公募基金 > 基金超市 > 嘉实领航资产配置混合(FOF)A
混合型FOF
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理王欣,张静
申购费率0.08%
基金规模13.11亿  (2018-12-31)
0.9846
0.9846
-1.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.9% 0.0%
最近一月 1.93% 0.0%
最近三月 2.22% 0.0%
最近一年 0.92% 0.0%
(2019-02-13)
基金代码005156 基金经理王欣,张静 最新份额121,896.92万份   (2018-12-31)
基金类型混合型FOF 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模13.11亿   (2018-12-31)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-10-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模28.64亿 托管费0.25%
投资策略

本基金以风险为核心进行分散化资产配置,通过风险模型定量调整各类资产比例,审慎甄选基金,综合利用市场结构、投资者行为、资产风险收益特征等研究成果优化基金组合,力争创造优秀稳定的投资回报。

投资范围

本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集基金(以下简称“公募基金”)、依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:公募基金(包括:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金、保本基金、QDII 基金、ETF 基金、LOF 基金、商品期货基金及其他经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险和收益水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2019-2-13 0.9846 0.9846 0.31%
2019-2-12 0.9816 0.9816 0.16%
2019-2-11 0.98 0.98 0.43%
2019-2-1 0.9758 0.9758 0.39%
2019-1-31 0.972 0.972 0.14%
2019-1-30 0.9706 0.9706 -0.11%
2019-1-29 0.9717 0.9717 0.02%
2019-1-28 0.9715 0.9715 0.03%
2019-1-25 0.9712 0.9712 0.17%
2019-1-24 0.9696 0.9696 0.09%
2019-1-23 0.9687 0.9687 0.03%
2019-1-22 0.9684 0.9684 -0.23%
2019-1-21 0.9706 0.9706 0.09%
2019-1-18 0.9697 0.9697 0.27%
2019-1-17 0.9671 0.9671 -0.11%
2019-1-16 0.9682 0.9682 0.08%
2019-1-15 0.9674 0.9674 0.30%
2019-1-14 0.9645 0.9645 -0.16%
2019-1-11 0.966 0.966 0.07%
2019-1-10 0.9653 0.9653 0.04%

王欣先生:中国科学技术大学计算机系博士。多年证券从业经历,2010年9月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任高级软件工程师、金融工程研究员和投资经理。2017年9月起担任嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
嘉实领航资产配置混合(FOF)A  2017-09-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实领航资产配置混合(FOF)C混合型FOF2017-09-23 至 今 1.4-2.71% -5.74% 
嘉实领航资产配置混合(FOF)A混合型FOF2017-09-23 至 今 1.4-1.54% -5.74% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王欣2017-09-23 至 今1年-8个月零26天-1.54-5.74
张静2017-10-27 至 今1年-9个月零22天-1.54-8.41
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模4,305.81 亿元
公司股东德意志资产管理(亚洲)有限公司  四川立信投资有限责任公司  中诚信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000088 1.0649 1.0649 0.11%
000585 1.063 1.063 0.94%
000989 1.257 1.257 0.50%
001616 1.216 1.216 1.73%
001878 1.279 1.347 1.73%
005166 0.99 0.99 0.94%
002749 1.062 1.062 0.11%
003461 1.0291 1.1081 0.11%
160716 1.4832 1.4832 1.73%
160717 0.8313 0.8313 0.50%
160720 1.133 1.2414 0.11%
160723 1.0908 1.0908 0.50%
005663 1.0376 1.0376 1.73%
005998 0.9636 0.9636 1.73%
005999 1.0727 1.0727 1.73%
070016 1.129 1.6 0.11%
070020 1.093 1.45 0.11%
070025 1.178 1.443 0.11%
070027 1.649 1.709 0.94%
070031 1.148 1.38 0.50%
000044 1.628 1.628 0.50%
000988 1.394 1.394 0.50%
000990 1.257 1.257 0.50%
001758 0.857 0.857 0.94%
002168 1.323 1.323 1.73%
005156 0.9846 0.9846 0.00%
005157 0.9729 0.9729 0.00%
005267 0.9472 0.9472 1.73%
003985 0.9771 0.9771 1.73%
004477 0.9953 1.0453 0.94%
004544 1.0807 1.1107 0.11%
160721 1.137 1.2409 0.11%
160724 1.0284 1.0284 1.73%
160726 1.013 1.013 0.94%
005661 1.0064 1.0064 1.73%
070003 1.097 3.084 0.94%
070022 1.611 2.056 0.94%
070026 1.165 1.409 0.11%
159922 4.713 1.3215 1.73%
512550 1.0159 1.0159 1.73%
512610 1.2363 1.2363 1.73%
002548 1.053 1.135 0.11%
000115 1.138 1.324 0.11%
000341 1.143 1.198 0.50%
000870 1.067 1.38 0.94%
001539 1.15 1.15 1.73%
001755 1.08 1.13 0.94%
002211 1.088 1.138 0.94%
005088 1.0775 1.0775 0.94%
005167 0.9868 0.9868 0.94%
005229 0.9016 0.9016 1.73%
003292 0.756 0.756 0.94%
003299 1.123 1.123 1.73%
003459 0.991 0.991 0.11%
004488 1.0021 1.0021 1.73%
004916 1.0776 1.0776 0.94%
160722 0.9695 0.9939 0.94%
005660 1.0082 1.0082 1.73%
005662 1.0423 1.0423 1.73%
070006 4.577 5.097 0.94%
070021 1.405 1.405 0.94%
159955 0.733 0.733 1.73%
002550 1.05 1.107 0.11%
000005 1.051 1.301 0.11%
000176 1.1765 1.1765 1.73%
000751 1.927 1.927 1.73%
001044 1.269 1.269 1.73%
001637 0.891 0.891 1.73%
001688 1.096 1.096 0.94%
001759 0.897 0.897 0.94%
002178 1.059 1.059 0.94%
002222 1.162 1.162 0.94%
005089 1.0686 1.0686 0.94%
004030 1.0374 1.1044 0.11%
004486 1.0758 1.0758 0.11%
160725 1.045 1.045 1.73%
005604 1.0228 1.0228 0.94%
005796 1.0192 1.0192 0.94%
006450 1.0178 1.0178 0.11%
070001 1.078 4.0891 0.94%
070002 9.124 9.775 0.94%
070011 0.929 1.896 0.94%
070017 1.096 1.376 0.94%
070039 0.9621 0.9621 1.73%
070099 1.267 2.479 0.94%
150032 1.0442 1.3952 0.11%
159919 3.3935 1.4406 1.73%
960024 0.9116 0.9145 0.94%
000414 1.167 1.167 0.94%
000985 0.954 0.954 1.73%
001577 0.992 0.992 1.73%
001756 1.033 1.135 0.94%
001760 0.879 0.879 0.94%
002149 1.079 1.129 0.94%
005304 0.8614 0.8614 1.73%
002991 1.0152 1.0635 0.11%
003053 0.918 0.918 1.73%
003458 0.9973 0.9973 0.11%
004355 0.8794 4.0658 0.94%
005612 0.8926 0.8926 1.73%
070009 1.0548 1.4555 0.11%
070015 1.137 1.641 0.11%
070032 1.311 2.164 0.94%
070037 1.131 1.289 0.11%
159951 0.6978 0.6978 1.73%
512600 2.0947 2.0947 1.73%
512640 1.7423 1.7423 1.73%
000183 1.005 1.286 0.11%
003984 0.9834 0.9834 1.73%
004353 1.1213 1.1213 0.94%
160719 0.721 0.721 0.50%
006614 1.0012 1.0012 1.73%
070010 1.245 2.828 0.94%
070019 1.435 1.776 0.94%
070030 1.1805 1.1805 1.73%
002549 1.1574 1.1574 0.11%
000008 1.2153 1.2813 1.73%
000082 1.157 1.767 1.73%
000116 1.0296 1.3082 0.11%
000269 1.062 1.062 0.11%
000711 1.305 1.305 1.73%
001036 0.83 0.83 1.73%
001416 0.615 0.615 1.73%
003187 1.141 1.141 0.94%
003357 1.1247 1.1247 0.11%
003634 0.9446 0.9446 1.73%
004066 1.0164 1.1097 0.11%
004450 1.0424 1.0424 1.73%
004536 0.771 0.771 0.94%
160718 0.9815 1.321 0.11%
005727 0.719 0.719 1.73%
005797 1.0143 1.0143 0.94%
070018 1.025 1.472 0.94%
070023 1.5596 1.5596 1.73%
159910 1.5569 1.5569 1.73%
159918 1.2307 1.2307 1.73%
501311 1.0016 1.0016 1.73%
000043 1.804 1.804 0.50%
000087 1.0715 1.0715 0.11%
000113 1.151 1.35 0.11%
000342 1.231 1.499 0.50%
000595 1.998 6.011 0.94%
001039 0.703 0.703 1.73%
002212 1.089 1.139 0.94%
005303 0.8702 0.8702 1.73%
003054 0.909 0.909 1.73%
003056 1.0202 1.1091 0.11%
003298 1.128 1.128 1.73%
004775 1.0538 1.0538 0.94%
160706 0.9773 2.8686 1.73%
005603 1.0252 1.0252 0.94%
005670 1.0435 1.0877 0.11%
070005 1.276 2.288 0.11%
070012 0.835 0.835 0.50%
070013 1.578 3.008 0.94%
070038 1.121 1.278 0.11%
150033 0.7307 1.0242 0.11%
159926 113.746 1.137 0.11%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,558.7805.77
3现金1,539.5801.17
4其他资产161.5200.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020918国开0960.00(万张)6,019.20(万元)4.59(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天1.5%
30天≤X<180天0.75%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.75%0.92%0.0%0.0%-1.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.93%
2.22%
2.7%
2.7%
0.92%
0.0%
0.0%
-1.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.20
0.00
夏普比率
-50.80
-104.86
0.00
特雷诺指数
-0.01
-0.05
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00