基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理张超梁 申购费率0.12% 基金规模0.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码070030 | 基金经理张超梁 | 最新份额2,836.27万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2012-03-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模3.78亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每份基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-27 | 2.51 | 2.51 | 0.69% |
| 2026-2-26 | 2.4929 | 2.4929 | 0.61% |
| 2026-2-25 | 2.4778 | 2.4778 | 1.48% |
| 2026-2-24 | 2.4417 | 2.4417 | 0.73% |
| 2026-2-13 | 2.4239 | 2.4239 | -1.42% |
| 2026-2-12 | 2.4588 | 2.4588 | 1.55% |
| 2026-2-11 | 2.4213 | 2.4213 | -0.12% |
| 2026-2-10 | 2.4243 | 2.4243 | 0.13% |
| 2026-2-9 | 2.4211 | 2.4211 | 2.57% |
| 2026-2-6 | 2.3605 | 2.3605 | 0.00% |
| 2026-2-5 | 2.3604 | 2.3604 | -1.84% |
| 2026-2-4 | 2.4046 | 2.4046 | -0.48% |
| 2026-2-3 | 2.4163 | 2.4163 | 3.46% |
| 2026-2-2 | 2.3356 | 2.3356 | -3.21% |
| 2026-1-30 | 2.4131 | 2.4131 | -0.82% |
| 2026-1-29 | 2.4331 | 2.4331 | -0.86% |
| 2026-1-28 | 2.4541 | 2.4541 | -0.32% |
| 2026-1-27 | 2.462 | 2.462 | 0.49% |
| 2026-1-26 | 2.45 | 2.45 | -1.56% |
| 2026-1-23 | 2.4889 | 2.4889 | 2.21% |

张超梁先生:硕士研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,本科毕业于北京邮电大学,中国籍。曾任国金基金管理有限公司量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理,华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理,方正富邦基金管理有限公司指数投资部基金经理。2022年3月加入嘉实基金管理有限公司任SmartBeta和指数投资部投资经理。2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年12月13日至2022年3月28日任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2020年3月10日至2022年3月28日任方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年2月2日至2022年3月28日任方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年4月19日至2022年3月28日任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2021年11月22日至2022年3月28日任方正富邦中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年3月3日至2022年3月28日任方正富邦中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月7日至2025年4月8日任嘉实创业板50指数型证券投资基金基金经理、2025年9月2日至2025年9月4日任嘉实中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金基金经理、2024年1月25日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年2月1日至今任嘉实中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年2月1日至今任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年9月27日至今任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年1月23日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年4月9日至今任嘉实创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年7月30日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月4日至今任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年8月28日至今任嘉实中证细分化工产业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、2025年9月5日至今任嘉实中证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2025年10月22日至今任嘉实恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年10月31日至今任嘉实恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2025年11月6日至今任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2025年11月14日至今任嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 23.68% | 33.47% |
| 嘉实创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-26 至 2022-03-28 | 0.4 | -25.21% | -15.95% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 22.43% | 33.47% |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C | 指数型 | 2025-10-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-15 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接A | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 2.1 | 0.00% | 0.00% |
| 嘉实恒指港股通ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 2.1 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -17.30% | -7.90% |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-01-25 至 今 | 2.1 | -9.42% | -6.49% |
| 嘉实恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 嘉实中创400ETF联接C | 指数型 | 2024-02-01 至 今 | 2.1 | 0.00% | 0.00% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 指数型 | 2021-04-19 至 2022-03-28 | 0.9 | -16.99% | -7.87% |
| 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 指数型,LOF型 | 2021-02-02 至 2022-03-28 | 1.1 | -29.94% | -12.24% |
| 方正富邦中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-12-13 至 2022-03-28 | 2.3 | 26.76% | 33.47% |
| 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-28 至 2022-03-28 | 0.2 | -0.51% | -7.36% |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 指数型 | 2024-09-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实中证信息安全主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-02-01 至 今 | 2.1 | 0.00% | 0.00% |
| 嘉实中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-02-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-10 至 2022-03-28 | 2.0 | 26.06% | 22.51% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张超梁 | 2024-02-01 至 今 | 2年0个月零27天 | 0.00 | 0.00 |
| 田光远 | 2021-09-04 至 2024-02-01 | 2年-8个月零28天 | -37.01 | -34.63 |
| 李直 | 2019-03-30 至 2021-09-04 | 2年5个月零5天 | 35.88 | 61.74 |
| 刘珈吟 | 2016-03-24 至 2021-09-04 | 5年5个月零11天 | 6.30 | 102.36 |
| 陈正宪 | 2016-03-24 至 2019-03-30 | 3年0个月零6天 | -24.60 | 13.65 |
| 何如 | 2014-05-09 至 2016-03-24 | 1年10个月零15天 | 54.71 | 44.30 |
| 杨宇 | 2012-02-15 至 2014-05-09 | 2年2个月零24天 | 23.55 | -8.98 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013995 | 1.1268 | 1.1268 | 0.10% | |
| 015404 | 1.1052 | 1.1052 | -0.07% | |
| 015468 | 0.5914 | 0.5914 | -0.07% | |
| 013624 | 1.4786 | 1.4786 | 0.10% | |
| 013625 | 1.4551 | 1.4551 | 0.10% | |
| 013189 | 1.0769 | 1.0769 | 0.10% | |
| 013316 | 1.0428 | 1.0428 | -0.07% | |
| 012226 | 1.0094 | 1.0094 | 0.10% | |
| 009558 | 1.13 | 1.13 | 0.10% | |
| 012957 | 1.122 | 1.122 | -0.07% | |
| 012995 | 0.8202 | 0.8202 | 0.10% | |
| 011516 | 1.0987 | 1.0987 | 0.10% | |
| 011644 | 0.8922 | 0.8922 | 0.10% | |
| 008016 | 1.0378 | 1.1939 | -0.07% | |
| 016135 | 1.705 | 1.705 | 0.10% | |
| 016241 | 1.062 | 1.1226 | -0.07% | |
| 016322 | 1.4313 | 1.4313 | 0.10% | |
| 015861 | 1.0745 | 1.0745 | 0.10% | |
| 018860 | 1.2056 | 1.2056 | 0.10% | |
| 019048 | 1.0605 | 1.0605 | -0.07% | |
| 159661 | 1.4387 | 1.4387 | -0.07% | |
| 017056 | 1.138 | 1.138 | -0.07% | |
| 017057 | 1.1288 | 1.1288 | -0.07% | |
| 017431 | 1.1393 | 1.1393 | -1.07% | |
| 021349 | 1.0025 | 1.0225 | -0.07% | |
| 020857 | 1.1269 | 1.1269 | -0.07% | |
| 021060 | 1.1582 | 1.1582 | -0.07% | |
| 021800 | 1.2227 | 1.2227 | -0.07% | |
| 018245 | 1.8638 | 1.8638 | 0.10% | |
| 018273 | 1.0935 | 1.0935 | -0.07% | |
| 018432 | 1.0469 | 1.0469 | -1.07% | |
| 022056 | 1.0258 | 1.0258 | -0.07% | |
| 562860 | 0.6966 | 0.6966 | -0.07% | |
| 562880 | 0.8508 | 0.8508 | -0.07% | |
| 025311 | 1.0789 | 1.0789 | -0.07% | |
| 025312 | 1.0771 | 1.0771 | -0.07% | |
| 025830 | 1.0863 | 1.0863 | 0.10% | |
| 024875 | 1.0962 | 1.0962 | -0.07% | |
| 159919 | 4.938 | 2.2687 | -0.07% | |
| 022890 | 1.2329 | 1.2576 | -0.07% | |
| 022915 | 2.494 | 2.494 | -0.07% | |
| 006468 | 1.0195 | 1.1904 | -0.07% | |
| 005660 | 5.9221 | 5.9221 | -0.07% | |
| 002212 | 1.221 | 1.294 | 0.10% | |
| 004356 | 1.0132 | 1.0749 | -0.07% | |
| 007816 | 1.6495 | 1.6495 | -0.07% | |
| 000116 | 1.0124 | 1.566 | -0.07% | |
| 003458 | 1.9588 | 1.9588 | -0.07% | |
| 003054 | 2.101 | 2.101 | -0.07% | |
| 501091 | 1.0704 | 1.0704 | 0.10% | |
| 160718 | 0.9698 | 1.7279 | -0.07% | |
| 160719 | 2.359 | 2.359 | -1.07% | |
| 160723 | 1.4599 | 1.4599 | -1.07% | |
| 160725 | 1.4545 | 1.4545 | -0.07% | |
| 007320 | 1.0777 | 1.1872 | -0.07% | |
| 007606 | 1.2664 | 1.5016 | -0.07% | |
| 007696 | 101.133 | 114.803 | 0.00% | |
| 070013 | 1.419 | 3.385 | 0.10% | |
| 070020 | 1.2145 | 1.8357 | -0.07% | |
| 070026 | 1.2862 | 1.6981 | -0.07% | |
| 007134 | 1.2378 | 1.2378 | -0.07% | |
| 008958 | 0.993 | 0.993 | -0.07% | |
| 003985 | 2.832 | 2.832 | -0.07% | |
| 004030 | 1.0629 | 1.2801 | -0.07% | |
| 008339 | 1.0145 | 1.1559 | -0.07% | |
| 003357 | 1.1017 | 1.3363 | -0.07% | |
| 000870 | 1.387 | 1.7 | 0.10% | |
| 000990 | 2.028 | 2.028 | -1.07% | |
| 010438 | 0.7111 | 0.7111 | 0.10% | |
| 005167 | 1.3152 | 1.3152 | 0.10% | |
| 005267 | 2.4936 | 2.4936 | -0.07% | |
| 009870 | 1.0391 | 1.0391 | 0.10% | |
| 006604 | 1.4613 | 1.4613 | -0.07% | |
| 009995 | 1.8553 | 1.8553 | 0.10% | |
| 010275 | 0.7314 | 0.7314 | 0.10% | |
| 010276 | 0.7163 | 0.7163 | 0.10% | |
| 003187 | 1.4187 | 1.4761 | 0.10% | |
| 960024 | 1.2082 | 1.2229 | 0.10% | |
| 012344 | 1.0584 | 1.0584 | 0.10% | |
| 012533 | 1.2071 | 1.2071 | 0.10% | |
| 012616 | 1.503 | 1.632 | 0.10% | |
| 012620 | 0.787 | 0.787 | -0.07% | |
| 008665 | 1.0882 | 1.1282 | 0.10% | |
| 011924 | 0.7778 | 0.7778 | 0.10% | |
| 011950 | 1.1196 | 1.1211 | -0.07% | |
| 012067 | 1.0833 | 1.0833 | 0.10% | |
| 011248 | 0.6713 | 0.6713 | 0.10% | |
| 011250 | 1.1727 | 1.1727 | 0.10% | |
| 014110 | 1.1606 | 1.1606 | -0.07% | |
| 014111 | 1.1485 | 1.1485 | -0.07% | |
| 015405 | 1.0967 | 1.0967 | -0.07% | |
| 013328 | 1.5275 | 1.5275 | -1.07% | |
| 011518 | 1.11 | 1.11 | 0.10% | |
| 008150 | 0.742 | 0.742 | 0.10% | |
| 008155 | 0.5907 | 0.5907 | -0.07% | |
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| 562850 | 1.38 | 1.38 | -0.07% | |
| 588700 | 1.0388 | 1.0388 | -0.07% | |
| 025720 | 0.8827 | 0.8827 | -0.07% | |
| 024700 | 0.8103 | 0.8103 | -0.07% | |
| 023931 | 1.1071 | 1.1071 | 0.10% | |
| 005663 | 1.2397 | 1.2397 | -0.07% | |
| 005670 | 1.0624 | 1.2711 | -0.07% | |
| 007793 | 1.7335 | 1.7335 | -0.07% | |
| 007815 | 1.6706 | 1.6706 | -0.07% | |
| 002991 | 1.0411 | 1.2707 | -0.07% | |
| 070011 | 1.09 | 2.381 | 0.10% | |
| 070032 | 1.522 | 3.408 | 0.10% | |
| 005998 | 1.4894 | 1.4894 | -0.07% | |
| 007895 | 1.3977 | 1.3977 | 0.10% | |
| 006920 | 1.0285 | 1.0845 | -0.07% | |
| 004916 | 1.3803 | 1.4526 | 0.10% | |
| 003880 | 1.0231 | 1.1223 | -0.07% | |
| 004066 | 1.0026 | 1.31 | -0.07% | |
| 005157 | 1.1424 | 1.1424 | -0.12% | |
| 009795 | 0.7858 | 0.7858 | 0.10% | |
| 001760 | 1.343 | 1.343 | 0.10% | |
| 001416 | 1.177 | 1.177 | -0.07% | |
| 001539 | 1.532 | 1.532 | -0.07% | |
| 006798 | 1.1454 | 1.2116 | -0.07% | |
| 009179 | 0.978 | 0.978 | -0.07% | |
| 002549 | 1.1584 | 1.4032 | -0.07% | |
| 010274 | 1.0776 | 1.0776 | 0.10% | |
| 012543 | 0.7978 | 0.7978 | -0.07% | |
| 012671 | 1.2207 | 1.2207 | 0.10% | |
| 011925 | 0.7618 | 0.7618 | 0.10% | |
| 515680 | 1.7949 | 1.7949 | -0.07% | |
| 515860 | 1.8111 | 1.8111 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48.26 | 00.70 |
| 2 | 债券及货币 | 380.76 | 05.49 |
| 3 | 现金 | 380.76 | 05.49 |
| 4 | 其他资产 | 34.71 | 00.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002837 | 英维克 | 00.01 | 01.07 | 0.02% | 0.01 |
| 002261 | 拓维信息 | 00.02 | 00.66 | 0.01% | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 00.01 | 00.70 | 0.01% | 0.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 00.01 | 00.71 | 0.01% | 0.01 |
| 002407 | 多氟多 | 00.02 | 00.68 | 0.01% | 0.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 00.01 | 00.79 | 0.01% | 0.01 |
| 300136 | 信维通信 | 00.01 | 00.62 | 0.01% | 0.01 |
| 300255 | 常山药业 | 00.01 | 00.62 | 0.01% | 0.01 |
| 300390 | 天华新能 | 00.01 | 00.55 | 0.01% | 0.01 |
| 300456 | 赛微电子 | 00.01 | 00.56 | 0.01% | 0.01 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 114.46% | 33.61% | 11.43% | 6.7% | 6.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75% | 19.45% | 12.65% | 12.65% | 33.61% | 38.41% | 38.33% | 149.29% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.60 | 1.45 | 1.31 |
| 夏普比率 | 179.49 | 129.51 | 30.25 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.05 | 0.03 |
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