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嘉实多瑞混合C  028333
收藏成功
混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理梁铭超,单金萍
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-08-03)
(2026-08-21)
0.03%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% -0.04% 561/9615
最近一月 0.1% -0.08% 829/9557
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-10-16)
基金代码028333 基金经理梁铭超,单金萍 最新份额19,032.93万份   ()
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2026-08-25 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模2.19亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产 的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债,下同)、可交换债券、央行票据、短期
融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、
国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他依法发行、上市的股票)、
内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称
“港股通标的股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金(以下统称
为“公募基金”,仅包括全市场股票ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募
REITs”)及本基金管理人所管理的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金)、衍生工具
(股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品)、现金以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具
体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每份基金份额享有同等分
配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原
则进行调整,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般情况下,其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券 型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投 资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 0.9987 0.9987 -0.16%
2026-10-16 1.0003 1.0003 0.02%
2026-10-9 1.0001 1.0001 0.11%
2026-9-30 0.999 0.999 -0.04%
2026-9-24 0.9994 0.9994 -0.02%
2026-9-18 0.9996 0.9996 0.03%
2026-9-11 0.9993 0.9993 -0.05%
2026-9-4 0.9998 0.9998 -0.01%
2026-8-28 0.9999 0.9999 -0.01%
2026-8-25 1.0 1.0 0.00%

梁铭超先生:中国籍,硕士研究生。曾任天相投资顾问有限公司、宝盈基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司(筹)研究员,友邦保险、九泰基金管理有限公司投资经理。2014年加入嘉实基金管理有限公司任投资经理,现任平衡风格投资总监。2021年4月24日至2022年9月22日任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。2021年12月8日至今任嘉实均衡臻选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年4月18日至今任嘉实双利债券型证券投资基金基金经理、2026年8月25日至今任嘉实多瑞混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实多瑞混合C  2026-07-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实多瑞混合C混合型2026-07-14 至 今 0.3--  --  
嘉实均衡臻选一年持有期混合C混合型2021-11-03 至 今 5.0-34.67% -30.83% 
嘉实双利债券A债券型2026-04-18 至 今 0.5--  --  
嘉实互融精选股票A股票型2021-04-24 至 2022-09-22 1.4-29.04% -12.15% 
嘉实均衡臻选一年持有期混合A混合型2021-11-03 至 今 5.0-33.82% -30.83% 
嘉实双利债券C债券型2026-04-18 至 今 0.5--  --  
嘉实多瑞混合A混合型2026-07-14 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
单金萍2026-09-12 至 今0年1个月零12天
梁铭超2026-07-14 至 今0年3个月零10天
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012466 0.7915 0.7915 -0.03%
012620 0.5473 0.5473 0.08%
012226 0.8237 0.8237 -0.03%
012279 1.1255 1.1255 0.05%
012773 1.0581 1.1782 0.05%
012852 0.6553 0.6553 -0.03%
012995 0.7529 0.7529 -0.03%
011805 0.8402 0.8402 -0.03%
008016 1.0503 1.2175 0.05%
017057 1.0952 1.0952 0.08%
017073 0.8418 0.8418 0.08%
014853 1.1471 1.1471 -0.03%
014855 2.7849 2.7849 0.08%
014872 1.0237 1.0237 -0.03%
013996 1.1117 1.1117 -0.03%
013539 1.0023 1.0023 0.12%
013189 1.0841 1.0841 -0.03%
013411 1.1302 1.1302 0.05%
013412 1.116 1.116 0.05%
014269 0.743 0.743 -0.03%
014270 0.7215 0.7215 -0.03%
014308 0.7354 0.7354 -0.03%
016510 1.0834 1.1395 0.05%
016511 1.072 1.1253 0.05%
016512 1.1013 1.1013 0.05%
016532 2.138 2.138 -0.34%
020177 1.1346 1.1346 0.05%
018563 1.0591 1.0591 0.05%
021866 1.2838 1.5106 0.08%
562870 0.8776 0.8776 0.08%
022101 1.068 1.1002 0.05%
019047 1.0311 1.089 0.05%
019071 2.2924 2.2924 0.08%
020232 1.8304 1.8304 0.08%
020260 1.0442 1.0442 0.05%
020315 3.0513 3.0513 0.08%
018169 1.0424 1.0974 0.05%
018244 1.8569 1.8569 -0.03%
018402 1.7978 1.7978 -0.03%
019592 1.2427 1.2427 0.08%
023967 2.517 2.517 0.08%
024434 1.7236 1.7236 -0.03%
023429 1.3258 1.3258 0.08%
022495 1.0801 1.118 -0.03%
027435 0.7547 0.7547 0.08%
159502 1.4305 1.4305 -0.34%
159607 0.7505 0.7505 -0.34%
159613 0.7804 0.7804 0.08%
159661 1.2869 1.2869 0.08%
028244 0.9661 0.9661 0.08%
024706 1.0066 1.0071 0.08%
024875 0.8129 0.8129 0.08%
027766 0.8761 0.8761 0.08%
004477 1.6447 1.6947 -0.03%
004488 1.5668 1.5668 0.08%
000414 1.406 1.406 -0.03%
005660 4.4943 4.4943 0.08%
005663 1.2047 1.2047 0.08%
007589 1.0093 1.2274 0.05%
070018 1.382 2.33 -0.03%
070020 1.1998 1.821 0.05%
070039 1.5495 1.5495 0.08%
009650 1.145 1.145 -0.03%
007134 1.1862 1.1862 0.08%
009089 1.2128 1.4222 0.05%
005088 0.9649 0.9649 -0.03%
160722 1.9127 1.9371 -0.03%
160725 1.4529 1.4529 0.08%
002149 1.315 1.387 -0.03%
002178 1.2241 1.4726 -0.03%
009180 0.8518 0.8518 0.08%
000870 1.314 1.627 -0.03%
000990 1.979 1.979 -0.34%
012544 0.5687 0.5687 0.08%
012616 1.371 1.5 -0.03%
009387 1.2483 1.2483 -0.03%
009599 1.0221 1.1963 0.05%
011517 1.0854 1.0854 -0.03%
011628 1.0643 1.1636 0.05%
011842 0.865 0.865 -0.03%
008150 0.7376 0.7376 -0.03%
515960 0.7905 0.7905 0.08%
016776 1.1966 1.1966 0.08%
017074 0.8222 0.8222 0.08%
017086 1.6546 1.6546 -0.03%
017147 1.1296 1.1296 -0.03%
017188 1.5614 1.5614 0.08%
017250 1.4968 1.4968 0.12%
017296 1.6415 1.6415 0.12%
017443 1.094 1.094 0.05%
014852 1.1686 1.1686 -0.03%
015337 1.4267 1.4267 0.08%
015405 1.1055 1.1055 0.05%
015468 0.5143 0.5143 0.08%
013624 1.323 1.323 -0.03%
013328 1.538 1.538 -0.34%
159083 1.0229 1.0229 0.08%
014292 0.9439 0.9439 -0.03%
016534 0.3181 0.3181 -0.34%
021861 0.5493 0.5493 0.08%
562890 1.2693 1.2693 0.08%
016241 1.0801 1.1407 0.05%
017489 2.569 2.569 0.08%
017528 0.9386 0.9386 0.08%
018401 1.8312 1.8312 -0.03%
018434 1.0983 1.0983 -0.03%
019393 1.4204 1.4204 -0.03%
019594 1.0764 1.0764 0.05%
019781 1.3615 1.3615 -0.03%
021348 1.0249 1.0449 0.05%
021618 1.0485 1.1107 0.05%
159695 0.7871 2.3613 0.08%
159875 0.4894 0.4894 0.08%
159922 2.7583 2.2911 0.08%
022890 1.1155 1.1402 0.08%
589320 0.7243 0.7243 0.08%
027322 0.9944 0.9944 0.05%
159557 1.3887 1.3887 -0.34%
159625 1.2061 1.2061 0.08%
025720 0.6915 0.6915 0.08%
027765 0.8767 0.8767 0.08%
028770 0.9993 0.9993 0.12%
588700 0.8913 0.8913 0.08%
006245 1.4645 1.4645 0.12%
006468 1.0189 1.2047 0.05%
007605 1.2923 1.5911 0.08%
007670 1.0607 1.1861 0.05%
007696 101.9553 115.6253 0.00%
070005 1.2713 2.5875 0.05%
070017 1.275 2.313 -0.03%
070019 2.297 2.898 -0.03%
070032 1.391 3.277 -0.03%
070037 1.4217 1.6093 0.05%
007879 1.1813 1.2603 0.05%
008958 0.8901 0.8901 0.08%
004916 1.3357 1.408 -0.03%
008339 1.0068 1.1635 0.05%
501189 0.9678 0.9678 -0.03%
160717 0.6957 0.6957 -0.34%
160724 0.9988 1.4153 0.08%
160727 1.8028 1.8028 -0.03%
007319 1.103 1.22 0.05%
005156 1.2016 1.2016 0.12%
011035 1.0137 1.0137 0.08%
011079 1.0304 1.1646 0.05%
009819 0.9448 0.9448 -0.03%
009820 1.1674 1.1674 -0.03%
009870 0.7942 0.7942 -0.03%
001758 1.661 1.661 -0.03%
006841 1.0503 1.246 0.05%
002550 1.0538 1.4118 0.05%
010186 0.7602 0.7602 -0.03%
010275 0.6603 0.6603 -0.03%
003298 2.037 2.037 0.08%
012345 0.8386 0.8386 -0.03%
012533 1.0062 1.0062 -0.03%
012671 1.0132 1.0132 -0.03%
012672 0.9708 0.9708 -0.03%
011643 0.7174 0.7174 -0.03%
008015 1.0499 1.2242 0.05%
014604 0.5535 0.5535 0.08%
014605 0.547 0.547 0.08%
016737 1.0997 1.0997 0.12%
017036 0.66 0.66 -0.03%
017327 1.0257 1.0257 0.12%
017397 1.0126 1.0126 0.12%
014873 0.9864 0.9864 -0.03%
013855 1.5876 1.5876 -0.03%
014074 0.5816 0.5816 -0.03%
014075 0.5655 0.5655 -0.03%
015336 1.4431 1.4431 0.08%
013544 1.1327 1.154 0.05%
013630 0.8608 0.8608 -0.03%
013316 0.9462 0.9462 0.08%
013440 1.037 1.037 -0.03%
158010 0.9289 0.9289 0.08%
159052 0.6967 0.6967 0.08%
159070 0.82 0.82 0.08%
014216 1.399 1.399 -0.03%
014307 0.757 0.757 -0.03%
016582 1.8315 1.8315 0.69%
018562 1.0729 1.0729 0.05%
021820 1.1593 1.1593 -0.03%
021870 2.319 2.319 0.08%
022057 1.0417 1.0417 0.05%
562820 0.7642 2.2926 0.08%
562880 0.6158 0.6158 0.08%
017488 2.6281 2.6281 0.08%
017745 1.8051 1.8051 0.08%
017767 0.8962 0.8962 -0.03%
018860 0.9828 0.9828 -0.03%
019075 1.2116 1.2116 -0.34%
018200 0.7483 0.7483 -0.34%
018241 1.2352 1.2352 0.08%
018272 1.1208 1.1208 0.05%
018433 0.9522 0.9522 -0.34%
019392 1.4435 1.4435 -0.03%
023716 1.0414 1.0685 0.05%
023931 0.9198 0.9198 -0.03%
024034 1.2926 1.3226 0.08%
025109 1.0391 1.0391 0.05%
025312 0.9634 0.9634 0.08%
021214 1.221 1.221 0.08%
024619 0.803 0.803 0.08%
023496 1.0265 1.0265 0.05%
159831 8.6328 2.1714 0.69%
589300 1.3986 1.4054 0.08%
589480 0.7997 0.7997 0.08%
028245 0.996 0.996 0.12%
025830 1.0653 1.0653 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.21%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。