 | 0.6182 | 1.83% | |
012158 | 0.8483 | 0.8483 | 1.83% | |
014525 | 0.8823 | 0.8823 | 1.30% | |
014544 | 0.8122 | 0.8122 | 1.83% | |
016855 | 1.0703 | 1.0703 | -0.02% | |
016141 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | |
016260 | 1.0399 | 1.0499 | -0.02% | |
013516 | 2.452 | 2.452 | 1.30% | |
013552 | 0.7627 | 0.7627 | 1.30% | |
013127 | 0.6251 | 0.6251 | 2.86% | |
159912 | 1.2728 | 1.2728 | 1.83% | |
020195 | 1.0783 | 1.0783 | 1.83% | |
018487 | 1.0274 | 1.0294 | -0.02% | |
018587 | 1.0197 | 1.0197 | -0.02% | |
020632 | 1.0123 | 1.0123 | 1.83% | |
020635 | 0.9272 | 0.9272 | 2.86% | |
021030 | 1.0089 | 1.0089 | 1.83% | |
017520 | 0.8222 | 0.8222 | 1.83% | |
017632 | 0.7941 | 0.7941 | 1.83% | |
018841 | 1.0187 | 1.0187 | -0.02% | |
019163 | 1.0762 | 1.0762 | 1.83% | |
017907 | 0.8809 | 0.8809 | 1.83% | |
018086 | 1.0277 | 1.0277 | -0.02% | |
000696 | 1.314 | 1.555 | 1.83% | |
005504 | 0.598 | 0.598 | 1.30% | |
004469 | 1.0608 | 1.2273 | -0.02% | |
004535 | 1.2902 | 1.2902 | -0.02% | |
004687 | 1.3155 | 1.4005 | 1.30% | |
007840 | 0.8835 | 0.8835 | 1.83% | |
007869 | 110.0627 | 110.0627 | 0.00% | |
000083 | 5.498 | 5.498 | 1.30% | |
000122 | 1.3576 | 1.6316 | -0.02% | |
470078 | 1.2153 | 1.7233 | -0.02% | |
501005 | 0.7461 | 0.7461 | 1.83% | |
501007 | 0.8604 | 0.8604 | 1.83% | |
501030 | 0.4175 | 0.4175 | 1.83% | |
501057 | 1.4965 | 1.4965 | 1.83% | |
501306 | 0.9238 | 0.9238 | 1.83% | |
009665 | 0.5128 | 0.5128 | 1.30% | |
009683 | 0.944 | 0.944 | 1.30% | |
010482 | 1.0565 | 1.132 | -0.02% | |
011122 | 0.5325 | 0.5325 | 1.83% | |
001796 | 0.715 | 1.05 | 1.30% | |
009548 | 0.7435 | 0.7435 | 1.30% | |
012789 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% | |
012863 | 0.4576 | 0.4576 | 1.83% | |
011562 | 1.0595 | 1.0595 | 1.30% | |
014595 | 1.0666 | 1.0666 | -0.02% | |
015182 | 2.955 | 2.955 | 1.30% | |
015193 | 1.27 | 1.27 | 1.30% | |
015199 | 1.335 | 1.335 | 1.83% | |
515800 | 0.9073 | 1.0193 | 1.83% | |
012460 | 0.9759 | 0.9759 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 7,172.75 | 103.51 |
3 | 现金 | 57.56 | 00.83 |
4 | 其他资产 | 08.81 | 00.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102281096 | 22川投能源MTN001 | 05.00(万张) | 515.70(万元) | 7.44(%) |
2 | 102102052 | 21赣州发展MTN003 | 05.00(万张) | 512.42(万元) | 7.40(%) |
3 | 102281437 | 22福建港口MTN001 | 05.00(万张) | 512.65(万元) | 7.40(%) |
4 | 102102061 | 21蜀道投资MTN001 | 05.00(万张) | 511.38(万元) | 7.38(%) |
5 | 102281473 | 22上实MTN002 | 05.00(万张) | 511.47(万元) | 7.38(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.02% | 2.77% | 0.0% | 0.0% | 2.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 1.01% | 1.27% | 1.27% | 2.77% | 0.0% | 0.0% | 2.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
夏普比率 | 270.50 | 184.43 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.35 | 0.28 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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