基金代码007696 | 基金经理张文玥 | 最新份额17,097.82万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模49.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-08-14 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需要召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按照届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金收益分配频率每月不高于1次,基金管理人原则上至少在权益登记日前10个工作日暂停办理大额资金申购,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 100.4844 | 114.1544 | 0.00% |
2025-9-11 | 100.4806 | 114.1506 | 0.00% |
2025-9-10 | 100.4758 | 114.1458 | 0.00% |
2025-9-9 | 100.4731 | 114.1431 | 0.00% |
2025-9-8 | 100.4702 | 114.1402 | 0.01% |
2025-9-5 | 100.4603 | 114.1303 | 0.00% |
2025-9-4 | 100.4581 | 114.1281 | 0.00% |
2025-9-3 | 100.4542 | 114.1242 | 0.00% |
2025-9-2 | 100.4509 | 114.1209 | 0.00% |
2025-9-1 | 100.4477 | 114.1177 | 0.01% |
2025-8-29 | 100.4356 | 114.1056 | 0.01% |
2025-8-28 | 100.4303 | 114.1003 | 0.00% |
2025-8-27 | 100.4271 | 114.0971 | 0.00% |
2025-8-26 | 100.4237 | 114.0937 | 0.00% |
2025-8-25 | 100.4193 | 114.0893 | 0.01% |
2025-8-22 | 100.4084 | 114.0784 | 0.00% |
2025-8-21 | 100.4043 | 114.0743 | 0.00% |
2025-8-20 | 100.4006 | 114.0706 | 0.00% |
2025-8-19 | 100.3968 | 114.0668 | 0.00% |
2025-8-18 | 100.3932 | 114.0632 | 0.01% |
张文玥女士:中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任中国邮政储蓄银行股份有限公司金融市场部货币市场交易员及债券投资经理。2014年4月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系基金经理。2014年8月13日至2020年12月30日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至2021年8月12日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2017年3月23日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2020年6月4日至2022年10月18日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2021年8月12日至2022年12月13日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2014年8月13日至今任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2015年7月14日至今任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至今任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2019年3月9日至今任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2019年8月21日至今任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实货币市场基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实安心货币市场基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实1个月理财债券A | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-01 | 6.3 | 2.32% | 43.72% |
嘉实1个月理财债券E | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-01 | 6.3 | 2.44% | 43.72% |
嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 今 | 8.7 | 18.76% | 19.48% |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-06-11 | 3.3 | 12.13% | 14.51% |
嘉实融享货币 | 货币型 | 2019-08-21 至 今 | 6.1 | 11.03% | 9.36% |
嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
嘉实现金宝货币E | 货币型 | 2022-12-19 至 今 | 2.7 | 2.05% | 2.21% |
嘉实安心货币A | 货币型 | 2014-08-13 至 2021-08-12 | 7.0 | 18.88% | 22.61% |
嘉实安心货币A | 货币型 | 2022-05-18 至 今 | 3.3 | 2.52% | 3.18% |
嘉实薪金宝货币A | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 4.7 | 6.11% | 6.10% |
嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
嘉实安心货币B | 货币型 | 2014-08-13 至 2021-08-12 | 7.0 | 20.89% | 22.61% |
嘉实安心货币B | 货币型 | 2022-05-18 至 今 | 3.3 | 2.94% | 3.18% |
嘉实快线货币B | 货币型 | 2015-07-14 至 2017-06-21 | 1.9 | 5.66% | 5.60% |
嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2015-12-28 至 今 | 9.7 | 22.06% | 22.24% |
嘉实保证金场内申赎货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-07-25 | 4.5 | 10.60% | 13.87% |
嘉实快线货币C | 货币型 | 2015-07-14 至 2017-06-21 | 1.9 | 5.67% | 5.60% |
嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
嘉实货币A | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 4.7 | 6.12% | 6.10% |
嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-19 | 6.4 | 24.58% | 43.76% |
嘉实保证金场内申赎货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-07-25 | 4.5 | 13.58% | 13.87% |
嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2019-03-09 至 今 | 6.5 | 10.81% | 10.56% |
嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
嘉实货币E | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 4.7 | 6.13% | 6.10% |
嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-02-28 至 2020-06-11 | 3.3 | 12.80% | 14.50% |
嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2020-06-04 至 2022-10-18 | 2.4 | 4.68% | 4.85% |
嘉实3个月理财债券A | 债券型 | 2014-08-13 至 今 | 11.1 | 2.53% | 53.30% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 2015-07-14 至 今 | 10.2 | 26.55% | 23.74% |
嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 0.7 | -- | -- |
嘉实活期宝货币E | 货币型 | 2024-01-11 至 今 | 1.7 | 0.10% | 0.12% |
嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
嘉实货币B | 货币型 | 2021-01-18 至 今 | 4.7 | 6.90% | 6.10% |
嘉实3个月理财债券E | 债券型 | 2014-08-13 至 今 | 11.1 | 2.75% | 53.30% |
嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2021-08-12 至 2022-12-13 | 1.3 | -- | -- |
嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2021-08-12 至 2022-12-13 | 1.3 | -- | -- |
嘉实薪金宝货币B | 货币型 | 2023-04-18 至 今 | 2.4 | 1.67% | 1.55% |
嘉实薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-28 至 今 | 1.7 | 0.18% | 0.21% |
嘉实中债1-3政金债指数D | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
嘉实中债3-5年国开债指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.4 | -- | -- |
嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2014-08-13 至 2020-12-19 | 6.4 | 22.39% | 43.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李金灿 | 2020-07-25 至 2023-12-27 | 3年5个月零2天 | 8.21 | 6.97 |
张文玥 | 2019-08-21 至 今 | 6年0个月零24天 | 11.03 | 9.36 |
万晓西 | 2019-08-10 至 2019-10-29 | 0年2个月零19天 | 0.56 | 0.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000487 | 1.0124 | 1.0518 | 0.03% | |
000985 | 1.512 | 1.512 | -0.08% | |
001036 | 1.776 | 1.776 | -0.08% | |
003880 | 1.0172 | 1.111 | 0.03% | |
004066 | 1.0256 | 1.303 | 0.03% | |
004355 | 2.0653 | 5.2353 | 0.07% | |
004488 | 1.6567 | 1.6567 | -0.08% | |
005663 | 1.242 | 1.242 | -0.08% | |
005998 | 1.3993 | 1.3993 | -0.08% | |
006450 | 1.0297 | 1.231 | 0.03% | |
006797 | 1.1449 | 1.2214 | 0.03% | |
007320 | 1.0712 | 1.1807 | 0.03% | |
007606 | 1.3072 | 1.5166 | -0.08% | |
007716 | 1.043 | 1.1842 | 0.03% | |
007792 | 1.5547 | 1.5547 | -0.08% | |
007793 | 1.5369 | 1.5369 | -0.08% | |
007986 | 1.0259 | 1.1638 | 0.03% | |
008620 | 1.012 | 1.1352 | 0.03% | |
009127 | 1.5072 | 1.5072 | -0.08% | |
009179 | 1.1095 | 1.1095 | -0.08% | |
009910 | 0.9527 | 0.9527 | 0.07% | |
010273 | 0.9961 | 0.9961 | 0.07% | |
011246 | 0.598 | 0.598 | 0.07% | |
011250 | 1.1546 | 1.1546 | 0.07% | |
011516 | 1.0887 | 1.0887 | 0.07% | |
011626 | 0.8196 | 0.8196 | 0.07% | |
011924 | 0.9494 | 0.9494 | 0.07% | |
012544 | 0.6822 | 0.6822 | -0.08% | |
012671 | 1.1264 | 1.1264 | 0.07% | |
013855 | 1.2358 | 1.2358 | 0.07% | |
014111 | 0.7882 | 0.7882 | -0.08% | |
016168 | 2.0427 | 2.0427 | 0.07% | |
016570 | 1.15 | 1.15 | 0.07% | |
016571 | 1.123 | 1.123 | 0.07% | |
016777 | 1.229 | 1.229 | -0.08% | |
017073 | 0.9403 | 0.9403 | -0.08% | |
017718 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
018027 | 0.9626 | 0.9626 | -0.08% | |
018272 | 1.0748 | 1.0748 | 0.03% | |
018401 | 1.6717 | 1.6717 | 0.07% | |
018564 | 1.3022 | 1.3022 | -0.08% | |
019047 | 0.9984 | 1.0563 | 0.03% | |
019280 | 1.1273 | 1.1273 | -0.08% | |
019306 | 2.061 | 2.061 | -0.08% | |
020232 | 2.31 | 2.31 | -0.08% | |
021820 | 1.1517 | 1.1517 | 0.07% | |
021880 | 0.6486 | 0.6486 | -0.08% | |
021935 | 1.0248 | 1.0315 | 0.03% | |
022454 | 1.1473 | 1.155 | -0.08% | |
024033 | 1.3237 | 1.3237 | -0.08% | |
024700 | 0.9951 | 0.9951 | -0.08% | |
024701 | 0.995 | 0.995 | -0.08% | |
070015 | 1.329 | 2.094 | 0.03% | |
070023 | 2.2982 | 2.2982 | -0.08% | |
070025 | 1.3526 | 1.732 | 0.03% | |
070030 | 2.1325 | 2.1325 | -0.08% | |
159373 | 1.5049 | 1.5049 | -0.08% | |
159535 | 1.3969 | 1.3969 | -0.08% | |
159741 | 0.7916 | 0.7916 | 1.33% | |
159922 | 2.8921 | 2.3664 | -0.08% | |
160724 | 1.0942 | 1.4718 | -0.08% | |
512600 | 0.7496 | 3.748 | -0.08% | |
520670 | 1.0663 | 1.0663 | -0.08% | |
562810 | 1.143 | 1.1561 | -0.08% | |
960024 | 1.155 | 1.1697 | 0.07% | |
013527 | 0.8559 | 0.8559 | -0.08% | |
000082 | 2.08 | 2.915 | -0.08% | |
001044 | 2.525 | 2.595 | -0.08% | |
002168 | 2.73 | 2.73 | -0.08% | |
002178 | 1.1728 | 1.4213 | 0.07% | |
003985 | 2.2438 | 2.2438 | -0.08% | |
004916 | 1.318 | 1.3903 | 0.07% | |
005229 | 1.4511 | 1.4511 | -0.08% | |
005661 | 3.8004 | 3.8004 | -0.08% | |
006468 | 1.012 | 1.1829 | 0.03% | |
006603 | 2.329 | 2.329 | -0.08% | |
007343 | 3.1955 | 3.1955 | 0.07% | |
007530 | 1.0933 | 1.1445 | 0.03% | |
007895 | 1.1837 | 1.1837 | 0.07% | |
008338 | 1.0205 | 1.1683 | 0.03% | |
008339 | 1.0179 | 1.1449 | 0.03% | |
008665 | 1.0773 | 1.1173 | 0.07% | |
009599 | 1.0266 | 1.1634 | 0.03% | |
009600 | 1.1627 | 1.1894 | 0.03% | |
009869 | 1.0907 | 1.0907 | 0.07% | |
010437 | 0.7247 | 0.7247 | 0.07% | |
011035 | 1.22 | 1.22 | -0.08% | |
012225 | 1.0257 | 1.0257 | 0.07% | |
012226 | 0.9992 | 0.9992 | 0.07% | |
012533 | 1.0786 | 1.0786 | 0.07% | |
012958 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
013439 | 1.1512 | 1.1512 | 0.07% | |
014269 | 1.07 | 1.07 | 0.07% | |
016135 | 1.426 | 1.426 | 0.07% | |
016241 | 1.0538 | 1.1144 | 0.03% | |
016510 | 1.0698 | 1.1101 | 0.03% | |
016511 | 1.06 | 1.1 | 0.03% | |
016568 | 1.5842 | 1.5842 | 0.07% | |
017112 | 0.7868 | 0.7868 | 0.07% | |
017113 | 0.7783 | 0.7783 | 0.07% | |
017444 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
018028 | 0.9566 | 0.9566 | -0.08% | |
018240 | 1.5539 | 1.5539 | -0.08% | |
018244 | 1.5721 | 1.5721 | 0.07% | |
018245 | 1.5616 | 1.5616 | 0.07% | |
018636 | 1.1003 | 1.1003 | 0.07% | |
019594 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
019780 | 1.7868 | 1.7868 | 0.07% | |
020259 | 1.0319 | 1.0319 | 0.03% | |
021348 | 0.998 | 1.018 | 0.03% | |
021401 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% | |
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512640 | 2.519 | 2.519 | -0.08% | |
513830 | 1.2006 | 1.2006 | -0.08% | |
515680 | 1.5727 | 1.5727 | -0.08% | |
562850 | 1.1742 | 1.1742 | -0.08% | |
562890 | 1.2971 | 1.2971 | -0.08% | |
000414 | 1.397 | 1.397 | 0.07% | |
000585 | 1.097 | 1.097 | 0.07% | |
001637 | 1.6706 | 2.0216 | -0.08% | |
002212 | 1.33 | 1.403 | 0.07% | |
002548 | 1.0514 | 1.3448 | 0.03% | |
003054 | 2.125 | 2.125 | -0.08% | |
003294 | 1.576 | 1.576 | 0.07% | |
003458 | 1.6436 | 1.6436 | 0.03% | |
003459 | 1.5968 | 1.5968 | 0.03% | |
003634 | 1.5044 | 1.5044 | -0.08% | |
005612 | 1.79 | 1.79 | -0.08% | |
005662 | 1.2899 | 1.2899 | -0.08% | |
006605 | 1.631 | 1.631 | -0.08% | |
006614 | 1.2454 | 1.2454 | -0.08% | |
006841 | 1.0263 | 1.2153 | 0.03% | |
007816 | 1.5362 | 1.5362 | -0.08% | |
008016 | 1.0367 | 1.1828 | 0.03% | |
008661 | 1.0242 | 1.2115 | 0.03% | |
008779 | 1.472 | 1.472 | -0.08% | |
009773 | 1.0643 | 1.1512 | 0.03% | |
009819 | 0.9392 | 0.9392 | 0.07% | |
009820 | 1.1331 | 1.1331 | 0.07% | |
009870 | 1.0466 | 1.0466 | 0.07% | |
010042 | 1.1391 | 1.1391 | 0.07% | |
010186 | 0.6995 | 0.6995 | 0.07% | |
011036 | 1.215 | 1.215 | -0.08% | |
011168 | 1.1695 | 1.1695 | 0.03% | |
011249 | 1.173 | 1.173 | 0.07% | |
011643 | 0.9013 | 0.9013 | 0.07% | |
012467 | 0.5658 | 0.5658 | 0.07% | |
012543 | 0.6892 | 0.6892 | -0.08% | |
012616 | 1.467 | 1.596 | 0.07% | |
012957 | 1.1148 | 1.1148 | 0.03% | |
012995 | 0.7309 | 0.7309 | 0.07% | |
013412 | 1.1103 | 1.1103 | 0.03% | |
013737 | 1.094 | 1.094 | 0.03% | |
013738 | 1.0862 | 1.0862 | 0.03% | |
014075 | 0.8502 | 0.8502 | 0.07% | |
014216 | 1.396 | 1.396 | 0.07% | |
014270 | 1.0459 | 1.0459 | 0.07% | |
014855 | 1.6374 | 1.6374 | -0.08% | |
016843 | 1.3313 | 1.3313 | -0.08% | |
017056 | 1.1163 | 1.1163 | -0.08% | |
017189 | 1.4193 | 1.4193 | -0.08% | |
017443 | 1.0754 | 1.0754 | 0.03% | |
018200 | 0.9861 | 0.9861 | 1.33% | |
018465 | 1.0645 | 1.0645 | 0.07% | |
018635 | 1.1075 | 1.1075 | 0.07% | |
018860 | 1.0233 | 1.0233 | 0.07% | |
019071 | 1.8847 | 1.8847 | -0.08% | |
019279 | 1.1325 | 1.1325 | -0.08% | |
019716 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% | |
020178 | 1.0971 | 1.0971 | 0.03% | |
020857 | 1.0904 | 1.0904 | 0.03% | |
022056 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | |
022057 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | |
022101 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
022453 | 1.1484 | 1.1569 | -0.08% | |
023718 | 1.0513 | 1.0619 | 0.03% | |
023936 | 1.0442 | 1.0526 | 0.03% | |
024706 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% | |
070037 | 1.3714 | 1.559 | 0.03% | |
159389 | 1.308 | 1.308 | -0.08% | |
159675 | 1.2605 | 1.2605 | -0.08% | |
160718 | 0.9046 | 1.6627 | 0.03% | |
160722 | 1.5606 | 1.585 | 0.07% | |
160725 | 1.5118 | 1.5118 | -0.08% | |
501091 | 0.961 | 0.961 | 0.07% | |
501311 | 1.2715 | 1.2715 | -0.08% | |
512750 | 1.5039 | 1.5039 | -0.08% | |
515860 | 1.6752 | 1.6752 | -0.08% | |
515960 | 0.9224 | 0.9224 | -0.08% | |
562820 | 2.2072 | 2.2072 | -0.08% | |
000176 | 1.7188 | 1.7188 | -0.08% | |
001416 | 0.951 | 0.951 | -0.08% | |
001759 | 1.81 | 1.81 | 0.07% | |
002211 | 0.8411 | 1.2289 | 0.07% | |
002222 | 1.5768 | 1.6876 | 0.07% | |
002550 | 1.0377 | 1.3792 | 0.03% | |
003056 | 1.0604 | 1.3157 | 0.03% | |
003292 | 1.439 | 1.439 | 0.07% | |
003298 | 2.474 | 2.474 | -0.08% | |
003461 | 1.186 | 1.315 | 0.03% | |
005727 | 1.2654 | 1.2654 | -0.08% | |
008648 | 1.0194 | 1.172 | 0.03% | |
008664 | 1.0992 | 1.1422 | 0.07% | |
009089 | 1.2309 | 1.3997 | 0.03% | |
009137 | 1.0208 | 1.0208 | 0.07% | |
009139 | 1.4531 | 1.4531 | 0.07% | |
009993 | 1.3492 | 1.3492 | 0.07% | |
010190 | 1.0432 | 1.1411 | 0.07% | |
010255 | 1.0908 | 1.119 | 0.03% | |
010438 | 0.7116 | 0.7116 | 0.07% | |
011950 | 1.1064 | 1.1079 | 0.03% | |
012068 | 1.0423 | 1.0423 | 0.07% | |
012279 | 1.1079 | 1.1079 | 0.03% | |
012280 | 1.097 | 1.097 | 0.03% | |
012345 | 1.0421 | 1.0421 | 0.07% | |
012620 | 0.829 | 0.829 | -0.08% | |
013315 | 0.9454 | 0.9454 | -0.08% | |
013631 | 0.9377 | 0.9377 | 0.07% | |
013995 | 1.1144 | 1.1144 | 0.07% | |
014307 | 0.6872 | 0.6872 | 0.07% | |
014602 | 0.6669 | 0.6669 | -0.08% | |
016169 | 1.031 | 1.031 | 0.07% | |
016367 | 0.8933 | 1.141 | 0.03% | |
016512 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% | |
016566 | 0.8468 | 0.8468 | -0.08% | |
016581 | 1.7459 | 1.7459 | 0.39% | |
017074 | 0.9244 | 0.9244 | -0.08% | |
017129 | 1.0308 | 1.0871 | 0.03% | |
017147 | 1.463 | 1.463 | 0.07% | |
017469 | 1.8194 | 1.8194 | -0.08% | |
017488 | 2.2489 | 2.2489 | -0.08% | |
018432 | 1.2757 | 1.2757 | 1.33% | |
018433 | 1.2747 | 1.2747 | 1.33% | |
019049 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | |
020177 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
020260 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | |
020315 | 2.2634 | 2.2634 | -0.08% | |
020508 | 1.261 | 1.4352 | 0.03% | |
021214 | 1.2664 | 1.2664 | -0.08% | |
021741 | 0.8335 | 0.8335 | 0.07% | |
021799 | 1.1494 | 1.1494 | -0.08% | |
021862 | 1.5395 | 1.5395 | -0.08% | |
024705 | 1.0311 | 1.0311 | -0.08% | |
070001 | 1.2871 | 4.476 | 0.07% | |
070016 | 1.318 | 2.03 | 0.03% | |
070020 | 1.2152 | 1.804 | 0.03% | |
070026 | 1.3123 | 1.6651 | 0.03% | |
159351 | 1.1617 | 1.1701 | -0.08% | |
159613 | 1.0145 | 1.0145 | -0.08% | |
159661 | 1.3412 | 1.3412 | -0.08% | |
159918 | 2.3075 | 2.3075 | -0.08% | |
517200 | 0.8587 | 0.8587 | -0.08% | |
562860 | 0.7821 | 0.7821 | -0.08% | |
016797 | 1.0732 | 1.0732 | 0.03% | |
000488 | 1.0132 | 1.0579 | 0.03% | |
000711 | 2.319 | 2.319 | -0.08% | |
001755 | 1.157 | 1.5389 | 0.07% | |
002149 | 1.169 | 1.241 | 0.07% | |
003879 | 1.0011 | 1.0511 | 0.03% | |
004356 | 1.0122 | 1.0679 | 0.03% | |
007021 | 1.0206 | 1.1816 | 0.03% | |
007134 | 1.0024 | 1.0024 | -0.08% | |
007529 | 1.1033 | 1.1654 | 0.03% | |
007815 | 1.5545 | 1.5545 | -0.08% | |
007879 | 1.2312 | 1.2626 | 0.03% | |
008155 | 0.648 | 0.648 | -0.08% | |
009558 | 1.1144 | 1.1144 | 0.07% | |
009795 | 0.7009 | 0.7009 | 0.07% | |
009995 | 1.4064 | 1.4064 | 0.07% | |
010254 | 1.1076 | 1.1379 | 0.03% | |
011079 | 1.0304 | 1.1346 | 0.03% | |
011627 | 0.7908 | 0.7908 | 0.07% | |
012065 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% | |
012534 | 1.0523 | 1.0523 | 0.07% | |
012672 | 1.0885 | 1.0885 | 0.07% | |
013189 | 1.0647 | 1.0647 | 0.07% | |
013624 | 1.2895 | 1.2895 | 0.07% | |
013630 | 0.9592 | 0.9592 | 0.07% | |
013856 | 1.2099 | 1.2099 | 0.07% | |
014308 | 0.672 | 0.672 | 0.07% | |
014605 | 0.651 | 0.651 | -0.08% | |
014852 | 1.1518 | 1.1518 | 0.07% | |
014872 | 1.1463 | 1.1463 | 0.07% | |
017036 | 0.7707 | 0.7707 | 0.07% | |
017057 | 1.1084 | 1.1084 | -0.08% | |
017188 | 1.4288 | 1.4288 | -0.08% | |
017655 | 1.1592 | 1.1592 | 0.07% | |
017717 | 1.0649 | 1.0649 | 0.03% | |
018332 | 1.1751 | 1.1751 | 0.07% | |
018333 | 1.1594 | 1.1594 | 0.07% | |
019592 | 1.1661 | 1.1661 | -0.08% | |
019782 | 1.806 | 1.806 | 0.07% | |
021061 | 1.3796 | 1.3796 | -0.08% | |
021215 | 1.262 | 1.262 | -0.08% | |
021887 | 1.6179 | 1.6179 | -0.08% | |
023967 | 2.521 | 2.521 | -0.08% | |
024212 | 1.2309 | 1.2309 | 0.03% | |
025109 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
070021 | 2.345 | 2.345 | 0.07% | |
070027 | 3.201 | 3.96 | 0.07% | |
070038 | 1.3294 | 1.5105 | 0.03% | |
159221 | 1.1506 | 1.1506 | -0.08% | |
159557 | 1.8657 | 1.8657 | 1.33% | |
159875 | 0.5968 | 0.5968 | -0.08% | |
159910 | 2.3446 | 2.3446 | -0.08% | |
160706 | 1.1812 | 3.3154 | -0.08% | |
160716 | 2.2033 | 2.2033 | -0.08% | |
501088 | 0.8085 | 0.9785 | 0.07% | |
520620 | 1.0213 | 1.0213 | -0.08% | |
588700 | 1.2536 | 1.2536 | -0.08% | |
589300 | 1.3917 | 1.3917 | -0.08% | |
023716 | 1.0304 | 1.0404 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,255,231.79 | 73.26 |
3 | 现金 | 337,674.50 | 19.71 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112515114 | 25民生银行CD114 | 350.00(万张) | 34,931.22(万元) | 2.04(%) |
2 | 112505179 | 25建设银行CD179 | 300.00(万张) | 29,972.68(万元) | 1.75(%) |
3 | 112402076 | 24工商银行CD076 | 200.00(万张) | 19,982.17(万元) | 1.17(%) |
4 | 112596269 | 25上海农商银行CD038 | 200.00(万张) | 19,961.86(万元) | 1.17(%) |
5 | 112515109 | 25民生银行CD109 | 200.00(万张) | 19,963.29(万元) | 1.17(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2.27 |
2 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 3.8 |
3 | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 3.8 |
4 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 3.8 |
5 | 2019-08-14 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.306% | 1.683% | 0.000% | 0.000% | 2.222% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.8% | 1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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