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嘉实产业优选混合(LOF)A  501189
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混合型基金
基金公司
基金经理沈玉梁
申购费率
基金规模12.2亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.78% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码501189 基金经理沈玉梁 最新份额53,652.28万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模12.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-07-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、股指期货,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-10 1.1229 1.1229 -0.36%
2026-3-9 1.127 1.127 -1.37%
2026-3-6 1.1427 1.1427 1.28%
2026-3-5 1.1283 1.1283 0.62%
2026-3-4 1.1214 1.1214 -2.91%
2026-3-3 1.155 1.155 -2.25%
2026-3-2 1.1816 1.1816 0.22%
2026-2-27 1.179 1.179 -0.42%
2026-2-26 1.184 1.184 -0.19%
2026-2-25 1.1863 1.1863 2.33%
2026-2-24 1.1593 1.1593 0.03%
2026-2-13 1.159 1.159 -1.55%
2026-2-12 1.1773 1.1773 -0.26%
2026-2-11 1.1804 1.1804 0.62%
2026-2-10 1.1731 1.1731 -0.31%
2026-2-9 1.1767 1.1767 0.62%
2026-2-6 1.1694 1.1694 -0.14%
2026-2-5 1.171 1.171 -0.62%
2026-2-4 1.1783 1.1783 2.48%
2026-2-3 1.1498 1.1498 2.43%

沈玉梁先生:中国籍,硕士研究生。曾任兴业证券股份有限公司研究所分析师。2017年5月加入嘉实基金管理有限公司任研究部分析师。2023年2月10日至今任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
嘉实产业优选混合(LOF)A  2023-02-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实产业优选混合(LOF)A混合型,LOF型2023-02-10 至 今 3.1-22.13% -22.44% 
嘉实产业优选混合(LOF)C混合型2023-07-20 至 今 2.6-18.08% -16.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈玉梁2023-02-10 至 今3年1个月零1天-22.13-22.44
吴悠2021-09-10 至 2024-09-062年-1个月零27天-29.75-30.76
谭丽2020-01-08 至 2022-06-012年4个月零24天-3.9833.53
王鑫晨2019-05-25 至 2021-09-102年3个月零16天18.6092.25
张琦2018-06-07 至 2019-09-171年3个月零10天5.2614.09
刘宁2018-06-07 至 2021-09-103年3个月零3天22.7494.72
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票52,643.1094.08
2债券及货币3,783.9706.76
3现金3,783.9706.76
4其他资产65.1700.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601886江河集团504.844,119.497.36%-6.95  
002986宇新股份305.343,285.475.87%-26.11  
00753中国国航455.002,905.525.19%-604.00  
002541鸿路钢构168.442,769.224.95%-52.30  
00960龙湖集团351.052,714.174.85%-9.25  
06655华新建材163.612,662.924.76%163.61  
01908建发国际集团187.602,651.804.74%187.60  
002271东方雨虹192.862,620.974.68%192.86  
00670中国东方航空股份529.002,546.694.55%529.00  
600426华鲁恒升80.402,527.074.52%-55.47  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。