基金代码070009 | 基金经理李金灿 | 最新份额1,054,911.82万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模210.57亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2006-04-26 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模61.46亿 | 托管费0.08% |
本基金通过控制投资组合的久期不超过一年,力求本金稳妥,保持资产较高的流动性,降低基金净值波动风险,取得超过比较基准的稳定回报。
本基金投资范围为固定收益类金融工具,具体包括国债、金融债、信用等级为投资级及以上的企业债和次级债券等;债券回购;央行票据、银行存款以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金不投资于可转换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式。投资人可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一工作日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下,本基金每个月应将至少90%的可分配收益进行分红。每年分红次数不超过20次;
7、基金合同生效不满三个月,收益可不分配。
8、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金预期的风险水平和预期收益率高于货币市场基金,低于中长期债券基金、混合基金、股票基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-11 | 1.0567 | 1.5921 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0566 | 1.592 | 0.02% |
2024-4-9 | 1.0564 | 1.5918 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0562 | 1.5916 | 0.03% |
2024-4-3 | 1.0559 | 1.5913 | 0.02% |
2024-4-2 | 1.0557 | 1.5911 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0555 | 1.5909 | 0.02% |
2024-3-29 | 1.0553 | 1.5907 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.0552 | 1.5906 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0552 | 1.5906 | 0.02% |
2024-3-26 | 1.055 | 1.5904 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.055 | 1.5904 | 0.02% |
2024-3-22 | 1.0548 | 1.5902 | 0.02% |
2024-3-21 | 1.0546 | 1.59 | 0.01% |
2024-3-20 | 1.0545 | 1.5899 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.0545 | 1.5899 | 0.02% |
2024-3-18 | 1.0543 | 1.5897 | 0.03% |
2024-3-15 | 1.0562 | 1.5894 | 0.01% |
2024-3-14 | 1.0561 | 1.5893 | 0.00% |
2024-3-13 | 1.0561 | 1.5893 | -0.01% |
李金灿先生:硕士研究生,多年证券从业经历,CFA、具有基金从业资格。曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任职于固收投研体系基金经理。2015年6月9日至2021年3月16日任嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金经理、2016年1月28日至2021年1月18日任嘉实薪金宝货币市场基金基金经理、2016年2月5日至2020年5月29日任嘉实快线货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2020年6月4日任嘉实安心货币市场基金基金经理、2016年7月23日至2021年1月15日任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理、2016年12月27日至2020年6月4日任嘉实增益宝货币市场基金基金经理、2017年5月24日至2020年7月25日任嘉实1个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年12月8日任嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活期宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实活钱包货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年5月29日任嘉实现金添利货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年6月4日任嘉实现金宝货币市场基金基金经理、2017年5月25日至2020年7月25日任嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2021年8月12日任嘉实6个月理财债券型证券投资基金基金经理、2019年6月5日至2023年1月31日任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年7月27日任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2020年4月17日至2021年4月29日任嘉实货币市场基金基金经理、2020年7月25日至2023年12月27日任嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金基金经理、2020年12月9日至2022年8月20日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实超短债证券投资基金基金经理、2019年1月25日至今任嘉实中短债债券型证券投资基金基金经理、2019年5月30日至今任嘉实稳联纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月6日至今任嘉实稳裕混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实1个月理财债券A | 债券型 | 2017-05-24 至 2020-07-25 | 3.2 | 1.49% | 16.52% |
嘉实1个月理财债券E | 债券型 | 2017-05-24 至 2020-07-25 | 3.2 | 1.57% | 16.52% |
嘉实现金宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-06-04 | 3.0 | 8.05% | 9.66% |
嘉实稳骏纯债债券 | 债券型 | 2017-05-25 至 2022-08-20 | 5.2 | 4.88% | 27.31% |
嘉实融享货币 | 货币型 | 2020-07-25 至 2023-12-27 | 3.4 | 8.21% | 6.97% |
嘉实超短债债券C | 债券型 | 2015-06-09 至 今 | 8.9 | 28.35% | 25.44% |
嘉实安心货币A | 货币型 | 2016-07-23 至 2020-06-04 | 3.9 | 10.38% | 12.25% |
嘉实薪金宝货币A | 货币型 | 2016-01-28 至 2021-01-18 | 5.0 | 15.87% | 15.05% |
嘉实稳联纯债债券 | 债券型 | 2019-05-24 至 今 | 4.9 | 14.32% | 16.74% |
嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2019-05-08 至 2023-01-31 | 3.7 | 11.36% | 15.01% |
嘉实双季欣享6个月持有债券C | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实安心货币B | 货币型 | 2016-07-23 至 2020-06-04 | 3.9 | 11.40% | 12.25% |
嘉实快线货币B | 货币型 | 2016-02-05 至 2017-06-21 | 1.4 | 4.23% | 3.96% |
嘉实中短债债券C | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 16.81% | 18.44% |
嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 1.61% | 8.75% |
嘉实快线货币H | 货币型,ETF型 | 2016-02-05 至 2020-05-29 | 4.3 | 13.43% | 13.52% |
嘉实保证金场内申赎货币A | 货币型 | 2015-06-09 至 2021-03-16 | 5.8 | 13.04% | 17.52% |
嘉实活钱包A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.41% | 9.63% |
嘉实快线货币C | 货币型 | 2016-02-05 至 2017-06-21 | 1.4 | 4.28% | 3.96% |
嘉实中短债债券A | 债券型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 18.37% | 18.44% |
嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2019-05-08 至 2023-01-31 | 3.7 | 10.67% | 15.01% |
嘉实稳裕混合C | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 4.73% | -22.49% |
嘉实货币A | 货币型 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1.0 | 1.97% | 2.11% |
嘉实理财宝7天债券B | 债券型 | 2016-07-23 至 2020-12-19 | 4.4 | 13.62% | 16.52% |
嘉实保证金场内申赎货币B | 货币型 | 2015-06-09 至 2021-03-16 | 5.8 | 16.70% | 17.52% |
嘉实活钱包E | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.47% | 9.63% |
嘉实超短债债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 2.8 | 7.23% | 6.49% |
嘉实双季欣享6个月持有债券A | 债券型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实活期宝货币A | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.17% | 9.62% |
嘉实货币E | 货币型 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1.0 | 1.97% | 2.11% |
嘉实定期宝6个月理财债券B | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-12-09 | 3.5 | 12.87% | 17.51% |
嘉实增益宝货币A | 货币型 | 2016-12-23 至 2020-06-04 | 3.4 | 11.67% | 11.20% |
嘉实现金添利货币 | 货币型 | 2017-05-25 至 2020-05-29 | 3.0 | 10.52% | 9.63% |
嘉实3个月理财债券A | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 0.47% | 16.43% |
嘉实快线货币A | 货币型 | 2016-02-05 至 2020-05-29 | 4.3 | 14.95% | 13.52% |
嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2021-07-27 | 1.9 | 2.48% | 8.75% |
嘉实货币B | 货币型 | 2020-04-17 至 2021-04-29 | 1.0 | 2.23% | 2.11% |
嘉实3个月理财债券E | 债券型 | 2017-05-25 至 2020-07-25 | 3.2 | 0.53% | 16.43% |
嘉实6个月理财债券A | 债券型 | 2017-06-29 至 2021-08-12 | 4.1 | 1.15% | 21.34% |
嘉实6个月理财债券E | 债券型 | 2017-06-29 至 2021-08-12 | 4.1 | 1.27% | 21.34% |
嘉实稳裕混合A | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 1.9 | 5.25% | -22.49% |
嘉实理财宝7天债券A | 债券型 | 2016-07-23 至 2020-12-19 | 4.4 | 12.25% | 16.52% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李曈 | 2017-05-24 至 2022-03-29 | 4年10个月零5天 | 17.63 | 23.68 |
李金灿 | 2015-06-09 至 今 | 8年10个月零3天 | 28.35 | 25.44 |
魏莉 | 2009-01-16 至 2017-05-24 | 8年4个月零8天 | 29.49 | 56.87 |
吴洪坚 | 2006-10-28 至 2010-03-11 | 3年-8个月零11天 | 11.39 | 35.48 |
郭林军 | 2006-03-27 至 2007-12-28 | 1年9个月零1天 | 5.26 | 27.83 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501091 | 0.8243 | 0.8243 | 0.19% | |
007815 | 0.9918 | 0.9918 | 0.10% | |
008779 | 1.1111 | 1.1111 | 0.10% | |
005088 | 0.8392 | 0.8392 | 0.19% | |
001878 | 1.864 | 1.932 | 0.10% | |
006614 | 0.7164 | 0.7164 | 0.10% | |
009994 | 0.716 | 0.716 | 0.19% | |
010254 | 1.0637 | 1.094 | 0.06% | |
010255 | 1.0536 | 1.0818 | 0.06% | |
003357 | 1.0627 | 1.2973 | 0.06% | |
070010 | 1.631 | 3.304 | 0.19% | |
070038 | 1.2871 | 1.4682 | 0.06% | |
070099 | 1.108 | 2.708 | 0.19% | |
005998 | 1.1747 | 1.1747 | 0.10% | |
009643 | 1.0299 | 1.1602 | 0.06% | |
009772 | 1.0409 | 1.1181 | 0.06% | |
009819 | 0.9164 | 0.9164 | 0.19% | |
517200 | 0.4775 | 0.4775 | 0.10% | |
012616 | 1.31 | 1.439 | 0.19% | |
011924 | 0.5325 | 0.5325 | 0.19% | |
009387 | 1.1234 | 1.1234 | 0.19% | |
012995 | 0.5909 | 0.5909 | 0.19% | |
013056 | 0.4818 | 0.4818 | 0.19% | |
011643 | 0.5258 | 0.5258 | 0.19% | |
002149 | 0.876 | 0.948 | 0.19% | |
002168 | 1.92 | 1.92 | 0.10% | |
002178 | 1.303 | 1.372 | 0.19% | |
011168 | 1.0288 | 1.0288 | 0.06% | |
013527 | 0.7499 | 0.7499 | 0.10% | |
013625 | 0.9583 | 0.9583 | 0.19% | |
013440 | 0.8897 | 0.8897 | 0.19% | |
016798 | 0.9931 | 0.9931 | 0.06% | |
017129 | 1.0357 | 1.0511 | 0.06% | |
014111 | 0.545 | 0.545 | 0.10% | |
019048 | 1.0197 | 1.0197 | 0.06% | |
020315 | 1.3089 | 1.3089 | 0.10% | |
018027 | 0.711 | 0.711 | 0.10% | |
018241 | 0.8063 | 0.8063 | 0.10% | |
018333 | 0.7535 | 0.7535 | 0.19% | |
018432 | 0.6607 | 0.6607 | -0.46% | |
018564 | 1.0234 | 1.0234 | 0.10% | |
016241 | 1.0485 | 1.0775 | 0.06% | |
017528 | 0.8594 | 0.8594 | 0.10% | |
017718 | 0.9962 | 0.9962 | 0.06% | |
017767 | 0.8196 | 0.8196 | 0.19% | |
512600 | 0.7157 | 3.5785 | 0.10% | |
000585 | 1.139 | 1.139 | 0.19% | |
005662 | 0.9274 | 0.9274 | 0.10% | |
005663 | 0.8993 | 0.8993 | 0.10% | |
002211 | 0.765 | 1.153 | 0.19% | |
000082 | 1.57 | 2.405 | 0.10% | |
562880 | 0.492 | 0.492 | 0.10% | |
004030 | 1.0277 | 1.2449 | 0.06% | |
008338 | 1.0123 | 1.1272 | 0.06% | |
008339 | 1.0104 | 1.1094 | 0.06% | |
160725 | 1.204 | 1.204 | 0.10% | |
007589 | 1.0128 | 1.16 | 0.06% | |
007606 | 1.325 | 1.3556 | 0.10% | |
006920 | 1.009 | 1.065 | 0.06% | |
007021 | 1.019 | 1.1483 | 0.06% | |
001416 | 0.823 | 0.823 | 0.10% | |
001616 | 1.955 | 1.955 | 0.10% | |
009126 | 0.9854 | 0.9854 | 0.10% | |
002749 | 1.042 | 1.092 | 0.06% | |
009995 | 0.7061 | 0.7061 | 0.19% | |
003292 | 1.001 | 1.001 | 0.19% | |
070003 | 1.3653 | 3.6674 | 0.19% | |
070027 | 2.515 | 3.274 | 0.19% | |
009869 | 0.6496 | 0.6496 | 0.19% | |
009870 | 0.6305 | 0.6305 | 0.19% | |
960024 | 0.9355 | 0.9502 | 0.19% | |
008648 | 1.0199 | 1.1321 | 0.06% | |
012066 | 1.0128 | 1.0128 | 0.19% | |
012853 | 0.5281 | 0.5281 | 0.19% | |
011626 | 0.6774 | 0.6774 | 0.19% | |
011842 | 0.6322 | 0.6322 | 0.19% | |
008150 | 0.5565 | 0.5565 | 0.19% | |
008154 | 0.5292 | 0.5292 | 0.10% | |
011036 | 0.6883 | 0.6883 | 0.10% | |
013630 | 0.7892 | 0.7892 | 0.19% | |
159625 | 1.1304 | 1.1304 | 0.10% | |
159823 | 0.646 | 0.646 | -0.46% | |
159831 | 5.4215 | 1.3637 | -0.57% | |
159875 | 0.4787 | 0.4787 | 0.10% | |
016567 | 0.5935 | 0.5935 | 0.10% | |
016568 | 1.0582 | 1.0582 | 0.19% | |
016776 | 0.9011 | 0.9011 | 0.10% | |
017074 | 0.6095 | 0.6095 | 0.10% | |
017189 | 0.8087 | 0.8087 | 0.10% | |
017469 | 0.7799 | 0.7799 | 0.10% | |
014873 | 0.7128 | 0.7128 | 0.19% | |
014112 | 1.127 | 1.127 | 0.19% | |
015336 | 0.6416 | 0.6416 | 0.10% | |
018028 | 0.7092 | 0.7092 | 0.10% | |
018240 | 0.8087 | 0.8087 | 0.10% | |
018433 | 0.6612 | 0.6612 | -0.46% | |
019306 | 1.567 | 1.567 | 0.10% | |
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070016 | 1.239 | 1.898 | 0.06% | |
070022 | 1.884 | 2.329 | 0.19% | |
009650 | 1.1942 | 1.1942 | 0.19% | |
516550 | 0.6046 | 0.6046 | 0.10% | |
012544 | 0.4893 | 0.4893 | 0.10% | |
012620 | 0.5894 | 0.5894 | 0.10% | |
008664 | 1.0748 | 1.1178 | 0.19% | |
008665 | 1.0594 | 1.0994 | 0.19% | |
012852 | 0.535 | 0.535 | 0.19% | |
013029 | 0.9941 | 0.9941 | 0.19% | |
011805 | 0.4913 | 0.4913 | 0.19% | |
008016 | 1.041 | 1.1445 | 0.06% | |
005267 | 1.9598 | 1.9598 | 0.10% | |
005304 | 1.2901 | 1.2901 | 0.10% | |
013411 | 1.0703 | 1.0703 | 0.06% | |
013439 | 0.9016 | 0.9016 | 0.19% | |
159695 | 0.9677 | 0.9677 | 0.10% | |
159922 | 5.5028 | 1.724 | 0.10% | |
014216 | 1.409 | 1.409 | 0.19% | |
014270 | 0.5842 | 0.5842 | 0.19% | |
016511 | 1.0611 | 1.0611 | 0.06% | |
016777 | 0.8981 | 0.8981 | 0.10% | |
017056 | 1.0565 | 1.0565 | 0.10% | |
017057 | 1.0528 | 1.0528 | 0.10% | |
017148 | 0.7722 | 0.7722 | 0.19% | |
017188 | 0.8112 | 0.8112 | 0.10% | |
017470 | 0.7773 | 0.7773 | 0.10% | |
015405 | 1.0632 | 1.0632 | 0.06% | |
019071 | 0.9719 | 0.9719 | 0.10% | |
018272 | 1.0197 | 1.0197 | 0.06% | |
019279 | 0.9413 | 0.9413 | 0.10% | |
019392 | 0.9573 | 0.9573 | 0.19% | |
019393 | 0.9562 | 0.9562 | 0.19% | |
019593 | 1.1215 | 1.1215 | 0.10% | |
018565 | 1.0213 | 1.0213 | 0.10% | |
016264 | 1.06 | 1.06 | 0.19% | |
512550 | 1.3194 | 1.3194 | 0.10% | |
512750 | 1.1648 | 1.1648 | 0.10% | |
004355 | 1.8521 | 5.0251 | 0.19% | |
004486 | 0.9122 | 1.0538 | 0.06% | |
003459 | 1.3395 | 1.3395 | 0.06% | |
003634 | 1.5333 | 1.5333 | 0.10% | |
588700 | 0.8484 | 0.8484 | 0.10% | |
501311 | 0.7313 | 0.7313 | 0.10% | |
160724 | 0.8272 | 1.2048 | 0.10% | |
160726 | 0.9039 | 1.5439 | 0.19% | |
007320 | 1.0613 | 1.1451 | 0.06% | |
007343 | 1.7238 | 1.7238 | 0.19% | |
007605 | 1.3416 | 1.379 | 0.10% | |
007696 | 111.564 | 111.564 | 0.00% | |
007816 | 0.983 | 0.983 | 0.10% | |
008778 | 1.13 | 1.13 | 0.10% | |
005089 | 0.807 | 0.807 | 0.19% | |
006797 | 1.1102 | 1.1867 | 0.06% | |
006798 | 1.1055 | 1.1717 | 0.06% | |
009127 | 0.966 | 0.966 | 0.10% | |
009179 | 1.0685 | 1.0685 | 0.10% | |
009180 | 1.06 | 1.06 | 0.10% | |
002548 | 1.047 | 1.3137 | 0.06% | |
002549 | 1.112 | 1.3568 | 0.06% | |
010041 | 0.7704 | 0.7704 | 0.19% | |
010186 | 0.5493 | 0.5493 | 0.19% | |
010275 | 0.5128 | 0.5128 | 0.19% | |
010361 | 0.4912 | 0.4912 | 0.10% | |
003187 | 1.3087 | 1.3661 | 0.19% | |
001039 | 1.347 | 1.347 | 0.10% | |
010437 | 0.4031 | 0.4031 | 0.19% | |
009795 | 0.5628 | 0.5628 | 0.19% | |
009820 | 1.0889 | 1.0889 | 0.19% | |
009910 | 0.5671 | 0.5671 | 0.19% | |
001755 | 1.046 | 1.428 | 0.19% | |
001759 | 1.363 | 1.363 | 0.19% | |
012672 | 0.6922 | 0.6922 | 0.19% | |
012067 | 0.7512 | 0.7512 | 0.19% | |
012068 | 0.7394 | 0.7394 | 0.19% | |
009599 | 1.0273 | 1.1321 | 0.06% | |
012773 | 1.0571 | 1.1315 | 0.06% | |
011516 | 1.0408 | 1.0408 | 0.19% | |
011806 | 0.4863 | 0.4863 | 0.19% | |
008155 | 0.526 | 0.526 | 0.10% | |
014605 | 0.5985 | 0.5985 | 0.10% | |
011248 | 0.5993 | 0.5993 | 0.19% | |
013544 | 1.0482 | 1.0695 | 0.06% | |
159613 | 0.6818 | 0.6818 | 0.10% | |
159683 | 0.8793 | 0.8793 | 0.10% | |
159918 | 1.5561 | 1.5561 | 0.10% | |
014308 | 0.5777 | 0.5777 | 0.19% | |
016571 | 0.9722 | 0.9722 | 0.19% | |
016797 | 0.9963 | 0.9963 | 0.06% | |
017073 | 0.6148 | 0.6148 | 0.10% | |
013996 | 1.0485 | 1.0485 | 0.19% | |
014075 | 0.7004 | 0.7004 | 0.19% | |
018200 | 0.8208 | 0.8208 | -0.46% | |
018402 | 1.0613 | 1.0613 | 0.19% | |
016134 | 0.7863 | 0.7863 | 0.10% | |
016135 | 0.998 | 0.998 | 0.19% | |
017489 | 1.0567 | 1.0567 | 0.10% | |
017527 | 0.8624 | 0.8624 | 0.10% | |
017717 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% | |
017745 | 0.5927 | 0.5927 | 0.10% | |
515300 | 1.4063 | 1.4724 | 0.10% | |
003056 | 1.0519 | 1.2748 | 0.06% | |
006450 | 1.0129 | 1.1842 | 0.06% | |
005670 | 1.0424 | 1.2226 | 0.06% | |
002222 | 1.4862 | 1.597 | 0.19% | |
000008 | 1.5349 | 1.6009 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,300,824.49 | 103.36 |
3 | 现金 | 153,611.10 | 06.90 |
4 | 其他资产 | 68,169.55 | 03.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230022 | 23附息国债22 | 820.00(万张) | 83,036.02(万元) | 3.73(%) |
2 | 210303 | 21进出03 | 410.00(万张) | 42,066.29(万元) | 1.89(%) |
3 | 230206 | 23国开06 | 410.00(万张) | 41,530.51(万元) | 1.87(%) |
4 | 230406 | 23农发06 | 410.00(万张) | 41,541.91(万元) | 1.87(%) |
5 | 230020 | 23附息国债20 | 410.00(万张) | 41,260.11(万元) | 1.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 0.0022 |
2 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 0.0024 |
3 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 0.002 |
4 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.0019 |
5 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 0.0019 |
6 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 0.0013 |
7 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.0021 |
8 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 0.0021 |
9 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0023 |
10 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.0024 |
11 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 0.0021 |
12 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.002 |
13 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.0019 |
14 | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 0.0018 |
15 | 2022-10-25 | 2022-10-26 | 0.0026 |
16 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.0029 |
17 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 0.0023 |
18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0021 |
19 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.0021 |
20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 0.0022 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.17% | 3.03% | 2.53% | 2.58% | 3.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.8% | 0.88% | 0.88% | 3.03% | 7.78% | 13.57% | 77.85% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
夏普比率 | 554.63 | 188.40 | 202.58 |
特雷诺指数 | 2.07 | -0.22 | -0.27 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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