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嘉实6个月理财债券A  003879
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债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理韩昭
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0016
1.0516
-0.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 2625/7251
最近一月 0.07% 0.0% 2095/7172
最近三月 0.16% 0.01% 2862/7017
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003879 基金经理韩昭 最新份额3.47万份   ()
基金类型债券型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-06-19 托管行中国银行股份有限公司
首募规模15.61亿 托管费0.06%
投资策略

在力求本金安全的基础上，追求稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
　　本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。
　　本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式：现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0016 1.0516 0.00%
2025-9-29 1.0016 1.0516 0.01%
2025-9-26 1.0015 1.0515 0.00%
2025-9-25 1.0015 1.0515 0.01%
2025-9-24 1.0014 1.0514 0.00%
2025-9-23 1.0014 1.0514 0.00%
2025-9-22 1.0014 1.0514 0.00%
2025-9-19 1.0014 1.0514 0.01%
2025-9-18 1.0013 1.0513 0.00%
2025-9-17 1.0013 1.0513 0.00%
2025-9-16 1.0013 1.0513 0.00%
2025-9-15 1.0013 1.0513 0.02%
2025-9-12 1.0011 1.0511 0.00%
2025-9-11 1.0011 1.0511 0.00%
2025-9-10 1.0011 1.0511 0.00%
2025-9-9 1.0011 1.0511 0.00%
2025-9-8 1.0011 1.0511 0.00%
2025-9-5 1.0011 1.0511 0.01%
2025-9-4 1.001 1.051 0.00%
2025-9-3 1.001 1.051 0.00%
韩昭

韩昭先生：硕士，中国。曾任中兴通讯股份有限公司机构融资部融资经理，中债资信评估有限责任公司评级业务部高级分析师。2015年6月加入嘉实基金管理有限公司，历任固定收益投资部信用分析师、现金管理部投资经理助理，现任基金经理。2022年8月17日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2023年4月27日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2023年8月24日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2023年10月12日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2025年4月15日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实6个月理财债券A  2023-08-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实鑫福一年持有期混合混合型2025-04-15 至 今 0.5--  --  
嘉实60天滚动持有短债A债券型2023-10-12 至 今 2.01.25% 0.50% 
嘉实短债债券A债券型2022-08-17 至 今 3.14.23% 1.83% 
嘉实短债债券C债券型2022-08-17 至 今 3.13.94% 1.83% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2023-04-27 至 今 2.52.70% 1.42% 
嘉实6个月理财债券A债券型2023-08-24 至 今 2.1--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2023-08-24 至 今 2.11.21% 0.35% 
嘉实60天滚动持有短债C债券型2023-10-12 至 今 2.01.19% 0.50% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2023-04-27 至 今 2.52.52% 1.42% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
韩昭2023-08-24 至 今2年1个月零14天
李曈2022-12-13 至 2025-06-272年6个月零14天
张文玥2021-08-12 至 2022-12-131年4个月零1天
李金灿2017-06-29 至 2021-08-124年1个月零14天1.1521.34
万晓西2017-04-13 至 2019-08-302年4个月零17天2.1410.00
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007670 1.0455 1.1593 0.10%
070021 2.517 2.517 0.73%
070030 2.1942 2.1942 0.82%
004916 1.3219 1.3942 0.73%
520670 1.1578 1.1578 0.82%
021799 1.1976 1.1976 0.82%
021800 1.1952 1.1952 0.82%
023496 0.9988 0.9988 0.10%
022495 1.136 1.1398 0.73%
159741 0.855 0.855 1.58%
020178 1.0972 1.0972 0.10%
022056 1.0182 1.0182 0.10%
022240 1.0071 1.0446 0.10%
005727 1.3017 1.3017 0.82%
004477 1.8754 1.9254 0.73%
004488 1.6642 1.6642 0.82%
007815 1.629 1.629 0.82%
006920 1.0254 1.0814 0.10%
512550 1.7695 1.7695 0.82%
003054 2.264 2.264 0.82%
159910 2.4065 2.4065 0.82%
159919 4.8936 2.219 0.82%
023931 1.0247 1.0247 0.73%
024212 1.2475 1.2475 0.10%
024213 1.7348 1.7348 0.10%
000870 1.357 1.67 0.73%
005167 1.1759 1.1759 0.73%
002168 3.242 3.242 0.82%
009600 1.1605 1.1872 0.10%
009773 1.0333 1.1522 0.10%
009139 1.4779 1.4779 0.73%
014216 1.406 1.406 0.73%
014293 0.9295 0.9295 0.73%
016566 0.9924 0.9924 0.82%
016570 1.2305 1.2305 0.73%
016842 1.3387 1.3387 0.82%
016843 1.3315 1.3315 0.82%
017086 1.4395 1.4395 0.73%
017129 1.0309 1.0872 0.10%
016169 1.063 1.063 0.73%
015404 1.0974 1.0974 0.10%
013624 1.3011 1.3011 0.73%
013625 1.2826 1.2826 0.73%
013316 1.0129 1.0129 0.82%
013439 1.2149 1.2149 0.73%
013440 1.1885 1.1885 0.73%
159373 1.6331 1.6331 0.82%
012067 1.1018 1.1018 0.73%
012226 1.0284 1.0284 0.73%
009559 1.1042 1.1042 0.73%
012773 1.0524 1.1617 0.10%
008150 0.7165 0.7165 0.73%
014603 0.6591 0.6591 0.82%
014605 0.6941 0.6941 0.82%
011249 1.1778 1.1778 0.73%
011250 1.1592 1.1592 0.73%
012533 1.1142 1.1142 0.73%
012620 0.8492 0.8492 0.82%
012671 1.1732 1.1732 0.73%
012672 1.1334 1.1334 0.73%
008664 1.099 1.142 0.73%
020259 1.0322 1.0322 0.10%
018028 1.0005 1.0005 0.82%
018434 1.1877 1.1877 0.73%
019279 1.1062 1.1062 0.82%
501189 1.0121 1.0121 0.73%
501311 1.351 1.351 0.82%
160717 0.8526 0.8526 1.58%
160724 1.1219 1.4995 0.82%
007343 3.6196 3.6196 0.73%
007529 1.103 1.1651 0.10%
007716 1.0405 1.1817 0.10%
070011 1.106 2.366 0.73%
070026 1.2515 1.6634 0.10%
070027 3.4 4.159 0.73%
070032 1.529 3.415 0.73%
007133 1.1154 1.1154 0.82%
520970 1.0649 1.0649 0.82%
021214 1.3139 1.3139 0.82%
021349 0.996 1.016 0.10%
021401 1.096 1.096 0.10%
020767 1.4097 1.4097 0.82%
024433 1.3947 1.3947 0.73%
024434 1.3923 1.3923 0.73%
019592 1.154 1.154 0.82%
019594 1.0576 1.0576 0.10%
021879 1.0564 1.0564 0.82%
021935 1.026 1.0327 0.10%
562820 2.4769 2.4769 0.82%
588200 2.5642 2.5642 0.82%
588670 1.492 1.492 0.82%
022350 1.5366 1.5366 0.82%
005612 1.8419 1.8419 0.82%
005662 1.2568 1.2568 0.82%
005670 1.0498 1.2585 0.10%
512600 0.7191 3.5955 0.82%
512750 1.4589 1.4589 0.82%
025311 1.007 1.007 0.82%
024705 0.9884 0.9884 0.82%
022897 1.2798 1.3836 0.82%
023936 1.0455 1.0539 0.10%
009994 1.6413 1.6413 0.73%
009995 1.6022 1.6022 0.73%
010273 1.018 1.018 0.73%
010275 0.6846 0.6846 0.73%
010276 0.6715 0.6715 0.73%
000985 1.555 1.555 0.82%
001036 1.895 1.895 0.82%
005999 1.4122 1.4122 0.82%
009772 1.0383 1.1577 0.10%
009869 1.193 1.193 0.73%
001758 1.798 1.798 0.73%
001878 2.976 3.044 0.82%
001416 0.94 0.94 0.82%
006603 2.2815 2.2815 0.82%
006797 1.1456 1.2221 0.10%
006841 1.0192 1.2144 0.10%
014308 0.717 0.717 0.73%
016569 1.8397 1.8397 0.73%
016797 1.09 1.09 0.10%
017148 1.5785 1.5785 0.73%
017469 2.1243 2.1243 0.82%
017488 2.336 2.336 0.82%
017655 1.2389 1.2389 0.73%
014110 0.8296 0.8296 0.82%
159389 1.4985 1.4985 0.82%
159625 1.1871 1.1871 0.82%
011950 1.1052 1.1067 0.10%
012065 1.0812 1.0812 0.73%
012957 1.1154 1.1154 0.10%
011518 1.0243 1.0243 0.73%
011643 0.9915 0.9915 0.73%
011805 0.8601 0.8601 0.73%
011842 0.8984 0.8984 0.73%
014602 0.6652 0.6652 0.82%
014872 1.1926 1.1926 0.73%
014873 1.1588 1.1588 0.73%
517200 0.898 0.898 0.82%
012467 0.6108 0.6108 0.73%
012544 0.782 0.782 0.82%
011924 1.0024 1.0024 0.73%
011925 0.9837 0.9837 0.73%
017717 1.0765 1.0765 0.10%
020232 2.2625 2.2625 0.82%
018240 1.7072 1.7072 0.82%
018241 1.6932 1.6932 0.82%
018244 1.6323 1.6323 0.73%
018273 1.0799 1.0799 0.10%
018333 1.2368 1.2368 0.73%
008338 1.0054 1.1697 0.10%
160727 1.5153 1.5153 0.73%
007589 1.0116 1.2052 0.10%
070017 1.428 2.348 0.73%
070039 1.6685 1.6685 0.82%
007021 1.0217 1.1827 0.10%
007134 1.0779 1.0779 0.82%
008779 1.5214 1.5214 0.82%
005089 0.9107 0.9107 0.73%
003985 2.6374 2.6374 0.82%
021215 1.3092 1.3092 0.82%
021061 1.3336 1.3336 0.82%
159695 1.9319 1.9319 0.82%
019780 1.9653 1.9653 0.73%
018563 1.0632 1.0632 0.10%
021867 1.015 1.015 0.82%
021880 0.6448 0.6448 0.82%
021886 1.1254 1.1254 0.82%
006450 1.0236 1.2308 0.10%
000595 3.253 7.792 0.73%
000005 1.0152 1.5497 0.10%
000414 1.407 1.407 0.73%
003458 1.7345 1.7345 0.10%
159918 2.3798 2.3798 0.82%
023718 1.0458 1.0611 0.10%
023947 2.2934 2.2934 0.82%
010254 1.0566 1.1367 0.10%
010255 1.0403 1.1176 0.10%
010274 0.9988 0.9988 0.73%
010362 0.7307 0.7307 0.82%
002149 1.372 1.444 0.73%
002178 1.1802 1.4287 0.73%
001755 1.1531 1.535 0.73%
006605 1.5788 1.5788 0.82%
016367 0.9091 1.1568 0.10%
017037 0.8824 0.8824 0.73%
016241 1.0516 1.1122 0.10%
016264 1.266 1.266 0.73%
014112 1.092 1.092 0.73%
159221 1.1567 1.1567 0.82%
159557 1.8636 1.8636 1.58%
159600 99.2637 0.9926 0.10%
159661 1.3943 1.3943 0.82%
012066 1.0645 1.0645 0.73%
012853 0.9648 0.9648 0.73%
011079 1.03 1.1342 0.10%
008665 1.0769 1.1169 0.73%
019071 1.8815 1.8815 0.82%
018170 1.0638 1.0638 0.10%
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070018 1.58 2.528 0.73%
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012344 1.0788 1.0788 0.73%
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018027 1.0068 1.0068 0.82%
018169 1.012 1.067 0.10%
018171 1.0583 1.0583 0.10%
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018433 1.2717 1.2717 1.58%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币475,737.5761.84
3现金148,190.8619.26
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
107241026524国泰君安CP011100.00(万张)10,086.53(万元)1.31(%)  
207241026724银河证券CP018100.00(万张)10,086.51(万元)1.31(%)  
307251010925中金公司CP003100.00(万张)10,005.77(万元)1.30(%)  
407251006225银河证券CP007100.00(万张)10,037.84(万元)1.30(%)  
501258139925核风电SCP001100.00(万张)10,002.55(万元)1.30(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12021-06-182021-06-210.05
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-0.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.16%
0.16%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.14
0.10
夏普比率
-207.54
-201.07
-124.34
特雷诺指数
-0.06
-0.13
-0.07
詹森指数
-0.15
-0.09
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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