基金代码001760 | 基金经理杨欢 | 最新份额8,403.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.43亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-02-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.52亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-12 | 1.103 | 1.103 | -0.54% |
2025-9-11 | 1.109 | 1.109 | 2.50% |
2025-9-10 | 1.082 | 1.082 | 0.28% |
2025-9-9 | 1.079 | 1.079 | -1.46% |
2025-9-8 | 1.095 | 1.095 | 0.74% |
2025-9-5 | 1.087 | 1.087 | 1.59% |
2025-9-4 | 1.07 | 1.07 | -1.56% |
2025-9-3 | 1.087 | 1.087 | -2.86% |
2025-9-2 | 1.119 | 1.119 | -2.10% |
2025-9-1 | 1.143 | 1.143 | 0.26% |
2025-8-29 | 1.14 | 1.14 | 0.00% |
2025-8-28 | 1.14 | 1.14 | 2.15% |
2025-8-27 | 1.116 | 1.116 | -1.50% |
2025-8-26 | 1.133 | 1.133 | -0.61% |
2025-8-25 | 1.14 | 1.14 | 1.51% |
2025-8-22 | 1.123 | 1.123 | 1.17% |
2025-8-21 | 1.11 | 1.11 | -0.54% |
2025-8-20 | 1.116 | 1.116 | 0.36% |
2025-8-19 | 1.112 | 1.112 | -0.98% |
2025-8-18 | 1.123 | 1.123 | 0.45% |
杨欢先生:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。中国国籍。曾任中国银河证券股份有限公司投资研究总部分析师,中邮创业基金管理股份有限公司(原中邮创业基金有限责任公司)研究员。2021年3月加入嘉实基金管理有限公司股票投研部。2015年6月19日至2018年4月11日任中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年6月19日至2018年4月11日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月12日至2018年12月25日任中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月4日至2021年3月1日任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年6月22日至2021年3月1日任中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理,2018年10月12日至2021年3月1日任中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月30日至2021年3月1日任中邮睿信增强债券型证券投资基金基金经理,2019年1月9日至2021年3月1日任中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月9日至2021年3月1日任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理,2019年8月20日至2021年3月1日任中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年9月11日至2021年3月1日任中邮研究精选混合型证券投资基金基金经理,2020年9月9日至2021年3月1日任中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月6日至今任嘉实互通精选股票型证券投资基金基金经理、2022年7月14日至今任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2023年8月24日至今任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、2023年12月4日至今任嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金基金经理、2024年2月6日至今任嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中邮研究精选混合 | 混合型 | 2019-08-06 至 2021-03-01 | 1.6 | 60.12% | 56.08% |
嘉实匠心严选混合C | 混合型 | 2023-12-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
中邮战略新兴产业混合A | 混合型 | 2018-06-22 至 2021-03-01 | 2.7 | 82.91% | 72.71% |
嘉实竞争力优选混合C | 混合型 | 2023-08-24 至 今 | 2.1 | -33.20% | -13.96% |
嘉实匠心严选混合A | 混合型 | 2023-12-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 混合型 | 2017-07-08 至 2021-03-01 | 3.6 | 189.60% | 75.19% |
中邮价值优选一年定期开放混合 | 混合型 | 2020-06-01 至 2021-03-01 | 0.7 | 25.06% | 15.77% |
嘉实竞争力优选混合A | 混合型 | 2023-08-24 至 今 | 2.1 | -33.09% | -13.96% |
嘉实创新成长混合 | 混合型 | 2022-07-14 至 今 | 3.2 | -37.08% | -24.81% |
嘉实创新动力混合发起式A3 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 1.8 | -10.84% | -11.40% |
中邮多策略灵活配置混合 | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-03-01 | 2.1 | 101.46% | 94.94% |
中邮尊享一年定开混合发起式 | 混合型 | 2018-06-12 至 2018-12-26 | 0.5 | -0.91% | -12.78% |
中邮睿信增强债券 | 债券型 | 2018-11-30 至 2021-03-01 | 2.3 | 20.41% | 11.67% |
嘉实互通精选股票 | 股票型 | 2022-07-06 至 今 | 3.2 | -43.83% | -27.91% |
嘉实创新动力混合发起式A1 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 1.8 | -10.93% | -11.40% |
中邮核心优选混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2021-03-01 | 2.1 | 100.01% | 94.93% |
中邮中小盘灵活配置混合A | 混合型 | 2018-10-12 至 2021-03-01 | 2.4 | 108.15% | 92.30% |
中邮中小盘灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-04-11 | 2.8 | -29.27% | -7.50% |
中邮趋势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-19 至 2018-04-11 | 2.8 | -40.97% | -7.51% |
中邮景泰灵活配置混合A | 混合型 | 2019-08-20 至 2021-03-01 | 1.5 | 24.38% | 61.82% |
中邮景泰灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-20 至 2021-03-01 | 1.5 | 23.43% | 61.84% |
嘉实创新动力混合发起式A2 | 混合型 | 2023-11-21 至 今 | 1.8 | -10.87% | -11.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨欢 | 2022-07-14 至 今 | 3年1个月零30天 | -37.08 | -24.81 |
冷传世 | 2021-06-29 至 2022-07-14 | 1年0个月零15天 | -15.76 | -6.72 |
王汉博 | 2020-08-01 至 2022-06-23 | 1年10个月零22天 | -15.52 | 7.77 |
刘美玲 | 2018-10-16 至 2020-08-01 | 1年-3个月零16天 | 51.26 | 73.23 |
周加文 | 2016-10-10 至 2018-10-16 | 2年0个月零6天 | -15.44 | -7.29 |
董理 | 2016-01-08 至 2016-10-10 | 0年9个月零2天 | 3.60 | 9.64 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000487 | 1.0124 | 1.0518 | 0.03% | |
000985 | 1.512 | 1.512 | -0.08% | |
001036 | 1.776 | 1.776 | -0.08% | |
003880 | 1.0172 | 1.111 | 0.03% | |
004066 | 1.0256 | 1.303 | 0.03% | |
004355 | 2.0653 | 5.2353 | 0.07% | |
004488 | 1.6567 | 1.6567 | -0.08% | |
005663 | 1.242 | 1.242 | -0.08% | |
005998 | 1.3993 | 1.3993 | -0.08% | |
006450 | 1.0297 | 1.231 | 0.03% | |
006797 | 1.1449 | 1.2214 | 0.03% | |
007320 | 1.0712 | 1.1807 | 0.03% | |
007606 | 1.3072 | 1.5166 | -0.08% | |
007716 | 1.043 | 1.1842 | 0.03% | |
007792 | 1.5547 | 1.5547 | -0.08% | |
007793 | 1.5369 | 1.5369 | -0.08% | |
007986 | 1.0259 | 1.1638 | 0.03% | |
008620 | 1.012 | 1.1352 | 0.03% | |
009127 | 1.5072 | 1.5072 | -0.08% | |
009179 | 1.1095 | 1.1095 | -0.08% | |
009910 | 0.9527 | 0.9527 | 0.07% | |
010273 | 0.9961 | 0.9961 | 0.07% | |
011246 | 0.598 | 0.598 | 0.07% | |
011250 | 1.1546 | 1.1546 | 0.07% | |
011516 | 1.0887 | 1.0887 | 0.07% | |
011626 | 0.8196 | 0.8196 | 0.07% | |
011924 | 0.9494 | 0.9494 | 0.07% | |
012544 | 0.6822 | 0.6822 | -0.08% | |
012671 | 1.1264 | 1.1264 | 0.07% | |
013855 | 1.2358 | 1.2358 | 0.07% | |
014111 | 0.7882 | 0.7882 | -0.08% | |
016168 | 2.0427 | 2.0427 | 0.07% | |
016570 | 1.15 | 1.15 | 0.07% | |
016571 | 1.123 | 1.123 | 0.07% | |
016777 | 1.229 | 1.229 | -0.08% | |
017073 | 0.9403 | 0.9403 | -0.08% | |
017718 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% | |
018027 | 0.9626 | 0.9626 | -0.08% | |
018272 | 1.0748 | 1.0748 | 0.03% | |
018401 | 1.6717 | 1.6717 | 0.07% | |
018564 | 1.3022 | 1.3022 | -0.08% | |
019047 | 0.9984 | 1.0563 | 0.03% | |
019280 | 1.1273 | 1.1273 | -0.08% | |
019306 | 2.061 | 2.061 | -0.08% | |
020232 | 2.31 | 2.31 | -0.08% | |
021820 | 1.1517 | 1.1517 | 0.07% | |
021880 | 0.6486 | 0.6486 | -0.08% | |
021935 | 1.0248 | 1.0315 | 0.03% | |
022454 | 1.1473 | 1.155 | -0.08% | |
024033 | 1.3237 | 1.3237 | -0.08% | |
024700 | 0.9951 | 0.9951 | -0.08% | |
024701 | 0.995 | 0.995 | -0.08% | |
070015 | 1.329 | 2.094 | 0.03% | |
070023 | 2.2982 | 2.2982 | -0.08% | |
070025 | 1.3526 | 1.732 | 0.03% | |
070030 | 2.1325 | 2.1325 | -0.08% | |
159373 | 1.5049 | 1.5049 | -0.08% | |
159535 | 1.3969 | 1.3969 | -0.08% | |
159741 | 0.7916 | 0.7916 | 1.33% | |
159922 | 2.8921 | 2.3664 | -0.08% | |
160724 | 1.0942 | 1.4718 | -0.08% | |
512600 | 0.7496 | 3.748 | -0.08% | |
520670 | 1.0663 | 1.0663 | -0.08% | |
562810 | 1.143 | 1.1561 | -0.08% | |
960024 | 1.155 | 1.1697 | 0.07% | |
013527 | 0.8559 | 0.8559 | -0.08% | |
000082 | 2.08 | 2.915 | -0.08% | |
001044 | 2.525 | 2.595 | -0.08% | |
002168 | 2.73 | 2.73 | -0.08% | |
002178 | 1.1728 | 1.4213 | 0.07% | |
003985 | 2.2438 | 2.2438 | -0.08% | |
004916 | 1.318 | 1.3903 | 0.07% | |
005229 | 1.4511 | 1.4511 | -0.08% | |
005661 | 3.8004 | 3.8004 | -0.08% | |
006468 | 1.012 | 1.1829 | 0.03% | |
006603 | 2.329 | 2.329 | -0.08% | |
007343 | 3.1955 | 3.1955 | 0.07% | |
007530 | 1.0933 | 1.1445 | 0.03% | |
007895 | 1.1837 | 1.1837 | 0.07% | |
008338 | 1.0205 | 1.1683 | 0.03% | |
008339 | 1.0179 | 1.1449 | 0.03% | |
008665 | 1.0773 | 1.1173 | 0.07% | |
009599 | 1.0266 | 1.1634 | 0.03% | |
009600 | 1.1627 | 1.1894 | 0.03% | |
009869 | 1.0907 | 1.0907 | 0.07% | |
010437 | 0.7247 | 0.7247 | 0.07% | |
011035 | 1.22 | 1.22 | -0.08% | |
012225 | 1.0257 | 1.0257 | 0.07% | |
012226 | 0.9992 | 0.9992 | 0.07% | |
012533 | 1.0786 | 1.0786 | 0.07% | |
012958 | 1.1058 | 1.1058 | 0.03% | |
013439 | 1.1512 | 1.1512 | 0.07% | |
014269 | 1.07 | 1.07 | 0.07% | |
016135 | 1.426 | 1.426 | 0.07% | |
016241 | 1.0538 | 1.1144 | 0.03% | |
016510 | 1.0698 | 1.1101 | 0.03% | |
016511 | 1.06 | 1.1 | 0.03% | |
016568 | 1.5842 | 1.5842 | 0.07% | |
017112 | 0.7868 | 0.7868 | 0.07% | |
017113 | 0.7783 | 0.7783 | 0.07% | |
017444 | 1.0693 | 1.0693 | 0.03% | |
018028 | 0.9566 | 0.9566 | -0.08% | |
018240 | 1.5539 | 1.5539 | -0.08% | |
018244 | 1.5721 | 1.5721 | 0.07% | |
018245 | 1.5616 | 1.5616 | 0.07% | |
018636 | 1.1003 | 1.1003 | 0.07% | |
019594 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
019780 | 1.7868 | 1.7868 | 0.07% | |
020259 | 1.0319 | 1.0319 | 0.03% | |
021348 | 0.998 | 1.018 | 0.03% | |
021401 | 1.0955 | 1.0955 | 0.03% | |
021867 | 0.9378 | 0.9378 | -0.08% | |
021870 | 1.8103 | 1.8103 | -0.08% | |
021886 | 1.0975 | 1.0975 | -0.08% | |
022890 | 1.1992 | 1.1992 | -0.08% | |
022915 | 2.0984 | 2.0984 | -0.08% | |
070002 | 17.1399 | 17.8209 | 0.07% | |
070010 | 1.789 | 3.512 | 0.07% | |
070018 | 1.529 | 2.477 | 0.07% | |
159852 | 0.9305 | 0.9305 | -0.08% | |
159919 | 4.7651 | 2.1644 | -0.08% | |
516550 | 0.751 | 0.751 | -0.08% | |
588850 | 1.335 | 1.335 | -0.08% | |
013528 | 0.8507 | 0.8507 | -0.08% | |
000005 | 1.0246 | 1.5511 | 0.03% | |
000116 | 1.0089 | 1.5547 | 0.03% | |
001039 | 1.898 | 1.898 | -0.08% | |
001539 | 1.6041 | 1.6041 | -0.08% | |
001616 | 2.768 | 2.768 | -0.08% | |
001756 | 1.218 | 1.684 | 0.07% | |
002749 | 1.16 | 1.21 | 0.03% | |
002991 | 1.0335 | 1.2631 | 0.03% | |
004030 | 1.0568 | 1.274 | 0.03% | |
005089 | 0.8796 | 0.8796 | 0.07% | |
005303 | 1.9897 | 1.9897 | -0.08% | |
005660 | 3.9296 | 3.9296 | -0.08% | |
005670 | 1.0521 | 1.2608 | 0.03% | |
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009820 | 1.1331 | 1.1331 | 0.07% | |
009870 | 1.0466 | 1.0466 | 0.07% | |
010042 | 1.1391 | 1.1391 | 0.07% | |
010186 | 0.6995 | 0.6995 | 0.07% | |
011036 | 1.215 | 1.215 | -0.08% | |
011168 | 1.1695 | 1.1695 | 0.03% | |
011249 | 1.173 | 1.173 | 0.07% | |
011643 | 0.9013 | 0.9013 | 0.07% | |
012467 | 0.5658 | 0.5658 | 0.07% | |
012543 | 0.6892 | 0.6892 | -0.08% | |
012616 | 1.467 | 1.596 | 0.07% | |
012957 | 1.1148 | 1.1148 | 0.03% | |
012995 | 0.7309 | 0.7309 | 0.07% | |
013412 | 1.1103 | 1.1103 | 0.03% | |
013737 | 1.094 | 1.094 | 0.03% | |
013738 | 1.0862 | 1.0862 | 0.03% | |
014075 | 0.8502 | 0.8502 | 0.07% | |
014216 | 1.396 | 1.396 | 0.07% | |
014270 | 1.0459 | 1.0459 | 0.07% | |
014855 | 1.6374 | 1.6374 | -0.08% | |
016843 | 1.3313 | 1.3313 | -0.08% | |
017056 | 1.1163 | 1.1163 | -0.08% | |
017189 | 1.4193 | 1.4193 | -0.08% | |
017443 | 1.0754 | 1.0754 | 0.03% | |
018200 | 0.9861 | 0.9861 | 1.33% | |
018465 | 1.0645 | 1.0645 | 0.07% | |
018635 | 1.1075 | 1.1075 | 0.07% | |
018860 | 1.0233 | 1.0233 | 0.07% | |
019071 | 1.8847 | 1.8847 | -0.08% | |
019279 | 1.1325 | 1.1325 | -0.08% | |
019716 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% | |
020178 | 1.0971 | 1.0971 | 0.03% | |
020857 | 1.0904 | 1.0904 | 0.03% | |
022056 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | |
022057 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% | |
022101 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
022453 | 1.1484 | 1.1569 | -0.08% | |
023718 | 1.0513 | 1.0619 | 0.03% | |
023936 | 1.0442 | 1.0526 | 0.03% | |
024706 | 1.0307 | 1.0307 | -0.08% | |
070037 | 1.3714 | 1.559 | 0.03% | |
159389 | 1.308 | 1.308 | -0.08% | |
159675 | 1.2605 | 1.2605 | -0.08% | |
160718 | 0.9046 | 1.6627 | 0.03% | |
160722 | 1.5606 | 1.585 | 0.07% | |
160725 | 1.5118 | 1.5118 | -0.08% | |
501091 | 0.961 | 0.961 | 0.07% | |
501311 | 1.2715 | 1.2715 | -0.08% | |
512750 | 1.5039 | 1.5039 | -0.08% | |
515860 | 1.6752 | 1.6752 | -0.08% | |
515960 | 0.9224 | 0.9224 | -0.08% | |
562820 | 2.2072 | 2.2072 | -0.08% | |
000176 | 1.7188 | 1.7188 | -0.08% | |
001416 | 0.951 | 0.951 | -0.08% | |
001759 | 1.81 | 1.81 | 0.07% | |
002211 | 0.8411 | 1.2289 | 0.07% | |
002222 | 1.5768 | 1.6876 | 0.07% | |
002550 | 1.0377 | 1.3792 | 0.03% | |
003056 | 1.0604 | 1.3157 | 0.03% | |
003292 | 1.439 | 1.439 | 0.07% | |
003298 | 2.474 | 2.474 | -0.08% | |
003461 | 1.186 | 1.315 | 0.03% | |
005727 | 1.2654 | 1.2654 | -0.08% | |
008648 | 1.0194 | 1.172 | 0.03% | |
008664 | 1.0992 | 1.1422 | 0.07% | |
009089 | 1.2309 | 1.3997 | 0.03% | |
009137 | 1.0208 | 1.0208 | 0.07% | |
009139 | 1.4531 | 1.4531 | 0.07% | |
009993 | 1.3492 | 1.3492 | 0.07% | |
010190 | 1.0432 | 1.1411 | 0.07% | |
010255 | 1.0908 | 1.119 | 0.03% | |
010438 | 0.7116 | 0.7116 | 0.07% | |
011950 | 1.1064 | 1.1079 | 0.03% | |
012068 | 1.0423 | 1.0423 | 0.07% | |
012279 | 1.1079 | 1.1079 | 0.03% | |
012280 | 1.097 | 1.097 | 0.03% | |
012345 | 1.0421 | 1.0421 | 0.07% | |
012620 | 0.829 | 0.829 | -0.08% | |
013315 | 0.9454 | 0.9454 | -0.08% | |
013631 | 0.9377 | 0.9377 | 0.07% | |
013995 | 1.1144 | 1.1144 | 0.07% | |
014307 | 0.6872 | 0.6872 | 0.07% | |
014602 | 0.6669 | 0.6669 | -0.08% | |
016169 | 1.031 | 1.031 | 0.07% | |
016367 | 0.8933 | 1.141 | 0.03% | |
016512 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% | |
016566 | 0.8468 | 0.8468 | -0.08% | |
016581 | 1.7459 | 1.7459 | 0.39% | |
017074 | 0.9244 | 0.9244 | -0.08% | |
017129 | 1.0308 | 1.0871 | 0.03% | |
017147 | 1.463 | 1.463 | 0.07% | |
017469 | 1.8194 | 1.8194 | -0.08% | |
017488 | 2.2489 | 2.2489 | -0.08% | |
018432 | 1.2757 | 1.2757 | 1.33% | |
018433 | 1.2747 | 1.2747 | 1.33% | |
019049 | 1.0508 | 1.0508 | 0.03% | |
020177 | 1.101 | 1.101 | 0.03% | |
020260 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | |
020315 | 2.2634 | 2.2634 | -0.08% | |
020508 | 1.261 | 1.4352 | 0.03% | |
021214 | 1.2664 | 1.2664 | -0.08% | |
021741 | 0.8335 | 0.8335 | 0.07% | |
021799 | 1.1494 | 1.1494 | -0.08% | |
021862 | 1.5395 | 1.5395 | -0.08% | |
024705 | 1.0311 | 1.0311 | -0.08% | |
070001 | 1.2871 | 4.476 | 0.07% | |
070016 | 1.318 | 2.03 | 0.03% | |
070020 | 1.2152 | 1.804 | 0.03% | |
070026 | 1.3123 | 1.6651 | 0.03% | |
159351 | 1.1617 | 1.1701 | -0.08% | |
159613 | 1.0145 | 1.0145 | -0.08% | |
159661 | 1.3412 | 1.3412 | -0.08% | |
159918 | 2.3075 | 2.3075 | -0.08% | |
517200 | 0.8587 | 0.8587 | -0.08% | |
562860 | 0.7821 | 0.7821 | -0.08% | |
016797 | 1.0732 | 1.0732 | 0.03% | |
000488 | 1.0132 | 1.0579 | 0.03% | |
000711 | 2.319 | 2.319 | -0.08% | |
001755 | 1.157 | 1.5389 | 0.07% | |
002149 | 1.169 | 1.241 | 0.07% | |
003879 | 1.0011 | 1.0511 | 0.03% | |
004356 | 1.0122 | 1.0679 | 0.03% | |
007021 | 1.0206 | 1.1816 | 0.03% | |
007134 | 1.0024 | 1.0024 | -0.08% | |
007529 | 1.1033 | 1.1654 | 0.03% | |
007815 | 1.5545 | 1.5545 | -0.08% | |
007879 | 1.2312 | 1.2626 | 0.03% | |
008155 | 0.648 | 0.648 | -0.08% | |
009558 | 1.1144 | 1.1144 | 0.07% | |
009795 | 0.7009 | 0.7009 | 0.07% | |
009995 | 1.4064 | 1.4064 | 0.07% | |
010254 | 1.1076 | 1.1379 | 0.03% | |
011079 | 1.0304 | 1.1346 | 0.03% | |
011627 | 0.7908 | 0.7908 | 0.07% | |
012065 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% | |
012534 | 1.0523 | 1.0523 | 0.07% | |
012672 | 1.0885 | 1.0885 | 0.07% | |
013189 | 1.0647 | 1.0647 | 0.07% | |
013624 | 1.2895 | 1.2895 | 0.07% | |
013630 | 0.9592 | 0.9592 | 0.07% | |
013856 | 1.2099 | 1.2099 | 0.07% | |
014308 | 0.672 | 0.672 | 0.07% | |
014605 | 0.651 | 0.651 | -0.08% | |
014852 | 1.1518 | 1.1518 | 0.07% | |
014872 | 1.1463 | 1.1463 | 0.07% | |
017036 | 0.7707 | 0.7707 | 0.07% | |
017057 | 1.1084 | 1.1084 | -0.08% | |
017188 | 1.4288 | 1.4288 | -0.08% | |
017655 | 1.1592 | 1.1592 | 0.07% | |
017717 | 1.0649 | 1.0649 | 0.03% | |
018332 | 1.1751 | 1.1751 | 0.07% | |
018333 | 1.1594 | 1.1594 | 0.07% | |
019592 | 1.1661 | 1.1661 | -0.08% | |
019782 | 1.806 | 1.806 | 0.07% | |
021061 | 1.3796 | 1.3796 | -0.08% | |
021215 | 1.262 | 1.262 | -0.08% | |
021887 | 1.6179 | 1.6179 | -0.08% | |
023967 | 2.521 | 2.521 | -0.08% | |
024212 | 1.2309 | 1.2309 | 0.03% | |
025109 | 1.0002 | 1.0002 | 0.03% | |
070021 | 2.345 | 2.345 | 0.07% | |
070027 | 3.201 | 3.96 | 0.07% | |
070038 | 1.3294 | 1.5105 | 0.03% | |
159221 | 1.1506 | 1.1506 | -0.08% | |
159557 | 1.8657 | 1.8657 | 1.33% | |
159875 | 0.5968 | 0.5968 | -0.08% | |
159910 | 2.3446 | 2.3446 | -0.08% | |
160706 | 1.1812 | 3.3154 | -0.08% | |
160716 | 2.2033 | 2.2033 | -0.08% | |
501088 | 0.8085 | 0.9785 | 0.07% | |
520620 | 1.0213 | 1.0213 | -0.08% | |
588700 | 1.2536 | 1.2536 | -0.08% | |
589300 | 1.3917 | 1.3917 | -0.08% | |
023716 | 1.0304 | 1.0404 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 8,320.04 | 95.54 |
2 | 债券及货币 | 616.50 | 07.08 |
3 | 现金 | 586.16 | 06.73 |
4 | 其他资产 | 17.63 | 00.20 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600760 | 中航沈飞 | 14.71 | 862.30 | 9.90% | 7.09 |
300395 | 菲利华 | 15.82 | 808.40 | 9.28% | 2.09 |
600862 | 中航高科 | 30.45 | 794.24 | 9.12% | 2.40 |
300855 | 图南股份 | 33.12 | 787.55 | 9.04% | 8.77 |
002179 | 中航光电 | 19.20 | 774.92 | 8.90% | 3.82 |
688375 | 国博电子 | 11.90 | 713.91 | 8.20% | 0.48 |
688122 | 西部超导 | 08.35 | 433.05 | 4.97% | -4.76 |
600893 | 航发动力 | 10.01 | 385.87 | 4.43% | -8.12 |
600435 | 北方导航 | 17.68 | 275.63 | 3.16% | -2.21 |
688563 | 航材股份 | 04.45 | 251.84 | 2.89% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 00.20(万张) | 20.25(万元) | 0.23(%) |
2 | 019758 | 24国债21 | 00.10(万张) | 10.09(万元) | 0.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
30.06% | 49.26% | -2.66% | -1.87% | 1.02% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.27% | 16.47% | 6.47% | 20.15% | 49.26% | -7.78% | -8.99% | 10.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.28 | 0.86 |
夏普比率 | 183.16 | 24.27 | -2.51 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.01 | -0.00 |
詹森指数 | 0.08 | -0.07 | -0.02 |
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