基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理刘斌 申购费率0.15% 基金规模16.56亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码011841 | 基金经理刘斌 | 最新份额29,431.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模16.56亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-06 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模16.9亿 | 托管费0.2% |
本基金力争在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,实现基金资产的持续稳定增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-23 | 0.9978 | 0.9978 | -0.42% |
| 2026-9-22 | 1.002 | 1.002 | -0.14% |
| 2026-9-21 | 1.0034 | 1.0034 | 1.09% |
| 2026-9-18 | 0.9926 | 0.9926 | 1.37% |
| 2026-9-17 | 0.9792 | 0.9792 | 0.08% |
| 2026-9-16 | 0.9784 | 0.9784 | 0.42% |
| 2026-9-15 | 0.9743 | 0.9743 | -0.73% |
| 2026-9-14 | 0.9815 | 0.9815 | 0.07% |
| 2026-9-11 | 0.9808 | 0.9808 | -1.74% |
| 2026-9-10 | 0.9982 | 0.9982 | -1.06% |
| 2026-9-9 | 1.0089 | 1.0089 | -0.08% |
| 2026-9-8 | 1.0097 | 1.0097 | -0.27% |
| 2026-9-7 | 1.0124 | 1.0124 | 0.05% |
| 2026-9-4 | 1.0119 | 1.0119 | -0.23% |
| 2026-9-3 | 1.0142 | 1.0142 | 0.49% |
| 2026-9-2 | 1.0093 | 1.0093 | -1.47% |
| 2026-9-1 | 1.0244 | 1.0244 | -0.91% |
| 2026-8-31 | 1.0338 | 1.0338 | 0.47% |
| 2026-8-28 | 1.029 | 1.029 | -0.17% |
| 2026-8-27 | 1.0308 | 1.0308 | 1.46% |

刘斌先生:博士,多年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监等职务。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作,现任增强风格投资总监。2009年11月25日至2013年11月4日长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,2010年8月4日至2011年12月20日任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛成长价值证券投资基金基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深证100等权重指数证券投资基金(LOF)基金经理。2014年5月15日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2014年5月15日至2020年5月14日任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015年12月7日至2021年11月25日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2016年7月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2023年1月16日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2024年5月25日任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月27日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月20日至今任嘉实上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理、2024年12月14日至今任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2024年12月16日至今任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理、2025年9月23日至今任嘉实中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实低碳精选混合发起式A | 混合型 | 2022-11-10 至 2024-05-25 | 1.5 | -46.08% | -19.87% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 指数型 | 2022-11-23 至 今 | 3.8 | -24.18% | -19.02% |
| 同辉100B | 指数型,分级基金 | 2012-08-17 至 2013-11-04 | 1.2 | 5.00% | 7.70% |
| 嘉实研究阿尔法股票A | 股票型 | 2014-05-15 至 2016-07-27 | 2.2 | 75.74% | 50.02% |
| 嘉实润泽量化定期混合 | 混合型 | 2017-12-23 至 2023-01-16 | 5.1 | 18.94% | 53.58% |
| 嘉实优质精选混合A | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实对冲套利定期混合A | 混合型 | 2016-07-22 至 2020-05-14 | 3.8 | 8.69% | 33.57% |
| 嘉实量化精选股票 | 股票型 | 2015-11-11 至 2025-12-27 | 10.1 | 41.81% | 17.29% |
| 嘉实润和量化定期混合 | 混合型 | 2018-01-13 至 2023-01-10 | 5.0 | 10.09% | 62.37% |
| 长盛量化红利混合A | 混合型 | 2009-10-15 至 2013-11-04 | 4.1 | -9.92% | -19.31% |
| 嘉实中证800指数增强A | 指数型 | 2026-06-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2010-06-24 至 2011-12-20 | 1.5 | -17.66% | -14.61% |
| 嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型 | 2014-05-15 至 2020-05-14 | 6.0 | 22.01% | 130.95% |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 混合型 | 2024-12-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实低碳精选混合发起式C | 混合型 | 2022-11-10 至 2024-05-25 | 1.5 | -46.29% | -19.87% |
| 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 指数型 | 2022-11-23 至 今 | 3.8 | -23.98% | -19.02% |
| 嘉实优质精选混合C | 混合型 | 2024-12-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 混合型 | 2024-12-14 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 4.5 | -20.78% | -18.39% |
| 嘉实中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-08-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实中证800指数增强C | 指数型 | 2026-06-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长盛同辉深证100(LOF) | 指数型,LOF型 | 2012-08-17 至 2013-11-04 | 1.2 | 6.36% | 7.70% |
| 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 4.5 | -21.13% | -18.39% |
| 嘉实沪深300指数研究增强C | 指数型 | 2022-07-08 至 2025-12-27 | 3.5 | -26.70% | -27.99% |
| 同辉100A | 指数型,分级基金 | 2012-08-17 至 2013-11-04 | 1.2 | 8.07% | 7.70% |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 指数型 | 2021-03-27 至 2025-12-27 | 4.8 | -36.20% | -26.19% |
| 长盛成长价值混合A | 混合型 | 2012-07-20 至 2013-11-04 | 1.3 | 9.00% | 14.78% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘斌 | 2024-12-14 至 今 | 1年9个月零10天 | ||
| 洪流 | 2021-08-31 至 2024-12-14 | 3年3个月零13天 | -43.53 | -30.35 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004030 | 1.0763 | 1.2935 | 0.01% | |
| 007986 | 1.0467 | 1.1846 | 0.01% | |
| 007021 | 1.0258 | 1.2058 | 0.01% | |
| 008779 | 1.69 | 1.69 | 0.06% | |
| 001577 | 2.663 | 2.663 | 0.06% | |
| 006798 | 1.1572 | 1.2234 | 0.01% | |
| 002550 | 1.0507 | 1.4087 | 0.01% | |
| 009993 | 2.4192 | 2.4192 | -0.20% | |
| 009995 | 2.275 | 2.275 | -0.20% | |
| 010042 | 0.8797 | 0.8797 | -0.20% | |
| 010186 | 0.8637 | 0.8637 | -0.20% | |
| 000985 | 1.636 | 1.636 | 0.06% | |
| 070012 | 0.833 | 0.835 | 0.16% | |
| 070015 | 1.313 | 2.094 | 0.01% | |
| 070021 | 2.88 | 2.88 | -0.20% | |
| 070022 | 3.074 | 3.519 | -0.20% | |
| 009772 | 1.0468 | 1.1826 | 0.01% | |
| 001758 | 1.912 | 1.912 | -0.20% | |
| 001878 | 2.348 | 2.416 | 0.06% | |
| 960024 | 1.2511 | 1.2658 | -0.20% | |
| 012543 | 0.6442 | 0.6442 | 0.06% | |
| 012544 | 0.6361 | 0.6361 | 0.06% | |
| 011925 | 0.6046 | 0.6046 | -0.20% | |
| 011628 | 1.0598 | 1.1591 | 0.01% | |
| 011806 | 1.0714 | 1.0714 | -0.20% | |
| 008016 | 1.0467 | 1.2139 | 0.01% | |
| 011079 | 1.0269 | 1.1611 | 0.01% | |
| 011250 | 1.1867 | 1.1867 | -0.20% | |
| 515680 | 1.6827 | 1.6827 | 0.06% | |
| 013528 | 0.9479 | 0.9479 | 0.06% | |
| 014392 | 1.0566 | 1.1402 | 0.01% | |
| 016566 | 0.795 | 0.795 | 0.06% | |
| 017036 | 0.7442 | 0.7442 | -0.20% | |
| 017074 | 0.9646 | 0.9646 | 0.06% | |
| 017086 | 1.8665 | 1.8665 | -0.20% | |
| 017188 | 1.8623 | 1.8623 | 0.06% | |
| 018169 | 1.0391 | 1.0941 | 0.01% | |
| 018241 | 1.4607 | 1.4607 | 0.06% | |
| 018273 | 1.107 | 1.107 | 0.01% | |
| 019392 | 1.6978 | 1.6978 | -0.20% | |
| 019595 | 1.0691 | 1.0691 | 0.01% | |
| 019715 | 1.0863 | 1.0863 | 0.01% | |
| 021887 | 1.7874 | 1.7874 | 0.06% | |
| 017528 | 1.0293 | 1.0293 | 0.06% | |
| 017655 | 1.1267 | 1.1267 | -0.20% | |
| 021628 | 1.0327 | 1.0327 | 0.01% | |
| 022905 | 1.1956 | 1.2143 | 0.06% | |
| 023947 | 2.2322 | 2.2322 | 0.06% | |
| 588400 | 1.1002 | 1.1002 | 0.06% | |
| 588700 | 1.0184 | 1.0184 | 0.06% | |
| 589320 | 0.8987 | 0.8987 | 0.06% | |
| 022240 | 1.0147 | 1.0733 | 0.01% | |
| 159561 | 1.3161 | 1.3161 | 0.16% | |
| 159638 | 0.8446 | 0.8446 | 0.06% | |
| 005727 | 1.3599 | 1.3599 | 0.06% | |
| 004477 | 1.74 | 1.79 | -0.20% | |
| 000005 | 1.0275 | 1.5674 | 0.01% | |
| 000044 | 5.8 | 5.8 | 0.16% | |
| 000116 | 1.0151 | 1.585 | 0.01% | |
| 008338 | 1.0082 | 1.1905 | 0.01% | |
| 008339 | 1.0063 | 1.163 | 0.01% | |
| 501189 | 0.9975 | 0.9975 | -0.20% | |
| 007343 | 5.7683 | 5.7683 | -0.20% | |
| 006920 | 1.0278 | 1.0838 | 0.01% | |
| 006803 | 1.4083 | 1.4083 | 0.06% | |
| 009126 | 1.5273 | 1.5273 | 0.06% | |
| 009180 | 0.841 | 0.841 | 0.06% | |
| 002548 | 1.0843 | 1.3777 | 0.01% | |
| 009994 | 2.34 | 2.34 | -0.20% | |
| 003299 | 2.054 | 2.054 | 0.06% | |
| 007716 | 1.0522 | 1.2191 | 0.01% | |
| 070030 | 2.3012 | 2.3012 | 0.06% | |
| 009650 | 1.2337 | 1.2337 | -0.20% | |
| 009870 | 0.8579 | 0.8579 | -0.20% | |
| 001688 | 1.3108 | 1.585 | -0.20% | |
| 012466 | 0.9483 | 0.9483 | -0.20% | |
| 008664 | 1.1591 | 1.2021 | -0.20% | |
| 011924 | 0.6191 | 0.6191 | -0.20% | |
| 009388 | 1.2304 | 1.2304 | -0.20% | |
| 011842 | 0.9735 | 0.9735 | -0.20% | |
| 008155 | 0.5895 | 0.5895 | 0.06% | |
| 011036 | 1.1583 | 1.1583 | 0.06% | |
| 011168 | 1.2035 | 1.2035 | 0.01% | |
| 011247 | 0.6187 | 0.6187 | -0.20% | |
| 515860 | 2.1348 | 2.1348 | 0.06% | |
| 013630 | 0.9322 | 0.9322 | -0.20% | |
| 013440 | 1.0963 | 1.0963 | -0.20% | |
| 014292 | 1.2708 | 1.2708 | -0.20% | |
| 016534 | 0.3338 | 0.3338 | 0.16% | |
| 016571 | 1.1507 | 1.1507 | -0.20% | |
| 016582 | 1.8999 | 1.8999 | -0.52% | |
| 016737 | 1.244 | 1.244 | 0.05% | |
| 016776 | 1.3684 | 1.3684 | 0.06% | |
| 016798 | 1.103 | 1.103 | 0.01% | |
| 017112 | 0.5796 | 0.5796 | -0.20% | |
| 017431 | 0.9391 | 0.9391 | 0.16% | |
| 017469 | 2.9233 | 2.9233 | 0.06% | |
| 014602 | 0.6133 | 0.6133 | 0.06% | |
| 014852 | 1.174 | 1.174 | -0.20% | |
| 013996 | 1.1242 | 1.1242 | -0.20% | |
| 014075 | 0.5764 | 0.5764 | -0.20% | |
| 020315 | 3.283 | 3.283 | 0.06% | |
| 019279 | 1.0396 | 1.0396 | 0.06% | |
| 019593 | 1.2354 | 1.2354 | 0.06% | |
| 021867 | 1.1832 | 1.1832 | 0.06% | |
| 021880 | 0.5906 | 0.5906 | 0.06% | |
| 022057 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | |
| 018860 | 1.0124 | 1.0124 | -0.20% | |
| 024620 | 0.9349 | 0.9349 | 0.06% | |
| 023429 | 1.6199 | 1.6199 | 0.06% | |
| 023496 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | |
| 023497 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | |
| 024213 | 1.8203 | 1.8203 | 0.01% | |
| 021215 | 1.2855 | 1.2855 | 0.06% | |
| 021401 | 1.1116 | 1.1116 | 0.01% | |
| 020858 | 1.1894 | 1.1894 | 0.01% | |
| 159535 | 1.5676 | 1.5676 | 0.06% | |
| 159557 | 1.5208 | 1.5208 | 0.16% | |
| 000595 | 3.694 | 8.259 | -0.20% | |
| 000751 | 4.723 | 4.723 | 0.06% | |
| 005670 | 1.0548 | 1.2891 | 0.01% | |
| 002212 | 1.035 | 1.108 | -0.20% | |
| 000008 | 2.3121 | 2.3781 | 0.06% | |
| 000082 | 2.299 | 3.134 | 0.06% | |
| 000341 | 1.112 | 1.167 | 0.16% | |
| 000414 | 1.408 | 1.408 | -0.20% | |
| 005088 | 1.0575 | 1.0575 | -0.20% | |
| 520620 | 0.7593 | 0.7593 | 0.06% | |
| 520960 | 0.9063 | 0.913 | 0.06% | |
| 160716 | 2.0943 | 2.0943 | 0.06% | |
| 160717 | 0.7163 | 0.7163 | 0.16% | |
| 160724 | 1.0831 | 1.4996 | 0.06% | |
| 007530 | 1.0958 | 1.1661 | 0.01% | |
| 007696 | 101.8671 | 115.5371 | 0.00% | |
| 007879 | 1.1963 | 1.2753 | 0.01% | |
| 001539 | 1.5346 | 1.5346 | 0.06% | |
| 009127 | 1.4755 | 1.4755 | 0.06% | |
| 010274 | 0.9389 | 0.9389 | -0.20% | |
| 003187 | 1.4317 | 1.4891 | -0.20% | |
| 003292 | 1.817 | 1.817 | -0.20% | |
| 000990 | 2.055 | 2.055 | 0.16% | |
| 001039 | 2.98 | 2.98 | 0.06% | |
| 070011 | 0.953 | 2.244 | -0.20% | |
| 070026 | 1.2817 | 1.6936 | 0.01% | |
| 070027 | 4.05 | 4.809 | -0.20% | |
| 009869 | 0.9015 | 0.9015 | -0.20% | |
| 009909 | 0.8533 | 0.8533 | -0.20% | |
| 009910 | 0.8142 | 0.8142 | -0.20% | |
| 001755 | 1.2045 | 1.5864 | -0.20% | |
| 012533 | 1.0475 | 1.0475 | -0.20% | |
| 012620 | 0.5965 | 0.5965 | 0.06% | |
| 012672 | 1.0462 | 1.0462 | -0.20% | |
| 012279 | 1.1245 | 1.1245 | 0.01% | |
| 012280 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |
| 012853 | 0.7274 | 0.7274 | -0.20% | |
| 011518 | 0.9678 | 0.9678 | -0.20% | |
| 011626 | 0.7455 | 0.7455 | -0.20% | |
| 008150 | 0.7767 | 0.7767 | -0.20% | |
| 005156 | 1.2041 | 1.2041 | 0.05% | |
| 002178 | 1.2332 | 1.4817 | -0.20% | |
| 011249 | 1.2093 | 1.2093 | -0.20% | |
| 516550 | 0.6902 | 0.6902 | 0.06% | |
| 013738 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
| 013315 | 1.194 | 1.194 | 0.06% | |
| 158001 | 0.979 | 0.979 | 0.06% | |
| 159052 | 0.8044 | 0.8044 | 0.06% | |
| 014270 | 0.7664 | 0.7664 | -0.20% | |
| 014308 | 0.7738 | 0.7738 | -0.20% | |
| 016581 | 1.9154 | 1.9154 | -0.52% | |
| 016739 | 1.0525 | 1.0525 | 0.05% | |
| 016842 | 1.1545 | 1.1545 | 0.06% | |
| 017087 | 1.8144 | 1.8144 | -0.20% | |
| 017189 | 1.8451 | 1.8451 | 0.06% | |
| 014603 | 0.6062 | 0.6062 | 0.06% | |
| 014853 | 1.1526 | 1.1526 | -0.20% | |
| 018200 | 0.7342 | 0.7342 | 0.16% | |
| 018240 | 1.4786 | 1.4786 | 0.06% | |
| 019781 | 1.6213 | 1.6213 | -0.20% | |
| 020178 | 1.124 | 1.124 | 0.01% | |
| 018466 | 1.0737 | 1.0737 | -0.20% | |
| 021838 | 2.2317 | 2.2317 | 0.16% | |
| 562200 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
| 562800 | 0.8905 | 0.8905 | 0.06% | |
| 562810 | 1.178 | 1.1911 | 0.06% | |
| 562860 | 0.6695 | 0.6695 | 0.06% | |
| 562870 | 0.9099 | 0.9099 | 0.06% | |
| 016169 | 1.074 | 1.074 | -0.20% | |
| 017656 | 1.1119 | 1.1119 | -0.20% | |
| 019071 | 2.8936 | 2.8936 | 0.06% | |
| 024574 | 1.0891 | 1.0978 | 0.06% | |
| 022454 | 1.1941 | 1.2106 | 0.06% | |
| 159875 | 0.5537 | 0.5537 | 0.06% | |
| 159922 | 3.1876 | 2.6273 | 0.06% | |
| 024033 | 1.5848 | 1.6148 | 0.06% | |
| 589410 | 0.8553 | 0.8553 | 0.06% | |
| 021349 | 1.0116 | 1.0316 | 0.01% | |
| 021061 | 1.1314 | 1.1314 | 0.06% | |
| 024875 | 0.9907 | 0.9907 | 0.06% | |
| 027765 | 0.9466 | 0.9466 | 0.06% | |
| 159351 | 1.2052 | 1.2355 | 0.06% | |
| 159389 | 1.8354 | 1.8354 | 0.06% | |
| 159613 | 0.8874 | 0.8874 | 0.06% | |
| 025720 | 0.7616 | 0.7616 | 0.06% | |
| 512600 | 0.5667 | 2.8335 | 0.06% | |
| 515300 | 1.3045 | 1.6406 | 0.06% | |
| 003053 | 2.65 | 2.65 | 0.06% | |
| 003056 | 1.0857 | 1.341 | 0.01% | |
| 004355 | 2.275 | 5.4421 | -0.20% | |
| 004450 | 3.3495 | 3.3495 | 0.06% | |
| 003461 | 1.2217 | 1.3507 | 0.01% | |
| 501091 | 1.0237 | 1.0237 | -0.20% | |
| 160722 | 2.2086 | 2.233 | -0.20% | |
| 160726 | 1.1767 | 1.8167 | -0.20% | |
| 001616 | 2.653 | 2.653 | 0.06% | |
| 001637 | 1.8649 | 2.2159 | 0.06% | |
| 006841 | 1.046 | 1.2417 | 0.01% | |
| 009179 | 0.8519 | 0.8519 | 0.06% | |
| 010187 | 0.8435 | 0.8435 | -0.20% | |
| 010275 | 0.7215 | 0.7215 | -0.20% | |
| 000988 | 2.273 | 2.273 | 0.16% | |
| 001036 | 3.088 | 3.088 | 0.06% | |
| 001044 | 2.487 | 2.557 | 0.06% | |
| 070005 | 1.2906 | 2.6068 | 0.01% | |
| 070013 | 1.417 | 3.383 | -0.20% | |
| 070017 | 1.425 | 2.463 | -0.20% | |
| 012467 | 0.9121 | 0.9121 | -0.20% | |
| 012534 | 1.0155 | 1.0155 | -0.20% | |
| 011950 | 1.1382 | 1.1397 | 0.01% | |
| 012068 | 0.9189 | 0.9189 | -0.20% | |
| 009387 | 1.2626 | 1.2626 | -0.20% | |
| 009559 | 1.1125 | 1.1125 | -0.20% | |
| 012957 | 1.1343 | 1.1343 | 0.01% | |
| 012958 | 1.1229 | 1.1229 | 0.01% | |
| 011516 | 1.1161 | 1.1161 | -0.20% | |
| 011643 | 0.7853 | 0.7853 | -0.20% | |
| 002149 | 1.608 | 1.68 | -0.20% | |
| 002168 | 2.525 | 2.525 | 0.06% | |
| 011246 | 0.6325 | 0.6325 | -0.20% | |
| 515960 | 0.8372 | 0.8372 | 0.06% | |
| 013737 | 1.1122 | 1.1122 | 0.01% | |
| 159123 | 0.8756 | 0.8756 | 0.06% | |
| 159221 | 1.1644 | 1.2084 | 0.06% | |
| 016510 | 1.0809 | 1.137 | 0.01% | |
| 016532 | 2.2518 | 2.2518 | 0.16% | |
| 016568 | 2.0701 | 2.0701 | -0.20% | |
| 016569 | 2.0254 | 2.0254 | -0.20% | |
| 017037 | 0.7344 | 0.7344 | -0.20% | |
| 014854 | 3.3274 | 3.3274 | 0.06% | |
| 013856 | 1.7365 | 1.7365 | -0.20% | |
| 014110 | 0.9139 | 0.9139 | 0.06% | |
| 014111 | 0.9031 | 0.9031 | 0.06% | |
| 015336 | 1.7818 | 1.7818 | 0.06% | |
| 015405 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% | |
| 015468 | 0.5426 | 0.5426 | 0.06% | |
| 018244 | 2.5453 | 2.5453 | -0.20% | |
| 018433 | 1.0385 | 1.0385 | 0.16% | |
| 019592 | 1.2433 | 1.2433 | 0.06% | |
| 021870 | 2.9055 | 2.9055 | 0.06% | |
| 021879 | 0.8428 | 0.8428 | 0.06% | |
| 016135 | 1.792 | 1.792 | -0.20% | |
| 016264 | 1.02 | 1.02 | -0.20% | |
| 017489 | 3.5938 | 3.5938 | 0.06% | |
| 017718 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | |
| 019047 | 1.0267 | 1.0846 | 0.01% | |
| 019049 | 1.0701 | 1.0701 | 0.01% | |
| 019076 | 0.1972 | 0.1972 | 0.16% | |
| 020259 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% | |
| 020260 | 1.0431 | 1.0431 | 0.01% | |
| 021618 | 1.0441 | 1.1063 | 0.01% | |
| 159695 | 1.007 | 3.021 | 0.06% | |
| 159852 | 0.6756 | 0.6756 | 0.06% | |
| 159918 | 2.5075 | 2.5075 | 0.06% | |
| 022915 | 2.3243 | 2.3243 | 0.06% | |
| 023936 | 1.0536 | 1.0848 | 0.01% | |
| 025051 | 1.0558 | 1.0558 | 0.05% | |
| 022101 | 1.0649 | 1.0971 | 0.01% | |
| 020766 | 1.4171 | 1.4171 | 0.06% | |
| 021060 | 1.1377 | 1.1377 | 0.06% | |
| 024700 | 0.9061 | 0.9061 | 0.06% | |
| 024705 | 1.0108 | 1.0115 | 0.06% | |
| 024706 | 1.0077 | 1.0082 | 0.06% | |
| 027322 | 1.003 | 1.003 | 0.01% | |
| 159518 | 1.2234 | 1.2234 | 0.16% | |
| 159600 | 101.962 | 1.0196 | 0.01% | |
| 027987 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
| 025312 | 1.0525 | 1.0525 | 0.06% | |
| 025831 | 1.1552 | 1.1552 | -0.20% | |
| 513830 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
| 002991 | 1.0603 | 1.2899 | 0.01% | |
| 006468 | 1.0174 | 1.2032 | 0.01% | |
| 002222 | 1.69 | 1.8008 | -0.20% | |
| 007816 | 1.9235 | 1.9235 | 0.06% | |
| 000342 | 1.242 | 1.51 | 0.16% | |
| 003634 | 1.1981 | 1.1981 | 0.06% | |
| 520970 | 0.955 | 0.955 | 0.06% | |
| 003880 | 1.0401 | 1.1393 | 0.01% | |
| 003985 | 2.1034 | 2.1034 | 0.06% | |
| 004066 | 1.0224 | 1.3298 | 0.01% | |
| 160706 | 1.1804 | 3.3501 | 0.06% | |
| 160718 | 1.0262 | 1.7843 | 0.01% | |
| 007319 | 1.1001 | 1.2171 | 0.01% | |
| 007022 | 1.025 | 1.1961 | 0.01% | |
| 007134 | 1.3525 | 1.3525 | 0.06% | |
| 006614 | 0.9018 | 0.9018 | 0.06% | |
| 009139 | 1.2855 | 1.2855 | -0.20% | |
| 003298 | 2.135 | 2.135 | 0.06% | |
| 003357 | 1.1123 | 1.3469 | 0.01% | |
| 000989 | 2.055 | 2.055 | 0.16% | |
| 070002 | 20.3608 | 21.0518 | -0.20% | |
| 070010 | 1.883 | 3.626 | -0.20% | |
| 070016 | 1.313 | 2.025 | 0.01% | |
| 070018 | 1.454 | 2.402 | -0.20% | |
| 070020 | 1.218 | 1.8392 | 0.01% | |
| 070023 | 2.2694 | 2.2694 | 0.06% | |
| 009795 | 0.7749 | 0.7749 | -0.20% | |
| 009819 | 0.9737 | 0.9737 | -0.20% | |
| 012616 | 1.432 | 1.561 | -0.20% | |
| 008620 | 1.0258 | 1.1585 | 0.01% | |
| 008648 | 1.0239 | 1.192 | 0.01% | |
| 012067 | 0.9476 | 0.9476 | -0.20% | |
| 012225 | 0.912 | 0.912 | -0.20% | |
| 012226 | 0.8828 | 0.8828 | -0.20% | |
| 009599 | 1.0197 | 1.1939 | 0.01% | |
| 012995 | 0.7954 | 0.7954 | -0.20% | |
| 011517 | 1.0914 | 1.0914 | -0.20% | |
| 013544 | 1.1273 | 1.1486 | 0.01% | |
| 013624 | 1.3413 | 1.3413 | -0.20% | |
| 013316 | 1.179 | 1.179 | 0.06% | |
| 014293 | 1.235 | 1.235 | -0.20% | |
| 016797 | 1.1134 | 1.1134 | 0.01% | |
| 016843 | 1.1473 | 1.1473 | 0.06% | |
| 017429 | 0.9563 | 0.9563 | 0.16% | |
| 014604 | 0.6261 | 0.6261 | 0.06% | |
| 014074 | 0.5926 | 0.5926 | -0.20% | |
| 020367 | 1.1311 | 1.1311 | 0.01% | |
| 018171 | 1.0901 | 1.0901 | 0.01% | |
| 018434 | 1.2044 | 1.2044 | -0.20% | |
| 019594 | 1.0748 | 1.0748 | 0.01% | |
| 019782 | 1.6305 | 1.6305 | -0.20% | |
| 020177 | 1.1312 | 1.1312 | 0.01% | |
| 021861 | 0.5986 | 0.5986 | 0.06% | |
| 021862 | 1.6323 | 1.6323 | 0.06% | |
| 021935 | 1.0317 | 1.0558 | 0.01% | |
| 562850 | 1.2576 | 1.2576 | 0.06% | |
| 562880 | 0.7001 | 0.7001 | 0.06% | |
| 588200 | 1.1911 | 3.5733 | 0.06% | |
| 016241 | 1.0762 | 1.1368 | 0.01% | |
| 016322 | 1.4466 | 1.4466 | -0.20% | |
| 019048 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | |
| 024619 | 0.9375 | 0.9375 | 0.06% | |
| 022453 | 1.1962 | 1.215 | 0.06% | |
| 159675 | 1.4256 | 1.4256 | 0.06% | |
| 159919 | 4.8212 | 2.2192 | 0.06% | |
| 023716 | 1.0371 | 1.0642 | 0.01% | |
| 023718 | 1.0579 | 1.0845 | 0.01% | |
| 024034 | 1.5805 | 1.6105 | 0.06% | |
| 024212 | 1.2317 | 1.2716 | 0.01% | |
| 588670 | 1.7667 | 1.7667 | 0.06% | |
| 022350 | 1.8329 | 1.8329 | 0.06% | |
| 027435 | 0.8481 | 0.8481 | 0.06% | |
| 159661 | 1.4007 | 1.4007 | 0.06% | |
| 025110 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% | |
| 025311 | 1.0568 | 1.0568 | 0.06% | |
| 003054 | 2.526 | 2.526 | 0.06% | |
| 005660 | 4.8126 | 4.8126 | 0.06% | |
| 004356 | 1.0153 | 1.082 | 0.01% | |
| 004486 | 1.0493 | 1.1909 | 0.01% | |
| 000176 | 1.8148 | 1.8148 | 0.06% | |
| 003984 | 2.1912 | 2.1912 | 0.06% | |
| 160725 | 1.4311 | 1.4311 | 0.06% | |
| 007529 | 1.1059 | 1.1894 | 0.01% | |
| 007605 | 1.241 | 1.5398 | 0.06% | |
| 008958 | 0.9372 | 0.9372 | 0.06% | |
| 009089 | 1.2308 | 1.4402 | 0.01% | |
| 006797 | 1.1663 | 1.2428 | 0.01% | |
| 002749 | 1.1631 | 1.2131 | 0.01% | |
| 010273 | 0.9609 | 0.9609 | -0.20% | |
| 003294 | 1.689 | 1.689 | -0.20% | |
| 070006 | 6.1 | 6.64 | -0.20% | |
| 070019 | 2.367 | 2.968 | -0.20% | |
| 070037 | 1.4171 | 1.6047 | 0.01% | |
| 070038 | 1.3681 | 1.5492 | 0.01% | |
| 009821 | 1.1405 | 1.1405 | -0.20% | |
| 001756 | 1.293 | 1.759 | -0.20% | |
| 001416 | 1.604 | 1.604 | 0.06% | |
| 012619 | 0.6038 | 0.6038 | 0.06% | |
| 011805 | 1.093 | 1.093 | -0.20% | |
| 011841 | 1.002 | 1.002 | -0.20% | |
| 008015 | 1.0462 | 1.2205 | 0.01% | |
| 005157 | 1.1431 | 1.1431 | 0.05% | |
| 005167 | 1.3487 | 1.3487 | -0.20% | |
| 005229 | 1.4751 | 1.4751 | 0.06% | |
| 005267 | 2.2487 | 2.2487 | 0.06% | |
| 005303 | 2.1703 | 2.1703 | 0.06% | |
| 005304 | 2.0252 | 2.0252 | 0.06% | |
| 011248 | 0.6233 | 0.6233 | -0.20% | |
| 013527 | 0.9546 | 0.9546 | 0.06% | |
| 013189 | 1.0878 | 1.0878 | -0.20% | |
| 013328 | 1.6431 | 1.6431 | 0.16% | |
| 013329 | 1.5583 | 1.5583 | 0.16% | |
| 158003 | 1.0615 | 1.0615 | 0.06% | |
| 159083 | 0.9891 | 0.9891 | 0.06% | |
| 014216 | 1.402 | 1.402 | -0.20% | |
| 014269 | 0.7889 | 0.7889 | -0.20% | |
| 014307 | 0.7962 | 0.7962 | -0.20% | |
| 016511 | 1.0698 | 1.1231 | 0.01% | |
| 016567 | 0.7872 | 0.7872 | 0.06% | |
| 016738 | 1.2254 | 1.2254 | 0.05% | |
| 017056 | 1.1054 | 1.1054 | 0.06% | |
| 017148 | 1.2658 | 1.2658 | -0.20% | |
| 017444 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | |
| 017470 | 2.8958 | 2.8958 | 0.06% | |
| 014855 | 3.291 | 3.291 | 0.06% | |
| 018027 | 0.8801 | 0.8801 | 0.06% | |
| 018201 | 0.728 | 0.728 | 0.16% | |
| 018272 | 1.1216 | 1.1216 | 0.01% | |
| 018402 | 1.9773 | 1.9773 | -0.20% | |
| 019780 | 1.6032 | 1.6032 | -0.20% | |
| 018562 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% | |
| 018635 | 1.1783 | 1.1783 | -0.20% | |
| 021886 | 1.0604 | 1.129 | 0.06% | |
| 562890 | 1.3487 | 1.3487 | 0.06% | |
| 016134 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | |
| 017717 | 1.1028 | 1.1028 | 0.01% | |
| 017730 | 4.3123 | 4.3123 | 0.16% | |
| 017731 | 4.2205 | 4.2205 | 0.16% | |
| 017744 | 2.3528 | 2.3528 | 0.06% | |
| 017745 | 2.3028 | 2.3028 | 0.06% | |
| 015861 | 1.081 | 1.081 | -0.20% | |
| 021800 | 1.2292 | 1.2292 | 0.06% | |
| 023430 | 1.6123 | 1.6123 | 0.06% | |
| 022495 | 1.1 | 1.1379 | -0.20% | |
| 022890 | 1.2095 | 1.2342 | 0.06% | |
| 589300 | 1.7298 | 1.7366 | 0.06% | |
| 021214 | 1.2933 | 1.2933 | 0.06% | |
| 020857 | 1.2009 | 1.2009 | 0.01% | |
| 024701 | 0.9035 | 0.9035 | 0.06% | |
| 024703 | 0.7044 | 0.7044 | 0.06% | |
| 027766 | 0.946 | 0.946 | 0.06% | |
| 159502 | 1.6108 | 1.6108 | 0.16% | |
| 027988 | 1.0201 | 1.0201 | 0.06% | |
| 000711 | 2.781 | 2.781 | 0.06% | |
| 005662 | 1.282 | 1.282 | 0.06% | |
| 005663 | 1.2281 | 1.2281 | 0.06% | |
| 007792 | 1.6488 | 1.6488 | 0.06% | |
| 005089 | 1.002 | 1.002 | -0.20% | |
| 003879 | 1.0037 | 1.0637 | 0.01% | |
| 501311 | 0.9245 | 0.9245 | 0.06% | |
| 160719 | 1.919 | 1.919 | 0.16% | |
| 007606 | 1.2308 | 1.5018 | 0.06% | |
| 007133 | 1.4064 | 1.4064 | 0.06% | |
| 008778 | 1.736 | 1.736 | 0.06% | |
| 006603 | 2.0251 | 2.0251 | 0.06% | |
| 006604 | 1.2141 | 1.2141 | 0.06% | |
| 006605 | 1.168 | 1.168 | 0.06% | |
| 009137 | 1.0996 | 1.0996 | -0.20% | |
| 010361 | 0.9496 | 0.9496 | 0.06% | |
| 010362 | 0.9199 | 0.9199 | 0.06% | |
| 010437 | 0.6754 | 0.6754 | -0.20% | |
| 010438 | 0.6605 | 0.6605 | -0.20% | |
| 070009 | 1.0564 | 1.6312 | 0.01% | |
| 070025 | 1.3252 | 1.7655 | 0.01% | |
| 070032 | 1.453 | 3.339 | -0.20% | |
| 070039 | 1.7775 | 1.7775 | 0.06% | |
| 005998 | 1.3761 | 1.3761 | 0.06% | |
| 005999 | 1.386 | 1.386 | 0.06% | |
| 009600 | 1.0424 | 1.2201 | 0.01% | |
| 009649 | 1.2669 | 1.2669 | -0.20% | |
| 009773 | 1.0419 | 1.1753 | 0.01% | |
| 012345 | 0.8837 | 0.8837 | -0.20% | |
| 012671 | 1.0913 | 1.0913 | -0.20% | |
| 012065 | 1.0678 | 1.0678 | -0.20% | |
| 009558 | 1.1387 | 1.1387 | -0.20% | |
| 516150 | 1.6748 | 1.6748 | 0.06% | |
| 517130 | 0.9587 | 0.9587 | 0.06% | |
| 517200 | 0.5743 | 0.5743 | 0.06% | |
| 013631 | 0.9057 | 0.9057 | -0.20% | |
| 013412 | 1.1191 | 1.1191 | 0.01% | |
| 159129 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% | |
| 016533 | 2.226 | 2.226 | 0.16% | |
| 017073 | 0.9872 | 0.9872 | 0.06% | |
| 017430 | 0.1418 | 0.1418 | 0.16% | |
| 017443 | 1.0929 | 1.0929 | 0.01% | |
| 014873 | 1.0619 | 1.0619 | -0.20% | |
| 013995 | 1.1449 | 1.1449 | -0.20% | |
| 015404 | 1.1146 | 1.1146 | 0.01% | |
| 018432 | 1.0401 | 1.0401 | 0.16% | |
| 019280 | 1.0322 | 1.0322 | 0.06% | |
| 019306 | 2.267 | 2.267 | 0.06% | |
| 019716 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% | |
| 018563 | 1.0832 | 1.0832 | 0.01% | |
| 018636 | 1.1659 | 1.1659 | -0.20% | |
| 562820 | 0.9892 | 2.9676 | 0.06% | |
| 588100 | 0.8845 | 2.6535 | 0.06% | |
| 016168 | 2.2404 | 2.2404 | -0.20% | |
| 017488 | 3.6751 | 3.6751 | 0.06% | |
| 017527 | 1.0391 | 1.0391 | 0.06% | |
| 017767 | 1.0021 | 1.0021 | -0.20% | |
| 019072 | 2.8721 | 2.8721 | 0.06% | |
| 019075 | 1.3302 | 1.3302 | 0.16% | |
| 020232 | 2.0018 | 2.0018 | 0.06% | |
| 024433 | 2.3836 | 2.3836 | -0.20% | |
| 024434 | 2.3666 | 2.3666 | -0.20% | |
| 024575 | 1.086 | 1.0946 | 0.06% | |
| 159741 | 0.5559 | 0.5559 | 0.16% | |
| 022897 | 1.2396 | 1.413 | 0.06% | |
| 023931 | 0.9617 | 0.9617 | -0.20% | |
| 023967 | 2.468 | 2.468 | 0.06% | |
| 024702 | 0.7062 | 0.7062 | 0.06% | |
| 024874 | 0.9928 | 0.9928 | 0.06% | |
| 159373 | 1.709 | 1.709 | 0.06% | |
| 159607 | 0.7653 | 0.7653 | 0.16% | |
| 025109 | 1.0351 | 1.0351 | 0.01% | |
| 512550 | 1.8067 | 1.8067 | 0.06% | |
| 005612 | 1.6016 | 1.6016 | 0.06% | |
| 005661 | 4.631 | 4.631 | 0.06% | |
| 007793 | 1.6264 | 1.6264 | 0.06% | |
| 007815 | 1.9503 | 1.9503 | 0.06% | |
| 000043 | 6.412 | 6.412 | 0.16% | |
| 520670 | 0.7627 | 0.7627 | 0.06% | |
| 501088 | 0.8185 | 0.9885 | -0.20% | |
| 160723 | 2.2323 | 2.2323 | 0.16% | |
| 160727 | 2.0031 | 2.0031 | -0.20% | |
| 007320 | 1.0929 | 1.2024 | 0.01% | |
| 007589 | 1.0084 | 1.2265 | 0.01% | |
| 007670 | 1.0572 | 1.1826 | 0.01% | |
| 007895 | 1.5256 | 1.5256 | -0.20% | |
| 004916 | 1.3605 | 1.4328 | -0.20% | |
| 009138 | 1.3186 | 1.3186 | -0.20% | |
| 009294 | 1.0414 | 1.1971 | 0.01% | |
| 002549 | 1.1713 | 1.4161 | 0.01% | |
| 010041 | 0.9198 | 0.9198 | -0.20% | |
| 010276 | 0.705 | 0.705 | -0.20% | |
| 000870 | 1.344 | 1.657 | -0.20% | |
| 070001 | 1.3683 | 4.6131 | -0.20% | |
| 070003 | 1.7613 | 4.5094 | -0.20% | |
| 070031 | 1.07 | 1.56 | 0.16% | |
| 070099 | 1.537 | 3.137 | -0.20% | |
| 009820 | 1.168 | 1.168 | -0.20% | |
| 001759 | 3.295 | 3.295 | -0.20% | |
| 001760 | 1.187 | 1.187 | -0.20% | |
| 012344 | 0.9075 | 0.9075 | -0.20% | |
| 008665 | 1.1313 | 1.1713 | -0.20% | |
| 012066 | 1.0472 | 1.0472 | -0.20% | |
| 012773 | 1.0568 | 1.1769 | 0.01% | |
| 012852 | 0.7461 | 0.7461 | -0.20% | |
| 011627 | 0.7135 | 0.7135 | -0.20% | |
| 011644 | 0.7691 | 0.7691 | -0.20% | |
| 008154 | 0.5959 | 0.5959 | 0.06% | |
| 011035 | 1.1642 | 1.1642 | 0.06% | |
| 013625 | 1.3169 | 1.3169 | -0.20% | |
| 013411 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | |
| 013439 | 1.1264 | 1.1264 | -0.20% | |
| 158010 | 1.0022 | 1.0022 | 0.06% | |
| 159070 | 0.8933 | 0.8933 | 0.06% | |
| 016367 | 1.0092 | 1.2569 | 0.01% | |
| 016512 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% | |
| 016535 | 0.33 | 0.33 | 0.16% | |
| 016570 | 1.1881 | 1.1881 | -0.20% | |
| 016777 | 1.3555 | 1.3555 | 0.06% | |
| 017057 | 1.0949 | 1.0949 | 0.06% | |
| 017113 | 0.571 | 0.571 | -0.20% | |
| 017129 | 1.0414 | 1.1134 | 0.01% | |
| 017147 | 1.283 | 1.283 | -0.20% | |
| 014605 | 0.6189 | 0.6189 | 0.06% | |
| 014872 | 1.1012 | 1.1012 | -0.20% | |
| 013855 | 1.7846 | 1.7846 | -0.20% | |
| 014112 | 1.034 | 1.034 | -0.20% | |
| 015337 | 1.7619 | 1.7619 | 0.06% | |
| 020508 | 1.2901 | 1.4696 | 0.01% | |
| 018028 | 0.8723 | 0.8723 | 0.06% | |
| 018170 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 018245 | 2.5121 | 2.5121 | -0.20% | |
| 018401 | 2.0133 | 2.0133 | -0.20% | |
| 019393 | 1.6712 | 1.6712 | -0.20% | |
| 018465 | 1.0854 | 1.0854 | -0.20% | |
| 021820 | 1.1941 | 1.1941 | -0.20% | |
| 021866 | 1.233 | 1.4598 | 0.06% | |
| 022056 | 1.0453 | 1.0453 | 0.01% | |
| 021799 | 1.2346 | 1.2346 | 0.06% | |
| 022496 | 1.0898 | 1.1262 | -0.20% | |
| 159831 | 8.9485 | 2.2508 | -0.52% | |
| 159910 | 2.3181 | 2.3181 | 0.06% | |
| 588850 | 1.8227 | 1.8227 | 0.06% | |
| 022351 | 1.8272 | 1.8272 | 0.06% | |
| 021348 | 1.0219 | 1.0419 | 0.01% | |
| 020767 | 1.4101 | 1.4101 | 0.06% | |
| 027321 | 1.0036 | 1.0036 | 0.01% | |
| 027434 | 0.8486 | 0.8486 | 0.06% | |
| 159501 | 1.9409 | 1.9409 | 0.16% | |
| 159526 | 1.3896 | 1.3896 | 0.06% | |
| 159625 | 1.2054 | 1.2054 | 0.06% | |
| 025719 | 0.7639 | 0.7639 | 0.06% | |
| 025830 | 1.1615 | 1.1615 | -0.20% | |
| 512640 | 2.4092 | 2.4092 | 0.06% | |
| 512750 | 1.4436 | 1.4436 | 0.06% | |
| 006450 | 1.0347 | 1.2529 | 0.01% | |
| 000585 | 1.055 | 1.055 | -0.20% | |
| 004488 | 1.6911 | 1.6911 | 0.06% | |
| 004544 | 1.0521 | 1.2978 | 0.01% | |
| 003458 | 1.8201 | 1.8201 | 0.01% | |
| 003459 | 1.7619 | 1.7619 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,459.87 | 94.26 |
| 2 | 债券及货币 | 3,270.98 | 07.26 |
| 3 | 现金 | 830.55 | 01.84 |
| 4 | 其他资产 | 30.62 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603986 | 兆易创新 | 02.13 | 1,735.95 | 3.85% | 2.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 20.34 | 1,482.38 | 3.29% | -38.03 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13.27 | 1,406.22 | 3.12% | -15.74 |
| 300604 | 长川科技 | 04.03 | 1,375.92 | 3.05% | 4.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.06 | 1,346.20 | 2.99% | 1.06 |
| 688012 | 中微公司 | 02.88 | 1,347.27 | 2.99% | 2.88 |
| 688072 | 拓荆科技 | 01.45 | 1,275.32 | 2.83% | 1.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 08.17 | 1,248.38 | 2.77% | 8.17 |
| 688337 | 普源精电 | 13.98 | 1,047.36 | 2.32% | 13.98 |
| 002156 | 通富微电 | 12.85 | 974.93 | 2.16% | 12.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 24.10(万张) | 2,440.43(万元) | 5.42(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 14.97% | 12.38% | 12.04% | 0.0% | 0.04% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.61% | -11.89% | -14.34% | 10.66% | 12.38% | 40.69% | 0.0% | 0.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.57 | 1.13 | 1.05 |
| 夏普比率 | 55.76 | 122.16 | 5.94 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.10 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。