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嘉实医药健康股票C  005304
收藏成功
股票型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理郝淼,孙晓晖
申购费率0.0%
基金规模16.2亿  (2022-06-30)
1.674
1.674
67.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 2847/5491
最近一月 -3.98% -0.01% 4497/5404
最近三月 -10.57% 0.01% 4891/5178
最近一年 22.71% 0.22% 1627/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005304 基金经理郝淼,孙晓晖 最新份额15,353.98万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模16.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-12-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模39.64亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于医药健康企业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于本基金界定的医药健康企业范围内股票不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.674 1.674 1.48%
2025-12-11 1.6496 1.6496 -0.26%
2025-12-10 1.6539 1.6539 0.24%
2025-12-9 1.6499 1.6499 -0.69%
2025-12-8 1.6613 1.6613 -0.70%
2025-12-5 1.673 1.673 0.22%
2025-12-4 1.6693 1.6693 0.66%
2025-12-3 1.6584 1.6584 -0.53%
2025-12-2 1.6672 1.6672 -2.08%
2025-12-1 1.7026 1.7026 0.36%
2025-11-28 1.6965 1.6965 -0.16%
2025-11-27 1.6993 1.6993 -0.59%
2025-11-26 1.7093 1.7093 0.84%
2025-11-25 1.695 1.695 0.71%
2025-11-24 1.683 1.683 1.71%
2025-11-21 1.6547 1.6547 -2.72%
2025-11-20 1.7009 1.7009 0.04%
2025-11-19 1.7003 1.7003 -0.85%
2025-11-18 1.7149 1.7149 -0.49%
2025-11-17 1.7233 1.7233 -2.30%
郝淼孙晓晖

郝淼先生：中国国籍，中国科学院生物化学与分子生物学博士。2010年7月至2011年2月就职于中国科学院，任助理研究员，从事生物医学领域科研工作；2011年3月至2013年6月就职于平安证券有限责任公司综合研究所任医药行业研究员；2013年6月至2021年3月12日就职于宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、专户投资部投资经理、宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金和宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于股票投研体系任大健康研究总监。2019年1月17日至2021年3月12日任宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金基金经理，2020年2月4日至2021年3月12日任宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月11日至2022年9月7日任嘉实创新先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年7月27日至今任嘉实医疗保健股票型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至今任嘉实医药健康股票型证券投资基金基金经理、2022年9月22日至今任嘉实互融精选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实医药健康股票C  2021-08-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实创新先锋混合A混合型2021-08-11 至 2022-09-07 1.1-19.42% -10.18% 
嘉实创新先锋混合C混合型2021-08-11 至 2022-09-07 1.1-19.76% -10.19% 
宝盈医疗健康沪港深股票A股票型2019-01-17 至 2021-03-12 2.2183.83% 89.58% 
嘉实医疗保健股票股票型2021-07-27 至 今 4.4-49.86% -30.54% 
宝盈新兴产业混合A混合型2020-02-04 至 2021-03-12 1.134.22% 40.70% 
嘉实医药健康股票A股票型2021-08-11 至 今 4.3-49.44% -34.26% 
嘉实医药健康股票C股票型2021-08-11 至 今 4.3-50.41% -34.26% 
嘉实互融精选股票A股票型2022-09-22 至 今 3.23.83% -19.92% 
嘉实互融精选股票C股票型2023-12-12 至 今 2.0-25.51% -12.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙晓晖2025-04-11 至 今0年8个月零3天
郝淼2021-08-11 至 今4年4个月零3天-50.41-34.26
颜媛2017-11-09 至 2021-08-113年9个月零2天150.9968.26
陈少平2017-11-09 至 2018-12-111年1个月零2天-16.77-21.61
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000711 2.113 2.113 0.89%
003054 1.907 1.907 0.89%
003056 1.0623 1.3176 0.02%
003294 1.5863 1.5863 0.82%
003880 1.0173 1.1165 0.02%
004488 1.6854 1.6854 0.89%
005267 2.2541 2.2541 0.89%
005612 1.7936 1.7936 0.89%
005660 4.771 4.771 0.89%
005998 1.3988 1.3988 0.89%
006614 1.1538 1.1538 0.89%
007816 1.5097 1.5097 0.89%
008648 1.0152 1.1754 0.02%
008958 1.0166 1.0166 0.89%
009127 1.5078 1.5078 0.89%
009138 1.4202 1.4202 0.82%
009139 1.3888 1.3888 0.82%
009558 1.1238 1.1238 0.82%
009559 1.1013 1.1013 0.82%
009773 1.0375 1.1564 0.02%
010276 0.6641 0.6641 0.82%
011516 1.0913 1.0913 0.82%
012065 1.0752 1.0752 0.82%
012066 1.0578 1.0578 0.82%
012345 0.9956 0.9956 0.82%
012544 0.7405 0.7405 0.89%
012620 0.7574 0.7574 0.89%
012672 1.0707 1.0707 0.82%
013738 1.0894 1.0894 0.02%
016134 1.0005 1.0005 0.89%
016322 1.3894 1.3894 0.82%
017074 1.0892 1.0892 0.89%
017717 1.0769 1.0769 0.02%
018171 1.061 1.061 0.02%
018332 1.1862 1.1862 0.82%
018432 1.1014 1.1014 1.42%
018465 1.0669 1.0669 0.82%
018563 1.0635 1.0635 0.02%
018564 1.3109 1.3109 0.89%
018636 1.1136 1.1136 0.82%
019049 1.0532 1.0532 0.02%
019280 1.103 1.103 0.89%
020766 1.4067 1.4067 0.89%
020767 1.4025 1.4025 0.89%
021349 1.0011 1.0211 0.02%
021741 0.8288 0.8288 0.82%
021800 1.182 1.182 0.89%
021861 0.7592 0.7592 0.89%
021867 1.012 1.012 0.89%
023429 1.562 1.562 0.89%
023931 1.0109 1.0109 0.82%
023947 2.2481 2.2481 0.89%
024434 1.3926 1.3926 0.82%
024620 0.944 0.944 0.89%
024701 0.8605 0.8605 0.89%
024702 0.9402 0.9402 0.89%
024705 1.0057 1.0058 0.89%
025109 1.0039 1.0039 0.02%
025831 1.0074 1.0074 0.82%
070002 17.7223 18.4033 0.82%
070015 1.316 2.081 0.02%
070038 1.3354 1.5165 0.02%
160706 1.1997 3.3339 0.89%
160722 1.6829 1.7073 0.82%
160725 1.4898 1.4898 0.89%
520670 0.9912 0.9912 0.89%
562880 0.8283 0.8283 0.89%
000414 1.392 1.392 0.82%
000487 1.0128 1.0554 0.02%
001044 2.472 2.542 0.89%
002222 1.5872 1.698 0.82%
002549 1.1545 1.3993 0.02%
003298 2.504 2.504 0.89%
003458 1.6929 1.6929 0.02%
003984 2.6905 2.6905 0.89%
004066 0.9991 1.3065 0.02%
005089 0.8812 0.8812 0.82%
006603 2.0515 2.0515 0.89%
006604 1.4832 1.4832 0.89%
006841 1.0217 1.2169 0.02%
006920 1.0269 1.0829 0.02%
007606 1.2597 1.4949 0.89%
007670 1.0487 1.1625 0.02%
007792 1.5681 1.5681 0.89%
007815 1.5284 1.5284 0.89%
008150 0.7229 0.7229 0.82%
008620 1.0074 1.1376 0.02%
008779 1.498 1.498 0.89%
009137 1.0348 1.0348 0.82%
009388 1.1847 1.1847 0.82%
009819 0.9429 0.9429 0.82%
009821 1.1193 1.1193 0.82%
010042 1.0714 1.0714 0.82%
010275 0.6776 0.6776 0.82%
010362 0.6813 0.6813 0.89%
011249 1.1779 1.1779 0.82%
011950 1.112 1.1135 0.02%
012543 0.7485 0.7485 0.89%
013315 1.0204 1.0204 0.89%
013544 1.0973 1.1186 0.02%
013737 1.0978 1.0978 0.02%
015337 1.2687 1.2687 0.89%
015404 1.1008 1.1008 0.02%
015405 1.0929 1.0929 0.02%
016169 1.058 1.058 0.82%
016241 1.0551 1.1157 0.02%
016512 1.0813 1.0813 0.02%
016568 1.86 1.86 0.82%
016842 1.2748 1.2748 0.89%
017056 1.1036 1.1036 0.89%
017086 1.3814 1.3814 0.82%
017189 1.447 1.447 0.89%
017767 0.9433 0.9433 0.82%
018169 1.0163 1.0713 0.02%
018402 1.6733 1.6733 0.82%
018635 1.1219 1.1219 0.82%
019048 1.0579 1.0579 0.02%
019782 1.7804 1.7804 0.82%
021060 1.213 1.213 0.89%
021215 1.2903 1.2903 0.89%
021820 1.1508 1.1508 0.82%
022240 1.0062 1.0508 0.02%
022351 1.3869 1.3869 0.89%
022915 2.1112 2.1112 0.89%
023430 1.5584 1.5584 0.89%
023497 1.0038 1.0038 0.02%
025311 1.0035 1.0035 0.89%
070099 1.435 3.035 0.82%
159129 0.9624 0.9624 0.89%
159613 0.952 0.952 0.89%
159910 2.3481 2.3481 0.89%
512750 1.4843 1.4843 0.89%
516150 1.7425 1.7425 0.89%
520970 0.9054 0.9054 0.89%
562890 1.3303 1.3303 0.89%
588670 1.4024 1.4024 0.89%
589300 1.4009 1.4009 0.89%
000488 1.0135 1.0621 0.02%
001039 2.096 2.096 0.89%
001577 2.67 2.67 0.89%
001755 1.1572 1.5391 0.82%
001756 1.23 1.696 0.82%
001758 1.655 1.655 0.82%
002212 1.186 1.259 0.82%
002548 1.0574 1.3508 0.02%
002749 1.1596 1.2096 0.02%
003985 2.5928 2.5928 0.89%
004355 2.0706 5.2406 0.82%
004356 1.0168 1.0725 0.02%
005167 1.1966 1.1966 0.82%
005303 1.7829 1.7829 0.89%
005304 1.674 1.674 0.89%
005662 1.2868 1.2868 0.89%
006450 1.0154 1.2336 0.02%
006468 1.0157 1.1866 0.02%
006605 1.4325 1.4325 0.89%
006803 1.5002 1.5002 0.89%
007134 0.9489 0.9489 0.89%
007343 3.4246 3.4246 0.82%
007605 1.27 1.5289 0.89%
007793 1.5493 1.5493 0.89%
008016 1.0371 1.1889 0.02%
008155 0.5936 0.5936 0.89%
009089 1.1988 1.4082 0.02%
009179 1.009 1.009 0.89%
009820 1.1427 1.1427 0.82%
009869 1.089 1.089 0.82%
009870 1.0429 1.0429 0.82%
011079 1.0043 1.1385 0.02%
011247 0.6024 0.6024 0.82%
011248 0.6863 0.6863 0.82%
011628 1.0507 1.1348 0.02%
011643 0.894 0.894 0.82%
012533 1.1022 1.1022 0.82%
012616 1.469 1.598 0.82%
012773 1.0532 1.165 0.02%
013528 0.8935 0.8935 0.89%
013630 1.0186 1.0186 0.82%
014075 0.7358 0.7358 0.82%
014216 1.389 1.389 0.82%
014269 0.9883 0.9883 0.82%
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019279 1.1088 1.1088 0.89%
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020367 1.1265 1.1265 0.02%
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021799 1.1849 1.1849 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票109,431.9793.35
2债券及货币8,233.1207.02
3现金3,200.9102.73
4其他资产195.2300.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688131皓元医药140.7511,626.339.92%-37.42  
603259药明康德99.4511,141.769.50%6.09  
01801信达生物122.5510,785.789.20%-7.00  
600276恒瑞医药118.578,483.787.24%-3.67  
688617惠泰医疗26.118,269.127.05%4.56  
688266泽璟制药42.234,772.594.07%-3.38  
688114华大智造57.483,975.893.39%6.78  
300347泰格医药67.673,924.773.35%3.84  
002422科伦药业91.183,349.042.86%-9.26  
03759康龙化成115.032,986.772.55%115.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125000825附息国债0850.00(万张)5,032.22(万元)4.29(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.73%22.71%-0.23%-3.69%6.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.98%
-10.57%
11.39%
29.86%
22.71%
-0.7%
-17.15%
67.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
1.21
1.10
夏普比率
113.64
19.80
-4.95
特雷诺指数
0.04
0.01
-0.00
詹森指数
0.13
-0.10
-0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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