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嘉实物流产业股票A  003298
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股票型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理肖觅
申购费率0.15%
基金规模10.64亿  (2022-06-30)
2.504
2.504
150.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.26% 0.0% 4554/5491
最近一月 -4.68% -0.01% 4764/5404
最近三月 1.21% 0.01% 2488/5178
最近一年 3.26% 0.22% 3451/4054
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003298 基金经理肖觅 最新份额11,340.12万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模10.64亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-12-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过投资于物流产业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
　2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
　3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
　4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
　5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 2.504 2.504 1.13%
2025-12-11 2.476 2.476 -1.24%
2025-12-10 2.507 2.507 0.28%
2025-12-9 2.5 2.5 -1.81%
2025-12-8 2.546 2.546 0.39%
2025-12-5 2.536 2.536 0.20%
2025-12-4 2.531 2.531 0.04%
2025-12-3 2.53 2.53 0.96%
2025-12-2 2.506 2.506 -0.44%
2025-12-1 2.517 2.517 1.12%
2025-11-28 2.489 2.489 0.32%
2025-11-27 2.481 2.481 -0.32%
2025-11-26 2.489 2.489 0.28%
2025-11-25 2.482 2.482 -0.52%
2025-11-24 2.495 2.495 -0.87%
2025-11-21 2.517 2.517 -1.41%
2025-11-20 2.553 2.553 -0.62%
2025-11-19 2.569 2.569 -0.43%
2025-11-18 2.58 2.58 -1.04%
2025-11-17 2.607 2.607 -0.80%
肖觅

肖觅先生：管理学硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部，先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位，现任大周期研究总监。2018年3月9日至2019年12月24日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2020年7月21日至2021年8月5日任嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月26日至2024年7月5日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月15日至今任嘉实基础产业优选股票型证券投资基金基金经理、2020年6月5日至今任嘉实周期优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理、2021年3月19日至今任嘉实研究精选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月23日至今任嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金基金经理、2022年2月11日至今任嘉实品质蓝筹一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2024年12月14日至今任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实物流产业股票A  2016-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实基础产业优选股票A股票型2020-03-20 至 今 5.7-12.38% 2.50% 
嘉实研究阿尔法股票A股票型2021-03-19 至 今 4.7-26.67% -25.37% 
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C混合型2022-01-11 至 今 3.9-36.22% -25.02% 
嘉实阿尔法优选混合C混合型2024-12-14 至 今 1.0--  --  
嘉实核心蓝筹混合A混合型2021-06-18 至 今 4.5-37.12% -30.13% 
嘉实资源精选股票A股票型2020-07-21 至 2021-08-05 1.072.54% 17.74% 
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A混合型2022-01-11 至 今 3.9-35.21% -25.02% 
嘉实惠泽混合(LOF)混合型,LOF型2018-03-09 至 2019-12-24 1.817.29% 9.25% 
嘉实物流产业股票C股票型2016-09-27 至 今 9.287.40% 25.87% 
嘉实新财富混合A混合型2022-05-26 至 2024-07-05 2.1-23.39% -19.29% 
嘉实资源精选股票C股票型2020-07-21 至 2021-08-05 1.071.66% 17.72% 
嘉实核心蓝筹混合C混合型2021-06-18 至 今 4.5-38.38% -30.13% 
嘉实新财富混合C混合型2024-06-24 至 2024-07-05 0.0--  --  
嘉实物流产业股票A股票型2016-09-27 至 今 9.292.20% 25.87% 
嘉实基础产业优选股票C股票型2020-03-20 至 今 5.7-14.03% 2.50% 
嘉实阿尔法优选混合A混合型2024-12-14 至 今 1.0--  --  
嘉实周期优选混合混合型2020-06-05 至 今 5.514.82% -2.40% 
嘉实研究阿尔法股票C股票型2023-09-08 至 今 2.3-16.74% -16.70% 
嘉实研究精选混合混合型2021-03-19 至 今 4.7-55.46% -22.98% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
肖觅2016-09-27 至 今9年2个月零17天92.2025.87
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017074 1.0892 1.0892 0.89%
016134 1.0005 1.0005 0.89%
016322 1.3894 1.3894 0.82%
017717 1.0769 1.0769 0.02%
019049 1.0532 1.0532 0.02%
003054 1.907 1.907 0.89%
003056 1.0623 1.3176 0.02%
000711 2.113 2.113 0.89%
005612 1.7936 1.7936 0.89%
005660 4.771 4.771 0.89%
004488 1.6854 1.6854 0.89%
007816 1.5097 1.5097 0.89%
013738 1.0894 1.0894 0.02%
012065 1.0752 1.0752 0.82%
012066 1.0578 1.0578 0.82%
009558 1.1238 1.1238 0.82%
009559 1.1013 1.1013 0.82%
011516 1.0913 1.0913 0.82%
023931 1.0109 1.0109 0.82%
023947 2.2481 2.2481 0.89%
025109 1.0039 1.0039 0.02%
025831 1.0074 1.0074 0.82%
024701 0.8605 0.8605 0.89%
024702 0.9402 0.9402 0.89%
024705 1.0057 1.0058 0.89%
024620 0.944 0.944 0.89%
023429 1.562 1.562 0.89%
010276 0.6641 0.6641 0.82%
003294 1.5863 1.5863 0.82%
005267 2.2541 2.2541 0.89%
006614 1.1538 1.1538 0.89%
009127 1.5078 1.5078 0.89%
009138 1.4202 1.4202 0.82%
009139 1.3888 1.3888 0.82%
160706 1.1997 3.3339 0.89%
160722 1.6829 1.7073 0.82%
160725 1.4898 1.4898 0.89%
070002 17.7223 18.4033 0.82%
070015 1.316 2.081 0.02%
070038 1.3354 1.5165 0.02%
005998 1.3988 1.3988 0.89%
009773 1.0375 1.1564 0.02%
008958 1.0166 1.0166 0.89%
520670 0.9912 0.9912 0.89%
003880 1.0173 1.1165 0.02%
021861 0.7592 0.7592 0.89%
021867 1.012 1.012 0.89%
562880 0.8283 0.8283 0.89%
021349 1.0011 1.0211 0.02%
020766 1.4067 1.4067 0.89%
020767 1.4025 1.4025 0.89%
021741 0.8288 0.8288 0.82%
021800 1.182 1.182 0.89%
024434 1.3926 1.3926 0.82%
018171 1.061 1.061 0.02%
018332 1.1862 1.1862 0.82%
018432 1.1014 1.1014 1.42%
019280 1.103 1.103 0.89%
018465 1.0669 1.0669 0.82%
018563 1.0635 1.0635 0.02%
018564 1.3109 1.3109 0.89%
018636 1.1136 1.1136 0.82%
012345 0.9956 0.9956 0.82%
012544 0.7405 0.7405 0.89%
012620 0.7574 0.7574 0.89%
012672 1.0707 1.0707 0.82%
008648 1.0152 1.1754 0.02%
016512 1.0813 1.0813 0.02%
016568 1.86 1.86 0.82%
016842 1.2748 1.2748 0.89%
017056 1.1036 1.1036 0.89%
017086 1.3814 1.3814 0.82%
017189 1.447 1.447 0.89%
016169 1.058 1.058 0.82%
016241 1.0551 1.1157 0.02%
017767 0.9433 0.9433 0.82%
019048 1.0579 1.0579 0.02%
002222 1.5872 1.698 0.82%
007792 1.5681 1.5681 0.89%
007815 1.5284 1.5284 0.89%
000414 1.392 1.392 0.82%
000487 1.0128 1.0554 0.02%
003458 1.6929 1.6929 0.02%
512750 1.4843 1.4843 0.89%
015337 1.2687 1.2687 0.89%
015404 1.1008 1.1008 0.02%
015405 1.0929 1.0929 0.02%
013544 1.0973 1.1186 0.02%
013737 1.0978 1.0978 0.02%
013315 1.0204 1.0204 0.89%
159129 0.9624 0.9624 0.89%
159613 0.952 0.952 0.89%
011950 1.112 1.1135 0.02%
009388 1.1847 1.1847 0.82%
008150 0.7229 0.7229 0.82%
025311 1.0035 1.0035 0.89%
023430 1.5584 1.5584 0.89%
023497 1.0038 1.0038 0.02%
159910 2.3481 2.3481 0.89%
022915 2.1112 2.1112 0.89%
010275 0.6776 0.6776 0.82%
010362 0.6813 0.6813 0.89%
003298 2.504 2.504 0.89%
001044 2.472 2.542 0.89%
006603 2.0515 2.0515 0.89%
006604 1.4832 1.4832 0.89%
006841 1.0217 1.2169 0.02%
009137 1.0348 1.0348 0.82%
002549 1.1545 1.3993 0.02%
010042 1.0714 1.0714 0.82%
007606 1.2597 1.4949 0.89%
007670 1.0487 1.1625 0.02%
070099 1.435 3.035 0.82%
009819 0.9429 0.9429 0.82%
009821 1.1193 1.1193 0.82%
006920 1.0269 1.0829 0.02%
008779 1.498 1.498 0.89%
005089 0.8812 0.8812 0.82%
520970 0.9054 0.9054 0.89%
003984 2.6905 2.6905 0.89%
004066 0.9991 1.3065 0.02%
021820 1.1508 1.1508 0.82%
562890 1.3303 1.3303 0.89%
588670 1.4024 1.4024 0.89%
589300 1.4009 1.4009 0.89%
022240 1.0062 1.0508 0.02%
022351 1.3869 1.3869 0.89%
021215 1.2903 1.2903 0.89%
021060 1.213 1.213 0.89%
018169 1.0163 1.0713 0.02%
018402 1.6733 1.6733 0.82%
019782 1.7804 1.7804 0.82%
018635 1.1219 1.1219 0.82%
012543 0.7485 0.7485 0.89%
008620 1.0074 1.1376 0.02%
011249 1.1779 1.1779 0.82%
516150 1.7425 1.7425 0.89%
020259 1.0357 1.0357 0.02%
014216 1.389 1.389 0.82%
014269 0.9883 0.9883 0.82%
014270 0.9646 0.9646 0.82%
014293 0.8804 0.8804 0.82%
016569 1.8283 1.8283 0.82%
016571 1.1254 1.1254 0.82%
016581 2.005 2.005 1.13%
017037 0.8987 0.8987 0.82%
017073 1.1095 1.1095 0.89%
017148 1.4138 1.4138 0.82%
017469 1.9338 1.9338 0.89%
019072 2.084 2.084 0.89%
006450 1.0154 1.2336 0.02%
006468 1.0157 1.1866 0.02%
005662 1.2868 1.2868 0.89%
002212 1.186 1.259 0.82%
004355 2.0706 5.2406 0.82%
004356 1.0168 1.0725 0.02%
007793 1.5493 1.5493 0.89%
000488 1.0135 1.0621 0.02%
014852 1.1583 1.1583 0.82%
014075 0.7358 0.7358 0.82%
013528 0.8935 0.8935 0.89%
013630 1.0186 1.0186 0.82%
159221 1.1961 1.2136 0.89%
012773 1.0532 1.165 0.02%
011628 1.0507 1.1348 0.02%
011643 0.894 0.894 0.82%
008016 1.0371 1.1889 0.02%
008155 0.5936 0.5936 0.89%
023936 1.0434 1.0589 0.02%
024033 1.3155 1.3255 0.89%
024034 1.314 1.324 0.89%
024212 1.1995 1.2394 0.02%
025312 1.0026 1.0026 0.89%
025719 0.9747 0.9747 0.89%
025830 1.0081 1.0081 0.82%
159675 1.3205 1.3205 0.89%
159831 9.3164 2.3433 1.13%
022905 1.1647 1.1783 0.89%
023716 1.0161 1.0432 0.02%
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160718 0.9285 1.6866 0.02%
160727 1.3914 1.3914 0.82%
007320 1.0733 1.1828 0.02%
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070022 2.627 3.072 0.82%
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009643 1.01 1.2001 0.02%
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009909 0.9817 0.9817 0.82%
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011518 1.0118 1.0118 0.82%
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011805 0.8121 0.8121 0.82%
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018028 0.9949 0.9949 0.89%
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516550 0.7366 0.7366 0.89%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票64,956.5293.22
2债券及货币6,305.4809.05
3现金6,085.0508.73
4其他资产125.5500.18
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603885吉祥航空470.626,400.419.19%71.86  
600115中国东航1,470.176,101.198.76%153.67  
600029南方航空892.175,397.617.75%29.38  
600233圆通速递261.514,763.076.84%-135.19  
300750宁德时代09.873,966.135.69%0.98  
002352顺丰控股91.913,706.895.32%3.96  
000932华菱钢铁548.003,556.525.10%-14.26  
603871嘉友国际199.332,850.374.09%199.33  
600057厦门象屿346.932,431.973.49%127.71  
002920德赛西威15.542,349.953.37%0.72  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1302.20(万张)220.44(万元)0.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.53%3.26%-2.2%4.62%10.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.68%
1.21%
10.11%
9.01%
3.26%
-6.46%
25.33%
150.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.77
1.03
0.87
夏普比率
31.84
44.09
23.16
特雷诺指数
0.01
0.02
0.01
詹森指数
-0.06
-0.04
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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