| 基金代码002917 | 基金经理李曈 | 最新份额65,389.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模832.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-06-30 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具,包括:现金;期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
3.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
4.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
5.当日申购的该类基金份额自下一个工作日起,享有该类基金的收益分配权益;当日赎回的该类基金份额自下一个工作日起,不享有该类基金的收益分配权益;
6.本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李曈先生:硕士研究生,多年证券从业经历,中国籍,具有基金从业资格。曾任中国建设银行金融市场部、机构业务部业务经理。2014年12月加入嘉实基金管理有限公司,现任固收投研体系策略投资总监。2015年5月14日至2018年11月2日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2015年5月14日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2020年6月11日任嘉实货币市场基金基金经理、2016年4月21日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年12月22日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2022年3月29日任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月11日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2019年1月24日至2022年3月29日任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月3日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2021年9月24日至2022年10月11日任嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年12月13日至2025年6月27日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2024年3月19日至2024年10月20日任嘉实稳宁7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年1月28日至今任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年4月13日至今任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2021年8月25日至今任嘉实60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月15日至今任嘉实短债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月17日至今任嘉实90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月21日至今任嘉实30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理、2024年7月5日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2024年10月21日至今任嘉实稳宁纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年12月31日至今任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理、2025年9月3日至今任嘉实汇利120天滚动持有纯债债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2026年1月28日至今任嘉实鑫福一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2020-06-04 | 3.5 | 10.01% | 11.23% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 11.40% | 15.00% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合 | 混合型 | 2026-01-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.7 | 7.74% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.8 | 6.04% | 2.95% |
| 嘉实稳宁纯债债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 嘉实超短债债券C | 债券型 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4.8 | 17.63% | 23.68% |
| 嘉实安心货币A | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 13.19% | 15.97% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.71% | 2.24% |
| 嘉实安心货币B | 货币型 | 2015-05-14 至 2020-06-04 | 5.1 | 14.58% | 15.97% |
| 嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.66% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 10.24% | 14.59% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实短债债券A | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.1 | 5.97% | 4.51% |
| 嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 12.88% | 12.91% |
| 嘉实宝A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 7.43% | 9.90% |
| 嘉实活钱包A | 货币型 | 2015-01-28 至 今 | 11.1 | 28.09% | 25.99% |
| 嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-04-21 至 2017-06-21 | 1.2 | 3.70% | 3.41% |
| 嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-10 至 2022-03-29 | 3.2 | 11.41% | 14.57% |
| 嘉实短债债券C | 债券型 | 2022-02-16 至 今 | 4.1 | 5.58% | 4.51% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.82% | 13.65% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 10.40% | 7.70% |
| 嘉实宝B | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 9.46% | 9.90% |
| 嘉实活钱包E | 货币型 | 2016-06-30 至 今 | 9.7 | 21.97% | 20.70% |
| 嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2022-03-29 | 0.8 | 1.99% | 2.18% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 债券型 | 2021-08-25 至 2022-10-11 | 1.1 | 3.99% | 2.24% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.3 | 3.94% | 3.19% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.63% | 13.60% |
| 嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2021-07-24 至 2022-08-03 | 1.0 | 2.13% | 2.07% |
| 嘉实货币E | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 13.08% | 13.65% |
| 嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-06-11 | 3.0 | 12.03% | 15.00% |
| 嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 9.81% | 9.66% |
| 嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-04-13 至 今 | 8.9 | 19.16% | 18.29% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-04-21 至 2020-05-29 | 4.1 | 14.33% | 12.91% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2024-07-05 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
| 嘉实稳宁纯债债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 嘉实货币B | 货币型 | 2016-01-28 至 2020-06-11 | 4.4 | 15.02% | 13.65% |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | -- | -- |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2022-12-13 至 2025-06-27 | 2.5 | 3.03% | 3.17% |
| 嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2026-01-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 债券型 | 2021-07-20 至 今 | 4.7 | 7.22% | 4.88% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-05-23 至 今 | 3.8 | 5.71% | 2.95% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 债券型 | 2022-12-03 至 今 | 3.3 | 3.69% | 3.19% |
| 嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2015-05-14 至 2018-11-02 | 3.5 | 9.30% | 7.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李金灿 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3年0个月零4天 | 10.47 | 9.63 |
| 李曈 | 2016-06-30 至 今 | 9年-4个月零12天 | 21.97 | 20.70 |
| 万晓西 | 2016-06-30 至 2019-08-30 | 3年2个月零31天 | 11.37 | 10.57 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005670 | 1.0484 | 1.2721 | -0.03% | |
| 070002 | 19.6214 | 20.3124 | -0.57% | |
| 070009 | 1.0552 | 1.6249 | -0.03% | |
| 070013 | 1.402 | 3.368 | -0.57% | |
| 070018 | 1.525 | 2.473 | -0.57% | |
| 070032 | 1.491 | 3.377 | -0.57% | |
| 070099 | 1.582 | 3.182 | -0.57% | |
| 009600 | 1.0225 | 1.2002 | -0.03% | |
| 009821 | 1.1238 | 1.1238 | -0.57% | |
| 009909 | 0.9886 | 0.9886 | -0.57% | |
| 001756 | 1.25 | 1.716 | -0.57% | |
| 001758 | 1.956 | 1.956 | -0.57% | |
| 001760 | 1.316 | 1.316 | -0.57% | |
| 006798 | 1.1465 | 1.2127 | -0.03% | |
| 006841 | 1.0275 | 1.2227 | -0.03% | |
| 002548 | 1.067 | 1.3604 | -0.03% | |
| 008339 | 1.0153 | 1.1567 | -0.03% | |
| 160719 | 2.312 | 2.312 | -1.00% | |
| 160724 | 1.0976 | 1.5141 | -0.51% | |
| 011035 | 1.454 | 1.454 | -0.51% | |
| 012543 | 0.8015 | 0.8015 | -0.51% | |
| 012619 | 0.7775 | 0.7775 | -0.51% | |
| 009993 | 1.6541 | 1.6541 | -0.57% | |
| 010254 | 1.0682 | 1.1483 | -0.03% | |
| 010276 | 0.7032 | 0.7032 | -0.57% | |
| 010361 | 0.7747 | 0.7747 | -0.51% | |
| 003187 | 1.4172 | 1.4746 | -0.57% | |
| 000989 | 2.008 | 2.008 | -1.00% | |
| 008154 | 0.5862 | 0.5862 | -0.51% | |
| 014111 | 1.0929 | 1.0929 | -0.51% | |
| 015405 | 1.0975 | 1.0975 | -0.03% | |
| 013411 | 1.142 | 1.142 | -0.03% | |
| 013439 | 1.3175 | 1.3175 | -0.57% | |
| 008661 | 1.01 | 1.2207 | -0.03% | |
| 011627 | 0.7649 | 0.7649 | -0.57% | |
| 011628 | 1.0556 | 1.1397 | -0.03% | |
| 011643 | 0.9057 | 0.9057 | -0.57% | |
| 017073 | 1.259 | 1.259 | -0.51% | |
| 017188 | 1.5081 | 1.5081 | -0.51% | |
| 017430 | 0.1659 | 0.1659 | -1.00% | |
| 017527 | 1.3608 | 1.3608 | -0.51% | |
| 017730 | 2.7573 | 2.7573 | -1.00% | |
| 017767 | 1.0306 | 1.0306 | -0.57% | |
| 015861 | 1.0751 | 1.0751 | -0.57% | |
| 019047 | 1.0134 | 1.0713 | -0.03% | |
| 019072 | 2.3548 | 2.3548 | -0.51% | |
| 020367 | 1.1399 | 1.1399 | -0.03% | |
| 159607 | 0.9271 | 0.9271 | -1.00% | |
| 159661 | 1.4237 | 1.4237 | -0.51% | |
| 014307 | 0.7751 | 0.7751 | -0.57% | |
| 016842 | 1.1976 | 1.1976 | -0.51% | |
| 021886 | 1.0729 | 1.1415 | -0.51% | |
| 021935 | 1.0295 | 1.0422 | -0.03% | |
| 022057 | 1.0237 | 1.0237 | -0.03% | |
| 562810 | 1.1629 | 1.176 | -0.51% | |
| 562820 | 2.3928 | 2.3928 | -0.51% | |
| 562860 | 0.6839 | 0.6839 | -0.51% | |
| 588200 | 2.5057 | 2.5057 | -0.51% | |
| 588400 | 0.9352 | 0.9352 | -0.51% | |
| 021214 | 1.2957 | 1.2957 | -0.51% | |
| 021061 | 1.1152 | 1.1152 | -0.51% | |
| 024620 | 1.0018 | 1.0018 | -0.51% | |
| 018201 | 0.8946 | 0.8946 | -1.00% | |
| 018245 | 1.8044 | 1.8044 | -0.57% | |
| 018273 | 1.0945 | 1.0945 | -0.03% | |
| 019280 | 1.2322 | 1.2322 | -0.51% | |
| 019715 | 1.0726 | 1.0726 | -0.03% | |
| 018466 | 1.0723 | 1.0723 | -0.57% | |
| 018636 | 1.1378 | 1.1378 | -0.57% | |
| 023936 | 1.0446 | 1.0665 | -0.03% | |
| 025830 | 1.0348 | 1.0348 | -0.57% | |
| 023497 | 1.0112 | 1.0112 | -0.03% | |
| 022890 | 1.223 | 1.2477 | -0.51% | |
| 000043 | 5.431 | 5.431 | -1.00% | |
| 000414 | 1.405 | 1.405 | -0.57% | |
| 512600 | 0.6639 | 3.3195 | -0.51% | |
| 007986 | 1.0349 | 1.1728 | -0.03% | |
| 007021 | 1.026 | 1.1922 | -0.03% | |
| 007134 | 1.1609 | 1.1609 | -0.51% | |
| 009089 | 1.2172 | 1.4266 | -0.03% | |
| 003054 | 1.933 | 1.933 | -0.51% | |
| 000585 | 1.08 | 1.08 | -0.57% | |
| 004450 | 2.5281 | 2.5281 | -0.51% | |
| 004477 | 2.0025 | 2.0525 | -0.57% | |
| 007529 | 1.1147 | 1.1768 | -0.03% | |
| 070038 | 1.3443 | 1.5254 | -0.03% | |
| 005998 | 1.4904 | 1.4904 | -0.51% | |
| 009870 | 1.0442 | 1.0442 | -0.57% | |
| 001688 | 1.2886 | 1.5628 | -0.57% | |
| 006614 | 1.0027 | 1.0027 | -0.51% | |
| 009180 | 0.9774 | 0.9774 | -0.51% | |
| 160716 | 2.158 | 2.158 | -0.51% | |
| 160723 | 1.9573 | 1.9573 | -1.00% | |
| 160726 | 1.1032 | 1.7432 | -0.57% | |
| 011248 | 0.6627 | 0.6627 | -0.57% | |
| 515960 | 0.8228 | 0.8228 | -0.51% | |
| 012534 | 1.1618 | 1.1618 | -0.57% | |
| 012671 | 1.1287 | 1.1287 | -0.57% | |
| 009994 | 1.7411 | 1.7411 | -0.57% | |
| 010186 | 0.7768 | 0.7768 | -0.57% | |
| 003299 | 2.467 | 2.467 | -0.51% | |
| 003357 | 1.1028 | 1.3374 | -0.03% | |
| 000988 | 2.271 | 2.271 | -1.00% | |
| 001039 | 2.421 | 2.421 | -0.51% | |
| 008015 | 1.0412 | 1.2023 | -0.03% | |
| 014855 | 2.1046 | 2.1046 | -0.51% | |
| 014873 | 1.1079 | 1.1079 | -0.57% | |
| 013995 | 1.1215 | 1.1215 | -0.57% | |
| 014074 | 0.6991 | 0.6991 | -0.57% | |
| 015337 | 1.3517 | 1.3517 | -0.51% | |
| 013624 | 1.4561 | 1.4561 | -0.57% | |
| 013328 | 1.4547 | 1.4547 | -1.00% | |
| 009599 | 1.0402 | 1.177 | -0.03% | |
| 012853 | 0.8841 | 0.8841 | -0.57% | |
| 011516 | 1.0968 | 1.0968 | -0.57% | |
| 011626 | 0.7958 | 0.7958 | -0.57% | |
| 011806 | 0.847 | 0.847 | -0.57% | |
| 011841 | 0.9923 | 0.9923 | -0.57% | |
| 017086 | 1.5428 | 1.5428 | -0.57% | |
| 017429 | 1.1439 | 1.1439 | -1.00% | |
| 016134 | 1.0348 | 1.0348 | -0.51% | |
| 018860 | 1.1611 | 1.1611 | -0.57% | |
| 019049 | 1.0557 | 1.0557 | -0.03% | |
| 019076 | 0.1854 | 0.1854 | -1.00% | |
| 018027 | 1.1509 | 1.1509 | -0.51% | |
| 159123 | 1.2436 | 1.2436 | -0.51% | |
| 159129 | 1.2564 | 1.2564 | -0.51% | |
| 014292 | 1.0222 | 1.0222 | -0.57% | |
| 016512 | 1.0885 | 1.0885 | -0.03% | |
| 016532 | 1.8404 | 1.8404 | -1.00% | |
| 016566 | 1.0179 | 1.0179 | -0.51% | |
| 016570 | 1.2618 | 1.2618 | -0.57% | |
| 016581 | 2.3586 | 2.3586 | 0.16% | |
| 016739 | 1.0704 | 1.0704 | -0.39% | |
| 588700 | 1.0026 | 1.0026 | -0.51% | |
| 021401 | 1.1023 | 1.1023 | -0.03% | |
| 020857 | 1.122 | 1.122 | -0.03% | |
| 021741 | 0.8377 | 0.8377 | -0.57% | |
| 024434 | 1.749 | 1.749 | -0.57% | |
| 024574 | 1.2818 | 1.2905 | -0.51% | |
| 018402 | 1.8731 | 1.8731 | -0.57% | |
| 019392 | 1.8342 | 1.8342 | -0.57% | |
| 019594 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% | |
| 018635 | 1.1474 | 1.1474 | -0.57% | |
| 024702 | 0.9304 | 0.9304 | -0.51% | |
| 024706 | 1.0546 | 1.0547 | -0.51% | |
| 159675 | 1.3631 | 1.3631 | -0.51% | |
| 159831 | 11.0441 | 2.7779 | 0.16% | |
| 159852 | 0.882 | 0.882 | -0.51% | |
| 000176 | 1.8031 | 1.8031 | -0.51% | |
| 003634 | 1.3616 | 1.3616 | -0.51% | |
| 512550 | 1.7596 | 1.7596 | -0.51% | |
| 007815 | 1.5738 | 1.5738 | -0.51% | |
| 007879 | 1.2021 | 1.2811 | -0.03% | |
| 008778 | 1.7643 | 1.7643 | -0.51% | |
| 006468 | 1.0208 | 1.1917 | -0.03% | |
| 005612 | 1.7893 | 1.7893 | -0.51% | |
| 005663 | 1.2271 | 1.2271 | -0.51% | |
| 002222 | 1.7053 | 1.8161 | -0.57% | |
| 004488 | 1.6527 | 1.6527 | -0.51% | |
| 070003 | 1.7696 | 4.5262 | -0.57% | |
| 070012 | 0.92 | 0.922 | -1.00% | |
| 070022 | 2.987 | 3.432 | -0.57% | |
| 070025 | 1.3242 | 1.7645 | -0.03% | |
| 070027 | 3.697 | 4.456 | -0.57% | |
| 070030 | 2.421 | 2.421 | -0.51% | |
| 070031 | 1.144 | 1.601 | -1.00% | |
| 009643 | 1.0181 | 1.2082 | -0.03% | |
| 009773 | 1.0425 | 1.1614 | -0.03% | |
| 001755 | 1.1644 | 1.5463 | -0.57% | |
| 001878 | 2.68 | 2.748 | -0.51% | |
| 001416 | 1.12 | 1.12 | -0.51% | |
| 009179 | 0.989 | 0.989 | -0.51% | |
| 003984 | 2.9876 | 2.9876 | -0.51% | |
| 003985 | 2.8755 | 2.8755 | -0.51% | |
| 501088 | 0.8598 | 1.0298 | -0.57% | |
| 160725 | 1.4778 | 1.4778 | -0.51% | |
| 005229 | 1.4447 | 1.4447 | -0.51% | |
| 516150 | 2.114 | 2.114 | -0.51% | |
| 012344 | 1.0157 | 1.0157 | -0.57% | |
| 012533 | 1.1945 | 1.1945 | -0.57% | |
| 012544 | 0.7924 | 0.7924 | -0.51% | |
| 012616 | 1.472 | 1.601 | -0.57% | |
| 002749 | 1.1751 | 1.2251 | -0.03% | |
| 009995 | 1.6963 | 1.6963 | -0.57% | |
| 010041 | 1.0562 | 1.0562 | -0.57% | |
| 010275 | 0.7181 | 0.7181 | -0.57% | |
| 000985 | 1.65 | 1.65 | -0.51% | |
| 008150 | 0.7552 | 0.7552 | -0.57% | |
| 014605 | 0.864 | 0.864 | -0.51% | |
| 014110 | 1.1046 | 1.1046 | -0.51% | |
| 013544 | 1.1027 | 1.124 | -0.03% | |
| 013625 | 1.4327 | 1.4327 | -0.57% | |
| 009387 | 1.2337 | 1.2337 | -0.57% | |
| 011518 | 1.0978 | 1.0978 | -0.57% | |
| 011805 | 0.8622 | 0.8622 | -0.57% | |
| 011842 | 0.9672 | 0.9672 | -0.57% | |
| 017037 | 1.0772 | 1.0772 | -0.57% | |
| 017744 | 1.5942 | 1.5942 | -0.51% | |
| 020232 | 1.7836 | 1.7836 | -0.51% | |
| 159351 | 1.2512 | 1.2726 | -0.51% | |
| 016367 | 0.9472 | 1.1949 | -0.03% | |
| 016534 | 0.2669 | 0.2669 | -1.00% | |
| 016798 | 1.1033 | 1.1033 | -0.03% | |
| 021880 | 0.5814 | 0.5814 | -0.51% | |
| 022240 | 1.0086 | 1.0573 | -0.03% | |
| 021215 | 1.2897 | 1.2897 | -0.51% | |
| 021349 | 1.003 | 1.023 | -0.03% | |
| 020858 | 1.1136 | 1.1136 | -0.03% | |
| 018169 | 1.0225 | 1.0775 | -0.03% | |
| 018200 | 0.9005 | 0.9005 | -1.00% | |
| 018241 | 1.5783 | 1.5783 | -0.51% | |
| 019279 | 1.2395 | 1.2395 | -0.51% | |
| 019393 | 1.8106 | 1.8106 | -0.57% | |
| 019595 | 1.061 | 1.061 | -0.03% | |
| 019781 | 1.7456 | 1.7456 | -0.57% | |
| 025051 | 1.0722 | 1.0722 | -0.39% | |
| 025110 | 1.0091 | 1.0091 | -0.03% | |
| 024700 | 0.7802 | 0.7802 | -0.51% | |
| 023496 | 1.0129 | 1.0129 | -0.03% | |
| 159918 | 2.6461 | 2.6461 | -0.51% | |
| 159922 | 3.3518 | 2.7559 | -0.51% | |
| 023716 | 1.0222 | 1.0493 | -0.03% | |
| 023718 | 1.0489 | 1.0691 | -0.03% | |
| 512640 | 2.3884 | 2.3884 | -0.51% | |
| 007816 | 1.5538 | 1.5538 | -0.51% | |
| 008958 | 0.9793 | 0.9793 | -0.51% | |
| 000711 | 1.947 | 1.947 | -0.51% | |
| 000751 | 4.201 | 4.201 | -0.51% | |
| 004544 | 1.0527 | 1.2984 | -0.03% | |
| 007589 | 1.0244 | 1.218 | -0.03% | |
| 007606 | 1.3324 | 1.5676 | -0.51% | |
| 070010 | 2.15 | 3.893 | -0.57% | |
| 070011 | 1.073 | 2.364 | -0.57% | |
| 009649 | 1.3803 | 1.3803 | -0.57% | |
| 001539 | 1.5224 | 1.5224 | -0.51% | |
| 001577 | 2.835 | 2.835 | -0.51% | |
| 006605 | 1.3586 | 1.3586 | -0.51% | |
| 520620 | 0.9328 | 0.9328 | -0.51% | |
| 520970 | 0.8163 | 0.8163 | -0.51% | |
| 008338 | 1.0179 | 1.1822 | -0.03% | |
| 160706 | 1.1937 | 3.3634 | -0.51% | |
| 005303 | 1.6734 | 1.6734 | -0.51% | |
| 002168 | 3.351 | 3.351 | -0.51% | |
| 011036 | 1.4474 | 1.4474 | -0.51% | |
| 011250 | 1.1715 | 1.1715 | -0.57% | |
| 515680 | 1.8579 | 1.8579 | -0.51% | |
| 012345 | 0.9917 | 0.9917 | -0.57% | |
| 012620 | 0.7692 | 0.7692 | -0.51% | |
| 010042 | 1.0145 | 1.0145 | -0.57% | |
| 010274 | 1.0629 | 1.0629 | -0.57% | |
| 010437 | 0.718 | 0.718 | -0.57% | |
| 014852 | 1.1557 | 1.1557 | -0.57% | |
| 014872 | 1.1442 | 1.1442 | -0.57% | |
| 013855 | 1.4857 | 1.4857 | -0.57% | |
| 013996 | 1.1035 | 1.1035 | -0.57% | |
| 014112 | 1.06 | 1.06 | -0.57% | |
| 013315 | 1.0179 | 1.0179 | -0.51% | |
| 008648 | 1.0206 | 1.1808 | -0.03% | |
| 012066 | 1.0619 | 1.0619 | -0.57% | |
| 012068 | 1.0288 | 1.0288 | -0.57% | |
| 009559 | 1.1018 | 1.1018 | -0.57% | |
| 011644 | 0.8889 | 0.8889 | -0.57% | |
| 017074 | 1.2342 | 1.2342 | -0.51% | |
| 017129 | 1.0411 | 1.0974 | -0.03% | |
| 017444 | 1.0764 | 1.0764 | -0.03% | |
| 016241 | 1.0631 | 1.1237 | -0.03% | |
| 017488 | 2.583 | 2.583 | -0.51% | |
| 017489 | 2.5339 | 2.5339 | -0.51% | |
| 017656 | 1.2254 | 1.2254 | -0.57% | |
| 017745 | 1.5655 | 1.5655 | -0.51% | |
| 019048 | 1.061 | 1.061 | -0.03% | |
| 159389 | 1.5151 | 1.5151 | -0.51% | |
| 159535 | 1.5668 | 1.5668 | -0.51% | |
| 159638 | 1.1191 | 1.1191 | -0.51% | |
| 014270 | 0.9992 | 0.9992 | -0.57% | |
| 014308 | 0.7557 | 0.7557 | -0.57% | |
| 016535 | 0.2642 | 0.2642 | -1.00% | |
| 016571 | 1.2272 | 1.2272 | -0.57% | |
| 016738 | 1.222 | 1.222 | -0.39% | |
| 016777 | 1.4267 | 1.4267 | -0.51% | |
| 021861 | 0.7713 | 0.7713 | -0.51% | |
| 021870 | 2.061 | 2.061 | -0.51% | |
| 589300 | 1.5266 | 1.5285 | -0.51% | |
| 021060 | 1.12 | 1.12 | -0.51% | |
| 021799 | 1.2214 | 1.2214 | -0.51% | |
| 018171 | 1.0702 | 1.0702 | -0.03% | |
| 019592 | 1.4867 | 1.4867 | -0.51% | |
| 020178 | 1.1098 | 1.1098 | -0.03% | |
| 018563 | 1.0786 | 1.0786 | -0.03% | |
| 018564 | 1.326 | 1.326 | -0.51% | |
| 024033 | 1.4208 | 1.4408 | -0.51% | |
| 025311 | 1.069 | 1.069 | -0.51% | |
| 024703 | 0.9294 | 0.9294 | -0.51% | |
| 022454 | 1.2314 | 1.2477 | -0.51% | |
| 159695 | 2.4588 | 2.4588 | -0.51% | |
| 022915 | 2.4392 | 2.4392 | -0.51% | |
| 515300 | 1.3738 | 1.7099 | -0.51% | |
| 006920 | 1.0294 | 1.0854 | -0.03% | |
| 003056 | 1.071 | 1.3263 | -0.03% | |
| 005660 | 5.8851 | 5.8851 | -0.51% | |
| 004355 | 2.2911 | 5.458 | -0.57% | |
| 004356 | 1.0135 | 1.0752 | -0.03% | |
| 007605 | 1.3446 | 1.6035 | -0.51% | |
| 007670 | 1.0479 | 1.1672 | -0.03% | |
| 070005 | 1.2954 | 2.6116 | -0.03% | |
| 070023 | 2.4526 | 2.4526 | -0.51% | |
| 070039 | 1.8693 | 1.8693 | -0.51% | |
| 009650 | 1.3471 | 1.3471 | -0.57% | |
| 009795 | 0.7617 | 0.7617 | -0.57% | |
| 006603 | 1.801 | 1.801 | -0.51% | |
| 006803 | 1.4914 | 1.4914 | -0.51% | |
| 002550 | 1.0459 | 1.3925 | -0.03% | |
| 003879 | 1.0022 | 1.0577 | -0.03% | |
| 004066 | 1.0039 | 1.3113 | -0.03% | |
| 501091 | 1.0499 | 1.0499 | -0.57% | |
| 501311 | 1.0257 | 1.0257 | -0.51% | |
| 160727 | 1.5659 | 1.5659 | -0.57% | |
| 007319 | 1.0848 | 1.2018 | -0.03% | |
| 011246 | 0.6499 | 0.6499 | -0.57% | |
| 011247 | 0.637 | 0.637 | -0.57% | |
| 012467 | 0.6445 | 0.6445 | -0.57% | |
| 012672 | 1.0867 | 1.0867 | -0.57% | |
| 003294 | 1.7044 | 1.7044 | -0.57% | |
| 001044 | 2.423 | 2.493 | -0.51% | |
| 010438 | 0.7036 | 0.7036 | -0.57% | |
| 014853 | 1.137 | 1.137 | -0.57% | |
| 014854 | 2.1251 | 2.1251 | -0.51% | |
| 015468 | 0.6186 | 0.6186 | -0.51% | |
| 013630 | 1.0636 | 1.0636 | -0.57% | |
| 013631 | 1.0366 | 1.0366 | -0.57% | |
| 013738 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
| 012226 | 0.985 | 0.985 | -0.57% | |
| 009558 | 1.1254 | 1.1254 | -0.57% | |
| 017148 | 1.4369 | 1.4369 | -0.57% | |
| 017443 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | |
| 016135 | 1.665 | 1.665 | -0.57% | |
| 017717 | 1.1139 | 1.1139 | -0.03% | |
| 019071 | 2.3693 | 2.3693 | -0.51% | |
| 020259 | 1.0404 | 1.0404 | -0.03% | |
| 020260 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% | |
| 018028 | 1.1423 | 1.1423 | -0.51% | |
| 159373 | 1.6621 | 1.6621 | -0.51% | |
| 159561 | 1.2643 | 1.2643 | -1.00% | |
| 159600 | 100.3292 | 1.0033 | -0.03% | |
| 016510 | 1.074 | 1.1253 | -0.03% | |
| 016737 | 1.2379 | 1.2379 | -0.39% | |
| 016776 | 1.4384 | 1.4384 | -0.51% | |
| 021838 | 1.8249 | 1.8249 | -1.00% | |
| 022056 | 1.0271 | 1.0271 | -0.03% | |
| 562880 | 0.9028 | 0.9028 | -0.51% | |
| 020767 | 1.4357 | 1.4357 | -0.51% | |
| 021618 | 1.0479 | 1.0883 | -0.03% | |
| 021800 | 1.2176 | 1.2176 | -0.51% | |
| 018244 | 1.822 | 1.822 | -0.57% | |
| 018272 | 1.1063 | 1.1063 | -0.03% | |
| 018434 | 1.2677 | 1.2677 | -0.57% | |
| 019716 | 1.0695 | 1.0695 | -0.03% | |
| 020177 | 1.1152 | 1.1152 | -0.03% | |
| 018465 | 1.0817 | 1.0817 | -0.57% | |
| 023931 | 1.0946 | 1.0946 | -0.57% | |
| 025109 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | |
| 025719 | 0.8436 | 0.8436 | -0.51% | |
| 025720 | 0.8424 | 0.8424 | -0.51% | |
| 023429 | 1.5803 | 1.5803 | -0.51% | |
| 022495 | 1.222 | 1.2599 | -0.57% | |
| 000341 | 1.122 | 1.177 | -1.00% | |
| 002991 | 1.0433 | 1.2729 | -0.03% | |
| 000005 | 1.0259 | 1.5612 | -0.03% | |
| 007792 | 1.8135 | 1.8135 | -0.51% | |
| 007022 | 1.0245 | 1.183 | -0.03% | |
| 004916 | 1.3725 | 1.4448 | -0.57% | |
| 005088 | 1.0526 | 1.0526 | -0.57% | |
| 006450 | 1.0206 | 1.2388 | -0.03% | |
| 005662 | 1.2775 | 1.2775 | -0.51% | |
| 005727 | 1.4337 | 1.4337 | -0.51% | |
| 002212 | 1.206 | 1.279 | -0.57% | |
| 070015 | 1.315 | 2.096 | -0.03% | |
| 070016 | 1.318 | 2.03 | -0.03% | |
| 070026 | 1.2827 | 1.6946 | -0.03% | |
| 009910 | 0.9473 | 0.9473 | -0.57% | |
| 001759 | 2.289 | 2.289 | -0.57% | |
| 001637 | 1.9324 | 2.2834 | -0.51% | |
| 009127 | 1.5703 | 1.5703 | -0.51% | |
| 009138 | 1.4143 | 1.4143 | -0.57% | |
| 009139 | 1.3817 | 1.3817 | -0.57% | |
| 520670 | 0.8447 | 0.8447 | -0.51% | |
| 004030 | 1.0642 | 1.2814 | -0.03% | |
| 160717 | 0.7532 | 0.7532 | -1.00% | |
| 007343 | 3.8001 | 3.8001 | -0.57% | |
| 005157 | 1.143 | 1.143 | -0.39% | |
| 005167 | 1.2819 | 1.2819 | -0.57% | |
| 002178 | 1.2141 | 1.4626 | -0.57% | |
| 011168 | 1.1943 | 1.1943 | -0.03% | |
| 960024 | 1.1781 | 1.1928 | -0.57% | |
| 010187 | 0.7603 | 0.7603 | -0.57% | |
| 003292 | 1.684 | 1.684 | -0.57% | |
| 000870 | 1.385 | 1.698 | -0.57% | |
| 008155 | 0.5806 | 0.5806 | -0.51% | |
| 013527 | 1.1569 | 1.1569 | -0.51% | |
| 013440 | 1.2863 | 1.2863 | -0.57% | |
| 008620 | 1.0109 | 1.1411 | -0.03% | |
| 011925 | 0.7324 | 0.7324 | -0.57% | |
| 012280 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% | |
| 012957 | 1.1233 | 1.1233 | -0.03% | |
| 012958 | 1.1131 | 1.1131 | -0.03% | |
| 011517 | 1.0748 | 1.0748 | -0.57% | |
| 017036 | 1.0896 | 1.0896 | -0.57% | |
| 017087 | 1.5061 | 1.5061 | -0.57% | |
| 017147 | 1.4537 | 1.4537 | -0.57% | |
| 016168 | 2.2615 | 2.2615 | -0.57% | |
| 016264 | 1.19 | 1.19 | -0.57% | |
| 017528 | 1.3497 | 1.3497 | -0.51% | |
| 017731 | 2.7072 | 2.7072 | -1.00% | |
| 159518 | 1.1381 | 1.1381 | -1.00% | |
| 159557 | 1.4497 | 1.4497 | -1.00% | |
| 159613 | 1.0451 | 1.0451 | -0.51% | |
| 159625 | 1.4069 | 1.4069 | -0.51% | |
| 016569 | 2.1589 | 2.1589 | -0.57% | |
| 016582 | 2.3426 | 2.3426 | 0.16% | |
| 016843 | 1.1906 | 1.1906 | -0.51% | |
| 021866 | 1.3367 | 1.5239 | -0.51% | |
| 021879 | 0.979 | 0.979 | -0.51% | |
| 562800 | 1.0891 | 1.0891 | -0.51% | |
| 021348 | 1.0074 | 1.0274 | -0.03% | |
| 020766 | 1.4408 | 1.4408 | -0.51% | |
| 024619 | 1.0032 | 1.0032 | -0.51% | |
| 018240 | 1.5942 | 1.5942 | -0.51% | |
| 018332 | 1.3437 | 1.3437 | -0.57% | |
| 018432 | 1.0027 | 1.0027 | -1.00% | |
| 019782 | 1.7536 | 1.7536 | -0.57% | |
| 023967 | 2.413 | 2.413 | -0.51% | |
| 024212 | 1.218 | 1.2579 | -0.03% | |
| 159741 | 0.641 | 0.641 | -1.00% | |
| 159875 | 0.7655 | 0.7655 | -0.51% | |
| 159910 | 2.5155 | 2.5155 | -0.51% | |
| 159919 | 4.8965 | 2.2511 | -0.51% | |
| 000044 | 4.806 | 4.806 | -1.00% | |
| 000116 | 1.009 | 1.5674 | -0.03% | |
| 003461 | 1.2019 | 1.3309 | -0.03% | |
| 513830 | 1.2439 | 1.2439 | -0.51% | |
| 000008 | 2.4264 | 2.4924 | -0.51% | |
| 007793 | 1.7908 | 1.7908 | -0.51% | |
| 007895 | 1.3683 | 1.3683 | -0.57% | |
| 005089 | 1.0005 | 1.0005 | -0.57% | |
| 000595 | 3.5 | 8.054 | -0.57% | |
| 004486 | 1.0569 | 1.1985 | -0.03% | |
| 007530 | 1.1036 | 1.1548 | -0.03% | |
| 007716 | 1.0505 | 1.1999 | -0.03% | |
| 070037 | 1.3894 | 1.577 | -0.03% | |
| 005999 | 1.3778 | 1.3778 | -0.51% | |
| 009772 | 1.0486 | 1.168 | -0.03% | |
| 009819 | 0.962 | 0.962 | -0.57% | |
| 009126 | 1.6208 | 1.6208 | -0.51% | |
| 009294 | 1.0399 | 1.1791 | -0.03% | |
| 520960 | 0.948 | 0.948 | -0.51% | |
| 501189 | 1.1404 | 1.1404 | -0.57% | |
| 160722 | 1.9737 | 1.9981 | -0.57% | |
| 007320 | 1.0788 | 1.1883 | -0.03% | |
| 005267 | 2.4979 | 2.4979 | -0.51% | |
| 515860 | 1.7004 | 1.7004 | -0.51% | |
| 517200 | 0.7181 | 0.7181 | -0.51% | |
| 012466 | 0.6673 | 0.6673 | -0.57% | |
| 010362 | 0.7529 | 0.7529 | -0.51% | |
| 003298 | 2.556 | 2.556 | -0.51% | |
| 000990 | 2.008 | 2.008 | -1.00% | |
| 001036 | 2.128 | 2.128 | -0.51% | |
| 013856 | 1.4502 | 1.4502 | -0.57% | |
| 015404 | 1.1061 | 1.1061 | -0.03% | |
| 013316 | 1.0065 | 1.0065 | -0.51% | |
| 011924 | 0.7479 | 0.7479 | -0.57% | |
| 011950 | 1.1208 | 1.1223 | -0.03% | |
| 012067 | 1.0575 | 1.0575 | -0.57% | |
| 012279 | 1.1158 | 1.1158 | -0.03% | |
| 009388 | 1.2047 | 1.2047 | -0.57% | |
| 012852 | 0.9044 | 0.9044 | -0.57% | |
| 012995 | 0.7968 | 0.7968 | -0.57% | |
| 017113 | 0.6321 | 0.6321 | -0.57% | |
| 017189 | 1.4961 | 1.4961 | -0.51% | |
| 017470 | 2.0557 | 2.0557 | -0.51% | |
| 017655 | 1.2378 | 1.2378 | -0.57% | |
| 019075 | 1.2786 | 1.2786 | -1.00% | |
| 020315 | 2.4858 | 2.4858 | -0.51% | |
| 020508 | 1.2949 | 1.4744 | -0.03% | |
| 159221 | 1.403 | 1.4324 | -0.51% | |
| 159526 | 1.4952 | 1.4952 | -0.51% | |
| 016511 | 1.0629 | 1.1133 | -0.03% | |
| 016533 | 1.8216 | 1.8216 | -1.00% | |
| 016568 | 2.1994 | 2.1994 | -0.57% | |
| 016797 | 1.1121 | 1.1121 | -0.03% | |
| 021820 | 1.1568 | 1.1568 | -0.57% | |
| 562850 | 1.5161 | 1.5161 | -0.51% | |
| 562890 | 1.3396 | 1.3396 | -0.51% | |
| 588670 | 1.5487 | 1.5487 | -0.51% | |
| 022350 | 1.4849 | 1.4849 | -0.51% | |
| 021628 | 1.0349 | 1.0349 | -0.03% | |
| 024575 | 1.2798 | 1.2884 | -0.51% | |
| 018170 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
| 018333 | 1.3234 | 1.3234 | -0.57% | |
| 019306 | 2.26 | 2.26 | -0.51% | |
| 019593 | 1.4792 | 1.4792 | -0.51% | |
| 018562 | 1.0901 | 1.0901 | -0.03% | |
| 023947 | 2.4875 | 2.4875 | -0.51% | |
| 024034 | 1.4185 | 1.4385 | -0.51% | |
| 025831 | 1.0325 | 1.0325 | -0.57% | |
| 024701 | 0.779 | 0.779 | -0.51% | |
| 024705 | 1.0566 | 1.0567 | -0.51% | |
| 023430 | 1.5754 | 1.5754 | -0.51% | |
| 022905 | 1.2328 | 1.2502 | -0.51% | |
| 000082 | 2.285 | 3.12 | -0.51% | |
| 000342 | 1.277 | 1.545 | -1.00% | |
| 003458 | 1.8943 | 1.8943 | -0.03% | |
| 003459 | 1.8371 | 1.8371 | -0.03% | |
| 512750 | 1.4751 | 1.4751 | -0.51% | |
| 007133 | 1.2039 | 1.2039 | -0.51% | |
| 008779 | 1.7212 | 1.7212 | -0.51% | |
| 003053 | 2.023 | 2.023 | -0.51% | |
| 005661 | 5.6782 | 5.6782 | -0.51% | |
| 002211 | 0.8458 | 1.2336 | -0.57% | |
| 007696 | 101.1896 | 114.8596 | 0.00% | |
| 070001 | 1.3126 | 4.5191 | -0.57% | |
| 070006 | 5.978 | 6.518 | -0.57% | |
| 070017 | 1.376 | 2.414 | -0.57% | |
| 070019 | 2.566 | 3.167 | -0.57% | |
| 070020 | 1.2071 | 1.8283 | -0.03% | |
| 070021 | 2.715 | 2.715 | -0.57% | |
| 009820 | 1.1485 | 1.1485 | -0.57% | |
| 009869 | 1.0925 | 1.0925 | -0.57% | |
| 001616 | 3.278 | 3.278 | -0.51% | |
| 006604 | 1.4084 | 1.4084 | -0.51% | |
| 006797 | 1.1546 | 1.2311 | -0.03% | |
| 009137 | 1.1087 | 1.1087 | -0.57% | |
| 002549 | 1.1597 | 1.4045 | -0.03% | |
| 003880 | 1.0245 | 1.1237 | -0.03% | |
| 160718 | 0.9611 | 1.7192 | -0.03% | |
| 005156 | 1.2034 | 1.2034 | -0.39% | |
| 005304 | 1.5681 | 1.5681 | -0.51% | |
| 002149 | 1.464 | 1.536 | -0.57% | |
| 011079 | 1.0099 | 1.1441 | -0.03% | |
| 011249 | 1.1919 | 1.1919 | -0.57% | |
| 516550 | 0.8282 | 0.8282 | -0.51% | |
| 010255 | 1.0499 | 1.1272 | -0.03% | |
| 010273 | 1.0855 | 1.0855 | -0.57% | |
| 008016 | 1.0401 | 1.1962 | -0.03% | |
| 014602 | 0.5854 | 0.5854 | -0.51% | |
| 014603 | 0.5794 | 0.5794 | -0.51% | |
| 014604 | 0.873 | 0.873 | -0.51% | |
| 014075 | 0.6822 | 0.6822 | -0.57% | |
| 015336 | 1.3652 | 1.3652 | -0.51% | |
| 013528 | 1.1493 | 1.1493 | -0.51% | |
| 013737 | 1.1028 | 1.1028 | -0.03% | |
| 013189 | 1.0734 | 1.0734 | -0.57% | |
| 013329 | 1.3497 | 1.3497 | -1.00% | |
| 013412 | 1.1293 | 1.1293 | -0.03% | |
| 008664 | 1.1081 | 1.1511 | -0.57% | |
| 008665 | 1.0838 | 1.1238 | -0.57% | |
| 012065 | 1.0805 | 1.0805 | -0.57% | |
| 012225 | 1.0144 | 1.0144 | -0.57% | |
| 012773 | 1.0548 | 1.1692 | -0.03% | |
| 017056 | 1.2753 | 1.2753 | -0.51% | |
| 017057 | 1.2648 | 1.2648 | -0.51% | |
| 017112 | 0.6403 | 0.6403 | -0.57% | |
| 017431 | 1.127 | 1.127 | -1.00% | |
| 017469 | 2.0725 | 2.0725 | -0.51% | |
| 016169 | 1.167 | 1.167 | -0.57% | |
| 016322 | 1.43 | 1.43 | -0.57% | |
| 017718 | 1.0987 | 1.0987 | -0.03% | |
| 159501 | 1.5863 | 1.5863 | -1.00% | |
| 159502 | 1.2507 | 1.2507 | -1.00% | |
| 014216 | 1.402 | 1.402 | -0.57% | |
| 014269 | 1.0253 | 1.0253 | -0.57% | |
| 014293 | 0.9967 | 0.9967 | -0.57% | |
| 014392 | 1.0532 | 1.1209 | -0.03% | |
| 016567 | 1.0092 | 1.0092 | -0.51% | |
| 021862 | 1.7963 | 1.7963 | -0.51% | |
| 021867 | 1.0093 | 1.0093 | -0.51% | |
| 021887 | 1.8769 | 1.8769 | -0.51% | |
| 562870 | 0.9444 | 0.9444 | -0.51% | |
| 588100 | 2.0126 | 2.0126 | -0.51% | |
| 588850 | 1.5226 | 1.5226 | -0.51% | |
| 022101 | 1.0503 | 1.0825 | -0.03% | |
| 022351 | 1.4823 | 1.4823 | -0.51% | |
| 024433 | 1.7561 | 1.7561 | -0.57% | |
| 018401 | 1.9011 | 1.9011 | -0.57% | |
| 018433 | 1.0016 | 1.0016 | -1.00% | |
| 019780 | 1.7299 | 1.7299 | -0.57% | |
| 018565 | 1.3169 | 1.3169 | -0.51% | |
| 024213 | 1.8946 | 1.8946 | -0.03% | |
| 025312 | 1.067 | 1.067 | -0.51% | |
| 024874 | 1.0157 | 1.0157 | -0.51% | |
| 024875 | 1.0147 | 1.0147 | -0.51% | |
| 022453 | 1.2332 | 1.2509 | -0.51% | |
| 022496 | 1.2145 | 1.2509 | -0.57% | |
| 022897 | 1.3449 | 1.4765 | -0.51% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 8,023,462.14 | 96.89 |
| 3 | 现金 | 2,201,840.71 | 26.59 |
| 4 | 其他资产 | 70,126.04 | 00.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112506251 | 25交通银行CD251 | 1,700.00(万张) | 168,362.84(万元) | 2.03(%) |
| 2 | 112509292 | 25浦发银行CD292 | 1,600.00(万张) | 159,711.60(万元) | 1.93(%) |
| 3 | 112510240 | 25兴业银行CD240 | 1,500.00(万张) | 149,226.25(万元) | 1.80(%) |
| 4 | 112504067 | 25中国银行CD067 | 1,500.00(万张) | 148,616.61(万元) | 1.79(%) |
| 5 | 112506268 | 25交通银行CD268 | 1,400.00(万张) | 139,009.25(万元) | 1.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.073% | 1.151% | 1.519% | 1.684% | 2.370% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.21% | 1.15% | 4.63% | 8.71% | 25.53% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -982.19 | -193.29 | -115.27 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。