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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A  014604
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指数型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理李直
申购费率0.1%
基金规模1.67亿  (2022-06-30)
0.7091
0.7091
-29.09%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.46% 0.0% 1197/5491
最近一月 -6.72% -0.01% 5259/5404
最近三月 7.95% 0.01% 488/5178
最近一年 18.34% 0.22% 2131/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014604 基金经理李直 最新份额11,700.07万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模1.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-01-25 托管行
首募规模0.42亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化， 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股和备选成份股。此外，为
更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他依
法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银
行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基
金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则
和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露
办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为嘉实中证光伏产业ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实中证光伏产业ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证光伏产业指数及嘉实中证光伏产业ETF的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 0.7091 0.7091 1.75%
2025-12-11 0.6969 0.6969 -0.92%
2025-12-10 0.7034 0.7034 -1.00%
2025-12-9 0.7105 0.7105 0.47%
2025-12-8 0.7072 0.7072 1.19%
2025-12-5 0.6989 0.6989 1.66%
2025-12-4 0.6875 0.6875 -0.38%
2025-12-3 0.6901 0.6901 -0.59%
2025-12-2 0.6942 0.6942 -1.32%
2025-12-1 0.7035 0.7035 0.10%
2025-11-28 0.7028 0.7028 1.09%
2025-11-27 0.6952 0.6952 -0.43%
2025-11-26 0.6982 0.6982 0.58%
2025-11-25 0.6942 0.6942 1.60%
2025-11-24 0.6833 0.6833 0.03%
2025-11-21 0.6831 0.6831 -5.40%
2025-11-20 0.7221 0.7221 -1.80%
2025-11-19 0.7353 0.7353 -0.23%
2025-11-18 0.737 0.737 -2.37%
2025-11-17 0.7549 0.7549 -1.27%
李直

李直先生：硕士研究生，多年证券从业经历，中国国籍，具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司，从事指数基金投资研究工作，现任基金经理。2019年3月30日至2021年9月4日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年10月15日更新)理、2019年3月30日至2021年9月4日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2021年9月24日任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月28日至2022年1月25日任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至2021年9月9日任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至2021年9月9日任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年4月24日至2021年9月9日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年1月25日至2022年4月21日任嘉实中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年4月6日至2022年4月21日任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年6月10日至2025年5月17日任嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2021年7月2日至2023年4月12日任嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月19日至2024年2月1日任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月20日至2023年2月10日任嘉实中证医疗指数型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月23日至2023年4月12日任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2023年11月1日至2025年2月22日任嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、2017年12月26日至今任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年12月26日至今任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年3月30日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年8月18日至今任嘉实中证新能源汽车指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金经理、2022年1月25日至今任嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月14日至今任嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年10月27日至今任嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年10月15日更新)中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年8月26日至今任嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年9月30日至今任嘉实中证港股通汽车产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A  2021-12-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实医药健康100ETF指数型,ETF型2020-03-20 至 2021-09-09 1.519.49% 53.93% 
嘉实中证新能源汽车指数C指数型2021-07-15 至 2025-12-06 4.4-57.94% -32.78% 
嘉实中证A100ETF发起联接A指数型2024-07-15 至 今 1.4--  --  
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-09-25 至 2025-02-22 1.4-7.48% 0.84% 
嘉实中证A100ETF指数型,ETF型2023-10-10 至 今 2.2-8.15% -14.91% 
嘉实恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-06-10 至 2025-05-17 3.9-58.31% -10.51% 
嘉实中证金融地产ETF指数型,ETF型2019-09-28 至 2021-09-24 2.03.67% 64.56% 
嘉实基本面50ETF指数型,ETF型2021-09-24 至 今 4.22.45% -33.96% 
嘉实先进制造100ETF指数型,ETF型2019-10-30 至 2021-09-09 1.951.25% 62.54% 
嘉实中证沪港深互联网ETF指数型,ETF型2021-01-16 至 2022-04-21 1.3-50.62% -19.50% 
嘉实中证科创创业50ETF指数型,ETF型2021-09-24 至 今 4.2-51.18% -33.96% 
嘉实中证500ETF联接I指数型2024-07-18 至 今 1.4--  --  
嘉实中创400ETF联接A指数型2019-03-30 至 2021-09-04 2.435.88% 61.74% 
嘉实基本面50指数(LOF)C指数型2021-09-24 至 今 4.20.10% -33.96% 
嘉实中证500ETF联接A指数型2021-09-24 至 今 4.2-32.72% -33.96% 
嘉实中证金融地产ETF联接A指数型2019-09-28 至 2021-09-24 2.02.86% 64.56% 
嘉实新兴科技100ETF联接A指数型2019-09-30 至 2021-09-09 1.936.81% 63.02% 
嘉实深证基本面120ETF指数型,ETF型2017-12-26 至 今 8.0-2.70% 7.78% 
嘉实中创400ETF指数型,ETF型2019-03-30 至 2021-09-04 2.438.59% 61.74% 
嘉实新兴科技100ETF指数型,ETF型2019-08-27 至 2021-09-09 2.046.54% 67.26% 
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A指数型2021-09-24 至 今 4.2-49.55% -33.96% 
嘉实中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-29 至 今 2.3-17.97% -16.37% 
嘉实中证医药卫生ETF指数型,ETF型2019-09-28 至 2021-09-24 2.042.73% 64.56% 
嘉实中创400ETF联接C指数型2019-03-30 至 2021-09-04 2.434.54% 61.70% 
嘉实深证基本面120ETF联接C指数型2018-06-15 至 今 7.57.77% 15.25% 
嘉实中证金融地产ETF联接C指数型2019-09-28 至 2021-09-24 2.02.02% 64.56% 
嘉实中证新能源汽车指数A指数型2021-07-15 至 2025-12-06 4.4-57.68% -32.78% 
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C指数型2021-12-24 至 今 4.0-43.66% -30.49% 
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I指数型2024-07-18 至 今 1.4--  --  
嘉实中证光伏产业ETF指数型,ETF型2025-10-28 至 今 0.1--  --  
嘉实中证主要消费ETF指数型,ETF型2019-09-28 至 2021-09-24 2.052.13% 64.56% 
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C指数型2021-09-24 至 今 4.2-49.85% -33.96% 
嘉实中证医疗指数发起式C指数型2021-12-22 至 2023-02-10 1.1-9.54% -11.30% 
嘉实中证大农业ETF发起联接C指数型2023-09-21 至 今 2.2-13.53% -13.33% 
嘉实中证500ETF联接Y指数型2024-12-13 至 今 1.0--  --  
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C指数型2025-09-04 至 今 0.3--  --  
嘉实深证基本面120ETF联接A指数型2017-12-26 至 今 8.0-2.27% 7.78% 
嘉实中证500ETF联接C指数型2021-09-24 至 今 4.2-33.35% -33.96% 
嘉实中证信息安全主题ETF指数型,ETF型2021-12-31 至 2024-02-01 2.1-38.71% -32.57% 
嘉实上海金ETF商品型,ETF型2021-12-24 至 2023-04-12 1.311.05% 8.48% 
嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)商品型,QDII型,LOF型2021-07-02 至 2023-04-12 1.815.10% -13.65% 
嘉实中证大农业ETF指数型,ETF型2021-03-03 至 今 4.8-44.75% -26.76% 
嘉实新兴科技100ETF联接C指数型2019-09-30 至 2021-09-09 1.936.30% 63.05% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A指数型2021-01-26 至 2022-04-21 1.2-35.30% -13.42% 
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C指数型2021-01-26 至 2022-04-21 1.2-35.43% -13.41% 
嘉实中证医疗指数发起式A指数型2021-12-22 至 2023-02-10 1.1-9.31% -11.29% 
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A指数型2021-12-24 至 今 4.0-43.38% -30.49% 
嘉实中证大农业ETF发起联接A指数型2023-09-21 至 今 2.2-13.47% -13.33% 
嘉实中证A100ETF发起联接C指数型2024-07-15 至 今 1.4--  --  
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A指数型2025-09-04 至 今 0.3--  --  
嘉实中证500ETF指数型,ETF型2021-09-24 至 今 4.2-34.23% -33.96% 
嘉实创业板ETF指数型,ETF型2019-09-28 至 2022-01-25 2.382.77% 54.69% 
嘉实基本面50指数(LOF)A指数型,LOF型2021-09-24 至 今 4.21.05% -33.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李直2021-12-24 至 今3年-1个月零20天-43.38-30.49
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000711 2.113 2.113 0.89%
003054 1.907 1.907 0.89%
003056 1.0623 1.3176 0.02%
003294 1.5863 1.5863 0.82%
003880 1.0173 1.1165 0.02%
004488 1.6854 1.6854 0.89%
005267 2.2541 2.2541 0.89%
005612 1.7936 1.7936 0.89%
005660 4.771 4.771 0.89%
005998 1.3988 1.3988 0.89%
006614 1.1538 1.1538 0.89%
007816 1.5097 1.5097 0.89%
008648 1.0152 1.1754 0.02%
008958 1.0166 1.0166 0.89%
009127 1.5078 1.5078 0.89%
009138 1.4202 1.4202 0.82%
009139 1.3888 1.3888 0.82%
009558 1.1238 1.1238 0.82%
009559 1.1013 1.1013 0.82%
009773 1.0375 1.1564 0.02%
010276 0.6641 0.6641 0.82%
011516 1.0913 1.0913 0.82%
012065 1.0752 1.0752 0.82%
012066 1.0578 1.0578 0.82%
012345 0.9956 0.9956 0.82%
012544 0.7405 0.7405 0.89%
012620 0.7574 0.7574 0.89%
012672 1.0707 1.0707 0.82%
013738 1.0894 1.0894 0.02%
016134 1.0005 1.0005 0.89%
016322 1.3894 1.3894 0.82%
017074 1.0892 1.0892 0.89%
017717 1.0769 1.0769 0.02%
018171 1.061 1.061 0.02%
018332 1.1862 1.1862 0.82%
018432 1.1014 1.1014 1.42%
018465 1.0669 1.0669 0.82%
018563 1.0635 1.0635 0.02%
018564 1.3109 1.3109 0.89%
018636 1.1136 1.1136 0.82%
019049 1.0532 1.0532 0.02%
019280 1.103 1.103 0.89%
020766 1.4067 1.4067 0.89%
020767 1.4025 1.4025 0.89%
021349 1.0011 1.0211 0.02%
021741 0.8288 0.8288 0.82%
021800 1.182 1.182 0.89%
021861 0.7592 0.7592 0.89%
021867 1.012 1.012 0.89%
023429 1.562 1.562 0.89%
023931 1.0109 1.0109 0.82%
023947 2.2481 2.2481 0.89%
024434 1.3926 1.3926 0.82%
024620 0.944 0.944 0.89%
024701 0.8605 0.8605 0.89%
024702 0.9402 0.9402 0.89%
024705 1.0057 1.0058 0.89%
025109 1.0039 1.0039 0.02%
025831 1.0074 1.0074 0.82%
070002 17.7223 18.4033 0.82%
070015 1.316 2.081 0.02%
070038 1.3354 1.5165 0.02%
160706 1.1997 3.3339 0.89%
160722 1.6829 1.7073 0.82%
160725 1.4898 1.4898 0.89%
520670 0.9912 0.9912 0.89%
562880 0.8283 0.8283 0.89%
000414 1.392 1.392 0.82%
000487 1.0128 1.0554 0.02%
001044 2.472 2.542 0.89%
002222 1.5872 1.698 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票54,538.3594.77
2债券及货币3,638.5306.32
3现金3,638.5306.32
4其他资产871.3401.51
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300274阳光电源59.859,694.8416.85%15.33  
601012隆基绿能255.924,606.628.00%65.56  
600089特变电工225.844,019.976.99%57.85  
000100TCL科技929.694,006.966.96%305.37  
600438通威股份120.732,691.074.68%30.92  
601877正泰电器48.031,475.002.56%12.30  
300316晶盛机电29.271,332.082.31%7.50  
605117德业股份16.181,310.312.28%4.14  
002129TCL中环144.571,308.332.27%37.03  
300724捷佳伟创12.441,252.962.18%3.19  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
29.72%18.34%-10.46%0.0%-8.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.72%
7.95%
41.23%
27.97%
18.34%
-28.23%
0.0%
-29.09%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.45
1.49
1.43
夏普比率
80.23
26.37
-19.56
特雷诺指数
0.02
0.02
-0.01
詹森指数
0.03
-0.10
-0.10
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。