公募基金 > 基金超市 > 嘉实纯债债券A
| 基金代码070037 | 基金经理轩璇 | 最新份额707,073.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模35.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2012-12-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模13.84亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值
投资范围
本基金的投资范围为国内依法发行及／或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等固定收益类金融工具以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
收益分配原则
1、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20％；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可对所持有的本基金不同类别基金份额分别自行选择收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.324 | 1.5116 | 0.04% |
| 2024-4-18 | 1.3235 | 1.5111 | 0.05% |
| 2024-4-17 | 1.3228 | 1.5104 | 0.05% |
| 2024-4-16 | 1.3221 | 1.5097 | 0.02% |
| 2024-4-15 | 1.3219 | 1.5095 | 0.02% |
| 2024-4-12 | 1.3216 | 1.5092 | 0.07% |
| 2024-4-11 | 1.3207 | 1.5083 | 0.05% |
| 2024-4-10 | 1.3201 | 1.5077 | 0.00% |
| 2024-4-9 | 1.3201 | 1.5077 | 0.05% |
| 2024-4-8 | 1.3195 | 1.5071 | 0.05% |
| 2024-4-3 | 1.3188 | 1.5064 | 0.05% |
| 2024-4-2 | 1.3182 | 1.5058 | 0.05% |
| 2024-4-1 | 1.3176 | 1.5052 | -0.03% |
| 2024-3-29 | 1.318 | 1.5056 | 0.04% |
| 2024-3-28 | 1.3175 | 1.5051 | -0.02% |
| 2024-3-27 | 1.3177 | 1.5053 | 0.08% |
| 2024-3-26 | 1.3167 | 1.5043 | 0.00% |
| 2024-3-25 | 1.3167 | 1.5043 | -0.02% |
| 2024-3-22 | 1.3169 | 1.5045 | -0.02% |
| 2024-3-21 | 1.3171 | 1.5047 | 0.03% |
轩璇女士：工学硕士，具有基金从业资格，中国国籍。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任固收投研体系基金经理。2019年11月5日至2022年11月12日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至2023年6月2日任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2022年4月19日任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年5月9日至2022年2月22日任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理、2020年6月22日至2021年7月21日任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年6月7日至2022年11月12日任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年11月5日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2021年1月18日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月11日至今任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年10月18日至今任嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今任嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实丰年一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年6月2日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年6月21日至今任嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实同舟债券型证券投资基金基金经理、2024年3月16日至今任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实纯债债券A 2019-11-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 21.51% | 14.08% |
| 易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 嘉实策略优选混合 | 混合型 | 2019-11-05 至 2023-06-02 | 3.6 | 31.86% | 36.96% |
| 易方达瑞弘混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实致融一年定期债券 | 债券型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | 13.55% | 7.94% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-11-10 至 今 | 1.5 | 4.04% | 2.78% |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实稳福混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 19.76% | 34.64% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.34% | 0.96% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.2 | 2.34% | 0.96% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 1.5 | 1.47% | 2.34% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E | 债券型 | 2023-12-27 至 今 | 0.3 | -0.06% | 0.17% |
| 嘉实纯债债券C | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 14.25% | 14.08% |
| 嘉实丰益纯债定期债券 | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 7.63% | 12.15% |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2018-11-30 至 2019-09-01 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达安心回馈混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实民企精选一年定期债券 | 债券型 | 2019-12-05 至 2022-01-18 | 2.1 | 1.30% | 10.72% |
| 嘉实同舟债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.7 | 0.29% | 0.51% |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 易方达新益混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞选混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞通混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.61% | 0.96% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 3.2 | 2.61% | 0.96% |
| 嘉实纯债债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 16.13% | 14.08% |
| 易方达瑞弘混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞程混合A | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-10-11 至 今 | 1.5 | 1.79% | 2.34% |
| 嘉实同舟债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 0.7 | 0.08% | 0.51% |
| 嘉实新趋势混合A | 混合型 | 2024-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-06-13 至 2021-07-21 | 1.1 | 3.42% | 4.93% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 4.64% | 0.96% |
| 易方达新益混合E | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2019-01-11 至 2019-09-01 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实新趋势混合C | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达瑞通混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | 5.68% | 2.07% |
| 嘉实方舟一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | 0.59% | -18.78% |
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 0.8 | 0.34% | -18.78% |
| 嘉实债券A | 债券型 | 2019-11-05 至 今 | 4.5 | 12.24% | 14.08% |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2019-09-01 | 4.5 | -- | -- |
| 嘉实增强信用定期债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 1.90% | 0.96% |
| 易方达瑞选混合I | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达瑞程混合C | 混合型 | 2019-01-04 至 2019-09-01 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实稳福混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1.8 | 18.87% | 34.64% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 债券型 | 2023-06-02 至 今 | 0.9 | 2.26% | 0.96% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 1.6 | 5.25% | 2.07% |
| 嘉实债券C | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.3 | -0.07% | 0.09% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 轩璇 | 2019-11-05 至 今 | 4年5个月零17天 | 16.13 | 14.08 |
| 曲扬 | 2012-11-16 至 2019-12-28 | 7年1个月零12天 | 33.45 | 51.89 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020367 | 1.0746 | 1.0746 | 0.03% | |
| 018169 | 1.0142 | 1.0349 | 0.03% | |
| 006450 | 1.0159 | 1.1872 | 0.03% | |
| 004477 | 1.4661 | 1.5161 | -0.52% | |
| 003458 | 1.372 | 1.372 | 0.03% | |
| 512750 | 1.204 | 1.204 | -0.89% | |
| 010273 | 0.8186 | 0.8186 | -0.52% | |
| 003357 | 1.0638 | 1.2984 | 0.03% | |
| 000870 | 1.062 | 1.375 | -0.52% | |
| 010438 | 0.3854 | 0.3854 | -0.52% | |
| 005267 | 1.9956 | 1.9956 | -0.89% | |
| 002149 | 0.809 | 0.881 | -0.52% | |
| 001755 | 1.05 | 1.432 | -0.52% | |
| 006604 | 1.3656 | 1.3656 | -0.89% | |
| 009993 | 0.6792 | 0.6792 | -0.52% | |
| 008339 | 1.0111 | 1.1101 | 0.03% | |
| 501088 | 0.7148 | 0.8848 | -0.52% | |
| 160706 | 0.9103 | 3.0295 | -0.89% | |
| 160718 | 0.7665 | 1.5246 | 0.03% | |
| 160722 | 1.2482 | 1.2726 | -0.52% | |
| 160724 | 0.8354 | 1.213 | -0.89% | |
| 160726 | 0.9094 | 1.5494 | -0.52% | |
| 007670 | 1.0367 | 1.1226 | 0.03% | |
| 007696 | 111.6175 | 111.6175 | 0.00% | |
| 007716 | 1.0449 | 1.1458 | 0.03% | |
| 070038 | 1.2903 | 1.4714 | 0.03% | |
| 070039 | 1.1942 | 1.1942 | -0.89% | |
| 007134 | 0.8665 | 0.8665 | -0.89% | |
| 009089 | 1.151 | 1.317 | 0.03% | |
| 005088 | 0.846 | 0.846 | -0.52% | |
| 562860 | 0.6529 | 0.6529 | -0.89% | |
| 003880 | 1.0424 | 1.0842 | 0.03% | |
| 012852 | 0.5067 | 0.5067 | -0.52% | |
| 012995 | 0.597 | 0.597 | -0.52% | |
| 011516 | 1.0503 | 1.0503 | -0.52% | |
| 011841 | 0.6412 | 0.6412 | -0.52% | |
| 014602 | 0.536 | 0.536 | -0.89% | |
| 014872 | 0.7088 | 0.7088 | -0.52% | |
| 011036 | 0.6607 | 0.6607 | -0.89% | |
| 515680 | 1.4476 | 1.4476 | -0.89% | |
| 012543 | 0.4731 | 0.4731 | -0.89% | |
| 012544 | 0.47 | 0.47 | -0.89% | |
| 012620 | 0.5652 | 0.5652 | -0.89% | |
| 008648 | 1.0234 | 1.1356 | 0.03% | |
| 016512 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% | |
| 016566 | 0.5592 | 0.5592 | -0.89% | |
| 016567 | 0.557 | 0.557 | -0.89% | |
| 016842 | 0.9718 | 0.9718 | -0.89% | |
| 017057 | 1.0408 | 1.0408 | -0.89% | |
| 017113 | 0.6768 | 0.6768 | -0.52% | |
| 016134 | 0.794 | 0.794 | -0.89% | |
| 017744 | 0.6 | 0.6 | -0.89% | |
| 014112 | 1.134 | 1.134 | -0.52% | |
| 015336 | 0.6349 | 0.6349 | -0.89% | |
| 015404 | 1.0686 | 1.0686 | 0.03% | |
| 013624 | 0.99 | 0.99 | -0.52% | |
| 013630 | 0.795 | 0.795 | -0.52% | |
| 013631 | 0.7838 | 0.7838 | -0.52% | |
| 013440 | 0.9157 | 0.9157 | -0.52% | |
| 159875 | 0.4556 | 0.4556 | -0.89% | |
| 014269 | 0.5779 | 0.5779 | -0.52% | |
| 014308 | 0.5768 | 0.5768 | -0.52% | |
| 020232 | 1.0101 | 1.0101 | -0.89% | |
| 020259 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | |
| 018201 | 0.7834 | 0.7834 | -1.66% | |
| 018401 | 1.07 | 1.07 | -0.52% | |
| 018402 | 1.0662 | 1.0662 | -0.52% | |
| 019393 | 0.95 | 0.95 | -0.52% | |
| 019782 | 0.9853 | 0.9853 | -0.52% | |
| 005660 | 3.0255 | 3.0255 | -0.89% | |
| 000082 | 1.578 | 2.413 | -0.89% | |
| 000116 | 1.0281 | 1.5005 | 0.03% | |
| 003634 | 1.5073 | 1.5073 | -0.89% | |
| 002991 | 1.049 | 1.2286 | 0.03% | |
| 003292 | 1.011 | 1.011 | -0.52% | |
| 000985 | 1.439 | 1.439 | -0.89% | |
| 009600 | 1.1255 | 1.1522 | 0.03% | |
| 009643 | 1.032 | 1.1623 | 0.03% | |
| 009649 | 1.2314 | 1.2314 | -0.52% | |
| 009773 | 1.04 | 1.1169 | 0.03% | |
| 001760 | 0.792 | 0.792 | -0.52% | |
| 006797 | 1.1124 | 1.1889 | 0.03% | |
| 006798 | 1.1076 | 1.1738 | 0.03% | |
| 009127 | 0.9459 | 0.9459 | -0.89% | |
| 009138 | 1.0764 | 1.0764 | -0.52% | |
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| 007530 | 1.0784 | 1.1145 | 0.03% | |
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| 007816 | 0.9882 | 0.9882 | -0.89% | |
| 007986 | 1.0181 | 1.121 | 0.03% | |
| 007266 | 1.1836 | 1.1836 | -0.52% | |
| 008778 | 1.1354 | 1.1354 | -0.89% | |
| 562800 | 0.5053 | 0.5053 | -0.89% | |
| 562820 | 0.9777 | 0.9777 | -0.89% | |
| 009559 | 1.0574 | 1.0574 | -0.52% | |
| 011517 | 1.0371 | 1.0371 | -0.52% | |
| 011643 | 0.4975 | 0.4975 | -0.52% | |
| 008016 | 1.0359 | 1.1463 | 0.03% | |
| 011250 | 1.0925 | 1.0925 | -0.52% | |
| 515960 | 0.735 | 0.735 | -0.89% | |
| 012534 | 0.9015 | 0.9015 | -0.52% | |
| 012619 | 0.5686 | 0.5686 | -0.89% | |
| 012065 | 1.0301 | 1.0301 | -0.52% | |
| 012279 | 1.0867 | 1.0867 | 0.03% | |
| 012280 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
| 016367 | 0.761 | 1.0087 | 0.03% | |
| 016776 | 0.8895 | 0.8895 | -0.89% | |
| 016824 | 1.0153 | 1.0153 | -0.52% | |
| 017443 | 1.0472 | 1.0472 | 0.03% | |
| 016322 | 1.3202 | 1.3202 | -0.52% | |
| 017717 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
| 159526 | 0.9949 | 0.9949 | -0.89% | |
| 159613 | 0.6589 | 0.6589 | -0.89% | |
| 159625 | 1.1169 | 1.1169 | -0.89% | |
| 159675 | 0.7452 | 0.7452 | -0.89% | |
| 159823 | 0.6191 | 0.6191 | -1.66% | |
| 014216 | 1.408 | 1.408 | -0.52% | |
| 018028 | 0.7297 | 0.7297 | -0.89% | |
| 019594 | 1.0046 | 1.0046 | 0.03% | |
| 000751 | 2.956 | 2.956 | -0.89% | |
| 005663 | 0.9174 | 0.9174 | -0.89% | |
| 002211 | 0.754 | 1.142 | -0.52% | |
| 004544 | 1.0278 | 1.2735 | 0.03% | |
| 003459 | 1.3394 | 1.3394 | 0.03% | |
| 003461 | 1.154 | 1.283 | 0.03% | |
| 512640 | 1.7667 | 1.7667 | -0.89% | |
| 003053 | 1.496 | 1.496 | -0.89% | |
| 003187 | 1.3147 | 1.3721 | -0.52% | |
| 005998 | 1.1864 | 1.1864 | -0.89% | |
| 009772 | 1.0432 | 1.1204 | 0.03% | |
| 009910 | 0.538 | 0.538 | -0.52% | |
| 001759 | 1.407 | 1.407 | -0.52% | |
| 001577 | 2.162 | 2.162 | -0.89% | |
| 006605 | 1.3295 | 1.3295 | -0.89% | |
| 006803 | 0.7915 | 0.7915 | -0.89% | |
| 002549 | 1.1133 | 1.3581 | 0.03% | |
| 009995 | 0.686 | 0.686 | -0.52% | |
| 010041 | 0.7572 | 0.7572 | -0.52% | |
| 010042 | 0.7378 | 0.7378 | -0.52% | |
| 010254 | 1.0677 | 1.098 | 0.03% | |
| 070018 | 1.362 | 2.31 | -0.52% | |
| 070026 | 1.2625 | 1.6153 | 0.03% | |
| 070030 | 1.4432 | 1.4432 | -0.89% | |
| 007879 | 1.1651 | 1.1965 | 0.03% | |
| 007022 | 1.0161 | 1.1425 | 0.03% | |
| 562880 | 0.4596 | 0.4596 | -0.89% | |
| 588700 | 0.8117 | 0.8117 | -0.89% | |
| 009387 | 1.1238 | 1.1238 | -0.52% | |
| 008015 | 1.0366 | 1.1494 | 0.03% | |
| 014855 | 0.8578 | 0.8578 | -0.89% | |
| 011079 | 1.0179 | 1.0972 | 0.03% | |
| 011168 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
| 011249 | 1.1055 | 1.1055 | -0.52% | |
| 012467 | 0.5226 | 0.5226 | -0.52% | |
| 016798 | 0.9919 | 0.9919 | 0.03% | |
| 017073 | 0.5757 | 0.5757 | -0.89% | |
| 017112 | 0.6802 | 0.6802 | -0.52% | |
| 017188 | 0.7967 | 0.7967 | -0.89% | |
| 017469 | 0.7646 | 0.7646 | -0.89% | |
| 017767 | 0.8175 | 0.8175 | -0.52% | |
| 013995 | 1.0677 | 1.0677 | -0.52% | |
| 013527 | 0.756 | 0.756 | -0.89% | |
| 013625 | 0.9816 | 0.9816 | -0.52% | |
| 013315 | 0.5247 | 0.5247 | -0.89% | |
| 159535 | 0.8674 | 0.8674 | -0.89% | |
| 159852 | 0.5945 | 0.5945 | -0.89% | |
| 014307 | 0.5849 | 0.5849 | -0.52% | |
| 018860 | 0.9733 | 0.9733 | -0.52% | |
| 019047 | 1.0203 | 1.0203 | 0.03% | |
| 019048 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
| 020508 | 1.3561 | 1.3561 | 0.03% | |
| 018170 | 1.0315 | 1.0315 | 0.03% | |
| 018200 | 0.7852 | 0.7852 | -1.66% | |
| 018433 | 0.611 | 0.611 | -1.66% | |
| 019279 | 0.9526 | 0.9526 | -0.89% | |
| 019306 | 1.575 | 1.575 | -0.89% | |
| 019593 | 1.1414 | 1.1414 | -0.89% | |
| 019780 | 0.9831 | 0.9831 | -0.52% | |
| 018563 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% | |
| 018635 | 1.0135 | 1.0135 | -0.52% | |
| 005612 | 1.2705 | 1.2705 | -0.89% | |
| 005661 | 2.9464 | 2.9464 | -0.89% | |
| 002212 | 1.067 | 1.14 | -0.52% | |
| 004356 | 1.0105 | 1.0421 | 0.03% | |
| 000488 | 1.0115 | 1.0333 | 0.03% | |
| 003056 | 1.0547 | 1.2776 | 0.03% | |
| 001044 | 2.529 | 2.599 | -0.89% | |
| 005999 | 1.0485 | 1.0485 | -0.89% | |
| 009869 | 0.62 | 0.62 | -0.52% | |
| 001756 | 1.114 | 1.58 | -0.52% | |
| 001758 | 1.131 | 1.131 | -0.52% | |
| 006614 | 0.6674 | 0.6674 | -0.89% | |
| 002749 | 1.045 | 1.095 | 0.03% | |
| 010186 | 0.5619 | 0.5619 | -0.52% | |
| 010190 | 0.9506 | 1.0485 | -0.52% | |
| 501091 | 0.8223 | 0.8223 | -0.52% | |
| 007696 | 111.6175 | 111.6175 | 0.01% | |
| 070017 | 1.196 | 2.067 | -0.52% | |
| 070021 | 2.125 | 2.125 | -0.52% | |
| 070025 | 1.295 | 1.6744 | 0.03% | |
| 070032 | 1.324 | 3.21 | -0.52% | |
| 007815 | 0.9971 | 0.9971 | -0.89% | |
| 006920 | 1.0091 | 1.0651 | 0.03% | |
| 009599 | 1.0297 | 1.1345 | 0.03% | |
| 012853 | 0.5001 | 0.5001 | -0.52% | |
| 012957 | 1.0873 | 1.0873 | 0.03% | |
| 011806 | 0.4814 | 0.4814 | -0.52% | |
| 011842 | 0.6321 | 0.6321 | -0.52% | |
| 014604 | 0.5754 | 0.5754 | -0.89% | |
| 014854 | 0.862 | 0.862 | -0.89% | |
| 014873 | 0.6965 | 0.6965 | -0.52% | |
| 011035 | 0.6625 | 0.6625 | -0.89% | |
| 012344 | 0.8592 | 0.8592 | -0.52% | |
| 012345 | 0.847 | 0.847 | -0.52% | |
| 012466 | 0.533 | 0.533 | -0.52% | |
| 012672 | 0.676 | 0.676 | -0.52% | |
| 011924 | 0.4908 | 0.4908 | -0.52% | |
| 012066 | 1.0201 | 1.0201 | -0.52% | |
| 016569 | 1.0394 | 1.0394 | -0.52% | |
| 016570 | 1.0095 | 1.0095 | -0.52% | |
| 016581 | 1.2328 | 1.2328 | 0.45% | |
| 016777 | 0.8864 | 0.8864 | -0.89% | |
| 016825 | 1.012 | 1.012 | -0.52% | |
| 017036 | 0.6092 | 0.6092 | -0.52% | |
| 017074 | 0.5707 | 0.5707 | -0.89% | |
| 017086 | 0.92 | 0.92 | -0.52% | |
| 017087 | 0.9117 | 0.9117 | -0.52% | |
| 017147 | 0.7686 | 0.7686 | -0.52% | |
| 017470 | 0.762 | 0.762 | -0.89% | |
| 017488 | 1.0556 | 1.0556 | -0.89% | |
| 013856 | 0.8452 | 0.8452 | -0.52% | |
| 014075 | 0.7047 | 0.7047 | -0.52% | |
| 014111 | 0.5302 | 0.5302 | -0.89% | |
| 015468 | 0.6926 | 0.6926 | -0.89% | |
| 013189 | 1.026 | 1.026 | -0.52% | |
| 013412 | 1.0677 | 1.0677 | 0.03% | |
| 159638 | 0.6572 | 0.6572 | -0.89% | |
| 159661 | 1.0153 | 1.0153 | -0.89% | |
| 159918 | 1.5287 | 1.5287 | -0.89% | |
| 159919 | 3.6728 | 1.6534 | -0.89% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,190,948.41 | 125.95 |
| 3 | 现金 | 4,554.89 | 00.48 |
| 4 | 其他资产 | 2,672.81 | 00.28 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 510.00(万张) | 53,752.50(万元) | 5.68(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 440.00(万张) | 45,022.64(万元) | 4.76(%) |
| 3 | 230026 | 23附息国债26 | 240.00(万张) | 24,918.94(万元) | 2.64(%) |
| 4 | 210208 | 21国开08 | 220.00(万张) | 22,707.82(万元) | 2.40(%) |
| 5 | 230009 | 23附息国债09 | 180.00(万张) | 20,777.94(万元) | 2.20(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.025% |
| 365天≤X<730天 | 0.0125% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0294 |
| 2 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 0.0519 |
| 3 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 0.053 |
| 4 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 0.0533 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.01% | 5.17% | 4.03% | 3.73% | 3.97% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54% | 1.48% | 1.78% | 1.78% | 5.17% | 12.61% | 20.09% | 55.71% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 545.08 | 134.55 | 127.97 |
| 特雷诺指数 | -2.28 | -0.20 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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