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嘉实活钱包E  002917
收藏成功
货币型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李曈
申购费率0.0%
基金规模832.94亿  (2022-06-30)
0.236
0.92%
26.14%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 1.04%
(2026-09-03)
基金代码002917 基金经理李曈 最新份额51,652.73万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模832.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-06-30 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;
6.本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实活钱包E  2016-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实现金宝货币A货币型2016-12-17 至 2020-06-04 3.510.01% 11.23% 
嘉实稳骏纯债债券债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.011.40% 15.00% 
嘉实鑫福一年持有期混合混合型2026-01-28 至 今 0.6--  --  
嘉实60天滚动持有短债A债券型2021-07-20 至 今 5.17.74% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债A债券型2022-05-23 至 今 4.36.04% 2.95% 
嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-07 至 今 2.6--  --  
嘉实超短债债券C债券型2017-05-24 至 2022-03-29 4.817.63% 23.68% 
嘉实安心货币A货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.113.19% 15.97% 
嘉实彭博国开债1-5年指数C债券型2024-12-31 至 今 1.7--  --  
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.71% 2.24% 
嘉实安心货币B货币型2015-05-14 至 2020-06-04 5.114.58% 15.97% 
嘉实快线货币B货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.66% 3.41% 
嘉实中短债债券C债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.210.24% 14.59% 
嘉实汇鑫中短债债券C债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.91.61% 8.75% 
嘉实彭博国开债1-5年指数A债券型2024-12-31 至 今 1.7--  --  
嘉实短债债券A债券型2022-02-16 至 今 4.65.97% 4.51% 
嘉实快线货币H货币型,ETF型2016-04-21 至 2020-05-29 4.112.88% 12.91% 
嘉实宝A货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.27.43% 9.90% 
嘉实活钱包A货币型2015-01-28 至 今 11.628.09% 25.99% 
嘉实快线货币C货币型2016-04-21 至 2017-06-21 1.23.70% 3.41% 
嘉实中短债债券A债券型2019-01-10 至 2022-03-29 3.211.41% 14.57% 
嘉实短债债券C债券型2022-02-16 至 今 4.65.58% 4.51% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债C债券型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
嘉实货币A货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.82% 13.65% 
嘉实理财宝7天债券B债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.510.40% 7.70% 
嘉实宝B货币型2017-05-25 至 2020-07-25 3.29.46% 9.90% 
嘉实活钱包E货币型2016-06-30 至 今 10.221.97% 20.70% 
嘉实超短债债券A债券型2021-06-24 至 2022-03-29 0.81.99% 2.18% 
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A债券型2021-08-25 至 2022-10-11 1.13.99% 2.24% 
嘉实30天持有期中短债债券A债券型2022-12-03 至 今 3.83.94% 3.19% 
嘉实活期宝货币A货币型2016-01-28 至 2020-05-29 4.314.63% 13.60% 
嘉实活期宝货币A货币型2021-07-24 至 2022-08-03 1.02.13% 2.07% 
嘉实货币E货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.413.08% 13.65% 
嘉实定期宝6个月理财债券B债券型2017-05-25 至 2020-06-11 3.012.03% 15.00% 
嘉实增益宝货币A货币型2017-05-25 至 2020-06-04 3.09.81% 9.66% 
嘉实现金添利货币货币型2017-04-13 至 今 9.419.16% 18.29% 
嘉实汇利120天滚动持有纯债A债券型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
嘉实快线货币A货币型2016-04-21 至 2020-05-29 4.114.33% 12.91% 
嘉实稳盛债券债券型2024-07-05 至 今 2.2--  --  
嘉实汇鑫中短债债券A债券型2019-09-12 至 2021-07-27 1.92.48% 8.75% 
嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-07 至 今 2.6--  --  
嘉实彭博国开债1-5年指数D债券型2025-04-14 至 今 1.4--  --  
嘉实货币B货币型2016-01-28 至 2020-06-11 4.415.02% 13.65% 
嘉实6个月理财债券A债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.5--  --  
嘉实6个月理财债券A债券型2026-01-28 至 今 0.6--  --  
嘉实6个月理财债券E债券型2022-12-13 至 2025-06-27 2.53.03% 3.17% 
嘉实6个月理财债券E债券型2026-01-28 至 今 0.6--  --  
嘉实60天滚动持有短债C债券型2021-07-20 至 今 5.17.22% 4.88% 
嘉实90天滚动持有短债C债券型2022-05-23 至 今 4.35.71% 2.95% 
嘉实30天持有期中短债债券C债券型2022-12-03 至 今 3.83.69% 3.19% 
嘉实理财宝7天债券A债券型2015-05-14 至 2018-11-02 3.59.30% 7.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李金灿2017-05-25 至 2020-05-293年0个月零4天10.479.63
李曈2016-06-30 至 今10年2个月零6天21.9720.70
万晓西2016-06-30 至 2019-08-303年2个月零31天11.3710.57
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019592 1.2569 1.2569 0.14%
018562 1.093 1.093 0.03%
562860 0.6509 0.6509 0.14%
019048 1.0756 1.0756 0.03%
019076 0.1891 0.1891 0.33%
020315 3.3057 3.3057 0.14%
018170 1.0972 1.0972 0.03%
018200 0.7737 0.7737 0.33%
018245 2.3128 2.3128 0.27%
018402 1.9753 1.9753 0.27%
018433 1.0205 1.0205 0.33%
019279 1.0605 1.0605 0.14%
019392 1.7411 1.7411 0.27%
019393 1.7143 1.7143 0.27%
024575 1.0917 1.1003 0.14%
022453 1.1935 1.2123 0.14%
022495 1.158 1.1959 0.27%
159919 4.8228 2.2198 0.14%
023936 1.0523 1.0835 0.03%
024212 1.2272 1.2671 0.03%
024213 1.8245 1.8245 0.03%
588200 1.1347 3.4041 0.14%
021214 1.3089 1.3089 0.14%
021628 1.0334 1.0334 0.03%
024874 0.9579 0.9579 0.14%
159526 1.4153 1.4153 0.14%
027987 1.0112 1.0112 0.14%
025311 1.0505 1.0505 0.14%
025720 0.7539 0.7539 0.14%
025830 1.1564 1.1564 0.27%
003053 2.635 2.635 0.14%
000595 3.698 8.263 0.27%
004477 1.798 1.848 0.27%
004544 1.0527 1.2984 0.03%
003461 1.2194 1.3484 0.03%
160706 1.1803 3.35 0.14%
007530 1.0944 1.1647 0.03%
070002 19.9965 20.6875 0.27%
070006 6.173 6.713 0.27%
070031 1.102 1.592 0.33%
005999 1.4048 1.4048 0.14%
007879 1.1944 1.2734 0.03%
007134 1.3914 1.3914 0.14%
003879 1.0035 1.0635 0.03%
010361 0.9008 0.9008 0.14%
003187 1.4296 1.487 0.27%
011079 1.0248 1.159 0.03%
006797 1.165 1.2415 0.03%
002550 1.0486 1.4066 0.03%
009994 2.2222 2.2222 0.27%
011627 0.7249 0.7249 0.27%
008015 1.0449 1.2192 0.03%
014602 0.5978 0.5978 0.14%
014605 0.6134 0.6134 0.14%
014855 3.1501 3.1501 0.14%
013995 1.1406 1.1406 0.27%
515960 0.8335 0.8335 0.14%
516150 1.7037 1.7037 0.14%
012544 0.6613 0.6613 0.14%
012620 0.5972 0.5972 0.14%
012671 1.0798 1.0798 0.27%
012068 0.9356 0.9356 0.27%
016511 1.0679 1.1212 0.03%
016568 2.1145 2.1145 0.27%
016777 1.331 1.331 0.14%
017188 1.807 1.807 0.14%
016135 1.787 1.787 0.27%
013329 1.5146 1.5146 0.33%
014293 1.1561 1.1561 0.27%
014308 0.8039 0.8039 0.27%
019593 1.2491 1.2491 0.14%
021935 1.0305 1.0546 0.03%
022056 1.0441 1.0441 0.03%
562820 0.9466 2.8398 0.14%
019072 2.6647 2.6647 0.14%
020367 1.13 1.13 0.03%
018272 1.121 1.121 0.03%
019306 2.271 2.271 0.14%
159918 2.4609 2.4609 0.14%
023718 1.0597 1.0829 0.03%
022240 1.0128 1.0714 0.03%
022350 1.7577 1.7577 0.14%
020766 1.4191 1.4191 0.14%
020858 1.1618 1.1618 0.03%
027322 1.0026 1.0026 0.03%
159661 1.4019 1.4019 0.14%
025312 1.0465 1.0465 0.14%
025719 0.756 0.756 0.14%
024700 0.8825 0.8825 0.14%
024706 1.0303 1.0305 0.14%
006468 1.0163 1.2021 0.03%
000585 1.067 1.067 0.27%
004355 2.3668 5.5327 0.27%
004486 1.0475 1.1891 0.03%
000176 1.8069 1.8069 0.14%
512750 1.4614 1.4614 0.14%
513830 1.2205 1.2205 0.14%
160718 1.0056 1.7637 0.03%
160724 1.0833 1.4998 0.14%
160726 1.1876 1.8276 0.27%
007319 1.0981 1.2151 0.03%
007529 1.1044 1.1879 0.03%
070005 1.2927 2.6089 0.03%
070017 1.4 2.438 0.27%
070019 2.463 3.064 0.27%
070026 1.2839 1.6958 0.03%
070038 1.365 1.5461 0.03%
070099 1.538 3.138 0.27%
005998 1.4017 1.4017 0.14%
007021 1.0247 1.2047 0.03%
005089 0.9845 0.9845 0.27%
005229 1.4708 1.4708 0.14%
002178 1.2338 1.4823 0.27%
001755 1.1965 1.5784 0.27%
001760 1.209 1.209 0.27%
001539 1.5551 1.5551 0.14%
001637 1.8358 2.1868 0.14%
006603 1.9958 1.9958 0.14%
006614 0.9017 0.9017 0.14%
009137 1.1029 1.1029 0.27%
009995 2.161 2.161 0.27%
010041 0.9397 0.9397 0.27%
008155 0.587 0.587 0.14%
515860 2.0892 2.0892 0.14%
008664 1.1594 1.2024 0.27%
016533 2.1484 2.1484 0.33%
016566 0.8108 0.8108 0.14%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币9,130,032.15104.65
3现金4,017,306.4046.05
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250625125交通银行CD2511,700.00(万张)169,721.02(万元)1.95(%)  
211250403825中国银行CD0381,400.00(万张)139,918.26(万元)1.60(%)  
311260309426农业银行CD0941,380.00(万张)137,286.55(万元)1.57(%)  
411261806226华夏银行CD0621,200.00(万张)118,707.50(万元)1.36(%)  
525021125国开111,140.00(万张)115,438.98(万元)1.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.910%1.043%1.383%1.564%2.306%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.51%
0.69%
1.04%
4.21%
8.07%
26.14%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-1314.52
-242.04
-145.54
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。