基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张自力 申购费率1.5% 基金规模12.41亿 (2022-06-30) |
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基金代码000044 | 基金经理张自力 | 最新份额446.07万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型,QDII型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模12.41亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2013-06-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.77亿 | 托管费0.35% |
本基金主要投资于美国大盘成长型股票,在股票选择及组合构建方面均运用量化投资方法并结合风险管理手段,力争获取长期资本增值。
本基金可投资于下列金融产品或工具:银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品;法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。
一般来说,大盘股票是指市值超过20亿美元的股票;成长型股票是指市净率、中期预期盈利增长率、最近5年收入增长率等指标均较高的股票。权益类资产是指普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会审议。
在保证流动性的前提下,本基金现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资境内货币市场工具。
1、由于本基金两类基金份额类别分别以人民币和美元计价,两类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,对某一基金份额类别,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式,则美元份额以美元进行现金分红,人民币份额以人民币进行现金分红;如果选择红利再投资形式,则同一类别基金份额的分红资金将按除息日(具体以届时的基金分红公告为准)该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;
3、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配6次,各类基金份额收益分配比例分别不得低于收益分配基准日该类基金份额的可供分配利润的10%;
4、基金收益分配后各类基金份额的每一基金份额净值分别不能低于其面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金主要投资于美国大盘成长型股票,属于主动投资的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金与混合型基金,为证券投资基金中的较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-21 | 3.651 | 3.651 | 0.58% |
2024-3-20 | 3.63 | 3.63 | 1.09% |
2024-3-19 | 3.591 | 3.591 | 0.36% |
2024-3-18 | 3.578 | 3.578 | 0.73% |
2024-3-15 | 3.552 | 3.552 | -0.95% |
2024-3-14 | 3.586 | 3.586 | -0.36% |
2024-3-13 | 3.599 | 3.599 | -0.33% |
2024-3-12 | 3.611 | 3.611 | 1.95% |
2024-3-11 | 3.542 | 3.542 | -1.01% |
2024-3-8 | 3.578 | 3.578 | -1.46% |
2024-3-7 | 3.631 | 3.631 | 1.51% |
2024-3-6 | 3.577 | 3.577 | 0.79% |
2024-3-5 | 3.549 | 3.549 | -1.42% |
2024-3-4 | 3.6 | 3.6 | 0.11% |
2024-3-1 | 3.596 | 3.596 | 1.50% |
2024-2-29 | 3.543 | 3.543 | 0.85% |
2024-2-28 | 3.513 | 3.513 | -0.43% |
2024-2-27 | 3.528 | 3.528 | 0.09% |
2024-2-26 | 3.525 | 3.525 | 0.00% |
2024-2-23 | 3.525 | 3.525 | -0.17% |
张自力先生:理论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学,具有多年公募基金从业经验。曾任美国世纪投资管理公司(American Century Investments)资深副总经理,研究部总监暨基金经理,负责直接管理、支持公司旗下近二百亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任定量投资部负责人,现任投资决策委员会成员、人工智能投资部负责人。2017年7月1日至2018年9月20日任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2017年7月4日至2018年9月20日任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年6月14日至今任嘉实美国成长股票型证券投资基金基金经理、2015年6月9日至今任嘉实事件驱动股票型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实事件驱动股票 | 股票型 | 2015-06-02 至 2023-09-26 | 8.3 | -16.50% | -0.34% |
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-04-07 至 2018-09-20 | 1.5 | -22.20% | -3.69% |
嘉实美国成长股票现汇(QDII) | 股票型,QDII型 | 2013-05-03 至 今 | 10.9 | 228.80% | 60.77% |
嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2017-07-01 至 2018-09-20 | 1.2 | -17.55% | -3.97% |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 股票型,QDII型 | 2021-10-22 至 今 | 2.4 | -9.00% | -11.89% |
嘉实美国成长股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2013-05-03 至 今 | 10.9 | 282.80% | 60.77% |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 股票型,QDII型 | 2021-10-22 至 今 | 2.4 | 1.01% | -11.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张自力 | 2013-05-03 至 今 | 10年10个月零21天 | 228.80 | 60.77 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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160718 | 0.7654 | 1.5235 | 0.03% | |
160723 | 1.5397 | 1.5397 | 0.56% | |
160724 | 0.8449 | 1.2225 | -0.16% | |
160726 | 0.8874 | 1.5274 | -0.09% | |
070025 | 1.2871 | 1.6665 | 0.03% | |
070038 | 1.2839 | 1.465 | 0.03% | |
006920 | 1.0077 | 1.0637 | 0.03% | |
008958 | 0.8968 | 0.8968 | -0.16% | |
588700 | 0.9123 | 0.9123 | -0.16% | |
003880 | 1.0392 | 1.081 | 0.03% | |
003985 | 1.5113 | 1.5113 | -0.16% | |
008338 | 1.0102 | 1.1251 | 0.03% | |
501311 | 0.7341 | 0.7341 | -0.16% | |
000989 | 1.989 | 1.989 | 0.56% | |
000990 | 1.989 | 1.989 | 0.56% | |
005229 | 1.1279 | 1.1279 | -0.16% | |
009643 | 1.027 | 1.1573 | 0.03% | |
009649 | 1.2393 | 1.2393 | -0.09% | |
009650 | 1.2191 | 1.2191 | -0.09% | |
009772 | 1.0361 | 1.1133 | 0.03% | |
009795 | 0.5791 | 0.5791 | -0.09% | |
001758 | 1.198 | 1.198 | -0.09% | |
006614 | 0.7194 | 0.7194 | -0.16% | |
006797 | 1.1084 | 1.1849 | 0.03% | |
009126 | 0.9878 | 0.9878 | -0.16% | |
009127 | 0.9686 | 0.9686 | -0.16% | |
009137 | 0.8334 | 0.8334 | -0.09% | |
008648 | 1.0161 | 1.1283 | 0.03% | |
013055 | 0.4914 | 0.4914 | -0.09% | |
011036 | 0.6907 | 0.6907 | -0.16% | |
011247 | 0.4797 | 0.4797 | -0.09% | |
515860 | 1.1284 | 1.1284 | -0.16% | |
515960 | 0.7792 | 0.7792 | -0.16% | |
012344 | 0.8288 | 0.8288 | -0.09% | |
012534 | 0.8465 | 0.8465 | -0.09% | |
012543 | 0.4947 | 0.4947 | -0.16% | |
012619 | 0.6784 | 0.6784 | -0.16% | |
013440 | 0.841 | 0.841 | -0.09% | |
159535 | 0.9539 | 0.9539 | -0.16% | |
159661 | 1.0193 | 1.0193 | -0.16% | |
159831 | 5.0379 | 1.2672 | 1.73% | |
159910 | 1.9535 | 1.9535 | -0.16% | |
014308 | 0.6035 | 0.6035 | -0.09% | |
016510 | 1.0632 | 1.0632 | 0.03% | |
016532 | 1.4902 | 1.4902 | 0.56% | |
016842 | 1.0596 | 1.0596 | -0.16% | |
016843 | 1.056 | 1.056 | -0.16% | |
017429 | 0.8499 | 0.8499 | 0.56% | |
014075 | 0.7135 | 0.7135 | -0.09% | |
015336 | 0.7199 | 0.7199 | -0.16% | |
013527 | 0.7263 | 0.7263 | -0.16% | |
013625 | 0.8975 | 0.8975 | -0.09% | |
013316 | 0.5623 | 0.5623 | -0.16% | |
019306 | 1.59 | 1.59 | -0.16% | |
019393 | 1.0193 | 1.0193 | -0.09% | |
019593 | 1.0692 | 1.0692 | -0.16% | |
018563 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% | |
017528 | 0.914 | 0.914 | -0.16% | |
005727 | 0.9342 | 0.9342 | -0.16% | |
002222 | 1.4883 | 1.5991 | -0.09% | |
004477 | 1.3446 | 1.3946 | -0.09% | |
004486 | 0.9227 | 1.0643 | 0.03% | |
004488 | 1.2801 | 1.2801 | -0.16% | |
007792 | 1.3854 | 1.3854 | -0.16% | |
512640 | 1.795 | 1.795 | -0.16% | |
007320 | 1.0578 | 1.1416 | 0.03% | |
007696 | 111.4142 | 111.4142 | 0.00% | |
070012 | 0.632 | 0.634 | 0.56% | |
070020 | 1.116 | 1.705 | 0.03% | |
070026 | 1.2551 | 1.6079 | 0.03% | |
070027 | 2.494 | 3.253 | -0.09% | |
070037 | 1.3171 | 1.5047 | 0.03% | |
007021 | 1.0158 | 1.1451 | 0.03% | |
562890 | 1.002 | 1.002 | -0.16% | |
004030 | 1.0255 | 1.2427 | 0.03% | |
010042 | 0.7211 | 0.7211 | -0.09% | |
010254 | 1.06 | 1.0903 | 0.03% | |
010276 | 0.5364 | 0.5364 | -0.09% | |
010361 | 0.4871 | 0.4871 | -0.16% | |
003292 | 1.023 | 1.023 | -0.09% | |
000985 | 1.505 | 1.505 | -0.16% | |
000988 | 2.314 | 2.314 | 0.56% | |
001039 | 1.389 | 1.389 | -0.16% | |
001044 | 2.418 | 2.488 | -0.16% | |
005156 | 1.1664 | 1.1664 | -0.03% | |
005167 | 1.0429 | 1.0429 | -0.09% | |
005998 | 1.185 | 1.185 | -0.16% | |
005999 | 1.0649 | 1.0649 | -0.16% | |
009820 | 1.08 | 1.08 | -0.09% | |
001755 | 1.045 | 1.427 | -0.09% | |
001416 | 0.801 | 0.801 | -0.16% | |
001616 | 1.989 | 1.989 | -0.16% | |
006841 | 1.031 | 1.167 | 0.03% | |
009139 | 1.0298 | 1.0298 | -0.09% | |
009294 | 1.0325 | 1.1251 | 0.03% | |
008664 | 1.0711 | 1.1141 | -0.09% | |
012225 | 0.7103 | 0.7103 | -0.09% | |
009388 | 1.1009 | 1.1009 | -0.09% | |
012773 | 1.0549 | 1.1293 | 0.03% | |
012957 | 1.0828 | 1.0828 | 0.03% | |
008016 | 1.0367 | 1.1402 | 0.03% | |
014852 | 1.0629 | 1.0629 | -0.09% | |
011035 | 0.6925 | 0.6925 | -0.16% | |
011079 | 1.0256 | 1.088 | 0.03% | |
011248 | 0.6141 | 0.6141 | -0.09% | |
012466 | 0.5575 | 0.5575 | -0.09% | |
159502 | 1.0194 | 1.0194 | 0.56% | |
159613 | 0.7765 | 0.7765 | -0.16% | |
159625 | 1.0866 | 1.0866 | -0.16% | |
159741 | 0.4757 | 0.4757 | 0.56% | |
014392 | 1.049 | 1.0678 | 0.03% | |
016512 | 1.0436 | 1.0436 | 0.03% | |
016533 | 1.483 | 1.483 | 0.56% | |
016569 | 1.0272 | 1.0272 | -0.09% | |
016570 | 0.9414 | 0.9414 | -0.09% | |
016571 | 0.9302 | 0.9302 | -0.09% | |
016777 | 0.9212 | 0.9212 | -0.16% | |
017112 | 0.6771 | 0.6771 | -0.09% | |
017430 | 0.1198 | 0.1198 | 0.56% | |
014111 | 0.5341 | 0.5341 | -0.16% | |
015468 | 0.7319 | 0.7319 | -0.16% | |
013544 | 1.0442 | 1.0655 | 0.03% | |
013630 | 0.7479 | 0.7479 | -0.09% | |
018272 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% | |
018432 | 0.7086 | 0.7086 | 0.56% | |
019782 | 1.0769 | 1.0769 | -0.09% | |
016168 | 1.7746 | 1.7746 | -0.09% | |
016264 | 1.075 | 1.075 | -0.09% | |
017730 | 1.4386 | 1.4386 | 0.56% | |
017744 | 0.6679 | 0.6679 | -0.16% | |
015861 | 1.0425 | 1.0425 | -0.09% | |
019048 | 1.018 | 1.018 | 0.03% | |
019049 | 1.0171 | 1.0171 | 0.03% | |
019071 | 1.0438 | 1.0438 | -0.16% | |
019075 | 1.0502 | 1.0502 | 0.56% | |
018169 | 1.0295 | 1.0295 | 0.03% | |
018241 | 0.8782 | 0.8782 | -0.16% | |
005663 | 0.9193 | 0.9193 | -0.16% | |
007793 | 1.3735 | 1.3735 | -0.16% | |
000044 | 3.651 | 3.651 | 0.56% | |
003458 | 1.3951 | 1.3951 | 0.03% | |
003056 | 1.0492 | 1.2721 | 0.03% | |
007606 | 1.3031 | 1.3337 | -0.16% | |
070013 | 1.262 | 3.228 | -0.09% | |
070015 | 1.265 | 1.971 | 0.03% | |
070018 | 1.394 | 2.342 | -0.09% | |
070019 | 1.858 | 2.459 | -0.09% | |
007022 | 1.0154 | 1.1383 | 0.03% | |
007267 | 1.1505 | 1.1505 | -0.09% | |
009089 | 1.126 | 1.292 | 0.03% | |
004916 | 1.311 | 1.311 | -0.09% | |
002549 | 1.1104 | 1.3552 | 0.03% | |
002550 | 1.0323 | 1.3282 | 0.03% | |
002749 | 1.069 | 1.119 | 0.03% | |
010255 | 1.0501 | 1.0783 | 0.03% | |
003298 | 2.19 | 2.19 | -0.16% | |
001036 | 1.285 | 1.285 | -0.16% | |
009600 | 1.1153 | 1.142 | 0.03% | |
009870 | 0.6484 | 0.6484 | -0.09% | |
009387 | 1.1184 | 1.1184 | -0.09% | |
009599 | 1.024 | 1.1288 | 0.03% | |
012958 | 1.0773 | 1.0773 | 0.03% | |
013056 | 0.4864 | 0.4864 | -0.09% | |
011628 | 1.0465 | 1.0776 | 0.03% | |
011806 | 0.5162 | 0.5162 | -0.09% | |
008015 | 1.0375 | 1.1432 | 0.03% | |
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159695 | 1.0427 | 1.0427 | -0.16% | |
159918 | 1.6653 | 1.6653 | -0.16% | |
016567 | 0.5947 | 0.5947 | -0.16% | |
016737 | 0.8665 | 0.8665 | -0.03% | |
016739 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | |
016797 | 0.995 | 0.995 | 0.03% | |
017037 | 0.6483 | 0.6483 | -0.09% | |
017074 | 0.6004 | 0.6004 | -0.16% | |
017431 | 0.8472 | 0.8472 | 0.56% | |
018402 | 1.0733 | 1.0733 | -0.09% | |
018433 | 0.7089 | 0.7089 | 0.56% | |
019781 | 1.0763 | 1.0763 | -0.09% | |
016169 | 0.852 | 0.852 | -0.09% | |
017767 | 0.8106 | 0.8106 | -0.09% | |
020508 | 1.3467 | 1.3467 | 0.03% | |
018240 | 0.8806 | 0.8806 | -0.16% | |
000751 | 2.978 | 2.978 | -0.16% | |
004450 | 1.3586 | 1.3586 | -0.16% | |
004544 | 1.0263 | 1.272 | 0.03% | |
000043 | 4.245 | 4.245 | 0.56% | |
515300 | 1.3812 | 1.4473 | -0.16% | |
160725 | 1.2128 | 1.2128 | -0.16% | |
070002 | 14.4072 | 15.0782 | -0.09% | |
070006 | 5.742 | 6.282 | -0.09% | |
070017 | 1.188 | 2.059 | -0.09% | |
008778 | 1.1418 | 1.1418 | -0.16% | |
501189 | 0.935 | 0.935 | -0.09% | |
009993 | 0.7388 | 0.7388 | -0.09% | |
010362 | 0.4789 | 0.4789 | -0.16% | |
003187 | 1.3062 | 1.3636 | -0.09% | |
010438 | 0.4312 | 0.4312 | -0.09% | |
005267 | 1.8844 | 1.8844 | -0.16% | |
009773 | 1.033 | 1.1099 | 0.03% | |
009821 | 1.0652 | 1.0652 | -0.09% | |
001756 | 1.087 | 1.553 | -0.09% | |
001759 | 1.357 | 1.357 | -0.09% | |
001577 | 2.075 | 2.075 | -0.16% | |
006605 | 1.3627 | 1.3627 | -0.16% | |
011924 | 0.5508 | 0.5508 | -0.09% | |
011925 | 0.5439 | 0.5439 | -0.09% | |
011516 | 1.0306 | 1.0306 | -0.09% | |
011517 | 1.018 | 1.018 | -0.09% | |
011518 | 0.7606 | 0.7606 | -0.09% | |
011841 | 0.6359 | 0.6359 | -0.09% | |
008150 | 0.5895 | 0.5895 | -0.09% | |
014604 | 0.6365 | 0.6365 | -0.16% | |
011246 | 0.4855 | 0.4855 | -0.09% | |
011249 | 1.1003 | 1.1003 | -0.09% | |
516550 | 0.6231 | 0.6231 | -0.16% | |
159823 | 0.6362 | 0.6362 | 0.56% | |
159852 | 0.7161 | 0.7161 | -0.16% | |
014292 | 0.7198 | 0.7198 | -0.09% | |
014293 | 0.7103 | 0.7103 | -0.09% | |
016581 | 1.1317 | 1.1317 | 1.73% | |
017087 | 0.8703 | 0.8703 | -0.09% | |
017148 | 0.8203 | 0.8203 | -0.09% | |
017443 | 1.0433 | 1.0433 | 0.03% | |
013856 | 0.8062 | 0.8062 | -0.09% | |
013995 | 1.0491 | 1.0491 | -0.09% | |
013631 | 0.7377 | 0.7377 | -0.09% | |
013189 | 1.0109 | 1.0109 | -0.09% | |
013329 | 0.9979 | 0.9979 | 0.56% | |
018401 | 1.0766 | 1.0766 | -0.09% | |
019279 | 0.9681 | 0.9681 | -0.16% | |
016134 | 0.7918 | 0.7918 | -0.16% | |
017489 | 1.212 | 1.212 | -0.16% | |
017527 | 0.917 | 0.917 | -0.16% | |
020232 | 1.1687 | 1.1687 | -0.16% | |
018201 | 0.8172 | 0.8172 | 0.56% | |
005612 | 1.2342 | 1.2342 | -0.16% | |
005670 | 1.0386 | 1.2188 | 0.03% | |
000008 | 1.5799 | 1.6459 | -0.16% | |
000082 | 1.593 | 2.428 | -0.16% | |
000342 | 1.203 | 1.471 | 0.56% | |
000414 | 1.389 | 1.389 | -0.09% | |
003459 | 1.3623 | 1.3623 | 0.03% | |
512550 | 1.3408 | 1.3408 | -0.16% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 132,203.77 | 88.68 |
2 | 债券及货币 | 11,254.38 | 07.55 |
3 | 现金 | 11,254.38 | 07.55 |
4 | 其他资产 | 1,137.88 | 00.76 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.3% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
80.38% | 43.18% | 12.1% | 16.44% | 12.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16% | 13.92% | 13.99% | 13.99% | 43.18% | 40.91% | 114.26% | 265.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.22 | 0.53 |
夏普比率 | 248.60 | 49.92 | 79.68 |
特雷诺指数 | 0.26 | 0.14 | 0.09 |
詹森指数 | 0.38 | 0.13 | 0.16 |
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