基金公司 基金经理沈玉梁 申购费率 基金规模12.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501189 | 基金经理沈玉梁 | 最新份额53,652.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模12.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-07-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.1229 | 1.1229 | -0.36% |
| 2026-3-9 | 1.127 | 1.127 | -1.37% |
| 2026-3-6 | 1.1427 | 1.1427 | 1.28% |
| 2026-3-5 | 1.1283 | 1.1283 | 0.62% |
| 2026-3-4 | 1.1214 | 1.1214 | -2.91% |
| 2026-3-3 | 1.155 | 1.155 | -2.25% |
| 2026-3-2 | 1.1816 | 1.1816 | 0.22% |
| 2026-2-27 | 1.179 | 1.179 | -0.42% |
| 2026-2-26 | 1.184 | 1.184 | -0.19% |
| 2026-2-25 | 1.1863 | 1.1863 | 2.33% |
| 2026-2-24 | 1.1593 | 1.1593 | 0.03% |
| 2026-2-13 | 1.159 | 1.159 | -1.55% |
| 2026-2-12 | 1.1773 | 1.1773 | -0.26% |
| 2026-2-11 | 1.1804 | 1.1804 | 0.62% |
| 2026-2-10 | 1.1731 | 1.1731 | -0.31% |
| 2026-2-9 | 1.1767 | 1.1767 | 0.62% |
| 2026-2-6 | 1.1694 | 1.1694 | -0.14% |
| 2026-2-5 | 1.171 | 1.171 | -0.62% |
| 2026-2-4 | 1.1783 | 1.1783 | 2.48% |
| 2026-2-3 | 1.1498 | 1.1498 | 2.43% |

沈玉梁先生:中国籍,硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2017年5月加入嘉实基金管理有限公司任研究部分析师。2023年2月10日至今任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-02-10 至 今 | 3.1 | -22.13% | -22.44% |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-07-20 至 今 | 2.6 | -18.08% | -16.99% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈玉梁 | 2023-02-10 至 今 | 3年1个月零1天 | -22.13 | -22.44 |
| 吴悠 | 2021-09-10 至 2024-09-06 | 2年-1个月零27天 | -29.75 | -30.76 |
| 谭丽 | 2020-01-08 至 2022-06-01 | 2年4个月零24天 | -3.98 | 33.53 |
| 王鑫晨 | 2019-05-25 至 2021-09-10 | 2年3个月零16天 | 18.60 | 92.25 |
| 张琦 | 2018-06-07 至 2019-09-17 | 1年3个月零10天 | 5.26 | 14.09 |
| 刘宁 | 2018-06-07 至 2021-09-10 | 3年3个月零3天 | 22.74 | 94.72 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,643.10 | 94.08 |
| 2 | 债券及货币 | 3,783.97 | 06.76 |
| 3 | 现金 | 3,783.97 | 06.76 |
| 4 | 其他资产 | 65.17 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601886 | 江河集团 | 504.84 | 4,119.49 | 7.36% | -6.95 |
| 002986 | 宇新股份 | 305.34 | 3,285.47 | 5.87% | -26.11 |
| 00753 | 中国国航 | 455.00 | 2,905.52 | 5.19% | -604.00 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 168.44 | 2,769.22 | 4.95% | -52.30 |
| 00960 | 龙湖集团 | 351.05 | 2,714.17 | 4.85% | -9.25 |
| 06655 | 华新建材 | 163.61 | 2,662.92 | 4.76% | 163.61 |
| 01908 | 建发国际集团 | 187.60 | 2,651.80 | 4.74% | 187.60 |
| 002271 | 东方雨虹 | 192.86 | 2,620.97 | 4.68% | 192.86 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 529.00 | 2,546.69 | 4.55% | 529.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 80.40 | 2,527.07 | 4.52% | -55.47 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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