基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理方晗,金猛 申购费率0.13% 基金规模7.92亿 (2022-06-30) |
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基金代码000585 | 基金经理方晗,金猛 | 最新份额4,657.19万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模7.92亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2014-05-16 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模19.54亿 | 托管费0.2% |
在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金融工具力争为投资人实现较高的投资收益。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资(红利再投资申购不受封闭期限制);若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为特殊的混合型基金,通过多空投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于多空策略投资结果的不确定性,因此收益不一定能超过业绩比较基准。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.147 | 1.147 | 0.26% |
2024-4-16 | 1.144 | 1.144 | -0.35% |
2024-4-15 | 1.148 | 1.148 | 0.79% |
2024-4-12 | 1.139 | 1.139 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.139 | 1.139 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.138 | 1.138 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.138 | 1.138 | -0.18% |
2024-4-8 | 1.14 | 1.14 | 0.00% |
2024-4-3 | 1.14 | 1.14 | -0.09% |
2024-4-2 | 1.141 | 1.141 | -0.09% |
2024-4-1 | 1.142 | 1.142 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.142 | 1.142 | 0.35% |
2024-3-28 | 1.138 | 1.138 | 0.09% |
2024-3-27 | 1.137 | 1.137 | -0.18% |
2024-3-26 | 1.139 | 1.139 | 0.18% |
2024-3-25 | 1.137 | 1.137 | -0.26% |
2024-3-22 | 1.14 | 1.14 | 0.26% |
2024-3-21 | 1.137 | 1.137 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.137 | 1.137 | 0.09% |
2024-3-19 | 1.136 | 1.136 | -0.44% |
金猛先生:硕士研究生。曾任职于安信基金管理有限责任公司,从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于量化投资部。2018年9月20日至今任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金基金经理、2018年9月20日至今任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月1日至今任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年12月5日至今任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、、2020年4月24日至今任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 | 混合型 | 2018-09-20 至 2023-05-05 | 4.6 | 68.38% | 69.17% |
嘉实对冲套利定期混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | -14.97% | -30.26% |
嘉实央企创新驱动ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 2022-04-21 | 2.7 | 14.15% | 27.80% |
嘉实医药健康100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-20 至 2021-07-02 | 1.3 | 47.20% | 47.94% |
嘉实先进制造100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-30 至 2021-07-02 | 1.7 | 32.18% | 56.43% |
嘉实对冲套利定期混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 3.9 | -0.35% | -0.32% |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-04-21 | 2.5 | 15.13% | 29.24% |
嘉实量化阿尔法混合 | 混合型 | 2018-09-20 至 今 | 5.6 | 32.00% | 36.50% |
嘉实新兴科技100ETF联接A | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-07-02 | 1.8 | 43.70% | 56.90% |
嘉实新兴科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-27 至 2021-07-02 | 1.8 | 54.18% | 61.16% |
嘉实绝对收益策略定期混合A | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 3.9 | 11.65% | -0.30% |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 指数型 | 2019-10-25 至 2022-04-21 | 2.5 | 14.59% | 29.27% |
嘉实新兴科技100ETF联接C | 指数型 | 2019-09-30 至 2021-07-02 | 1.8 | 43.21% | 56.90% |
嘉实医药健康100ETF联接A | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.30% | -13.42% |
嘉实医药健康100ETF联接C | 指数型 | 2021-01-26 至 2022-04-21 | 1.2 | -35.43% | -13.42% |
嘉实绝对收益策略定期混合C | 混合型 | 2021-12-10 至 今 | 2.4 | -4.61% | -31.14% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方晗 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零9天 | -11.02 | -24.03 |
金猛 | 2020-05-14 至 今 | 3年11个月零4天 | -0.35 | -0.32 |
龙昌伦 | 2017-06-22 至 2020-05-14 | 2年-2个月零22天 | 8.48 | 30.80 |
刘斌 | 2016-07-22 至 2020-05-14 | 3年-3个月零22天 | 8.69 | 33.57 |
张琦 | 2014-04-15 至 2016-07-22 | 2年3个月零7天 | 5.90 | 67.86 |
方晗先生:中国籍,硕士研究生。曾任职于Christensen International LLC,从事资本市场咨询工作。2011年5月加入嘉实基金管理有限公司,从事宏观策略研究工作,现任资产配置执行总监。2017年10月25日至2019年11月19日担任嘉实主题精选混合型证券投资基金基金经理、2019年12月24日至2021年6月11日任嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2021年4月9日至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实对冲套利定期混合C | 混合型 | 2021-11-12 至 今 | 2.4 | -14.97% | -30.26% |
嘉实对冲套利定期混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 今 | 3.0 | -11.02% | -24.03% |
嘉实策略机遇混合发起式C | 混合型 | 2022-06-01 至 今 | 1.9 | -41.99% | -20.88% |
嘉实策略视野三年持有期混合 | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 2.4 | -46.86% | -30.15% |
嘉实惠泽混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-12-24 至 2021-06-11 | 1.5 | 48.76% | 53.42% |
嘉实策略机遇混合发起式A | 混合型 | 2022-06-01 至 今 | 1.9 | -41.60% | -20.88% |
嘉实主题混合 | 混合型 | 2017-10-25 至 2019-11-19 | 2.1 | -12.56% | 9.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
方晗 | 2021-04-09 至 今 | 3年0个月零9天 | -11.02 | -24.03 |
金猛 | 2020-05-14 至 今 | 3年11个月零4天 | -0.35 | -0.32 |
龙昌伦 | 2017-06-22 至 2020-05-14 | 2年-2个月零22天 | 8.48 | 30.80 |
刘斌 | 2016-07-22 至 2020-05-14 | 3年-3个月零22天 | 8.69 | 33.57 |
张琦 | 2014-04-15 至 2016-07-22 | 2年3个月零7天 | 5.90 | 67.86 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013996 | 1.0534 | 1.0534 | -1.80% | |
015404 | 1.0677 | 1.0677 | -0.08% | |
013527 | 0.7341 | 0.7341 | -2.15% | |
013624 | 0.9538 | 0.9538 | -1.80% | |
159501 | 1.1863 | 1.1863 | -0.99% | |
159502 | 0.9168 | 0.9168 | -0.99% | |
159625 | 1.1144 | 1.1144 | -2.15% | |
159910 | 1.9225 | 1.9225 | -2.15% | |
014270 | 0.5572 | 0.5572 | -1.80% | |
016532 | 1.4424 | 1.4424 | -0.99% | |
016566 | 0.5613 | 0.5613 | -2.15% | |
016567 | 0.5591 | 0.5591 | -2.15% | |
016568 | 1.0451 | 1.0451 | -1.80% | |
016798 | 0.9907 | 0.9907 | -0.08% | |
017057 | 1.0385 | 1.0385 | -2.15% | |
017113 | 0.6674 | 0.6674 | -1.80% | |
019280 | 0.925 | 0.925 | -2.15% | |
019780 | 0.9596 | 0.9596 | -1.80% | |
018562 | 1.0088 | 1.0088 | -0.08% | |
016168 | 1.8655 | 1.8655 | -1.80% | |
016322 | 1.3145 | 1.3145 | -1.80% | |
020315 | 1.2272 | 1.2272 | -2.15% | |
005612 | 1.2603 | 1.2603 | -2.15% | |
004450 | 1.2295 | 1.2295 | -2.15% | |
003459 | 1.3171 | 1.3171 | -0.08% | |
512600 | 0.7157 | 3.5785 | -2.15% | |
501189 | 0.9461 | 0.9461 | -1.80% | |
160723 | 1.6228 | 1.6228 | -0.99% | |
007530 | 1.0773 | 1.1134 | -0.08% | |
007589 | 1.0132 | 1.1604 | -0.08% | |
007605 | 1.3539 | 1.3913 | -2.15% | |
070002 | 14.1523 | 14.8233 | -1.80% | |
070009 | 1.0573 | 1.5927 | -0.08% | |
070013 | 1.216 | 3.182 | -1.80% | |
070018 | 1.363 | 2.311 | -1.80% | |
070025 | 1.2922 | 1.6716 | -0.08% | |
070030 | 1.4016 | 1.4016 | -2.15% | |
070099 | 1.093 | 2.693 | -1.80% | |
562850 | 1.1114 | 1.1114 | -2.15% | |
003985 | 1.4341 | 1.4341 | -2.15% | |
010190 | 0.9196 | 1.0175 | -1.80% | |
010255 | 1.0553 | 1.0835 | -0.08% | |
003187 | 1.309 | 1.3664 | -1.80% | |
003299 | 2.071 | 2.071 | -2.15% | |
005156 | 1.1688 | 1.1688 | -1.17% | |
002149 | 0.819 | 0.891 | -1.80% | |
002178 | 1.304 | 1.373 | -1.80% | |
009870 | 0.6075 | 0.6075 | -1.80% | |
006603 | 1.0608 | 1.0608 | -2.15% | |
006841 | 1.0266 | 1.1726 | -0.08% | |
009138 | 1.0556 | 1.0556 | -1.80% | |
009294 | 1.0379 | 1.1305 | -0.08% | |
010041 | 0.7517 | 0.7517 | -1.80% | |
012226 | 0.7134 | 0.7134 | -1.80% | |
009559 | 1.0513 | 1.0513 | -1.80% | |
011627 | 0.6613 | 0.6613 | -1.80% | |
011643 | 0.5036 | 0.5036 | -1.80% | |
011841 | 0.6389 | 0.6389 | -1.80% | |
008016 | 1.0412 | 1.1447 | -0.08% | |
014852 | 1.0734 | 1.0734 | -1.80% | |
014873 | 0.6939 | 0.6939 | -1.80% | |
516150 | 0.9067 | 0.9067 | -2.15% | |
517200 | 0.4581 | 0.4581 | -2.15% | |
012345 | 0.834 | 0.834 | -1.80% | |
017431 | 0.7535 | 0.7535 | -0.99% | |
013856 | 0.8306 | 0.8306 | -1.80% | |
014112 | 1.132 | 1.132 | -1.80% | |
013315 | 0.5294 | 0.5294 | -2.15% | |
159675 | 0.7404 | 0.7404 | -2.15% | |
159823 | 0.6184 | 0.6184 | -0.99% | |
014308 | 0.5627 | 0.5627 | -1.80% | |
016367 | 0.7583 | 1.006 | -0.08% | |
016512 | 1.0485 | 1.0485 | -0.08% | |
016569 | 1.0385 | 1.0385 | -1.80% | |
016797 | 0.9939 | 0.9939 | -0.08% | |
017037 | 0.6063 | 0.6063 | -1.80% | |
017056 | 1.0421 | 1.0421 | -2.15% | |
019306 | 1.558 | 1.558 | -2.15% | |
019592 | 1.1317 | 1.1317 | -2.15% | |
017745 | 0.5882 | 0.5882 | -2.15% | |
019048 | 1.0201 | 1.0201 | -0.08% | |
020508 | 1.3523 | 1.3523 | -0.08% | |
018027 | 0.699 | 0.699 | -2.15% | |
018169 | 1.0122 | 1.0329 | -0.08% | |
003053 | 1.482 | 1.482 | -2.15% | |
006468 | 1.0667 | 1.1474 | -0.08% | |
000751 | 2.898 | 2.898 | -2.15% | |
004477 | 1.4304 | 1.4804 | -1.80% | |
000176 | 1.3621 | 1.3621 | -2.15% | |
003458 | 1.3491 | 1.3491 | -0.08% | |
512750 | 1.185 | 1.185 | -2.15% | |
501311 | 0.6948 | 0.6948 | -2.15% | |
160727 | 0.7542 | 0.7542 | -1.80% | |
007670 | 1.0349 | 1.1208 | -0.08% | |
070037 | 1.3221 | 1.5097 | -0.08% | |
008778 | 1.1097 | 1.1097 | -2.15% | |
008958 | 0.881 | 0.881 | -2.15% | |
009089 | 1.142 | 1.308 | -0.08% | |
004916 | 1.2973 | 1.2973 | -1.80% | |
562890 | 0.9932 | 0.9932 | -2.15% | |
588200 | 0.871 | 0.871 | -2.15% | |
004066 | 1.009 | 1.2664 | -0.08% | |
000985 | 1.401 | 1.401 | -2.15% | |
009795 | 0.5637 | 0.5637 | -1.80% | |
009821 | 1.0788 | 1.0788 | -1.80% | |
009869 | 0.626 | 0.626 | -1.80% | |
006604 | 1.3581 | 1.3581 | -2.15% | |
006803 | 0.7816 | 0.7816 | -2.15% | |
009127 | 0.9437 | 0.9437 | -2.15% | |
002749 | 1.043 | 1.093 | -0.08% | |
009994 | 0.701 | 0.701 | -1.80% | |
012066 | 1.0145 | 1.0145 | -1.80% | |
009558 | 1.0657 | 1.0657 | -1.80% | |
012773 | 1.0577 | 1.1321 | -0.08% | |
013030 | 0.9831 | 0.9831 | -1.80% | |
014604 | 0.5794 | 0.5794 | -2.15% | |
014854 | 0.8693 | 0.8693 | -2.15% | |
012466 | 0.5197 | 0.5197 | -1.80% | |
012533 | 0.8978 | 0.8978 | -1.80% | |
017430 | 0.1065 | 0.1065 | -0.99% | |
013995 | 1.0624 | 1.0624 | -1.80% | |
013544 | 1.0492 | 1.0705 | -0.08% | |
013189 | 1.0205 | 1.0205 | -1.80% | |
159518 | 1.063 | 1.063 | -0.99% | |
159741 | 0.4439 | 0.4439 | -0.99% | |
159875 | 0.4586 | 0.4586 | -2.15% | |
159922 | 5.3884 | 1.6882 | -2.15% | |
016510 | 1.0668 | 1.0668 | -0.08% | |
016570 | 0.9898 | 0.9898 | -1.80% | |
016582 | 1.2266 | 1.2266 | 0.45% | |
016776 | 0.8608 | 0.8608 | -2.15% | |
016825 | 1.0092 | 1.0092 | -1.80% | |
016843 | 0.9486 | 0.9486 | -2.15% | |
017073 | 0.5781 | 0.5781 | -2.15% | |
017147 | 0.7696 | 0.7696 | -1.80% | |
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012616 | 1.319 | 1.448 | -1.80% | |
008665 | 1.0593 | 1.0993 | -1.80% | |
017429 | 0.7563 | 0.7563 | -0.99% | |
013316 | 0.5259 | 0.5259 | -2.15% | |
013412 | 1.0651 | 1.0651 | -0.08% | |
159695 | 0.9679 | 0.9679 | -2.15% | |
159831 | 5.5246 | 1.3896 | 0.45% | |
159919 | 3.6415 | 1.6401 | -2.15% | |
014269 | 0.5653 | 0.5653 | -1.80% | |
016533 | 1.4352 | 1.4352 | -0.99% | |
016737 | 0.8377 | 0.8377 | -1.17% | |
017129 | 1.0372 | 1.0526 | -0.08% | |
017148 | 0.7659 | 0.7659 | -1.80% | |
018333 | 0.7326 | 0.7326 | -1.80% | |
018401 | 1.0433 | 1.0433 | -1.80% | |
018433 | 0.6255 | 0.6255 | -0.99% | |
019393 | 0.9332 | 0.9332 | -1.80% | |
019782 | 0.9617 | 0.9617 | -1.80% | |
017717 | 1.0022 | 1.0022 | -0.08% | |
019075 | 1.047 | 1.047 | -0.99% | |
020367 | 1.0719 | 1.0719 | -0.08% | |
018200 | 0.7822 | 0.7822 | -0.99% | |
004488 | 1.2749 | 1.2749 | -2.15% | |
000005 | 1.0273 | 1.51 | -0.08% | |
000043 | 4.111 | 4.111 | -0.99% | |
160718 | 0.7637 | 1.5218 | -0.08% | |
007320 | 1.0627 | 1.1465 | -0.08% | |
007529 | 1.0859 | 1.1309 | -0.08% | |
070010 | 1.642 | 3.315 | -1.80% | |
070012 | 0.621 | 0.623 | -0.99% | |
070016 | 1.235 | 1.894 | -0.08% | |
070019 | 1.933 | 2.534 | -1.80% | |
070021 | 2.069 | 2.069 | -1.80% | |
007816 | 0.9812 | 0.9812 | -2.15% | |
007022 | 1.0187 | 1.1416 | -0.08% | |
008779 | 1.091 | 1.091 | -2.15% | |
562800 | 0.4877 | 0.4877 | -2.15% | |
003880 | 1.0419 | 1.0837 | -0.08% | |
010187 | 0.5428 | 0.5428 | -1.80% | |
010361 | 0.4888 | 0.4888 | -2.15% | |
001036 | 1.307 | 1.307 | -2.15% | |
009600 | 1.1224 | 1.1491 | -0.08% | |
009643 | 1.031 | 1.1613 | -0.08% | |
009820 | 1.0941 | 1.0941 | -1.80% | |
009910 | 0.5438 | 0.5438 | -1.80% | |
001878 | 1.824 | 1.892 | -2.15% | |
009179 | 1.0685 | 1.0685 | -2.15% | |
012067 | 0.7445 | 0.7445 | -1.80% | |
009387 | 1.1211 | 1.1211 | -1.80% | |
012852 | 0.5131 | 0.5131 | -1.80% | |
012853 | 0.5064 | 0.5064 | -1.80% | |
013055 | 0.4864 | 0.4864 | -1.80% | |
011518 | 0.7887 | 0.7887 | -1.80% | |
008150 | 0.5508 | 0.5508 | -1.80% | |
011249 | 1.1039 | 1.1039 | -1.80% | |
515960 | 0.7293 | 0.7293 | -2.15% | |
012344 | 0.846 | 0.846 | -1.80% | |
012467 | 0.5096 | 0.5096 | -1.80% | |
012620 | 0.5623 | 0.5623 | -2.15% | |
012671 | 0.6882 | 0.6882 | -1.80% | |
008664 | 1.0748 | 1.1178 | -1.80% | |
011925 | 0.5021 | 0.5021 | -1.80% | |
014074 | 0.7147 | 0.7147 | -1.80% | |
015336 | 0.6365 | 0.6365 | -2.15% | |
015337 | 0.6333 | 0.6333 | -2.15% | |
013630 | 0.7841 | 0.7841 | -1.80% | |
013631 | 0.7731 | 0.7731 | -1.80% | |
013737 | 1.0666 | 1.0666 | -0.08% | |
013738 | 1.0621 | 1.0621 | -0.08% | |
013411 | 1.0721 | 1.0721 | -0.08% | |
013440 | 0.8941 | 0.8941 | -1.80% | |
159607 | 0.7096 | 0.7096 | -0.99% | |
159683 | 0.8794 | 0.8794 | -2.15% | |
016824 | 1.0125 | 1.0125 | -1.80% | |
016842 | 0.952 | 0.952 | -2.15% | |
018402 | 1.0397 | 1.0397 | -1.80% | |
018240 | 0.7675 | 0.7675 | -2.15% | |
018241 | 0.7652 | 0.7652 | -2.15% | |
002991 | 1.0466 | 1.2262 | -0.08% | |
003054 | 1.43 | 1.43 | -2.15% | |
005670 | 1.0441 | 1.2243 | -0.08% | |
002211 | 0.755 | 1.143 | -1.80% | |
002222 | 1.4868 | 1.5976 | -1.80% | |
004544 | 1.0279 | 1.2736 | -0.08% | |
000008 | 1.5047 | 1.5707 | -2.15% | |
003634 | 1.4845 | 1.4845 | -2.15% | |
512640 | 1.727 | 1.727 | -2.15% | |
160706 | 0.903 | 3.0222 | -2.15% | |
160717 | 0.4986 | 0.4986 | -0.99% | |
007606 | 1.3371 | 1.3677 | -2.15% | |
070006 | 5.549 | 6.089 | -1.80% | |
070026 | 1.2598 | 1.6126 | -0.08% | |
070032 | 1.326 | 3.212 | -1.80% | |
005999 | 1.0262 | 1.0262 | -2.15% | |
007879 | 1.1608 | 1.1922 | -0.08% | |
007021 | 1.0192 | 1.1485 | -0.08% | |
007133 | 0.8693 | 0.8693 | -2.15% | |
007134 | 0.8462 | 0.8462 | -2.15% | |
007267 | 1.1441 | 1.1441 | -1.80% | |
588700 | 0.8119 | 0.8119 | -2.15% | |
010254 | 1.0655 | 1.0958 | -0.08% | |
003357 | 1.0632 | 1.2978 | -0.08% | |
001044 | 2.471 | 2.541 | -2.15% | |
005167 | 0.9775 | 0.9775 | -1.80% | |
005229 | 1.123 | 1.123 | -2.15% | |
005303 | 1.3573 | 1.3573 | -2.15% | |
009650 | 1.1935 | 1.1935 | -1.80% | |
001688 | 1.378 | 1.462 | -1.80% | |
001416 | 0.823 | 0.823 | -2.15% | |
006798 | 1.1063 | 1.1725 | -0.08% | |
002548 | 1.0483 | 1.315 | -0.08% | |
012065 | 1.0244 | 1.0244 | -1.80% | |
012225 | 0.7255 | 0.7255 | -1.80% | |
012279 | 1.0866 | 1.0866 | -0.08% | |
011628 | 1.0515 | 1.0826 | -0.08% | |
011644 | 0.4982 | 0.4982 | -1.80% | |
014603 | 0.533 | 0.533 | -2.15% | |
960024 | 0.9276 | 0.9423 | -1.80% | |
012534 | 0.8833 | 0.8833 | -1.80% | |
012543 | 0.4709 | 0.4709 | -2.15% | |
008620 | 1.0291 | 1.1093 | -0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,305.11 | 60.13 |
2 | 债券及货币 | 1,887.79 | 34.35 |
3 | 现金 | 1,841.43 | 33.50 |
4 | 其他资产 | 373.12 | 06.79 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 01.25 | 203.50 | 3.70% | 0.24 |
600519 | 贵州茅台 | 00.08 | 133.76 | 2.43% | -0.07 |
601688 | 华泰证券 | 09.14 | 127.50 | 2.32% | 5.88 |
600030 | 中信证券 | 05.73 | 116.72 | 2.12% | 1.54 |
600760 | 中航沈飞 | 01.29 | 54.50 | 0.99% | 0.10 |
300033 | 同花顺 | 00.34 | 53.34 | 0.97% | 0.34 |
688981 | 中芯国际 | 01.01 | 53.50 | 0.97% | 0.01 |
601318 | 中国平安 | 01.27 | 51.18 | 0.93% | -2.29 |
300567 | 精测电子 | 00.50 | 43.81 | 0.80% | 0.50 |
601728 | 中国电信 | 07.87 | 42.58 | 0.77% | 7.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113641 | 华友转债 | 00.21(万张) | 22.14(万元) | 0.40(%) |
2 | 110085 | 通22转债 | 00.12(万张) | 12.69(万元) | 0.23(%) |
3 | 132026 | G三峡EB2 | 00.10(万张) | 11.20(万元) | 0.20(%) |
4 | 113042 | 上银转债 | 00.00(万张) | 00.33(万元) | 0.01(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<1000 | 1.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<30天 | 1.5% |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 0.2% |
1≤X<3 | 0.1% |
3≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.03% | -4.83% | -3.77% | 1.5% | 1.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | -2.22% | -3.05% | -3.05% | -4.83% | -10.9% | 7.72% | 14.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.03 | 0.07 |
夏普比率 | -213.92 | -264.86 | 3.64 |
特雷诺指数 | 2.96 | -0.95 | 0.01 |
詹森指数 | -0.07 | -0.08 | 0.00 |
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